मूलभूत आँकड़े
पोर्टफोलियो वैल्यू $ 165,721,665
वर्तमान पोजीशन 319
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)

ईक्यू सलाहकार ट्रस्ट - ईक्यू/पीआईएमसीओ रियल रिटर्न पोर्टफोलियो क्लास आईबी ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 319 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 165,721,665 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। EQ ADVISORS TRUST - EQ/PIMCO Real Return Portfolio Class IB की शीर्ष होल्डिंग्स हैं Federal Home Loan Bank Discount Notes (US:US313385JE72) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CCM10) , U.S. Treasury Inflation Linked Notes (US:US91282CEZ05) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128283R96) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128282L36) . EQ ADVISORS TRUST - EQ/PIMCO Real Return Portfolio Class IB के नए फाइलिंग में शामिल हैं Federal Home Loan Bank Discount Notes (US:US313385JE72) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CCM10) , U.S. Treasury Inflation Linked Notes (US:US91282CEZ05) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128283R96) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128282L36) .

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इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
19.00 22.8817 22.8817
16.97 20.4409 20.4409
15.88 19.1244 19.1244
3.21 3.8614 2.6914
1.86 2.2349 2.2349
1.83 2.2034 2.2034
1.10 1.3249 1.3249
1.86 2.2381 1.0766
1.99 2.4011 0.7040
0.51 0.6113 0.6113
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
1.15 1.3903 -0.8995
8.85 10.6544 -0.3504
6.90 8.3133 -0.2939
1.76 2.1181 -0.2938
4.80 5.7776 -0.2161
4.23 5.0944 -0.1965
-0.14 -0.1705 -0.1705
1.91 2.3020 -0.1654
3.28 3.9495 -0.1643
3.18 3.8283 -0.1552
13F और फंड फाइलिंग

यह फ़ॉर्म 2025-08-26 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। इस निवेशक ने शेयरों में सम्मिलित की जाने वाली प्रतिभूतियों को डिस्क्लोज़्ड नहीं किया है, इसलिए नीचे दी गई टेबल में शेयरों से संबंधित कॉलम छोड़े गए हैं। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें

अपग्रेड करें ताकि प्रीमियम डेटा अनलॉक किया जा सके और एक्सेल में एक्सपोर्ट किया जा सके।

2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
प्रतिभूति प्रकार Δशेयर्स
(%)		 वैल्यू
($MM)		 पोर्टफोलियो
(%)		 Δपोर्टफोलियो
(%)
FMCC / संघीय गृह ऋण बंधक निगम 19.00 22.8817 22.8817
US313385JE72 / फ़ेडरल होम लोन बैंक डिस्काउंट नोट्स 16.97 20.4409 20.4409
FFCB / STIV (US313313LG16) 15.88 19.1244 19.1244
US91282CCM10 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड 8.85 1.32 10.6544 -0.3504
US91282CEZ05 / अमेरिकी ट्रेजरी मुद्रास्फीति से जुड़े नोट्स 6.90 1.08 8.3133 -0.2939
US9128283R96 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड 4.80 0.88 5.7776 -0.2161
US9128282L36 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड 4.23 0.76 5.0944 -0.1965
U.S. Treasury Inflation Linked Notes / DBT (US91282CLE92) 3.28 0.49 3.9495 -0.1643
U.S. Treasury Inflation Linked Notes / DBT (US91282CML27) 3.21 245.47 3.8614 2.6914
US91282CFR79 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड 3.18 0.57 3.8283 -0.1552
US91282CHP95 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड 3.08 0.75 3.7081 -0.1438
US912828Z377 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड 3.07 1.32 3.6978 -0.1219
US9128287D64 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड 3.00 1.25 3.6180 -0.1220
