मूलभूत आँकड़े
पोर्टफोलियो वैल्यू $ 826,526,899
वर्तमान पोजीशन 64
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)

फॉर्म वेल्थ एडवाइजर्स, एलएलसी ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 64 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 826,526,899 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। FORM Wealth Advisors, LLC की शीर्ष होल्डिंग्स हैं iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (US:DYNF) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , and Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) . FORM Wealth Advisors, LLC के नए फाइलिंग में शामिल हैं iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (US:EMB) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Bank of Montreal (US:BMO) , and .

फॉर्म वेल्थ एडवाइजर्स, एलएलसी - पोर्टफोलियो वैल्यू
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इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
2.29 124.46 15.0576 4.7753
0.29 182.19 22.0424 2.9437
0.08 44.79 5.4188 0.8942
0.06 5.84 0.7068 0.7068
0.15 13.13 1.5882 0.3490
0.23 24.69 2.9873 0.3241
0.56 33.91 4.1026 0.3162
0.71 43.97 5.3193 0.2592
0.41 25.90 3.1334 0.1073
0.00 1.68 0.2034 0.0378
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.82 80.98 9.7973 -2.6977
0.03 2.62 0.3170 -2.6197
1.45 121.06 14.6468 -1.7984
0.14 7.30 0.8831 -1.2295
0.62 39.74 4.8081 -0.7677
0.27 10.24 1.2389 -0.7260
0.49 10.23 1.2375 -0.6195
0.23 21.87 2.6459 -0.0701
0.01 2.75 0.3322 -0.0658
0.01 1.65 0.1991 -0.0574
13F और फंड फाइलिंग

यह फ़ॉर्म 2025-07-16 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें

अपग्रेड करें ताकि प्रीमियम डेटा अनलॉक किया जा सके और एक्सेल में एक्सपोर्ट किया जा सके।

