मूलभूत आँकड़े
पोर्टफोलियो वैल्यू $ 161,655,777
वर्तमान पोजीशन 106
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)

डिफाइंड वेल्थ मैनेजमेंट, एलएलसी ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 106 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 161,655,777 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। Defined Wealth Management, Llc की शीर्ष होल्डिंग्स हैं iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , and iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) .

डिफाइंड वेल्थ मैनेजमेंट, एलएलसी - पोर्टफोलियो वैल्यू
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इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.01 3.27 2.0215 0.6982
0.09 5.12 3.1650 0.2743
0.00 1.96 1.2095 0.2522
0.05 4.18 2.5865 0.2442
0.04 3.25 2.0129 0.1986
0.02 8.76 5.4180 0.1739
0.01 0.28 0.1733 0.1733
0.00 0.89 0.5484 0.1710
0.00 0.27 0.1688 0.1688
0.00 0.68 0.4205 0.1605
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.00 1.05 0.6502 -0.5125
0.06 5.51 3.4066 -0.3739
0.01 2.37 1.4691 -0.2261
0.01 0.94 0.5788 -0.2050
0.03 5.26 3.2544 -0.1685
0.02 1.13 0.6973 -0.1577
0.03 3.23 1.9981 -0.1533
0.00 1.09 0.6725 -0.1270
0.00 0.30 0.1856 -0.1170
0.02 4.51 2.7885 -0.1112
13F और फंड फाइलिंग

यह फ़ॉर्म 2025-07-09 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें

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2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
प्रतिभूति प्रकार औसत शेयर मूल्य शेयर्स
(MM)		 Δशेयर्स
(%)		 Δशेयर्स
(%)		 वैल्यू
($MM)		 पोर्टफोलियो
(%)		 Δपोर्टफोलियो
(%)
IEFA / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एमएससीआई ईएएफई ईटीएफ 0.12 0.08 9.62 10.45 5.9522 0.0950
VOO / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.02 1.58 8.76 12.28 5.4180 0.1739
VUG / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड ग्रोथ ईटीएफ 0.02 -5.14 7.17 12.15 4.4366 0.1375
SPY / एसपीडीआर एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.01 -1.17 5.93 9.16 3.6652 0.0159
IVV / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.01 -0.08 5.52 10.42 3.4150 0.0538
IUSV / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एसएंडपी यूएस वैल्यू ईटीएफ 0.06 -4.50 5.51 -2.08 3.4066 -0.3739
VTV / वैनगार्ड इंडेक्स फंड - वैनगार्ड वैल्यू ईटीएफ 0.03 0.99 5.26 3.32 3.2544 -0.1685
IEMG / आईशेयर, इंक. - आईशेयर कोर एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट्स ईटीएफ 0.09 6.98 5.12 19.00 3.1650 0.2743
RSP / इनवेस्को एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट - इनवेस्को एसएंडपी 500 समान वजन ईटीएफ 0.02 -0.39 4.51 4.50 2.7885 -0.1112
QQQ / इनवेस्को क्यूक्यूक्यू ट्रस्ट, सीरीज 1 0.01 -1.71 4.27 15.62 2.6431 0.1587
DIVI / फ्रैंकलिन टेम्पलटन ईटीएफ ट्रस्ट - फ्रैंकलिन इंटरनेशनल कोर डिविडेंड टिल्ट इंडेक्स ईटीएफ 0.12 -1.28 4.26 7.96 2.6340 -0.0174
TDIV / फर्स्ट ट्रस्ट एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड VI - फर्स्ट ट्रस्ट NASDAQ टेक्नोलॉजी डिविडेंड इंडेक्स फंड 0.05 -2.03 4.18 20.01 2.5865 0.2442
