मूलभूत आँकड़े
| पोर्टफोलियो वैल्यू | $ 57,928,481,996 |
| वर्तमान पोजीशन | 197 |
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)
एसजीईएनएक्स - प्रथम ईगल ग्लोबल फंड क्लास ए ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 197 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 57,928,481,996 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। SGENX - First Eagle Global Fund Class A की शीर्ष होल्डिंग्स हैं Meta Platforms, Inc. (US:META) , Oracle Corporation (US:ORCL) , HCA Healthcare, Inc. (US:HCA) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , and Elevance Health, Inc. (US:ELV) . SGENX - First Eagle Global Fund Class A के नए फाइलिंग में शामिल हैं AIA Group Limited (US:AAIGF) , International Flavors & Fragrances Inc. (US:IFF) , Carlisle Companies Incorporated (US:CSL) , Ferguson Enterprises Inc. (US:FERG) , and PSP Capital Inc (CA:69370AV50) .
इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 6,411.07 | 11.0275 | 11.0275 | ||
| 41.25 | 309.07 | 0.5316 | 0.5316 | |
| 3.32 | 461.54 | 0.7939 | 0.5195 | |
| 2.92 | 228.82 | 0.3936 | 0.3936 | |
| 1.65 | 403.48 | 0.6940 | 0.3563 | |
| 27.03 | 626.72 | 1.0780 | 0.2807 | |
| 0.40 | 153.31 | 0.2637 | 0.2637 | |
| 4.11 | 447.55 | 0.7698 | 0.2477 | |
| 11.47 | 447.66 | 0.7700 | 0.2423 | |
| 18.12 | 849.33 | 1.4609 | 0.2285 |
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 2.58 | 1,418.92 | 2.4407 | -0.7317 | |
| 8.84 | 1,244.08 | 2.1399 | -0.5378 | |
| 20.48 | 680.82 | 1.1711 | -0.2978 | |
| 2.69 | 427.86 | 0.7360 | -0.2431 | |
| 5.09 | 819.71 | 1.4100 | -0.2390 | |
| 4.50 | 795.39 | 1.3681 | -0.2311 | |
| 9.14 | 198.74 | 0.3418 | -0.1800 | |
| 7.57 | 675.04 | 1.1611 | -0.1795 | |
| 5.31 | 560.54 | 0.9642 | -0.1788 | |
| 1.53 | 408.11 | 0.7020 | -0.1641 |
13F और फंड फाइलिंग
यह फ़ॉर्म 2025-06-27 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-04-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें
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।
2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
| प्रतिभूति | प्रकार | औसत शेयर मूल्य | शेयर्स (MM) |
Δशेयर्स (%) |
Δशेयर्स (%) |
वैल्यू ($MM) |
पोर्टफोलियो (%) |
Δपोर्टफोलियो (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold bullion / COMM (N/A) | 6,411.07 | 11.0275 | 11.0275 | ||||||
| META / मेटा प्लेटफ़ॉर्म, इंक. | 2.58 | 0.00 | 1,418.92 | -20.34 | 2.4407 | -0.7317 | |||
| ORCL / ओरेकल कॉर्पोरेशन | 8.84 | 0.00 | 1,244.08 | -17.25 | 2.1399 | -0.5378 | |||
| HCA / एचसीए हेल्थकेयर, इंक. | 3.11 | 0.00 | 1,073.18 | 4.60 | 1.8459 | 0.0186 | |||
| PM / फिलिप मॉरिस इंटरनेशनल इंक. | 6.02 | -14.68 | 1,032.11 | 12.29 | 1.7753 | 0.1383 | |||
