मूलभूत आँकड़े
पोर्टफोलियो वैल्यू $ 194,508,196
वर्तमान पोजीशन 72
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)

ग्रैंड वेल्थ मैनेजमेंट, एलएलसी ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 72 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 194,508,196 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। Grand Wealth Management, Llc की शीर्ष होल्डिंग्स हैं Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF (US:AVDE) , Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAX) , American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF (US:AVUS) , and American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF (US:AVEM) . Grand Wealth Management, Llc के नए फाइलिंग में शामिल हैं Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 1 ETF (US:DCOR) , Chevron Corporation (US:CVX) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , .

ग्रैंड वेल्थ मैनेजमेंट, एलएलसी - पोर्टफोलियो वैल्यू
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इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.03 1.79 0.9201 0.9201
0.14 13.76 7.0750 0.5436
0.12 3.59 1.8473 0.1756
0.06 2.94 1.5095 0.1602
0.00 0.29 0.1489 0.1489
0.00 0.24 0.1211 0.1211
0.01 0.21 0.1075 0.1075
0.00 0.21 0.1055 0.1055
0.25 7.63 3.9212 0.1046
0.05 6.67 3.4268 0.0954
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
2.05 73.30 37.6832 -0.5935
0.26 19.60 10.0775 -0.3822
0.03 1.40 0.7189 -0.2858
0.06 5.00 2.5683 -0.2272
0.02 1.84 0.9465 -0.2258
0.16 3.67 1.8883 -0.1905
0.11 6.21 3.1912 -0.1355
0.05 4.21 2.1663 -0.1314
0.02 0.86 0.4438 -0.1206
0.02 0.89 0.4597 -0.1090
13F और फंड फाइलिंग

यह फ़ॉर्म 2025-07-24 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें

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2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
प्रतिभूति प्रकार औसत शेयर मूल्य शेयर्स
(MM)		 Δशेयर्स
(%)		 Δशेयर्स
(%)		 वैल्यू
($MM)		 पोर्टफोलियो
(%)		 Δपोर्टफोलियो
(%)
DFAC / डायमेंशनल ईटीएफ ट्रस्ट - डायमेंशनल यूएस कोर इक्विटी 2 ईटीएफ 2.05 -3.15 73.30 5.22 37.6832 -0.5935
AVDE / अमेरिकन सेंचुरी ईटीएफ ट्रस्ट - अवंतीस इंटरनेशनल इक्विटी ईटीएफ 0.26 -7.80 19.60 2.97 10.0775 -0.3822
DFAX / डायमेंशनल ईटीएफ ट्रस्ट - डायमेंशनल वर्ल्ड पूर्व यूएस कोर इक्विटी 2 ईटीएफ 0.51 -5.01 14.92 6.48 7.6687 -0.0287
AVUS / अमेरिकन सेंचुरी ईटीएफ ट्रस्ट - अवंतीस यूएस इक्विटी ईटीएफ 0.14 6.08 13.76 15.77 7.0750 0.5436
AVEM / अमेरिकन सेंचुरी ईटीएफ ट्रस्ट - अवंतीस इमर्जिंग मार्केट्स इक्विटी ईटीएफ 0.15 -7.09 10.55 5.83 5.4243 -0.0536
DFIC / डायमेंशनल ईटीएफ ट्रस्ट - डायमेंशनल इंटरनेशनल कोर इक्विटी 2 ईटीएफ 0.25 -1.92 7.63 9.82 3.9212 0.1046
