मूलभूत आँकड़े
| पोर्टफोलियो वैल्यू | $ 10,824,109,837 |
| वर्तमान पोजीशन | 148 |
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)
एफपीएसीएक्स - एफपीए क्रिसेंट फंड ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 148 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 10,824,109,837 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। FPACX - FPA Crescent Fund की शीर्ष होल्डिंग्स हैं Meta Platforms, Inc. (US:META) , Analog Devices, Inc. (US:ADI) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , TE Connectivity plc (US:TEL) , and Citigroup Inc. (US:C) . FPACX - FPA Crescent Fund के नए फाइलिंग में शामिल हैं TREASURY NOTE (US:US91282CHV63) , DELIVERY HERO AG (DE:DE000A254Y92) , Delivery Hero SE (DE:DE000A30V5R1) , CONV. NOTE (US:US94419LAM37) , and Charles Schwab Corp/The (US:US808513BK01) .
इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 214.45 | 1.9250 | 1.9250 | ||
| 151.62 | 1.3610 | 1.3610 | ||
| 140.56 | 1.2618 | 1.2618 | ||
| 124.70 | 1.1194 | 1.1194 | ||
| 2.43 | 121.18 | 1.0877 | 1.0877 | |
| 117.99 | 1.0592 | 1.0592 | ||
| 109.36 | 0.9817 | 0.9817 | ||
| 101.08 | 0.9073 | 0.9073 | ||
| 93.59 | 0.8402 | 0.8402 | ||
| 91.85 | 0.8245 | 0.8245 |
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 1.90 | 140.93 | 1.2650 | -1.3499 | |
| 0.48 | 170.44 | 1.5300 | -0.3679 | |
| 1.30 | 103.94 | 0.9330 | -0.2525 | |
| 7.09 | 252.96 | 2.2707 | -0.2473 | |
| -13.07 | -0.1173 | -0.2336 | ||
| 2.60 | 190.96 | 1.7142 | -0.2258 | |
| 1.52 | 102.24 | 0.9177 | -0.2234 | |
| -22.32 | -0.2004 | -0.2004 | ||
| 160.55 | 1.4412 | -0.1681 | ||
| 231.16 | 2.0750 | -0.1552 |
13F और फंड फाइलिंग
यह फ़ॉर्म 2025-08-27 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें
अपग्रेड करें ताकि प्रीमियम डेटा अनलॉक किया जा सके और एक्सेल में एक्सपोर्ट किया जा सके
।
| प्रतिभूति | प्रकार | औसत शेयर मूल्य | शेयर्स (MM) |
Δशेयर्स (%) |
Δशेयर्स (%) |
वैल्यू ($MM) |
पोर्टफोलियो (%) |
Δपोर्टफोलियो (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META / मेटा प्लेटफ़ॉर्म, इंक. | 0.50 | -0.84 | 367.33 | 26.99 | 3.2974 | 0.5124 | |||
| ADI / एनालॉग डिवाइसेस, इंक. | 1.37 | -0.15 | 326.89 | 17.85 | 2.9343 | 0.2638 | |||
| GOOGL / वर्णमाला इंक. | 1.77 | 0.00 | 312.39 | 13.96 | 2.8042 | 0.1650 | |||
| TEL / टीई कनेक्टिविटी पीएलसी | 1.74 | 0.00 | 293.88 | 19.35 | 2.6381 | 0.2674 | |||
| C / सिटीग्रुप इंक. | 3.31 | -10.65 | 281.99 | 7.13 | 2.5313 | -0.0029 | |||
