मूलभूत आँकड़े
पोर्टफोलियो वैल्यू $ 1,803,478,907
वर्तमान पोजीशन 27
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)

FAMVX - FAM वैल्यू फंड निवेशक वर्ग ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 27 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 1,803,478,907 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। FAMVX - FAM Value Fund Investor Class की शीर्ष होल्डिंग्स हैं Brown & Brown, Inc. (US:BRO) , Amphenol Corporation (US:APH) , Markel Group Inc. (US:MKL) , Ross Stores, Inc. (US:ROST) , and CDW Corporation (US:CDW) . FAMVX - FAM Value Fund Investor Class के नए फाइलिंग में शामिल हैं Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class (US:US8252524066) , .

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इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
1.17 115.99 6.4347 2.0809
1.59 98.45 5.4615 0.6314
0.01 65.71 3.6451 0.6177
0.29 68.69 3.8108 0.5472
0.17 31.36 1.7395 0.4239
0.56 99.69 5.5302 0.3508
0.30 77.71 4.3107 0.2864
0.26 18.22 1.0105 0.2850
0.38 62.88 3.4885 0.2730
0.19 57.51 3.1905 0.2546
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
44.99 2.4957 -1.5238
1.26 139.40 7.7329 -1.3227
0.34 90.73 5.0333 -0.5378
1.07 46.98 2.6063 -0.3263
0.43 75.76 4.2030 -0.3185
0.02 67.80 3.7614 -0.2706
0.81 103.43 5.7376 -0.2605
0.23 27.93 1.5493 -0.1843
0.14 50.09 2.7790 -0.1808
0.00 20.41 1.1320 -0.1623
13F और फंड फाइलिंग

यह फ़ॉर्म 2025-08-29 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें

अपग्रेड करें ताकि प्रीमियम डेटा अनलॉक किया जा सके और एक्सेल में एक्सपोर्ट किया जा सके।

2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
प्रतिभूति प्रकार औसत शेयर मूल्य शेयर्स
(MM)		 Δशेयर्स
(%)		 Δशेयर्स
(%)		 वैल्यू
($MM)		 पोर्टफोलियो
(%)		 Δपोर्टफोलियो
(%)
BRO / ब्राउन एंड ब्राउन, इंक. 1.26 0.00 139.40 -10.88 7.7329 -1.3227
APH / एम्फेनॉल कॉर्पोरेशन 1.17 2.45 115.99 54.25 6.4347 2.0809
MKL / मार्केल ग्रुप इंक. 0.05 0.00 107.56 6.83 5.9667 0.1377
ROST / रॉस स्टोर्स, इंक. 0.81 0.00 103.43 -0.16 5.7376 -0.2605
CDW / सीडीडब्ल्यू कॉर्पोरेशन 0.56 0.00 99.69 11.44 5.5302 0.3508
BN / ब्रुकफील्ड कॉर्पोरेशन 1.59 0.00 98.45 18.01 5.4615 0.6314
PGR / प्रगतिशील निगम 0.34 0.00 90.73 -5.71 5.0333 -0.5378
SYK / स्ट्राइकर कॉर्पोरेशन 0.21 0.00 82.29 6.28 4.5651 0.0822
VMC / वल्कन सामग्री कंपनी 0.30 0.00 77.71 11.80 4.3107 0.2864
IEX / आईडीईएक्स कॉर्पोरेशन 0.43 0.00 75.76 -2.98 4.2030 -0.3185
ADI / एनालॉग डिवाइसेस, इंक. 0.29 3.26 68.69 21.87 3.8108 0.5472
AZO / ऑटोज़ोन, इंक. 0.02 0.00 67.80 -2.64 3.7614 -0.2706
BKNG / बुकिंग होल्डिंग्स इंक. 0.01 0.00 65.71 25.66 3.6451 0.6177
FAST / फास्टेनल कंपनी 1.56 100.00 65.60 8.32 3.6389 0.1327
KEYS / कीसाइट टेक्नोलॉजीज, इंक. 0.38 3.49 62.88 13.23 3.4885 0.2730
ITW / इलिनोइस टूल वर्क्स इंक. 0.24 0.00 59.97 -0.31 3.3270 -0.1560
GGG / ग्रेको इंक. 0.67 0.00 57.62 2.95 3.1962 -0.0442
ZBRA / ज़ेबरा टेक्नोलॉजीज कॉर्पोरेशन 0.19 3.93 57.51 13.42 3.1905 0.2546
WAT / जल निगम 0.14 3.48 50.09 -2.01 2.7790 -0.1808
EXLS / एक्स्लसर्विस होल्डिंग्स, इंक. 1.07 0.00 46.98 -7.24 2.6063 -0.3263
US8252524066 / इनवेस्को ट्रेजरी पोर्टफोलियो, इंस्टीट्यूशनल क्लास 44.99 -35.20 2.4957 -1.5238
PNFP / पिनेकल फाइनेंशियल पार्टनर्स, इंक. 0.40 4.77 44.71 9.09 2.4805 0.1074
AME / अमेटेक, इंक. 0.17 31.27 31.36 38.00 1.7395 0.4239
EOG / ईओजी रिसोर्सेज, इंक. 0.23 0.00 27.93 -6.73 1.5493 -0.1843
BAM / ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड 0.40 0.00 22.00 14.10 1.2203 0.1041
BRK.A / बर्कशायर हैथवे इंक. 0.00 0.00 20.41 -8.72 1.1320 -0.1623
MCHP / माइक्रोचिप प्रौद्योगिकी शामिल 0.26 0.00 18.22 45.36 1.0105 0.2850