| ELV / एलिवेंस हेल्थ, इंक. | 2.30 | 0.00 | 967.38 | 6.29 | 1.6640 | 0.0430 | |||
| BDX / बेक्टन, डिकिंसन एंड कंपनी | 4.66 | 34.38 | 965.20 | 12.39 | 1.6602 | 0.1307 | |||
| BATS / ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको पीएलसी | 20.56 | 0.00 | 895.52 | 9.79 | 1.5404 | 0.0876 | |||
| CMCSA / कॉमकास्ट कॉर्पोरेशन | 24.98 | 3.35 | 854.30 | 5.01 | 1.4695 | 0.0206 | |||
| PRX / प्रोसस एन.वी | 18.12 | 0.00 | 849.33 | 22.74 | 1.4609 | 0.2285 | |||
| UL / यूनिलीवर पीएलसी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 12.89 | 0.00 | 822.28 | 11.40 | 1.4144 | 0.0998 | |||
| GOOG / वर्णमाला इंक. | 5.09 | 13.14 | 819.71 | -11.47 | 1.4100 | -0.2390 | |||
| BK / बैंक ऑफ न्यूयॉर्क मेलॉन कॉर्पोरेशन | 9.93 | 0.00 | 798.13 | -6.42 | 1.3728 | -0.1462 | |||
| CFRUY / कॉम्पैनी फाइनेंसियर रिचमोंट एसए - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 4.50 | -3.09 | 795.39 | -11.42 | 1.3681 | -0.2311 | |||
| WTW / विलिस टावर्स वॉटसन पब्लिक लिमिटेड कंपनी | 2.51 | 0.00 | 772.94 | -6.60 | 1.3295 | -0.1444 | |||
| IMO / इंपीरियल ऑयल लिमिटेड | 10.90 | 0.00 | 734.99 | 1.41 | 1.2642 | -0.0266 | |||
| FMX / मैक्सिकन आर्थिक विकास, एसएबी डी सीवी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 6.68 | 0.00 | 703.16 | 23.43 | 1.2095 | 0.1949 | |||
| SLB / शलम्बरगर लिमिटेड | 20.48 | 0.00 | 680.82 | -17.45 | 1.1711 | -0.2978 | |||
| DANOY / डैनोन एसए - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 7.85 | -9.24 | 675.24 | 11.50 | 1.1615 | 0.0828 | |||
| CHRW / सीएच रॉबिन्सन वर्ल्डवाइड, इंक. | 7.57 | 0.00 | 675.04 | -10.32 | 1.1611 | -0.1795 | |||
| SCHP / शिंडलर होल्डिंग एजी - पसंदीदा स्टॉक | 1.80 | 0.00 | 657.84 | 26.57 | 1.1315 | 0.2059 | |||
| WPM / व्हीटन प्रेशियस मेटल्स कार्पोरेशन | 7.73 | -2.60 | 645.61 | 30.22 | 1.1105 | 0.2275 | |||
| BA. / बीएई सिस्टम्स पीएलसी | 27.03 | -8.71 | 626.72 | 40.00 | 1.0780 | 0.2807 | |||
| RBGPF / रेकिट बेंकिज़र ग्रुप पीएलसी | 9.38 | 0.00 | 605.23 | -2.39 | 1.0410 | -0.0633 | |||
| UHS / यूनिवर्सल हेल्थ सर्विसेज, इंक. | 3.37 | 0.00 | 596.40 | -6.09 | 1.0259 | -0.1053 | |||
| TSM / ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 3.51 | 17.93 | 585.83 | -6.09 | 1.0077 | -0.1033 | |||
| MDT / मेडट्रॉनिक पीएलसी | 6.66 | 0.00 | 564.34 | -6.67 | 0.9707 | -0.1062 | |||
| 2RR / अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग लिमिटेड | 37.67 | 0.00 | 562.44 | 21.71 | 0.9674 | 0.1444 | |||
| XOM / एक्सॉन मोबिल कॉर्पोरेशन | 5.31 | -11.66 | 560.54 | -12.66 | 0.9642 | -0.1788 | |||
| MSADF / एमएस एंड एडी इंश्योरेंस ग्रुप होल्डिंग्स, इंक. | 24.57 | 0.00 | 558.39 | 9.63 | 0.9605 | 0.0533 | |||
