मूलभूत आँकड़े
| पोर्टफोलियो वैल्यू | $ 89,019,294 |
| वर्तमान पोजीशन | 260 |
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)
फ्रैंक फंड्स - कैमलॉट इवेंट ड्रिवेन फंड क्लास ए शेयर्स ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 260 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 89,019,294 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। FRANK FUNDS - Camelot Event Driven Fund Class A Shares की शीर्ष होल्डिंग्स हैं Crown Castle Inc. (US:CCI) , BioMarin Pharmaceutical Inc. (US:BMRN) , Chevron Corporation (US:CVX) , Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Government Fund (US:GSAXX) , and Phillips 66 (US:PSX) . FRANK FUNDS - Camelot Event Driven Fund Class A Shares के नए फाइलिंग में शामिल हैं US TREASURY NOTE 4.5% 11-15-33 (US:US91282CJJ18) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , Equinix, Inc. (US:EQIX) , Skechers U.S.A., Inc. (US:SKX) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHC82) .
इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 0.03 | 4.58 | 4.8300 | 3.1900 | |
| 0.01 | 2.96 | 3.1200 | 3.1200 | |
| 0.00 | 2.39 | 2.5100 | 2.5100 | |
| 0.03 | 2.08 | 2.1900 | 2.1900 | |
| 4.57 | 4.57 | 4.8200 | 1.4500 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.9900 | ||
| 0.04 | 4.53 | 4.7800 | 0.8800 | |
| 0.07 | 4.19 | 4.4200 | 0.6400 | |
| 0.00 | 0.51 | 0.5400 | 0.5400 | |
| 0.05 | 0.49 | 0.5200 | 0.5200 |
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 2.20 | 2.3200 | -3.4400 | |
| 0.00 | 0.39 | 0.4100 | -2.6000 | |
| 0.09 | 5.08 | 5.3500 | -1.7600 | |
| -0.90 | -0.9500 | -0.9500 | ||
| -0.86 | -0.9100 | -0.9100 | ||
| 0.16 | 3.15 | 3.3100 | -0.8800 | |
| 0.03 | 0.96 | 1.0100 | -0.7200 | |
| -0.67 | -0.7100 | -0.7100 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.6000 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.6000 |
13F और फंड फाइलिंग
यह फ़ॉर्म 2025-08-28 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें
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।
2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
| प्रतिभूति | प्रकार | औसत शेयर मूल्य | शेयर्स (MM) |
Δशेयर्स (%) |
Δशेयर्स (%) |
वैल्यू ($MM) |
पोर्टफोलियो (%) |
Δपोर्टफोलियो (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCI / क्राउन कैसल इंक. | 0.05 | 0.00 | 5.44 | -1.45 | 5.7400 | -0.2700 | |||
| BMRN / बायोमैरिन फार्मास्युटिकल इंक. | 0.09 | 0.00 | 5.08 | -22.23 | 5.3500 | -1.7600 | |||
| CVX / शेवरॉन कॉर्पोरेशन | 0.03 | 255.56 | 4.58 | 204.45 | 4.8300 | 3.1900 | |||
| GSAXX / गोल्डमैन सैक्स ट्रस्ट - गोल्डमैन सैक्स फाइनेंशियल स्क्वायर गवर्नमेंट फंड | 4.57 | 47.53 | 4.57 | 47.56 | 4.8200 | 1.4500 | |||
| PSX / फिलिप्स 66 | 0.04 | 31.03 | 4.53 | 26.62 | 4.7800 | 0.8800 | |||
| NEM / न्यूमोंट कॉर्पोरेशन | 0.07 | 0.00 | 4.19 | 20.66 | 4.4200 | 0.6400 | |||
| US91282CJJ18 / अमेरिकी ट्रेजरी नोट 4.5% 11-15-33 | 4.11 | 0.59 | 4.3300 | -0.1200 | |||||
| SBUX / स्टारबक्स कॉर्पोरेशन | 0.04 | 0.00 | 3.67 | -6.58 | 3.8600 | -0.4100 | |||
| OXY / ऑक्सिडेंटल पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन | 0.09 | 13.33 | 3.57 | -3.57 | 3.7600 | -0.2700 | |||
| THS / ट्रीहाउस फूड्स, इंक. | 0.16 | 14.08 | 3.15 | -18.20 | 3.3100 | -0.8800 | |||
| UNH / युनाइटेडहेल्थ समूह निगमित | 0.01 | 2.96 | 3.1200 | 3.1200 | |||||
| SA / सीब्रिज गोल्ड इंक. | 0.20 | 0.00 | 2.83 | 24.44 | 2.9800 | 0.5000 | |||
| EQIX / इक्विनिक्स, इंक. | 0.00 | 2.39 | 2.5100 | 2.5100 | |||||
| LW / लैम्ब वेस्टन होल्डिंग्स, इंक. | 0.04 | 0.00 | 2.33 | -2.71 | 2.4600 | -0.1500 | |||
| BTG / बी2गोल्ड कार्पोरेशन | 0.63 | 0.00 | 2.28 | 26.67 | 2.4000 | 0.4500 | |||
| HUM / हुमाना इंक. | 0.01 | -55.00 | 2.20 | -58.43 | 2.3200 | -3.4400 | |||
| SKX / स्केचर्स यूएसए, इंक. | 0.03 | 2.08 | 2.1900 | 2.1900 | |||||
| AEM / एग्निको ईगल माइंस लिमिटेड | 0.02 | 0.00 | 2.08 | 9.70 | 2.1900 | 0.1300 | |||
| US91282CHC82 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी नोट/बॉन्ड | 1.91 | 0.90 | 2.0100 | -0.0500 | |||||
| US91282CFF32 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी नोट/बॉन्ड | 1.85 | 1.10 | 1.9400 | -0.0500 | |||||
| SU / सनकोर एनर्जी इंक. | 0.04 | 0.00 | 1.69 | -3.27 | 1.7800 | -0.1200 | |||
