मूलभूत आँकड़े
| पोर्टफोलियो वैल्यू | $ 139,666,530 |
| वर्तमान पोजीशन | 121 |
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)
जीडीएल फंड ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 121 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 139,666,530 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। Gdl Fund की शीर्ष होल्डिंग्स हैं Capital One Financial Corporation (US:COF) , Kellanova (US:K) , SpringWorks Therapeutics, Inc. (US:SWTX) , Juniper Networks, Inc. (US:JNPR) , and Triumph Group, Inc. (US:TGI) . Gdl Fund के नए फाइलिंग में शामिल हैं SpringWorks Therapeutics, Inc. (US:SWTX) , Blueprint Medicines Corporation (US:BPMC) , FARO Technologies, Inc. (US:FARO) , AvidXchange Holdings, Inc. (US:AVDX) , and Vigil Neuroscience, Inc. (US:VIGL) .
इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 14.11 | 12.1144 | 12.1144 | ||
| 0.03 | 5.64 | 4.8392 | 8.9194 | |
| 8.70 | 7.4682 | 7.4682 | ||
| 8.28 | 7.1063 | 5.6701 | ||
| 6.20 | 5.3203 | 5.3203 | ||
| 3.85 | 3.3038 | 3.3038 | ||
| 0.08 | 3.62 | 3.1056 | 3.1056 | |
| 3.50 | 3.0024 | 3.0024 | ||
| 0.03 | 3.33 | 2.8605 | 2.8605 | |
| 2.91 | 2.5017 | 2.5017 |
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | -0.7113 | ||
| 0.32 | 0.03 | 0.0270 | -0.6842 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.2756 | ||
| 0.11 | 1.40 | 1.1985 | -0.2720 | |
| 0.07 | 0.04 | 0.0300 | -0.2456 | |
| 0.01 | 0.16 | 0.1367 | -0.2191 | |
| 0.06 | 4.93 | 4.2323 | -0.1599 | |
| 0.03 | 0.75 | 0.6396 | -0.1281 | |
| 0.01 | 0.12 | 0.1070 | -0.1178 | |
| 0.07 | 1.10 | 0.9437 | -0.0828 |
13F और फंड फाइलिंग
यह फ़ॉर्म 2025-08-29 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें
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।
| प्रतिभूति | प्रकार | औसत शेयर मूल्य | शेयर्स (MM) |
Δशेयर्स (%) |
Δशेयर्स (%) |
वैल्यू ($MM) |
पोर्टफोलियो (%) |
Δपोर्टफोलियो (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PE18) | 14.11 | 12.1144 | 12.1144 | ||||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797LW51) | 8.70 | 7.4682 | 7.4682 | ||||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PP64) | 8.28 | 395.16 | 7.1063 | 5.6701 | |||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PQ48) | 6.45 | 1.02 | 5.5403 | 0.0530 | |||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PG65) | 6.20 | 5.3203 | 5.3203 | ||||||
| COF / कैपिटल वन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन | 0.03 | -200.00 | 5.64 | -218.65 | 4.8392 | 8.9194 | |||
