मूलभूत आँकड़े
पोर्टफोलियो वैल्यू $ 161,537,655
वर्तमान पोजीशन 41
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)

शुल्क-केवल वित्तीय योजना, एलसी ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 41 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 161,537,655 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। Fee-Only Financial Planning, L.C. की शीर्ष होल्डिंग्स हैं Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF (US:VBR) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF (US:VB) . Fee-Only Financial Planning, L.C. के नए फाइलिंग में शामिल हैं GE Vernova Inc. (US:GEV) , fuboTV Inc. (US:FUBO) , .

शुल्क-केवल वित्तीय योजना, एलसी - पोर्टफोलियो वैल्यू
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इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.11 48.63 30.1016 2.1672
0.00 0.53 0.3279 0.1519
0.00 0.24 0.1487 0.1487
0.01 4.44 2.7474 0.1292
0.00 1.54 0.9520 0.0664
0.01 2.03 1.2588 0.0639
0.00 0.61 0.3775 0.0633
0.10 6.85 4.2380 0.0622
0.00 0.47 0.2914 0.0415
0.01 1.43 0.8880 0.0346
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.17 30.20 18.6970 -1.3477
0.05 10.47 6.4797 -0.3438
0.02 3.74 2.3183 -0.1623
0.04 10.38 6.4284 -0.1458
0.05 14.50 8.9759 -0.1341
0.01 0.93 0.5752 -0.1155
0.01 0.65 0.4015 -0.1032
0.00 0.49 0.3063 -0.0494
0.01 0.62 0.3830 -0.0494
0.03 0.74 0.4564 -0.0354
13F और फंड फाइलिंग

यह फ़ॉर्म 2025-07-17 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें

अपग्रेड करें ताकि प्रीमियम डेटा अनलॉक किया जा सके और एक्सेल में एक्सपोर्ट किया जा सके।