| FANG / डायमंडबैक एनर्जी, इंक. | 0.01 | 40.00 | 1.44 | 20.27 | 1.5200 | 0.2100 | |||
| B / बैरिक माइनिंग कॉर्पोरेशन | 0.06 | 0.00 | 1.15 | 7.11 | 1.2100 | 0.0500 | |||
| LUV / साउथवेस्ट एयरलाइंस कंपनी | 0.04 | 0.00 | 1.14 | -3.40 | 1.2000 | -0.0800 | |||
| APD / एयर उत्पाद और रसायन, निगम। | 0.00 | 0.00 | 1.13 | -4.33 | 1.1900 | -0.0900 | |||
| FMCCH / संघीय गृह ऋण बंधक निगम - पसंदीदा स्टॉक | 0.06 | 0.00 | 1.04 | 8.57 | 1.1000 | 0.0600 | |||
| DLTR / डॉलर ट्री, इंक. | 0.01 | 0.00 | 0.99 | 32.00 | 1.0400 | 0.2200 | |||
| MTCH / मैच ग्रुप, इंक. | 0.03 | -39.22 | 0.96 | -39.85 | 1.0100 | -0.7200 | |||
| MSGS / मैडिसन स्क्वायर गार्डन स्पोर्ट्स कार्पोरेशन | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 7.33 | 0.8800 | 0.0300 | |||
| FMCCJ / संघीय गृह ऋण बंधक निगम - पसंदीदा स्टॉक | 0.04 | 0.00 | 0.77 | 4.37 | 0.8100 | 0.0100 | |||
| BP / बीपी पीएलसी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.03 | 0.00 | 0.75 | -11.37 | 0.7900 | -0.1300 | |||
| DVN / डेवोन ऊर्जा निगम | 0.02 | 0.00 | 0.73 | -15.00 | 0.7700 | -0.1700 | |||
| PROSY / प्रोसस एनवी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.07 | 0.00 | 0.73 | 20.17 | 0.7700 | 0.1100 | |||
| COVTY / कोवेस्ट्रो एजी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.01 | 0.00 | 0.71 | 12.28 | 0.7500 | 0.0600 | |||
| HON / हनीवेल इंटरनेशनल इंक. | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 9.92 | 0.7400 | 0.0500 | |||
| MPC / मैराथन पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 14.09 | 0.7000 | 0.0700 | |||
| CL / कोलगेट-पामोलिव कंपनी | 0.01 | 0.00 | 0.64 | -2.90 | 0.6700 | -0.0400 | |||
| RDUS / रेडियस रीसाइक्लिंग, इंक. | 0.02 | 0.00 | 0.59 | 2.77 | 0.6300 | 0.0000 | |||
| AKAM / अकामाई टेक्नोलॉजीज, इंक. | 0.01 | 0.00 | 0.56 | -0.89 | 0.5900 | -0.0200 | |||
| ZOF / एसबीआई होल्डिंग्स, इंक. | 0.01 | 0.00 | 0.52 | 31.41 | 0.5500 | 0.1200 | |||
| BPMC / ब्लूप्रिंट मेडिसिन्स कॉर्पोरेशन | 0.00 | 0.51 | 0.5400 | 0.5400 | |||||
| XS1953150197 / सनैक चाइना होल्डिंग्स लिमिटेड | 0.51 | 1.40 | 0.5300 | -0.0100 | |||||
| AVDX / एविडएक्सचेंज होल्डिंग्स, इंक. | 0.05 | 0.49 | 0.5200 | 0.5200 | |||||
| SGRY / सर्जरी पार्टनर्स, इंक. | 0.02 | 120.00 | 0.49 | 106.33 | 0.5200 | 0.2600 | |||
| FMCCS / संघीय गृह ऋण बंधक निगम - पसंदीदा स्टॉक | 0.03 | 0.00 | 0.46 | 5.54 | 0.4800 | 0.0100 | |||
| Biomarin Pharmaceutical, Inc., January 16, 2026, Put @ $70.00 / DE (N/A) | 0.45 | 0.4700 | 0.4700 | ||||||
| BABB / बीएबी, इंक. | 0.48 | 0.00 | 0.41 | 4.38 | 0.4300 | 0.0100 | |||
| SJM / जेएम स्मकर कंपनी | 0.00 | -84.00 | 0.39 | -85.76 | 0.4100 | -2.6000 | |||
| SOHU / Sohu.com लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.03 | 0.00 | 0.39 | 1.05 | 0.4100 | -0.0100 | |||
| KVHI / केवीएच इंडस्ट्रीज, इंक. | 0.07 | 0.00 | 0.37 | 0.81 | 0.3900 | -0.0100 | |||
| FMCCI / संघीय गृह ऋण बंधक निगम - पसंदीदा स्टॉक | 0.02 | 0.00 | 0.34 | -2.03 | 0.3600 | -0.0200 | |||
| Biomarin Pharmaceutical, Inc., January 15, 2027, Put @ $60.00 / DE (N/A) | 0.34 | 0.3500 | 0.3500 | ||||||
| BKSY / ब्लैकस्काई टेक्नोलॉजी इंक. | 0.01 | 0.00 | 0.31 | 167.83 | 0.3300 | 0.2000 | |||
| RPD / रैपिड7, इंक. | 0.01 | -53.85 | 0.28 | -59.80 | 0.2900 | -0.4600 | |||
| FNMAT / संघीय राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन - पसंदीदा स्टॉक | 0.02 | 0.00 | 0.27 | 23.98 | 0.2900 | 0.0500 | |||
| Lamb Weston Holdings, Inc., January 16, 2026, Put @ $50.00 / DE (N/A) | 0.25 | 0.2600 | 0.2600 | ||||||
| US2913451066 / एमिस्फेयर टेक्नोलॉजीज, इंक. | 0.03 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.2500 | -0.0100 | |||
| Occidental Petroleum Corp., January 15, 2027, Put @ $45.00 / DE (N/A) | 0.23 | 0.2400 | 0.2400 | ||||||
| Chevron Corp., January 15, 2027, Put @ $130.00 / DE (N/A) | 0.23 | 0.2400 | 0.2400 | ||||||
| G24 / स्काउट24 एसई | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 31.85 | 0.2200 | 0.0500 | |||
| Starbucks, Corp., December 18, 2026, Put @ $105.00 / DE (N/A) | 0.20 | 0.2100 | 0.2100 | ||||||
| Starbucks, Corp., June 18, 2026, Put @ $90.00 / DE (N/A) | 0.20 | 0.2100 | 0.2100 | ||||||
