मूलभूत आँकड़े
पोर्टफोलियो वैल्यू | $ 194,235,017 |
वर्तमान पोजीशन | 113 |
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)
FIVA - फिडेलिटी इंटरनेशनल वैल्यू फैक्टर ईटीएफ ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 113 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 194,235,017 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। FIVA - Fidelity International Value Factor ETF की शीर्ष होल्डिंग्स हैं Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NSRGY) , SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SONY) , BAE Systems plc (GB:BA.) , and HSBC Holdings plc (HK:5) . FIVA - Fidelity International Value Factor ETF के नए फाइलिंग में शामिल हैं Barrick Mining Corporation (US:B) , Associated British Foods plc (US:ASBFF) , Daiwa Securities Group Inc. (US:DSECF) , Prudential plc (US:PUKPF) , and Swiss Re AG (AT:SWRE) .
इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
---|---|---|---|---|
0.15 | 2.76 | 1.4114 | 1.4114 | |
0.01 | 2.39 | 1.2230 | 1.2230 | |
0.07 | 1.90 | 0.9727 | 0.9727 | |
0.29 | 1.88 | 0.9623 | 0.9623 | |
0.09 | 1.67 | 0.8528 | 0.8528 | |
0.15 | 1.61 | 0.8245 | 0.8245 | |
0.01 | 1.44 | 0.7367 | 0.7367 | |
1.35 | 1.41 | 0.7219 | 0.7219 | |
0.05 | 1.35 | 0.6878 | 0.6878 | |
0.05 | 1.24 | 0.6360 | 0.6360 |
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
---|---|---|---|---|
0.00 | 0.00 | -1.8165 | ||
0.00 | 0.00 | -1.3643 | ||
0.06 | 1.67 | 0.8537 | -0.8552 | |
0.35 | 1.46 | 0.7483 | -0.8263 | |
0.09 | 1.56 | 0.7977 | -0.7701 | |
0.01 | 1.38 | 0.7054 | -0.6686 | |
0.00 | 2.16 | 1.1066 | -0.5808 | |
0.12 | 0.87 | 0.4437 | -0.5794 | |
0.10 | 1.44 | 0.7341 | -0.4991 | |
0.01 | 1.36 | 0.6978 | -0.4679 |
13F और फंड फाइलिंग
यह फ़ॉर्म 2025-06-26 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-04-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें
अपग्रेड करें ताकि प्रीमियम डेटा अनलॉक किया जा सके और एक्सेल में एक्सपोर्ट किया जा सके।
प्रतिभूति | प्रकार | औसत शेयर मूल्य | शेयर्स (MM) |
Δशेयर्स (%) |
Δशेयर्स (%) |
वैल्यू ($MM) |
पोर्टफोलियो (%) |
Δपोर्टफोलियो (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSRGY / नेस्ले एसए - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.04 | 37.47 | 3.89 | 44.93 | 1.9874 | 0.2101 | |||
SAP / एसएपी एसई - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.01 | -5.73 | 3.14 | 56.66 | 1.6060 | -0.2998 | |||
SONY / सोनी ग्रुप कॉर्पोरेशन - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.12 | -19.40 | 3.14 | -4.09 | 1.6056 | -0.0976 | |||
BA. / बीएई सिस्टम्स पीएलसी | 0.13 | 5.72 | 3.10 | 61.03 | 1.5865 | 0.5841 | |||
5 / एचएसबीसी होल्डिंग्स पीएलसी | 0.27 | -9.45 | 2.95 | -4.25 | 1.5104 | -0.0944 | |||