2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
प्रतिभूति प्रकार औसत शेयर मूल्य शेयर्स
(MM)		 Δशेयर्स
(%)		 Δशेयर्स
(%)		 वैल्यू
($MM)		 पोर्टफोलियो
(%)		 Δपोर्टफोलियो
(%)
VUG / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड ग्रोथ ईटीएफ 0.11 0.51 48.63 18.83 30.1016 2.1672
VTV / वैनगार्ड इंडेक्स फंड - वैनगार्ड वैल्यू ईटीएफ 0.17 0.53 30.20 2.86 18.6970 -1.3477
VO / वैनगार्ड इंडेक्स फंड - वैनगार्ड मिड-कैप ईटीएफ 0.05 0.41 14.50 8.65 8.9759 -0.1341
VBR / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड स्मॉल-कैप वैल्यू ईटीएफ 0.05 0.04 10.47 4.72 6.4797 -0.3438
VB / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड स्मॉल-कैप ईटीएफ 0.04 0.90 10.38 7.83 6.4284 -0.1458
VBK / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड स्मॉल-कैप ग्रोथ ईटीएफ 0.03 0.26 8.37 10.29 5.1842 0.0006
VEU / वैनगार्ड इंटरनेशनल इक्विटी इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड एफटीएसई ऑल-वर्ल्ड एक्स-यूएस ईटीएफ 0.10 0.99 6.85 11.90 4.2380 0.0622
VOO / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.01 4.69 4.44 15.72 2.7474 0.1292
VOE / वैनगार्ड इंडेक्स फंड - वैनगार्ड मिड-कैप वैल्यू ईटीएफ 0.02 0.60 3.74 3.06 2.3183 -0.1623
VTI / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड टोटल स्टॉक मार्केट ईटीएफ 0.01 1.58 2.82 12.33 1.7430 0.0319
VXF / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड एक्सटेंडेड मार्केट ईटीएफ 0.01 0.00 2.16 11.88 1.3354 0.0191
VOT / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड मिड-कैप ग्रोथ ईटीएफ 0.01 -0.07 2.03 16.17 1.2588 0.0639
BAC / बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्पोरेशन 0.03 0.00 1.64 13.43 1.0141 0.0279
MGK / वैनगार्ड वर्ल्ड फंड - वैनगार्ड मेगा कैप ग्रोथ ईटीएफ 0.00 0.00 1.54 18.50 0.9520 0.0664
PM / फिलिप मॉरिस इंटरनेशनल इंक. 0.01 0.00 1.43 14.72 0.8880 0.0346
VEA / वैनगार्ड टैक्स-प्रबंधित फंड - वैनगार्ड एफटीएसई विकसित बाजार ईटीएफ 0.02 1.89 1.15 14.30 0.7127 0.0250
VDE / वैनगार्ड वर्ल्ड फंड - वैनगार्ड एनर्जी ईटीएफ 0.01 0.00 0.93 -8.11 0.5752 -0.1155
VV / वैनगार्ड इंडेक्स फंड - वैनगार्ड लार्ज-कैप ईटीएफ 0.00 0.00 0.84 11.04 0.5169 0.0034
T / एटी एंड टी इंक. 0.03 0.00 0.74 2.36 0.4564 -0.0354
TFC / ट्रुइस्ट वित्तीय निगम 0.02 2.19 0.66 6.80 0.4091 -0.0134
XOM / एक्सॉन मोबिल कॉर्पोरेशन 0.01 -3.22 0.65 -12.31 0.4015 -0.1032
MO / अल्ट्रिया ग्रुप, इंक. 0.01 0.00 0.62 -2.37 0.3830 -0.0494
MSFT / माइक्रोसॉफ़्ट कॉर्पोरेशन 0.00 0.00 0.61 32.39 0.3775 0.0633
ADBE / एडोब इंक. 0.00 0.00 0.54 0.93 0.3365 -0.0314
AAPL / एप्पल इंक. 0.00 122.39 0.53 105.84 0.3279 0.1519
SO / दक्षिणी कंपनी 0.01 0.00 0.52 -0.19 0.3212 -0.0335
AEP / अमेरिकन इलेक्ट्रिक पावर कंपनी, इंक. 0.00 0.00 0.49 -5.18 0.3063 -0.0494
GE / जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी 0.00 0.00 0.47 28.42 0.2914 0.0415
MDLZ / मोंडेलेज इंटरनेशनल, इंक. 0.01 0.00 0.42 -0.48 0.2594 -0.0284
AZO / ऑटोज़ोन, इंक. 0.00 0.00 0.40 -2.46 0.2459 -0.0326
VWO / वैनगार्ड इंटरनेशनल इक्विटी इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड एफटीएसई इमर्जिंग मार्केट्स ईटीएफ 0.01 0.00 0.39 9.32 0.2400 -0.0022
VNQ / वैनगार्ड स्पेशलाइज्ड फंड्स - वैनगार्ड रियल एस्टेट ईटीएफ 0.00 0.00 0.32 -1.54 0.1977 -0.0239
CMCSA / कॉमकास्ट कॉर्पोरेशन 0.01 0.00 0.28 -3.40 0.1761 -0.0247
FENY / फिडेलिटी कोविंगटन ट्रस्ट - फिडेलिटी एमएससीआई एनर्जी इंडेक्स ईटीएफ 0.01 0.00 0.28 -7.97 0.1715 -0.0346
RDVY / फर्स्ट ट्रस्ट एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड VI - फर्स्ट ट्रस्ट राइजिंग डिविडेंड अचीवर्स ईटीएफ 0.00 0.00 0.27 7.29 0.1645 -0.0048
SCZ / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एमएससीआई ईएएफई स्मॉल-कैप ईटीएफ 0.00 0.00 0.24 14.62 0.1507 0.0054
BRK.B / बर्कशायर हैथवे इंक. 0.00 0.00 0.24 -9.02 0.1504 -0.0314
GEV / जीई वर्नोवा इंक. 0.00 0.24 0.1487 0.1487
IJK / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एसएंडपी मिड-कैप 400 ग्रोथ ईटीएफ 0.00 0.00 0.23 8.92 0.1442 -0.0014
D / डोमिनियन एनर्जी, इंक. 0.00 0.00 0.23 0.88 0.1420 -0.0133
FUBO / फ़ुबोटीवी इंक. 0.01 0.05 0.0314 0.0314
ED / कंसोलिडेटेड एडिसन, इंक. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ICFI / आईसीएफ इंटरनेशनल, इंक. 0.00 -100.00 0.00 0.0000