ITOT / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एसएंडपी टोटल यूएस स्टॉक मार्केट ईटीएफ 0.05 -0.67 6.67 9.95 3.4268 0.0954
DFGP / डायमेंशनल ईटीएफ ट्रस्ट - डायमेंशनल ग्लोबल कोर प्लस फिक्स्ड इनकम ईटीएफ 0.11 0.53 6.21 2.53 3.1912 -0.1355
VCSH / वैनगार्ड स्कॉट्सडेल फंड्स - वैनगार्ड शॉर्ट-टर्म कॉर्पोरेट बॉन्ड ईटीएफ 0.06 -2.50 5.00 -1.81 2.5683 -0.2272
IEMG / आईशेयर, इंक. - आईशेयर कोर एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट्स ईटीएफ 0.07 -2.17 4.23 8.82 2.1771 0.0387
VCRB / वैनगार्ड कोर बॉन्ड फंड 0.05 0.57 4.21 0.77 2.1663 -0.1314
DFAR / डायमेंशनल ईटीएफ ट्रस्ट - डायमेंशनल यूएस रियल एस्टेट ईटीएफ 0.16 -1.63 3.67 -2.93 1.8883 -0.1905
DFEM / डायमेंशनल ईटीएफ ट्रस्ट - डायमेंशनल इमर्जिंग मार्केट्स कोर इक्विटी 2 ईटीएफ 0.12 5.29 3.59 18.11 1.8473 0.1756
VTEB / वैनगार्ड म्यूनिसिपल बॉन्ड फंड्स - वैनगार्ड टैक्स-मुक्त बॉन्ड ईटीएफ 0.06 21.00 2.94 19.59 1.5095 0.1602
MUB / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर नेशनल मुनि बॉन्ड ईटीएफ 0.02 -12.91 1.84 -13.69 0.9465 -0.2258
DCOR / डायमेंशनल ईटीएफ ट्रस्ट - डायमेंशनल यूएस कोर इक्विटी 1 ईटीएफ 0.03 1.79 0.9201 0.9201
VTI / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड टोटल स्टॉक मार्केट ईटीएफ 0.00 -1.36 1.46 9.48 0.7481 0.0173
AVIG / अमेरिकन सेंचुरी ईटीएफ ट्रस्ट - अवंतीस कोर फिक्स्ड इनकम ईटीएफ 0.03 -23.95 1.40 -23.52 0.7189 -0.2858
EAGG / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर ईएसजी अवेयर यूएस एग्रीगेट बॉन्ड ईटीएफ 0.02 1.26 1.07 1.42 0.5498 -0.0298
DFAT / डायमेंशनल ईटीएफ ट्रस्ट - डायमेंशनल यूएस टारगेटेड वैल्यू ईटीएफ 0.02 0.54 0.95 5.44 0.4880 -0.0070
IGSB / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर 1-5 साल का निवेश ग्रेड कॉर्पोरेट बॉन्ड ईटीएफ 0.02 -14.25 0.89 -13.54 0.4597 -0.1090
IAGG / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर इंटरनेशनल एग्रीगेट बॉन्ड ईटीएफ 0.02 -17.77 0.86 -15.97 0.4438 -0.1206
MSFT / माइक्रोसॉफ़्ट कॉर्पोरेशन 0.00 -6.87 0.62 23.51 0.3190 0.0427
DFSI / डायमेंशनल ईटीएफ ट्रस्ट - डायमेंशनल इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी कोर 1 ईटीएफ 0.01 -1.24 0.59 11.43 0.3012 0.0126
IEFA / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एमएससीआई ईएएफई ईटीएफ 0.01 -6.05 0.55 3.55 0.2852 -0.0088
STIP / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर 0-5 वर्ष टिप्स बॉन्ड ईटीएफ 0.00 1.66 0.41 1.24 0.2104 -0.0120
VBR / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड स्मॉल-कैप वैल्यू ईटीएफ 0.00 -2.42 0.34 2.73 0.1744 -0.0072
IVV / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.00 0.00 0.34 10.49 0.1733 0.0057