UNCRY / यूनीक्रेडिट स्पा - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.05 | -3.68 | 2.90 | 20.85 | 1.4849 | 0.2349 | |||
ALV / एलियांज एसई | 0.01 | -20.03 | 2.81 | 1.26 | 1.4390 | -0.0067 | |||
ASML / एएसएमएल होल्डिंग एनवी | 0.00 | -11.28 | 2.80 | -21.81 | 1.4302 | -0.4307 | |||
B / बैरिक माइनिंग कॉर्पोरेशन | 0.15 | 2.76 | 1.4114 | 1.4114 | |||||
AZN / एस्ट्राज़ेनेका पीएलसी | 0.02 | 5.57 | 2.76 | 7.31 | 1.4113 | 0.0734 | |||
MTSUY / मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.14 | 28.23 | 2.58 | 51.65 | 1.3200 | 0.4344 | |||
RHHBY / रोश होल्डिंग एजी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.01 | -3.63 | 2.56 | 0.27 | 1.3103 | -0.0193 | |||
RWEOY / RWE Aktiengesellschaft - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.06 | 395.50 | 2.51 | 347.15 | 1.2848 | 0.2183 | |||
JAPAY / जापान टोबैको इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.08 | -5.48 | 2.51 | 13.81 | 1.2810 | 0.1359 | |||
VLVLY / एबी वोल्वो (प्रकाशित) - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.09 | -12.96 | 2.44 | -14.56 | 1.2486 | -0.2381 | |||
NVS / नोवार्टिस एजी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.02 | -4.39 | 2.43 | 3.71 | 1.2443 | 0.0231 | |||
VCISY / विंची एसए - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.02 | 8.08 | 2.43 | 38.69 | 1.2443 | 0.3313 | |||
NVO / नोवो नॉर्डिस्क ए/एस - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.04 | 5.91 | 2.43 | -17.02 | 1.2433 | -0.2815 | |||
TD / टोरंटो-डोमिनियन बैंक | 0.04 | 3.10 | 2.42 | 14.85 | 1.2379 | 0.1412 | |||
BATS / ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको पीएलसी | 0.06 | -18.53 | 2.41 | -11.03 | 1.2332 | -0.1770 | |||
SIE / सीमेंस अक्तीएंजेसेलशाफ्ट | 0.01 | 2.39 | 1.2230 | 1.2230 | |||||
DTEGY / डॉयचे टेलीकॉम एजी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.07 | -18.95 | 2.37 | -13.42 | 1.2140 | -0.2127 | |||
MSADF / एमएस एंड एडी इंश्योरेंस ग्रुप होल्डिंग्स, इंक. | 0.10 | 5.84 | 2.35 | 14.80 | 1.2014 | 0.1362 | |||
BCDRF / बैंको सेंटेंडर, एसए | 0.33 | -24.35 | 2.31 | 3.03 | 1.1812 | 0.0146 | |||
CPYYF / सेंट्रिका पीएलसी | 1.08 | -13.44 | 2.30 | 4.54 | 1.1767 | 0.0318 | |||
8031 N / मित्सुई एंड कंपनी लिमिटेड | 0.11 | 26.16 | 2.27 | 28.64 | 1.1622 | 0.2428 | |||
SHEL / शैल पीएलसी | 0.07 | -8.03 | 2.20 | -9.91 | 1.1242 | -0.1456 | |||
MARA / मारुबेनी कॉर्पोरेशन | 0.12 | 31.94 | 2.17 | 56.18 | 1.1117 | 0.3876 | |||
MC / एलवीएमएच मोएट हेनेसी - लुई वुइटन, यूरोपीय कंपनी | 0.00 | -12.02 | 2.16 | -33.29 | 1.1066 | -0.5808 | |||
BHP / बीएचपी ग्रुप लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.09 | -2.69 | 2.16 | -4.55 | 1.1038 | -0.0731 | |||
RIO / रियो टिंटो ग्रुप - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.04 | 13.18 | 2.14 | 10.62 | 1.0921 | 0.0876 | |||
