मूलभूत आँकड़े
| पोर्टफोलियो वैल्यू | $ 284,116,458 |
| वर्तमान पोजीशन | 42 |
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)
FPA FUNDS TRUST - FPA International Value Fund ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 42 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 284,116,458 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। FPA FUNDS TRUST - FPA International Value Fund की शीर्ष होल्डिंग्स हैं Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCEHY) , ISS A/S (DE:QJQ) , Ubisoft Entertainment SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UBSFY) , Alcon Inc. (CH:ALC) , and EssilorLuxottica Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ESLOY) . FPA FUNDS TRUST - FPA International Value Fund के नए फाइलिंग में शामिल हैं Hexpol AB (SE:HPOLB) , Alicorp S.A.A. (PE:ALICORC1) , SGS SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SGSOY) , .
इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 55.01 | 18.2567 | 18.2567 | ||
| 0.99 | 8.90 | 2.9537 | 2.9537 | |
| 2.03 | 4.31 | 1.4311 | 1.4311 | |
| 0.07 | 9.54 | 3.1657 | 1.3788 | |
| 0.17 | 9.63 | 3.1978 | 1.3486 | |
| 0.04 | 8.25 | 2.7384 | 1.0112 | |
| 0.00 | 2.58 | 0.8566 | 0.8566 | |
| 0.04 | 8.63 | 2.8642 | 0.7409 | |
| 0.03 | 2.65 | 0.8807 | 0.5648 | |
| 0.16 | 7.75 | 2.5729 | 0.4264 |
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | -2.9376 | ||
| 0.36 | 2.42 | 0.8040 | -2.0107 | |
| 0.46 | 2.37 | 0.7853 | -1.3476 | |
| 0.58 | 2.81 | 0.9321 | -1.1688 | |
| 0.03 | 2.75 | 0.9133 | -0.5310 | |
| 0.30 | 3.13 | 1.0380 | -0.4877 | |
| 0.07 | 5.48 | 1.8179 | -0.4623 | |
| 1.55 | 4.98 | 1.6544 | -0.4127 | |
| 0.02 | 1.98 | 0.6586 | -0.3116 | |
| 1.02 | 4.82 | 1.5985 | -0.2902 |
13F और फंड फाइलिंग
यह फ़ॉर्म 2020-11-27 को रिपोर्टिंग अवधि 2020-09-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें
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| प्रतिभूति | प्रकार | औसत शेयर मूल्य | शेयर्स (MM) |
Δशेयर्स (%) |
Δशेयर्स (%) |
वैल्यू ($MM) |
पोर्टफोलियो (%) |
Δपोर्टफोलियो (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) | 55.01 | 18.2567 | 18.2567 | ||||||
| TCEHY / टेनसेंट होल्डिंग्स लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.16 | -6.15 | 11.05 | -1.07 | 3.6670 | -0.2308 | |||
| QJQ / आईएसएस ए/एस | 0.82 | 30.66 | 10.78 | 8.30 | 3.5764 | 0.1041 | |||
| UBSFY / यूबीसॉफ्ट एंटरटेनमेंट एसए - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.11 | -5.79 | 10.21 | 2.54 | 3.3879 | -0.0865 | |||
| ALC / एल्कॉन इंक. | 0.17 | 84.28 | 9.63 | 81.84 | 3.1978 | 1.3486 | |||
| ESLOY / एस्सिलोरलक्सोटिका लिमिटेड कंपनी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.07 | 75.99 | 9.54 | 86.31 | 3.1657 | 1.3788 | |||
| CAP / कैपजेमिनी एसई | 0.07 | -13.38 | 9.14 | -3.70 | 3.0344 | -0.2791 | |||
| ECM / इलेक्ट्रोकंपोनेंट्स पीएलसी | 1.00 | 7.34 | 9.13 | 18.19 | 3.0317 | 0.3345 | |||
| ADYEY / एडयेन एनवी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.00 | -5.43 | 8.97 | 19.85 | 2.9759 | 0.3649 | |||
| HPOLB / हेक्सपोल एबी | 0.99 | 8.90 | 2.9537 | 2.9537 | |||||
| ACN / एक्सेंचर पीएलसी | 0.04 | 34.77 | 8.63 | 41.85 | 2.8642 | 0.7409 | |||
| DASTY / डसॉल्ट सिस्टम्स एसई - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.04 | 55.11 | 8.25 | 66.73 | 2.7384 | 1.0112 | |||
