मूलभूत आँकड़े
पोर्टफोलियो वैल्यू $ 408,260,049
वर्तमान पोजीशन 92
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)

ड्रेक एंड एसोसिएट्स, एलएलसी ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 92 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 408,260,049 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। Drake & Associates, LLC की शीर्ष होल्डिंग्स हैं Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF (US:FBND) , Columbia ETF Trust I - Columbia Research Enhanced Core ETF (US:RECS) , iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF (US:IUSV) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (US:SPYG) , and First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust TCW Opportunistic Fixed Income ETF (US:FIXD) . Drake & Associates, LLC के नए फाइलिंग में शामिल हैं Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P International Developed Momentum ETF (US:IDMO) , VanEck Merk Gold ETF (US:OUNZ) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF (US:QQQM) , Republic Services, Inc. (US:RSG) , and Consolidated Edison, Inc. (US:ED) .

ड्रेक एंड एसोसिएट्स, एलएलसी - पोर्टफोलियो वैल्यू
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इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.34 17.25 4.2253 4.2253
0.40 12.77 3.1281 3.1281
0.05 10.85 2.6585 2.6585
0.01 2.61 0.6396 0.6396
0.02 2.39 0.5862 0.5862
0.01 5.52 1.3514 0.5082
0.01 1.97 0.4827 0.4827
0.28 26.26 6.4321 0.4273
0.01 4.25 1.0413 0.3532
0.07 3.00 0.7341 0.2927
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.01 1.31 0.3210 -4.2329
0.00 0.79 0.1941 -2.6417
0.00 1.06 0.2608 -2.4119
0.27 8.45 2.0703 -1.3536
0.73 33.53 8.2136 -1.0942
0.58 25.24 6.1819 -0.7710
0.49 24.97 6.1151 -0.7589
0.76 17.88 4.3807 -0.5978
0.02 3.67 0.8980 -0.4904
0.28 26.78 6.5603 -0.4484
13F और फंड फाइलिंग

यह फ़ॉर्म 2025-07-23 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें

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2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
प्रतिभूति प्रकार औसत शेयर मूल्य शेयर्स
(MM)		 Δशेयर्स
(%)		 Δशेयर्स
(%)		 वैल्यू
($MM)		 पोर्टफोलियो
(%)		 Δपोर्टफोलियो
(%)
FBND / फिडेलिटी मेरिमैक स्ट्रीट ट्रस्ट - फिडेलिटी टोटल बॉन्ड ईटीएफ 0.73 1.02 33.53 1.24 8.2136 -1.0942
RECS / कोलंबिया ईटीएफ ट्रस्ट I - कोलंबिया रिसर्च एन्हांस्ड कोर ईटीएफ 0.84 4.37 30.91 15.61 7.5720 0.0582
IUSV / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एसएंडपी यूएस वैल्यू ईटीएफ 0.28 4.73 26.78 7.39 6.5603 -0.4484
SPYG / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर पोर्टफोलियो एसएंडपी 500 ग्रोथ ईटीएफ 0.28 3.62 26.26 22.90 6.4321 0.4273
FIXD / पहला ट्रस्ट एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड VIII - पहला ट्रस्ट टीसीडब्ल्यू अवसरवादी निश्चित आय ईटीएफ 0.58 1.89 25.24 2.00 6.1819 -0.7710
JAAA / जानूस डेट्रॉइट स्ट्रीट ट्रस्ट - जानूस हेंडरसन एएए सीएलओ ईटीएफ 0.49 1.98 24.97 2.06 6.1151 -0.7589
ACWI / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एमएससीआई एसीडब्ल्यूआई ईटीएफ 0.18 4.25 23.56 15.18 5.7715 0.0228
IJH / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एसएंडपी मिड-कैप ईटीएफ 0.37 5.68 23.21 12.33 5.6844 -0.1215
SEIX / वर्टस ईटीएफ ट्रस्ट II - वर्टस सिक्स सीनियर लोन ईटीएफ 0.76 1.17 17.88 0.95 4.3807 -0.5978
IDMO / इनवेस्को एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट II - इनवेस्को एसएंडपी इंटरनेशनल ने मोमेंटम ईटीएफ विकसित किया 0.34 17.25 4.2253 4.2253
