मूलभूत आँकड़े
पोर्टफोलियो वैल्यू $ 259,466,108
वर्तमान पोजीशन 80
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)

फोरम प्राइवेट क्लाइंट ग्रुप एलएलसी ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 80 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 259,466,108 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। Forum Private Client Group LLC की शीर्ष होल्डिंग्स हैं J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Core Plus Bond ETF (US:JCPB) , Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF (US:VYM) , iShares Trust - iShares Russell Top 200 Growth ETF (US:IWY) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF (US:DFAS) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF (US:DFAI) . Forum Private Client Group LLC के नए फाइलिंग में शामिल हैं Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Quality ETF (US:XMHQ) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , .

फोरम प्राइवेट क्लाइंट ग्रुप एलएलसी - पोर्टफोलियो वैल्यू
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इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.08 19.49 7.5131 1.2371
0.49 16.98 6.5435 0.3912
0.01 0.82 0.3175 0.3175
0.03 8.75 3.3727 0.3168
0.27 7.95 3.0651 0.2331
0.16 5.50 2.1197 0.2300
0.02 10.43 4.0210 0.1516
0.01 3.88 1.4959 0.1343
0.19 25.88 9.9762 0.1340
0.01 0.32 0.1252 0.1252
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.60 28.03 10.8036 -0.7804
0.32 14.60 5.6252 -0.4052
0.01 4.34 1.6721 -0.3230
0.16 8.01 3.0866 -0.2787
0.05 4.86 1.8725 -0.2595
0.03 5.38 2.0753 -0.1855
0.04 3.30 1.2702 -0.1552
0.02 1.94 0.7470 -0.1382
0.07 5.16 1.9884 -0.1170
0.05 1.16 0.4473 -0.1082
13F और फंड फाइलिंग

यह फ़ॉर्म 2025-08-12 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें

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2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
प्रतिभूति प्रकार औसत शेयर मूल्य शेयर्स
(MM)		 Δशेयर्स
(%)		 Δशेयर्स
(%)		 वैल्यू
($MM)		 पोर्टफोलियो
(%)		 Δपोर्टफोलियो
(%)
JCPB / जेपी मॉर्गन एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट - जेपी मॉर्गन कोर प्लस बॉन्ड ईटीएफ 0.60 4.99 28.03 5.03 10.8036 -0.7804
VYM / वैनगार्ड व्हाइटहॉल फंड्स - वैनगार्ड हाई डिविडेंड यील्ड ईटीएफ 0.19 10.43 25.88 14.15 9.9762 0.1340
IWY / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर रसेल टॉप 200 ग्रोथ ईटीएफ 0.08 15.37 19.49 34.82 7.5131 1.2371
DFAS / डायमेंशनल ईटीएफ ट्रस्ट - डायमेंशनल यूएस स्मॉल कैप ईटीएफ 0.27 6.07 17.46 13.10 6.7283 0.0286
DFAI / डायमेंशनल ईटीएफ ट्रस्ट - डायमेंशनल इंटरनेशनल कोर इक्विटी मार्केट ईटीएफ 0.49 8.21 16.98 19.78 6.5435 0.3912
IUSB / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर टोटल यूएसडी बॉन्ड मार्केट ईटीएफ 0.32 4.71 14.60 5.05 5.6252 -0.4052
