मूलभूत आँकड़े
| पोर्टफोलियो वैल्यू | $ 162,799,540 |
| वर्तमान पोजीशन | 106 |
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)
GHVIX - GMO हाई यील्ड फंड क्लास VI ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 106 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 162,799,540 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। GHVIX - GMO High Yield Fund Class VI की शीर्ष होल्डिंग्स हैं State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional Treasury Fund Institutional Class (US:TRIXX) , Whirlpool Corp (US:US963320AW61) , Nordstrom, Inc. (US:US655664AT70) , Jaguar Land Rover Automotive PLC (GB:US47010BAF13) , and TEGNA Inc (US:US87901JAJ43) . GHVIX - GMO High Yield Fund Class VI के नए फाइलिंग में शामिल हैं Whirlpool Corp (US:US963320AW61) , Nordstrom, Inc. (US:US655664AT70) , Jaguar Land Rover Automotive PLC (GB:US47010BAF13) , TEGNA Inc (US:US87901JAJ43) , and MUSA 3 3/4 02/15/31 (US:US626738AF53) .
इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 22.00 | 16.0204 | 16.0204 | ||
| 18.54 | 13.4980 | 13.4980 | ||
| 2.83 | 2.0584 | 2.0584 | ||
| 2.71 | 1.9741 | 1.9741 | ||
| 2.11 | 1.5354 | 1.5354 | ||
| 0.68 | 0.4943 | 0.4943 | ||
| 0.65 | 0.4719 | 0.4719 | ||
| 0.65 | 0.4719 | 0.4719 | ||
| 0.38 | 0.2737 | 0.2737 | ||
| 0.37 | 0.2685 | 0.2685 |
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 3.14 | 3.14 | 2.2830 | -0.9221 | |
| 21.00 | 15.2895 | -0.3772 | ||
| 21.00 | 15.2895 | -0.3772 | ||
| 20.81 | 15.1529 | -0.3726 | ||
| 16.25 | 11.8345 | -0.2892 | ||
| 0.12 | 0.0888 | -0.2145 | ||
| -0.28 | -0.2030 | -0.2030 | ||
| -0.28 | -0.2030 | -0.2030 | ||
| 0.23 | 0.1672 | -0.1269 | ||
| 0.35 | 0.2517 | -0.0873 |
13F और फंड फाइलिंग
यह फ़ॉर्म 2025-07-29 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-05-31 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें
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।
| प्रतिभूति | प्रकार | औसत शेयर मूल्य | शेयर्स (MM) |
Δशेयर्स (%) |
Δशेयर्स (%) |
वैल्यू ($MM) |
पोर्टफोलियो (%) |
Δपोर्टफोलियो (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMURA REPO / RA (000000000) | 22.00 | 16.0204 | 16.0204 | ||||||
| U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CLT61) | 21.00 | -0.08 | 15.2895 | -0.3772 | |||||
| U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CLT61) | 21.00 | -0.08 | 15.2895 | -0.3772 | |||||
| U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CKM28) | 20.81 | -0.06 | 15.1529 | -0.3726 | |||||
| 5831 / शिज़ुओका फाइनेंशियल ग्रुप, इंक. | 18.54 | 13.4980 | 13.4980 | ||||||
| U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CLA70) | 16.25 | -0.05 | 11.8345 | -0.2892 | |||||
| TRIXX / स्टेट स्ट्रीट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट - स्टेट स्ट्रीट इंस्टीट्यूशनल ट्रेजरी फंड इंस्टीट्यूशनल क्लास | 3.14 | -27.07 | 3.14 | -27.06 | 2.2830 | -0.9221 | |||
| U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CMX64) | 2.83 | 2.0584 | 2.0584 | ||||||