AVUV / अमेरिकन सेंचुरी ईटीएफ ट्रस्ट - अवंतीस यूएस स्मॉल कैप वैल्यू ईटीएफ 0.14 9.77 12.90 14.72 3.1595 -0.0002
OUNZ / वैनएक मार्क्स गोल्ड ईटीएफ 0.40 12.77 3.1281 3.1281
QQQM / इनवेस्को एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट II - इनवेस्को NASDAQ 100 ETF 0.05 10.85 2.6585 2.6585
EDIV / एसपीडीआर इंडेक्स शेयर फंड - एसपीडीआर एसएंडपी इमर्जिंग मार्केट्स डिविडेंड ईटीएफ 0.24 4.16 9.10 11.22 2.2292 -0.0703
BUFR / फर्स्ट ट्रस्ट एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड VIII - एफटी वेस्ट लैडर्ड बफर ईटीएफ 0.27 -35.23 8.45 -30.62 2.0703 -1.3536
MSFT / माइक्रोसॉफ़्ट कॉर्पोरेशन 0.01 38.75 5.52 83.90 1.3514 0.5082
JPM / जेपी मॉर्गन चेज़ एंड कंपनी 0.01 46.91 4.25 73.65 1.0413 0.3532
COST / कॉस्टको थोक निगम 0.00 37.06 3.94 43.49 0.9642 0.1931
AAPL / एप्पल इंक. 0.02 -19.66 3.67 -25.79 0.8980 -0.4904
JNJ / जॉनसन एंड जॉनसन 0.02 46.07 3.32 34.53 0.8141 0.1199
APAM / आर्टिसन पार्टनर्स एसेट मैनेजमेंट इंक. 0.07 68.29 3.00 90.89 0.7341 0.2927
WELL / वेलटावर इंक. 0.02 45.62 2.96 46.15 0.7247 0.1557
KR / क्रोगर कंपनी 0.04 41.87 2.95 50.36 0.7235 0.1713
SLGN / सिलगन होल्डिंग्स इंक. 0.05 63.48 2.87 73.33 0.7035 0.2377
LNT / एलायंट एनर्जी कॉर्पोरेशन 0.05 58.06 2.80 48.57 0.6864 0.1562
AME / अमेटेक, इंक. 0.02 70.01 2.79 78.73 0.6836 0.2448
PAYX / पेचेक्स, इंक. 0.02 53.66 2.74 44.90 0.6721 0.1398
MMC / मार्श और मैक्लेनन कंपनियाँ, इंक. 0.01 57.93 2.71 41.54 0.6636 0.1255
RVTY / रेवविटी, इंक. 0.03 83.70 2.66 67.97 0.6527 0.2068
TMUS / टी-मोबाइल यूएस, इंक. 0.01 46.84 2.65 31.19 0.6502 0.0815
DUK / ड्यूक एनर्जी कॉर्पोरेशन 0.02 80.81 2.65 74.93 0.6497 0.2236
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.01 4.60 2.65 20.61 0.6494 0.0317
RSG / रिपब्लिक सर्विसेज, इंक. 0.01 2.61 0.6396 0.6396
BKR / बेकर ह्यूजेस कंपनी 0.07 78.68 2.58 55.93 0.6318 0.1668
NVDD / Direxion शेयर्स ETF ट्रस्ट - Direxion डेली NVDA Bear 1X शेयर्स 0.02 -1.97 2.54 42.87 0.6231 0.1228
ED / कंसोलिडेटेड एडिसन, इंक. 0.02 2.39 0.5862 0.5862
FTV / फोर्टिव कॉर्पोरेशन 0.04 71.61 1.99 22.26 0.4886 0.0300
WCN / वेस्ट कनेक्शंस, इंक. 0.01 1.97 0.4827 0.4827
META / मेटा प्लेटफ़ॉर्म, इंक. 0.00 15.28 1.95 47.69 0.4773 0.1064
ABBV / एबवी इंक. 0.01 0.61 1.46 -10.88 0.3573 -0.1026
NFLX / नेटफ्लिक्स, इंक. 0.00 110.79 1.39 203.28 0.3395 0.2108
GE / जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी 0.01 3.11 1.33 32.70 0.3261 0.0439
IOO / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर ग्लोबल 100 ईटीएफ 0.01 -92.78 1.31 -91.92 0.3210 -4.2329
IVV / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.00 -10.91 1.19 -1.58 0.2907 -0.0480
QQQ / इनवेस्को क्यूक्यूक्यू ट्रस्ट, सीरीज 1 0.00 -90.48 1.06 -88.81 0.2608 -2.4119
XPRO / एक्सप्रो ग्रुप होल्डिंग्स एनवी 0.01 29.59 1.03 1.18 0.2521 -0.0338
ORCL / ओरेकल कॉर्पोरेशन 0.00 -22.47 1.01 21.18 0.2469 0.0132
WEC / WEC एनर्जी ग्रुप, इंक. 0.01 27.43 0.94 21.95 0.2300 0.0134
GOOG / वर्णमाला इंक. 0.01 25.83 0.89 42.95 0.2185 0.0430
ABT / एबट प्रयोगशालाएँ 0.01 -2.71 0.88 -0.23 0.2162 -0.0325
BRK.B / बर्कशायर हैथवे इंक. 0.00 102.77 0.85 85.03 0.2092 0.0794
GOOGL / वर्णमाला इंक. 0.00 2.99 0.80 17.47 0.1961 0.0044
GLD / एसपीडीआर गोल्ड ट्रस्ट 0.00 -92.58 0.79 -92.15 0.1941 -2.6417
LIN / लिंडे पीएलसी 0.00 -2.83 0.77 -2.15 0.1895 -0.0325
WMT / वॉलमार्ट इंक. 0.01 24.51 0.77 38.74 0.1888 0.0326
V / वीज़ा इंक. 0.00 31.82 0.76 33.57 0.1873 0.0264
UBER / उबर टेक्नोलॉजीज, इंक. 0.01 0.75 0.1830 0.1830
ROK / रॉकवेल ऑटोमेशन, इंक. 0.00 0.38 0.71 29.09 0.1741 0.0194