| CMCSA / कॉमकास्ट कॉर्पोरेशन | 7.09 | 0.00 | 252.96 | -3.28 | 2.2707 | -0.2473 | |||
| US91282CHV63 / राजकोषीय नोट | 231.16 | -0.21 | 2.0750 | -0.1552 | |||||
| SAF / सफरान एस.ए | 0.66 | 0.00 | 216.22 | 23.87 | 1.9409 | 0.2604 | |||
| PEPSICO, Inc. DCP, 07/23/2025 / / ABS-APCP (71344TUP5) | 214.45 | 1.9250 | 1.9250 | ||||||
| HEIO / हेनेकेन होल्डिंग एनवी | 2.81 | 0.00 | 209.87 | 3.11 | 1.8839 | -0.0758 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.92 | 0.00 | 201.60 | 15.31 | 1.8097 | 0.1264 | |||
| IFF / अंतर्राष्ट्रीय स्वाद और सुगंध इंक. | 2.60 | 0.00 | 190.96 | -5.23 | 1.7142 | -0.2258 | |||
| 24W5 / फर्ग्यूसन पीएलसी | 0.79 | 0.00 | 172.01 | 35.90 | 1.5441 | 0.3255 | |||
| AON / एऑन पीएलसी | 0.48 | -3.28 | 170.44 | -13.54 | 1.5300 | -0.3679 | |||
| GOOG / वर्णमाला इंक. | 0.95 | -1.97 | 168.41 | 11.31 | 1.5118 | 0.0550 | |||
| JDEP / गोज़ पीट्स एन.वी | 5.89 | 0.00 | 168.11 | 30.65 | 1.5091 | 0.2703 | |||
| PRX / प्रोसस एन.वी | 2.88 | 0.00 | 161.73 | 20.77 | 1.4518 | 0.1625 | |||
| CHTR / चार्टर कम्युनिकेशंस, इंक. | 0.39 | 0.00 | 160.82 | 10.93 | 1.4436 | 0.0478 | |||
| FPS LLC / / (963HYB908) | 160.55 | -3.95 | 1.4412 | -0.1681 | |||||
| JOHNSON & JOHNSON Co. DCP, 07/22/2025 / / ABS-APCP (47816FUN9) | 151.62 | 1.3610 | 1.3610 | ||||||
| LPLA / एलपीएल फाइनेंशियल होल्डिंग्स इंक. | 0.39 | -3.51 | 147.79 | 10.60 | 1.3266 | 0.0401 | |||
| HOLN / होलसिम एजी | 1.90 | -24.80 | 140.93 | -48.11 | 1.2650 | -1.3499 | |||
| ALPHABET, Inc. DCP, 09/23/2025 / / ABS-APCP (02079NWP2) | 140.56 | 1.2618 | 1.2618 | ||||||
| 7974 / निंटेंडो कंपनी लिमिटेड | 1.39 | -8.30 | 133.32 | 29.55 | 1.1967 | 0.2059 | |||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797LW51) | 129.87 | 1.07 | 1.1657 | -0.0713 | |||||
| COCA COLA Co. DCP, 07/21/2025 / / ABS-APCP (19121AUM1) | 124.70 | 1.1194 | 1.1194 | ||||||
| JEF / जेफ़रीज़ फाइनेंशियल ग्रुप इंक. | 2.28 | 0.00 | 124.54 | 2.09 | 1.1180 | -0.0565 | |||
| Amrize Ltd. / EC (CH1430134226) | 2.43 | 121.18 | 1.0877 | 1.0877 | |||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PW16) | 117.99 | 1.0592 | 1.0592 | ||||||
| ERF / यूरोफिन्स साइंटिफिक एसई | 1.64 | 0.00 | 116.68 | 33.60 | 1.0474 | 0.2066 | |||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797QK68) | 109.36 | 0.9817 | 0.9817 | ||||||
| NXPI / एनएक्सपी सेमीकंडक्टर एनवी | 0.48 | 0.00 | 105.41 | 14.96 | 0.9462 | 0.0634 | |||
| GLEN / ग्लेनकोर पीएलसी | 26.95 | 7.74 | 105.01 | 14.70 | 0.9426 | 0.0612 | |||
