मूलभूत आँकड़े
| पोर्टफोलियो वैल्यू | $ 59,613,415 |
| वर्तमान पोजीशन | 30 |
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)
एसपीडीएएक्स - डीडब्ल्यूएस मल्टी-एसेट कंजर्वेटिव एलोकेशन फंड क्लास ए ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 30 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 59,613,415 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। SPDAX - DWS Multi-Asset Conservative Allocation Fund Class A की शीर्ष होल्डिंग्स हैं DWS Equity 500 Index Fund (US:US25159R1068) , Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF (US:BNDX) , iShares Trust - iShares GNMA Bond ETF (US:GNMA) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (US:VCIT) , and iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF (US:GOVT) . SPDAX - DWS Multi-Asset Conservative Allocation Fund Class A के नए फाइलिंग में शामिल हैं DWS Equity 500 Index Fund (US:US25159R1068) , VanEck ETF Trust - VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (US:EMLC) , .
इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 0.07 | 11.71 | 19.6692 | 19.6692 | |
| 0.14 | 7.07 | 11.8692 | 2.3148 | |
| 0.04 | 0.91 | 1.5221 | 1.5221 | |
| 0.06 | 0.94 | 1.5751 | 0.5951 | |
| 0.28 | 0.4743 | 0.4743 | ||
| 0.04 | 3.44 | 5.7733 | 0.3211 | |
| 0.02 | 1.10 | 1.8451 | 0.2948 | |
| 0.11 | 2.06 | 3.4514 | 0.2646 | |
| 0.07 | 5.98 | 10.0407 | 0.1477 | |
| 1.05 | 1.05 | 1.7627 | 0.1280 |
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 1.92 | 3.2180 | -5.5613 | |
| 0.02 | 2.08 | 3.4972 | -1.2562 | |
| 0.02 | 0.37 | 0.6277 | -0.5375 | |
| 0.81 | 3.57 | 5.9959 | -0.5277 | |
| 0.20 | 4.60 | 7.7236 | -0.1760 | |
| 0.04 | 2.60 | 4.3625 | -0.1247 | |
| 0.02 | 1.13 | 1.8931 | -0.0924 | |
| -0.01 | -0.0144 | -0.0144 | ||
| -0.01 | -0.0141 | -0.0141 | ||
| 0.13 | 0.97 | 1.6234 | -0.0110 |
13F और फंड फाइलिंग
यह फ़ॉर्म 2025-07-24 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-05-31 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें
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| प्रतिभूति | प्रकार | औसत शेयर मूल्य | शेयर्स (MM) |
Δशेयर्स (%) |
Δशेयर्स (%) |
वैल्यू ($MM) |
पोर्टफोलियो (%) |
Δपोर्टफोलियो (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US25159R1068 / डीडब्ल्यूएस इक्विटी 500 इंडेक्स फंड | 0.07 | 11.71 | 19.6692 | 19.6692 | |||||
| BNDX / वैनगार्ड चार्लोट फंड्स - वैनगार्ड टोटल इंटरनेशनल बॉन्ड ईटीएफ | 0.14 | 21.47 | 7.07 | 21.34 | 11.8692 | 2.3148 | |||
| GNMA / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर जीएनएमए बॉन्ड ईटीएफ | 0.16 | 0.00 | 6.82 | -1.50 | 11.4557 | 0.0953 | |||
| VCIT / वैनगार्ड स्कॉट्सडेल फंड्स - वैनगार्ड इंटरमीडिएट-टर्म कॉर्पोरेट बॉन्ड ईटीएफ | 0.07 | -0.47 | 5.98 | -0.86 | 10.0407 | 0.1477 | |||
| GOVT / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर यूएस ट्रेजरी बॉन्ड ईटीएफ | 0.20 | -3.49 | 4.60 | -4.49 | 7.7236 | -0.1760 | |||