| FMCCM / संघीय गृह ऋण बंधक निगम - पसंदीदा स्टॉक | 0.01 | 0.00 | 0.19 | 1.58 | 0.2000 | -0.0100 | |||
| XS0944226637 / लेबनान सरकार अंतर्राष्ट्रीय बांड | 0.19 | 18.99 | 0.2000 | 0.0300 | |||||
| Phillips 66 Co., January 15, 2027, Put @ $130.00 / DE (N/A) | 0.18 | 0.1900 | 0.1900 | ||||||
| Humana, Inc., January 16, 2026, Put @ $260.00 / DE (N/A) | 0.18 | 0.1900 | 0.1900 | ||||||
| VGG0543H1257 / एक SPAC II अधिग्रहण निगम | 0.01 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.1800 | -0.0100 | |||
| Crown Castle, Inc., January 15, 2027, Put @ $97.50 / DE (N/A) | 0.17 | 0.1800 | 0.1800 | ||||||
| Phillips 66 Co., January 15, 2027, Put @ $110.00 / DE (N/A) | 0.15 | 0.1600 | 0.1600 | ||||||
| Starbucks, Corp., January 15, 2027, Put @ $95.00 / DE (N/A) | 0.14 | 0.1500 | 0.1500 | ||||||
| HELE / ट्रॉय लिमिटेड की हेलेन | 0.01 | 0.00 | 0.14 | -47.19 | 0.1500 | -0.1400 | |||
| DiamondBack Energy, Inc., June 18, 2026, Put @ $140.00 / DE (N/A) | 0.14 | 0.1500 | 0.1500 | ||||||
| Dollar Tree, Inc., January 16, 2026, Put @ $105.00 / DE (N/A) | 0.14 | 0.1400 | 0.1400 | ||||||
| Helen of Troy, Ltd., January 16, 2026, Put @ $55.00 / DE (N/A) | 0.14 | 0.1400 | 0.1400 | ||||||
| SIRI / सीरियस एक्सएम होल्डिंग्स इंक. | 0.01 | 0.00 | 0.13 | 1.52 | 0.1400 | 0.0000 | |||
| Air Products and Chemicals, Inc., January 16, 2026, Put @ $330.00 / DE (N/A) | 0.13 | 0.1400 | 0.1400 | ||||||
| KAISAG / कैसा ग्रुप होल्डिंग्स लिमिटेड | 0.13 | 0.00 | 0.1300 | -0.0100 | |||||
| BP PLC, January 15, 2027, Put @ $32.00 / DE (N/A) | 0.13 | 0.1300 | 0.1300 | ||||||
| FNMAM / संघीय राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन - पसंदीदा स्टॉक | 0.01 | 0.00 | 0.12 | 18.63 | 0.1300 | 0.0200 | |||
| XS2100654586 / KWG ग्रुप होल्डिंग्स लिमिटेड | 0.12 | -7.63 | 0.1300 | -0.0100 | |||||
| XS1759179002 / शिमाओ ग्रुप होल्डिंग्स लिमिटेड | 0.12 | 0.00 | 0.1200 | -0.0100 | |||||
| WBD / वेबिल्ड स्पा | 0.03 | 0.00 | 0.11 | 23.86 | 0.1200 | 0.0200 | |||
| UnitedHealth Group, Inc., June 17, 2027, Put @ $290.00 / DE (N/A) | 0.10 | 0.1100 | 0.1100 | ||||||
| Devon Energy Corp., January 15, 2027, Put @ $35.00 / DE (N/A) | 0.10 | 0.1100 | 0.1100 | ||||||
| Humana, Inc., January 16, 2026, Put @ $240.00 / DE (N/A) | 0.10 | 0.1100 | 0.1100 | ||||||
| 3377 / चीन-महासागर ग्रुप होल्डिंग लिमिटेड | 0.10 | 0.1000 | 0.1000 | ||||||
| LU2445093128 / इंटेलसैट इमर्जेंस एसए | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.1000 | -0.0100 | |||
| XS1969792800 / सीआईएफआई होल्डिंग्स ग्रुप कंपनी लिमिटेड | 0.09 | -24.80 | 0.1000 | -0.0400 | |||||
| FNMAL / संघीय राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन - पसंदीदा स्टॉक | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 18.99 | 0.1000 | 0.0100 | |||
| Occidental Petroleum Corp., January 16, 2026, Put @ $52.50 / DE (N/A) | 0.09 | 0.1000 | 0.1000 | ||||||
| GULRF / गुओको ग्रुप लिमिटेड | 0.01 | 0.00 | 0.09 | 3.45 | 0.0900 | -0.0100 | |||
| Occidental Petroleum Corp., January 15, 2027, Put @ $47.50 / DE (N/A) | 0.09 | 0.0900 | 0.0900 | ||||||
| Phillips 66 Co., January 15, 2027, Put @ $120.00 / DE (N/A) | 0.09 | 0.0900 | 0.0900 | ||||||
| Match Group, Inc., January 16, 2026, Put @ $30.00 / DE (N/A) | 0.09 | 0.0900 | 0.0900 | ||||||
| FMCKK / संघीय गृह ऋण बंधक निगम - संप्रभु या सरकारी एजेंसी ऋण | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 7.69 | 0.0900 | 0.0000 | |||
| UnitedHealth Group, Inc., January 15, 2027, Put @ $280.00 / DE (N/A) | 0.08 | 0.0900 | 0.0900 | ||||||
| Occidental Petroleum Corp., June 18, 2026, Put @ $47.50 / DE (N/A) | 0.08 | 0.0800 | 0.0800 | ||||||
| 3377 / चीन-महासागर ग्रुप होल्डिंग लिमिटेड | 0.08 | 0.0800 | 0.0800 | ||||||
| XS2385392936 / शिमाओ ग्रुप होल्डिंग्स लिमिटेड | 0.08 | -1.32 | 0.0800 | 0.0000 | |||||
| Air Products and Chemicals, Inc., September 19, 2025, Put @ $330.00 / DE (N/A) | 0.07 | 0.0800 | 0.0800 | ||||||
| Newmont Corp., December 18, 2026, Put @ $40.00 / DE (N/A) | 0.07 | 0.0800 | 0.0800 | ||||||
| Occidental Petroleum Corp., September 19, 2025, Call @ $40.00 / DE (N/A) | 0.07 | 0.0800 | 0.0800 | ||||||