IXUS / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एमएससीआई टोटल इंटरनेशनल स्टॉक ईटीएफ 0.16 0.17 12.71 10.94 4.8983 -0.0745
IVV / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.02 5.91 10.43 17.04 4.0210 0.1516
VO / वैनगार्ड इंडेक्स फंड - वैनगार्ड मिड-कैप ईटीएफ 0.03 14.88 8.75 24.29 3.3727 0.3168
BNDX / वैनगार्ड चार्लोट फंड्स - वैनगार्ड टोटल इंटरनेशनल बॉन्ड ईटीएफ 0.17 8.31 8.18 9.84 3.1534 -0.0798
IAGG / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर इंटरनेशनल एग्रीगेट बॉन्ड ईटीएफ 0.16 1.07 8.01 3.29 3.0866 -0.2787
DFAE / डायमेंशनल ईटीएफ ट्रस्ट - डायमेंशनल इमर्जिंग कोर इक्विटी मार्केट ईटीएफ 0.27 9.01 7.95 21.89 3.0651 0.2331
SPIB / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर पोर्टफोलियो इंटरमीडिएट टर्म कॉरपोरेट बॉन्ड ईटीएफ 0.16 25.05 5.50 26.33 2.1197 0.2300
VIG / वैनगार्ड स्पेशलाइज्ड फंड्स - वैनगार्ड डिविडेंड एप्रिसिएशन ईटीएफ 0.03 -2.01 5.38 3.38 2.0753 -0.1855
BSV / वैनगार्ड बॉन्ड इंडेक्स फंड - वैनगार्ड शॉर्ट-टर्म बॉन्ड ईटीएफ 0.07 5.79 5.16 6.37 1.9884 -0.1170
AGG / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर यूएस एग्रीगेट बॉन्ड ईटीएफ 0.05 -1.37 4.86 -1.08 1.8725 -0.2595
IJH / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एसएंडपी मिड-कैप ईटीएफ 0.08 9.28 4.72 16.15 1.8182 0.0553
LLY / एली लिली एंड कंपनी 0.01 0.02 4.34 -5.61 1.6721 -0.3230
DFGR / डायमेंशनल ईटीएफ ट्रस्ट - डायमेंशनल ग्लोबल रियल एस्टेट ईटीएफ 0.16 8.94 4.19 11.30 1.6140 -0.0190
MGK / वैनगार्ड वर्ल्ड फंड - वैनगार्ड मेगा कैप ग्रोथ ईटीएफ 0.01 4.37 3.88 23.72 1.4959 0.1343
VUG / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड ग्रोथ ईटीएफ 0.01 1.72 3.65 20.25 1.4054 0.0893
BND / वैनगार्ड बॉन्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड टोटल बॉन्ड मार्केट ईटीएफ 0.04 0.11 3.30 0.37 1.2702 -0.1552
VCSH / वैनगार्ड स्कॉट्सडेल फंड्स - वैनगार्ड शॉर्ट-टर्म कॉर्पोरेट बॉन्ड ईटीएफ 0.04 3.92 3.25 4.64 1.2512 -0.0953
USMV / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एमएससीआई यूएसए मिन वॉल्यूम फैक्टर ईटीएफ 0.02 -5.18 1.94 -4.95 0.7470 -0.1382
IWF / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर रसेल 1000 ग्रोथ ईटीएफ 0.00 0.33 1.57 18.00 0.6040 0.0274
VTEB / वैनगार्ड म्यूनिसिपल बॉन्ड फंड्स - वैनगार्ड टैक्स-मुक्त बॉन्ड ईटीएफ 0.03 14.34 1.42 12.97 0.5474 0.0018
DFAU / डायमेंशनल ईटीएफ ट्रस्ट - डायमेंशनल यूएस कोर इक्विटी मार्केट ईटीएफ 0.03 -4.01 1.33 5.75 0.5109 -0.0330
IJR / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एसएंडपी स्मॉल-कैप ईटीएफ 0.01 -0.48 1.22 4.00 0.4707 -0.0390
DFAR / डायमेंशनल ईटीएफ ट्रस्ट - डायमेंशनल यूएस रियल एस्टेट ईटीएफ 0.05 -8.11 1.16 -9.30 0.4473 -0.1082
