मूलभूत आँकड़े
पोर्टफोलियो वैल्यू $ 194,235,017
वर्तमान पोजीशन 113
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)

FIVA - फिडेलिटी इंटरनेशनल वैल्यू फैक्टर ईटीएफ ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 113 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 194,235,017 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। FIVA - Fidelity International Value Factor ETF की शीर्ष होल्डिंग्स हैं Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NSRGY) , SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SONY) , BAE Systems plc (GB:BA.) , and HSBC Holdings plc (HK:5) . FIVA - Fidelity International Value Factor ETF के नए फाइलिंग में शामिल हैं Barrick Mining Corporation (US:B) , Associated British Foods plc (US:ASBFF) , Daiwa Securities Group Inc. (US:DSECF) , Prudential plc (US:PUKPF) , and Swiss Re AG (AT:SWRE) .

इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)
वैल्यू
(MM$)
पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.15 2.76 1.4114 1.4114
0.01 2.39 1.2230 1.2230
0.07 1.90 0.9727 0.9727
0.29 1.88 0.9623 0.9623
0.09 1.67 0.8528 0.8528
0.15 1.61 0.8245 0.8245
0.01 1.44 0.7367 0.7367
1.35 1.41 0.7219 0.7219
0.05 1.35 0.6878 0.6878
0.05 1.24 0.6360 0.6360
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)
वैल्यू
(MM$)
पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.00 0.00 -1.8165
0.00 0.00 -1.3643
0.06 1.67 0.8537 -0.8552
0.35 1.46 0.7483 -0.8263
0.09 1.56 0.7977 -0.7701
0.01 1.38 0.7054 -0.6686
0.00 2.16 1.1066 -0.5808
0.12 0.87 0.4437 -0.5794
0.10 1.44 0.7341 -0.4991
0.01 1.36 0.6978 -0.4679
13F और फंड फाइलिंग

यह फ़ॉर्म 2025-06-26 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-04-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें

अपग्रेड करें ताकि प्रीमियम डेटा अनलॉक किया जा सके और एक्सेल में एक्सपोर्ट किया जा सके

2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
प्रतिभूति प्रकार औसत शेयर मूल्य शेयर्स
(MM)
Δशेयर्स
(%)
Δशेयर्स
(%)
वैल्यू
($MM)
पोर्टफोलियो
(%)
Δपोर्टफोलियो
(%)
NSRGY / नेस्ले एसए - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.04 37.47 3.89 44.93 1.9874 0.2101
SAP / एसएपी एसई - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.01 -5.73 3.14 56.66 1.6060 -0.2998
SONY / सोनी ग्रुप कॉर्पोरेशन - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.12 -19.40 3.14 -4.09 1.6056 -0.0976
BA. / बीएई सिस्टम्स पीएलसी 0.13 5.72 3.10 61.03 1.5865 0.5841
5 / एचएसबीसी होल्डिंग्स पीएलसी 0.27 -9.45 2.95 -4.25 1.5104 -0.0944
UNCRY / यूनीक्रेडिट स्पा - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.05 -3.68 2.90 20.85 1.4849 0.2349
ALV / एलियांज एसई 0.01 -20.03 2.81 1.26 1.4390 -0.0067
ASML / एएसएमएल होल्डिंग एनवी 0.00 -11.28 2.80 -21.81 1.4302 -0.4307
B / बैरिक माइनिंग कॉर्पोरेशन 0.15 2.76 1.4114 1.4114
AZN / एस्ट्राज़ेनेका पीएलसी 0.02 5.57 2.76 7.31 1.4113 0.0734
