मूलभूत आँकड़े
पोर्टफोलियो वैल्यू | $ 246,076,030 |
वर्तमान पोजीशन | 125 |
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)
FEOVX - पहला ईगल ओवरसीज वेरिएबल फंड ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 125 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 246,076,030 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। FEOVX - First Eagle Overseas Variable Fund की शीर्ष होल्डिंग्स हैं Imperial Oil Limited (US:IMO) , Shell plc (GB:SHEL) , British American Tobacco p.l.c. (GB:BATS) , Prosus N.V. (NL:PRX) , and Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CFRUY) . FEOVX - First Eagle Overseas Variable Fund के नए फाइलिंग में शामिल हैं General Motors Financial Co., Inc. (US:US37046TU107) , CARGILL GBL FUNDING (US:14177TU10) , .
इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
---|---|---|---|---|
35.37 | 14.3374 | 14.3374 | ||
0.01 | 3.28 | 1.3283 | 0.8571 | |
0.02 | 5.13 | 2.0789 | 0.6792 | |
0.03 | 3.46 | 1.4017 | 0.5813 | |
0.94 | 0.94 | 0.3829 | 0.3829 | |
0.18 | 6.41 | 2.5997 | 0.3815 | |
0.03 | 4.08 | 1.6551 | 0.3380 | |
0.04 | 3.73 | 1.5140 | 0.3245 | |
0.01 | 3.28 | 1.3308 | 0.2467 | |
0.10 | 5.88 | 2.3849 | 0.2217 |
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
---|---|---|---|---|
0.62 | 0.2513 | -0.5358 | ||
0.01 | 3.48 | 1.4088 | -0.4487 | |
0.05 | 4.14 | 1.6765 | -0.3922 | |
0.23 | 3.26 | 1.3226 | -0.3428 | |
0.02 | 1.83 | 0.7422 | -0.3322 | |
0.07 | 4.35 | 1.7645 | -0.2362 | |
0.17 | 2.14 | 0.8682 | -0.2129 | |
0.31 | 2.89 | 1.1723 | -0.1836 | |
0.10 | 8.31 | 3.3670 | -0.1791 | |
0.03 | 3.03 | 1.2281 | -0.1702 |
13F और फंड फाइलिंग
यह फ़ॉर्म 2025-08-28 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें
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प्रतिभूति | प्रकार | औसत शेयर मूल्य | शेयर्स (MM) |
Δशेयर्स (%) |
Δशेयर्स (%) |
वैल्यू ($MM) |
पोर्टफोलियो (%) |
Δपोर्टफोलियो (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gold bullion / COMM (N/A) | 35.37 | 14.3374 | 14.3374 | ||||||
IMO / इंपीरियल ऑयल लिमिटेड | 0.10 | -8.62 | 8.31 | 0.51 | 3.3670 | -0.1791 | |||
SHEL / शैल पीएलसी | 0.18 | 29.26 | 6.41 | 24.05 | 2.5997 | 0.3815 | |||
BATS / ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको पीएलसी | 0.13 | -6.18 | 6.07 | 8.73 | 2.4590 | 0.0652 | |||
PRX / प्रोसस एन.वी | 0.10 | -3.37 | 5.88 | 16.68 | 2.3849 | 0.2217 | |||
CFRUY / कॉम्पैनी फाइनेंसियर रिचमोंट एसए - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.03 | -6.42 | 5.21 | 1.44 | 2.1115 | -0.0917 | |||
TSM / ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.02 | 15.22 | 5.13 | 57.22 | 2.0789 | 0.6792 | |||
FMX / मैक्सिकन आर्थिक विकास, एसएबी डी सीवी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.04 | -2.46 | 4.53 | 2.95 | 1.8369 | -0.0518 | |||
