मूलभूत आँकड़े
पोर्टफोलियो वैल्यू $ 2,586,877,374
वर्तमान पोजीशन 79
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)

फंड मूल्यांकन समूह, एलएलसी ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 79 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 2,586,877,374 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। Fund Evaluation Group, LLC की शीर्ष होल्डिंग्स हैं iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF (US:GOVT) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) , and iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF (US:IXUS) . Fund Evaluation Group, LLC के नए फाइलिंग में शामिल हैं Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (US:VTIP) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 3000 ETF (US:VTHR) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF (US:VGK) , and Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF (US:ESGV) .

फंड मूल्यांकन समूह, एलएलसी - पोर्टफोलियो वैल्यू
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इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.81 40.81 1.5778 1.5778
0.14 37.93 1.4664 1.4664
4.80 106.18 4.1045 0.6715
1.96 151.32 5.8497 0.6552
0.10 19.99 0.7729 0.5859
0.22 124.05 4.7955 0.5486
0.12 9.15 0.3539 0.3539
0.01 5.59 0.2162 0.2162
0.03 4.90 0.1896 0.1896
0.07 5.32 0.2057 0.1765
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
1.53 949.54 36.7062 -4.8777
7.34 179.47 6.9378 -0.6576
9.19 268.42 10.3761 -0.6366
13.46 309.28 11.9556 -0.2502
0.19 18.40 0.7114 -0.1917
0.25 28.16 1.0884 -0.1063
0.77 18.84 0.7284 -0.0850
0.78 20.68 0.7993 -0.0704
0.12 10.87 0.4202 -0.0680
0.56 23.94 0.9256 -0.0555
13F और फंड फाइलिंग

यह फ़ॉर्म 2025-08-07 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें

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2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
प्रतिभूति प्रकार औसत शेयर मूल्य शेयर्स
(MM)		 Δशेयर्स
(%)		 Δशेयर्स
(%)		 वैल्यू
($MM)		 पोर्टफोलियो
(%)		 Δपोर्टफोलियो
(%)
IVV / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एसएंडपी 500 ईटीएफ 1.53 -10.65 949.54 -1.26 36.7062 -4.8777
GOVT / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर यूएस ट्रेजरी बॉन्ड ईटीएफ 13.46 9.59 309.28 9.56 11.9556 -0.2502
SCHG / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब यूएस लार्ज-कैप ग्रोथ ईटीएफ 9.19 -9.65 268.42 5.39 10.3761 -0.6366
SCHX / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब यूएस लार्ज-कैप ईटीएफ 7.34 -7.69 179.47 2.17 6.9378 -0.6576
IXUS / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एमएससीआई टोटल इंटरनेशनल स्टॉक ईटीएफ 1.96 13.75 151.32 25.96 5.8497 0.6552
VOO / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.22 14.27 124.05 26.31 4.7955 0.5486
