मूलभूत आँकड़े
| पोर्टफोलियो वैल्यू | $ 140,978,973 |
| वर्तमान पोजीशन | 37 |
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)
आरपीएफआरएक्स - डेविस रियल एस्टेट फंड क्लास ए ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 37 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 140,978,973 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। RPFRX - Davis Real Estate Fund Class A की शीर्ष होल्डिंग्स हैं American Tower Corporation (US:AMT) , Boston Properties, Inc. (US:BXP) , Prologis, Inc. (US:PLD) , Cousins Properties Incorporated (US:CUZ) , and Ventas, Inc. (US:VTR) . RPFRX - Davis Real Estate Fund Class A के नए फाइलिंग में शामिल हैं COPT Defense Properties (US:CDP) , .
इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 0.06 | 1.64 | 1.1547 | 1.1547 | |
| 0.76 | 3.74 | 2.6375 | 1.1284 | |
| 0.54 | 4.64 | 3.2794 | 0.9408 | |
| 0.11 | 3.16 | 2.2333 | 0.8973 | |
| 0.03 | 5.26 | 3.7139 | 0.8176 | |
| 0.10 | 1.63 | 1.1491 | 0.6009 | |
| 0.16 | 2.88 | 2.0352 | 0.5912 | |
| 0.02 | 2.13 | 1.5012 | 0.5292 | |
| 0.04 | 8.87 | 6.2604 | 0.4125 | |
| 0.49 | 0.3467 | 0.3467 |
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 0.06 | 6.13 | 4.3272 | -1.5995 | |
| 0.09 | 5.97 | 4.2164 | -1.1353 | |
| 0.02 | 4.91 | 3.4680 | -0.8445 | |
| 0.07 | 4.73 | 3.3424 | -0.6969 | |
| 0.03 | 4.35 | 3.0741 | -0.4375 | |
| 0.16 | 5.68 | 4.0130 | -0.1777 | |
| 0.02 | 3.37 | 2.3773 | -0.1765 | |
| 0.04 | 2.37 | 1.6725 | -0.1167 | |
| 0.07 | 2.75 | 1.9406 | -0.0963 | |
| 0.04 | 4.09 | 2.8908 | -0.0859 |
13F और फंड फाइलिंग
यह फ़ॉर्म 2025-08-27 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें
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।
| प्रतिभूति | प्रकार | औसत शेयर मूल्य | शेयर्स (MM) |
Δशेयर्स (%) |
Δशेयर्स (%) |
वैल्यू ($MM) |
पोर्टफोलियो (%) |
Δपोर्टफोलियो (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMT / अमेरिकन टावर कॉर्पोरेशन | 0.04 | 0.00 | 8.87 | 1.57 | 6.2604 | 0.4125 | |||
| BXP / बोस्टन प्रॉपर्टीज़, इंक. | 0.09 | 0.00 | 6.16 | 0.41 | 4.3503 | 0.2399 | |||
| PLD / प्रोलोगिस, इंक. | 0.06 | -26.33 | 6.13 | -30.72 | 4.3272 | -1.5995 | |||
| CUZ / चचेरे भाईयों की संपत्तियाँ शामिल | 0.20 | 0.00 | 6.11 | 1.80 | 4.3138 | 0.2931 | |||
| VTR / सेल्स, इंक. | 0.09 | -18.61 | 5.97 | -25.25 | 4.2164 | -1.1353 | |||
| BRX / ब्रिक्समोर प्रॉपर्टी ग्रुप इंक. | 0.23 | 0.00 | 5.91 | -1.92 | 4.1753 | 0.1362 | |||
| REXR / रेक्सफ़ोर्ड इंडस्ट्रियल रियल्टी, इंक. | 0.16 | 0.00 | 5.68 | -9.14 | 4.0130 | -0.1777 | |||
| EQIX / इक्विनिक्स, इंक. | 0.01 | 0.00 | 5.68 | -2.44 | 4.0071 | 0.1102 | |||