| GTES / गेट्स इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन पीएलसी | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 25.86 | 0.0800 | 0.0200 | |||
| Crown Castle, Inc., January 15, 2027, Put @ $85.00 / DE (N/A) | 0.07 | 0.0800 | 0.0800 | ||||||
| JOBS / 51जॉब इंक. - एडीआर | 0.02 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.0700 | -0.0100 | |||
| Equinix, Inc., December 18, 2026, Put @ $740 / DE (N/A) | 0.07 | 0.0700 | 0.0700 | ||||||
| UnitedHealth Group, Inc., September 18, 2026, Put @ $280.00 / DE (N/A) | 0.07 | 0.0700 | 0.0700 | ||||||
| Akamai Technologies, Inc., January 15, 2027, Put @ $75.00 / DE (N/A) | 0.07 | 0.0700 | 0.0700 | ||||||
| Suncor Energy, Inc., June 18, 2026, Put @ $35.00 / DE (N/A) | 0.07 | 0.0700 | 0.0700 | ||||||
| XS2282068142 / टाइम्स चाइना होल्डिंग्स लिमिटेड | 0.07 | 0.00 | 0.0700 | 0.0000 | |||||
| Crown Castle, Inc., January 15, 2027, Put @ $87.50 / DE (N/A) | 0.06 | 0.0700 | 0.0700 | ||||||
| Southwest Airlines, Inc., January 15, 2027, Put @ $30.00 / DE (N/A) | 0.06 | 0.0600 | 0.0600 | ||||||
| VSA / टीसीटीएम किड्स आईटी एजुकेशन इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 160.87 | 0.0600 | 0.0300 | |||
| Equinix, Inc., December 18, 2026, Put @ $700 / DE (N/A) | 0.06 | 0.0600 | 0.0600 | ||||||
| US17307GNT12 / सिटीग्रुप मॉर्गेज लोन ट्रस्ट इंक. सीरीज 2005-ओपीटी1 क्लास एम3, 2.497%, (1 माह लिबोर यूएसडी + 0.71%) 02/25/2035 | 0.06 | -5.08 | 0.0600 | -0.0100 | |||||
| XS2244315110 / रेडसन प्रॉपर्टीज ग्रुप लिमिटेड | 0.06 | 0.00 | 0.0600 | 0.0000 | |||||
| SCNR / सनैक चाइना होल्डिंग्स लिमिटेड | 0.30 | 0.00 | 0.05 | -8.47 | 0.0600 | -0.0100 | |||
| Chevron Corp., June 18, 2026, Put @ $135.00 / DE (N/A) | 0.05 | 0.0500 | 0.0500 | ||||||
| US81173JAC36 / पैराटस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड 144ए 10.000000% 07/15/2026 | 0.05 | 0.00 | 0.0500 | -0.0100 | |||||
| Colgate-Palmolive, Co., January 16, 2026, Put @ $95.00 / DE (N/A) | 0.05 | 0.0500 | 0.0500 | ||||||
| Biomarin Pharmaceutical, Inc., January 16, 2026, Put @ $65.00 / DE (N/A) | 0.05 | 0.0500 | 0.0500 | ||||||
| Suncor Energy, Inc., March 20, 2026, Put @ $35.00 / DE (N/A) | 0.04 | 0.0500 | 0.0500 | ||||||
| US74526QZE50 / प्यूर्टो रिको इलेक्ट्रिक पावर अथॉरिटी | 0.04 | -2.44 | 0.0400 | -0.0100 | |||||
| IT0005422925 / एस्टाल्डी स्पा एडीआर | 1.02 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.0400 | 0.0000 | |||
| NETDU / नाबर्स एनर्जी ट्रांजिशन कॉर्प. II - ऋण/इक्विटी कम्पोजिट यूनिट्स | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -2.44 | 0.0400 | -0.0100 | |||
| BP PLC, January 15, 2027, Call @ $35.00 / DE (N/A) | 0.04 | 0.0400 | 0.0400 | ||||||
| AACT.U / एरेस एक्विजिशन कॉर्पोरेशन II - ऋण/इक्विटी कम्पोजिट इकाइयाँ | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 2.94 | 0.0400 | 0.0000 | |||
| Chevron Corp., December 18, 2026, Call @ $170.00 / DE (N/A) | 0.03 | 0.0300 | 0.0300 | ||||||
| US74526QKN15 / प्यूर्टो रिको इलेक पीडब्लूआर ऑथ पीडब्लूआर पंजीकृत बी/ई 0.00000000 | 0.03 | 0.00 | 0.0300 | 0.0000 | |||||
| US74514L3H80 / प्यूर्टो रिको CMWLTH | 0.03 | 0.00 | 0.0300 | 0.0000 | |||||
| 3900 / ग्रीनटाउन चाइना होल्डिंग्स लिमिटेड | 0.02 | 0.00 | 0.02 | -14.29 | 0.0300 | 0.0000 | |||
| XS1976760782 / रोन्शाइन चाइना होल्डिंग्स लिमिटेड | 0.02 | -7.69 | 0.0300 | 0.0000 | |||||
| SIOLF / चीन-महासागर ग्रुप होल्डिंग लिमिटेड | 2.00 | 0.00 | 0.02 | -60.00 | 0.0200 | -0.0400 | |||
| NIHD / एनआईआई होल्डिंग्स, इंक. | 0.04 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.0200 | 0.0000 | |||
| Rongchangda Development, 3.00%, 3/29/2028 / DBT (XS2420457421) | 0.02 | -4.35 | 0.0200 | -0.0100 | |||||
| The J.M. Smucker Co., January 16, 2026, Put @ $95.00 / DE (N/A) | 0.02 | 0.0200 | 0.0200 | ||||||
| Honeywell International, Inc., January 16, 2026, Put @ 210.00 / DE (N/A) | 0.02 | 0.0200 | 0.0200 | ||||||
| Southwest Airlines, Inc., January 16, 2026, Put @ $25.00 / DE (N/A) | 0.02 | 0.0200 | 0.0200 | ||||||
| Barrick Gold Corp., January 16, 2026, Put @ $17.00 / DE (N/A) | 0.02 | 0.0200 | 0.0200 | ||||||
| US74526QZF26 / प्यूर्टो रिको इलेक्ट्रिक पावर अथॉरिटी | 0.02 | 0.00 | 0.0200 | 0.0000 | |||||
| US74514L3M75 / प्यूर्टो रिको CMWLTH | 0.02 | 0.00 | 0.0200 | 0.0000 | |||||
