मूलभूत आँकड़े
| पोर्टफोलियो वैल्यू | $ 105,125,543 |
| वर्तमान पोजीशन | 84 |
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)
डेनाली स्ट्रक्चर्ड रिटर्न स्ट्रैटेजी फंड ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 84 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 105,125,543 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। Denali Structured Return Strategy Fund की शीर्ष होल्डिंग्स हैं First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , HLBRK-STR IN-I (US:US90214Q6263) , and CLFFW-ENH LN-I (US:US18685P1084) .
इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 9.75 | 8.9672 | 8.9672 | ||
| 7.77 | 7.1483 | 7.1483 | ||
| 6.17 | 5.6749 | 5.6749 | ||
| 4.74 | 4.3647 | 4.3647 | ||
| 4.26 | 3.9219 | 3.9219 | ||
| 3.57 | 3.2857 | 3.2857 | ||
| 3.32 | 3.0579 | 3.0579 | ||
| 3.20 | 2.9412 | 2.9412 | ||
| 2.86 | 2.6313 | 2.6313 | ||
| 1.78 | 1.6402 | 1.6402 |
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 4.80 | 4.80 | 4.4139 | -5.6083 | |
| 0.27 | 2.69 | 2.4734 | -0.5441 |
13F और फंड फाइलिंग
यह फ़ॉर्म 2025-08-29 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें
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।
| प्रतिभूति | प्रकार | औसत शेयर मूल्य | शेयर्स (MM) |
Δशेयर्स (%) |
Δशेयर्स (%) |
वैल्यू ($MM) |
पोर्टफोलियो (%) |
Δपोर्टफोलियो (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HFSA LLC / (N/A) | 9.75 | 8.9672 | 8.9672 | ||||||
| Altriarch Specialty Finance / LON (N/A) | 7.77 | 7.1483 | 7.1483 | ||||||
| EAJF Leveraged Feeder LP / (N/A) | 6.17 | 5.6749 | 5.6749 | ||||||
| FXFXX / फर्स्ट अमेरिकन फंड्स इंक - फर्स्ट अमेरिकन ट्रेजरी ऑब्लिगेशन्स फंड क्लास X | 4.80 | -46.54 | 4.80 | -46.54 | 4.4139 | -5.6083 | |||
| REVTEK RIM SPV / LON (N/A) | 4.74 | 4.3647 | 4.3647 | ||||||
| Chicago Atlantic Admin, LLC / LON (N/A) | 4.26 | 3.9219 | 3.9219 | ||||||
| Coroman LS LLC / LON (N/A) | 3.57 | 3.2857 | 3.2857 | ||||||
| Revere Specialty Finance Fund LP / (N/A) | 3.32 | 3.0579 | 3.0579 | ||||||
| Oak Institutional Credit Solutions, LLC / (N/A) | 3.20 | 2.9412 | 2.9412 | ||||||
| Revere Specialty The Hill / (N/A) | 2.86 | 2.6313 | 2.6313 | ||||||
| US90214Q6263 / एचएलबीआरके-एसटीआर इन-आई | 0.27 | 0.00 | 2.69 | -0.52 | 2.4734 | -0.5441 | |||
| US18685P1084 / सीएलएफएफडब्ल्यू-एनएच एलएन-आई | 0.23 | 25.07 | 2.56 | 26.01 | 2.3578 | 0.0860 | |||
| Coromandel LS LLC - Funding Account / LON (N/A) | 1.78 | 1.6402 | 1.6402 | ||||||
| Coroman LS LLC / LON (N/A) | 1.74 | 1.5985 | 1.5985 | ||||||
| Aero Capital Solutions Fund IV, LP / (N/A) | 1.62 | 1.4911 | 1.4911 | ||||||
| PFF LLC / LON (N/A) | 1.55 | 1.4282 | 1.4282 | ||||||
| PFF LLC / LON (N/A) | 1.55 | 1.4273 | 1.4273 | ||||||
| PFF 12M LLC / LON (N/A) | 1.55 | 1.4265 | 1.4265 | ||||||
| Revere Specialty Finance REFD / (N/A) | 1.55 | 1.4264 | 1.4264 | ||||||
| PFF LLC / LON (N/A) | 1.55 | 1.4256 | 1.4256 | ||||||
| Revere Specialty The Hill / (N/A) | 1.54 | 1.4153 | 1.4153 | ||||||
| Bank of Orrick / (N/A) | 1.52 | 1.3992 | 1.3992 | ||||||
| VIRAGE DEBT FACILITY / LON (N/A) | 1.50 | 1.3798 | 1.3798 | ||||||
| Chicago Atlantic Manager, LLC / LON (N/A) | 1.44 | 1.3285 | 1.3285 | ||||||
| Ivy Battery / LON (N/A) | 1.21 | 1.1151 | 1.1151 | ||||||
| PFF 7 LLC / LON (N/A) | 1.03 | 0.9481 | 0.9481 | ||||||
| PFF LLC / LON (N/A) | 1.03 | 0.9475 | 0.9475 | ||||||
| CRWD SPECIALTY FINANCE LLC / LON (N/A) | 1.01 | 0.9261 | 0.9261 | ||||||
| Delgatto Participation - WRISTA2 / (N/A) | 1.00 | 0.9199 | 0.9199 | ||||||
| Delgatto Participation - Auro / (N/A) | 1.00 | 0.9199 | 0.9199 | ||||||