| K / केलानोवा | 0.06 | 0.00 | 4.93 | -3.60 | 4.2323 | -0.1599 | |||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797NX17) | 3.85 | 3.3038 | 3.3038 | ||||||
| SWTX / स्प्रिंगवर्क्स थेरेप्यूटिक्स, इंक. | 0.08 | 3.62 | 3.1056 | 3.1056 | |||||
| JNPR / जुनिपर नेटवर्क्स, इंक. | 0.09 | -3.23 | 3.59 | 6.78 | 3.0846 | 0.1941 | |||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797MH75) | 3.50 | 3.0024 | 3.0024 | ||||||
| TGI / ट्रायम्फ ग्रुप, इंक. | 0.13 | 14.78 | 3.40 | 16.64 | 2.9174 | 0.4148 | |||
| BPMC / ब्लूप्रिंट मेडिसिन्स कॉर्पोरेशन | 0.03 | 3.33 | 2.8605 | 2.8605 | |||||
| ALE / एलेटी, इंक. | 0.05 | 0.00 | 3.27 | -2.48 | 2.8046 | -0.0729 | |||
| FYBR / फ्रंटियर कम्युनिकेशंस पेरेंट, इंक. | 0.09 | 0.00 | 3.09 | 1.51 | 2.6557 | 0.0380 | |||
| ESGR / एनस्टार ग्रुप लिमिटेड | 0.01 | 0.00 | 3.03 | 1.20 | 2.5983 | 0.0293 | |||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PN17) | 2.91 | 2.5017 | 2.5017 | ||||||
| DNB / डन एंड ब्रैडस्ट्रीट होल्डिंग्स, इंक. | 0.28 | 147.83 | 2.59 | 151.95 | 2.2236 | 1.3407 | |||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PW16) | 2.47 | 2.1234 | 2.1234 | ||||||
| JET / जस्ट ईट टेकअवे.कॉम एनवी | 0.09 | 125.00 | 2.06 | 145.70 | 1.7676 | 1.0477 | |||
| GB / ग्लोबल ब्लू ग्रुप होल्डिंग एजी | 0.27 | 17.78 | 1.98 | 19.50 | 1.6991 | 0.2769 | |||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797MS31) | 1.98 | 1.6979 | 1.6979 | ||||||
| FARO / एफएआरओ टेक्नोलॉजीज, इंक. | 0.04 | 1.98 | 1.6964 | 1.6964 | |||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797RA77) | 1.96 | 1.6808 | 1.6808 | ||||||
| AVDX / एविडएक्सचेंज होल्डिंग्स, इंक. | 0.20 | 1.96 | 1.6806 | 1.6806 | |||||
| VIGL / विजिल न्यूरोसाइंस, इंक. | 0.24 | 1.95 | 1.6718 | 1.6718 | |||||
| SPR / स्पिरिट एयरोसिस्टम्स होल्डिंग्स, इंक. | 0.04 | 22.22 | 1.68 | 35.32 | 1.4408 | 0.3754 | |||
| WBA / Walgreens बूट्स एलायंस, इंक. | 0.14 | 16.67 | 1.61 | 19.93 | 1.3795 | 0.2284 | |||
| AG / फर्स्ट मैजेस्टिक सिल्वर कार्पोरेशन | 0.18 | -200.00 | 1.48 | -223.62 | 1.2671 | 2.2926 | |||
| CCRN / क्रॉस कंट्री हेल्थकेयर, इंक. | 0.11 | -6.96 | 1.40 | -18.46 | 1.1985 | -0.2720 | |||
| AGS / एजीएस एलएलसी | 0.10 | 61.54 | 1.31 | 66.58 | 1.1256 | 0.4496 | |||
| TXNM / TXNM एनर्जी, इंक. | 0.02 | 187.50 | 1.30 | 203.28 | 1.1118 | 0.7444 | |||
| ETWO / E2open पेरेंट होल्डिंग्स, इंक. | 0.40 | 1.29 | 1.1090 | 1.1090 | |||||
| SRDX / सुरमोडिक्स, इंक. | 0.04 | -2.47 | 1.28 | -5.06 | 1.0944 | -0.0593 | |||
| CIXXF / सीआई वित्तीय निगम | 0.05 | 0.00 | 1.23 | 7.50 | 1.0586 | 0.0728 | |||
| LENB / लेनार कार्पोरेशन - क्लास बी | 0.01 | 0.00 | 1.16 | -3.50 | 0.9937 | -0.0366 | |||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PY71) | 1.14 | 0.9814 | 0.9814 | ||||||