UNA / यूनिलीवर पीएलसी | 0.07 | -8.87 | 4.35 | -6.65 | 1.7645 | -0.2362 | |||
RKT / रेकिट बेंकिज़र ग्रुप पीएलसी | 0.06 | -3.66 | 4.34 | -2.93 | 1.7596 | -0.1592 | |||
BN / डैनोन एसए | 0.05 | -19.82 | 4.14 | -14.21 | 1.6765 | -0.3922 | |||
7309 / शिमैनो इंक. | 0.03 | 28.82 | 4.08 | 33.01 | 1.6551 | 0.3380 | |||
SCHP / शिंडलर होल्डिंग एजी - पसंदीदा स्टॉक | 0.01 | -4.29 | 4.07 | 13.71 | 1.6511 | 0.1143 | |||
GBLB / ग्रुप ब्रुसेल्स लैंबर्ट एसए | 0.05 | -2.64 | 4.04 | 11.38 | 1.6390 | 0.0814 | |||
1INVEB / निवेशक एबी (प्रकाशित) | 0.13 | -3.11 | 3.99 | -3.72 | 1.6162 | -0.1607 | |||
033780 / केटी एंड जी कॉर्पोरेशन | 0.04 | -1.83 | 3.73 | 34.70 | 1.5140 | 0.3245 | |||
6503 / मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन | 0.17 | -3.03 | 3.71 | 13.09 | 1.5059 | 0.0965 | |||
BA. / बीएई सिस्टम्स पीएलसी | 0.14 | -25.12 | 3.67 | -3.75 | 1.4871 | -0.1484 | |||
WTW / विलिस टावर्स वॉटसन पब्लिक लिमिटेड कंपनी | 0.01 | -11.48 | 3.48 | -19.71 | 1.4088 | -0.4487 | |||
MRK / मार्क्स इलेक्ट्रिकल ग्रुप पीएलसी | 0.03 | 91.95 | 3.46 | 80.90 | 1.4017 | 0.5813 | |||
SOMLY / SECOM कं., लि. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.10 | -1.44 | 3.43 | 3.94 | 1.3912 | -0.0253 | |||
FANUY / फैनुक कॉर्पोरेशन - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.13 | 10.20 | 3.43 | 9.79 | 1.3911 | 0.0501 | |||
6273 / एसएमसी निगम | 0.01 | 29.75 | 3.28 | 29.93 | 1.3308 | 0.2467 | |||
LVMUY / एलवीएमएच मोएट हेनेसी - लुई वुइटन, यूरोपीय कंपनी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.01 | 253.07 | 3.28 | 198.63 | 1.3283 | 0.8571 | |||
2RR / अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग लिमिटेड | 0.23 | -1.75 | 3.26 | -15.95 | 1.3226 | -0.3428 | |||
ABEV / अंबेव एसए - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 1.34 | -1.87 | 3.24 | 1.50 | 1.3130 | -0.0563 | |||
8725 / एमएस एंड एडी इंश्योरेंस ग्रुप होल्डिंग्स, इंक. | 0.14 | -3.72 | 3.18 | -1.06 | 1.2888 | -0.0896 | |||
NTR / न्यूट्रिएन लिमिटेड | 0.05 | 0.93 | 3.14 | 18.33 | 1.2725 | 0.1344 | |||
H4W / जार्डाइन मैथेसन होल्डिंग्स लिमिटेड | 0.06 | 0.00 | 3.11 | 13.82 | 1.2622 | 0.0883 | |||
PWCDF / कनाडा का पावर कॉर्पोरेशन | 0.08 | -2.00 | 3.11 | 8.24 | 1.2620 | 0.0282 | |||
LLOY / लॉयड्स बैंकिंग ग्रुप पीएलसी | 2.92 | -8.28 | 3.07 | 2.85 | 1.2435 | -0.0365 | |||
NSRGY / नेस्ले एसए - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.03 | -5.51 | 3.03 | -7.03 | 1.2281 | -0.1702 | |||
HLN / हेलोन पीएलसी | 0.59 | -2.33 | 3.01 | -0.59 | 1.2217 | -0.0792 | |||
H02 / हाउ पार कॉर्पोरेशन लिमिटेड | 0.31 | -4.63 | 2.89 | -8.48 | 1.1723 | -0.1836 | |||
4613 / कंसाई पेंट कंपनी लिमिटेड | 0.20 | -2.85 | 2.80 | -6.82 | 1.1366 | -0.1546 | |||