BNP / बीएनपी परिबास एसए | 0.02 | -16.17 | 2.06 | 3.62 | 1.0551 | 0.0191 | |||
9TO / टोयोटा त्सुशो कॉर्पोरेशन | 0.10 | 27.43 | 2.05 | 47.98 | 1.0489 | 0.3278 | |||
SCGLY / सोसाइटी जेनरल लिमिटेड कंपनी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.04 | -36.34 | 2.04 | 1.54 | 1.0428 | -0.0018 | |||
SUMA / सुमितोमो कॉर्पोरेशन | 0.08 | 22.63 | 2.03 | 38.42 | 1.0393 | 0.2754 | |||
KGFHY / किंगफिशर पीएलसी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.52 | -8.46 | 2.00 | 14.79 | 1.0202 | 0.1159 | |||
MT / आर्सेलरमित्तल एसए | 0.07 | 1.21 | 1.99 | 18.70 | 1.0192 | 0.1455 | |||
EN / बौयगुएस एस.ए | 0.05 | 168.49 | 1.99 | 229.26 | 1.0188 | -0.1293 | |||
BBVA / बैंक ऑफ बिलबाओ विजकाया सिल्वर, एसए - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.14 | -22.65 | 1.98 | -7.69 | 1.0123 | -0.1035 | |||
NEC1 / एनईसी निगम | 0.08 | 291.18 | 1.94 | -4.94 | 0.9942 | -0.0697 | |||
1INVEB / निवेशक एबी (प्रकाशित) | 0.07 | 180.81 | 1.94 | 306.28 | 0.9932 | 0.0866 | |||
DBK / डॉयचे बैंक Aktiengesellschaft | 0.07 | -29.36 | 1.94 | -6.33 | 0.9923 | -0.0850 | |||
HNDAF / होंडा मोटर कंपनी लिमिटेड | 0.19 | 36.29 | 1.92 | 26.83 | 0.9837 | -0.0216 | |||
ASBFF / एसोसिएटेड ब्रिटिश फूड्स पीएलसी | 0.07 | 1.90 | 0.9727 | 0.9727 | |||||
DSECF / दाइवा सिक्योरिटीज ग्रुप इंक. | 0.29 | 1.88 | 0.9623 | 0.9623 | |||||
AAGIY / एआईए ग्रुप लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.25 | 368.28 | 1.88 | 254.05 | 0.9614 | -0.0466 | |||
WF3 / वेसफार्मर्स लिमिटेड | 0.04 | 721.21 | 1.85 | 1,263.24 | 0.9482 | -0.0725 | |||
ZOF / एसबीआई होल्डिंग्स, इंक. | 0.07 | -10.32 | 1.85 | -19.15 | 0.9434 | -0.2440 | |||
SAN / सेंटेंडर यूके पीएलसी - पसंदीदा स्टॉक | 0.02 | 4.77 | 1.82 | 5.25 | 0.9321 | 0.0309 | |||
BNS / बैंक ऑफ नोवा स्कोटिया | 0.04 | -1.13 | 1.82 | -3.86 | 0.9297 | -0.0540 | |||
TOELY / टोक्यो इलेक्ट्रॉन लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.01 | 1.67 | 1.82 | -10.59 | 0.9281 | -0.1282 | |||
MFC / मैनुलाइफ वित्तीय निगम | 0.06 | -5.94 | 1.79 | -4.13 | 0.9135 | -0.0560 | |||
NISTF / निप्पॉन स्टील कॉर्पोरेशन | 0.08 | -20.19 | 1.77 | -19.23 | 0.9040 | -0.2348 | |||
EJTTF / ईज़ीजेट पीएलसी | 0.26 | -12.22 | 1.72 | -8.80 | 0.8801 | -0.1019 | |||
FRFHF / फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स लिमिटेड | 0.00 | -10.40 | 1.72 | 3.37 | 0.8786 | 0.0137 | |||
CNQ / कैनेडियन नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड | 0.06 | 6.96 | 1.69 | 0.47 | 0.8660 | -0.0108 | |||
DP4B / एपी मोलर - मेर्स्क ए/एस | 0.00 | 5.11 | 1.69 | 21.32 | 0.8643 | 0.1392 | |||
TLPFY / टेलीपरफॉर्मेंस एसई - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.02 | 43.98 | 1.68 | 67.56 | 0.8611 | 0.3382 | |||