| TGNA / टेग्ना इंक. | 0.07 | 0.00 | 1.10 | -8.03 | 0.9437 | -0.0828 | |||
| INZY / इनोजाइम फार्मा, इंक. | 0.25 | 1.00 | 0.8589 | 0.8589 | |||||
| EVRI / एवरि होल्डिंग्स इंक. | 0.07 | 0.00 | 0.93 | 4.17 | 0.7945 | 0.0314 | |||
| SKX / स्केचर्स यूएसए, इंक. | 0.01 | 0.88 | 0.7582 | 0.7582 | |||||
| AND / एंडलॉयर हेल्थकेयर ग्रुप इंक. | 0.02 | 0.85 | 0.7295 | 0.7295 | |||||
| CTLP / कैंटालूप, इंक. | 0.07 | 0.82 | 0.7075 | 0.7075 | |||||
| AZEK / AZEK कंपनी इंक. | 0.01 | 0.76 | 0.6531 | 0.6531 | |||||
| CHX / चैंपियनएक्स कॉर्पोरेशन | 0.03 | 0.00 | 0.75 | -16.67 | 0.6396 | -0.1281 | |||
| GTLS / चार्ट इंडस्ट्रीज, इंक. | 0.00 | 0.74 | 0.6360 | 0.6360 | |||||
| NVEE / एनवी5 ग्लोबल, इंक. | 0.03 | 0.69 | 0.5946 | 0.5946 | |||||
| AMED / एमेडिसिस, इंक. | 0.01 | -12.50 | 0.69 | -7.15 | 0.5912 | -0.0452 | |||
| SPLP / स्टील पार्टनर्स होल्डिंग्स एलपी - लिमिटेड पार्टनरशिप | 0.02 | 0.00 | 0.65 | -3.57 | 0.5567 | -0.0208 | |||
| Altaba Inc Escrow / EC (000000000) | 0.42 | 0.57 | 0.4925 | 0.4925 | |||||
| AMCR / एमकोर पीएलसी | 0.06 | -200.00 | 0.53 | -194.84 | 0.4575 | 0.9407 | |||
| AVA / एविस्टा कॉर्पोरेशन | 0.01 | 0.00 | 0.46 | -9.36 | 0.3909 | -0.0406 | |||
| INFA / इंफॉर्मेटिका इंक. | 0.02 | 0.44 | 0.3762 | 0.3762 | |||||
| MAG / एमएजी सिल्वर कार्पोरेशन | 0.02 | 0.42 | 0.3627 | 0.3627 | |||||
| HES / हेस कॉर्पोरेशन | 0.00 | 0.00 | 0.42 | -13.36 | 0.3567 | -0.0548 | |||
| BELFA / बेल फ़्यूज़ इंक. | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 24.69 | 0.3470 | 0.0685 | |||
| HRI / हर्क होल्डिंग्स इंक. | 0.00 | 0.40 | 0.3391 | 0.3391 | |||||
| IVG / इवेको ग्रुप एनवी | 0.02 | 0.00 | 0.39 | 20.92 | 0.3377 | 0.0578 | |||
| 1CO / कोवेस्ट्रो एजी | 0.01 | 0.00 | 0.39 | 10.76 | 0.3359 | 0.0325 | |||
| FL / फ़ुट लॉकर, इंक. | 0.01 | 0.37 | 0.3154 | 0.3154 | |||||
| BOOM / डीएमसी ग्लोबल इंक. | 0.04 | 0.00 | 0.36 | -4.23 | 0.3113 | -0.0141 | |||
| INE / इनर्जेक्स रिन्यूएबल एनर्जी इंक. | 0.04 | 0.00 | 0.35 | 6.99 | 0.3027 | 0.0201 | |||
| SIRI / सीरियस एक्सएम होल्डिंग्स इंक. | 0.01 | 0.00 | 0.33 | 2.19 | 0.2807 | 0.0050 | |||
| SPTN / स्पार्टनैश कंपनी | 0.01 | 0.32 | 0.2728 | 0.2728 | |||||
| BASE / काउचबेस, इंक. | 0.01 | 0.32 | 0.2720 | 0.2720 | |||||
| SGRY / सर्जरी पार्टनर्स, इंक. | 0.01 | 0.00 | 0.31 | -6.33 | 0.2671 | -0.0184 | |||
| NII Holdings Escrow / EC (000000000) | 0.71 | 0.25 | 0.2142 | 0.2142 | |||||
| WOW / वाइडओपनवेस्ट, इंक. | 0.06 | 0.00 | 0.24 | -18.18 | 0.2091 | -0.0460 | |||
