मूलभूत आँकड़े
पोर्टफोलियो वैल्यू $ 305,534,286
वर्तमान पोजीशन 154
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)

डीजीआईबीएक्स - डीजीआई बैलेंस्ड फंड क्लास पी ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 154 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 305,534,286 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। DGIBX - DGI Balanced Fund Class P की शीर्ष होल्डिंग्स हैं SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF (US:IWM) , DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A (XX:US2619081076) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , and Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF (US:VGK) . DGIBX - DGI Balanced Fund Class P के नए फाइलिंग में शामिल हैं DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A (XX:US2619081076) , Government National Mortgage Association Pool 626934 (US:US36291FPT92) , Government National Mortgage Association Pool 626941 (US:US36291FP281) , Federal National Mortgage Association Pool AS8523 (US:US3138WJPH53) , and Federal Home Loan Mortgage Corporation Pool FR SB0645 (US:US3132CWWE01) .

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इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.11 69.08 23.0348 1.3276
29.32 29.32 9.7788 0.6125
0.16 12.09 4.0317 0.2300
0.14 12.45 4.1524 0.2007
0.19 41.02 13.6796 0.1913
0.20 9.94 3.3152 0.1576
0.16 7.72 2.5739 0.1470
0.09 9.92 3.3077 0.1016
0.05 2.67 0.8913 0.0336
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
6.71 2.2364 -0.1175
1.42 0.4730 -0.1056
3.89 1.2958 -0.0692
2.48 0.8256 -0.0672
2.78 0.9266 -0.0612
0.80 0.2656 -0.0581
3.59 1.1958 -0.0571
2.09 0.6975 -0.0559
1.75 0.5852 -0.0555
3.27 1.0912 -0.0547
13F और फंड फाइलिंग

यह फ़ॉर्म 2025-08-28 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें

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2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
प्रतिभूति प्रकार औसत शेयर मूल्य शेयर्स
(MM)		 Δशेयर्स
(%)		 Δशेयर्स
(%)		 वैल्यू
($MM)		 पोर्टफोलियो
(%)		 Δपोर्टफोलियो
(%)
SPY / एसपीडीआर एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.11 0.00 69.08 10.45 23.0348 1.3276
IWM / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर रसेल 2000 ईटीएफ 0.19 -2.41 41.02 5.56 13.6796 0.1913
US2619081076 / ड्रेफस ट्रेजरी प्राइम कैश मैनेजमेंट/क्लास ए 29.32 29.32 11.04 9.7788 0.6125
EFA / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एमएससीआई ईएएफई ईटीएफ 0.14 0.00 12.45 9.38 4.1524 0.2007
VGK / वैनगार्ड इंटरनेशनल इक्विटी इंडेक्स फंड - वैनगार्ड एफटीएसई यूरोप ईटीएफ 0.16 0.00 12.09 10.39 4.0317 0.2300
VWO / वैनगार्ड इंटरनेशनल इक्विटी इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड एफटीएसई इमर्जिंग मार्केट्स ईटीएफ 0.20 0.00 9.94 9.28 3.3152 0.1576
BPOP / पॉपुलर, इंक. 0.09 -10.00 9.92 7.37 3.3077 0.1016
EEM / आईशेयर, इंक. - आईशेयर एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट्स ईटीएफ 0.16 0.00 7.72 10.38 2.5739 0.1470
US36291FPT92 / सरकारी राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन पूल 626934 6.71 -1.11 2.2364 -0.1175
US36291FP281 / सरकारी राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन पूल 626941 3.89 -1.20 1.2958 -0.0692
US3138WJPH53 / संघीय राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन पूल AS8523 3.59 -0.67 1.1958 -0.0571
US3132CWWE01 / संघीय गृह ऋण बंधक निगम पूल एफआर एसबी0645 3.27 -0.88 1.0912 -0.0547
US3617BUZ691 / सरकारी राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन पूल BE1665 2.92 -1.42 0.9746 -0.0542
US36202TU461 / सरकारी राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन पूल 609103 2.78 -2.36 0.9266 -0.0612
INDA / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एमएससीआई इंडिया ईटीएफ 0.05 0.00 2.67 8.13 0.8913 0.0336