COR / सेनकोरा, इंक. 0.00 0.00 0.30 7.55 0.1542 0.0014
CVX / शेवरॉन कॉर्पोरेशन 0.00 0.29 0.1489 0.1489
DFSU / डायमेंशनल ईटीएफ ट्रस्ट - डायमेंशनल यूएस सस्टेनेबिलिटी कोर 1 ईटीएफ 0.01 173.57 0.28 202.15 0.1445 0.0930
VTIP / वैनगार्ड मालवर्न फंड्स - वैनगार्ड शॉर्ट-टर्म इन्फ्लेशन-प्रोटेक्टेड सिक्योरिटीज ईटीएफ 0.01 -16.00 0.27 -15.17 0.1409 -0.0371
AVUV / अमेरिकन सेंचुरी ईटीएफ ट्रस्ट - अवंतीस यूएस स्मॉल कैप वैल्यू ईटीएफ 0.00 -9.91 0.27 -5.88 0.1401 -0.0189
QQQ / इनवेस्को क्यूक्यूक्यू ट्रस्ट, सीरीज 1 0.00 0.00 0.27 17.90 0.1390 0.0127
ESML / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर ईएसजी अवेयर एमएससीआई यूएसए स्मॉल-कैप ईटीएफ 0.01 3.25 0.25 11.11 0.1289 0.0049
DFSE / डायमेंशनल ईटीएफ ट्रस्ट - डायमेंशनल इमर्जिंग मार्केट्स सस्टेनेबिलिटी कोर 1 ईटीएफ 0.01 0.44 0.25 13.70 0.1284 0.0075
SUSB / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर ईएसजी अवेयर 1-5 साल का यूएसडी कॉर्पोरेट बॉन्ड ईटीएफ 0.01 -0.87 0.25 -0.40 0.1269 -0.0089
DFGX / डायमेंशनल ईटीएफ ट्रस्ट - डायमेंशनल ग्लोबल एक्स यूएस कोर फिक्स्ड इनकम ईटीएफ 0.00 4.45 0.24 6.61 0.1248 -0.0002
DFSB / डायमेंशनल ईटीएफ ट्रस्ट - डायमेंशनल ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी फिक्स्ड इनकम ईटीएफ 0.00 2.43 0.24 4.39 0.1225 -0.0030
ETN / ईटन कॉर्पोरेशन पीएलसी 0.00 0.24 0.1211 0.1211
FREL / फिडेलिटी कोविंगटन ट्रस्ट - फिडेलिटी एमएससीआई रियल एस्टेट इंडेक्स ईटीएफ 0.01 0.21 0.1075 0.1075
XOM / एक्सॉन मोबिल कॉर्पोरेशन 0.00 0.21 0.1055 0.1055
AVSD / अमेरिकन सेंचुरी ईटीएफ ट्रस्ट - अवंतीस रिस्पॉन्सिबल इंटरनेशनल इक्विटी ईटीएफ 0.00 0.00 0.19 13.17 0.0972 0.0050
AVMU / अमेरिकन सेंचुरी ईटीएफ ट्रस्ट - एडवांटिस इंटरनेशनल स्मॉल कैप वैल्यू ईटीएफ 0.00 -17.12 0.16 -18.56 0.0815 -0.0253
DFUV / डायमेंशनल ईटीएफ ट्रस्ट - डायमेंशनल यूएस मार्केटवाइड वैल्यू ईटीएफ 0.00 0.00 0.15 2.72 0.0778 -0.0032
DFCF / डायमेंशनल ईटीएफ ट्रस्ट - डायमेंशनल कोर फिक्स्ड इनकम ईटीएफ 0.00 0.00 0.13 0.76 0.0684 -0.0044
DVY / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर सेलेक्ट डिविडेंड ईटीएफ 0.00 0.00 0.12 -0.83 0.0614 -0.0050
IWN / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर रसेल 2000 वैल्यू ईटीएफ 0.00 0.00 0.12 4.39 0.0613 -0.0014
VIGA.X / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड ग्रोथ ईटीएफ 0.00 -16.20 0.12 0.00 0.0607 -0.0047
HDV / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर हाई डिविडेंड ईटीएफ 0.00 0.00 0.11 -3.60 0.0553 -0.0058
VTV / वैनगार्ड इंडेक्स फंड - वैनगार्ड वैल्यू ईटीएफ 0.00 -23.73 0.08 -21.43 0.0397 -0.0144
AVSU / अमेरिकन सेंचुरी ईटीएफ ट्रस्ट - अवंतीस रिस्पॉन्सिबल यूएस इक्विटी ईटीएफ 0.00 -42.52 0.06 -36.63 0.0329 -0.0227
