मूलभूत आँकड़े
| पोर्टफोलियो वैल्यू | $ 17,356,674 |
| वर्तमान पोजीशन | 74 |
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)
FS Series Trust - FS Real Asset Fund Class A ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 74 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 17,356,674 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। FS Series Trust - FS Real Asset Fund Class A की शीर्ष होल्डिंग्स हैं Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (IT:IT0004735152) , United Kingdom Gilt Inflation Linked (GB:GB00BNNGP551) , Archer-Daniels-Midland Company (US:ADM) , América Móvil, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AMX) , and Glencore plc (GB:GLEN) . FS Series Trust - FS Real Asset Fund Class A के नए फाइलिंग में शामिल हैं Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (IT:IT0004735152) , United Kingdom Gilt Inflation Linked (GB:GB00BNNGP551) , América Móvil, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AMX) , Schlumberger Limited (US:SLB) , and Union Pacific Corporation (US:UNP) .
इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 0.02 | 0.49 | 1.8135 | 1.8135 | |
| 0.01 | 0.47 | 1.7507 | 1.7507 | |
| 0.00 | 0.45 | 1.6631 | 1.6631 | |
| 0.01 | 0.44 | 1.6491 | 1.6491 | |
| 0.06 | 0.44 | 1.6373 | 1.6373 | |
| 0.03 | 0.43 | 1.5919 | 1.5919 | |
| 0.14 | 0.41 | 1.5260 | 1.5260 | |
| 0.11 | 0.40 | 1.4847 | 1.4847 | |
| 0.07 | 0.38 | 1.4066 | 1.4066 | |
| 0.02 | 0.37 | 1.3981 | 1.3981 |
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.0150 | -20.8993 | |
| 0.00 | 0.00 | -2.7946 | ||
| 0.00 | 0.00 | -2.4981 | ||
| 0.00 | 0.00 | -2.4546 | ||
| 0.00 | 0.13 | 0.4960 | -2.0290 | |
| 0.00 | 0.00 | -1.9907 | ||
| 0.00 | 0.00 | -1.9634 | ||
| 0.00 | 0.07 | 0.2497 | -1.9129 | |
| 0.01 | 0.20 | 0.7520 | -1.8141 | |
| 0.00 | 0.00 | -1.5683 |
13F और फंड फाइलिंग
यह फ़ॉर्म 2022-05-27 को रिपोर्टिंग अवधि 2022-03-31 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें
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।
| प्रतिभूति | प्रकार | औसत शेयर मूल्य | शेयर्स (MM) |
Δशेयर्स (%) |
Δशेयर्स (%) |
वैल्यू ($MM) |
पोर्टफोलियो (%) |
Δपोर्टफोलियो (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT0004735152 / इटली बुओनी पोलिएन्नाली डेल टेसोरो | 0.90 | -0.33 | 3.3456 | -0.1371 | |||||
| GB00BNNGP551 / यूनाइटेड किंगडम गिल्ट मुद्रास्फीति से जुड़ा हुआ | 0.65 | -3.70 | 2.4349 | -0.1874 | |||||
| ADM / आर्चर-डेनियल-मिडलैंड कंपनी | 0.01 | -21.96 | 0.53 | 4.12 | 1.9857 | 0.0088 | |||
| AMX / अमेरिका मोविल, एसएबी डी सीवी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.02 | 0.49 | 1.8135 | 1.8135 | |||||