US912810FD55 / यूएसए ट्रेजरी बांड 3 5/8% टीआईआई 30वर्ष बीडी 4/15/28 2.74 0.18 3.3005 -0.1478
US91282CGK18 / अमेरिकी ट्रेजरी मुद्रास्फीति से जुड़े नोट्स 2.68 0.90 3.2239 -0.1193
US912810PV44 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड 2.54 0.59 3.0617 -0.1238
US912828Y388 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड 2.54 0.96 3.0557 -0.1126
EW / एडवर्ड्स लाइफसाइंसेज कॉर्पोरेशन 2.30 1.32 2.7655 -0.1335
US912828ZZ63 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड 2.17 1.31 2.6182 -0.0863
US91282CDX65 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड 1.99 48.07 2.4011 0.7040
US912810RL44 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड 1.91 -2.35 2.3020 -0.1654
U.S. Treasury Inflation Linked Notes / DBT (US91282CLV18) 1.86 101.74 2.2381 1.0766
US01F0626899 / समान बंधक-समर्थित सुरक्षा, टीबीए 1.86 2.2349 2.2349
US01F0606750 / समान बंधक-समर्थित सुरक्षा, टीबीए 1.83 2.2034 2.2034
US91282CCA71 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड 1.81 0.55 2.1849 -0.0895
US912810RF75 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड 1.76 -8.10 2.1181 -0.2938
U.S. Treasury Inflation Linked Notes / DBT (US91282CKL45) 1.60 0.69 1.9239 -0.0757
US912828V491 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड 1.58 0.64 1.9082 -0.0763
U.S. Treasury Inflation Linked Notes / DBT (US91282CJY84) 1.55 0.58 1.8705 -0.0767
US91282CJH51 / यूएस ट्रेजरी आई/एल 2.375% 10-15-28 1.52 0.53 1.8317 -0.0750
US912810RR14 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड 1.51 -2.46 1.8186 -0.1321
US912810FS25 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड 1.39 0.22 1.6767 -0.0754
US91282CDC29 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड 0.12500000 1.39 0.58 1.6765 -0.0680
US912810FH69 / यूएसए ट्रेजरी नोट्स 3 7/8% 30वर्ष नोट्स 04/15/2029 1.26 0.32 1.5162 -0.0650
US38383KCS96 / सरकारी राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन एसईआर 2023-एच19 सीएल एफए वी/आर 6.20000000 1.19 -0.42 1.4361 -0.0739
US912810QV35 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड 1.17 -1.85 1.4082 -0.0935
US912810RW09 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड 1.17 -2.83 1.4047 -0.1081
US912828N712 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड 1.15 -36.45 1.3903 -0.8995
FMCC / संघीय गृह ऋण बंधक निगम 1.11 -2.11 1.3404 -0.0920
US313385HP48 / फ़ेडरल होम लोन बैंक डिस्काउंट नोट्स 1.10 1.3249 1.3249
US912810PZ57 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड 1.04 0.58 1.2543 -0.0505
GNMA / ABS-MBS (US3618N5H931) 0.90 -1.20 1.0868 -0.0648
GNMA / ABS-MBS (US36180AB691) 0.90 -1.42 1.0845 -0.0676
JGBI / जापान सरकार सीपीआई लिंक्ड बांड 03/28 0.1 0.86 4.98 1.0412 0.0036
US912810QF84 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड 0.84 -0.95 1.0061 -0.0575
US3140MSLX13 / एफएनएमए 30YR 4% 10/01/2052#BW1241 0.82 -0.97 0.9833 -0.0563
US9128285W63 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड 0.75 1.08 0.9038 -0.0325
US3140QMV276 / फैनी मॅई पूल 0.72 -1.63 0.8717 -0.0554
JP1120241K56 / जापानी सरकार सीपीआई लिंक्ड बांड 0.69 5.65 0.8346 0.0081
U.S. Treasury Inflation Linked Bonds / DBT (US912810TY47) 0.67 -2.89 0.8095 -0.0634
US91282CBF77 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड 0.59 1.37 0.7150 -0.0230
US912810RA88 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड 0.56 -1.93 0.6747 -0.0455