| PHG / Koninklijke Philips NV - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.16 | 24.52 | 7.75 | 26.03 | 2.5729 | 0.4264 | |||
| DSM / डाउनिंग स्ट्रैटेजिक माइक्रो-कैप इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट पीएलसी | 0.05 | -0.50 | 7.51 | 18.00 | 2.4916 | 0.2713 | |||
| SAP / एसएपी एसई - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.05 | 3.65 | 7.12 | 15.46 | 2.3646 | 0.2111 | |||
| 035420 / NAVER निगम | 0.03 | -7.62 | 6.56 | 4.34 | 2.1767 | -0.0169 | |||
| SAX / स्ट्रोअर एसई एंड कंपनी कगाअ | 0.08 | 6.15 | 6.19 | 22.20 | 2.0558 | 0.2866 | |||
| SFOR / S4 कैपिटल पीएलसी | 1.19 | -34.29 | 6.03 | -0.38 | 2.0030 | -0.1112 | |||
| GOB / कॉम्पैनी डी सेंट-गोबेन एसए | 0.14 | -12.78 | 5.79 | 1.26 | 1.9201 | -0.0739 | |||
| SONY / सोनी ग्रुप कॉर्पोरेशन - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.07 | -24.49 | 5.48 | -16.16 | 1.8179 | -0.4623 | |||
| BCKIY / बैबॉक इंटरनेशनल ग्रुप पीएलसी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 1.55 | 0.00 | 4.98 | -15.84 | 1.6544 | -0.4127 | |||
| INE752H01013 / केयर रेटिंग्स लिमिटेड | 1.02 | 4.40 | 4.82 | -11.00 | 1.5985 | -0.2902 | |||
| APGN / एपीजी|एसजीए एसए | 0.02 | 29.68 | 4.50 | 39.77 | 1.4921 | 0.3694 | |||
| ALICORC1 / एलिकॉर्प एसएए | 2.03 | 4.31 | 1.4311 | 1.4311 | |||||
| GVNVA / ग्रैंडविज़न एनवी | 0.15 | 33.53 | 4.24 | 30.83 | 1.4087 | 0.2765 | |||
| PDRDY / पेरनोड रिकार्ड - एडीआर | 0.03 | 26.05 | 4.04 | 27.63 | 1.3419 | 0.2363 | |||
| RMSL / रेम्सलीप होल्डिंग्स, इंक. | 0.02 | 11.57 | 3.79 | 11.32 | 1.2565 | 0.0697 | |||
| ASML / एएसएमएल होल्डिंग एनवी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.01 | -0.58 | 3.57 | 0.39 | 1.1843 | -0.0562 | |||
| TSM / ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.04 | -15.75 | 3.52 | 20.33 | 1.1672 | 0.1471 | |||
| CRH / सीआरएच पीएलसी | 0.09 | -6.88 | 3.30 | -1.90 | 1.0954 | -0.0787 | |||
| BTVCY / कार्ल्सबर्ग ब्रिटविक - डिपोजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.30 | -35.71 | 3.13 | -28.46 | 1.0380 | -0.4877 | |||
| FN / फ़ैब्रिनेट | 1.35 | 0.00 | 2.94 | -5.37 | 0.9768 | -0.1088 | |||
| PAGE / पेजग्रुप पीएलसी | 0.58 | -54.55 | 2.81 | -53.35 | 0.9321 | -1.1688 | |||
| RELX / आरईएलएक्स पीएलसी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.12 | -9.48 | 2.77 | -12.95 | 0.9195 | -0.1913 | |||
| HENOY / हेंकेल एजी एंड कंपनी केजीएए - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.03 | -40.52 | 2.75 | -33.52 | 0.9133 | -0.5310 | |||
| AHBIF / अनहेसर-बुश इनबेव एसए | 1.20 | 21.79 | 2.68 | 4.61 | 0.8886 | -0.0048 | |||
| HKHHY / हेनेकेन होल्डिंग एनवी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.03 | 207.87 | 2.65 | 193.15 | 0.8807 | 0.5648 | |||
| SGSOY / एसजीएस एसए - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.00 | 2.58 | 0.8566 | 0.8566 | |||||
| ALQ / एएलएस लिमिटेड | 0.36 | -79.46 | 2.42 | -69.97 | 0.8040 | -2.0107 | |||
| FRE / फ्रेटवेज़ लिमिटेड | 0.46 | -64.90 | 2.37 | -61.30 | 0.7853 | -1.3476 | |||
| UL / यूनिलीवर पीएलसी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.04 | -33.25 | 2.31 | -23.73 | 0.7653 | -0.2895 | |||
| FLMNY / फीलमैन ग्रुप एजी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.02 | -40.04 | 1.98 | -28.61 | 0.6586 | -0.3116 | |||
| NB2 / उत्तरी डेटा एजी | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -2.9376 |