| GLEN / ग्लेनकोर पीएलसी | 0.07 | -46.08 | 0.48 | -30.33 | 1.7960 | -0.8743 | |||
| SLB / शलम्बरगर लिमिटेड | 0.01 | 0.47 | 1.7507 | 1.7507 | |||||
| UNP / यूनियन पैसिफिक कॉर्पोरेशन | 0.00 | 0.45 | 1.6631 | 1.6631 | |||||
| G / असिकुराज़ियोनी जेनराली स्पा | 0.02 | 56.87 | 0.44 | 68.97 | 1.6502 | 0.6317 | |||
| ENBBF / एनब्रिज इंक - एफआर पीआरएफ परपेचुअल यूएसडी 25 - सेर जे | 0.01 | 0.44 | 1.6491 | 1.6491 | |||||
| SPXCF / सिंगापुर एक्सचेंज लिमिटेड | 0.06 | 0.44 | 1.6373 | 1.6373 | |||||
| CNHI / सीएनएच औद्योगिक एनवी | 0.03 | 0.43 | 1.5919 | 1.5919 | |||||
| 5NU / कैपिटालैंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड | 0.14 | 0.41 | 1.5260 | 1.5260 | |||||
| RTHA / विल्मर इंटरनेशनल लिमिटेड | 0.11 | 0.40 | 1.4847 | 1.4847 | |||||
| TD / टोरंटो-डोमिनियन बैंक | 0.00 | 7.09 | 0.38 | 10.88 | 1.4103 | 0.0912 | |||
| ITUB / इटाउ यूनिबैंको होल्डिंग एसए - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.07 | 0.38 | 1.4066 | 1.4066 | |||||
| CRRFY / कैरेफोर एसए - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.02 | 0.37 | 1.3981 | 1.3981 | |||||
| VALE / वेले एसए - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.02 | 88.07 | 0.37 | 169.12 | 1.3673 | 0.8383 | |||
| VK / वैलोरेक एसए | 0.03 | 0.35 | 1.3244 | 1.3244 | |||||
| CTSH / कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस कॉर्पोरेशन | 0.00 | 0.35 | 1.3241 | 1.3241 | |||||
| TV / ग्रुपो टेलीविसा, एसएबी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.03 | 0.35 | 1.2939 | 1.2939 | |||||
| TS / टेनारिस एसए - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.01 | 0.35 | 1.2931 | 1.2931 | |||||
| IHICF / आईएचआई कॉर्पोरेशन | 0.01 | 0.34 | 1.2850 | 1.2850 | |||||
| FCX / फ्रीपोर्ट-मैकमोरन इंक. | 0.01 | 0.33 | 1.2215 | 1.2215 | |||||
| SEBNY / स्कैंडिनेविस्का एनस्किल्डा बैंकेन एबी/न्यूयॉर्क एनवाई | 0.05 | 0.32 | 1.1988 | 1.1988 | |||||
| VLO / वैलेरो एनर्जी कॉर्पोरेशन | 0.00 | 0.32 | 1.1797 | 1.1797 | |||||
| PKX / पॉस्को होल्डिंग्स इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.01 | 43.73 | 0.31 | 46.70 | 1.1625 | 0.3373 | |||
| XP / एक्सपी इंक | 0.01 | 0.31 | 1.1478 | 1.1478 | |||||
| JNPR / जुनिपर नेटवर्क्स, इंक. | 0.01 | 0.29 | 1.0948 | 1.0948 | |||||
| PAH3 / पोर्शे ऑटोमोबिल होल्डिंग एसई - पसंदीदा स्टॉक | 0.00 | -8.95 | 0.29 | -7.10 | 1.0793 | -0.1221 | |||
| NTOIY / नेस्टे ओयज - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.01 | 0.28 | 1.0626 | 1.0626 | |||||
| AGCO / एजीसीओ कॉर्पोरेशन | 0.00 | -1.87 | 0.28 | 16.94 | 1.0574 | 0.1131 | |||
| RCI / रोजर्स कम्युनिकेशंस इंक. | 0.08 | 0.28 | 1.0367 | 1.0367 | |||||