US912810TP30 / यूएस ट्रेजरी आई/एल 1.5% 02-15-53 0.51 -3.20 0.6195 -0.0502
US912810SB52 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड 0.51 -2.87 0.6116 -0.0468
U.S. Treasury Inflation Linked Notes / DBT (US91282CNB36) 0.51 0.6113 0.6113
Arbour CLO VI DAC, Series 6A, Class AR / ABS-CBDO (XS2900383915) 0.47 8.80 0.5670 0.0215
XS2357477400 / वोया यूरो सीएलओ II डीएसी, सीरीज 2ए, क्लास एआर 0.47 9.30 0.5662 0.0232
US91282CEJ62 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड 0.44 0.68 0.5358 -0.0207
US912810SV17 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड 0.44 -3.70 0.5347 -0.0454
US92943AAA25 / WSTN_23-बाएँ 0.41 0.00 0.4889 -0.0220
Bain Capital Credit CLO Ltd., Series 2020-2A, Class ARR / ABS-CBDO (US05683EAW21) 0.40 0.25 0.4824 -0.0212
AIMCO CLO, Series 2015-AA, Class AR3 / ABS-CBDO (US00900LAY02) 0.40 0.25 0.4821 -0.0219
37 Capital CLO 1 Ltd., Series 2021-1A, Class AR / ABS-CBDO (US88430TAQ40) 0.40 0.00 0.4815 -0.0226
Jamestown CLO XVIII Ltd., Series 2022-18A, Class A1R / ABS-CBDO (US47047RAN61) 0.40 -0.25 0.4814 -0.0231
US38384AV596 / सरकारी राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन एसईआर 2023-एच15 सीएल एफबी वी/आर 6.06662000 0.40 -0.25 0.4810 -0.0238
Madison Park Funding XXXIX Ltd., Series 2021-39A, Class AR / ABS-CBDO (US55821LAJ35) 0.40 0.00 0.4808 -0.0233
US912810SM18 / यूएस टीआईआई .25 02/15/2050 (टिप्स) 0.40 -3.16 0.4807 -0.0391
FNMA / संघीय राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.40 0.4804 0.4804
U.S. Treasury Inflation Linked Bonds / DBT (US912810UH94) 0.39 29.61 0.4753 0.0914
Regatta XVI Funding Ltd., Series 2019-2A, Class A1R / ABS-CBDO (US75888TAL98) 0.39 -2.51 0.4695 -0.0343
Palmer Square European Loan Funding DAC, Series 2023-3A, Class AR / ABS-CBDO (XS2934650610) 0.37 -2.13 0.4421 -0.0311
US38383XNS98 / सरकारी राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन एसईआर 2023-एच09 सीएल एफए वी/आर 5.86629000 0.36 -0.55 0.4340 -0.0231
US912810QP66 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड 0.34 -1.43 0.4147 -0.0264
US073879PU69 / बियर स्टर्न्स एसेट समर्थित एसईसीयू बीएसएबीएस 2005 एचई1 एम4 0.31 2.68 0.3694 -0.0069
XS2274529275 / सीआईएफसी यूरोपीय फंडिंग सीएलओ III डीएसी 0.29 9.29 0.3547 0.0146
US61750SAF92 / मॉर्गन स्टेनली एबीएस कैपिटल I इनकॉर्पोरेटेड ट्रस्ट 0.28 10.20 0.3388 0.0168
US912828S505 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड 0.25 0.40 0.3034 -0.0125
US36179XLE49 / जीएनएमए 0.25 -2.71 0.3023 -0.0232
FR001400AQH0 / फ़्रांस (सरकारी) /EUR/ REGD SER OATE 0.10000000 0.24 11.32 0.2848 0.0171
CA135087VS05 / कनाडाई सरकार रियल रिटर्न बांड 0.20 5.24 0.2421 0.0012
BlueMountain CLO Ltd., Series 2016-3A, Class A1R2 / ABS-CBDO (US09628VAW46) 0.19 -16.23 0.2301 -0.0577
US912810TE82 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड 0.19 -3.65 0.2229 -0.0200
FR0013519253 / फ़्रेंच रिपब्लिक गवर्नमेंट बॉन्ड ओएटी 0.14 9.23 0.1719 0.0079
US12559QAF90 / सीआईटी बंधक ऋण ट्रस्ट 2007-1 0.14 -5.33 0.1717 -0.0183
FR0014001N38 / फ़्रेंच गणराज्य 0.14 10.48 0.1653 0.0089
OIS / DIR (N/A) 0.13 0.1562 0.1562
US83612NAC92 / साउंडव्यू होम लोन ट्रस्ट 2007-डब्लूएमसी1 0.13 3.25 0.1537 -0.0024
Buoni Poliennali del Tesoro / DBT (IT0005588881) 0.12 13.08 0.1467 0.0112
US64830NAA90 / नया आवासीय बंधक ऋण ट्रस्ट 2019-आरपीएल3 0.12 -4.80 0.1436 -0.0151
