मूलभूत आँकड़े
| पोर्टफोलियो वैल्यू | $ 304,851,707 |
| वर्तमान पोजीशन | 32 |
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)
पीबीएफडीएक्स - पैसन टोटल रिटर्न फंड ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 32 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 304,851,707 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। PBFDX - Payson Total Return Fund की शीर्ष होल्डिंग्स हैं Broadcom Inc. (US:AVGO) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Apple Inc. (US:AAPL) . PBFDX - Payson Total Return Fund के नए फाइलिंग में शामिल हैं Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) , Fiserv, Inc. (IT:1FISV) , .
इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 0.10 | 26.21 | 8.5352 | 2.7310 | |
| 0.14 | 22.04 | 7.1767 | 1.6648 | |
| 0.06 | 4.13 | 1.3440 | 1.3440 | |
| 0.01 | 6.75 | 2.1987 | 1.0737 | |
| 0.02 | 3.02 | 0.9825 | 0.9825 | |
| 0.04 | 18.22 | 5.9330 | 0.9200 | |
| 0.03 | 19.77 | 6.4363 | 0.8093 | |
| 0.02 | 6.75 | 2.1974 | 0.7411 | |
| 0.09 | 8.98 | 2.9246 | 0.4791 | |
| 0.07 | 5.46 | 1.7788 | 0.3184 |
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 4.50 | 1.4651 | -1.3712 | |
| 0.01 | 5.05 | 1.6441 | -1.2346 | |
| 0.09 | 17.69 | 5.7606 | -1.2220 | |
| 0.01 | 4.19 | 1.3632 | -1.0541 | |
| 0.02 | 6.82 | 2.2212 | -0.9969 | |
| 0.01 | 3.89 | 1.2681 | -0.7479 | |
| 0.04 | 7.99 | 2.6012 | -0.6860 | |
| 0.03 | 11.94 | 3.8865 | -0.4085 | |
| 0.00 | 7.59 | 2.4720 | -0.3706 | |
| 0.02 | 8.91 | 2.9008 | -0.2670 |
13F और फंड फाइलिंग
यह फ़ॉर्म 2025-08-21 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें
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।
| प्रतिभूति | प्रकार | औसत शेयर मूल्य | शेयर्स (MM) |
Δशेयर्स (%) |
Δशेयर्स (%) |
वैल्यू ($MM) |
पोर्टफोलियो (%) |
Δपोर्टफोलियो (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVGO / ब्रॉडकॉम इंक. | 0.10 | 0.00 | 26.21 | 64.64 | 8.5352 | 2.7310 | |||
| NVDA / एनवीडिया कॉर्पोरेशन | 0.14 | 0.00 | 22.04 | 45.77 | 7.1767 | 1.6648 | |||
| META / मेटा प्लेटफ़ॉर्म, इंक. | 0.03 | 0.00 | 19.77 | 28.07 | 6.4363 | 0.8093 | |||
| MSFT / माइक्रोसॉफ़्ट कॉर्पोरेशन | 0.04 | 0.00 | 18.22 | 32.51 | 5.9330 | 0.9200 | |||
| AAPL / एप्पल इंक. | 0.09 | 0.00 | 17.69 | -7.64 | 5.7606 | -1.2220 | |||
| GOOGL / वर्णमाला इंक. | 0.10 | 0.00 | 17.45 | 13.96 | 5.6811 | 0.0999 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.08 | 0.00 | 16.52 | 15.31 | 5.3779 | 0.1564 | |||
| SPLG / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर पोर्टफोलियो एसएंडपी 500 ईटीएफ | 0.18 | 0.00 | 12.87 | 10.54 | 4.1895 | -0.0538 | |||
| JPM / जेपी मॉर्गन चेज़ एंड कंपनी | 0.04 | 0.00 | 11.95 | 18.18 | 3.8925 | 0.2051 | |||
| V / वीज़ा इंक. | 0.03 | 0.00 | 11.94 | 1.31 | 3.8865 | -0.4085 | |||
| LHX / L3हैरिस टेक्नोलॉजीज, इंक. | 0.04 | 0.00 | 9.27 | 19.85 | 3.0179 | 0.1985 | |||
| LRCX / लैम अनुसंधान निगम | 0.09 | 0.00 | 8.98 | 33.88 | 2.9246 | 0.4791 | |||
| MA / मास्टरकार्ड शामिल | 0.02 | 0.00 | 8.91 | 2.52 | 2.9008 | -0.2670 | |||
| ABBV / एबवी इंक. | 0.04 | 0.00 | 7.99 | -11.40 | 2.6012 | -0.6860 | |||
| AZO / ऑटोज़ोन, इंक. | 0.00 | 0.00 | 7.59 | -2.64 | 2.4720 | -0.3706 | |||
| AME / अमेटेक, इंक. | 0.04 | 0.00 | 7.46 | 5.13 | 2.4285 | -0.1579 | |||
| CVX / शेवरॉन कॉर्पोरेशन | 0.05 | 39.84 | 6.85 | 19.70 | 2.2301 | 0.1442 | |||
| ACN / एक्सेंचर पीएलसी | 0.02 | -19.33 | 6.82 | -22.73 | 2.2212 | -0.9969 | |||
| ASML / एएसएमएल होल्डिंग एनवी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.01 | 0.00 | 6.79 | 20.93 | 2.2126 | 0.1643 | |||
| DE / डीरे एंड कंपनी | 0.01 | 101.96 | 6.75 | 118.87 | 2.1987 | 1.0737 | |||
| HD / होम डिपो, इंक. | 0.02 | 68.86 | 6.75 | 68.95 | 2.1974 | 0.7411 | |||
| NVT / एनवेंट इलेक्ट्रिक पीएलसी | 0.07 | 16.53 | 5.46 | 25.22 | 1.7788 | 0.3184 | |||
| HUBB / हबबेल शामिल | 0.01 | -48.19 | 5.05 | -36.06 | 1.6441 | -1.2346 | |||
| DOV / डोवर कॉर्पोरेशन | 0.03 | 0.00 | 5.05 | 4.30 | 1.6429 | -0.1207 | |||
| CDW / सीडीडब्ल्यू कॉर्पोरेशन | 0.03 | 0.00 | 4.61 | 11.43 | 1.5021 | -0.0070 | |||
| CAT / कैटरपिलर इंक. | 0.01 | -50.87 | 4.50 | -42.16 | 1.4651 | -1.3712 | |||
| TMO / थर्मो फिशर साइंटिफिक इंक. | 0.01 | -22.51 | 4.19 | -36.86 | 1.3632 | -1.0541 | |||
| NVO / नोवो नॉर्डिस्क ए/एस - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.06 | 4.13 | 1.3440 | 1.3440 | |||||
| AMGN / एमजेन इंक. | 0.01 | -21.42 | 3.89 | -29.58 | 1.2681 | -0.7479 | |||
| MPC / मैराथन पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन | 0.02 | 0.00 | 3.44 | 14.04 | 1.1186 | 0.0202 | |||
| 1FISV / फ़िसर्व, इंक. | 0.02 | 3.02 | 0.9825 | 0.9825 | |||||
| DHR / दानहेर निगम | 0.01 | 59.30 | 2.71 | 31.11 | 0.8838 | 0.0790 |