6752 / पैनासोनिक होल्डिंग्स कॉर्पोरेशन | 0.15 | -34.17 | 1.68 | -26.59 | 0.8587 | -0.3311 | |||
UBSG / यूबीएस ग्रुप एजी | 0.06 | -40.24 | 1.67 | -49.19 | 0.8537 | -0.8552 | |||
X5Z1 / एएनजेड ग्रुप होल्डिंग्स लिमिटेड | 0.09 | 1.67 | 0.8528 | 0.8528 | |||||
BARC / बार्कलेज पीएलसी | 0.42 | -11.75 | 1.65 | -5.23 | 0.8428 | -0.0617 | |||
ABBNY / एबीबी लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.03 | -10.15 | 1.64 | -14.14 | 0.8385 | -0.1553 | |||
59Z / मेडीपाल होल्डिंग्स कॉर्पोरेशन | 0.09 | 25.56 | 1.61 | 17.91 | 0.8248 | -0.0819 | |||
PUKPF / प्रूडेंशियल पीएलसी | 0.15 | 1.61 | 0.8245 | 0.8245 | |||||
OPHLY / ओनो फार्मास्युटिकल कंपनी लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.14 | 21.40 | 1.60 | 34.23 | 0.8180 | 0.1976 | |||
FUJHY / सुबारू कॉर्पोरेशन - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.09 | 0.92 | 1.60 | 4.44 | 0.8177 | 0.0209 | |||
VOD / वोडाफोन ग्रुप पब्लिक लिमिटेड कंपनी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 1.61 | 2.91 | 1.58 | 18.04 | 0.8063 | 0.1111 | |||
MBG / मर्सिडीज-बेंज ग्रुप एजी | 0.03 | -8.64 | 1.56 | -11.05 | 0.7983 | -0.1146 | |||
KDDIY / केडीडीआई कॉर्पोरेशन - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.09 | -2.00 | 1.56 | -48.24 | 0.7977 | -0.7701 | |||
SU / सनकोर एनर्जी इंक. | 0.04 | -0.66 | 1.54 | -6.97 | 0.7848 | -0.0738 | |||
FP / टोटलएनर्जीज़ एसई | 0.03 | -5.09 | 1.54 | -5.83 | 0.7848 | -0.0632 | |||
DWAHF / दाइवा हाउस इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड | 0.04 | -14.05 | 1.53 | -1.80 | 0.7797 | -0.0282 | |||
GS71 / जीएसके पीएलसी | 0.08 | 14.13 | 1.51 | 29.51 | 0.7744 | 0.1661 | |||
GLCNF / ग्लेनकोर पीएलसी | 0.46 | 27.67 | 1.50 | -4.34 | 0.7673 | -0.0485 | |||
BOF / बीओसी हांगकांग (होल्डिंग्स) लिमिटेड | 0.35 | -56.80 | 1.46 | -38.43 | 0.7483 | -0.8263 | |||
BMWKY / बेयरिशे मोटरेन वेर्के अक्तीएंजेसेलशाफ्ट - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.02 | -5.55 | 1.46 | -2.34 | 0.7456 | -0.0314 | |||
SWRE / स्विस रे एजी | 0.01 | 1.44 | 0.7367 | 0.7367 | |||||
LI / क्लेपियरे एसए | 0.04 | -14.05 | 1.44 | 5.58 | 0.7361 | 0.0267 | |||
QBE / क्यूबीई इंश्योरेंस ग्रुप लिमिटेड | 0.10 | -42.73 | 1.44 | -39.45 | 0.7341 | -0.4991 | |||
NPPXF / एनटीटी, इंक. | 1.35 | 1.41 | 0.7219 | 0.7219 | |||||
ESWB / एस्सिटी एबी (प्रकाशित) | 0.05 | -38.14 | 1.39 | -29.71 | 0.7115 | -0.3183 | |||
MQBKY / मैक्वेरी ग्रुप लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.01 | -36.62 | 1.38 | -47.78 | 0.7054 | -0.6686 | |||
GIB / सीजीआई इंक. | 0.01 | -31.92 | 1.36 | -39.13 | 0.6978 | -0.4679 | |||
FINGF / फिनिंग इंटरनेशनल इंक. | 0.05 | 1.35 | 0.6878 | 0.6878 | |||||
RNECY / रेनेसा इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.11 | 5.87 | 1.33 | -8.76 | 0.6815 | -0.0788 | |||