| U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CMJ70) | 2.71 | 1.9741 | 1.9741 | ||||||
| I1CE34 / इंटरकांटिनेंटल एक्सचेंज, इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 2.11 | 1.5354 | 1.5354 | ||||||
| U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CJU62) | 1.85 | -0.05 | 1.3454 | -0.0330 | |||||
| U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CJU62) | 1.85 | -0.05 | 1.3454 | -0.0330 | |||||
| US963320AW61 / व्हर्लपूल कार्पोरेशन | 0.68 | 0.4943 | 0.4943 | ||||||
| XS1450864779 / चीन सरकार बांड - जेपी मॉर्गन चेज़ | 0.65 | 0.4719 | 0.4719 | ||||||
| XS1450864779 / चीन सरकार बांड - जेपी मॉर्गन चेज़ | 0.65 | 0.4719 | 0.4719 | ||||||
| US655664AT70 / नॉर्डस्ट्रॉम, इंक. | 0.41 | -1.46 | 0.2957 | -0.0122 | |||||
| US47010BAF13 / जगुआर लैंड रोवर ऑटोमोटिव पीएलसी | 0.39 | 0.78 | 0.2847 | -0.0040 | |||||
| US87901JAJ43 / टेग्ना इंक | 0.39 | -18.87 | 0.2824 | -0.0738 | |||||
| US626738AF53 / मूसा 3 3/4 02/15/31 | 0.38 | 1.05 | 0.2803 | -0.0031 | |||||
| US267475AD30 / डाइकॉम इंडस्ट्रीज इंक | 0.38 | 1.32 | 0.2803 | -0.0025 | |||||
| US90290MAE12 / यूएस फूड्स इंक | 0.38 | -19.50 | 0.2802 | -0.0755 | |||||
| US23345MAA53 / डीटी मिडस्ट्रीम इंक 4.125% 06/15/2029 144ए | 0.38 | -19.83 | 0.2774 | -0.0760 | |||||
| US670001AE60 / नोवेलिस कार्पोरेशन | 0.38 | 0.80 | 0.2769 | -0.0042 | |||||
| US624758AF53 / म्यूएलर डब्ल्यूटीआर प्रोडक्ट्स इंक 4% 06/15/2029 144ए | 0.38 | 0.80 | 0.2764 | -0.0040 | |||||
| US432833AJ07 / हिल्टन डोमेस्टिक ऑपरेटिंग कंपनी इंक 3.75% 05/01/2029 144ए | 0.38 | 0.53 | 0.2752 | -0.0045 | |||||
| 4755 / राकुटेन ग्रुप, इंक. | 0.38 | -1.57 | 0.2748 | -0.0112 | |||||
| US911684AD06 / यूएस सेल्युलर 6.7% वरिष्ठ नोट्स 12/15/33 | 0.38 | -0.53 | 0.2743 | -0.0077 | |||||
| US90138FAC68 / ट्विलियो इंक | 0.38 | -19.31 | 0.2741 | -0.0737 | |||||
| US44267DAE76 / हावर्ड ह्यूजेस कॉर्प 4.125% 02/01/2029 144ए | 0.38 | -18.08 | 0.2738 | -0.0684 | |||||
| US013092AG61 / अल्बर्ट्सन सीओएस एलएलसी / सेफवे इंक / न्यू अल्बर्टसन इंक / अल्बर्टसन एलएलसी 3.5% 03/15/2029 144ए | 0.38 | 0.2737 | 0.2737 | ||||||
| US22788CAA36 / क्राउडस्ट्राइक होल्डिंग्स इंक 3% 02/15/2029 | 0.37 | 20.65 | 0.2726 | 0.0697 | |||||
| US87422VAK44 / टैलेन एनर्जी सप्लाई, एलएलसी | 0.37 | -0.27 | 0.2722 | -0.0068 | |||||
| US38016LAC90 / गो डैडी ऑपरेटिंग कंपनी एलएलसी / जीडी फाइनेंस कंपनी इंक | 0.37 | -19.44 | 0.2719 | -0.0736 | |||||
| Brandywine Operating Partnership LP / DBT (US105340AS20) | 0.37 | -0.80 | 0.2714 | -0.0083 | |||||
| Brandywine Operating Partnership LP / DBT (US105340AS20) | 0.37 | -0.80 | 0.2714 | -0.0083 | |||||
| US771049AA15 / आरबीएलएक्स 3 7/8 05/01/30 | 0.37 | -19.13 | 0.2709 | -0.0721 | |||||
| SNEX / स्टोनएक्स ग्रुप इंक. | 0.37 | 0.2685 | 0.2685 | ||||||
| Alliance Resource Operating Partners LP / Alliance Resource Finance Corp / DBT (US01879NAC92) | 0.37 | -1.62 | 0.2664 | -0.0104 | |||||