| 3377 / चीन-महासागर ग्रुप होल्डिंग लिमिटेड | 0.02 | 0.0200 | 0.0200 | ||||||
| US23247LAH15 / देशव्यापी संपत्ति-समर्थित प्रमाणपत्र श्रृंखला 2007-11 कक्षा 2एम2 2.112% (1 माह लिबोर यूएसडी + 0.32%) 06/25/2047 | 0.02 | 7.14 | 0.0200 | 0.0000 | |||||
| 1622 / रेडको प्रॉपर्टीज ग्रुप लिमिटेड | 0.01 | 0.00 | 0.0200 | 0.0000 | |||||
| FNMAG / संघीय राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन - पसंदीदा स्टॉक | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 7.69 | 0.0200 | 0.0000 | |||
| XS1692346395 / युझोउ ग्रुप होल्डिंग्स कंपनी लिमिटेड | 0.01 | 0.00 | 0.0100 | -0.0100 | |||||
| UnitedHealth Group, Inc., September 19, 2025, Put @ $270.00 / DE (N/A) | 0.01 | 0.0100 | 0.0100 | ||||||
| CCO / क्लियर चैनल आउटडोर होल्डिंग्स, इंक. | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 8.33 | 0.0100 | 0.0000 | |||
| AISPW / एयरशिप एआई होल्डिंग्स, इंक. - इक्विटी वारंट | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 71.43 | 0.0100 | 0.0000 | |||
| XS2445037646 / जिंगरुई होल्डिंग्स लिमिटेड | 0.01 | 0.00 | 0.0100 | 0.0000 | |||||
| T2H / टाइम्स चाइना होल्डिंग्स लिमिटेड | 0.50 | 0.00 | 0.01 | -33.33 | 0.0100 | -0.0100 | |||
| Madison Square Garden Sports Corp., August 15, 2025, Put @ $185.00 / DE (N/A) | 0.01 | 0.0100 | 0.0100 | ||||||
| BPYPM / ब्रुकफील्ड प्रॉपर्टी प्रिफर्ड एल.पी. - प्रिफर्ड सिक्योरिटी | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.0100 | 0.0000 | |||
| US38381XZK52 / जीएनआर सरकार राष्ट्रीय बंधक श्रृंखला 2019-108 कक्षा एनआई, 4.000%, 08/20/2049 | 0.01 | -9.09 | 0.0100 | 0.0000 | |||||
| Newmont Corp., January 16, 2026, Put @ $30.00 / DE (N/A) | 0.01 | 0.0100 | 0.0100 | ||||||
| XS2189303873 / रोन्शाइन चाइना होल्डिंग्स लिमिटेड | 0.01 | -10.00 | 0.0100 | 0.0000 | |||||
| US74526QUV21 / प्यूर्टो रिको इलेक्ट्रिक पावर अथॉरिटी | 0.01 | 0.00 | 0.0100 | 0.0000 | |||||
| IHRT / आईहार्टमीडिया, इंक. | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 14.29 | 0.0100 | 0.0000 | |||
| FNMAK / संघीय राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन - पसंदीदा स्टॉक | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 16.67 | 0.0100 | 0.0000 | |||
| XS2013512608 / जेनरो प्रॉपर्टीज ग्रुप लिमिटेड | 0.01 | 0.00 | 0.0100 | 0.0000 | |||||
| US88706QAA22 / हेलस टेलीकॉम लक्ज़मबर्ग II एससीए | 0.01 | 0.00 | 0.0100 | 0.0000 | |||||
| US74526QYF35 / प्यूर्टो रिको इलेक्ट्रिक पावर अथॉरिटी सीरीज़ सीसीसी, 4.250%, 07/01/2021 | 0.01 | 0.00 | 0.0100 | 0.0000 | |||||
| US74526QYW67 / प्यूर्टो रिको इलेक्ट्रिक पावर अथॉरिटी सीरीज़ सीसीसी, 4.250%, 07/01/2023 | 0.01 | 0.00 | 0.0100 | 0.0000 | |||||
| US25381YAB74 / डिजिकेल ग्रुप 0.5 लिमिटेड | 0.01 | 0.00 | 0.0100 | 0.0000 | |||||
| CFLD Cayman Investment, 2.500%, 01/31/2031 / DBT (XS2581976748) | 0.00 | 0.00 | 0.0100 | 0.0000 | |||||
| US25381YAC57 / डिजिकेल ग्रुप 0.5 लिमिटेड | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | -0.0100 | |||||
| Rongchangda Development, 3.00%, 3/29/2028 / DBT (XS2420457348) | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | -0.0100 | |||||
| 3301 / रॉनशाइन चाइना होल्डिंग्स लिमिटेड | 0.15 | 0.00 | 0.00 | -25.00 | 0.0000 | -0.0100 | |||
| TOYO / टोयो कंपनी लिमिटेड | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, June 30, 2025, Call @ $92.00 / DE (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| Agnico Eagle Mines Ltd., July 18, 2025, Put @ $80.00 / DE (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| US00105HEJ14 / एएफसी 2000-2 1ए | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| SPDR S&P 500 ETF Trust, July 18, 2025, Put @ $550.00 / DE (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| UnitedHealth Group, Inc., July 18, 2025, Put @ $280.00 / DE (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| XS2279711779 / जेनरो प्रॉपर्टीज ग्रुप लिमिटेड | 0.00 | -50.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| Strategic Environmental & Energy Resources, Inc. / EC (N/A) | 0.04 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| DHAI / डीआईएच होल्डिंग यूएस, इंक. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| DHAI.W / DIH होल्डिंग यू.