VCIT / वैनगार्ड स्कॉट्सडेल फंड्स - वैनगार्ड इंटरमीडिएट-टर्म कॉर्पोरेट बॉन्ड ईटीएफ 0.01 0.31 1.15 1.67 0.4451 -0.0477
IVE / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एसएंडपी 500 वैल्यू ईटीएफ 0.01 5.41 1.13 8.13 0.4356 -0.0183
FBND / फिडेलिटी मेरिमैक स्ट्रीट ट्रस्ट - फिडेलिटी टोटल बॉन्ड ईटीएफ 0.02 69.72 0.87 70.20 0.3346 0.1130
DFUS / डायमेंशनल ईटीएफ ट्रस्ट - डायमेंशनल यूएस इक्विटी मार्केट ईटीएफ 0.01 1.20 0.86 12.17 0.3305 -0.0014
VOO / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.00 0.13 0.86 10.74 0.3300 -0.0058
JMUB / जेपी मॉर्गन एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट - जेपी मॉर्गन म्यूनिसिपल ईटीएफ 0.02 14.10 0.84 13.24 0.3233 0.0019
XMHQ / इनवेस्को एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट - इनवेस्को एसएंडपी मिडकैप क्वालिटी ईटीएफ 0.01 0.82 0.3175 0.3175
IGSB / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर 1-5 साल का निवेश ग्रेड कॉर्पोरेट बॉन्ड ईटीएफ 0.02 -2.64 0.80 -1.95 0.3101 -0.0460
IJS / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एसएंडपी स्मॉल-कैप 600 वैल्यू ईटीएफ 0.01 -2.36 0.73 -0.27 0.2810 -0.0366
T / एटी एंड टी इंक. 0.03 0.00 0.73 2.39 0.2804 -0.0282
IWL / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर रसेल टॉप 200 ईटीएफ 0.00 -0.07 0.69 11.25 0.2671 -0.0030
AAPL / एप्पल इंक. 0.00 -0.39 0.69 -7.91 0.2648 -0.0594
EFA / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एमएससीआई ईएएफई ईटीएफ 0.01 -4.58 0.64 4.40 0.2471 -0.0195
MSFT / माइक्रोसॉफ़्ट कॉर्पोरेशन 0.00 0.08 0.64 32.71 0.2457 0.0371
JPM / जेपी मॉर्गन चेज़ एंड कंपनी 0.00 2.45 0.63 21.11 0.2432 0.0170
FPEI / पहला ट्रस्ट एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड III - पहला ट्रस्ट संस्थागत पसंदीदा प्रतिभूतियां और आय ईटीएफ 0.03 -9.09 0.63 -7.81 0.2416 -0.0531
IWR / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर रसेल मिड-कैप ईटीएफ 0.01 1.50 0.54 9.84 0.2067 -0.0055
SNA / स्नैप-ऑन शामिल 0.00 0.67 0.51 -7.10 0.1969 -0.0417
BRO / ब्राउन एंड ब्राउन, इंक. 0.00 0.15 0.51 -10.70 0.1962 -0.0514
SHY / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर 1-3 साल का ट्रेजरी बॉन्ड ईटीएफ 0.01 -1.92 0.49 -1.80 0.1893 -0.0277
MUB / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर नेशनल मुनि बॉन्ड ईटीएफ 0.00 11.86 0.49 10.71 0.1876 -0.0030
DFCF / डायमेंशनल ईटीएफ ट्रस्ट - डायमेंशनल कोर फिक्स्ड इनकम ईटीएफ 0.01 15.92 0.48 16.38 0.1836 0.0061
SPY / एसपीडीआर एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.00 -1.17 0.42 9.14 0.1614 -0.0051
EFAV / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एमएससीआई ईएएफई मिन वॉल्यूम फैक्टर ईटीएफ 0.00 -9.38 0.39 -2.24 0.1511 -0.0230
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 0.00 0.37 15.41 0.1416 0.0033
