मूलभूत आँकड़े
| पोर्टफोलियो वैल्यू | $ 21,795,174 |
| वर्तमान पोजीशन | 21 |
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)
एफएस एनर्जी टोटल रिटर्न फंड ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 21 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 21,795,174 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। Fs Energy Total Return Fund की शीर्ष होल्डिंग्स हैं Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) , Navitas Midstream Midland Basin, LLC, Term Loan (US:US63939UAE73) , Kinder Morgan, Inc. (US:KMI) , Exacttarget, Inc. (US:30064K105) , and MPLX LP - Limited Partnership (US:MPLX) . Fs Energy Total Return Fund के नए फाइलिंग में शामिल हैं Navitas Midstream Midland Basin, LLC, Term Loan (US:US63939UAE73) , Equitrans Midstream Corporation (US:ETRN) , BCP Raptor II, LLC 1st Lien Term Loan (US:US05550DAB01) , MOSS CREEK RESOURCES HLD (US:US61965RAB15) , and PG&E Corp. - Units (US:PCGU) .
इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 0.11 | 1.04 | 4.7553 | 4.7553 | |
| 0.11 | 1.99 | 9.1030 | 4.6928 | |
| 0.03 | 0.98 | 4.4596 | 4.4596 | |
| 0.01 | 0.87 | 3.9850 | 3.9850 | |
| 1.79 | 8.1822 | 3.7908 | ||
| 0.01 | 0.70 | 3.1877 | 3.1877 | |
| 0.04 | 0.60 | 2.7278 | 2.7278 | |
| 0.09 | 1.56 | 7.1122 | 2.5016 | |
| 0.97 | 4.4123 | 2.2251 | ||
| 0.71 | 3.2383 | 1.3788 |
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 0.24 | 1.56 | 7.1302 | -5.0291 | |
| 0.07 | 1.35 | 6.1534 | -5.0109 | |
| 0.02 | 0.71 | 3.2532 | -2.7838 | |
| 0.12 | 0.98 | 4.4913 | -1.8807 | |
| 0.13 | 1.78 | 8.1142 | -1.6556 | |
| 0.02 | 0.68 | 3.1084 | -0.9685 | |
| 0.02 | 0.43 | 1.9702 | -0.1279 | |
| 0.09 | 0.72 | 3.2902 | -0.0087 |
13F और फंड फाइलिंग
यह फ़ॉर्म 2020-09-24 को रिपोर्टिंग अवधि 2020-07-31 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें
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| प्रतिभूति | प्रकार | औसत शेयर मूल्य | शेयर्स (MM) |
Δशेयर्स (%) |
Δशेयर्स (%) |
वैल्यू ($MM) |
पोर्टफोलियो (%) |
Δपोर्टफोलियो (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPD / एंटरप्राइज प्रोडक्ट्स पार्टनर्स एलपी - लिमिटेड पार्टनरशिप | 0.11 | 61.25 | 1.99 | 61.69 | 9.1030 | 4.6928 | |||
| US63939UAE73 / नेविटास मिडस्ट्रीम मिडलैंड बेसिन, एलएलसी, टर्म लोन | 1.79 | 45.88 | 8.1822 | 3.7908 | |||||
| KMI / किंडर मॉर्गन, इंक. | 0.13 | -29.75 | 1.78 | -34.98 | 8.1142 | -1.6556 | |||
| 30064K105 / सटीक लक्ष्य, इंक. | 0.24 | -41.11 | 1.56 | -54.09 | 7.1302 | -5.0291 | |||
| MPLX / एमपीएलएक्स एलपी - सीमित भागीदारी | 0.09 | 19.66 | 1.56 | 20.81 | 7.1122 | 2.5016 | |||
| WMB / विलियम्स कंपनियाँ, इंक. | 0.07 | -56.30 | 1.35 | -56.86 | 6.1534 | -5.0109 | |||
| ETRN / इक्विट्रांस मिडस्ट्रीम कॉर्पोरेशन | 0.11 | 1.04 | 4.7553 | 4.7553 | |||||
| US05550DAB01 / बीसीपी रैप्टर II, एलएलसी प्रथम ग्रहणाधिकार अवधि ऋण | 1.02 | -0.10 | 4.6606 | 1.0068 | |||||
| PAGP / प्लेन्स जीपी होल्डिंग्स, एलपी - सीमित भागीदारी | 0.12 | -36.12 | 0.98 | -44.86 | 4.4913 | -1.8807 | |||
| CNP / सेंटरप्वाइंट एनर्जी, इंक. | 0.03 | 25.00 | 0.98 | 33.70 | 4.4596 | 4.4596 | |||
| US61965RAB15 / मॉस क्रीक संसाधन एच.एल.डी | 0.97 | 57.94 | 4.4123 | 2.2251 | |||||
| PCGU / पीजी एंड ई कार्पोरेशन - इकाइयाँ | 0.01 | 0.87 | 3.9850 | 3.9850 | |||||
| RTLR / रैटलर मिडस्ट्रीम एलपी - यूनिट | 0.09 | -32.32 | 0.72 | -21.91 | 3.2902 | -0.0087 | |||
| ENB / एनब्रिज इंक. | 0.02 | -59.55 | 0.71 | -57.79 | 3.2532 | -2.7838 | |||
| US48253LAA44 / केएलएक्स एनर्जी सर्विसेज होल्डिंग्स इंक | 0.71 | 36.42 | 3.2383 | 1.3788 | |||||
| LNG / चेनिएरे एनर्जी, इंक. | 0.01 | 0.70 | 3.1877 | 3.1877 | |||||
| PPL / पेम्बीना पाइपलाइन कॉर्पोरेशन | 0.03 | 12.80 | 0.69 | 19.55 | 3.1311 | 1.0800 | |||
| NPIFF / नॉर्थलैंड पावर इंक. | 0.02 | -30.83 | 0.68 | -11.66 | 3.1172 | 0.3533 | |||
| AY / अटलांटिका सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर पीएलसी | 0.02 | -52.31 | 0.68 | -40.30 | 3.1084 | -0.9685 | |||
| AES / एईएस निगम | 0.04 | 0.60 | 2.7278 | 2.7278 | |||||
| US92854Q1067 / विविंट सोलर इंक. | 0.02 | -77.08 | 0.43 | -26.45 | 1.9702 | -0.1279 |