RAND / रैंडस्टैड एनवी | 0.03 | 6.54 | 1.33 | -1.99 | 0.6807 | -0.0258 | |||
RTHA / विल्मर इंटरनेशनल लिमिटेड | 0.54 | -15.90 | 1.26 | -14.42 | 0.6465 | -0.1218 | |||
OTEX / टेक्स्ट कॉर्पोरेशन खोलें | 0.05 | 1.24 | 0.6360 | 0.6360 | |||||
CRRFY / कैरेफोर एसए - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.08 | -43.14 | 1.24 | -38.26 | 0.6323 | -0.4095 | |||
CSLLY / सीएसएल लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.01 | 5.76 | 1.21 | -2.81 | 0.6183 | -0.0292 | |||
KAEPF / कंसाई इलेक्ट्रिक पावर कंपनी, निगमित | 0.09 | 28.11 | 1.12 | 42.22 | 0.5705 | 0.1624 | |||
AC / एयर कनाडा | 0.11 | 3.08 | 1.09 | -23.01 | 0.5596 | -0.1799 | |||
FRE / फ्रेंडी एनर्जी स्पा | 0.02 | 13.61 | 1.07 | 40.50 | 0.5447 | 0.1502 | |||
TUI1 / टीयूआई एजी | 0.14 | -14.87 | 1.06 | 1.05 | 0.5424 | -0.1531 | |||
BP / बीपी पीएलसी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.22 | -7.85 | 1.01 | -17.89 | 0.5168 | -0.1235 | |||
STLAP / स्टेलेंटिस एनवी | 0.11 | 3.28 | 0.99 | -29.12 | 0.5044 | -0.2192 | |||
LHA / डॉयचे लुफ्थांसा एजी | 0.12 | 325.47 | 0.87 | 170.09 | 0.4437 | -0.5794 | |||
IPXHY / इनपेक्स कॉर्पोरेशन - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.07 | -1.79 | 0.84 | 3.21 | 0.4279 | 0.0058 | |||
ALC / एल्कॉन इंक. | 0.01 | 0.00 | 0.83 | 5.07 | 0.4242 | 0.0137 | |||
1 / सीके हचिसन होल्डिंग्स लिमिटेड | 0.14 | 1.06 | 0.80 | 13.40 | 0.4115 | 0.0425 | |||
IFNNF / इन्फिनियॉन टेक्नोलॉजीज एजी | 0.02 | -36.45 | 0.78 | -37.42 | 0.3972 | -0.2481 | |||
FTS / फोर्टिस इंक. | 0.02 | -2.68 | 0.76 | 12.63 | 0.3877 | 0.0372 | |||
823 / लिंक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट | 0.16 | -2.04 | 0.74 | 11.41 | 0.3797 | 0.0331 | |||
RCI / रोजर्स कम्युनिकेशंस इंक. | 0.03 | 18.92 | 0.68 | 12.40 | 0.3477 | 0.0325 | |||
R1H / ब्रैम्बल्स लिमिटेड | 0.05 | -13.16 | 0.64 | -7.70 | 0.3249 | -0.0332 | |||
CAP / कैपजेमिनी एसई | 0.00 | -34.32 | 0.60 | -42.94 | 0.3061 | -0.2395 | |||
NICE / एनआईसीई लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.00 | 0.49 | 0.2502 | 0.2502 | |||||
US31635A1051 / फिडेलिटी कैश सेंट्रल फंड | 0.24 | 1,101.90 | 0.24 | 1,157.89 | 0.1226 | 0.1106 | |||
FSV / फ़र्स्टसर्विस कॉर्पोरेशन | 0.00 | -3.70 | 0.12 | -8.27 | 0.0629 | -0.0063 | |||
MSCI EAFE FUT JUN25 MFSM5 / DE (N/A) | 0.04 | 0.0227 | 0.0227 | ||||||
P1UK34 / प्रूडेंशियल पीएलसी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.17 | 0.03 | 0.0149 | 0.0149 | |||||
UST BILLS 0% 05/29/2025 / DBT (US912797NN35) | 0.01 | 0.0071 | 0.0071 | ||||||
388 / हांगकांग एक्सचेंज और क्लियरिंग लिमिटेड | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.8165 | ||||
RKT / रेकिट बेंकिज़र ग्रुप पीएलसी | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.3643 |