| Amer Sports Co / DBT (US02352NAA72) | 0.36 | -21.43 | 0.2650 | -0.0796 | |||||
| US87927VAR96 / टेलीकॉम इटालिया कैपिटल 7.2% वरिष्ठ नोट्स 7/18/36 | 0.36 | -20.74 | 0.2650 | -0.0771 | |||||
| US019736AG29 / एलिसन ट्रांसमिशन इंक | 0.36 | -19.15 | 0.2644 | -0.0707 | |||||
| US629377CR16 / एनआरजी एनर्जी इंक 3.625% 02/15/2031 144ए | 0.36 | -18.83 | 0.2641 | -0.0686 | |||||
| Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp / DBT (US24665FAD42) | 0.36 | -1.09 | 0.2640 | -0.0096 | |||||
| Hess Midstream Operations LP / DBT (US428102AG28) | 0.36 | 0.2602 | 0.2602 | ||||||
| ESAB / ईएसएबी निगम | 0.36 | 0.00 | 0.2592 | -0.0060 | |||||
| GPOR / गल्फपोर्ट एनर्जी कॉर्पोरेशन | 0.36 | 0.2586 | 0.2586 | ||||||
| USU76198AA52 / रिसॉर्ट्स वर्ल्ड लास वेगास एलएलसी / आरडब्ल्यूएलवी कैपिटल इंक | 0.35 | 0.2554 | 0.2554 | ||||||
| US00774CAB37 / एईसीओएम | 0.35 | -22.27 | 0.2547 | -0.0804 | |||||
| US303250AE41 / फेयर आइजैक कॉर्प एसआर अनसिक्योर्ड 144ए 05/26 5.25 | 0.35 | -22.44 | 0.2545 | -0.0814 | |||||
| US12116LAA70 / बर्फोर्ड कैपिटल ग्लोबल फाइनेंस एलएलसी | 0.35 | 0.2537 | 0.2537 | ||||||
| US12653CAJ71 / सीएनएक्स रिसोर्सेज कार्पोरेशन | 0.35 | -22.20 | 0.2530 | -0.0799 | |||||
| US19240CAC73 / कॉजेंट कम्युनिकेशंस ग्रुप इंक | 0.35 | -20.96 | 0.2527 | -0.0749 | |||||
| TransDigm Inc / DBT (US893647BW65) | 0.35 | 0.2522 | 0.2522 | ||||||
| US01748XAD49 / एलीगेंट ट्रैवल कंपनी | 0.35 | -24.01 | 0.2517 | -0.0873 | |||||
| US1248EPCP61 / सीसीओ होल्डिंग्स एलएलसी / सीसीओ होल्डिंग्स कैपिटल कॉर्प | 0.35 | -17.66 | 0.2514 | -0.0611 | |||||
| PATK / पैट्रिक इंडस्ट्रीज, इंक. | 0.34 | -23.04 | 0.2512 | -0.0823 | |||||
| US78669QAA85 / सागिकोर फाइनेंशियल कंपनी लिमिटेड | 0.34 | 0.00 | 0.2511 | -0.0054 | |||||
| US14739LAB80 / कैस्केड्स इंक/कैस्केड्स यूएसए इंक | 0.34 | -21.82 | 0.2511 | -0.0776 | |||||
| US25461LAA08 / DIRECTV होल्डिंग्स LLC/DIRECTV फाइनेंसिंग कंपनी, इंक. | 0.34 | -22.17 | 0.2509 | -0.0794 | |||||
| US81180WAN11 / सीगेट एचडी केमैन बॉन्ड | 0.34 | -12.72 | 0.2502 | -0.0430 | |||||
| US988498AL59 / यम! ब्रांड्स इंक. | 0.34 | 16.33 | 0.2492 | 0.0512 | |||||
| US18539UAC99 / क्लियरवे एनर्जी ऑपरेटिंग एलएलसी | 0.34 | -21.97 | 0.2490 | -0.0768 | |||||
| US78442PGE07 / एसएलएम कार्पोरेशन | 0.34 | 18.40 | 0.2488 | 0.0333 | |||||
| US33767DAB10 / फ़र्स्टकैश इंक | 0.34 | 0.2483 | 0.2483 | ||||||
| US05605HAB69 / BWX टेक्नोलॉजीज इंक | 0.34 | 2.41 | 0.2480 | 0.0002 | |||||
| US615394AM52 / मूग इंक | 0.34 | -21.71 | 0.2469 | -0.0762 | |||||
| US98311AAB17 / विंडहैम होटल्स एंड रिसॉर्ट्स इंक | 0.34 | -21.94 | 0.2466 | -0.0765 | |||||
| US36168QAL86 / जीएफएल पर्यावरण इंक | 0.34 | 0.2450 | 0.2450 | ||||||
| US75281ABK43 / रेंज रिसोर्सेज कार्पोरेशन | 0.34 | 76.84 | 0.2450 | 0.1026 | |||||
| US538034AX75 / लाइव नेशन एंटरटेनमेन एसआर सुरक्षित 144ए 01/28 3.75 | 0.34 | 48.67 | 0.2447 | 0.1087 | |||||
| US02608AAA79 / अमेरिकन फाइनेंस ट्रस्ट, इंक. | 0.34 | 0.2444 | 0.2444 | ||||||