MTSUY / मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.14 28.23 2.58 51.65 1.3200 0.4344
RHHBY / रोश होल्डिंग एजी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.01 -3.63 2.56 0.27 1.3103 -0.0193
RWEOY / RWE Aktiengesellschaft - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.06 395.50 2.51 347.15 1.2848 0.2183
JAPAY / जापान टोबैको इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.08 -5.48 2.51 13.81 1.2810 0.1359
VLVLY / एबी वोल्वो (प्रकाशित) - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.09 -12.96 2.44 -14.56 1.2486 -0.2381
NVS / नोवार्टिस एजी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.02 -4.39 2.43 3.71 1.2443 0.0231
VCISY / विंची एसए - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.02 8.08 2.43 38.69 1.2443 0.3313
NVO / नोवो नॉर्डिस्क ए/एस - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.04 5.91 2.43 -17.02 1.2433 -0.2815
TD / टोरंटो-डोमिनियन बैंक 0.04 3.10 2.42 14.85 1.2379 0.1412
BATS / ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको पीएलसी 0.06 -18.53 2.41 -11.03 1.2332 -0.1770
SIE / सीमेंस अक्तीएंजेसेलशाफ्ट 0.01 2.39 1.2230 1.2230
DTEGY / डॉयचे टेलीकॉम एजी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.07 -18.95 2.37 -13.42 1.2140 -0.2127
MSADF / एमएस एंड एडी इंश्योरेंस ग्रुप होल्डिंग्स, इंक. 0.10 5.84 2.35 14.80 1.2014 0.1362
BCDRF / बैंको सेंटेंडर, एसए 0.33 -24.35 2.31 3.03 1.1812 0.0146
CPYYF / सेंट्रिका पीएलसी 1.08 -13.44 2.30 4.54 1.1767 0.0318
8031 N / मित्सुई एंड कंपनी लिमिटेड 0.11 26.16 2.27 28.64 1.1622 0.2428
SHEL / शैल पीएलसी 0.07 -8.03 2.20 -9.91 1.1242 -0.1456
MARA / मारुबेनी कॉर्पोरेशन 0.12 31.94 2.17 56.18 1.1117 0.3876
MC / एलवीएमएच मोएट हेनेसी - लुई वुइटन, यूरोपीय कंपनी 0.00 -12.02 2.16 -33.29 1.1066 -0.5808
BHP / बीएचपी ग्रुप लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.09 -2.69 2.16 -4.55 1.1038 -0.0731
RIO / रियो टिंटो ग्रुप - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.04 13.18 2.14 10.62 1.0921 0.0876
BNP / बीएनपी परिबास एसए 0.02 -16.17 2.06 3.62 1.0551 0.0191
9TO / टोयोटा त्सुशो कॉर्पोरेशन 0.10 27.43 2.05 47.98 1.0489 0.3278
SCGLY / सोसाइटी जेनरल लिमिटेड कंपनी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.04 -36.34 2.04 1.54 1.0428 -0.0018
SUMA / सुमितोमो कॉर्पोरेशन 0.08 22.63 2.03 38.42 1.0393 0.2754
KGFHY / किंगफिशर पीएलसी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.52 -8.46 2.00 14.79 1.0202 0.1159
MT / आर्सेलरमित्तल एसए 0.07 1.21 1.99 18.70 1.0192 0.1455
EN / बौयगुएस एस.ए 0.05 168.49 1.99 229.26 1.0188 -0.1293
BBVA / बैंक ऑफ बिलबाओ विजकाया सिल्वर, एसए - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.14 -22.65 1.98 -7.69 1.0123 -0.1035
NEC1 / एनईसी निगम 0.08 291.18 1.94 -4.94 0.9942 -0.0697
1INVEB / निवेशक एबी (प्रकाशित) 0.07 180.81 1.94 306.28 0.9932 0.0866
DBK / डॉयचे बैंक Aktiengesellschaft 0.07 -29.36 1.94 -6.33 0.9923 -0.0850
HNDAF / होंडा मोटर कंपनी लिमिटेड 0.19 36.29 1.92 26.83 0.9837 -0.0216