VWO / वैनगार्ड इंटरनेशनल इक्विटी इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड एफटीएसई इमर्जिंग मार्केट्स ईटीएफ 0.08 -0.62 3.96 8.61 2.4509 -0.0015
EFA / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एमएससीआई ईएएफई ईटीएफ 0.04 0.01 3.34 9.38 2.0636 0.0133
AVGO / ब्रॉडकॉम इंक. 0.01 0.83 3.27 66.01 2.0215 0.6982
IXN / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर ग्लोबल टेक ईटीएफ 0.04 -1.11 3.25 20.57 2.0129 0.1986
USMV / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एमएससीआई यूएसए मिन वॉल्यूम फैक्टर ईटीएफ 0.03 0.71 3.23 0.94 1.9981 -0.1533
IDEV / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एमएससीआई इंटरनेशनल डेवलप्ड मार्केट्स ईटीएफ 0.04 -1.10 3.02 9.15 1.8680 0.0085
UCON / फर्स्ट ट्रस्ट एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड VIII - फर्स्ट ट्रस्ट टीसीडब्ल्यू अनकंस्ट्रेन्ड प्लस बॉन्ड ईटीएफ 0.10 3.37 2.61 3.95 1.6117 -0.0731
JPM / जेपी मॉर्गन चेज़ एंड कंपनी 0.01 -0.20 2.51 17.99 1.5540 0.1223
OMFL / इनवेस्को एक्सचेंज-ट्रेडेड सेल्फ-इंडेक्स्ड फंड ट्रस्ट - इनवेस्को रसेल 1000 डायनेमिक मल्टीफैक्टर ईटीएफ 0.04 2.21 2.43 10.78 1.5010 0.0285
AAPL / एप्पल इंक. 0.01 1.96 2.37 -5.83 1.4691 -0.2261
VO / वैनगार्ड इंडेक्स फंड - वैनगार्ड मिड-कैप ईटीएफ 0.01 -0.20 2.35 7.99 1.4544 -0.0093
VIG / वैनगार्ड स्पेशलाइज्ड फंड्स - वैनगार्ड डिविडेंड एप्रिसिएशन ईटीएफ 0.01 -1.34 2.07 4.08 1.2779 -0.0562
MSFT / माइक्रोसॉफ़्ट कॉर्पोरेशन 0.00 3.64 1.96 37.39 1.2095 0.2522
SPSM / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर पोर्टफोलियो एसएंडपी 600 स्मॉल कैप ईटीएफ 0.04 -0.34 1.85 4.18 1.1417 -0.0494
ONEQ / फिडेलिटी कॉमनवेल्थ ट्रस्ट - फिडेलिटी नैस्डैक कम्पोजिट इंडेक्स ईटीएफ 0.02 -0.82 1.74 16.67 1.0744 0.0740
FDN / फर्स्ट ट्रस्ट एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड - फर्स्ट ट्रस्ट डॉव जोन्स इंटरनेट इंडेक्स फंड 0.01 -4.77 1.49 15.44 0.9210 0.0541
SPEM / एसपीडीआर इंडेक्स शेयर फंड - एसपीडीआर पोर्टफोलियो उभरते बाजार ईटीएफ 0.03 0.02 1.33 8.56 0.8236 -0.0007
MOAT / वैनएक ईटीएफ ट्रस्ट - वैनएक मॉर्निंगस्टार वाइड मोट ईटीएफ 0.01 -2.72 1.32 3.61 0.8178 -0.0394
SRE / सेम्प्रा 0.02 0.09 1.31 6.27 0.8074 -0.0182
VB / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड स्मॉल-कैप ईटीएफ 0.01 1.04 1.29 7.94 0.7995 -0.0053
VGSH / वैनगार्ड स्कॉट्सडेल फंड्स - वैनगार्ड शॉर्ट-टर्म ट्रेजरी ईटीएफ 0.02 23.43 1.21 23.72 0.7454 0.0901
BNDX / वैनगार्ड चार्लोट फंड्स - वैनगार्ड टोटल इंटरनेशनल बॉन्ड ईटीएफ 0.02 3.27 1.20 4.71 0.7425 -0.0280
MSI / मोटोरोला सॉल्यूशंस, इंक. 0.00 0.21 1.20 -3.77 0.7418 -0.0958
EMB / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर जेपी मॉर्गन यूएसडी इमर्जिंग मार्केट्स बॉन्ड ईटीएफ 0.01 23.13 1.19 25.87 0.7349 0.1004
USHY / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर ब्रॉड यूएसडी हाई यील्ड कॉर्पोरेट बॉन्ड ईटीएफ 0.03 24.51 1.17 26.90 0.7239 0.1039
VEA / वैनगार्ड टैक्स-प्रबंधित फंड - वैनगार्ड एफटीएसई विकसित बाजार ईटीएफ 0.02 -0.17 1.16 11.92 0.7205 0.0212