| DLR / डिजिटल रियल्टी ट्रस्ट, इंक. | 0.03 | 0.00 | 5.26 | 21.67 | 3.7139 | 0.8176 | |||
| AVB / एवलॉनबे कम्युनिटीज़, इंक. | 0.02 | 0.00 | 5.05 | -5.18 | 3.5657 | -0.0023 | |||
| PSA / सार्वजनिक भंडारण | 0.02 | -22.17 | 4.91 | -23.70 | 3.4680 | -0.8445 | |||
| ARE / अलेक्जेंड्रिया रियल एस्टेट इक्विटीज, इंक. | 0.07 | 0.00 | 4.73 | -21.49 | 3.3424 | -0.6969 | |||
| SHO / सनस्टोन होटल इन्वेस्टर्स, इंक. | 0.54 | 44.24 | 4.64 | 33.03 | 3.2794 | 0.9408 | |||
| SPG / साइमन प्रॉपर्टी ग्रुप, इंक. | 0.03 | -14.19 | 4.35 | -16.94 | 3.0741 | -0.4375 | |||
| CPT / कैमडेन प्रॉपर्टी ट्रस्ट | 0.04 | 0.00 | 4.09 | -7.86 | 2.8908 | -0.0859 | |||
| EXR / एक्स्ट्रा स्पेस स्टोरेज इंक. | 0.03 | 0.00 | 4.08 | -0.71 | 2.8791 | 0.1280 | |||
| AMH / अमेरिकन होम्स 4 किराया | 0.11 | 0.00 | 4.00 | -4.61 | 2.8208 | 0.0153 | |||
| GPOR / ग्रेट पोर्टलैंड एस्टेट्स पीएलसी | 0.76 | 29.57 | 3.74 | 65.85 | 2.6375 | 1.1284 | |||
| REG / रीजेंसी सेंटर्स कॉर्पोरेशन | 0.05 | 0.00 | 3.73 | -3.44 | 2.6346 | 0.0461 | |||
| ESS / एसेक्स प्रॉपर्टी ट्रस्ट, इंक. | 0.01 | 0.00 | 3.69 | -7.55 | 2.6019 | -0.0686 | |||
| MAA / मध्य-अमेरिका अपार्टमेंट समुदाय, इंक. | 0.02 | 0.00 | 3.37 | -11.67 | 2.3773 | -0.1765 | |||
| EGP / ईस्टग्रुप प्रॉपर्टीज, इंक. | 0.02 | 0.00 | 3.33 | -5.12 | 2.3539 | -0.0001 | |||
| EQR / इक्विटी आवासीय | 0.05 | 0.00 | 3.17 | -5.71 | 2.2381 | -0.0141 | |||
| DLN / डेरवेंट लंदन पीएलसी | 0.11 | 32.58 | 3.16 | 58.63 | 2.2333 | 0.8973 | |||
| DOC / हेल्थपीक प्रॉपर्टीज, इंक. | 0.16 | 54.42 | 2.88 | 33.74 | 2.0352 | 0.5912 | |||
| HPP / हडसन पैसिफ़िक प्रॉपर्टीज़, इंक. | 1.02 | 0.00 | 2.80 | -7.11 | 1.9750 | -0.0425 | |||
| UDR / यूडीआर, इंक. | 0.07 | 0.00 | 2.75 | -9.61 | 1.9406 | -0.0963 | |||
| TRNO / टेरेनो रियल्टी कॉर्पोरेशन | 0.04 | 0.00 | 2.37 | -11.31 | 1.6725 | -0.1167 | |||
| VICI / VICI प्रॉपर्टीज इंक. | 0.07 | 0.00 | 2.29 | -0.04 | 1.6134 | 0.0817 | |||
| CHCT / सामुदायिक स्वास्थ्य देखभाल ट्रस्ट निगमित | 0.13 | 0.00 | 2.23 | -8.43 | 1.5727 | -0.0567 | |||
| SUI / सन कम्युनिटीज, इंक. | 0.02 | 49.02 | 2.13 | 46.52 | 1.5012 | 0.5292 | |||
| CCI / क्राउन कैसल इंक. | 0.02 | 0.00 | 1.87 | -1.47 | 1.3215 | 0.0494 | |||
| DEI / डगलस एम्मेट, इंक. | 0.12 | 0.00 | 1.80 | -6.01 | 1.2690 | -0.0119 | |||
| CDP / सीओपीटी रक्षा गुण | 0.06 | 1.64 | 1.1547 | 1.1547 | |||||
| NTST / नेटस्ट्रेइट कार्पोरेशन | 0.10 | 86.17 | 1.63 | 98.90 | 1.1491 | 0.6009 | |||
| STONEX REPO REPO - 01Jul25 / RA (ARP19B8Z3) | 0.49 | 0.3467 | 0.3467 | ||||||
| Nomura Repo REPO - 01Jul25 / RA (ARP19B8Y6) | 0.29 | 0.2069 | 0.2069 |