US3617HX6N24 / सरकारी राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन पूल BJ9877 2.48 -3.77 0.8256 -0.0672
US3617GQKB89 / सरकारी राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन पूल 2.41 -1.19 0.8033 -0.0426
US36291QQV94 / सरकारी राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन पूल 635068 2.32 -1.07 0.7731 -0.0403
US36202TX507 / सरकारी राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन पूल 609200 2.09 -3.64 0.6975 -0.0559
US3138APDC92 / संघीय राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन पूल AI9098 2.09 -0.86 0.6955 -0.0346
US36291FPE24 / जीएनएमए पूल 626921 जीएन 03/45 फिक्स्ड 3 2.05 -2.05 0.6845 -0.0426
US36180VVL88 / सरकारी राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन पूल AE3319 1.87 -1.06 0.6237 -0.0327
US36195R5T29 / सरकारी राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन पूल AW3558 1.75 -4.93 0.5852 -0.0555
US3620A8DA87 / सरकारी राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन पूल 721997 1.74 -2.19 0.5805 -0.0373
US36180JCG76 / सरकारी राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन पूल AD6371 1.73 -0.86 0.5779 -0.0291
US3617HX6W23 / सरकारी राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन पूल BJ9885 1.73 -3.68 0.5762 -0.0465
US3620A8DS95 / सरकारी राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन पूल 722013 1.70 -4.27 0.5682 -0.0495
US36296GGY17 / गिन्नी मॅई आई पूल 1.68 -0.83 0.5601 -0.0277
US36297GTJ93 / सरकारी राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन पूल 711653 1.62 -2.41 0.5407 -0.0361
US36202TWY80 / सरकारी राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन पूल 609163 1.62 -4.48 0.5404 -0.0485
US36296GHA22 / सरकारी राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन पूल 690625 1.59 -1.18 0.5310 -0.0283
US36297AHM80 / सरकारी राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन पूल 705936 1.55 -1.65 0.5176 -0.0303
US3620A8D265 / सरकारी राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन पूल 722021 1.53 -1.74 0.5100 -0.0303
US3620A8CE19 / सरकारी राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन पूल 721969 1.48 -1.14 0.4924 -0.0260
US36297AF991 / सरकारी राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन पूल 705892 1.44 -1.77 0.4808 -0.0286
US36297GVY33 / गिन्नी मॅई आई पूल जीएन 711731 1.44 -1.23 0.4807 -0.0260
US36294PNU39 / सरकारी राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन पूल 655703 1.42 -14.89 0.4730 -0.1056
US36295R5A28 / सरकारी राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन पूल 678641 1.42 -1.39 0.4723 -0.0264
US3620A8DE00 / सरकारी राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन पूल 722001 1.38 -1.64 0.4602 -0.0269
US36291QSW59 / सरकारी राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन पूल 635133 1.34 -1.33 0.4456 -0.0245
US36202TYK68 / सरकारी राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन पूल 609214 1.33 -1.49 0.4422 -0.0250
US3138WC5F66 / संघीय राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन पूल AS3545 1.32 -0.60 0.4387 -0.0206
US3138Y7FE77 / संघीय राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन पूल AX5564 1.22 -0.57 0.4059 -0.0190
US3140QNBE19 / संघीय राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन पूल CB2736 1.18 -1.42 0.3935 -0.0219
US3138XJYZ42 / संघीय राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन पूल AV7027 1.09 -8.36 0.3619 -0.0490
US36195RBZ10 / सरकारी राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन पूल AW2756 1.06 -1.12 0.3542 -0.0189
United States Treasury Notes 4.375%, Due 05/15/2034 / DBT (US91282CKQ32) 1.02 0.50 0.3387 -0.0122
United States Treasury Notes 4.375%, Due 05/15/2034 / DBT (US91282CKQ32) 1.02 0.50 0.3387 -0.0122
United States Treasury Notes 4.375%, Due 05/15/2034 / DBT (US91282CKQ32) 1.02 0.50 0.3387 -0.0122