005930 / सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड | 0.06 | 0.00 | 2.77 | 11.55 | 1.1240 | 0.0574 | |||
05935 / सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड | 0.07 | -6.84 | 2.66 | 5.60 | 1.0782 | -0.0027 | |||
OKL / ओर्कला ए.एस.ए | 0.23 | 0.00 | 2.54 | -0.70 | 1.0313 | -0.0678 | |||
Berkeley Group Holdings plc / EC (GB00BP0RGD03) | 0.04 | -2.77 | 2.33 | 10.73 | 0.9454 | 0.0413 | |||
AAGIY / एआईए ग्रुप लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.24 | 14.45 | 2.15 | 36.98 | 0.8725 | 0.1982 | |||
CCU / कम्पेनिया कर्वेसेरियास यूनिडास एसए - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.17 | 0.00 | 2.14 | -15.01 | 0.8682 | -0.2129 | |||
FPE3 / फुच्स एसई - पसंदीदा स्टॉक | 0.04 | -3.95 | 2.12 | 10.14 | 0.8594 | 0.0337 | |||
8630 / सोम्पो होल्डिंग्स, इंक. | 0.07 | -7.38 | 2.04 | -8.34 | 0.8283 | -0.1282 | |||
035420 / NAVER निगम | 0.01 | -6.77 | 2.04 | 38.60 | 0.8255 | 0.1948 | |||
1CK / सीके एसेट होल्डिंग्स लिमिटेड | 0.44 | -2.43 | 1.95 | 6.56 | 0.7909 | 0.0053 | |||
HEN3 / हेंकेल एजी एंड कंपनी केजीएए - पसंदीदा स्टॉक | 0.02 | -7.44 | 1.91 | -8.56 | 0.7757 | -0.1224 | |||
LGRDY / लेग्रैंड एसए - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.01 | -0.38 | 1.87 | 26.11 | 0.7599 | 0.1219 | |||
ITSA4 / इटौसा एसए - पसंदीदा स्टॉक | 0.92 | 1.56 | 1.85 | 23.60 | 0.7497 | 0.1077 | |||
SAN / सेंटेंडर यूके पीएलसी - पसंदीदा स्टॉक | 0.02 | -16.37 | 1.83 | -26.89 | 0.7422 | -0.3322 | |||
12330 / हुंडई मोबिस कंपनी लिमिटेड | 0.01 | -4.58 | 1.79 | 13.73 | 0.7255 | 0.0504 | |||
HKHHY / हेनेकेन होल्डिंग एनवी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.02 | 0.00 | 1.68 | 3.12 | 0.6830 | -0.0182 | |||
HSHZY / होशिजाकी कॉर्पोरेशन - डिपोजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.05 | -4.32 | 1.68 | -14.82 | 0.6803 | -0.1651 | |||
032830 / सैमसंग लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 0.02 | -10.47 | 1.53 | 49.12 | 0.6194 | 0.1798 | |||
BBL-R / बैंकॉक बैंक पब्लिक कंपनी लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.35 | 0.00 | 1.49 | -1.84 | 0.6054 | -0.0473 | |||
HLH / हांगकांग लैंड होल्डिंग्स लिमिटेड | 0.26 | -1.73 | 1.47 | 31.28 | 0.5972 | 0.1156 | |||
HRO / हिरोसे इलेक्ट्रिक कंपनी लिमिटेड | 0.01 | -4.81 | 1.43 | -0.83 | 0.5813 | -0.0390 | |||
53 / गुओको ग्रुप लिमिटेड | 0.16 | 0.00 | 1.40 | 1.96 | 0.5694 | -0.0219 | |||
U1O / यूओएल ग्रुप लिमिटेड | 0.28 | 10.45 | 1.35 | 22.46 | 0.5483 | 0.0744 | |||
DGE / डियाजियो पीएलसी | 0.05 | 41.43 | 1.35 | 36.41 | 0.5456 | 0.1224 | |||
4HO / टीआईएस इंक. | 0.04 | 0.00 | 1.33 | 21.07 | 0.5407 | 0.0681 | |||
SVHH / स्वेन्स्का हैंडेल्सबैंकन एबी (प्रकाशित) | 0.10 | -13.39 | 1.32 | 2.64 | 0.5368 | -0.0170 | |||
LPE / लॉरेंट-पेरियर एसए | 0.01 | -1.11 | 1.11 | 2.49 | 0.4509 | -0.0148 | |||
