मूलभूत आँकड़े
पोर्टफोलियो वैल्यू $ 15,180,500
वर्तमान पोजीशन 7
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)

जीटीआरएफएक्स - गोथम टोटल रिटर्न फंड इंस्टीट्यूशनल क्लास ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 7 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 15,180,500 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। GTRFX - Gotham Total Return Fund Institutional Class की शीर्ष होल्डिंग्स हैं Tidal ETF Trust - Gotham 1000 Value ETF (US:GVLU) , Fundvantage Trust - Gotham Large Value Fund Institutional Class (US:GVALX) , Fundvantage Trust - Gotham Hedged Core Fund - Institutional Class Shares (US:GCHDX) , Fundvantage Trust - Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund - Institutional Class Shares (US:GSPFX) , and Fundvantage Trust - Gotham Defensive Long 500 Fund - Institutional Class Shares (US:GDLFX) .

जीटीआरएफएक्स - गोथम टोटल रिटर्न फंड इंस्टीट्यूशनल क्लास - पोर्टफोलियो वैल्यू
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इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.18 2.33 15.3597 0.5175
0.12 2.29 15.1453 0.3882
0.08 1.55 10.2108 0.3004
0.30 0.30 1.9860 0.2105
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.18 4.28 28.2692 -0.7179
0.20 2.93 19.3134 -0.5028
0.10 1.50 9.8982 -0.0785
13F और फंड फाइलिंग

यह फ़ॉर्म 2025-08-25 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें

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2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
प्रतिभूति प्रकार औसत शेयर मूल्य शेयर्स
(MM)		 Δशेयर्स
(%)		 Δशेयर्स
(%)		 वैल्यू
($MM)		 पोर्टफोलियो
(%)		 Δपोर्टफोलियो
(%)
GVLU / टाइडल ईटीएफ ट्रस्ट - गोथम 1000 वैल्यू ईटीएफ 0.18 -4.18 4.28 0.09 28.2692 -0.7179
GVALX / फंडवांटेज ट्रस्ट - गोथम लार्ज वैल्यू फंड इंस्टीट्यूशनल क्लास 0.20 -3.52 2.93 0.03 19.3134 -0.5028
GCHDX / फंडवांटेज ट्रस्ट - गोथम हेज्ड कोर फंड - संस्थागत श्रेणी शेयर 0.18 -3.44 2.33 6.21 15.3597 0.5175
GSPFX / फंडवांटेज ट्रस्ट - गोथम एन्हांस्ड एसएंडपी 500 इंडेक्स फंड - इंस्टीट्यूशनल क्लास शेयर 0.12 -3.49 2.29 5.33 15.1453 0.3882
GDLFX / फंडवांटेज ट्रस्ट - गोथम डिफेंसिव लॉन्ग 500 फंड - संस्थागत श्रेणी शेयर 0.08 -3.46 1.55 5.74 10.2108 0.3004
GONIX / फंडवांटेज ट्रस्ट - गोथम न्यूट्रल फंड इंस्टीट्यूशनल क्लास 0.10 -3.33 1.50 1.83 9.8982 -0.0785
DGCXX / ड्रेफस सरकारी नकदी प्रबंधन निधि - ड्रेफस सरकारी नकदी प्रबंधन निधि संस्थागत शेयर 0.30 14.80 0.30 14.50 1.9860 0.2105