मूलभूत आँकड़े
पोर्टफोलियो वैल्यू $ 244,094,595
वर्तमान पोजीशन 7
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)

डेवेंट्री ग्रुप, एल.पी ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 7 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 244,094,595 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। Daventry Group, LP की शीर्ष होल्डिंग्स हैं Elastic N.V. (US:ESTC) , PTC Inc. (US:PTC) , SentinelOne, Inc. (US:S) , MongoDB, Inc. (US:MDB) , and nCino, Inc. (US:NCNO) . Daventry Group, LP के नए फाइलिंग में शामिल हैं ServiceTitan, Inc. (US:TTAN) , .

डेवेंट्री ग्रुप, एल.पी - पोर्टफोलियो वैल्यू
इस फंड को
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इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.73 61.40 25.1551 4.2886
0.06 6.22 2.5467 2.5467
0.15 31.74 13.0041 2.2228
0.25 42.69 17.4902 1.6894
1.88 34.44 14.1073 0.7402
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.38 10.76 4.4093 -8.3606
13F और फंड फाइलिंग

यह फ़ॉर्म 2025-09-03 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें

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2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
प्रतिभूति प्रकार औसत शेयर मूल्य शेयर्स
(MM)		 Δशेयर्स
(%)		 Δशेयर्स
(%)		 वैल्यू
($MM)		 पोर्टफोलियो
(%)		 Δपोर्टफोलियो
(%)
ESTC / लोचदार एन.वी 0.73 34.43 61.40 27.23 25.1551 4.2886
JFROG LTD / ORD SHS (M619IJ100) 1.30 56.84 0.0000
PTC / पीटीसी इंक. 0.25 5.04 42.69 16.82 17.4902 1.6894
S / सेंटिनलवन, इंक. 1.88 10.78 34.44 11.39 14.1073 0.7402
MDB / मोंगोडीबी, इंक. 0.15 6.33 31.74 27.30 13.0041 2.2228
NCNO / एनसीनो, इंक. 0.38 -64.21 10.76 -63.56 4.4093 -8.3606
TTAN / सर्विसटाइटन, इंक. 0.06 6.22 2.5467 2.5467
CERT / सेर्टारा, इंक. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
FROG / जेफ्रॉग लिमिटेड 0.00 -100.00 0.00 0.0000