| VIV / टेलीफ़ोनिका ब्रासील एसए - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.02 | 0.28 | 1.0332 | 1.0332 | |||||
| CIEN / सिएना कॉर्पोरेशन | 0.00 | 0.28 | 1.0271 | 1.0271 | |||||
| DE0001030559 / डॉयचे बुंडेस रिपब्लिक इन्फ्लेशन लिंक्ड बॉन्ड | 0.27 | -58.86 | 1.0259 | -1.5546 | |||||
| ENGIY / एंजी एसए - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.02 | 0.27 | 1.0149 | 1.0149 | |||||
| FPI / फार्मलैंड पार्टनर्स इंक. | 0.02 | 0.27 | 1.0035 | 1.0035 | |||||
| CX / CEMEX, SAB de CV - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.05 | 0.27 | 0.9902 | 0.9902 | |||||
| DE / डीरे एंड कंपनी | 0.00 | -30.20 | 0.27 | -13.40 | 0.9899 | -0.2046 | |||
| NTDOY / निंटेंडो कंपनी लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.00 | 0.25 | 0.9459 | 0.9459 | |||||
| XS2295233501 / SGX Treasury I Pte Ltd | 0.23 | 0.8420 | 0.8420 | ||||||
| XS2260025296 / सिंगापुर एयरलाइंस लिमिटेड | 0.20 | 0.7600 | 0.7600 | ||||||
| STOHF / इक्विनोर एएसए | 0.01 | -78.29 | 0.20 | -69.64 | 0.7520 | -1.8141 | |||
| NXST / नेक्सस्टार मीडिया ग्रुप, इंक. | 0.00 | 0.18 | 0.6722 | 0.6722 | |||||
| JBL / जाबिल इंक. | 0.00 | 46.61 | 0.15 | 28.45 | 0.5590 | 0.1082 | |||
| FFIV / F5, इंक. | 0.00 | 0.14 | 0.5369 | 0.5369 | |||||
| MA / मास्टरकार्ड शामिल | 0.00 | -59.28 | 0.14 | -59.48 | 0.5272 | -0.8232 | |||
| RACE / फेरारी एनवी | 0.00 | -48.84 | 0.14 | -57.10 | 0.5221 | -0.7353 | |||
| AVGO / ब्रॉडकॉम इंक. | 0.00 | 0.14 | 0.5132 | 0.5132 | |||||
| SDV / साब एबी (प्रकाशित) | 0.00 | 0.14 | 0.5094 | 0.5094 | |||||
| LDO / लियोनार्डो स्पा | 0.01 | 0.14 | 0.5081 | 0.5081 | |||||
| NVDA / एनवीडिया कॉर्पोरेशन | 0.00 | -57.04 | 0.13 | -43.64 | 0.5003 | -0.4232 | |||
| ASMLF / एएसएमएल होल्डिंग एनवी | 0.00 | 0.13 | 0.4964 | 0.4964 | |||||
| TSM / ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.00 | -76.48 | 0.13 | -79.72 | 0.4960 | -2.0290 | |||
| TEAM / एटलसियन कॉर्पोरेशन | 0.00 | 0.07 | 0.2645 | 0.2645 | |||||
| MSCI / एमएससीआई इंक. | 0.00 | 0.07 | 0.2592 | 0.2592 | |||||
| US697435AD78 / पालो ऑल्टो नेटवर्क्स इंक बॉन्ड | 0.07 | 0.2537 | 0.2537 | ||||||
| MANH / मैनहट्टन एसोसिएट्स, इंक. | 0.00 | 0.07 | 0.2533 | 0.2533 | |||||
| ICE / इंटरकांटिनेंटल एक्सचेंज, इंक. | 0.00 | -87.60 | 0.07 | -88.17 | 0.2497 | -1.9129 | |||
| Long: B01RM25TR TRS USD R E B01RM25 INDEX / Short: B01RM25TR TRS USD P V 12MSOFR SOFRRATE + 0.00 PERCENT / DE (000000000) | 0.04 | 263.64 | 0.1525 | -0.2029 | |||||
| CORN FUTURE DEC22 / DCO (000000000) | 0.02 | 36.36 | 0.0566 | -0.2988 | |||||
| Long: B28PFX8TR TRS USD R E B28PFX8 INDEX / Short: B28PFX8TR TRS USD P V 12MSOFR SOFRRTE + 0.00 PERCENT BULLET / DE (000000000) | 0.01 | -18.18 | 0.0337 | -0.3217 | |||||