| HLN / हेलिऑन पीएलसी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 107.94 | 0.00 | 543.12 | 7.95 | 0.9342 | 0.0382 | |||
| BRK.A / बर्कशायर हैथवे इंक. | 0.00 | 0.00 | 540.36 | 13.94 | 0.9295 | 0.0848 | |||
| GBLB / ग्रुप ब्रुसेल्स लैंबर्ट एसए | 6.47 | 0.00 | 533.69 | 18.83 | 0.9180 | 0.1181 | |||
| CRM / सेल्सफोर्स, इंक. | 1.96 | 15.35 | 526.34 | -9.29 | 0.9053 | -0.1281 | |||
| NSRGY / नेस्ले एसए - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 4.86 | 0.00 | 517.62 | 25.31 | 0.8903 | 0.1547 | |||
| CL / कोलगेट-पामोलिव कंपनी | 5.34 | -9.39 | 492.51 | -3.65 | 0.8472 | -0.0633 | |||
| MITS N / मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन | 24.59 | 0.00 | 475.75 | 18.02 | 0.8183 | 0.1004 | |||
| SHM / शिमैनो इंक. | 3.34 | 34.47 | 469.95 | 35.00 | 0.8083 | 0.1884 | |||
| SOMLF / SECOM कं., लि. | 12.67 | 0.00 | 466.04 | 9.27 | 0.8016 | 0.0420 | |||
| MRK / मार्क्स इलेक्ट्रिकल ग्रुप पीएलसी | 3.32 | 224.83 | 461.54 | 199.58 | 0.7939 | 0.5195 | |||
| TXN / टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स शामिल | 2.88 | 21.13 | 461.11 | 5.01 | 0.7932 | 0.0111 | |||
| SMECF / एसएमसी निगम | 1.42 | 46.99 | 458.29 | 25.73 | 0.7883 | 0.1391 | |||
| MC / एलवीएमएच मोएट हेनेसी - लुई वुइटन, यूरोपीय कंपनी | 0.81 | 73.15 | 451.23 | 31.13 | 0.7761 | 0.1633 | |||
| FANUY / फैनुक कॉर्पोरेशन - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 17.67 | 10.40 | 448.47 | -5.95 | 0.7714 | -0.0778 | |||
| SSNLF / सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड | 11.47 | 38.29 | 447.66 | 51.09 | 0.7700 | 0.2423 | |||
| PPG / पीपीजी इंडस्ट्रीज, इंक. | 4.11 | 61.81 | 447.55 | 52.67 | 0.7698 | 0.2477 | |||
| EQR / इक्विटी आवासीय | 6.19 | 0.00 | 434.91 | -0.52 | 0.7481 | -0.0306 | |||
| GOOGL / वर्णमाला इंक. | 2.69 | 0.00 | 427.86 | -22.16 | 0.7360 | -0.2431 | |||
| NEM / न्यूमोंट कॉर्पोरेशन | 8.04 | -2.60 | 423.69 | 20.11 | 0.7288 | 0.1005 | |||
| 033780 / केटी एंड जी कॉर्पोरेशन | 5.24 | 0.00 | 423.11 | 6.44 | 0.7278 | 0.0198 | |||
| ABEV / अंबेव एसए - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 166.79 | 0.00 | 421.98 | 36.76 | 0.7258 | 0.1763 | |||
| EXPD / एक्सपेडिटर्स इंटरनेशनल ऑफ़ वाशिंगटन, इंक. | 3.82 | 7.70 | 420.24 | 4.22 | 0.7228 | 0.0047 | |||
| DG / डॉलर जनरल कॉर्पोरेशन | 4.41 | 10.71 | 412.81 | 45.97 | 0.7101 | 0.2064 | |||
| AXP / अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी | 1.53 | 0.00 | 408.11 | -16.08 | 0.7020 | -0.1641 | |||
| PWCDF / कनाडा का पावर कॉर्पोरेशन | 10.76 | 0.00 | 407.40 | 24.88 | 0.7008 | 0.1197 | |||