US67113DAW48 / ओजेडएलएम XXIV लिमिटेड 0.12 -23.87 0.1428 -0.0527
Magnetite XII Ltd., Series 2015-12A, Class AR4 / ABS-CBDO (US55953HBD44) 0.12 -33.90 0.1411 -0.0828
US12669GZQ71 / सीएचएल बंधक पास-थ्रू ट्रस्ट 2005-9 एसईआर 2005-9 सीएल 1ए3 वी/आर पंजीकरण 2.16800000 0.11 -1.77 0.1342 -0.0090
USCPI / DIR (N/A) 0.10 0.1181 0.1181
IRS / DIR (N/A) 0.09 0.1131 0.1131
US3137F4CZ38 / एफएचएलएमसी, मल्टीफैमिली स्ट्रक्चर्ड पास-थ्रू सर्टिफिकेट, सीरीज केबीएक्स1, क्लास ए2 0.09 1.09 0.1121 -0.0049
US912810SG40 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड 0.09 -3.16 0.1116 -0.0088
US68383NCY76 / ऑप्टियम मॉर्टगेज एक्सेप्टेंस कॉर्प एसेट समर्थित पास-थ्रू सर्टिफिकेट 2005-5 0.09 -6.38 0.1069 -0.0126
US38380LJY02 / सरकारी राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन 0.08 -1.20 0.0996 -0.0058
US3132DWFF59 / फ्रेडी मैक पूल 0.08 -1.22 0.0978 -0.0068
US31418CUA07 / फैनी मॅई पूल 0.08 -1.25 0.0959 -0.0060
US3140N16S75 / एफएनसीएल यूएमबीएस 4.0 बीडब्ल्यू8980 10-01-52 0.08 -2.50 0.0949 -0.0071
US3133KNXV09 / संघीय गृह ऋण बंधक निगम 0.08 -1.32 0.0911 -0.0057
USCPI / DIR (N/A) 0.07 0.0817 0.0817
U.S. Treasury Ultra Bond / DIR (N/A) 0.07 0.0788 0.0788
US32027NXX47 / प्रथम फ्रैंकलिन एमटीजी ऋण परिसंपत्ति एफएफएमएल 2005 एफएफ12 एम2 0.06 -4.55 0.0764 -0.0070
US12639PAA66 / सीएसएमसी बंधक-समर्थित ट्रस्ट 2007-6 0.06 -1.59 0.0754 -0.0049
US81376YAD31 / सुरक्षित संपत्ति समर्थित RECEI SABR 2006 HE1 A2C 0.05 2.04 0.0611 -0.0008
US46627MCS44 / जेपी मॉर्गन वैकल्पिक ऋण ट्रस्ट एसईआर 2006-ए1 सीएल 1ए1 वी/आर पंजीकरण 2.16800000 0.05 -2.00 0.0599 -0.0035
US05951EAC12 / बैंक ऑफ अमेरिका फ़ंडिंग ट्रस्ट, सीरीज़ 2006-जे, क्लास 2ए1 0.05 -4.17 0.0562 -0.0051
IRS / DIR (N/A) 0.05 0.0550 0.0550
US70069FAZ09 / संपत्ति समर्थित सुरक्षा 0.04 -6.67 0.0508 -0.0065
US3132HTBH86 / फ्रेडी मैक स्ट्रिप्स 0.04 -2.44 0.0491 -0.0037
U.S. Treasury 10 Year Ultra Note / DIR (N/A) 0.04 0.0458 0.0458
US39539FAK03 / ग्रीनप्वाइंट मॉर्टगेज फंडिंग ट्रस्ट सीरीज 2006-एआर4 0.04 -2.70 0.0444 -0.0030
US02147DAB73 / वैकल्पिक ऋण ट्रस्ट 2006-ओए11 0.04 0.00 0.0424 -0.0029
IRS / DIR (N/A) 0.03 0.0404 0.0404
US23246KAA97 / वैकल्पिक ऋण ट्रस्ट 2007-1टी1 0.03 -3.03 0.0390 -0.0031
US912810PS15 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड 0.03 0.00 0.0389 -0.0018
US38375UZZ64 / सरकारी राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन 0.03 -6.25 0.0363 -0.0044
US52519SAM52 / एलएबीएमएच 2001-बी एम2 7.17% 3/28 0.03 3.70 0.0338 -0.0014
USCPI / DIR (N/A) 0.03 0.0335 0.0335
US64830HAA23 / नया आवासीय बंधक ऋण ट्रस्ट 2019-आरपीएल2 एसईआर 2019-आरपीएल2 सीएल ए1 वी/आर पंजीकरण 144ए पी/पी 3.25000000 0.03 -3.57 0.0330 -0.0032
IRS / DIR (N/A) 0.03 0.0302 0.0302
US76114CAG15 / आवासीय परिसंपत्ति प्रतिभूतिकरण ट्रस्ट, श्रृंखला 2007-ए6, कक्षा 2ए1 0.02 0.0289 0.0289
Euro-Bund / DIR (DE000F1NGF53) 0.02 0.0286 0.0286
US80557BAA26 / सैक्सन एसेट सिक्योरिटीज ट्रस्ट 2007-3 0.02 0.00 0.0267 -0.0022
US35729TAA07 / फ़्रेमोंट होम लोन ट्रस्ट, श्रृंखला 2006-सी, कक्षा 1ए1 0.02 0.00 0.0262 -0.0012
US74924EAA55 / आरएएलआई सीरीज 2007-क्यूएच8 ट्रस्ट 0.02 -4.55 0.0260 -0.0021
US52525AAA25 / लेहमैन एक्सएस ट्रस्ट सीरीज़ 2007-20एन एसईआर 2007-20एन सीएल ए1 वी/आर पंजीकरण 2.85800000 0.02 -4.55 0.0257 -0.0030
US12489WLH50 / क्रेडिट-आधारित परिसंपत्ति सर्विसिंग और प्रतिभूतिकरण एलएलसी 0.02 0.00 0.0255 -0.0016
US31395HHV50 / फ्रेडी मैक संरचित पास-थ्रू प्रमाणपत्र 0.02 0.00 0.0254 -0.0020
