मूलभूत आँकड़े
पोर्टफोलियो वैल्यू $ 246,076,030
वर्तमान पोजीशन 125
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)

FEOVX - पहला ईगल ओवरसीज वेरिएबल फंड ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 125 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 246,076,030 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। FEOVX - First Eagle Overseas Variable Fund की शीर्ष होल्डिंग्स हैं Imperial Oil Limited (US:IMO) , Shell plc (GB:SHEL) , British American Tobacco p.l.c. (GB:BATS) , Prosus N.V. (NL:PRX) , and Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CFRUY) . FEOVX - First Eagle Overseas Variable Fund के नए फाइलिंग में शामिल हैं General Motors Financial Co., Inc. (US:US37046TU107) , CARGILL GBL FUNDING (US:14177TU10) , .

FEOVX - पहला ईगल ओवरसीज वेरिएबल फंड - पोर्टफोलियो वैल्यू
इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)
वैल्यू
(MM$)
पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
35.37 14.3374 14.3374
0.01 3.28 1.3283 0.8571
0.02 5.13 2.0789 0.6792
0.03 3.46 1.4017 0.5813
0.94 0.94 0.3829 0.3829
0.18 6.41 2.5997 0.3815
0.03 4.08 1.6551 0.3380
0.04 3.73 1.5140 0.3245
0.01 3.28 1.3308 0.2467
0.10 5.88 2.3849 0.2217
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)
वैल्यू
(MM$)
पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.62 0.2513 -0.5358
0.01 3.48 1.4088 -0.4487
0.05 4.14 1.6765 -0.3922
0.23 3.26 1.3226 -0.3428
0.02 1.83 0.7422 -0.3322
0.07 4.35 1.7645 -0.2362
0.17 2.14 0.8682 -0.2129
0.31 2.89 1.1723 -0.1836
0.10 8.31 3.3670 -0.1791
0.03 3.03 1.2281 -0.1702
13F और फंड फाइलिंग

यह फ़ॉर्म 2025-08-28 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें

अपग्रेड करें ताकि प्रीमियम डेटा अनलॉक किया जा सके और एक्सेल में एक्सपोर्ट किया जा सके

2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
प्रतिभूति प्रकार औसत शेयर मूल्य शेयर्स
(MM)
Δशेयर्स
(%)
Δशेयर्स
(%)
वैल्यू
($MM)
पोर्टफोलियो
(%)
Δपोर्टफोलियो
(%)
Gold bullion / COMM (N/A) 35.37 14.3374 14.3374
IMO / इंपीरियल ऑयल लिमिटेड 0.10 -8.62 8.31 0.51 3.3670 -0.1791
SHEL / शैल पीएलसी 0.18 29.26 6.41 24.05 2.5997 0.3815
BATS / ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको पीएलसी 0.13 -6.18 6.07 8.73 2.4590 0.0652
PRX / प्रोसस एन.वी 0.10 -3.37 5.88 16.68 2.3849 0.2217
CFRUY / कॉम्पैनी फाइनेंसियर रिचमोंट एसए - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.03 -6.42 5.21 1.44 2.1115 -0.0917
TSM / ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.02 15.22 5.13 57.22 2.0789 0.6792
FMX / मैक्सिकन आर्थिक विकास, एसएबी डी सीवी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.04 -2.46 4.53 2.95 1.8369 -0.0518
UNA / यूनिलीवर पीएलसी 0.07 -8.87 4.35 -6.65 1.7645 -0.2362
RKT / रेकिट बेंकिज़र ग्रुप पीएलसी 0.06 -3.66 4.34 -2.93 1.7596 -0.1592
BN / डैनोन एसए 0.05 -19.82 4.14 -14.21 1.6765 -0.3922
7309 / शिमैनो इंक. 0.03 28.82 4.08 33.01 1.6551 0.3380