| BIO / बायो-रेड लेबोरेटरीज, इंक. | 1.65 | 214.59 | 403.48 | 112.77 | 0.6940 | 0.3563 | |||
| 05935 / सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड | 12.02 | 0.00 | 396.66 | 12.47 | 0.6823 | 0.0542 | |||
| GOLD / बैरिक माइनिंग कॉर्पोरेशन | 20.80 | -17.09 | 395.96 | -3.57 | 0.6811 | -0.0502 | |||
| LLOY / लॉयड्स बैंकिंग ग्रुप पीएलसी | 396.24 | 0.00 | 389.30 | 27.78 | 0.6696 | 0.1270 | |||
| SAN / सेंटेंडर यूके पीएलसी - पसंदीदा स्टॉक | 3.55 | 0.00 | 388.78 | 0.65 | 0.6687 | -0.0192 | |||
| ADI / एनालॉग डिवाइसेस, इंक. | 1.98 | 0.00 | 385.74 | -8.01 | 0.6635 | -0.0833 | |||
| NHOLF / सोम्पो होल्डिंग्स, इंक. | 11.45 | 0.00 | 375.34 | 17.52 | 0.6456 | 0.0768 | |||
| SHELL / शैल पीएलसी | 11.33 | 37.13 | 368.59 | 34.83 | 0.6340 | 0.1471 | |||
| NTR / न्यूट्रिएन लिमिटेड | 6.44 | 35.04 | 367.34 | 49.22 | 0.6318 | 0.1934 | |||
| Berkeley Group Holdings plc / EC (GB00BP0RGD03) | 6.53 | 0.00 | 363.95 | 16.51 | 0.6260 | 0.0697 | |||
| 1INVEB / निवेशक एबी (प्रकाशित) | 11.26 | 0.00 | 333.49 | 4.05 | 0.5736 | 0.0028 | |||
| CMI / कमिंस इंक. | 1.12 | 0.00 | 329.04 | -17.52 | 0.5660 | -0.1445 | |||
| NOV / नवंबर इंक. | 28.26 | 0.00 | 328.04 | -19.65 | 0.5643 | -0.1629 | |||
| H4W / जार्डाइन मैथेसन होल्डिंग्स लिमिटेड | 7.05 | 0.00 | 313.32 | 10.31 | 0.5389 | 0.0331 | |||
| AAIGF / एआईए ग्रुप लिमिटेड | 41.25 | 309.07 | 0.5316 | 0.5316 | |||||
| 035420 / NAVER निगम | 2.14 | 56.97 | 301.18 | 49.15 | 0.5181 | 0.1584 | |||
| ITSA4 / इटौसा एसए - पसंदीदा स्टॉक | 150.71 | 1.38 | 284.15 | 17.21 | 0.4888 | 0.0570 | |||
| FNF / फिडेलिटी नेशनल फाइनेंशियल, इंक. | 4.30 | 0.00 | 275.22 | 10.11 | 0.4734 | 0.0282 | |||
| HENOY / हेंकेल एजी एंड कंपनी केजीएए - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 3.52 | 0.00 | 273.13 | -11.11 | 0.4698 | -0.0774 | |||
| WY / वियरहेयूसर कंपनी | 10.35 | 0.00 | 268.09 | -15.38 | 0.4611 | -0.1031 | |||
| RGLD / रॉयल गोल्ड, इंक. | 1.44 | -2.60 | 262.85 | 27.28 | 0.4521 | 0.0843 | |||
| HSHIF / होशिज़ाकी कॉर्पोरेशन | 6.11 | 0.00 | 259.68 | 14.87 | 0.4467 | 0.0441 | |||
| HKHHY / हेनेकेन होल्डिंग एनवी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 3.27 | 0.00 | 255.64 | 29.68 | 0.4397 | 0.0886 | |||
| USB / यूएस बैनकॉर्प | 5.97 | 0.00 | 240.63 | -15.57 | 0.4139 | -0.0937 | |||
| AEM / एग्निको ईगल माइंस लिमिटेड | 2.00 | -29.35 | 235.00 | -10.66 | 0.4042 | -0.0643 | |||
| LGRDY / लेग्रैंड एसए - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 2.09 | 7.05 | 229.93 | 15.40 | 0.3955 | 0.0406 | |||
| IFF / अंतर्राष्ट्रीय स्वाद और सुगंध इंक. | 2.92 | 228.82 | 0.3936 | 0.3936 | |||||
| DIS / वॉल्ट डिज़्नी कंपनी | 2.50 | 0.00 | 227.42 | -19.56 | 0.3912 | -0.1123 | |||
