मूलभूत आँकड़े
पोर्टफोलियो वैल्यू $ 133,586,971
वर्तमान पोजीशन 93
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)

डीएईएमएक्स - डनहम इमर्जिंग मार्केट्स स्टॉक फंड क्लास ए ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 93 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 133,586,971 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। DAEMX - Dunham Emerging Markets Stock Fund Class A की शीर्ष होल्डिंग्स हैं Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCEHY) , Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BABA) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , and Max Healthcare Institute Ltd (IN:MAXHEALT) . DAEMX - Dunham Emerging Markets Stock Fund Class A के नए फाइलिंग में शामिल हैं First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , Indus Towers Ltd (IN:BHIN) , ANTA Sports Products Limited (US:ANPDF) , 360 ONE WAM Ltd (IN:INE466L01038) , and Hanwha Aerospace Co., Ltd. (KR:012450) .

डीएईएमएक्स - डनहम इमर्जिंग मार्केट्स स्टॉक फंड क्लास ए - पोर्टफोलियो वैल्यू
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इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.39 1.89 1.4181 1.4181
0.54 1.78 1.3395 1.3395
0.11 1.35 1.0125 1.0125
0.11 1.27 0.9512 0.9512
0.00 1.21 0.9097 0.9097
2.99 2.05 1.5416 0.9039
0.27 1.20 0.9002 0.9002
0.24 1.16 0.8716 0.8716
0.02 1.58 1.1911 0.8657
0.38 5.65 4.2459 0.8338
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.42 11.80 8.8731 -3.2404
0.00 0.00 -1.4352
0.01 0.15 0.1100 -1.0844
0.00 0.00 -1.0016
0.00 0.00 -0.8855
0.00 0.00 -0.8601
0.05 0.88 0.6579 -0.8117
0.00 0.00 -0.7971
0.02 0.63 0.4737 -0.7090
0.18 1.37 1.0296 -0.5737
13F और फंड फाइलिंग

यह फ़ॉर्म 2025-06-26 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-04-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें

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2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
प्रतिभूति प्रकार औसत शेयर मूल्य शेयर्स
(MM)		 Δशेयर्स
(%)		 Δशेयर्स
(%)		 वैल्यू
($MM)		 पोर्टफोलियो
(%)		 Δपोर्टफोलियो
(%)
2330 / ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड 0.42 -3.24 11.80 -17.44 8.8731 -3.2404
TCEHY / टेनसेंट होल्डिंग्स लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.16 3.80 9.70 20.85 7.2929 0.4908
BABA / अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.38 15.23 5.65 40.25 4.2459 0.8338
FGXXX / प्रथम अमेरिकी फंड्स इंक - प्रथम अमेरिकी सरकारी दायित्व निधि कक्षा X 3.98 6.79 2.9920 -0.1656
MAXHEALT / मैक्स हेल्थकेयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड 0.30 13.94 3.88 21.00 2.9197 0.2001
HDFCBANK / एचडीएफसी बैंक लिमिटेड 0.14 18.72 3.16 37.65 2.3719 0.4300
AXISBANK / एक्सिस बैंक लिमिटेड 0.22 35.24 3.14 67.27 2.3632 0.7711
SSNLF / सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड 0.08 -9.86 3.06 -1.42 2.2983 -0.3292
BHARTIARTL / भारती एयरटेल लिमिटेड 0.14 16.69 3.05 37.51 2.2957 0.4141
2454 / मीडियाटेक इंक. 0.06 -3.23 2.54 -4.58 1.9119 -0.3462
PBCRY / पीटी बैंक मध्य एशिया टीबीके - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 4.43 15.27 2.36 6.12 1.7718 -0.1106
2328 / PICC प्रॉपर्टी एंड कैजुअल्टी कंपनी लिमिटेड 1.17 -5.34 2.15 7.27 1.6195 -0.0818
1398 / इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना लिमिटेड 2.99 100.13 2.05 180.82 1.5416 0.9039
388 / हांगकांग एक्सचेंज और क्लियरिंग लिमिटेड 0.05 80.31 2.00 159.74 1.5041 0.7713
OPAP / फुटबॉल प्रोग्नोस्टिक्स का संगठन एसए 0.09 13.68 1.91 47.52 1.4334 0.3380
BHIN / इंडस टावर्स लिमिटेड 0.39 1.89 1.4181 1.4181