2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
प्रतिभूति प्रकार औसत शेयर मूल्य शेयर्स
(MM)		 Δशेयर्स
(%)		 Δशेयर्स
(%)		 वैल्यू
($MM)		 पोर्टफोलियो
(%)		 Δपोर्टफोलियो
(%)
IVV / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.29 17.29 182.19 29.60 22.0424 2.9437
DYNF / ब्लैकरॉक ईटीएफ ट्रस्ट - आईशेयर्स यूएस इक्विटी फैक्टर रोटेशन एक्टिव ईटीएफ 2.29 47.24 124.46 64.45 15.0576 4.7753
IEFA / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एमएससीआई ईएएफई ईटीएफ 1.45 -9.37 121.06 0.01 14.6468 -1.7984
AGG / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर यूएस एग्रीगेट बॉन्ड ईटीएफ 0.82 -12.20 80.98 -11.95 9.7973 -2.6977
QQQ / इनवेस्को क्यूक्यूक्यू ट्रस्ट, सीरीज 1 0.08 14.32 44.79 34.49 5.4188 0.8942
IJH / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एसएंडपी मिड-कैप ईटीएफ 0.71 11.06 43.97 18.05 5.3193 0.2592
DGRO / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर डिविडेंड ग्रोथ ईटीएफ 0.62 -6.44 39.74 -3.17 4.8081 -0.7677
IEMG / आईशेयर, इंक. - आईशेयर कोर एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट्स ईटीएफ 0.56 9.39 33.91 21.67 4.1026 0.3162
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI इमर्जिंग मार्केट्स पूर्व चीन ETF 0.41 1.45 25.90 16.28 3.1334 0.1073
IJR / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एसएंडपी स्मॉल-कैप ईटीएफ 0.23 20.52 24.69 25.96 2.9873 0.3241
IEF / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर 7-10 साल का ट्रेजरी बॉन्ड ईटीएफ 0.23 8.94 21.87 9.40 2.6459 -0.0701
TLT / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर 20+ वर्ष का ट्रेजरी बॉन्ड ईटीएफ 0.15 48.45 13.13 43.93 1.5882 0.3490
USHY / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर ब्रॉड यूएसडी हाई यील्ड कॉर्पोरेट बॉन्ड ईटीएफ 0.27 -30.52 10.24 -29.19 1.2389 -0.7260
BKLN / इनवेस्को एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट II - इनवेस्को सीनियर लोन ईटीएफ 0.49 -25.95 10.23 -25.17 1.2375 -0.6195
JAAA / जानूस डेट्रॉइट स्ट्रीट ट्रस्ट - जानूस हेंडरसन एएए सीएलओ ईटीएफ 0.14 -53.10 7.30 -53.06 0.8831 -1.2295
EMB / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर जेपी मॉर्गन यूएसडी इमर्जिंग मार्केट्स बॉन्ड ईटीएफ 0.06 5.84 0.7068 0.7068
IVW / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एसएंडपी 500 ग्रोथ ईटीएफ 0.03 3.41 3.35 22.65 0.4057 0.0342
IVE / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एसएंडपी 500 वैल्यू ईटीएफ 0.02 5.20 3.30 7.88 0.3992 -0.0164
AAPL / एप्पल इंक. 0.01 1.47 2.75 -6.28 0.3322 -0.0658
USMV / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एमएससीआई यूएसए मिन वॉल्यूम फैक्टर ईटीएफ 0.03 -87.91 2.62 -87.88 0.3170 -2.6197
BRK.B / बर्कशायर हैथवे इंक. 0.00 -0.28 1.72 -9.04 0.2082 -0.0489
MSFT / माइक्रोसॉफ़्ट कॉर्पोरेशन 0.00 4.10 1.68 37.93 0.2034 0.0378
ABBV / एबवी इंक. 0.01 -1.62 1.65 -12.82 0.1991 -0.0574
JPM / जेपी मॉर्गन चेज़ एंड कंपनी 0.01 4.46 1.55 23.52 0.1874 0.0169
GE / जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी 0.01 0.02 1.49 28.57 0.1798 0.0228
MCD / मैकडॉनल्ड्स कॉर्पोरेशन 0.00 -4.80 1.16 -10.98 0.1403 -0.0366
IBM / इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉर्पोरेशन 0.00 0.00 0.92 18.53 0.1115 0.0059
GEV / जीई वर्नोवा इंक. 0.00 0.69 0.85 74.59 0.1023 0.0365
XOM / एक्सॉन मोबिल कॉर्पोरेशन 0.01 0.23 0.83 -9.17 0.1007 -0.0238
MGEE / एमजीई एनर्जी, इंक. 0.01 -1.68 0.76 -6.44 0.0914 -0.0183
IWB / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर रसेल 1000 ईटीएफ 0.00 18.00 0.69 30.61 0.0832 0.0117
CWB / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर ब्लूमबर्ग कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज ईटीएफ 0.01 0.34 0.65 8.31 0.0790 -0.0030
FIS / फिडेलिटी राष्ट्रीय सूचना सेवाएँ, इंक. 0.01 0.71 0.53 9.69 0.0645 -0.0015
CEG / तारामंडल ऊर्जा निगम 0.00 0.00 0.51 60.25 0.0615 0.0184
VTI / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड टोटल स्टॉक मार्केट ईटीएफ 0.00 0.00 0.49 10.59 0.0594 -0.0009
ABT / एबट प्रयोगशालाएँ 0.00 -12.88 0.47 -10.73 0.0574 -0.0148
XLK / सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर ट्रस्ट - टेक्नोलॉजी सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर फंड 0.00 0.00 0.45 22.62 0.0545 0.0046
RJF / रेमंड जेम्स फाइनेंशियल, इंक. 0.00 0.37 0.42 10.85 0.0508 -0.0007
EXAS / सटीक विज्ञान निगम 0.01 0.00 0.42 22.87 0.0508 0.0043
PRU / प्रूडेंशियल फाइनेंशियल, इंक. 0.00 2.25 0.42 -1.64 0.0508 -0.0072
CVX / शेवरॉन कॉर्पोरेशन 0.00 1.14 0.37 -13.38 0.0447 -0.0133
ICVT / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कन्वर्टिबल बॉन्ड ईटीएफ 0.00 0.52 0.36 8.36 0.0440 -0.0016
DHR / दानहेर निगम 0.00 0.11 0.36 -3.48 0.0437 -0.0072
CL / कोलगेट-पामोलिव कंपनी 0.00 0.00 0.35 -3.06 0.0422 -0.0066
PSK / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर आईसीई पसंदीदा सिक्योरिटीज ईटीएफ 0.01 1.35 0.31 -0.32 0.0378 -0.0049
PG / प्रॉक्टर एंड गैंबल कंपनी 0.00 0.00 0.31 -6.44 0.0369 -0.0074
RTX / आरटीएक्स कॉर्पोरेशन 0.00 0.00 0.30 10.14 0.0369 -0.0007
PEG / लोक सेवा उद्यम समूह निगमित 0.00 4.76 0.30 7.09 0.0366 -0.0018
COST / कॉस्टको थोक निगम 0.00 0.00 0.30 4.59 0.0359 -0.0026
AGGY / विजडमट्री ट्रस्ट - विजडमट्री यील्ड संवर्धित यूएस एग्रीगेट बॉन्ड फंड 0.01 1.14 0.29 1.41 0.0348 -0.0037
LNT / एलायंट एनर्जी कॉर्पोरेशन 0.00 0.00 0.29 -6.23 0.0347 -0.0068
DIS / वॉल्ट डिज़्नी कंपनी 0.00 -5.36 0.26 19.09 0.0318 0.0018
UTF / कोहेन एंड स्टीयर्स इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इंक 0.01 16.07 0.26 22.75 0.0314 0.0026
BAB / इनवेस्को एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट II - इनवेस्को टैक्सेबल म्यूनिसिपल बॉन्ड ईटीएफ 0.01 1.03 0.26 0.39 0.0313 -0.0037
ADP / स्वचालित डेटा प्रोसेसिंग, इंक. 0.00 4.50 0.26 5.33 0.0312 -0.0020
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 0.25 0.0305 0.0305
TRV / ट्रैवलर्स कंपनियाँ, इंक. 0.00 0.00 0.25 1.22 0.0301 -0.0033
ALL / ऑलस्टेट कॉर्पोरेशन 0.00 1.93 0.24 -1.21 0.0296 -0.0040
DE / डीरे एंड कंपनी 0.00 0.00 0.24 8.72 0.0287 -0.0010
VOO / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.00 0.00 0.23 10.48 0.0281 -0.0004
EPRF / इनोवेटर ईटीएफ ट्रस्ट - इनोवेटर एसएंडपी इन्वेस्टमेंट ग्रेड पसंदीदा ईटीएफ 0.01 1.55 0.23 1.33 0.0276 -0.0030
NVDA / एनवीडिया कॉर्पोरेशन 0.00 0.21 0.0259 0.0259
BMO / बैंक ऑफ मॉन्ट्रियल 0.00 0.21 0.0259 0.0259
RFI / कोहेन एंड स्टीयर्स टोटल रिटर्न रियल्टी फंड, इंक. 0.01 1.32 0.13 1.54 0.0160 -0.0018
EIX / एडिसन इंटरनेशनल 0.00 -100.00 0.00 0.0000
EXC / एक्सेलॉन कॉर्पोरेशन 0.00 -100.00 0.00 0.0000