| WFC / वेल्स फ़ार्गो एंड कंपनी | 1.30 | -24.37 | 103.94 | -15.59 | 0.9330 | -0.2525 | |||
| KMX / कारमैक्स, इंक. | 1.52 | 0.00 | 102.24 | -13.74 | 0.9177 | -0.2234 | |||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797QU41) | 101.08 | 0.9073 | 0.9073 | ||||||
| CFR / कॉम्पैनी फाइनेंसियर रिचमोंट एसए | 0.52 | -1.37 | 99.11 | 6.91 | 0.8897 | -0.0028 | |||
| MTN / वेल रिसॉर्ट्स, इंक. | 0.63 | 22.37 | 98.82 | 20.16 | 0.8871 | 0.0953 | |||
| PEPSICO, Inc. DCP, 08/04/2025 / / ABS-APCP (71344TV41) | 96.62 | 1.07 | 0.8673 | -0.0531 | |||||
| DE000A254Y92 / डिलीवरी हीरो एजी | 96.08 | 10.03 | 0.8624 | 0.0218 | |||||
| NESTLE CAPITAL DCP, 08/21/25 / / ABS-APCP (64106GVM2) | 93.59 | 0.8402 | 0.8402 | ||||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797QA86) | 91.85 | 0.8245 | 0.8245 | ||||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797MG92) | 91.61 | 89.76 | 0.8223 | 0.3575 | |||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797QM25) | 90.32 | 0.8108 | 0.8108 | ||||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797MH75) | 89.31 | 0.8017 | 0.8017 | ||||||
| PEPSICO, Inc. DCP, 08/06/2025 / / ABS-APCP (71344TV66) | 86.63 | 1.09 | 0.7776 | -0.0474 | |||||
| JOHNSON & JOHNSON Co. DCP, 07/21/2025 / / ABS-APCP (47816FUM1) | 85.80 | 1.08 | 0.7702 | -0.0470 | |||||
| PEPSICO, Inc. DCP, 08/05/2025 / / ABS-APCP (71344TV58) | 85.64 | 1.09 | 0.7688 | -0.0469 | |||||
| 003550 / एलजी कॉर्प. | 1.44 | -1.43 | 84.85 | 31.49 | 0.7617 | 0.1404 | |||
| ICLR / आईसीओएन पब्लिक लिमिटेड कंपनी | 0.58 | 69.20 | 84.40 | 40.64 | 0.7576 | 0.1798 | |||
| KR7028260008 / सैमसंग सी एंड टी कार्पोरेशन | 0.69 | 0.00 | 82.78 | 49.21 | 0.7431 | 0.2090 | |||
| NESTLE CAPITAL DCP, 07/24/25 / / ABS-APCP (64106GUQ4) | 81.77 | 0.7341 | 0.7341 | ||||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797QC43) | 80.74 | 0.7247 | 0.7247 | ||||||
| RI / पेरनोड रिकार्ड एसए | 0.80 | 0.00 | 79.88 | 0.97 | 0.7170 | -0.0446 | |||
| PEPSICO, Inc. DCP, 08/11/2025 / / ABS-APCP (71344TVB5) | 79.62 | 169.49 | 0.7147 | 0.4302 | |||||
| COCA COLA Co. DCP, 08/11/2025 / / ABS-APCP (19121AVB4) | 79.61 | 0.7146 | 0.7146 | ||||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PN17) | 79.59 | 0.7144 | 0.7144 | ||||||
| MAR / मैरियट इंटरनेशनल, इंक. | 0.29 | 0.00 | 78.75 | 14.70 | 0.7069 | 0.0459 | |||
| PEPSICO, Inc. DCP, 07/28/2025 / / ABS-APCP (71344TUU4) | 74.76 | 1.07 | 0.6711 | -0.0410 | |||||