ASBFF / एसोसिएटेड ब्रिटिश फूड्स पीएलसी 0.07 1.90 0.9727 0.9727
DSECF / दाइवा सिक्योरिटीज ग्रुप इंक. 0.29 1.88 0.9623 0.9623
AAGIY / एआईए ग्रुप लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.25 368.28 1.88 254.05 0.9614 -0.0466
WF3 / वेसफार्मर्स लिमिटेड 0.04 721.21 1.85 1,263.24 0.9482 -0.0725
ZOF / एसबीआई होल्डिंग्स, इंक. 0.07 -10.32 1.85 -19.15 0.9434 -0.2440
SAN / सेंटेंडर यूके पीएलसी - पसंदीदा स्टॉक 0.02 4.77 1.82 5.25 0.9321 0.0309
BNS / बैंक ऑफ नोवा स्कोटिया 0.04 -1.13 1.82 -3.86 0.9297 -0.0540
TOELY / टोक्यो इलेक्ट्रॉन लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.01 1.67 1.82 -10.59 0.9281 -0.1282
MFC / मैनुलाइफ वित्तीय निगम 0.06 -5.94 1.79 -4.13 0.9135 -0.0560
NISTF / निप्पॉन स्टील कॉर्पोरेशन 0.08 -20.19 1.77 -19.23 0.9040 -0.2348
EJTTF / ईज़ीजेट पीएलसी 0.26 -12.22 1.72 -8.80 0.8801 -0.1019
FRFHF / फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स लिमिटेड 0.00 -10.40 1.72 3.37 0.8786 0.0137
CNQ / कैनेडियन नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड 0.06 6.96 1.69 0.47 0.8660 -0.0108
DP4B / एपी मोलर - मेर्स्क ए/एस 0.00 5.11 1.69 21.32 0.8643 0.1392
TLPFY / टेलीपरफॉर्मेंस एसई - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.02 43.98 1.68 67.56 0.8611 0.3382
6752 / पैनासोनिक होल्डिंग्स कॉर्पोरेशन 0.15 -34.17 1.68 -26.59 0.8587 -0.3311
UBSG / यूबीएस ग्रुप एजी 0.06 -40.24 1.67 -49.19 0.8537 -0.8552
X5Z1 / एएनजेड ग्रुप होल्डिंग्स लिमिटेड 0.09 1.67 0.8528 0.8528
BARC / बार्कलेज पीएलसी 0.42 -11.75 1.65 -5.23 0.8428 -0.0617
ABBNY / एबीबी लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.03 -10.15 1.64 -14.14 0.8385 -0.1553
59Z / मेडीपाल होल्डिंग्स कॉर्पोरेशन 0.09 25.56 1.61 17.91 0.8248 -0.0819
PUKPF / प्रूडेंशियल पीएलसी 0.15 1.61 0.8245 0.8245
OPHLY / ओनो फार्मास्युटिकल कंपनी लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.14 21.40 1.60 34.23 0.8180 0.1976
FUJHY / सुबारू कॉर्पोरेशन - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.09 0.92 1.60 4.44 0.8177 0.0209
VOD / वोडाफोन ग्रुप पब्लिक लिमिटेड कंपनी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 1.61 2.91 1.58 18.04 0.8063 0.1111
MBG / मर्सिडीज-बेंज ग्रुप एजी 0.03 -8.64 1.56 -11.05 0.7983 -0.1146
KDDIY / केडीडीआई कॉर्पोरेशन - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.09 -2.00 1.56 -48.24 0.7977 -0.7701
SU / सनकोर एनर्जी इंक. 0.04 -0.66 1.54 -6.97 0.7848 -0.0738
FP / टोटलएनर्जीज़ एसई 0.03 -5.09 1.54 -5.83 0.7848 -0.0632
DWAHF / दाइवा हाउस इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड 0.04 -14.05 1.53 -1.80 0.7797 -0.0282
GS71 / जीएसके पीएलसी 0.08 14.13 1.51 29.51 0.7744 0.1661
GLCNF / ग्लेनकोर पीएलसी 0.46 27.67 1.50 -4.34 0.7673 -0.0485
BOF / बीओसी हांगकांग (होल्डिंग्स) लिमिटेड 0.35 -56.80 1.46 -38.43 0.7483 -0.8263
BMWKY / बेयरिशे मोटरेन वेर्के अक्तीएंजेसेलशाफ्ट - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.02 -5.55 1.46 -2.34 0.7456 -0.0314