VTI / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड टोटल स्टॉक मार्केट ईटीएफ 0.00 -9.05 1.16 0.61 0.7179 -0.0578
TEL / टीई कनेक्टिविटी पीएलसी 0.01 0.00 1.16 19.42 0.7152 0.0640
FBND / फिडेलिटी मेरिमैक स्ट्रीट ट्रस्ट - फिडेलिटी टोटल बॉन्ड ईटीएफ 0.02 -11.57 1.13 -11.33 0.6973 -0.1577
AXP / अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी 0.00 0.12 1.09 18.68 0.6764 0.0571
BRK.B / बर्कशायर हैथवे इंक. 0.00 0.22 1.09 -8.58 0.6725 -0.1270
UNH / युनाइटेडहेल्थ समूह निगमित 0.00 2.03 1.05 -39.21 0.6502 -0.5125
DE / डीरे एंड कंपनी 0.00 0.59 1.04 8.95 0.6407 0.0018
PGR / प्रगतिशील निगम 0.00 0.65 0.95 -5.11 0.5869 -0.0851
IJR / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एसएंडपी स्मॉल-कैप ईटीएफ 0.01 -23.21 0.94 -19.74 0.5788 -0.2050
VCIT / वैनगार्ड स्कॉट्सडेल फंड्स - वैनगार्ड इंटरमीडिएट-टर्म कॉर्पोरेट बॉन्ड ईटीएफ 0.01 1.64 0.90 3.11 0.5546 -0.0301
ORCL / ओरेकल कॉर्पोरेशन 0.00 0.97 0.89 57.93 0.5484 0.1710
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 4.20 0.84 20.09 0.5181 0.0495
HD / होम डिपो, इंक. 0.00 2.48 0.80 2.55 0.4974 -0.0299
CMCSA / कॉमकास्ट कॉर्पोरेशन 0.02 -0.98 0.80 -4.21 0.4926 -0.0663
PDBC / इनवेस्को ऑप्टिमम यील्ड डायवर्सिफाइड कमोडिटी स्ट्रैटेजी नंबर K-1 ETF 0.06 4.83 0.75 0.27 0.4616 -0.0386
MMC / मार्श और मैक्लेनन कंपनियाँ, इंक. 0.00 0.13 0.70 -10.26 0.4331 -0.0916
META / मेटा प्लेटफ़ॉर्म, इंक. 0.00 37.26 0.68 75.91 0.4205 0.1605
BAC / बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्पोरेशन 0.01 -0.73 0.66 12.52 0.4063 0.0141
CVX / शेवरॉन कॉर्पोरेशन 0.00 -0.91 0.64 -15.18 0.3941 -0.1109
SCHW / चार्ल्स श्वाब कॉर्पोरेशन 0.01 1.17 0.61 17.85 0.3802 0.0298
WMB / विलियम्स कंपनियाँ, इंक. 0.01 0.98 0.56 6.24 0.3477 -0.0083
APD / एयर उत्पाद और रसायन, निगम। 0.00 0.40 0.56 -3.95 0.3469 -0.0457
V / वीज़ा इंक. 0.00 3.19 0.55 4.55 0.3409 -0.0135
SPLG / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर पोर्टफोलियो एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.01 18.28 0.55 30.95 0.3404 0.0574
MTD / मेटलर-टोलेडो इंटरनेशनल इंक. 0.00 -0.43 0.55 -0.91 0.3379 -0.0328
HWM / हाउमेट एयरोस्पेस इंक. 0.00 2.85 0.54 47.43 0.3370 0.0888
MCK / मैककेसन कॉर्पोरेशन 0.00 0.41 0.54 9.53 0.3341 0.0020
XOM / एक्सॉन मोबिल कॉर्पोरेशन 0.00 17.52 0.54 6.53 0.3332 -0.0067
TRV / ट्रैवलर्स कंपनियाँ, इंक. 0.00 0.70 0.54 1.90 0.3312 -0.0221
TXN / टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स शामिल 0.00 0.67 0.53 16.16 0.3296 0.0216
ASML / एएसएमएल होल्डिंग एनवी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.00 -3.49 0.53 16.92 0.3292 0.0227
MLM / मार्टिन मैरिएटा मटेरियल्स, इंक. 0.00 0.21 0.53 15.00 0.3277 0.0182
HON / हनीवेल इंटरनेशनल इंक. 0.00 -4.41 0.52 5.05 0.3220 -0.0108
ELV / एलिवेंस हेल्थ, इंक. 0.00 -1.55 0.52 -12.07 0.3203 -0.0751
AMT / अमेरिकन टावर कॉर्पोरेशन 0.00 0.13 0.51 1.79 0.3175 -0.0218
NVDD / Direxion शेयर्स ETF ट्रस्ट - Direxion डेली NVDA Bear 1X शेयर्स 0.00 11.40 0.51 62.54 0.3170 0.1049