SCHF / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब इंटरनेशनल इक्विटी ईटीएफ 4.80 19.70 106.18 33.74 4.1045 0.6715
VTIP / वैनगार्ड मालवर्न फंड्स - वैनगार्ड शॉर्ट-टर्म इन्फ्लेशन-प्रोटेक्टेड सिक्योरिटीज ईटीएफ 0.81 40.81 1.5778 1.5778
VTHR / वैनगार्ड स्कॉट्सडेल फंड्स - वैनगार्ड रसेल 3000 ईटीएफ 0.14 37.93 1.4664 1.4664
CATH / ग्लोबल एक्स फंड्स - ग्लोबल एक्स एसएंडपी 500 कैथोलिक वैल्यूज़ ईटीएफ 0.48 -2.12 35.92 9.35 1.3885 -0.0319
SHV / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर शॉर्ट ट्रेजरी बॉन्ड ईटीएफ 0.25 1.94 28.16 1.90 1.0884 -0.1063
SCHE / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब इमर्जिंग मार्केट्स इक्विटी ईटीएफ 0.92 -1.34 27.70 7.85 1.0706 -0.0397
SPSM / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर पोर्टफोलियो एसएंडपी 600 स्मॉल कैप ईटीएफ 0.56 0.97 23.94 5.53 0.9256 -0.0555
SCHP / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब यूएस टिप्स ईटीएफ 0.78 3.61 20.68 2.80 0.7993 -0.0704
IWD / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर रसेल 1000 वैल्यू ईटीएफ 0.10 347.85 19.99 362.37 0.7729 0.5859
SCHO / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब शॉर्ट-टर्म यूएस ट्रेजरी ईटीएफ 0.77 0.00 18.84 0.16 0.7284 -0.0850
AGG / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर यूएस एग्रीगेट बॉन्ड ईटीएफ 0.19 -12.14 18.40 -11.89 0.7114 -0.1917
SUSA / iShares ट्रस्ट - iShares ESG अनुकूलित MSCI USA ETF 0.12 -3.54 15.72 6.44 0.6075 -0.0309
IWV / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर रसेल 3000 ईटीएफ 0.04 16.96 15.27 29.24 0.5901 0.0794
IWR / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर रसेल मिड-कैप ईटीएफ 0.15 -0.83 13.80 7.21 0.5333 -0.0231
ESGD / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर ईएसजी अवेयर एमएससीआई ईएएफई ईटीएफ 0.13 -8.13 11.75 0.16 0.4541 -0.0530
TLT / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर 20+ वर्ष का ट्रेजरी बॉन्ड ईटीएफ 0.12 -0.69 10.87 -3.72 0.4202 -0.0680
IGLB / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर 10+ वर्ष का निवेश ग्रेड कॉर्पोरेट बॉन्ड ईटीएफ 0.20 0.00 10.15 -0.04 0.3925 -0.0467
DFUS / डायमेंशनल ईटीएफ ट्रस्ट - डायमेंशनल यूएस इक्विटी मार्केट ईटीएफ 0.15 5.93 9.74 17.39 0.3766 0.0177
IWM / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर रसेल 2000 ईटीएफ 0.04 0.00 9.46 8.18 0.3657 -0.0125
IWO / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर रसेल 2000 ग्रोथ ईटीएफ 0.03 0.00 9.34 11.86 0.3609 0.0000
BIV / वैनगार्ड बॉन्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड इंटरमीडिएट-टर्म बॉन्ड ईटीएफ 0.12 9.15 0.3539 0.3539
NULV / नुशारेस ईटीएफ ट्रस्ट - नुवीन ईएसजी लार्ज-कैप वैल्यू ईटीएफ 0.21 -3.35 8.82 0.20 0.3409 -0.0396
EFA / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एमएससीआई ईएएफई ईटीएफ 0.09 0.01 8.28 9.13 0.3201 -0.0080
SCHC / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब इंटरनेशनल स्मॉल-कैप इक्विटी ईटीएफ 0.14 -7.45 6.12 9.85 0.2368 -0.0043