4FN / बैनोर्ट फाइनेंशियल ग्रुप, एसएबी डी सीवी 0.21 102.94 1.84 182.62 1.3813 0.5054
PBK / सार्वजनिक बैंक Bhd 1.77 27.40 1.83 36.67 1.3761 0.2411
600988 / चिफेंग जिलॉन्ग गोल्ड माइनिंग कंपनी लिमिटेड 0.54 1.78 1.3395 1.3395
600900 / चीन यांग्त्ज़ी पावर कंपनी लिमिटेड 0.43 57.84 1.74 54.76 1.3070 0.3110
500510 / लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड 0.04 13.16 1.63 9.08 1.2281 -0.0408
105560 / केबी फाइनेंशियल ग्रुप इंक. 0.03 -24.33 1.59 -23.57 1.1947 -0.5674
HDB / एचडीएफसी बैंक लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.02 251.61 1.58 343.70 1.1911 0.8657
SBSP3 / साओ पाउलो राज्य की बुनियादी स्वच्छता कंपनी - SABESP 0.08 -33.36 1.56 -17.70 1.1741 -0.4340
000660 / एसके हाइनिक्स इंक. 0.01 37.54 1.45 27.69 1.0886 0.1271
VBL / वरुण बेवरेजेज लिमिटेड 0.23 -14.19 1.44 -14.58 1.0837 -0.3461
002594 / बीवाईडी कंपनी लिमिटेड 0.03 -4.33 1.40 22.26 1.0487 0.0820
BP1 / बैंक पोल्स्का कासा ओपीकी एसए 0.03 12.80 1.38 44.10 1.0371 0.2263
AAGIY / एआईए ग्रुप लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.18 -32.10 1.37 -27.64 1.0296 -0.5737
ANPDF / एएनटीए स्पोर्ट्स प्रोडक्ट्स लिमिटेड 0.11 1.35 1.0125 1.0125
BHE / भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 0.34 -8.77 1.27 0.95 0.9572 -0.1114
000333 / मिडिया ग्रुप कंपनी लिमिटेड 0.13 51.07 1.27 46.65 0.9550 0.2211
INE466L01038 / 360 वन डब्ल्यूएएम लिमिटेड 0.11 1.27 0.9512 0.9512
VIVA3 / विवरा प्रतिभागियों एसए 0.32 153.17 1.23 169.30 0.9231 0.5366
012450 / हनवा एयरोस्पेस कंपनी लिमिटेड 0.00 1.21 0.9097 0.9097
CYRE3 / साइरेला ब्राज़ील रियल्टी एसए अनुभव एवं प्रतिभागी 0.27 1.20 0.9002 0.9002
BAP / क्रेडिकॉर्प लिमिटेड 0.01 31.11 1.19 44.84 0.8967 0.1986
GRAB / ग्रैब होल्डिंग्स लिमिटेड 0.24 1.16 0.8716 0.8716
AFCONS / एफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड 0.23 4.96 1.12 -4.84 0.8423 -0.1552
QFIN / क्यूफिन होल्डिंग्स, इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.03 -12.62 1.11 -10.15 0.8327 -0.2118
000270 / किआ कॉर्पोरेशन 0.02 108.16 1.11 89.88 0.8324 0.3381
INE066A01021 / आयशर मोटर्स लिमिटेड 0.02 61.25 1.09 77.40 0.8207 0.2991
JFC / जॉलीबी फूड्स कॉर्पोरेशन 0.26 -0.83 1.06 7.28 0.7980 -0.0401
BBAS3 / बैंको डो ब्रासील एसए 0.21 1.82 1.05 9.16 0.7892 -0.0253
3529 / ईमेमोरी टेक्नोलॉजी इंक. 0.01 44.44 1.04 18.50 0.7850 0.0379
FMX / मैक्सिकन आर्थिक विकास, एसएबी डी सीवी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.01 24.36 1.02 45.23 0.7678 -0.1798
BYDDF / बीवाईडी कंपनी लिमिटेड 0.02 7.69 1.00 45.55 0.7497 0.1692
1RY / एलपीपी एसए 0.00 12.50 0.99 14.12 0.7477 0.0094
ADNOCDRILL / एडीएनओसी ड्रिलिंग कंपनी पीजेएससी 0.74 78.43 0.98 62.05 0.7382 0.2244
A316140 / वूरी फाइनेंशियल ग्रुप इंक. 0.08 0.98 0.7363 0.7363
145020 / ह्यूगेल, इंक. 0.00 0.98 0.7331 0.7331
FSRA / फर्स्टरैंड लिमिटेड 0.24 -34.45 0.95 -36.92 0.7144 -0.5622
VTMEF / वियतनाम एंटरप्राइज इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड 0.14 0.00 0.95 -7.60 0.7131 -0.1562
9618 / JD.com, Inc. 0.06 -22.13 0.92 -37.69 0.6890 -0.5569
ADIB / अबू धाबी इस्लामिक बैंक पीजेएससी 0.18 0.90 0.6749 0.6749
MYTIL / मेटलेन एनर्जी एंड मेटल्स पीएलसी 0.02 -7.73 0.88 21.61 0.6604 0.0487
CIHKY / चाइना मर्चेंट्स बैंक कंपनी लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.16 -20.69 0.88 -21.33 0.6601 -0.2858
2345 / एक्टन टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन 0.05 -38.11 0.88 -49.54 0.6579 -0.8117
SVTMF / एसएम निवेश निगम 0.05 5.87 0.85 23.98 0.6377 0.0578