SCHP / शिंडलर होल्डिंग एजी - पसंदीदा स्टॉक 0.01 -4.29 4.07 13.71 1.6511 0.1143
GBLB / ग्रुप ब्रुसेल्स लैंबर्ट एसए 0.05 -2.64 4.04 11.38 1.6390 0.0814
1INVEB / निवेशक एबी (प्रकाशित) 0.13 -3.11 3.99 -3.72 1.6162 -0.1607
033780 / केटी एंड जी कॉर्पोरेशन 0.04 -1.83 3.73 34.70 1.5140 0.3245
6503 / मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन 0.17 -3.03 3.71 13.09 1.5059 0.0965
BA. / बीएई सिस्टम्स पीएलसी 0.14 -25.12 3.67 -3.75 1.4871 -0.1484
WTW / विलिस टावर्स वॉटसन पब्लिक लिमिटेड कंपनी 0.01 -11.48 3.48 -19.71 1.4088 -0.4487
MRK / मार्क्स इलेक्ट्रिकल ग्रुप पीएलसी 0.03 91.95 3.46 80.90 1.4017 0.5813
SOMLY / SECOM कं., लि. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.10 -1.44 3.43 3.94 1.3912 -0.0253
FANUY / फैनुक कॉर्पोरेशन - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.13 10.20 3.43 9.79 1.3911 0.0501
6273 / एसएमसी निगम 0.01 29.75 3.28 29.93 1.3308 0.2467
LVMUY / एलवीएमएच मोएट हेनेसी - लुई वुइटन, यूरोपीय कंपनी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.01 253.07 3.28 198.63 1.3283 0.8571
2RR / अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग लिमिटेड 0.23 -1.75 3.26 -15.95 1.3226 -0.3428
ABEV / अंबेव एसए - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 1.34 -1.87 3.24 1.50 1.3130 -0.0563
8725 / एमएस एंड एडी इंश्योरेंस ग्रुप होल्डिंग्स, इंक. 0.14 -3.72 3.18 -1.06 1.2888 -0.0896
NTR / न्यूट्रिएन लिमिटेड 0.05 0.93 3.14 18.33 1.2725 0.1344
H4W / जार्डाइन मैथेसन होल्डिंग्स लिमिटेड 0.06 0.00 3.11 13.82 1.2622 0.0883
PWCDF / कनाडा का पावर कॉर्पोरेशन 0.08 -2.00 3.11 8.24 1.2620 0.0282
LLOY / लॉयड्स बैंकिंग ग्रुप पीएलसी 2.92 -8.28 3.07 2.85 1.2435 -0.0365
NSRGY / नेस्ले एसए - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.03 -5.51 3.03 -7.03 1.2281 -0.1702
HLN / हेलोन पीएलसी 0.59 -2.33 3.01 -0.59 1.2217 -0.0792
H02 / हाउ पार कॉर्पोरेशन लिमिटेड 0.31 -4.63 2.89 -8.48 1.1723 -0.1836
4613 / कंसाई पेंट कंपनी लिमिटेड 0.20 -2.85 2.80 -6.82 1.1366 -0.1546
005930 / सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड 0.06 0.00 2.77 11.55 1.1240 0.0574
05935 / सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड 0.07 -6.84 2.66 5.60 1.0782 -0.0027
OKL / ओर्कला ए.एस.ए 0.23 0.00 2.54 -0.70 1.0313 -0.0678
Berkeley Group Holdings plc / EC (GB00BP0RGD03) 0.04 -2.77 2.33 10.73 0.9454 0.0413
AAGIY / एआईए ग्रुप लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.24 14.45 2.15 36.98 0.8725 0.1982
CCU / कम्पेनिया कर्वेसेरियास यूनिडास एसए - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.17 0.00 2.14 -15.01 0.8682 -0.2129
FPE3 / फुच्स एसई - पसंदीदा स्टॉक 0.04 -3.95 2.12 10.14 0.8594 0.0337
8630 / सोम्पो होल्डिंग्स, इंक. 0.07 -7.38 2.04 -8.34 0.8283 -0.1282
035420 / NAVER निगम 0.01 -6.77 2.04 38.60 0.8255 0.1948
1CK / सीके एसेट होल्डिंग्स लिमिटेड 0.44 -2.43 1.95 6.56 0.7909 0.0053
HEN3 / हेंकेल एजी एंड कंपनी केजीएए - पसंदीदा स्टॉक 0.02 -7.44 1.91 -8.56 0.7757 -0.1224