| 1CK / सीके एसेट होल्डिंग्स लिमिटेड | 54.93 | 24.42 | 224.41 | 21.65 | 0.3860 | 0.0575 | |||
| CHTR / चार्टर कम्युनिकेशंस, इंक. | 0.57 | 120.24 | 222.24 | 149.80 | 0.3823 | 0.2238 | |||
| FNV / फ्रेंको-नेवादा कॉर्पोरेशन | 1.23 | -2.60 | 211.04 | 23.13 | 0.3630 | 0.0577 | |||
| IPGP / आईपीजी फोटोनिक्स कॉर्पोरेशन | 3.32 | 0.00 | 198.82 | -18.33 | 0.3420 | -0.0916 | |||
| NE / नोबल कॉर्पोरेशन पीएलसी | 9.14 | 0.00 | 198.74 | -32.17 | 0.3418 | -0.1800 | |||
| DGEAF / डियाजियो पीएलसी | 6.91 | 6.68 | 193.98 | 0.56 | 0.3337 | -0.0099 | |||
| 12330 / हुंडई मोबिस कंपनी लिमिटेड | 1.00 | 0.00 | 187.71 | 4.02 | 0.3229 | 0.0015 | |||
| MSFT / माइक्रोसॉफ़्ट कॉर्पोरेशन | 0.47 | 0.00 | 184.57 | -4.77 | 0.3175 | -0.0277 | |||
| 032830 / सैमसंग लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 3.00 | 0.00 | 182.07 | -0.50 | 0.3132 | -0.0127 | |||
| ORKLY / ओर्कला एएसए - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 16.17 | 0.00 | 180.30 | 20.10 | 0.3101 | 0.0428 | |||
| BBL-R / बैंकॉक बैंक पब्लिक कंपनी लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 42.69 | 0.00 | 178.80 | -8.22 | 0.3076 | -0.0394 | |||
| DE / डीरे एंड कंपनी | 0.38 | 0.00 | 176.95 | -2.73 | 0.3044 | -0.0196 | |||
| EXR / एक्स्ट्रा स्पेस स्टोरेज इंक. | 1.16 | 0.00 | 169.26 | -4.86 | 0.2911 | -0.0257 | |||
| OKE / वनोक, इंक. | 1.99 | 0.00 | 163.86 | -15.45 | 0.2819 | -0.0633 | |||
| BXP / बोस्टन प्रॉपर्टीज़, इंक. | 2.47 | 0.00 | 157.61 | -12.87 | 0.2711 | -0.0511 | |||
| HKHGF / हांगकांग लैंड होल्डिंग्स लिमिटेड | 31.76 | 0.00 | 155.43 | 12.47 | 0.2674 | 0.0212 | |||
| CSL / कार्लिस्ले कंपनियाँ सम्मिलित | 0.40 | 153.31 | 0.2637 | 0.2637 | |||||
| INVEA / निवेशक ए.बी | 4.97 | 0.00 | 148.05 | 4.52 | 0.2547 | 0.0024 | |||
| XRAY / डेंटप्लाई सिरोना इंक. | 10.44 | 0.00 | 145.06 | -29.66 | 0.2495 | -0.1178 | |||
| ROST / रॉस स्टोर्स, इंक. | 1.04 | 0.00 | 144.69 | -7.68 | 0.2489 | -0.0302 | |||
| HRO / हिरोसे इलेक्ट्रिक कंपनी लिमिटेड | 1.26 | 0.00 | 142.40 | -5.37 | 0.2449 | -0.0231 | |||
| SVHH / स्वेन्स्का हैंडेल्सबैंकन एबी (प्रकाशित) | 10.43 | 0.00 | 136.51 | 18.31 | 0.2348 | 0.0293 | |||
| SW / सोडेक्सो एसए | 2.13 | 0.00 | 135.32 | -14.06 | 0.2328 | -0.0477 | |||
| FLS / फ्लोसर्व कॉर्पोरेशन | 2.92 | -13.65 | 131.87 | -37.63 | 0.2268 | -0.1497 | |||
| US37046US851 / जनरल मोटर्स फाइनेंशियल कंपनी इंक | 129.24 | 0.2223 | 0.2223 | ||||||
| DLN / डी'लोंगी स्पा | 4.97 | 0.00 | 128.60 | 6.50 | 0.2212 | 0.0061 | |||
| DEI / डगलस एम्मेट, इंक. | 9.16 | 0.00 | 126.71 | -24.67 | 0.2180 | -0.0816 | |||
| PE&OLES* / इंडस्ट्रीज़ पेनोल्स एसएबी डी सीवी | 6.23 | -2.60 | 124.34 | 37.31 | 0.2139 | 0.0526 | |||