| US86828LAC63 / सुपीरियर प्लस एलपी / सुपीरियर जनरल पार्टनर इंक | 0.33 | -15.95 | 0.2423 | 0.0153 | |||||
| US70137WAG33 / पार्कलैंड कॉर्प/कनाडा | 0.33 | -16.67 | 0.2407 | 0.0134 | |||||
| US88023UAH41 / तेमपुर सीली इंटरनेशनल इंक | 0.33 | -21.48 | 0.2401 | -0.0727 | |||||
| WYNMY / व्यान मकाऊ, लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.33 | 0.2385 | 0.2385 | ||||||
| Zegona Finance PLC / DBT (US98927UAA51) | 0.32 | 0.2327 | 0.2327 | ||||||
| US85205TAN00 / स्पिरिट एयरोसिस्टम्स इंक | 0.32 | -15.83 | 0.2326 | -0.0229 | |||||
| Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp / DBT (US03690AAK25) | 0.31 | -25.00 | 0.2232 | -0.0815 | |||||
| US76774LAB36 / रिची ब्रदर्स होल्डिंग्स इंक | 0.31 | 0.2231 | 0.2231 | ||||||
| A2XO34 / एक्सॉन एंटरप्राइज, इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.31 | 0.2228 | 0.2228 | ||||||
| US228187AB66 / क्राउन अमेरिकाज एलएलसी / क्राउन अमेरिकाज कैपिटल कॉर्प Vi 4.75% 02/01/2026 बॉन्ड | 0.30 | -24.49 | 0.2183 | -0.0777 | |||||
| US384637AA23 / ग्राहम होल्डिंग्स कंपनी | 0.30 | 0.2181 | 0.2181 | ||||||
| US00737WAA71 / एडटलेम ग्लोबल एजुकेशन पंजीकरण 144ए पी/पी 5.500000000 | 0.30 | -25.00 | 0.2167 | -0.0792 | |||||
| US780153BH44 / रॉयल कैरेबियन क्रूज़ लिमिटेड | 0.30 | -24.62 | 0.2163 | -0.0782 | |||||
| US71429MAC91 / पेरिगो फाइनेंस अनलिमिटेड कंपनी | 0.29 | -55.62 | 0.2103 | 0.0036 | |||||
| US682357AA69 / वरिष्ठ असुरक्षित | 0.28 | 0.2075 | 0.2075 | ||||||
| Belron UK Finance PLC / DBT (US080782AA38) | 0.25 | 0.1827 | 0.1827 | ||||||
| Credit Acceptance Corp / DBT (US225310AS06) | 0.25 | 0.1813 | 0.1813 | ||||||
| US78410GAD60 / एसबीए कम्युनिकेशंस कार्पोरेशन | 0.25 | 67.81 | 0.1785 | 0.0696 | |||||
| US92858RAB69 / वीमेड ओ2 यूके फाइनेंसिंग आई पीएलसी | 0.23 | -41.88 | 0.1672 | -0.1269 | |||||
| VK / वैलोरेक एसए | 0.21 | 0.1520 | 0.1520 | ||||||
| VK / वैलोरेक एसए | 0.21 | 0.1520 | 0.1520 | ||||||
| US143658BN13 / कार्निवल कार्पोरेशन | 0.20 | 0.1460 | 0.1460 | ||||||
| US50218KAB44 / लाइफ टाइम इंक | 0.20 | 0.1460 | 0.1460 | ||||||
| US501797AM65 / एल ब्रांड्स इंक | 0.20 | 0.1442 | 0.1442 | ||||||
| US69370CAC47 / पीटीसी इंक | 0.15 | 59.34 | 0.1058 | 0.0505 | |||||
| US651229AY21 / नेवेल ब्रांड्स इंक | 0.12 | -70.20 | 0.0888 | -0.2145 | |||||
| TRSWAP: IBOXHY INDEX / DE (000000000) | 0.11 | 0.0775 | 0.0775 | ||||||
| TRSWAP: IBOXHY INDEX / DE (000000000) | 0.06 | 0.0442 | 0.0442 | ||||||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) | 0.02 | 0.0142 | 0.0142 | ||||||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) | 0.02 | 0.0134 | 0.0134 | ||||||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) | 0.02 | 0.0134 | 0.0134 | ||||||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) | 0.01 | 0.0083 | 0.0083 | ||||||
| XS1450864779 / चीन सरकार बांड - जेपी मॉर्गन चेज़ | -0.00 | -0.0003 | -0.0003 | ||||||
| DGZ / डीबी गोल्ड शॉर्ट ईटीएन | -0.28 | -0.2030 | -0.2030 | ||||||
| DGZ / डीबी गोल्ड शॉर्ट ईटीएन | -0.28 | -0.2030 | -0.2030 |