LGRDY / लेग्रैंड एसए - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.01 -0.38 1.87 26.11 0.7599 0.1219
ITSA4 / इटौसा एसए - पसंदीदा स्टॉक 0.92 1.56 1.85 23.60 0.7497 0.1077
SAN / सेंटेंडर यूके पीएलसी - पसंदीदा स्टॉक 0.02 -16.37 1.83 -26.89 0.7422 -0.3322
12330 / हुंडई मोबिस कंपनी लिमिटेड 0.01 -4.58 1.79 13.73 0.7255 0.0504
HKHHY / हेनेकेन होल्डिंग एनवी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.02 0.00 1.68 3.12 0.6830 -0.0182
HSHZY / होशिजाकी कॉर्पोरेशन - डिपोजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.05 -4.32 1.68 -14.82 0.6803 -0.1651
032830 / सैमसंग लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 0.02 -10.47 1.53 49.12 0.6194 0.1798
BBL-R / बैंकॉक बैंक पब्लिक कंपनी लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.35 0.00 1.49 -1.84 0.6054 -0.0473
HLH / हांगकांग लैंड होल्डिंग्स लिमिटेड 0.26 -1.73 1.47 31.28 0.5972 0.1156
HRO / हिरोसे इलेक्ट्रिक कंपनी लिमिटेड 0.01 -4.81 1.43 -0.83 0.5813 -0.0390
53 / गुओको ग्रुप लिमिटेड 0.16 0.00 1.40 1.96 0.5694 -0.0219
U1O / यूओएल ग्रुप लिमिटेड 0.28 10.45 1.35 22.46 0.5483 0.0744
DGE / डियाजियो पीएलसी 0.05 41.43 1.35 36.41 0.5456 0.1224
4HO / टीआईएस इंक. 0.04 0.00 1.33 21.07 0.5407 0.0681
SVHH / स्वेन्स्का हैंडेल्सबैंकन एबी (प्रकाशित) 0.10 -13.39 1.32 2.64 0.5368 -0.0170
LPE / लॉरेंट-पेरियर एसए 0.01 -1.11 1.11 2.49 0.4509 -0.0148
NHNKF / निहोन कोहटेन कॉर्पोरेशन 0.09 2.39 1.07 -9.46 0.4347 -0.0735
WPM / व्हीटन प्रेशियस मेटल्स कार्पोरेशन 0.01 -21.90 0.98 -9.66 0.3984 -0.0683
JP Morgan U.S. Government Money Market Fund, Capital Shares / STIV (N/A) 0.94 0.94 0.3829 0.3829
DKSSF / दाइचिकोशो कंपनी लिमिटेड 0.08 -15.78 0.94 -17.77 0.3792 -0.1088
INDUC / इंडस्ट्रीवार्डन एबी 0.03 -5.73 0.93 -7.11 0.3764 -0.0524
KESKB / केस्को ओयज 0.04 0.00 0.91 20.74 0.3706 0.0455
004370 / नोंगशिम कंपनी लिमिटेड 0.00 0.00 0.89 5.42 0.3628 -0.0011
IUSDF / एक निगम के रूप में 0.05 1.65 0.85 13.00 0.3457 0.0219
6BF / पी/एफ बैकफ्रॉस्ट 0.02 0.00 0.79 -4.46 0.3217 -0.0349
AGHOL / एजी अनादोलु ग्रुप होल्डिंग एएस 0.11 -7.89 0.75 -22.64 0.3022 -0.1113
MF / वेंडेल 0.01 0.00 0.72 9.39 0.2927 0.0095
NEM / न्यूमोंट कॉर्पोरेशन 0.01 -21.90 0.70 -5.70 0.2818 -0.0347
4GE / मेक्सिको ग्रुप, एसएबी डी सीवी 0.11 23.89 0.69 50.11 0.2809 0.0828
USSJF / यूएसएस कंपनी लिमिटेड 0.06 0.00 0.67 18.58 0.2717 0.0291
SW / सोडेक्सो एसए 0.01 0.00 0.66 -4.20 0.2682 -0.0281
HAL / एचएएल ट्रस्ट 0.00 0.00 0.62 12.09 0.2518 0.0140
US37046TU107 / जनरल मोटर्स फाइनेंशियल कंपनी, इंक. 0.62 -75.85 0.2513 -0.5358
B / बैरिक माइनिंग कॉर्पोरेशन 0.03 -21.90 0.61 -16.42 0.2480 -0.0658
HASGF / टी. हसेगावा कंपनी लिमिटेड 0.03 -13.57 0.60 -6.57 0.2423 -0.0323
AEM / एग्निको ईगल माइंस लिमिटेड 0.00 0.00 0.57 10.06 0.2309 0.0087
BNR / बर्निंग रॉक बायोटेक लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.01 -10.83 0.57 -8.87 0.2292 -0.0370
GPE / जीआर सिल्वर माइनिंग लिमिटेड 0.11 -18.70 0.55 3.95 0.2242 -0.0038