एस., इंक. - इक्विटी वारंट | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| TOYWF / टोयो कंपनी लिमिटेड - इक्विटी वारंट | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| SPDR S&P 500 ETF Trust, June 30, 2025, Put @ $500.00 / DE (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| SPDR S&P 500 ETF Trust, June 30, 2025, Put @ $525.00 / DE (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| PSIG / पीएस इंटरनेशनल ग्रुप लिमिटेड. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| US525ESCIM30 / लेहमैन ब्रदर्स होल्डिंग्स, इंक., 0.000%, 02/14/2023 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| BNAIW / ब्रांड एंगेजमेंट नेटवर्क, इंक. - इक्विटी वारंट | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| P4F / सीड्रिल लिमिटेड | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| US525ESCAN94 / लेहमैन ब्रदर्स होल्डिंग्स, इंक., 7.270%, (1 माह सीपीआई साल दर साल + 2.25%) 07/08/2014 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| XS2182288956 / हेजुन शुंज़े इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| US525ESC5G02 / लेहमैन ब्रदर्स होल्डिंग्स, इंक., 0.000%, 02/17/2015 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| CAPTW / कैप्टिविज़न इंक. - इक्विटी वारंट | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| US525ESC0598 / लेहमैन ब्रदर्स होल्डिंग्स, इंक., 8.250%, 09/23/2020 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| US525ESCBV02 / लेहमैन ब्रदर्स होल्डिंग्स, इंक., 5.500%, 02/27/2020 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| US525ESCAI00 / लेहमैन ब्रदर्स होल्डिंग्स, इंक., 7.000%, 01/28/2020 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| SDAWW / सनकार टेक्नोलॉजी ग्रुप इंक. - इक्विटी वारंट | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| NMHIW / नेचर्स मिरेकल होल्डिंग इंक. - इक्विटी वारंट | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| NMHI / नेचर मिरेकल होल्डिंग इंक. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| EXTC / एक्साइड टेक्नोलॉजीज - नई | 0.01 | 233.48 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| EXTC / एक्साइड टेक्नोलॉजीज - नई | 0.00 | -70.01 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| CAPT / कैप्टिविज़न इंक. | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| NSTDW / नॉर्दर्न स्टार इन्वेस्टमेंट कॉर्प. IV - इक्विटी वारंट | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| US03769Q1076 / अपोजी 21 होल्डिंग्स, इंक. | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| Winn Dixie Stores, Inc. 8.875% 4/01/2008 / DBT (9742809B7) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| US302051AY32 / एक्साइड टेक्नोलॉजीज, 11.000%, 04/30/2022 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| US2059083046 / कंप्यूटर होराइजन्स कार्पोरेशन | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| US126680AF45 / देशव्यापी वैकल्पिक ऋण श्रृंखला 07-0ए7 क्लास ए3, 0.5017%, (1 माह लिबोर यूएसडी + 0.300%) 05/25/2047 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| Seadrill New Finance Private Placement Series 144A (United Kingdom) 12.00%, 7/15/2025 / DBT (US811ESCAA01) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| Sacre-Coeur Minerals Ltd. (Canada) / EC (N/A) | 0.11 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| Regulus Therapeutics, Inc. CVR / DE (000000000) | 0.06 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| Optinose CVR / DE (684CVR012) | 0.06 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| LGFA / लायंस गेट एंटरटेनमेंट कार्पोरेशन - क्लास ए | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.9900 | ||||
| US36242D7Y38 / जीएसआर बंधक ऋण ट्रस्ट श्रृंखला 2005-5एफ क्लास बी2, 5.73101%, 06/25/2035 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| Nwa Sen / EC (629ESC039) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| Infinity Capital Group, 7.00%, 12/31/2049 / DBT (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| KVH Industries, Inc. Rights / DE (N/A) | 0.15 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| FLYHT Aerospace Solutions Ltd. / EC (N/A) | 0.10 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. Rights / DE (N/A) | 0.01 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| US715ESC0184 / ईएससी पर्शिंग स्क्वायर | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| NSTC / नॉर्दर्न स्टार इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन III | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| CMRX / चिमेरिक्स, इंक. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.6000 | ||||