US T-NOTE 4.250 DUE 11/15/2034 / DBT (US91282CLW90) 1.00 0.30 0.3347 -0.0126
US T-NOTE 4.250 DUE 11/15/2034 / DBT (US91282CLW90) 1.00 0.30 0.3347 -0.0126
US T-NOTE 4.250 DUE 11/15/2034 / DBT (US91282CLW90) 1.00 0.30 0.3347 -0.0126
US T-NOTE 4.250 DUE 11/15/2034 / DBT (US91282CLW90) 1.00 0.30 0.3347 -0.0126
US T-NOTE 4.250 DUE 11/15/2034 / DBT (US91282CLW90) 1.00 0.30 0.3347 -0.0126
US3620A8DF74 / सरकारी राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन पूल 722002 0.94 -2.50 0.3121 -0.0210
US3617HX7E16 / सरकारी राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन पूल BJ9893 0.89 -1.54 0.2978 -0.0171
US3620A8DP56 / सरकारी राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन पूल 722010 0.88 -11.44 0.2920 -0.0511
US3617HNV973 / सरकारी राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन पूल BJ1540 0.87 -1.36 0.2910 -0.0159
US3617HX7D33 / सरकारी राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन पूल BJ9892 0.84 -1.41 0.2794 -0.0156
US3138XCTH55 / संघीय राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन पूल AV1451 0.82 -5.86 0.2736 -0.0287
US36291QTJ30 / सरकारी राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन पूल 635153 0.82 -0.97 0.2736 -0.0141
US36295R5B01 / सरकारी राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन पूल 678642 0.80 -14.59 0.2656 -0.0581
US3138XJX518 / संघीय राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन पूल AV6999 0.77 -8.91 0.2559 -0.0366
US3138XJXX03 / संघीय राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन पूल AV6993 0.73 -10.64 0.2440 -0.0402
US3620A8DM26 / सरकारी राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन पूल 722008 0.69 -1.28 0.2313 -0.0125
US36295R4X30 / सरकारी राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन पूल 678638 0.63 -2.02 0.2102 -0.0130
US3617HNV551 / सरकारी राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन पूल BJ1536 0.62 -1.44 0.2054 -0.0115
US3138XJ2J50 / संघीय राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन पूल AV7076 0.61 -0.97 0.2049 -0.0104
US3620A8DQ30 / सरकारी राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन पूल 722011 0.57 -1.37 0.1916 -0.0107
US31400RRP81 / संघीय राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन पूल 695394 0.57 -2.55 0.1915 -0.0131
US3138Y7EZ16 / संघीय राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन पूल AX5551 0.56 -3.77 0.1875 -0.0152
US3138Y7ES72 / संघीय राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन पूल AX5544 0.54 -3.39 0.1809 -0.0140
US3140FHAV93 / संघीय राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन पूल BD9019 0.53 -3.63 0.1772 -0.0142
US3620A8DZ39 / सरकारी राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन पूल 722020 0.53 -1.13 0.1753 -0.0091
US3138XCTJ12 / संघीय राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन पूल AV1452 0.51 -5.23 0.1691 -0.0169
US3138M4K765 / संघीय राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन पूल AP1217 0.50 -16.07 0.1654 -0.0398
US36176H5Q31 / सरकारी राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन पूल 767055 0.49 -1.59 0.1649 -0.0094
US3138XJZK63 / संघीय राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन पूल AV7045 0.49 -4.65 0.1641 -0.0150
US36295R5E40 / सरकारी राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन पूल 678645 0.49 -1.41 0.1636 -0.0092
US3138W2X836 / संघीय राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन पूल AR5202 0.48 -7.17 0.1598 -0.0193
US3138Y7CH36 / संघीय राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन पूल AX5471 0.47 -0.64 0.1563 -0.0074
US3617B6LG53 / सरकारी राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन पूल BC3027 0.46 -0.85 0.1548 -0.0079
US3138Y7DT64 / संघीय राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन पूल AX5513 0.46 -4.75 0.1540 -0.0141
