मूलभूत आँकड़े
पोर्टफोलियो वैल्यू $ 1,776,077
वर्तमान पोजीशन 4
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)

FS Series Trust - FS Market Neutral Fund Class I ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 4 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 1,776,077 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। FS Series Trust - FS Market Neutral Fund Class I की शीर्ष होल्डिंग्स हैं State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund (US:US8574928623) , and State Street Institutional Liquid Reserves Fund - Institutional Class (7-Day Yield) (US:US85749P1012) . FS Series Trust - FS Market Neutral Fund Class I के नए फाइलिंग में शामिल हैं State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund (US:US8574928623) , and .

FS Series Trust - FS Market Neutral Fund Class I - पोर्टफोलियो वैल्यू
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इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
1.95 1.95 108.7866 108.7866
0.77 42.6574 42.6574
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.00 0.00 0.0001 -98.7685
-0.94 -52.5931 -52.5931
13F और फंड फाइलिंग

यह फ़ॉर्म 2020-05-29 को रिपोर्टिंग अवधि 2020-03-31 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें

अपग्रेड करें ताकि प्रीमियम डेटा अनलॉक किया जा सके और एक्सेल में एक्सपोर्ट किया जा सके।

2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
प्रतिभूति प्रकार औसत शेयर मूल्य शेयर्स
(MM)		 Δशेयर्स
(%)		 Δशेयर्स
(%)		 वैल्यू
($MM)		 पोर्टफोलियो
(%)		 Δपोर्टफोलियो
(%)
US8574928623 / स्टेट स्ट्रीट इंस्टीट्यूशनल ट्रेजरी प्लस मनी मार्केट फंड 1.95 1.95 108.7866 108.7866
Long: BNPWFSMS1 TRS USD R V 03MLIBOR US0003M-7BPS / Short: BNPWFSMS1 TRS USD P E BBG00PWZ12K3 / DE (000000000) 0.77 -1,467.86 42.6574 42.6574
US85749P1012 / स्टेट स्ट्रीट इंस्टीट्यूशनल लिक्विड रिज़र्व फंड - इंस्टीट्यूशनल क्लास (7-दिवसीय उपज) 0.00 -100.00 0.00 -100.00 0.0001 -98.7685
Long: BNPWFSML1 TRS USD R E BBG00PWZ0MV8 / Short: BNPWFSML1 TRS USD P V 03MLIBOR US0003M+26BPS / DE (000000000) -0.94 1,585.71 -52.5931 -52.5931