DFAE / डायमेंशनल ईटीएफ ट्रस्ट - डायमेंशनल इमर्जिंग कोर इक्विटी मार्केट ईटीएफ 0.00 0.05 0.0237 0.0237
DFAU / डायमेंशनल ईटीएफ ट्रस्ट - डायमेंशनल यूएस कोर इक्विटी मार्केट ईटीएफ 0.00 -62.11 0.04 -58.65 0.0225 -0.0350
IJR / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एसएंडपी स्मॉल-कैप ईटीएफ 0.00 0.00 0.03 3.70 0.0148 -0.0003
IVE / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एसएंडपी 500 वैल्यू ईटीएफ 0.00 0.00 0.03 4.17 0.0131 -0.0006
VBK / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड स्मॉल-कैप ग्रोथ ईटीएफ 0.00 -22.88 0.03 -13.79 0.0130 -0.0033
DFEV / डायमेंशनल ईटीएफ ट्रस्ट - डायमेंशनल इमर्जिंग मार्केट्स वैल्यू ईटीएफ 0.00 122.58 0.02 166.67 0.0085 0.0048
ESGU / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर ईएसजी अवेयर एमएससीआई यूएसए ईटीएफ 0.00 0.00 0.01 8.33 0.0069 0.0003
VONG / वैनगार्ड स्कॉट्सडेल फंड्स - वैनगार्ड रसेल 1000 ग्रोथ ईटीएफ 0.00 0.00 0.01 18.18 0.0068 0.0006
ESGD / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर ईएसजी अवेयर एमएससीआई ईएएफई ईटीएफ 0.00 0.00 0.01 8.33 0.0067 0.0001
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI इमर्जिंग मार्केट्स पूर्व चीन ETF 0.00 0.00 0.01 20.00 0.0062 0.0004
IYW / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर यूएस टेक्नोलॉजी ईटीएफ 0.00 0.00 0.01 22.22 0.0060 0.0008
EFV / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एमएससीआई ईएएफई वैल्यू ईटीएफ 0.00 0.00 0.01 10.00 0.0058 0.0000
IJH / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एसएंडपी मिड-कैप ईटीएफ 0.00 0.00 0.01 10.00 0.0057 -0.0000
VONV / वैनगार्ड स्कॉट्सडेल फंड्स - वैनगार्ड रसेल 1000 वैल्यू ईटीएफ 0.00 0.00 0.01 0.00 0.0056 -0.0002
SUSA / iShares ट्रस्ट - iShares ESG अनुकूलित MSCI USA ETF 0.00 0.00 0.01 12.50 0.0048 0.0002
QUAL / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एमएससीआई यूएसए क्वालिटी फैक्टर ईटीएफ 0.00 -48.39 0.01 -46.67 0.0045 -0.0042
IVW / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एसएंडपी 500 ग्रोथ ईटीएफ 0.00 -48.99 0.01 -38.46 0.0043 -0.0033
OEF / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एसएंडपी 100 ईटीएफ 0.00 0.00 0.01 16.67 0.0039 0.0002
EFG / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एमएससीआई ईएएफई ग्रोथ ईटीएफ 0.00 0.00 0.01 0.00 0.0035 0.0002
ESGE / आईशेयर, इंक. - आईशेयर ईएसजी अवेयर एमएससीआई ईएम ईटीएफ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0010 0.0000
ZOMDF / ज़ोमेडिका कार्पोरेशन 0.00 -100.00 0.00 0.0000
DFIV / डायमेंशनल ईटीएफ ट्रस्ट - डायमेंशनल इंटरनेशनल वैल्यू ईटीएफ 0.00 -100.00 0.00 0.0000