NHNKF / निहोन कोहटेन कॉर्पोरेशन | 0.09 | 2.39 | 1.07 | -9.46 | 0.4347 | -0.0735 | |||
WPM / व्हीटन प्रेशियस मेटल्स कार्पोरेशन | 0.01 | -21.90 | 0.98 | -9.66 | 0.3984 | -0.0683 | |||
JP Morgan U.S. Government Money Market Fund, Capital Shares / STIV (N/A) | 0.94 | 0.94 | 0.3829 | 0.3829 | |||||
DKSSF / दाइचिकोशो कंपनी लिमिटेड | 0.08 | -15.78 | 0.94 | -17.77 | 0.3792 | -0.1088 | |||
INDUC / इंडस्ट्रीवार्डन एबी | 0.03 | -5.73 | 0.93 | -7.11 | 0.3764 | -0.0524 | |||
KESKB / केस्को ओयज | 0.04 | 0.00 | 0.91 | 20.74 | 0.3706 | 0.0455 | |||
004370 / नोंगशिम कंपनी लिमिटेड | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 5.42 | 0.3628 | -0.0011 | |||
IUSDF / एक निगम के रूप में | 0.05 | 1.65 | 0.85 | 13.00 | 0.3457 | 0.0219 | |||
6BF / पी/एफ बैकफ्रॉस्ट | 0.02 | 0.00 | 0.79 | -4.46 | 0.3217 | -0.0349 | |||
AGHOL / एजी अनादोलु ग्रुप होल्डिंग एएस | 0.11 | -7.89 | 0.75 | -22.64 | 0.3022 | -0.1113 | |||
MF / वेंडेल | 0.01 | 0.00 | 0.72 | 9.39 | 0.2927 | 0.0095 | |||
NEM / न्यूमोंट कॉर्पोरेशन | 0.01 | -21.90 | 0.70 | -5.70 | 0.2818 | -0.0347 | |||
4GE / मेक्सिको ग्रुप, एसएबी डी सीवी | 0.11 | 23.89 | 0.69 | 50.11 | 0.2809 | 0.0828 | |||
USSJF / यूएसएस कंपनी लिमिटेड | 0.06 | 0.00 | 0.67 | 18.58 | 0.2717 | 0.0291 | |||
SW / सोडेक्सो एसए | 0.01 | 0.00 | 0.66 | -4.20 | 0.2682 | -0.0281 | |||
HAL / एचएएल ट्रस्ट | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 12.09 | 0.2518 | 0.0140 | |||
US37046TU107 / जनरल मोटर्स फाइनेंशियल कंपनी, इंक. | 0.62 | -75.85 | 0.2513 | -0.5358 | |||||
B / बैरिक माइनिंग कॉर्पोरेशन | 0.03 | -21.90 | 0.61 | -16.42 | 0.2480 | -0.0658 | |||
HASGF / टी. हसेगावा कंपनी लिमिटेड | 0.03 | -13.57 | 0.60 | -6.57 | 0.2423 | -0.0323 | |||
AEM / एग्निको ईगल माइंस लिमिटेड | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 10.06 | 0.2309 | 0.0087 | |||
BNR / बर्निंग रॉक बायोटेक लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.01 | -10.83 | 0.57 | -8.87 | 0.2292 | -0.0370 | |||
GPE / जीआर सिल्वर माइनिंग लिमिटेड | 0.11 | -18.70 | 0.55 | 3.95 | 0.2242 | -0.0038 | |||
FNL / फ्रेस्निलो पीएलसी | 0.03 | -21.90 | 0.55 | 27.74 | 0.2224 | 0.0380 | |||
BYG / बौयगुएस एस.ए | 0.04 | -11.34 | 0.52 | 2.16 | 0.2110 | -0.0077 | |||
SCHN / शिंडलर होल्डिंग एजी | 0.00 | -11.22 | 0.52 | 6.38 | 0.2097 | 0.0011 | |||
LUNDB / एलई लुंडबर्गफोरेटजेन एबी | 0.01 | 0.00 | 0.50 | -0.40 | 0.2029 | -0.0127 | |||
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797NA14) | 0.49 | 0.1999 | 0.1999 | ||||||
4628 / एसके काकेन कं, लिमिटेड | 0.01 | -2.44 | 0.47 | -1.04 | 0.1923 | -0.0136 | |||
6861 / कीन्स कॉर्पोरेशन | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 1.62 | 0.1783 | -0.0073 | |||
016800 / फ़र्सिस इंक. | 0.01 | 0.00 | 0.43 | 14.29 | 0.1753 | 0.0128 | |||
RGLD / रॉयल गोल्ड, इंक. | 0.00 | -21.90 | 0.43 | -14.97 | 0.1728 | -0.0425 | |||