USCPI / DIR (N/A) 0.02 0.0254 0.0254
Euro-OAT / DIR (DE000F1NGGA8) 0.02 0.0253 0.0253
US02148FBX24 / वैकल्पिक ऋण ट्रस्ट 2007-4सीबी एसईआर 2007-4सीबी सीएल 1ए35 पंजीकरण 6.000000000 0.02 -4.76 0.0249 -0.0023
US060505FL38 / बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्पोरेशन 0.02 0.00 0.0244 -0.0009
US466286AD37 / जेपी मॉर्गन वैकल्पिक ऋण ट्रस्ट, श्रृंखला 2006-ए7, कक्षा 1ए4 0.02 -5.26 0.0227 -0.0018
US52522EAA73 / लेहमैन एक्सएस ट्रस्ट, सीरीज 2006-7, कक्षा 1ए1ए 0.02 0.00 0.0226 -0.0009
U.S. Treasury 10 Year Note / DIR (N/A) 0.02 0.0211 0.0211
US01852TAA16 / एलायंस बैनकॉर्प ट्रस्ट 0.02 0.00 0.0199 -0.0014
XS0308666493 / यूरोसेल पीएलसी ESAIL 2007 3X A3A REGS 0.01 -6.67 0.0179 -0.0021
US12667CAD48 / देशव्यापी संपत्ति-समर्थित प्रमाणपत्र, श्रृंखला 2006-19, कक्षा 2ए3 0.01 0.00 0.0172 -0.0012
3 Month Euro EURIBOR / DIR (GB00J8R2ZN46) 0.01 366.67 0.0171 0.0125
OIS / DIR (N/A) 0.01 0.0169 0.0169
US170255AA19 / सीएचएल बंधक पास-थ्रू ट्रस्ट 2007-1 एसईआर 2007-1 सीएल ए1 पंजीकरण 6.000000000 0.01 0.00 0.0163 -0.0010
US89177HAA05 / टोड प्वाइंट मॉर्टगेज ट्रस्ट, सीरीज 2019-HY2, क्लास A1 0.01 -7.69 0.0156 -0.0020
US288542AA12 / एलिंगटन ऋण अधिग्रहण ट्रस्ट 2007-1 एसईआर 2007-1 सीएल ए1 वी/आर पंजीकरण 144ए पी/पी 2.80800000 0.01 -7.69 0.0155 -0.0016
US040104MX65 / अर्जेंट मॉर्टगेज लोन ट्रस्ट 2005-डब्ल्यू1 एसईआर 2005-डब्ल्यू1 सीएल ए1 वी/आर पंजीकरण 2.18800000 0.01 0.00 0.0147 -0.0011
OIS / DIR (N/A) 0.01 0.0145 0.0145
FCT / फिनकैंटिएरी स्पा 0.01 11.11 0.0122 0.0006
US07386HVS74 / बियर स्टर्न्स ऑल्ट ए ट्रस्ट बाल्टा 2005 7 22ए1 0.01 -10.00 0.0120 -0.0010
US928563AC98 / वीएमवेयर इंक 0.01 0.00 0.0119 -0.0004
OIS / DIR (N/A) 0.01 0.0114 0.0114
OIS / DIR (N/A) 0.01 0.0113 0.0113
US45660LJZ31 / आवासीय परिसंपत्ति प्रतिभूतिकरण ट्रस्ट, श्रृंखला 2005-ए5, कक्षा ए3 0.01 0.00 0.0109 -0.0010
US52522HAM43 / लेहमैन एक्सएस ट्रस्ट, सीरीज 2006-8, कक्षा 3ए4 0.01 0.00 0.0106 -0.0006
US126697AA90 / सीडब्ल्यूएबीएस एसेट-बैकड सर्टिफिकेट ट्रस्ट 2007-12 एसईआर 2007-12 सीएल 1ए1 वी/आर पंजीकरण 2.44800000 0.01 0.00 0.0100 -0.0004
Australia 10 Year Bond / DIR (N/A) 0.01 0.0094 0.0094
US31395M2F53 / फ्रेडी मैक संरचित पास-थ्रू प्रमाणपत्र 0.01 0.00 0.0084 -0.0007
HICPXT / DIR (N/A) 0.01 0.0084 0.0084
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0.01 0.0083 0.0083
HICPXT / DIR (N/A) 0.01 0.0083 0.0083
HICPXT / DIR (N/A) 0.01 0.0082 0.0082
HICPXT / DIR (N/A) 0.01 0.0082 0.0082
Euro-BTP / DIR (DE000F1NGF38) 0.01 0.0080 0.0080
XS0308710143 / यूरोसेल पीएलसी ESAIL 2007 3X A3C REGS 0.01 -14.29 0.0080 -0.0010
US70069FMT11 / पार्क प्लेस सिक्योरिटीज, इंक. एसेट-समर्थित पास-थ्रू सर्टिफिकेट, सीरीज 2005-डब्ल्यूएचक्यू4, क्लास एम2 0.01 -14.29 0.0079 -0.0015
US93363CAC38 / CER WAMU 2006 AR7 3A के माध्यम से WAMU बंधक पास 0.01 0.00 0.0079 -0.0004
IRS / DIR (N/A) 0.01 0.0077 0.0077
IRS / DIR (N/A) 0.01 0.0076 0.0076
US46632TAA34 / जेपी मॉर्गन बंधक ट्रस्ट श्रृंखला 2008-आर2 0.01 -16.67 0.0071 -0.0005
IRS / DIR (N/A) 0.01 0.0070 0.0070
OIS / DIR (N/A) 0.01 0.0064 0.0064
US12668RAA68 / कॉर्प सीएमओ 0.00 -20.00 0.0060 -0.0004
IRS / DIR (N/A) 0.00 0.0059 0.0059
US45661JAA16 / इंडीमैक आईएनडीबी बंधक ऋण ट्रस्ट, श्रृंखला 2006-1, कक्षा ए1 0.00 0.00 0.0059 -0.0002
US126694K641 / सीएचएल बंधक पास-थ्रू ट्रस्ट 2006-6 एसईआर 2006-6 सीएल ए4 पंजीकरण 6.000000000 0.00 0.00 0.0057 -0.0003
US07386HF711 / बियर स्टर्न्स ऑल्ट-ए ट्रस्ट 2006 0.00 0.00 0.0057 -0.0005