VUG / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड ग्रोथ ईटीएफ 0.01 5.59 0.2162 0.2162
DBC / इनवेस्को डीबी कमोडिटी इंडेक्स ट्रैकिंग फंड 0.25 0.00 5.47 -3.07 0.2114 -0.0325
BND / वैनगार्ड बॉन्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड टोटल बॉन्ड मार्केट ईटीएफ 0.07 684.36 5.32 687.13 0.2057 0.1765
CEFA / ग्लोबल एक्स फंड्स - ग्लोबल एक्स एसएंडपी कैथोलिक वैल्यूज़ ने पूर्व-यूएस ईटीएफ विकसित किया 0.14 0.00 4.91 2.36 0.1899 -0.0176
VIVA.X / वैनगार्ड इंडेक्स फंड - वैनगार्ड वैल्यू ईटीएफ 0.03 4.90 0.1896 0.1896
VSGX / वैनगार्ड वर्ल्ड फंड - वैनगार्ड ईएसजी इंटरनेशनल स्टॉक ईटीएफ 0.07 23.29 4.72 36.93 0.1825 0.0334
USRT / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर यूएस आरईआईटी ईटीएफ 0.08 0.00 4.60 -1.79 0.1778 -0.0247
IVE / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एसएंडपी 500 वैल्यू ईटीएफ 0.02 0.00 4.28 2.54 0.1654 -0.0150
VO / वैनगार्ड इंडेक्स फंड - वैनगार्ड मिड-कैप ईटीएफ 0.02 4.28 0.1653 0.1653
VGK / वैनगार्ड इंटरनेशनल इक्विटी इंडेक्स फंड - वैनगार्ड एफटीएसई यूरोप ईटीएफ 0.04 2.98 0.1151 0.1151
ESGV / वैनगार्ड वर्ल्ड फंड - वैनगार्ड ईएसजी यूएस स्टॉक ईटीएफ 0.02 2.71 0.1048 0.1048
DFIV / डायमेंशनल ईटीएफ ट्रस्ट - डायमेंशनल इंटरनेशनल वैल्यू ईटीएफ 0.06 -23.14 2.52 -16.37 0.0974 -0.0329
ACWI / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एमएससीआई एसीडब्ल्यूआई ईटीएफ 0.02 1.34 2.37 11.99 0.0917 0.0001
ACWX / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एमएससीआई एसीडब्ल्यूआई पूर्व यूएस ईटीएफ 0.04 -4.16 2.21 5.35 0.0853 -0.0053
VNQ / वैनगार्ड स्पेशलाइज्ड फंड्स - वैनगार्ड रियल एस्टेट ईटीएफ 0.02 41.08 2.07 38.78 0.0801 0.0155
IEF / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर 7-10 साल का ट्रेजरी बॉन्ड ईटीएफ 0.02 2.05 0.0792 0.0792
VIOO / वैनगार्ड एडमिरल फंड्स - वैनगार्ड एसएंडपी स्मॉल-कैप 600 ईटीएफ 0.02 -11.41 1.94 -7.08 0.0751 -0.0153
VGSH / वैनगार्ड स्कॉट्सडेल फंड्स - वैनगार्ड शॉर्ट-टर्म ट्रेजरी ईटीएफ 0.03 1.89 0.0730 0.0730
VPL / वैनगार्ड इंटरनेशनल इक्विटी इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड एफटीएसई पैसिफिक ईटीएफ 0.02 1.83 0.0707 0.0707
VONG / वैनगार्ड स्कॉट्सडेल फंड्स - वैनगार्ड रसेल 1000 ग्रोथ ईटीएफ 0.01 0.00 1.59 17.76 0.0615 0.0030
VTI / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड टोटल स्टॉक मार्केट ईटीएफ 0.00 83.92 1.42 103.58 0.0549 0.0247
EAGG / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर ईएसजी अवेयर यूएस एग्रीगेट बॉन्ड ईटीएफ 0.03 1.26 0.0488 0.0488
VB / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड स्मॉल-कैप ईटीएफ 0.01 1.25 0.0482 0.0482
EDV / वैनगार्ड वर्ल्ड फंड - वैनगार्ड एक्सटेंडेड ड्यूरेशन ट्रेजरी ईटीएफ 0.02 1.15 0.0444 0.0444
VWO / वैनगार्ड इंटरनेशनल इक्विटी इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड एफटीएसई इमर्जिंग मार्केट्स ईटीएफ 0.02 1.09 0.0420 0.0420