| DJNJ3 / जॉनसन एंड जॉनसन - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 114.88 | 0.1976 | 0.1976 | ||||||
| KYCCF / कीन्स कॉर्पोरेशन | 0.26 | 0.00 | 110.13 | -2.93 | 0.1894 | -0.0126 | |||
| GULRF / गुओको ग्रुप लिमिटेड | 12.75 | 0.00 | 103.52 | -9.94 | 0.1781 | -0.0266 | |||
| US448814CP63 / हाइड्रो-क्यूबेक, सीरीज जीएफ | 99.94 | 1.07 | 0.1719 | -0.0042 | |||||
| TotalEnergies Capital SA / STIV (US89152ES668) | 99.93 | 0.1719 | 0.1719 | ||||||
| KO / कोका-कोला कंपनी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 99.86 | 0.1718 | 0.1718 | ||||||
| FR00140066D6 / ENGIE - लॉयल्टी लाइन 2024 | 98.96 | 0.1702 | 0.1702 | ||||||
| PSP Capital, Inc. / STIV (US69370AUU68) | 89.04 | 0.1532 | 0.1532 | ||||||
| Erste Abwicklungsanstalt / STIV (US29604CUW09) | 89.01 | 0.1531 | 0.1531 | ||||||
| MF / वेंडेल | 0.87 | 0.00 | 85.30 | -0.50 | 0.1467 | -0.0060 | |||
| CVS / सीवीएस हेल्थ कॉर्पोरेशन - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 83.92 | 0.1443 | 0.1443 | ||||||
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau / STIV (US48246TS831) | 79.92 | 0.1375 | 0.1375 | ||||||
| KHC / क्राफ्ट हेंज कंपनी | 2.64 | -24.91 | 76.81 | -26.77 | 0.1321 | -0.0547 | |||
| FERG / फर्ग्यूसन एंटरप्राइजेज इंक. | 0.44 | 75.34 | 0.1296 | 0.1296 | |||||
| BNR / बर्निंग रॉक बायोटेक लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 1.13 | 0.00 | 75.21 | 6.14 | 0.1294 | 0.0032 | |||
| SCHN / शिंडलर होल्डिंग एजी | 0.21 | 0.00 | 75.12 | 26.07 | 0.1292 | 0.0231 | |||
| PSP Capital, Inc. / STIV (US69370AS213) | 74.98 | 1.07 | 0.1290 | -0.0032 | |||||
| FR00140066D6 / ENGIE - लॉयल्टी लाइन 2024 | 74.74 | 0.1286 | 0.1286 | ||||||
| PSP Capital, Inc. / STIV (US69370AT955) | 74.64 | 0.1284 | 0.1284 | ||||||
| PSP Capital, Inc. / STIV (US69370ATA24) | 74.63 | 0.1284 | 0.1284 | ||||||
| FR00140066D6 / ENGIE - लॉयल्टी लाइन 2024 | 74.60 | 0.1283 | 0.1283 | ||||||
| Air Liquide US LLC / STIV (US00912TUN17) | 74.24 | 0.1277 | 0.1277 | ||||||
| FNL / फ्रेस्निलो पीएलसी | 5.45 | -2.60 | 72.98 | 52.51 | 0.1255 | 0.0403 | |||
| Q / क्वेटज़ल कॉपर कॉर्पोरेशन | 69.22 | 0.1191 | 0.1191 | ||||||
| JP Morgan U.S. Government Money Market Fund, Capital Shares / STIV (N/A) | 63.74 | 63.74 | 0.1096 | 0.1096 | |||||
| HASGF / टी. हसेगावा कंपनी लिमिटेड | 3.00 | 0.00 | 60.18 | 3.96 | 0.1035 | 0.0004 | |||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797MS31) | 58.95 | 0.1014 | 0.1014 | ||||||
| A1PH34 / एम्फेनॉल कॉर्पोरेशन - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 55.95 | 0.0962 | 0.0962 | ||||||