IRS / DIR (N/A) 0.00 0.0055 0.0055
US17313QAL23 / सिटीग्रुप बंधक ऋण ट्रस्ट सीएमएलटीआई 2007 10 22एए 0.00 0.00 0.0054 -0.0005
RPI / DIR (N/A) 0.00 0.0050 0.0050
HICPXT / DIR (N/A) 0.00 0.0049 0.0049
US81744MAA09 / सिकोइया मॉर्टगेज ट्रस्ट 2007-3 0.00 0.00 0.0048 -0.0006
RPI / DIR (N/A) 0.00 0.0048 0.0048
USCPI / DIR (N/A) 0.00 0.0041 0.0041
US32052DAG60 / फर्स्ट होराइजन अल्टरनेटिव मॉर्टगेज सिक्योरिटीज ट्रस्ट, सीरीज 2006-एफए8, क्लास 1ए7 0.00 0.00 0.0040 -0.0004
US12639QAA40 / सीएसएमसी ट्रस्ट, श्रृंखला 2007-4आर, कक्षा 1ए1 0.00 0.00 0.0038 -0.0002
US07387AEG67 / बियर स्टर्न्स एआरएम ट्रस्ट 2005-9 0.00 -33.33 0.0036 -0.0004
US93364CAA62 / WaMu बंधक पास-थ्रू प्रमाणपत्र श्रृंखला 2007-OA4 ट्रस्ट 0.00 -33.33 0.0035 -0.0003
US762009AK44 / आवासीय निधि एमटीजी एसईसी I आरएफएमएसआई 2007 एस6 1ए10 0.00 0.00 0.0034 -0.0001
OIS / DIR (N/A) 0.00 0.0033 0.0033
HICPXT / DIR (N/A) 0.00 0.0033 0.0033
US61749LAP67 / मॉर्गन स्टेनली बंधक ऋण ट्रस्ट 2006-8एआर 0.00 0.00 0.0033 -0.0004
US39538WEA27 / ग्रीनप्वाइंट मॉर्टगेज फंडिंग ट्रस्ट 2005-एआर5 0.00 0.00 0.0032 -0.0001
IRS / DIR (N/A) 0.00 0.0031 0.0031
US07387AAB17 / बियर स्टर्न्स एडजस्टेबल रेट मॉर्टगेज ट्रस्ट, सीरीज 2005-1, क्लास 2ए1 0.00 0.00 0.0031 -0.0002
US76113LAE74 / आवासीय परिसंपत्ति प्रतिभूतिकरण ट्रस्ट 2006-ए10 एसईआर 2006-ए10 सीएल ए5 पंजीकरण 6.500000000 0.00 0.00 0.0031 -0.0002
US86359LPF03 / संरचित परिसंपत्ति बंधक निवेश II ट्रस्ट, श्रृंखला 2005-एआर5, कक्षा ए3 0.00 0.00 0.0030 -0.0007
OIS / DIR (N/A) 0.00 0.0029 0.0029
US59024LAB71 / मेरिल लिंच बंधक निवेशक ट्रस्ट श्रृंखला 2007-एचई2 0.00 0.00 0.0028 -0.0001
US45660LRU51 / IndyMac INDX बंधक ऋण ट्रस्ट, श्रृंखला 2005-AR14, कक्षा 1ए1ए 0.00 0.00 0.0028 -0.0002
US05949CRS79 / बैंक ऑफ अमेरिका मॉर्गेज सिक्योर बोम्स 2006 ए 2ए1 0.00 0.00 0.0028 -0.0001
US126680AA57 / वैकल्पिक ऋण ट्रस्ट 2007-ओए7 0.00 0.00 0.0027 -0.0001
US32051GQL22 / प्रथम क्षितिज बंधक पास-थ्रू ट्रस्ट 2005-एआर3 0.00 0.00 0.0027 -0.0002
US17307G3C01 / सिटीग्रुप बंधक ऋण ट्रस्ट सीएमएलटीआई 2006 एआर1 2ए1 0.00 0.00 0.0026 -0.0004
US17311XAA37 / सिटीग्रुप मॉर्टगेज लोन ट्रस्ट 2007-एएमसी2 0.00 0.00 0.0026 -0.0001
RPI / DIR (N/A) 0.00 0.0026 0.0026
US07388DAS71 / बियर स्टर्न्स एडजस्टेबल रेट एम बीएसएआरएम 2006 2 3ए2 0.00 0.00 0.0025 -0.0001
US81377JAB98 / प्रतिभूतिकृत परिसंपत्ति समर्थित प्राप्य एलएलसी ट्रस्ट 2007-एचई1 0.00 0.00 0.0024 -0.0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0.00 0.0023 0.0023
US36242DLF86 / जीएसआर बंधक ऋण ट्रस्ट 2004-12 0.00 0.00 0.0023 -0.0001
US07384M4E98 / बियर स्टर्न्स एडजस्टेबल रेट मॉर्टगेज ट्रस्ट 2004 0.00 -50.00 0.0022 -0.0006
US058927AA22 / बैंक ऑफ अमेरिका फ़ंडिंग 2006-ए ट्रस्ट 0.00 0.00 0.0022 -0.0001
IRS / DIR (N/A) 0.00 0.0021 0.0021
US46630GAJ40 / जेपी मॉर्गन मॉर्टगेज ट्रस्ट 2007-ए1 0.00 0.00 0.0021 -0.0003
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0.00 0.0021 0.0021
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0.00 0.0020 0.0020
US83162CRY11 / संयुक्त राज्य लघु व्यवसाय प्रशासन 0.00 0.00 0.0020 -0.0001
US05951EAM93 / बैंक ऑफ अमेरिका फ़ंडिंग कॉर्पोरेशन बीएफ़सी 2006 जे 4ए1 0.00 0.00 0.0020 -0.0002
US362341RX95 / जीएसआर बंधक ऋण ट्रस्ट, श्रृंखला 2005-एआर6, कक्षा 2ए1 0.00 0.00 0.0020 -0.0002
US86360KAA60 / संरचित परिसंपत्ति बंधक निवेश II ट्रस्ट 2006-एआर3 0.00 0.00 0.0019 -0.0002
US32051D3G58 / फर्स्ट होराइजन अल्टरनेटिव मॉर्टगेज सिक्योरिटीज ट्रस्ट 2004-एए1 0.00 0.00 0.0019 -0.0001