| US71645N9947 / पेट्रोकॉर्प, इंक. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| MRCY / मर्करी सिस्टम्स, इंक. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | ||||
| OPTN / ऑप्टीनोज़, इंक. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.6000 | ||||
| AT0000A1Z023 / कन्वर्ट इमोबिलिएन इन्वेस्ट एजी | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| NSTTW / नॉर्दर्न स्टार इन्वेस्टमेंट कॉर्प. III - इक्विटी वारंट | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| STWWF / सेमेनटिक्स, इंक. - इक्विटी वारंट | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| KYG4923T1132 / इन्वेस्टकॉर्प यूरोप एक्विजिशन कार्पोरेशन I | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| L5217E112 / इंटेलसैट वारंट | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| NSTTW / नॉर्दर्न स्टार इन्वेस्टमेंट कॉर्प. III - इक्विटी वारंट | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| IYXI / इनिक्स, इंक. | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| Air Products and Chemicals, Inc., September 19, 2025, Call @ $330.00 / DE (N/A) | -0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| Honeywell International, Inc., January 16, 2026, Put @ 180.00 / DE (N/A) | -0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| Treehouse Foods, Inc., October 17, 2025, Call @ $40.00 / DE (N/A) | -0.01 | -0.0100 | -0.0100 | ||||||
| Occidental Petroleum Corp., January 16, 2026, Call @ $52.50 / DE (N/A) | -0.01 | -0.0100 | -0.0100 | ||||||
| The J.M. Smucker Co., January 16, 2026, Put @ $85.00 / DE (N/A) | -0.01 | -0.0100 | -0.0100 | ||||||
| Biomarin Pharmaceutical, Inc., January 16, 2026, Put @ $55.00 / DE (N/A) | -0.01 | -0.0100 | -0.0100 | ||||||
| Match Group, Inc., January 16, 2026, Put @ $25.00 / DE (N/A) | -0.01 | -0.0100 | -0.0100 | ||||||
| Helen of Troy, Ltd., January 16, 2026, Call @ $55.00 / DE (N/A) | -0.01 | -0.0100 | -0.0100 | ||||||
| Air Products and Chemicals, Inc., January 16, 2026, Call @ $330.00 / DE (N/A) | -0.01 | -0.0100 | -0.0100 | ||||||
| Rapid7, Inc., January 16, 2026, Call @ $30.00 / DE (N/A) | -0.02 | -0.0200 | -0.0200 | ||||||
| BP PLC, January 15, 2027, Put @ $20.00 / DE (N/A) | -0.02 | -0.0200 | -0.0200 | ||||||
| Occidental Petroleum Corp., September 19, 2025, Call @ $50.00 / DE (N/A) | -0.02 | -0.0200 | -0.0200 | ||||||
| Biomarin Pharmaceutical, Inc., January 16, 2026, Call @ $75.00 / DE (N/A) | -0.02 | -0.0200 | -0.0200 | ||||||
| Colgate-Palmolive, Co., January 16, 2026, Call @ $95.00 / DE (N/A) | -0.03 | -0.0300 | -0.0300 | ||||||
| Phillips 66 Co., November 21, 2025, Call @ $125.00 / DE (N/A) | -0.03 | -0.0300 | -0.0300 | ||||||
| Phillips 66 Co., August 15, 2025, Call @ $125.00 / DE (N/A) | -0.03 | -0.0300 | -0.0300 | ||||||
| Occidental Petroleum Corp., January 15, 2027, Put @ $35.00 / DE (N/A) | -0.03 | -0.0300 | -0.0300 | ||||||
| Occidental Petroleum Corp., June 18, 2026, Call @ $47.50 / DE (N/A) | -0.04 | -0.0400 | -0.0400 | ||||||
| Lamb Weston Holdings, Inc., January 16, 2026, Put @ $40.00 / DE (N/A) | -0.04 | -0.0400 | -0.0400 | ||||||
| The J.M. Smucker Co., January 16, 2026, Call @ $95.00 / DE (N/A) | -0.04 | -0.0400 | -0.0400 | ||||||
| Crown Castle, Inc., January 16, 2026, Call @ $95.00 / DE (N/A) | -0.04 | -0.0400 | -0.0400 | ||||||
| Surgery Partners, Inc., December 19, 2025, Call @ $20.00 / DE (N/A) | -0.04 | -0.0400 | -0.0400 | ||||||
| Chevron Corp., September 18, 2026, Call @ $150.00 / DE (N/A) | -0.05 | -0.0500 | -0.0500 | ||||||
| Biomarin Pharmaceutical, Inc., January 16, 2026, Call @ $70.00 / DE (N/A) | -0.06 | -0.0700 | -0.0700 | ||||||
| Biomarin Pharmaceutical, Inc., January 16, 2026, Put @ $57.50 / DE (N/A) | -0.06 | -0.0700 | -0.0700 | ||||||