LLY / एली लिली एंड कंपनी 0.00 6.38 0.70 0.43 0.1719 -0.0245
KKR / केकेआर एंड कंपनी इंक. 0.01 0.70 0.1711 0.1711
ROP / रोपर टेक्नोलॉजीज, इंक. 0.00 44.23 0.67 38.76 0.1648 0.0285
HD / होम डिपो, इंक. 0.00 38.90 0.67 38.96 0.1635 0.0285
QCOM / क्वालकॉम शामिल 0.00 48.30 0.65 53.81 0.1585 0.0402
CSCO / सिस्को सिस्टम्स, इंक. 0.01 0.64 0.1579 0.1579
MA / मास्टरकार्ड शामिल 0.00 22.03 0.64 25.20 0.1571 0.0130
ADP / स्वचालित डेटा प्रोसेसिंग, इंक. 0.00 47.02 0.63 48.47 0.1547 0.0351
TDG / ट्रांसडिग्म ग्रुप शामिल 0.00 0.59 0.1449 0.1449
AVGO / ब्रॉडकॉम इंक. 0.00 -80.88 0.59 -68.53 0.1437 -0.3798
CVX / शेवरॉन कॉर्पोरेशन 0.00 15.63 0.56 -0.89 0.1359 -0.0216
SO / दक्षिणी कंपनी 0.01 15.27 0.55 15.24 0.1353 0.0005
CPRT / कोपार्ट, इंक. 0.01 34.35 0.55 16.49 0.1350 0.0021
WM / अपशिष्ट प्रबंधन, इंक. 0.00 8.97 0.54 7.80 0.1321 -0.0087
KMI / किंडर मॉर्गन, इंक. 0.02 8.43 0.54 11.85 0.1319 -0.0035
VOO / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.00 10.84 0.49 22.36 0.1195 0.0076
ISRG / इंटुएटिव सर्जिकल, इंक. 0.00 50.78 0.47 65.61 0.1158 0.0355
UNH / युनाइटेडहेल्थ समूह निगमित 0.00 27.93 0.44 -23.92 0.1085 -0.0549
MINT / PIMCO ETF ट्रस्ट - PIMCO एन्हांस्ड शॉर्ट मैच्योरिटी एक्टिव एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड 0.00 -6.90 0.44 -6.98 0.1080 -0.0252
GJR / स्ट्रैट्स ट्रस्ट फॉर प्रॉक्टर एंड गैम्बेल सिक्योरिटी - पसंदीदा सुरक्षा 0.00 0.42 0.1020 0.1020
RAL / रैलियंट कॉर्पोरेशन 0.01 0.41 0.1011 0.1011
VTI / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड टोटल स्टॉक मार्केट ईटीएफ 0.00 1.98 0.41 12.74 0.0998 -0.0017
RTX / आरटीएक्स कॉर्पोरेशन 0.00 24.16 0.38 37.23 0.0921 0.0149
IWB / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर रसेल 1000 ईटीएफ 0.00 0.00 0.37 10.54 0.0901 -0.0033
GEV / जीई वर्नोवा इंक. 0.00 0.00 0.35 73.27 0.0858 0.0290
VB / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड स्मॉल-कैप ईटीएफ 0.00 -6.52 0.30 0.00 0.0740 -0.0110
VTV / वैनगार्ड इंडेक्स फंड - वैनगार्ड वैल्यू ईटीएफ 0.00 -17.93 0.30 -15.97 0.0735 -0.0269
TSLA / टेस्ला, इंक. 0.00 7.04 0.28 30.88 0.0698 0.0088
T / एटी एंड टी इंक. 0.01 3.54 0.26 5.74 0.0634 -0.0052
CCL / कार्निवल कॉर्पोरेशन और पीएलसी 0.01 0.25 0.0602 0.0602
UNP / यूनियन पैसिफिक कॉर्पोरेशन 0.00 9.87 0.24 7.14 0.0589 -0.0043
ACN / एक्सेंचर पीएलसी 0.00 -0.39 0.23 -4.62 0.0558 -0.0113
DIS / वॉल्ट डिज़्नी कंपनी 0.00 0.22 0.0548 0.0548
XOM / एक्सॉन मोबिल कॉर्पोरेशन 0.00 4.51 0.22 -5.24 0.0532 -0.0112
CAT / कैटरपिलर इंक. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
BAC / बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्पोरेशन 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SPY / एसपीडीआर एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ADI / एनालॉग डिवाइसेस, इंक. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ETN / ईटन कॉर्पोरेशन पीएलसी 0.00 -100.00 0.00 0.0000
TSM / ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.00 -100.00 0.00 0.0000
IBM / इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉर्पोरेशन 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CMG / चिपोटल मैक्सिकन ग्रिल, इंक. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
IEFA / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एमएससीआई ईएएफई ईटीएफ 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CRM / सेल्सफोर्स, इंक. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
EME / EMCOR ग्रुप, इंक. 0.00 -100.00 0.00 0.0000