RTX / आरटीएक्स कॉर्पोरेशन 0.00 -7.17 0.51 2.43 0.3124 -0.0193
NVO / नोवो नॉर्डिस्क ए/एस - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.01 12.09 0.50 11.56 0.3107 0.0076
GOOGL / वर्णमाला इंक. 0.00 2.99 0.50 17.26 0.3074 0.0228
USB / यूएस बैनकॉर्प 0.01 1.31 0.49 8.63 0.3042 -0.0002
JNJ / जॉनसन एंड जॉनसन 0.00 -2.70 0.47 -10.34 0.2899 -0.0616
ADSK / ऑटोडेस्क, इंक. 0.00 0.54 0.46 18.96 0.2838 0.0244
MRK / मर्क एंड कंपनी, इंक. 0.01 0.34 0.45 -11.64 0.2777 -0.0634
USFR / विजडमट्री ट्रस्ट - विजडमट्री फ्लोटिंग रेट ट्रेजरी फंड 0.01 3.63 0.44 3.51 0.2736 -0.0134
AMGN / एमजेन इंक. 0.00 -0.19 0.44 -10.57 0.2724 -0.0585
IJH / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एसएंडपी मिड-कैप ईटीएफ 0.01 -0.34 0.42 6.05 0.2607 -0.0067
VRTX / वर्टेक्स फार्मास्यूटिकल्स शामिल 0.00 -1.84 0.40 -10.07 0.2492 -0.0513
COP / कोनोकोफिलिप्स 0.00 0.34 0.40 -14.32 0.2448 -0.0655
CRWD / क्राउडस्ट्राइक होल्डिंग्स, इंक. 0.00 -1.67 0.39 42.34 0.2413 0.0567
AGG / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर यूएस एग्रीगेट बॉन्ड ईटीएफ 0.00 4.96 0.38 5.23 0.2365 -0.0077
SHW / शेरविन-विलियम्स कंपनी 0.00 8.41 0.35 6.81 0.2135 -0.0041
ABBV / एबवी इंक. 0.00 24.90 0.34 10.71 0.2114 0.0038
OTIS / ओटिस वर्ल्डवाइड कॉर्पोरेशन 0.00 0.24 0.33 -3.77 0.2058 -0.0267
ITW / इलिनोइस टूल वर्क्स इंक. 0.00 0.65 0.31 0.33 0.1897 -0.0158
HLN / हेलिऑन पीएलसी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.03 0.54 0.31 1.33 0.1891 -0.0137
NKE / नाइके, इंक. 0.00 2.12 0.30 14.29 0.1885 0.0092
NOC / नॉर्थ्रॉप ग्रुम्मन कॉर्पोरेशन 0.00 -31.74 0.30 -33.56 0.1856 -0.1170
CHTR / चार्टर कम्युनिकेशंस, इंक. 0.00 0.28 0.30 11.32 0.1826 0.0042
INTC / इंटेल कॉर्पोरेशन 0.01 0.28 0.1733 0.1733
LHX / L3हैरिस टेक्नोलॉजीज, इंक. 0.00 -0.09 0.27 19.65 0.1698 0.0157
MCHP / माइक्रोचिप प्रौद्योगिकी शामिल 0.00 0.27 0.1688 0.1688
EIX / एडिसन इंटरनेशनल 0.01 -0.57 0.26 -13.04 0.1611 -0.0400
STX / सीगेट टेक्नोलॉजी होल्डिंग्स पीएलसी 0.00 0.25 0.1554 0.1554
CVS / सीवीएस स्वास्थ्य निगम 0.00 0.51 0.25 2.08 0.1521 -0.0094
ITOT / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एसएंडपी टोटल यूएस स्टॉक मार्केट ईटीएफ 0.00 0.00 0.25 10.86 0.1518 0.0028
JCI / जॉनसन कंट्रोल्स इंटरनेशनल पीएलसी 0.00 0.24 0.1512 0.1512
VBR / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड स्मॉल-कैप वैल्यू ईटीएफ 0.00 0.00 0.23 4.52 0.1432 -0.0055
MUB / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर नेशनल मुनि बॉन्ड ईटीएफ 0.00 1.55 0.22 0.92 0.1355 -0.0108
FC / फ्रैंकलिन कोवे कंपनी 0.00 -100.00 0.00 0.0000
VG / वेंचर ग्लोबल, इंक. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
KMB / किम्बर्ली-क्लार्क कॉर्पोरेशन 0.00 -100.00 0.00 0.0000
WEC / WEC एनर्जी ग्रुप, इंक. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
LYG / लॉयड्स बैंकिंग ग्रुप पीएलसी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.00 -100.00 0.00 0.0000
BDX / बेक्टन, डिकिंसन एंड कंपनी 0.00 -100.00 0.00 0.0000