US31394VL730 / फैनी मॅई रिमिक्स 0.00 0.00 0.0019 -0.0002
US39538RAB50 / ग्रीनप्वाइंट एमटीए ट्रस्ट 2005-एआर1 0.00 0.00 0.0019 -0.0002
US1266944F22 / सीएचएल बंधक पास-थ्रू ट्रस्ट, श्रृंखला 2006-एचवाईबी3, कक्षा 3ए1बी 0.00 0.00 0.0018 -0.0002
HICPXT / DIR (N/A) 0.00 0.0016 0.0016
US466247TQ62 / जेपी मॉर्गन मॉर्टगेज ट्रस्ट 2005-ए1 0.00 0.00 0.0016 -0.0001
US75970NAA54 / रेनेसां होम इक्विटी लोन ट्रस्ट 2002-3 0.00 0.00 0.0016 -0.0000
HICPXT / DIR (N/A) 0.00 0.0016 0.0016
US41161PSK02 / हार्बरव्यू मॉर्टगेज लोन ट्रस्ट 2005-9 0.00 0.00 0.0015 -0.0001
US3622MAAB76 / जीएसएएमपी ट्रस्ट 2007-एफएम1 0.00 0.00 0.0014 -0.0001
US92925CDA71 / WaMu बंधक पास-थ्रू प्रमाणपत्र श्रृंखला 2006-AR3 ट्रस्ट 0.00 0.00 0.0014 -0.0001
US466247UG61 / जेपी मॉर्गन बंधक ट्रस्ट 2005-ए6 0.00 0.00 0.0014 -0.0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0.00 0.0013 0.0013
US863579JG47 / संरचित समायोज्य दर बंधक ऋण ट्रस्ट 0.00 0.00 0.0012 -0.0001
US45660N6S95 / IndyMac INDX बंधक ऋण ट्रस्ट, श्रृंखला 2004-AR11, कक्षा 2ए 0.00 0.00 0.0012 -0.0001
US576433UM63 / एमएएसटीआर एडजस्टेबल रेट मॉर्टगेज ट्रस्ट, सीरीज 2004-13, क्लास 3ए7 0.00 0.00 0.0012 -0.0001
US86359LPD54 / संरचित परिसंपत्ति बंधक निवेश II ट्रस्ट 2005-एआर5 0.00 0.00 0.0012 -0.0001
US863579VM76 / संरचित समायोज्य दर बंधक ऋण ट्रस्ट श्रृंखला 2005-17 0.00 0.0011 -0.0001
US761118EN47 / आरएएलआई सीरीज 2005-क्यूओ1 ट्रस्ट 0.00 0.0011 -0.0001
US46630GAA31 / जेपी मॉर्गन मॉर्टगेज ट्रस्ट 2007-ए1 0.00 0.0010 -0.0001
US466247LZ44 / जेपी मॉर्गन मॉर्गेज ट्रस्ट 2005-ए1 एसईआर 2005-ए1 सीएल 6टी1 वी/आर पंजीकरण 4.64499200 0.00 0.0010 -0.0002
US41161PWB56 / हार्बरव्यू मॉर्टगेज लोन ट्रस्ट 2005-13 0.00 0.0009 -0.0001
US362341FR55 / जीएसआर बंधक ऋण ट्रस्ट, श्रृंखला 2005-एआर, कक्षा 6ए1 0.00 0.0009 -0.0000
OIS / DIR (N/A) 0.00 0.0008 0.0008
US41161PLR28 / हार्बरव्यू बंधक ऋण ट्रस्ट 2005-2 एसईआर 2005-2 सीएल 2ए1ए वी/आर पंजीकरण 2.17325000 0.00 0.0008 -0.0001
US12465MAA27 / सी-बास 2006-सीबी9 ट्रस्ट 0.00 0.0008 -0.0000
US36242DUL53 / जीएसआर बंधक ऋण ट्रस्ट 2005-एआर1 0.00 0.0008 -0.0000
US86359BGG05 / संरचित समायोज्य दर बंधक ऋण ट्रस्ट, श्रृंखला 2004-1, कक्षा 4ए2 0.00 0.0008 -0.0001
US45660LZK87 / इंडीमैक आईएनडीए बंधक ऋण ट्रस्ट 2005-एआर1 0.00 0.0007 -0.0005
US12668ATT24 / देशव्यापी वैकल्पिक ऋण टी क्वाल्ट 2005 62 2ए1 0.00 0.0007 -0.0000
US86359LPE38 / संरचित परिसंपत्ति बंधक निवेश II ट्रस्ट 2005-एआर5 0.00 0.0007 -0.0001
US86360QAB14 / संरचित परिसंपत्ति बंधक निवेश II ट्रस्ट, श्रृंखला 2006-एआर4, कक्षा 2ए1 0.00 0.0006 -0.0001
US31393CX406 / एफएनएमए, सीरीज 2003-डब्ल्यू8, कक्षा 3एफ2 0.00 0.0006 -0.0001
US92922F4F29 / WaMu बंधक पास-थ्रू प्रमाणपत्र श्रृंखला 2005-AR14 ट्रस्ट 0.00 0.0006 -0.0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0.00 0.0006 0.0006
OIS / DIR (N/A) 0.00 0.0006 0.0006
US585525EN47 / एमआरएफसी मॉर्टगेज पास-थ्रू ट्रस्ट सीरीज 2000-टीबीसी3 0.00 0.0006 -0.0001
US126694AF56 / सीएचएल बंधक पास-थ्रू ट्रस्ट, श्रृंखला 2005-19, कक्षा 1ए6 0.00 0.0006 -0.0000
US585525FC72 / मेलॉन रेजिडेंशियल फंडिंग कॉर्प मोर पास थ्र सेर सेर 01 टीबीसी1 0.00 0.0005 -0.0000
US83611DAA63 / साउंडव्यू होम इक्विटी लोन ट्रू एसवीएचई 2006 एनएलसी1 ए1 144ए 0.00 0.0005 -0.0000
US86359LDX47 / संरचित परिसंपत्ति बंधक निवेश II ट्रस्ट 2004-एआर5 0.00 0.0005 -0.0001
US05949A6C95 / बैंक ऑफ अमेरिका मॉर्टगेज सिक्योरिटीज़, इंक. 0.00 0.0004 -0.0001