| JE00BQBC8469 / मेटल्स एक्विजिशन लिमिटेड, क्लास ए | 0.02 | 0.24 | 0.2075 | 0.2075 | |||||
| ROO / डिलीवरू पीएलसी | 0.09 | 0.21 | 0.1762 | 0.1762 | |||||
| LNSR / लेंसर, इंक. | 0.01 | 0.20 | 0.1696 | 0.1696 | |||||
| OPOF / ओल्ड प्वाइंट वित्तीय निगम | 0.01 | 0.20 | 0.1684 | 0.1684 | |||||
| 1310 / एचकेबीएन लिमिटेड | 0.28 | 0.00 | 0.18 | -4.84 | 0.1522 | -0.0079 | |||
| LWAY / लाइफवे फूड्स, इंक. | 0.01 | 0.00 | 0.17 | 0.58 | 0.1481 | 0.0011 | |||
| SGRP / स्पार ग्रुप, इंक. | 0.17 | 0.00 | 0.17 | -27.27 | 0.1442 | -0.0542 | |||
| ABE / एबर्टिस इन्फ्रास्ट्रक्चरस एसए | 0.04 | 0.00 | 0.17 | 9.21 | 0.1428 | 0.0116 | |||
| CPRI / कैप्री होल्डिंग्स लिमिटेड | 0.01 | -57.14 | 0.16 | -61.59 | 0.1367 | -0.2191 | |||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797MG92) | 0.15 | 0.1282 | 0.1282 | ||||||
| CFT / सीएफटी स्पा | 0.03 | 0.00 | 0.14 | 8.87 | 0.1163 | 0.0095 | |||
| SPNUF / स्पिरेंट कम्युनिकेशंस पीएलसी | 0.05 | 0.00 | 0.13 | 9.92 | 0.1149 | 0.0103 | |||
| 7GL / अल्फावेव आईपी ग्रुप पीएलसी | 0.06 | 0.13 | 0.1129 | 0.1129 | |||||
| MANU / मैनचेस्टर यूनाइटेड पीएलसी | 0.01 | -65.00 | 0.12 | -52.49 | 0.1070 | -0.1178 | |||
| SSTK / शटरस्टॉक, इंक. | 0.01 | 0.00 | 0.11 | 1.80 | 0.0976 | 0.0016 | |||
| PAASF / पैन अमेरिकन सिल्वर कार्पोरेशन - इक्विटी राइट | 0.42 | 0.00 | 0.10 | -43.02 | 0.0881 | -0.0657 | |||
| BAP / बैपकोर लिमिटेड | 0.03 | 0.00 | 0.08 | 17.14 | 0.0706 | 0.0100 | |||
| 1970 / आईमैक्स चाइना होल्डिंग, इंक. | 0.07 | 0.00 | 0.08 | 7.14 | 0.0649 | 0.0043 | |||
| CFSB / सीएफएसबी बैनकॉर्प, इंक. | 0.01 | 0.07 | 0.0604 | 0.0604 | |||||
| GMS / जीएमएस इंक. | 0.00 | 0.05 | 0.0467 | 0.0467 | |||||
| GENVR / जेन डिजिटल इंक. - इक्विटी राइट | 0.01 | 0.05 | 0.0420 | 0.0420 | |||||
| RGLS / रेगुलस थेरेप्यूटिक्स इंक. | 0.04 | 0.04 | 0.0343 | 0.0343 | |||||
| RFP / रेसोल्यूट फ़ॉरेस्ट प्रोडक्ट्स इंक | 0.02 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.0309 | -0.0000 | |||
| OPTN / ऑप्टीनोज़, इंक. | 0.07 | 100.00 | 0.04 | -89.06 | 0.0300 | -0.2456 | |||
| US003CVR0169 / कॉन्ट्रा एबियोमेड इंक | 0.02 | 0.03 | 0.0288 | 0.0288 | |||||
| CKPT / चेकप्वाइंट थेरेप्यूटिक्स, इंक. | 0.32 | 53.66 | 0.03 | -96.26 | 0.0270 | -0.6842 | |||
| FUSN / फ़्यूज़न फार्मास्यूटिकल्स इंक. | 0.06 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.0257 | -0.0000 | |||
| PSTX / पोसीडा थेरेप्यूटिक्स, इंक. | 0.04 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.0179 | -0.0000 | |||
| GRACELL BIOTECHNOLOGIES INC / EC (000000000) | 0.50 | 0.02 | 0.0172 | 0.0172 | |||||
| AKOUOS INC / EC (000000000) | 0.04 | 0.02 | 0.0172 | 0.0172 | |||||