SWRE / स्विस रे एजी 0.01 1.44 0.7367 0.7367
LI / क्लेपियरे एसए 0.04 -14.05 1.44 5.58 0.7361 0.0267
QBE / क्यूबीई इंश्योरेंस ग्रुप लिमिटेड 0.10 -42.73 1.44 -39.45 0.7341 -0.4991
NPPXF / एनटीटी, इंक. 1.35 1.41 0.7219 0.7219
ESWB / एस्सिटी एबी (प्रकाशित) 0.05 -38.14 1.39 -29.71 0.7115 -0.3183
MQBKY / मैक्वेरी ग्रुप लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.01 -36.62 1.38 -47.78 0.7054 -0.6686
GIB / सीजीआई इंक. 0.01 -31.92 1.36 -39.13 0.6978 -0.4679
FINGF / फिनिंग इंटरनेशनल इंक. 0.05 1.35 0.6878 0.6878
RNECY / रेनेसा इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.11 5.87 1.33 -8.76 0.6815 -0.0788
RAND / रैंडस्टैड एनवी 0.03 6.54 1.33 -1.99 0.6807 -0.0258
RTHA / विल्मर इंटरनेशनल लिमिटेड 0.54 -15.90 1.26 -14.42 0.6465 -0.1218
OTEX / टेक्स्ट कॉर्पोरेशन खोलें 0.05 1.24 0.6360 0.6360
CRRFY / कैरेफोर एसए - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.08 -43.14 1.24 -38.26 0.6323 -0.4095
CSLLY / सीएसएल लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.01 5.76 1.21 -2.81 0.6183 -0.0292
KAEPF / कंसाई इलेक्ट्रिक पावर कंपनी, निगमित 0.09 28.11 1.12 42.22 0.5705 0.1624
AC / एयर कनाडा 0.11 3.08 1.09 -23.01 0.5596 -0.1799
FRE / फ्रेंडी एनर्जी स्पा 0.02 13.61 1.07 40.50 0.5447 0.1502
TUI1 / टीयूआई एजी 0.14 -14.87 1.06 1.05 0.5424 -0.1531
BP / बीपी पीएलसी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.22 -7.85 1.01 -17.89 0.5168 -0.1235
STLAP / स्टेलेंटिस एनवी 0.11 3.28 0.99 -29.12 0.5044 -0.2192
LHA / डॉयचे लुफ्थांसा एजी 0.12 325.47 0.87 170.09 0.4437 -0.5794
IPXHY / इनपेक्स कॉर्पोरेशन - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.07 -1.79 0.84 3.21 0.4279 0.0058
ALC / एल्कॉन इंक. 0.01 0.00 0.83 5.07 0.4242 0.0137
1 / सीके हचिसन होल्डिंग्स लिमिटेड 0.14 1.06 0.80 13.40 0.4115 0.0425
IFNNF / इन्फिनियॉन टेक्नोलॉजीज एजी 0.02 -36.45 0.78 -37.42 0.3972 -0.2481
FTS / फोर्टिस इंक. 0.02 -2.68 0.76 12.63 0.3877 0.0372
823 / लिंक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट 0.16 -2.04 0.74 11.41 0.3797 0.0331
RCI / रोजर्स कम्युनिकेशंस इंक. 0.03 18.92 0.68 12.40 0.3477 0.0325
R1H / ब्रैम्बल्स लिमिटेड 0.05 -13.16 0.64 -7.70 0.3249 -0.0332
CAP / कैपजेमिनी एसई 0.00 -34.32 0.60 -42.94 0.3061 -0.2395
NICE / एनआईसीई लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.00 0.49 0.2502 0.2502
US31635A1051 / फिडेलिटी कैश सेंट्रल फंड 0.24 1,101.90 0.24 1,157.89 0.1226 0.1106
FSV / फ़र्स्टसर्विस कॉर्पोरेशन 0.00 -3.70 0.12 -8.27 0.0629 -0.0063
MSCI EAFE FUT JUN25 MFSM5 / DE (N/A) 0.04 0.0227 0.0227
P1UK34 / प्रूडेंशियल पीएलसी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.17 0.03 0.0149 0.0149
UST BILLS 0% 05/29/2025 / DBT (US912797NN35) 0.01 0.0071 0.0071
388 / हांगकांग एक्सचेंज और क्लियरिंग लिमिटेड 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.8165
RKT / रेकिट बेंकिज़र ग्रुप पीएलसी 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.3643