BDMS-F / बैंकॉक ड्यूसिट मेडिकल सर्विसेज पब्लिक कंपनी लिमिटेड 1.18 0.00 0.84 3.18 0.6337 -0.0592
MINT-R / माइनर इंटरनेशनल पब्लिक कंपनी लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 1.03 0.00 0.83 13.77 0.6212 0.0057
8069 / ई इंक होल्डिंग्स इंक. 0.12 490.00 0.82 698.06 0.6181 0.5138
300124 / शेन्ज़ेन इनोवांस टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड 0.08 3.74 0.82 22.27 0.6156 0.0481
PCCYF / पेट्रोचाइना कंपनी लिमिटेड 1.06 -0.56 0.81 -0.61 0.6111 -0.0819
AEE01195A234 / एडनॉक गैस पीएलसी 0.93 0.80 0.6045 0.6045
ZAB / ज़ब्का ग्रुप एसए 0.14 12.70 0.79 12.25 0.5927 -0.0021
300760 / शेन्ज़ेन माइंड्रे बायो-मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड 0.03 9.28 0.78 2.49 0.5881 -0.0589
3533 / लोटेस कंपनी लिमिटेड 0.02 0.00 0.75 -29.85 0.5602 -0.3401
IBN / आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.02 0.72 0.5398 0.5398
THA790010R17 / एससीबी एक्स पीसीएल 0.20 0.00 0.72 -3.50 0.5386 -0.0908
OTP / ओटीपी बैंक पीएलसी. 0.01 -24.45 0.70 -3.86 0.5254 -0.0338
1060 / सऊदी अव्वल बैंक 0.07 18.45 0.69 15.55 0.5199 0.0132
CYATY / कंटेम्पररी एम्परेक्स टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (कॉमन स्टॉक) 0.02 -38.14 0.69 -40.81 0.5185 -0.4980
TRPCF / Trip.com ग्रुप लिमिटेड 0.01 0.68 0.5139 0.5139
LEMONTRE / लेमन ट्री होटल्स लिमिटेड 0.42 4.96 0.68 9.00 0.5100 -0.0178
ELM / एल्म कंपनी 0.00 0.67 0.5042 0.5042
1590 / एयरटैक इंटरनेशनल ग्रुप TWD10 0.02 -34.29 0.63 -56.85 0.4737 -0.7090
AYAAF / अयाला लैंड, इंक. 1.29 5.88 0.58 25.22 0.4369 0.0432
BDOUF / बीडीओ यूनिबैंक, इंक. 0.20 5.88 0.58 29.18 0.4361 0.0556
HYMLF / हुंडई मोटर 0.00 -29.69 0.57 -48.69 0.4271 -0.5546
PUKPF / प्रूडेंशियल पीएलसी 0.05 0.00 0.56 27.79 0.4220 0.0497
BPI / फिलीपीन द्वीप समूह का बैंक 0.19 5.88 0.47 33.43 0.3546 0.0555
5274 / एएसपीईईडी टेक्नोलॉजी इंक. 0.01 66.67 0.47 49.36 0.3527 0.0866
SONACOMS / सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसिजन फोर्जिंग्स लिमिटेड 0.07 -48.48 0.40 -49.49 0.2995 -0.3688
PKCPY / पीटी एकेआर कॉर्पोरिंडो टीबीके - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 5.21 -16.72 0.40 -7.06 0.2974 -0.0631
005387 / हुंडई मोटर कंपनी - पसंदीदा स्टॉक 0.00 13.41 0.39 7.16 0.2930 -0.0153
ZIJMY / ज़िजिन माइनिंग ग्रुप कंपनी लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.13 -60.59 0.29 -54.52 0.2201 -0.3245
05935 / सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड 0.01 -57.36 0.25 -51.98 0.1912 -0.2576
2308 / डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक्स, इंक. 0.01 -87.16 0.15 -89.64 0.1100 -1.0844
JUNIPER / जुनिपर होटल्स लिमिटेड 0.04 -57.65 0.13 -56.49 0.1014 -0.1602
HEIM / हेनेकेन मलेशिया बरहाद 0.02 0.00 0.12 11.11 0.0909 -0.0007
ACEN / एसेन कॉर्पोरेशन 0.06 0.00 0.00 -33.33 0.0021 -0.0005
ZOMATO / इटरनल लिमिटेड 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.7971
YMM / फुल ट्रक एलायंस कंपनी लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.0016
GLOB / ग्लोबेंट एसए 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.8855
2382 / क्वांटा कंप्यूटर इंक. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.8601
INFY / इन्फोसिस लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.4352
MGNT / सार्वजनिक संयुक्त स्टॉक कंपनी मैग्नेट 0.01 0.00 0.00 0.0000 0.0000
OGZD / सार्वजनिक संयुक्त स्टॉक कंपनी गज़प्रॉम - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.38 0.00 0.00 0.0000 0.0000
MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO / STIV (N/A) 0.00 0.00 0.0000 0.0000
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) -0.00 -0.0001 -0.0001