MSFT / माइक्रोसॉफ़्ट कॉर्पोरेशन 0.00 0.95 0.0367 0.0367
TIP / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर टिप्स बॉन्ड ईटीएफ 0.01 24.58 0.94 23.35 0.0362 0.0034
VIG / वैनगार्ड स्पेशलाइज्ड फंड्स - वैनगार्ड डिविडेंड एप्रिसिएशन ईटीएफ 0.00 0.91 0.0351 0.0351
SCHH / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब यूएस आरईआईटी ईटीएफ 0.04 0.81 0.0313 0.0313
VMBS / वैनगार्ड स्कॉट्सडेल फंड्स - वैनगार्ड मॉर्टगेज-समर्थित सिक्योरिटीज ईटीएफ 0.02 0.77 0.0298 0.0298
BSV / वैनगार्ड बॉन्ड इंडेक्स फंड - वैनगार्ड शॉर्ट-टर्म बॉन्ड ईटीएफ 0.01 0.76 0.0294 0.0294
SCHD / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब यूएस डिविडेंड इक्विटी ईटीएफ 0.03 0.73 0.0284 0.0284
IJJ / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एसएंडपी मिड-कैप 400 वैल्यू ईटीएफ 0.01 0.00 0.65 3.15 0.0253 -0.0021
VEA / वैनगार्ड टैक्स-प्रबंधित फंड - वैनगार्ड एफटीएसई विकसित बाजार ईटीएफ 0.01 3.97 0.65 16.64 0.0250 0.0010
EFG / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एमएससीआई ईएएफई ग्रोथ ईटीएफ 0.01 0.00 0.60 12.08 0.0233 0.0000
SPHQ / इनवेस्को एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट - इनवेस्को एसएंडपी 500 क्वालिटी ईटीएफ 0.01 0.57 0.0221 0.0221
VIGI / वैनगार्ड व्हाइटहॉल फंड्स - वैनगार्ड इंटरनेशनल डिविडेंड एप्रिसिएशन ईटीएफ 0.01 0.56 0.0217 0.0217
DFSI / डायमेंशनल ईटीएफ ट्रस्ट - डायमेंशनल इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी कोर 1 ईटीएफ 0.01 0.53 0.0206 0.0206
PRF / इन्वेस्को एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट - इन्वेस्को RAFI US 1000 ETF 0.01 0.00 0.53 4.52 0.0206 -0.0014
VGIT / वैनगार्ड स्कॉट्सडेल फंड्स - वैनगार्ड इंटरमीडिएट-टर्म ट्रेजरी ईटीएफ 0.01 0.53 0.0205 0.0205
RSP / इनवेस्को एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट - इनवेस्को एसएंडपी 500 समान वजन ईटीएफ 0.00 0.53 0.0204 0.0204
BCI / एबीआरडीएन ईटीएफ - एबीआरडीएन ब्लूमबर्ग ऑल कमोडिटी स्ट्रैटेजी के-1 फ्री ईटीएफ 0.02 0.00 0.43 -3.36 0.0167 -0.0026
EMB / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर जेपी मॉर्गन यूएसडी इमर्जिंग मार्केट्स बॉन्ड ईटीएफ 0.00 0.33 0.0127 0.0127
IJR / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एसएंडपी स्मॉल-कैप ईटीएफ 0.00 0.10 0.33 4.46 0.0127 -0.0009
QUAL / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एमएससीआई यूएसए क्वालिटी फैक्टर ईटीएफ 0.00 0.31 0.0121 0.0121
IAU / आईशेयर गोल्ड ट्रस्ट 0.00 0.26 0.0099 0.0099
IEFA / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एमएससीआई ईएएफई ईटीएफ 0.00 0.23 0.0089 0.0089
FTSM / फर्स्ट ट्रस्ट एक्सचेंज ट्रेडेड फंड IV - फर्स्ट ट्रस्ट एन्हांस्ड शॉर्ट मैच्योरिटी ईटीएफ 0.00 0.23 0.0087 0.0087
AMAT / अनुप्रयुक्त सामग्री, इंक. 0.00 0.22 0.0087 0.0087
EFV / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एमएससीआई ईएएफई वैल्यू ईटीएफ 0.00 -100.00 0.00 0.0000