US86359B7K13 / स्ट्रक्चर्ड एसेट सिक्योरिटीज़ कॉर्प मॉर्गेज लोन ट्रस्ट 2005-7एक्सएस 0.00 0.0004 -0.0003
US3133TSQG11 / फ्रेडी मैक संरचित पास-थ्रू प्रमाणपत्र 0.00 0.0004 -0.0001
OIS / DIR (N/A) 0.00 0.0002 0.0002
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0.00 0.0002 0.0002
US81743WAA99 / सिकोइया मॉर्टगेज ट्रस्ट 5 0.00 0.0002 -0.0000
US466247TZ61 / जेपी मॉर्गन बंधक ट्रस्ट 2005-ए6 0.00 0.0002 -0.0000
US45660N2Y00 / IndyMac INDX बंधक ऋण ट्रस्ट, श्रृंखला 2004-AR10, कक्षा 2A2A 0.00 0.0002 -0.0000
US31395B6R90 / फैनी मॅई रिमिक्स 0.00 0.0002 -0.0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0.00 0.0002 0.0002
US929227XB72 / वामू बंधक पास-थ्रू प्रमाणपत्र श्रृंखला 2002-एआर17 एसईआर 2002-एआर17 सीएल 1ए वी/आर पंजीकरण 3.52644500 0.00 0.0002 -0.0000
US251513AR81 / डॉयचे ऑल्ट-बी सिक्योरिटीज़ मॉर्गेज लोन ट्रस्ट सीरीज़ 2006-एबी4 0.00 0.0001 -0.0000
US617463AA25 / मॉर्गन स्टेनली IXIS रियल एस्टेट कैपिटल ट्रस्ट 2006-2 0.00 0.0001 -0.0000
US31394ANT96 / फैनी मॅई रिमिक्स 0.00 0.0001 -0.0000
US59023QAB77 / मेरिल लिंच बंधक निवेशक ट्रस्ट श्रृंखला 2006-आरएम4 0.00 0.0001 -0.0000
US31396WTU08 / फैनी मॅई रिमिक्स 0.00 0.0001 -0.0000
US76114CAG15 / आवासीय परिसंपत्ति प्रतिभूतिकरण ट्रस्ट, श्रृंखला 2007-ए6, कक्षा 2ए1 0.00 -100.00 0.0000 -0.0289
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0.00 -0.0002 -0.0002
USCPI / DIR (N/A) -0.00 -0.0004 -0.0004
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0.00 -0.0008 -0.0008
HICPXT / DIR (N/A) -0.00 -0.0009 -0.0009
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0.00 -0.0013 -0.0013
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0.00 -0.0016 -0.0016
HICPXT / DIR (N/A) -0.00 -0.0018 -0.0018
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0.00 -0.0019 -0.0019
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0.00 -0.0022 -0.0022
SOP / DIR (N/A) -0.00 -0.0022 -0.0022
USCPI / DIR (N/A) -0.00 -0.0023 -0.0023
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0.00 -0.0026 -0.0026
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0.00 -0.0027 -0.0027
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0.00 -0.0027 -0.0027
USCPI / DIR (N/A) -0.00 -0.0031 -0.0031
SOP / DIR (N/A) -0.00 -0.0036 -0.0036
OIS / DIR (N/A) -0.00 -0.0040 -0.0040
Euro-Bobl / DIR (DE000F1NGF61) -0.00 -0.0051 -0.0051
USCPI / DIR (N/A) -0.00 -0.0052 -0.0052
HICPXT / DIR (N/A) -0.00 -0.0053 -0.0053
OIS / DIR (N/A) -0.00 -0.0055 -0.0055
USCPI / DIR (N/A) -0.01 -0.0060 -0.0060
OIS / DIR (N/A) -0.01 -0.0065 -0.0065
Euro-Schatz / DIR (DE000F1NGF79) -0.01 -0.0070 -0.0070
USCPI / DIR (N/A) -0.01 -0.0072 -0.0072
IRS / DIR (N/A) -0.01 -0.0080 -0.0080
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0.01 -0.0085 -0.0085
OIS / DIR (N/A) -0.01 -0.0117 -0.0117
OIS / DIR (N/A) -0.01 -0.0126 -0.0126
OIS / DIR (N/A) -0.01 -0.0173 -0.0173
OIS / DIR (N/A) -0.02 -0.0181 -0.0181
GB00HB9WVH19 / 3 महीने का यूरो यूरिबोर -0.02 77.78 -0.0194 -0.0080
USCPI / DIR (N/A) -0.02 -0.0203 -0.0203
IRS / DIR (N/A) -0.02 -0.0257 -0.0257
SOP / DIR (N/A) -0.03 -0.0315 -0.0315
SOP / DIR (N/A) -0.03 -0.0315 -0.0315
U.S. Treasury 2 Year Note / DIR (N/A) -0.03 -0.0401 -0.0401
U.S. Treasury 5 Year Note / DIR (N/A) -0.05 -0.0629 -0.0629
USCPI / DIR (N/A) -0.05 -0.0653 -0.0653
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0.08 -0.0953 -0.0953
U.S. Treasury Long Bond / DIR (N/A) -0.14 -0.1705 -0.1705