| US25155T6358 / डीडब्ल्यूएस उच्च आय निधि 'संस्थागत' | 0.81 | -9.40 | 3.57 | -10.21 | 5.9959 | -0.5277 | |||
| EMB / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर जेपी मॉर्गन यूएसडी इमर्जिंग मार्केट्स बॉन्ड ईटीएफ | 0.04 | 5.07 | 3.44 | 3.43 | 5.7733 | 0.3211 | |||
| IEUR / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एमएससीआई यूरोप ईटीएफ | 0.04 | -13.37 | 2.60 | -5.05 | 4.3625 | -0.1247 | |||
| LQD / iShares ट्रस्ट - iShares iBoxx $ निवेश ग्रेड कॉर्पोरेट बॉन्ड ETF | 0.02 | -26.91 | 2.08 | -28.13 | 3.4972 | -1.2562 | |||
| US25156G7806 / डीडब्ल्यूएस इमर्जिंग मार्केट्स इक्विटी फंड 'संस्थागत' | 0.11 | 0.00 | 2.06 | 5.82 | 3.4514 | 0.2646 | |||
| VOO / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड एसएंडपी 500 ईटीएफ | 0.00 | -63.89 | 1.92 | -64.19 | 3.2180 | -5.5613 | |||
| EWJ / आईशेयर, इंक. - आईशेयर एमएससीआई जापान ईटीएफ | 0.02 | -13.96 | 1.13 | -6.86 | 1.8931 | -0.0924 | |||
| US25157M8102 / डीडब्लूएस स्मॉल कैप कोर फंड 'एस' | 0.02 | 19.25 | 1.10 | 16.19 | 1.8451 | 0.2948 | |||
| US25160K3068 / डीडब्ल्यूएस सेंट्रल कैश मैनेजमेंट गवर्नमेंट फंड | 1.05 | 5.33 | 1.05 | 5.32 | 1.7627 | 0.1280 | |||
| US25159L4068 / डीडब्ल्यूएस आरआरईईएफ ग्लोबल रियल एस्टेट सिक्योरिटीज फंड 'संस्थागत' | 0.13 | -4.29 | 0.97 | -3.01 | 1.6234 | -0.0110 | |||
| TOLLX / डॉयचे डीडब्ल्यूएस ग्लोबल/इंटरनेशनल फंड इंक - डीडब्ल्यूएस आरआरईईएफ ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड क्लास ए | 0.06 | 45.92 | 0.94 | 56.95 | 1.5751 | 0.5951 | |||
| EMLC / वैनएक ईटीएफ ट्रस्ट - वैनएक जेपी मॉर्गन ईएम स्थानीय मुद्रा बांड ईटीएफ | 0.04 | 0.91 | 1.5221 | 1.5221 | |||||
| EPP / आईशेयर, इंक. - आईशेयर एमएससीआई पैसिफ़िक पूर्व जापान ईटीएफ | 0.01 | 0.00 | 0.47 | 7.74 | 0.7957 | 0.0750 | |||
| US25159L8366 / डीडब्ल्यूएस उन्नत कमोडिटी रणनीति फंड 'संस्थागत' | 0.08 | 0.84 | 0.45 | -1.55 | 0.7474 | 0.0045 | |||
| US25159L7376 / डीडब्ल्यूएस आरआरईईएफ रियल एस्टेट सिक्योरिटीज फंड 'संस्थागत' | 0.02 | -45.35 | 0.37 | -47.46 | 0.6277 | -0.5375 | |||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PW16) | 0.28 | 0.4743 | 0.4743 | ||||||
| NRES / DBX ETF ट्रस्ट - Xtrackers RREEF ग्लोबल नेचुरल रिसोर्सेज ETF | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.1967 | 0.0034 | |||
| US 3YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) | 0.01 | 0.0120 | 0.0120 | ||||||
| US LONG BOND(CBT) SEP25 / DIR (000000000) | 0.01 | 0.0088 | 0.0088 | ||||||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) | 0.00 | 0.0032 | 0.0032 | ||||||
| US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) | 0.00 | 0.0030 | 0.0030 | ||||||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) | 0.00 | 0.0010 | 0.0010 | ||||||
| EURO STOXX 50 JUN25 / DE (000000000) | -0.00 | -0.0069 | -0.0069 | ||||||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) | -0.01 | -0.0141 | -0.0141 | ||||||
| US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) | -0.01 | -0.0144 | -0.0144 |