| KMI / किंडर मॉर्गन, इंक. | 2.49 | -13.43 | 73.15 | -10.79 | 0.6567 | -0.1328 | |||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PU59) | 71.00 | 0.6373 | 0.6373 | ||||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PE18) | 68.87 | 0.6182 | 0.6182 | ||||||
| FBIN / फॉर्च्यून ब्रांड्स इनोवेशन, इंक. | 1.28 | 148.28 | 66.07 | 109.94 | 0.5930 | 0.2901 | |||
| PEPSICO, Inc. DCP, 09/08/2025 / / ABS-APCP (71344TW81) | 64.47 | 1.09 | 0.5787 | -0.0353 | |||||
| PEPSICO, Inc. DCP, 09/09/2025 / / ABS-APCP (71344TW99) | 64.47 | 1.09 | 0.5787 | -0.0353 | |||||
| NESTLE CAPITAL DCP, 08/08/25 / / ABS-APCP (64106GV83) | 63.71 | 0.5719 | 0.5719 | ||||||
| UBER / उबर टेक्नोलॉजीज, इंक. | 0.67 | -15.09 | 62.11 | 8.73 | 0.5576 | 0.0076 | |||
| DEI / डगलस एम्मेट, इंक. | 4.12 | 0.00 | 61.98 | -6.00 | 0.5563 | -0.0784 | |||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PZ47) | 59.95 | 0.5382 | 0.5382 | ||||||
| PEPSICO, Inc. DCP, 08/12/2025 / / ABS-APCP (71344TVC3) | 59.70 | 0.5359 | 0.5359 | ||||||
| WAB / वेस्टिंगहाउस एयर ब्रेक टेक्नोलॉजीज कॉर्पोरेशन | 0.28 | 0.00 | 58.89 | 15.44 | 0.5287 | 0.0375 | |||
| BIO / बायो-रेड लेबोरेटरीज, इंक. | 0.24 | 2.95 | 58.86 | 2.00 | 0.5283 | -0.0272 | |||
| 7NX / नेक्सन कंपनी लिमिटेड | 2.91 | -25.65 | 58.67 | 9.34 | 0.5266 | 0.0100 | |||
| ALPHABET, Inc. DCP, 09/15/2025 / / ABS-APCP (02079NWF4) | 57.47 | 0.5159 | 0.5159 | ||||||
| VNO / वोरनाडो रियल्टी ट्रस्ट | 1.45 | 0.00 | 55.40 | 3.38 | 0.4973 | -0.0186 | |||
| PEPSICO, Inc. DCP, 08/01/2025 / / ABS-APCP (71344TV17) | 52.81 | 1.07 | 0.4740 | -0.0290 | |||||
| NATL / एनसीआर एटलियोस कॉर्पोरेशन | 1.85 | 0.00 | 52.65 | 8.15 | 0.4726 | 0.0039 | |||
| DE000A30V5R1 / डिलिवरी हीरो एसई | 51.62 | 7.63 | 0.4633 | 0.0016 | |||||
| DELL / डेल टेक्नोलॉजीज इंक. | 0.42 | 0.00 | 51.31 | 34.50 | 0.4606 | 0.0933 | |||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PF82) | 50.86 | 0.4566 | 0.4566 | ||||||
| HWM / हाउमेट एयरोस्पेस इंक. | 0.27 | -30.95 | 50.82 | -0.93 | 0.4562 | -0.0377 | |||
| WALMART STORES, Inc. DCP 07/07/2025 / / ABS-APCP (93114EU70) | 49.96 | 0.4485 | 0.4485 | ||||||
| PEPSICO, Inc. DCP, 07/21/2025 / / ABS-APCP (71344TUM2) | 49.88 | 0.4478 | 0.4478 | ||||||
| ROCHE HLDGS, Inc. DCP, 07/25/2025 / / ABS-APCP (77119LUR8) | 49.86 | 0.4475 | 0.4475 | ||||||
| JOHNSON & JOHNSON Co. DCP, 08/12/2025 / / ABS-APCP (47816FVC2) | 49.75 | 0.4466 | 0.4466 | ||||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PQ48) | 49.65 | 0.4457 | 0.4457 | ||||||