| US85749P1012 / स्टेट स्ट्रीट इंस्टीट्यूशनल लिक्विड रिज़र्व फंड - इंस्टीट्यूशनल क्लास (7-दिवसीय उपज) | 0.00 | -99.93 | 0.00 | -99.93 | 0.0150 | -20.8993 | |||
| Long: B1324D0TR TRS USD R E B1324D0 INDEX / Short: B1324D0TR TRS USD P V 12MSOFR SOFRRTE + 0.00 BPS BULLET / DE (000000000) | 0.00 | -72.73 | 0.0139 | -0.3415 | |||||
| GOLD 100 OZ FUTR JUN22 / DCO (000000000) | 0.00 | -81.82 | 0.0092 | -0.3462 | |||||
| PSX / फिलिप्स 66 | 0.00 | 0.00 | 0.0003 | 0.0003 | |||||
| EOG / ईओजी रिसोर्सेज, इंक. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -2.7946 | ||||
| SBS / साओ पाउलो राज्य की बुनियादी स्वच्छता कंपनी - SABESP - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.2100 | ||||
| BKR / बेकर ह्यूजेस कंपनी | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.9907 | ||||
| GLPI / गेमिंग और अवकाश गुण, इंक. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.2626 | ||||
| EADSF / एयरबस एसई | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.3238 | ||||
| VICI / VICI प्रॉपर्टीज इंक. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.2768 | ||||
| AOS / एओ स्मिथ कॉर्पोरेशन | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.5683 | ||||
| LVMUY / एलवीएमएच मोएट हेनेसी - लुई वुइटन, यूरोपीय कंपनी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -2.4981 | ||||
| BG / बंज ग्लोबल एसए | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -2.4546 | ||||
| NTR / न्यूट्रिएन लिमिटेड | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.7878 | ||||
| OXY / ऑक्सिडेंटल पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.9634 | ||||
| COPPER FUTURE JUL22 / DCO (000000000) | -0.00 | -100.00 | -0.0032 | -0.3585 | |||||
| Long: 6545464TR TRS USD R E 6545464 INDEX / Short: 6545464TR TRS USD P V 12MSOFR SOFRRATE 0.00 BPS BULLET / DE (000000000) | -0.00 | -136.36 | -0.0167 | -0.3721 | |||||
| Long: 6450267TR TRS USD R E 6450267 INDEX / Short: 6450267TR TRS USD P V 12MFEDL US0012M + 0.0 PERCENT BULLET / DE (000000000) | -0.00 | -136.36 | -0.0179 | -0.3733 | |||||
| Long: 6765239TR TRS USD R E 6765239 INDEX / Short: 6765239TR TRS USD P V 12MFED01 US0001 +1.15 PERCENT / DE (000000000) | -0.01 | -145.45 | -0.0196 | -0.3750 | |||||
| SILVER FUTURE MAY22 / DCO (000000000) | -0.01 | -154.55 | -0.0229 | -0.3782 | |||||
| SOYBEAN FUTURE NOV22 / DCO (000000000) | -0.01 | -218.18 | -0.0507 | -0.4061 | |||||
| Long: BMXCL70TR TRS USD R E BMXCL70 INDEX / Short: BMXCL70TR TRS USD P V 12MSOFR SOFRATE + 0.00 BPS BULLET / DE (000000000) | -0.03 | -381.82 | -0.1182 | -0.4736 | |||||
| US55608PBS20 / मैक्वेरी बैंक लिमिटेड | -0.10 | -1,045.45 | -0.3911 | -0.7465 |