US3138WBZG35 / संघीय राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन पूल AS2542 0.45 -5.72 0.1486 -0.0153
US3138W2WM34 / संघीय राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन पूल AR5151 0.43 -14.23 0.1430 -0.0304
US31413RLL86 / संघीय राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन पूल 953131 0.42 -0.24 0.1408 -0.0063
US36295R5F15 / सरकारी राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन पूल 678646 0.41 -0.97 0.1365 -0.0071
US36295R4Y13 / सरकारी राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन पूल 678639 0.40 -1.24 0.1330 -0.0070
US36295R5C83 / सरकारी राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन पूल 678643 0.40 -1.49 0.1330 -0.0075
US3138XJYH44 / संघीय राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन पूल AV7011 0.39 -10.98 0.1299 -0.0219
US36176H6B52 / सरकारी राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन पूल 767066 0.37 -1.61 0.1225 -0.0071
US36297AHN63 / सरकारी राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन पूल 705937 0.36 -1.65 0.1192 -0.0071
US36297AGB35 / सरकारी राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन पूल 705894 0.34 -1.17 0.1126 -0.0060
US3138Y7FH09 / संघीय राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन पूल AX5567 0.33 -3.49 0.1108 -0.0086
US3620C0BH03 / सरकारी राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन पूल 744440 0.33 -11.02 0.1106 -0.0188
US3138XJXS18 / संघीय राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन पूल AV6988 0.33 -12.43 0.1105 -0.0209
US3138W2YV15 / संघीय राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन पूल AR5223 0.32 -7.04 0.1058 -0.0126
US3620AUDX95 / सरकारी राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन पूल 740018 0.29 -12.76 0.0981 -0.0191
US3620A8DN09 / सरकारी राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन पूल 722009 0.27 -2.17 0.0905 -0.0057
US3138WBW352 / संघीय राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन पूल AS2465 0.26 -5.76 0.0875 -0.0093
US36291QS704 / सरकारी राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन पूल 635142 0.26 -3.35 0.0869 -0.0066
US31306XWP40 / संघीय गृह ऋण बंधक निगम पूल J20654 0.25 -13.90 0.0847 -0.0179
US3138APEF15 / संघीय राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन पूल AI9133 0.25 -9.03 0.0842 -0.0122
US36295R5V64 / सरकारी राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन पूल 678660 0.25 -0.79 0.0834 -0.0043
US3138ATDK31 / संघीय राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन पूल AJ1905 0.22 -12.89 0.0746 -0.0145
US3620A8DR13 / सरकारी राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन पूल 722012 0.21 -7.89 0.0703 -0.0091
US31408FLV93 / संघीय राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन पूल 850040 0.18 -2.23 0.0586 -0.0037
US3620A8EE90 / सरकारी राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन पूल 722033 0.17 -8.47 0.0579 -0.0079
US3620A8CQ49 / सरकारी राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन पूल 721979 0.17 -7.73 0.0559 -0.0073
US36297AH484 / सरकारी राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन पूल 705951 0.17 -9.84 0.0552 -0.0086
US36201TUJ41 / सरकारी राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन पूल 592885 0.16 -0.63 0.0524 -0.0026
US3620A8DV25 / सरकारी राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन पूल 722016 0.16 -6.63 0.0518 -0.0059
US3138EKT886 / संघीय राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन पूल AL3274 0.15 -15.56 0.0509 -0.0117
US31292JZT05 / संघीय गृह ऋण बंधक निगम पूल C02554 0.15 -1.36 0.0487 -0.0026
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US36205A2Q69 / सरकारी राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन पूल 385183 0.00 -100.00 0.0001 -0.0005