VOE / वैनगार्ड इंडेक्स फंड - वैनगार्ड मिड-कैप वैल्यू ईटीएफ 0.00 0.32 0.37 2.81 0.1411 -0.0135
KR / क्रोगर कंपनी 0.00 -20.46 0.36 -15.68 0.1369 -0.0460
FITB / पांचवां तीसरा बैनकॉर्प 0.01 -2.37 0.35 2.31 0.1366 -0.0136
IVW / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एसएंडपी 500 ग्रोथ ईटीएफ 0.00 -0.10 0.34 18.28 0.1325 0.0066
IWD / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर रसेल 1000 वैल्यू ईटीएफ 0.00 0.17 0.34 3.36 0.1305 -0.0116
VB / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड स्मॉल-कैप ईटीएफ 0.00 -1.89 0.33 4.75 0.1277 -0.0095
SCHD / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब यूएस डिविडेंड इक्विटी ईटीएफ 0.01 0.32 0.1252 0.1252
FMB / पहला ट्रस्ट एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड III - पहला ट्रस्ट प्रबंधित नगरपालिका ईटीएफ 0.01 18.62 0.32 17.28 0.1230 0.0048
CVS / सीवीएस स्वास्थ्य निगम 0.00 -2.68 0.31 -0.95 0.1208 -0.0165
DVYA / iShares, Inc. - iShares Asia/Pacific Dividend ETF 0.01 0.24 0.30 10.95 0.1172 -0.0021
PRF / इन्वेस्को एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट - इन्वेस्को RAFI US 1000 ETF 0.01 0.00 0.29 4.71 0.1116 -0.0086
VWO / वैनगार्ड इंटरनेशनल इक्विटी इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड एफटीएसई इमर्जिंग मार्केट्स ईटीएफ 0.01 9.84 0.28 20.00 0.1090 0.0067
BIV / वैनगार्ड बॉन्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड इंटरमीडिएट-टर्म बॉन्ड ईटीएफ 0.00 -20.00 0.28 -19.35 0.1064 -0.0419
HD / होम डिपो, इंक. 0.00 0.00 0.27 0.37 0.1033 -0.0129
PG / प्रॉक्टर एंड गैंबल कंपनी 0.00 0.06 0.26 -6.16 0.0998 -0.0204
IWM / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर रसेल 2000 ईटीएफ 0.00 -0.09 0.25 8.15 0.0973 -0.0041
NVDA / एनवीडिया कॉर्पोरेशन 0.00 0.25 0.0950 0.0950
IHAK / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर साइबर सुरक्षा और टेक ईटीएफ 0.00 0.00 0.24 13.27 0.0924 0.0005
TT / ट्रैन टेक्नोलॉजीज पीएलसी 0.00 0.23 0.0900 0.0900
BLFS / बायोलाइफ सॉल्यूशंस, इंक. 0.01 0.23 0.0894 0.0894
ADP / स्वचालित डेटा प्रोसेसिंग, इंक. 0.00 0.00 0.23 0.88 0.0880 -0.0102
VTI / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड टोटल स्टॉक मार्केट ईटीएफ 0.00 0.23 0.0871 0.0871
VTV / वैनगार्ड इंडेक्स फंड - वैनगार्ड वैल्यू ईटीएफ 0.00 -4.49 0.22 -2.21 0.0855 -0.0130
XOM / एक्सॉन मोबिल कॉर्पोरेशन 0.00 -6.32 0.22 -14.79 0.0844 -0.0275
CMI / कमिंस इंक. 0.00 0.31 0.21 4.95 0.0819 -0.0061
RDVY / फर्स्ट ट्रस्ट एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड VI - फर्स्ट ट्रस्ट राइजिंग डिविडेंड अचीवर्स ईटीएफ 0.00 -5.99 0.20 0.50 0.0778 -0.0092
ELV / एलिवेंस हेल्थ, इंक. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
TOTL / एसएसजीए एक्टिव ट्रस्ट - एसपीडीआर डबललाइन टोटल रिटर्न टैक्टिकल ईटीएफ 0.00 -100.00 0.00 0.0000