| GULTU / गल्फ कोस्ट अल्ट्रा डीप रॉयल्टी ट्रस्ट | 0.46 | 0.00 | 0.01 | 27.27 | 0.0122 | 0.0024 | |||
| ALBIREO PHARMA INC / EC (000000000) | 0.01 | 0.01 | 0.0116 | 0.0116 | |||||
| KDNY / चिनूक थेरेप्यूटिक्स इंक | 0.06 | 0.00 | 0.01 | -62.50 | 0.0110 | -0.0165 | |||
| CINCOR / EC (000000000) | 0.00 | 0.01 | 0.0103 | 0.0103 | |||||
| ICOSAVAX INC / EC (US451CVR0216) | 0.03 | 0.01 | 0.0077 | 0.0077 | |||||
| SIGILON THERAPEUTICS INC CVR / EC (000000000) | 0.00 | 0.01 | 0.0065 | 0.0065 | |||||
| PARAGON 28 INC / EC (US609CVR0225) | 0.13 | 0.01 | 0.0056 | 0.0056 | |||||
| MRTX / मिराती थेरेप्यूटिक्स, इंक. | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.0043 | -0.0000 | |||
| Paratek Pharmaceuticals CVR / EC (000000000) | 0.10 | 0.00 | 0.0017 | 0.0017 | |||||
| OPIANT PHARMACEUTICALS INC / EC (000000000) | 0.00 | 0.00 | 0.0013 | 0.0013 | |||||
| CONTRA ADAMAS PHARMACE / EC (000000000) | 0.10 | 0.00 | 0.0011 | 0.0011 | |||||
| CONTRA ADAMAS PHARMACE / EC (000000000) | 0.10 | 0.00 | 0.0011 | 0.0011 | |||||
| PREVAIL THERAPEUTICS INC / EC (000000000) | 0.00 | 0.00 | 0.0005 | 0.0005 | |||||
| EPIZYME INCCONTINGENT / EC (000000000) | 0.03 | 0.00 | 0.0005 | 0.0005 | |||||
| ALIMERA SCIENCES INC / EC (000000000) | 0.03 | 0.00 | 0.0002 | 0.0002 | |||||
| CONTINGENT VALUE RIGHT / EC (000000000) | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | |||||
| INNOCOLL / EC (000000000) | 0.30 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| AMBIT BIOSCIENCES CORP CVR / EC (000000000) | 0.08 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| CA4969021985 / किनरॉस गोल्ड कॉर्पोरेशन एनपीवी सब्स आरटीएस 31/12/23 सीवीआर | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||
| CKPT / चेकप्वाइंट थेरेप्यूटिक्स, इंक. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.7113 | ||||
| OPTN / ऑप्टीनोज़, इंक. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.2756 | ||||
| USD/CAD FORWARD / DFE (000000000) | -0.01 | -0.0124 | -0.0124 | ||||||
| USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) | -0.04 | -0.0315 | -0.0315 | ||||||
| BA / द बोइंग कंपनी | Short | -0.00 | -0.00 | -0.27 | 23.08 | -0.2338 | -0.0434 | ||
| CVX / शेवरॉन कॉर्पोरेशन | Short | -0.00 | -0.00 | -0.36 | -14.59 | -0.3073 | 0.0519 | ||
| AUB / अटलांटिक यूनियन बैंकशेयर कॉर्पोरेशन | Short | -0.01 | -0.00 | -0.37 | 0.27 | -0.3141 | -0.0012 | ||
| IP / इंटरनेशनल पेपर कंपनी | Short | -0.01 | -0.00 | -0.48 | -12.23 | -0.4132 | 0.0578 | ||
| RNST / रेनासेंट कॉर्पोरेशन | Short | -0.03 | -0.00 | -0.90 | 5.90 | -0.7710 | -0.0425 |