| PEPSICO, Inc. DCP, 09/10/2025 / / ABS-APCP (71344TWA6) | 49.59 | 1.08 | 0.4451 | -0.0272 | |||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PX98) | 49.54 | 0.4447 | 0.4447 | ||||||
| PEPSICO, Inc. DCP, 09/16/2025 / / ABS-APCP (71344TWG3) | 48.57 | 1.07 | 0.4359 | -0.0267 | |||||
| NESTLE CAPITAL DCP, 10/02/25 / / ABS-APCP (64106GX24) | 44.50 | 0.3994 | 0.3994 | ||||||
| PEPSICO, Inc. DCP, 09/15/2025 / / ABS-APCP (71344TWF5) | 42.62 | 1.07 | 0.3826 | -0.0234 | |||||
| US94419LAM37 / CONV. टिप्पणी | 40.67 | 0.36 | 0.3651 | -0.0251 | |||||
| SATS / इकोस्टार कॉर्पोरेशन | 39.10 | 0.3510 | 0.3510 | ||||||
| 271560 / ओरियन कार्पोरेशन | 0.48 | 0.46 | 39.00 | 0.65 | 0.3501 | -0.0230 | |||
| PEPSICO, Inc. DCP, 08/18/2025 / / ABS-APCP (71344TVJ8) | 34.81 | 1.07 | 0.3124 | -0.0191 | |||||
| SATS / इकोस्टार कॉर्पोरेशन | 1.23 | 31.82 | 34.09 | 42.75 | 0.3060 | 0.0761 | |||
| NESTLE CAPITAL DCP, 09/15/25 / / ABS-APCP (64106GWF6) | 33.69 | 0.3024 | 0.3024 | ||||||
| VYX / एनसीआर वॉयिक्स कॉर्पोरेशन | 2.75 | 0.00 | 32.28 | 20.31 | 0.2898 | 0.0314 | |||
| COCA COLA Co. DCP, 07/09/2025 / / ABS-APCP (19121AU90) | 31.97 | 0.2870 | 0.2870 | ||||||
| GPOR / गल्फपोर्ट एनर्जी कॉर्पोरेशन | 0.15 | 11,054.50 | 30.18 | 1,705.08 | 0.2709 | 0.2559 | |||
| MCDIF / मैकडरमॉट इंटरनेशनल लिमिटेड | 2.51 | 0.00 | 30.15 | -7.69 | 0.2706 | -0.0438 | |||
| ROCHE HOLDINGS DCP DCP, 07/14/2025 / / ABS-APCP (77119LUE7) | 29.95 | 0.2689 | 0.2689 | ||||||
| NESTLE CAPITAL DCP, 08/26/25 / / ABS-APCP (64106GVS9) | 29.80 | 0.2675 | 0.2675 | ||||||
| PEPSICO, Inc. DCP, 07/01/2025 / / ABS-APCP (71344TU18) | 27.75 | 0.2491 | 0.2491 | ||||||
| PEPSICO, Inc. DCP, 08/15/2025 / / ABS-APCP (71344TVF6) | 24.87 | 1.10 | 0.2232 | -0.0136 | |||||
| Jett Texas LLC SOURCE / / (999999999) | 22.50 | 0.2020 | 0.2020 | ||||||
| AVGO / ब्रॉडकॉम इंक. | 0.08 | -37.99 | 21.66 | 2.09 | 0.1945 | -0.0098 | |||
| LEALAND FINANCE Co. B.V. LETTER OF CREDIT / / LON (935IQZII8) | 20.88 | 16.31 | 0.1874 | 0.0146 | |||||
| CISCO SYSTEMS, Inc. DCP 07/03/2025 / / ABS-APCP (17277AU39) | 19.00 | 1.11 | 0.1705 | -0.0104 | |||||
| US808513BK01 / चार्ल्स श्वाब कॉर्प/द | 18.72 | 1.30 | 0.1681 | -0.0099 | |||||
| 19 / स्वियर पैसिफिक लिमिटेड | 2.10 | 0.00 | 17.99 | -2.77 | 0.1615 | -0.0166 | |||
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| CHF SPOT FORWARD CONTRACT / / STIV (999999999) | -22.32 | -0.2004 | -0.2004 |