| UnitedHealth Group, Inc., July 18, 2025, Call @ $280.00 / DE (N/A) | -0.07 | -0.0700 | -0.0700 | ||||||
| Phillips 66 Co., January 15, 2027, Put @ $100.00 / DE (N/A) | -0.07 | -0.0800 | -0.0800 | ||||||
| UnitedHealth Group, Inc., September 19, 2025, Call @ $270.00 / DE (N/A) | -0.08 | -0.0800 | -0.0800 | ||||||
| Equinix, Inc., December 19, 2025, Call @ $750 / DE (N/A) | -0.08 | -0.0900 | -0.0900 | ||||||
| Barrick Gold Corp., December 18, 2026, Call @ $17.00 / DE (N/A) | -0.08 | -0.0900 | -0.0900 | ||||||
| Chevron Corp., June 18, 2026, Call @ $135.00 / DE (N/A) | -0.09 | -0.0900 | -0.0900 | ||||||
| Phillips 66 Co., January 15, 2027, Call @ $120.00 / DE (N/A) | -0.09 | -0.0900 | -0.0900 | ||||||
| Starbucks, Corp., December 18, 2026, Call @ $105.00 / DE (N/A) | -0.09 | -0.1000 | -0.1000 | ||||||
| Honeywell International, Inc., January 16, 2026, Call @ $210.00 / DE (N/A) | -0.09 | -0.1000 | -0.1000 | ||||||
| Suncor Energy, Inc., March 20, 2026, Call @ $35.00 / DE (N/A) | -0.10 | -0.1000 | -0.1000 | ||||||
| Dollar Tree, Inc., January 16, 2026, Call @ $105.00 / DE (N/A) | -0.10 | -0.1000 | -0.1000 | ||||||
| Madison Square Garden Sports Corp., August 15, 2025, Call @ $185.00 / DE (N/A) | -0.11 | -0.1100 | -0.1100 | ||||||
| Phillips 66, January 15, 2027, Call @ $130 / DE (N/A) | -0.11 | -0.1100 | -0.1100 | ||||||
| Southwest Airlines, Inc., January 15, 2027, Call @ $30.00 / DE (N/A) | -0.11 | -0.1100 | -0.1100 | ||||||
| Match Group, Inc., January 16, 2026, Call @ $30.00 / DE (N/A) | -0.12 | -0.1200 | -0.1200 | ||||||
| Humana, Inc., January 16, 2026, Call @ $260.00 / DE (N/A) | -0.12 | -0.1300 | -0.1300 | ||||||
| Marathon Petroleum Corp., December 19,2025, Call @ $140.00 / DE (N/A) | -0.13 | -0.1300 | -0.1300 | ||||||
| Suncor Energy, Inc., June 18, 2026, Call @ $35.00 / DE (N/A) | -0.13 | -0.1400 | -0.1400 | ||||||
| Akamai Technologies, Inc., January 15, 2027, Call @ $75.00 / DE (N/A) | -0.13 | -0.1400 | -0.1400 | ||||||
| Starbucks, Corp., January 15, 2027, Call @ $95.00 / DE (N/A) | -0.13 | -0.1400 | -0.1400 | ||||||
| DiamondBack Energy, Inc., June 18, 2026, Call @ $140.00 / DE (N/A) | -0.14 | -0.1400 | -0.1400 | ||||||
| Humana, Inc., January 16, 2026, Call @ $240.00 / DE (N/A) | -0.14 | -0.1400 | -0.1400 | ||||||
| Equinix, Inc., December 18, 2026, Call @ $740 / DE (N/A) | -0.14 | -0.1400 | -0.1400 | ||||||
| UnitedHealth Group, Inc., September 18, 2026, Call @ $280.00 / DE (N/A) | -0.14 | -0.1500 | -0.1500 | ||||||
| Equinix, Inc., December 18, 2026, Call @ $700 / DE (N/A) | -0.17 | -0.1800 | -0.1800 | ||||||
| Southwest Airlines, Inc., January 16, 2026, Call @ $25.00 / DE (N/A) | -0.17 | -0.1800 | -0.1800 | ||||||
| BlackSky Technology, Inc., November 21, 2025, Call @ $10.00 / DE (N/A) | -0.17 | -0.1800 | -0.1800 | ||||||
| Barrick Gold Corp., January 16, 2026, Call @ $17.00 / DE (N/A) | -0.18 | -0.1900 | -0.1900 | ||||||
| Crown Castle, Inc., January 16, 2026, Call @ $85.00 / DE (N/A) | -0.20 | -0.2100 | -0.2100 | ||||||
| Crown Castle, Inc., January 15, 2027, Call @ $87.50 / DE (N/A) | -0.23 | -0.2400 | -0.2400 | ||||||
| Seabridge Gold, Inc., February 20, 2026, Call @ $14.00 / DE (N/A) | -0.24 | -0.2600 | -0.2600 | ||||||
| Crown Castle, Inc., January 15, 2027, Call @ $85.00 / DE (N/A) | -0.25 | -0.2600 | -0.2600 | ||||||
| Starbucks, Corp., June 18, 2026, Call @ $90.00 / DE (N/A) | -0.26 | -0.2700 | -0.2700 | ||||||
| Crown Castle, Inc., January 15, 2027, Call @ $97.50 / DE (N/A) | -0.26 | -0.2700 | -0.2700 | ||||||
| Phillips 66 Co., January 15, 2027, Call @ $110.00 / DE (N/A) | -0.27 | -0.2800 | -0.2800 | ||||||
| Lamb Weston Holdings, Inc., January 16, 2026, Call @ $50.00 / DE (N/A) | -0.34 | -0.3600 | -0.3600 | ||||||
| Seabridge Gold, Inc., January 15, 2027, Call @ $15.00 / DE (N/A) | -0.35 | -0.3700 | -0.3700 | ||||||
| Agnico Eagle Mines Ltd., July 18, 2025, Call @ $80.00 / DE (N/A) | -0.67 | -0.7100 | -0.7100 | ||||||
| Newmont Corp., January 16, 2026, Call @ $30.00 / DE (N/A) | -0.86 | -0.9100 | -0.9100 | ||||||
| Newmont Corp., December 18, 2026, Call @ $40.00 / DE (N/A) | -0.90 | -0.9500 | -0.9500 |