FNL / फ्रेस्निलो पीएलसी 0.03 -21.90 0.55 27.74 0.2224 0.0380
BYG / बौयगुएस एस.ए 0.04 -11.34 0.52 2.16 0.2110 -0.0077
SCHN / शिंडलर होल्डिंग एजी 0.00 -11.22 0.52 6.38 0.2097 0.0011
LUNDB / एलई लुंडबर्गफोरेटजेन एबी 0.01 0.00 0.50 -0.40 0.2029 -0.0127
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797NA14) 0.49 0.1999 0.1999
4628 / एसके काकेन कं, लिमिटेड 0.01 -2.44 0.47 -1.04 0.1923 -0.0136
6861 / कीन्स कॉर्पोरेशन 0.00 0.00 0.44 1.62 0.1783 -0.0073
016800 / फ़र्सिस इंक. 0.01 0.00 0.43 14.29 0.1753 0.0128
RGLD / रॉयल गोल्ड, इंक. 0.00 -21.90 0.43 -14.97 0.1728 -0.0425
CVS / सीवीएस हेल्थ कॉर्पोरेशन - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.42 0.1690 0.1690
UOB / यूनाइटेड ओवरसीज बैंक लिमिटेड 0.01 0.00 0.41 0.25 0.1652 -0.0091
5946 / चोफू सीसाकुशो कंपनी लिमिटेड 0.03 -6.93 0.39 -4.40 0.1587 -0.0170
MSUXF / मिसुमी ग्रुप इंक. 0.03 -12.94 0.36 -30.16 0.1457 -0.0750
7447 / नागाइलबेन कंपनी लिमिटेड 0.02 0.00 0.36 14.74 0.1454 0.0113
CAE / सीएई इंक. 0.01 0.00 0.32 19.25 0.1284 0.0144
7846 / पायलट निगम 0.01 0.00 0.31 2.01 0.1239 -0.0047
41 / ग्रेट ईगल होल्डिंग्स लिमिटेड 0.17 -53.07 0.30 -52.50 0.1233 -0.1513
PLX / प्लाक्सी एनवी 0.01 -8.16 0.29 -2.05 0.1166 -0.0092
FNV / फ्रेंको-नेवादा कॉर्पोरेशन 0.00 -21.91 0.28 -18.44 0.1148 -0.0343
14177TU10 / कारगिल जीबीएल फंडिंग 0.28 0.1127 0.1127
BMW US Capital LLC / STIV (US0556C2U199) 0.28 0.1127 0.1127
T6W / थाई बेवरेज पब्लिक कंपनी लिमिटेड 0.73 0.00 0.26 -4.35 0.1071 -0.0118
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797MG92) 0.25 0.81 0.1009 -0.0048
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797MS31) 0.25 0.1002 0.1002
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QQ39) 0.25 0.0998 0.0998
HEIA / हेनेकेन एनवी 0.00 0.00 0.24 7.05 0.0986 0.0011
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0.17 0.0686 0.0686
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0.03 0.0112 0.0112
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0.01 0.0047 0.0047
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0.01 0.0046 0.0046
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0.00 0.0000 0.0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0.01 -0.0043 -0.0043
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0.01 -0.0058 -0.0058
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0.02 -0.0061 -0.0061
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0.02 -0.0088 -0.0088
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0.03 -0.0108 -0.0108
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0.03 -0.0121 -0.0121
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0.05 -0.0210 -0.0210
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0.08 -0.0312 -0.0312
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0.12 -0.0487 -0.0487
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0.42 -0.1698 -0.1698