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau / STIV (US48246TUQ02) | 52.47 | 0.0902 | 0.0902 | ||||||
| US448814CP63 / हाइड्रो-क्यूबेक, सीरीज जीएफ | 49.99 | 1.07 | 0.0860 | -0.0021 | |||||
| PM / फिलिप मॉरिस इंटरनेशनल इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 49.92 | 0.0859 | 0.0859 | ||||||
| PSP Capital, Inc. / STIV (US69370ASF20) | 49.91 | 0.0858 | 0.0858 | ||||||
| PSP Capital, Inc. / STIV (US69370ASG03) | 49.90 | 0.0858 | 0.0858 | ||||||
| GDBR34 / जनरल डायनेमिक्स कॉर्पोरेशन - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 49.88 | 0.0858 | 0.0858 | ||||||
| TotalEnergies Capital SA / STIV (US89152ESL38) | 49.88 | 0.0858 | 0.0858 | ||||||
| PM / फिलिप मॉरिस इंटरनेशनल इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 49.87 | 0.0858 | 0.0858 | ||||||
| TotalEnergies Capital SA / STIV (US89152ESN93) | 49.87 | 0.0858 | 0.0858 | ||||||
| PM / फिलिप मॉरिस इंटरनेशनल इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 49.86 | 0.0858 | 0.0858 | ||||||
| NRW Bank / STIV (US62939LST79) | 49.84 | 0.0857 | 0.0857 | ||||||
| FR00140066D6 / ENGIE - लॉयल्टी लाइन 2024 | 49.70 | 0.0855 | 0.0855 | ||||||
| FR00140066D6 / ENGIE - लॉयल्टी लाइन 2024 | 49.70 | 0.0855 | 0.0855 | ||||||
| FR00140066D6 / ENGIE - लॉयल्टी लाइन 2024 | 49.69 | 0.0855 | 0.0855 | ||||||
| PSP Capital, Inc. / STIV (US69370ATR58) | 49.66 | 0.0854 | 0.0854 | ||||||
| PM / फिलिप मॉरिस इंटरनेशनल इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 49.47 | 0.0851 | 0.0851 | ||||||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797NA14) | 48.98 | 0.0842 | 0.0842 | ||||||
| NRW Bank / STIV (US62939LTP49) | 45.71 | 0.0786 | 0.0786 | ||||||
| Ontario Teachers' Finance Trust / STIV (US68328GV114) | 44.50 | 0.0765 | 0.0765 | ||||||
| AAPL / एप्पल इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 44.49 | 0.0765 | 0.0765 | ||||||
| 69370AV50 / पीएसपी कैपिटल इंक | 44.48 | 0.0765 | 0.0765 | ||||||
| US448814CP63 / हाइड्रो-क्यूबेक, सीरीज जीएफ | 40.07 | 0.0689 | 0.0689 | ||||||
| PLX / प्लाक्सी एनवी | 1.78 | -16.43 | 40.06 | -19.08 | 0.0689 | -0.0193 | |||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797LB15) | 39.93 | 102.04 | 0.0687 | 0.0335 | |||||
| US74800JUV50 / क्यूबेक प्रांत | 39.57 | -19.21 | 0.0681 | -0.0319 | |||||
| PM / फिलिप मॉरिस इंटरनेशनल इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 39.56 | 0.0681 | 0.0681 | ||||||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797MG92) | 39.54 | 0.0680 | 0.0680 | ||||||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PX98) | 39.36 | 0.0677 | 0.0677 | ||||||