CVS / सीवीएस हेल्थ कॉर्पोरेशन - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.42 | 0.1690 | 0.1690 | ||||||
UOB / यूनाइटेड ओवरसीज बैंक लिमिटेड | 0.01 | 0.00 | 0.41 | 0.25 | 0.1652 | -0.0091 | |||
5946 / चोफू सीसाकुशो कंपनी लिमिटेड | 0.03 | -6.93 | 0.39 | -4.40 | 0.1587 | -0.0170 | |||
MSUXF / मिसुमी ग्रुप इंक. | 0.03 | -12.94 | 0.36 | -30.16 | 0.1457 | -0.0750 | |||
7447 / नागाइलबेन कंपनी लिमिटेड | 0.02 | 0.00 | 0.36 | 14.74 | 0.1454 | 0.0113 | |||
CAE / सीएई इंक. | 0.01 | 0.00 | 0.32 | 19.25 | 0.1284 | 0.0144 | |||
7846 / पायलट निगम | 0.01 | 0.00 | 0.31 | 2.01 | 0.1239 | -0.0047 | |||
41 / ग्रेट ईगल होल्डिंग्स लिमिटेड | 0.17 | -53.07 | 0.30 | -52.50 | 0.1233 | -0.1513 | |||
PLX / प्लाक्सी एनवी | 0.01 | -8.16 | 0.29 | -2.05 | 0.1166 | -0.0092 | |||
FNV / फ्रेंको-नेवादा कॉर्पोरेशन | 0.00 | -21.91 | 0.28 | -18.44 | 0.1148 | -0.0343 | |||
14177TU10 / कारगिल जीबीएल फंडिंग | 0.28 | 0.1127 | 0.1127 | ||||||
BMW US Capital LLC / STIV (US0556C2U199) | 0.28 | 0.1127 | 0.1127 | ||||||
T6W / थाई बेवरेज पब्लिक कंपनी लिमिटेड | 0.73 | 0.00 | 0.26 | -4.35 | 0.1071 | -0.0118 | |||
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797MG92) | 0.25 | 0.81 | 0.1009 | -0.0048 | |||||
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797MS31) | 0.25 | 0.1002 | 0.1002 | ||||||
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QQ39) | 0.25 | 0.0998 | 0.0998 | ||||||
HEIA / हेनेकेन एनवी | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 7.05 | 0.0986 | 0.0011 | |||
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.17 | 0.0686 | 0.0686 | ||||||
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.03 | 0.0112 | 0.0112 | ||||||
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.01 | 0.0047 | 0.0047 | ||||||
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.01 | 0.0046 | 0.0046 | ||||||
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.01 | -0.0043 | -0.0043 | ||||||
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.01 | -0.0058 | -0.0058 | ||||||
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.02 | -0.0061 | -0.0061 | ||||||
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.02 | -0.0088 | -0.0088 | ||||||
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.03 | -0.0108 | -0.0108 | ||||||
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.03 | -0.0121 | -0.0121 | ||||||
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.05 | -0.0210 | -0.0210 | ||||||
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.08 | -0.0312 | -0.0312 | ||||||
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.12 | -0.0487 | -0.0487 | ||||||
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.42 | -0.1698 | -0.1698 |