| Coromandel Alpha Participation / LON (N/A) | 0.97 | 0.8958 | 0.8958 | ||||||
| Delgatto Diamond Finance Fund LP / (N/A) | 0.97 | 0.8928 | 0.8928 | ||||||
| PFF LLC / LON (N/A) | 0.77 | 0.7106 | 0.7106 | ||||||
| Coroman LS LLC / LON (N/A) | 0.77 | 0.7052 | 0.7052 | ||||||
| IVY COOPER / LON (N/A) | 0.76 | 0.6980 | 0.6980 | ||||||
| Ivy Battery / LON (N/A) | 0.76 | 0.6969 | 0.6969 | ||||||
| Ivy Battery / LON (N/A) | 0.76 | 0.6969 | 0.6969 | ||||||
| Delgatto Participation - PGAMM / (N/A) | 0.75 | 0.6899 | 0.6899 | ||||||
| Coromandel LS LLC - Funding Account / LON (N/A) | 0.71 | 0.6486 | 0.6486 | ||||||
| Delgatto Participation - SAFDICO / (N/A) | 0.68 | 0.6209 | 0.6209 | ||||||
| PFF LLC / LON (N/A) | 0.61 | 0.5595 | 0.5595 | ||||||
| Ivy Battery / LON (N/A) | 0.61 | 0.5576 | 0.5576 | ||||||
| PFF LLC / LON (N/A) | 0.51 | 0.4737 | 0.4737 | ||||||
| Monroe Income Plus Corporation / (N/A) | 0.51 | 0.4721 | 0.4721 | ||||||
| Coromandel LS LLC - Funding Account / LON (N/A) | 0.51 | 0.4702 | 0.4702 | ||||||
| Coroman LS LLC / LON (N/A) | 0.51 | 0.4702 | 0.4702 | ||||||
| Coroman LS LLC / LON (N/A) | 0.51 | 0.4694 | 0.4694 | ||||||
| PFF LLC / LON (N/A) | 0.51 | 0.4677 | 0.4677 | ||||||
| IVY COOPER PLUS / LON (N/A) | 0.51 | 0.4665 | 0.4665 | ||||||
| Coromandel LS LLC - Funding Account / LON (N/A) | 0.51 | 0.4665 | 0.4665 | ||||||
| IVY Auto / LON (N/A) | 0.51 | 0.4656 | 0.4656 | ||||||
| IVY IRON / LON (N/A) | 0.51 | 0.4649 | 0.4649 | ||||||
| IVY Battery LLC / LON (N/A) | 0.51 | 0.4648 | 0.4648 | ||||||
| IVY AUTO / LON (N/A) | 0.51 | 0.4648 | 0.4648 | ||||||
| Ivy Battery / LON (N/A) | 0.51 | 0.4646 | 0.4646 | ||||||
| Ivy Battery / LON (N/A) | 0.51 | 0.4646 | 0.4646 | ||||||
| Ivy Battery / LON (N/A) | 0.51 | 0.4646 | 0.4646 | ||||||
| Ivy Battery / LON (N/A) | 0.51 | 0.4646 | 0.4646 | ||||||
| Ivy Battery / LON (N/A) | 0.40 | 0.3717 | 0.3717 | ||||||
| Ivy Battery / LON (N/A) | 0.40 | 0.3717 | 0.3717 | ||||||
| Virage / (N/A) | 0.38 | 0.3508 | 0.3508 | ||||||
| Delgatto Participation 2 / (N/A) | 0.37 | 0.3404 | 0.3404 | ||||||
| Coroman LS LLC / LON (N/A) | 0.31 | 0.2821 | 0.2821 | ||||||
| Coroman LS LLC / LON (N/A) | 0.31 | 0.2816 | 0.2816 | ||||||
| IVY AUTO / LON (N/A) | 0.30 | 0.2795 | 0.2795 | ||||||
| IVY COOPER / LON (N/A) | 0.30 | 0.2792 | 0.2792 | ||||||
| IVY AUTO / LON (N/A) | 0.30 | 0.2789 | 0.2789 | ||||||
| IVY AUTO / LON (N/A) | 0.30 | 0.2789 | 0.2789 | ||||||
| IVY BATTERY / LON (N/A) | 0.30 | 0.2788 | 0.2788 | ||||||
| Ivy Battery / LON (N/A) | 0.30 | 0.2788 | 0.2788 | ||||||
| Ivy Battery / LON (N/A) | 0.30 | 0.2788 | 0.2788 | ||||||
| Delgatto Participation - Zoya / (N/A) | 0.30 | 0.2760 | 0.2760 | ||||||
| Delgatto Participation - RAFKA / (N/A) | 0.30 | 0.2760 | 0.2760 | ||||||
| Coroman LS LLC / LON (N/A) | 0.26 | 0.2347 | 0.2347 | ||||||
| Coromandel LS LLC - Funding Account / LON (N/A) | 0.25 | 0.2345 | 0.2345 | ||||||
| IVY BATTERY, LLC / LON (N/A) | 0.25 | 0.2324 | 0.2324 | ||||||
| IVY AUTO / LON (N/A) | 0.25 | 0.2324 | 0.2324 | ||||||
| IVY Auto / LON (N/A) | 0.25 | 0.2317 | 0.2317 | ||||||
| Delgatto Participation 1 / (N/A) | 0.23 | 0.2070 | 0.2070 | ||||||
| Coroman LS LLC / LON (N/A) | 0.20 | 0.1878 | 0.1878 | ||||||
| Ivy Battery / LON (N/A) | 0.20 | 0.1859 | 0.1859 | ||||||
| Delgatto Participation 2 / (N/A) | 0.10 | 0.0920 | 0.0920 | ||||||
| Delgatto Participation - LuxTech 3 / (N/A) | 0.10 | 0.0920 | 0.0920 | ||||||
| Delgatto Participation - LuxTech 2 / (N/A) | 0.03 | 0.0230 | 0.0230 |