| HEINY / हेनेकेन एनवी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.44 | 0.00 | 39.33 | 28.84 | 0.0676 | 0.0133 | |||
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau / STIV (US48246TUR84) | 39.10 | 0.0673 | 0.0673 | ||||||
| WUNI34 / वेस्टर्न यूनियन कंपनी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 37.48 | 0.0645 | 0.0645 | ||||||
| E1TR34 / एंटरजी कॉर्पोरेशन - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 36.37 | 0.0626 | 0.0626 | ||||||
| CFSKF / चोफू सीसाकुशो कंपनी लिमिटेड | 2.71 | -3.46 | 34.23 | -2.12 | 0.0589 | -0.0034 | |||
| TotalEnergies Capital SA / STIV (US89152ESC39) | 29.96 | 0.0515 | 0.0515 | ||||||
| G1PI34 / ग्लोबल पेमेंट्स इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 27.94 | 0.0481 | 0.0481 | ||||||
| USSJF / यूएसएस कंपनी लिमिटेड | 2.60 | 0.00 | 25.89 | 11.17 | 0.0445 | 0.0031 | |||
| RPM / आरपीएम इंटरनेशनल इंक. | 0.22 | 0.00 | 23.20 | -15.68 | 0.0399 | -0.0091 | |||
| GALD / गैलडर्मा ग्रुप एजी | 0.19 | -53.07 | 21.61 | -55.16 | 0.0372 | -0.0486 | |||
| 4GE / मेक्सिको ग्रुप, एसएबी डी सीवी | 3.34 | 17.35 | 0.0299 | 0.0299 | |||||
| HON / हनीवेल इंटरनेशनल इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 12.93 | 0.0222 | 0.0222 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 10.66 | 0.0183 | 0.0183 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 8.26 | 0.0142 | 0.0142 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 7.46 | 0.0128 | 0.0128 | ||||||
| US071707AG82 / बॉश एंड लोम्ब, इंक. | 5.28 | 1.31 | 0.0091 | -0.0002 | |||||
| BWEL / जेजी बोसवेल कंपनी | 0.00 | 0.00 | 1.27 | -7.22 | 0.0022 | -0.0003 | |||
| MMTRS / मिल्स म्यूजिक ट्रस्ट | 0.03 | 0.00 | 0.75 | -25.74 | 0.0013 | -0.0005 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.61 | 0.0010 | 0.0010 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.21 | 0.0004 | 0.0004 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -3.35 | -0.0058 | -0.0058 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -4.30 | -0.0074 | -0.0074 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -4.46 | -0.0077 | -0.0077 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -6.26 | -0.0108 | -0.0108 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -7.22 | -0.0124 | -0.0124 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -9.12 | -0.0157 | -0.0157 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -9.13 | -0.0157 | -0.0157 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -28.55 | -0.0491 | -0.0491 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -32.35 | -0.0556 | -0.0556 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -33.47 | -0.0576 | -0.0576 |
