मूलभूत आँकड़े
| पोर्टफोलियो वैल्यू | $ 882,847,662 |
| वर्तमान पोजीशन | 220 |
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)
एमएक्सईजीएक्स - ग्रेट-वेस्ट कोर रणनीतियाँ: मुद्रास्फीति-संरक्षित सिक्योरिटीज फंड संस्थागत वर्ग ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 220 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 882,847,662 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। MXEGX - Great-West Core Strategies: Inflation-Protected Securities Fund Institutional Class की शीर्ष होल्डिंग्स हैं United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CGW55) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CDX65) , Ginnie Mae II Pool (US:US36179XLG96) , US TREASURY I/L 1.5% 02-15-53 (US:US912810TP30) , and TOYOTA AUTO RECEIVABLES 2023-B OWNER TRUST SER 2023-B CL A3 REGD 4.71000000 (US:US891941AD82) . MXEGX - Great-West Core Strategies: Inflation-Protected Securities Fund Institutional Class के नए फाइलिंग में शामिल हैं Chubb Corporation 6.800% Debentures 11/15/31 (US:US171232AE11) , Dreyfus Institutional Reserves Funds - Dreyfus Institutional Preferred Gov Money Market Fund Institutional (US:DSVXX) , .
इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 80.05 | 81.25 | 16.8439 | 16.8439 | |
| 80.05 | 81.25 | 16.8439 | 16.8439 | |
| 36.92 | 38.10 | 7.8990 | 6.8687 | |
| 36.92 | 38.10 | 7.8990 | 6.8687 | |
| 4.44 | 4.44 | 0.9212 | 0.9212 | |
| 4.44 | 4.44 | 0.9212 | 0.9212 | |
| 4.42 | 4.44 | 0.9198 | 0.9198 | |
| 4.42 | 4.44 | 0.9198 | 0.9198 | |
| 3.60 | 3.60 | 0.7462 | 0.7462 | |
| 3.60 | 3.60 | 0.7462 | 0.7462 |
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 16.63 | 17.75 | 3.6802 | -7.1341 | |
| 129.51 | 137.93 | 28.5944 | -2.0573 | |
| 129.51 | 137.93 | 28.5944 | -2.0573 | |
| 37.34 | 38.58 | 7.9970 | -1.7574 | |
| 37.34 | 38.58 | 7.9970 | -1.7574 | |
| 49.39 | 50.53 | 10.4759 | -1.3412 | |
| 49.39 | 50.53 | 10.4759 | -1.3412 | |
| 0.02 | 0.0032 | -0.9730 | ||
| 1.93 | 1.65 | 0.3418 | -0.5237 | |
| 0.55 | 0.56 | 0.1153 | -0.2081 |
13F और फंड फाइलिंग
यह फ़ॉर्म 2025-08-21 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें
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।
2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
| प्रतिभूति | प्रकार | औसत शेयर मूल्य | शेयर्स (MM) |
Δशेयर्स (%) |
Δशेयर्स (%) |
वैल्यू ($MM) |
पोर्टफोलियो (%) |
Δपोर्टफोलियो (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TII 2.125 04/15/29 / DBT (US91282CKL45) | 129.51 | 0.00 | 137.93 | 0.72 | 28.5944 | -2.0573 | |||
| TII 2.125 04/15/29 / DBT (US91282CKL45) | 129.51 | 0.00 | 137.93 | 0.72 | 28.5944 | -2.0573 | |||
| TII 1.625 04/15/30 / DBT (US91282CNB36) | 80.05 | 81.25 | 16.8439 | 16.8439 | |||||
| TII 1.625 04/15/30 / DBT (US91282CNB36) | 80.05 | 81.25 | 16.8439 | 16.8439 | |||||
| TII 1.875 07/15/34 / DBT (US91282CLE92) | 49.39 | -4.41 | 50.53 | -4.29 | 10.4759 | -1.3412 | |||
| TII 1.875 07/15/34 / DBT (US91282CLE92) | 49.39 | -4.41 | 50.53 | -4.29 | 10.4759 | -1.3412 | |||
| TII 2.125 01/15/35 / DBT (US91282CML27) | 37.34 | -11.47 | 38.58 | -11.48 | 7.9970 | -1.7574 | |||
| TII 2.125 01/15/35 / DBT (US91282CML27) | 37.34 | -11.47 | 38.58 | -11.48 | 7.9970 | -1.7574 | |||
| TII 1.625 10/15/29 / DBT (US91282CLV18) | 36.92 | 796.12 | 38.10 | 837.78 | 7.8990 | 6.8687 | |||
| TII 1.625 10/15/29 / DBT (US91282CLV18) | 36.92 | 796.12 | 38.10 | 837.78 | 7.8990 | 6.8687 | |||
| US91282CGW55 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड | 16.63 | -63.54 | 17.75 | -63.26 | 3.6802 | -7.1341 | |||
| US91282CDX65 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड | 9.41 | 804.81 | 9.87 | 862.83 | 2.0461 | -0.0665 | |||
| US36179XLG96 / गिन्नी मॅई II पूल | 6.25 | -3.05 | 6.03 | -2.96 | 1.2498 | -0.1408 | |||
| TII 2.125 02/15/54 / DBT (US912810TY47) | 6.26 | 0.00 | 5.98 | -3.75 | 1.2405 | -0.1509 | |||
| TII 2.125 02/15/54 / DBT (US912810TY47) | 6.26 | 0.00 | 5.98 | -3.75 | 1.2405 | -0.1509 | |||
| T 4 06/30/32 / DBT (US91282CNJ61) | 4.44 | 4.44 | 0.9212 | 0.9212 | |||||
| T 4 06/30/32 / DBT (US91282CNJ61) | 4.44 | 4.44 | 0.9212 | 0.9212 | |||||
| T 3.875 06/30/30 / DBT (US91282CNK35) | 4.42 | 4.44 | 0.9198 | 0.9198 | |||||
| T 3.875 06/30/30 / DBT (US91282CNK35) | 4.42 | 4.44 | 0.9198 | 0.9198 | |||||
| AGL 2025-40A A1 / ABS-CBDO (US00122JAA97) | 3.60 | 3.60 | 0.7462 | 0.7462 | |||||
| AGL 2025-40A A1 / ABS-CBDO (US00122JAA97) | 3.60 | 3.60 | 0.7462 | 0.7462 | |||||
| VOYA 2020-2A A1RR / ABS-CBDO (US92918HAT77) | 2.30 | 2.30 | 0.4775 | 0.4775 | |||||
| VOYA 2020-2A A1RR / ABS-CBDO (US92918HAT77) | 2.30 | 2.30 | 0.4775 | 0.4775 | |||||
| CGMS 2025-3A A / ABS-CBDO (US14320EAA10) | 2.15 | 2.16 | 0.4469 | 0.4469 | |||||
| CGMS 2025-3A A / ABS-CBDO (US14320EAA10) | 2.15 | 2.16 | 0.4469 | 0.4469 | |||||
| ABS FLOAT SER.2017-4A CL.A1R / DBT (US12516EAC57) | 2.15 | 2.16 | 0.4468 | 0.4468 | |||||
| ABS FLOAT SER.2017-4A CL.A1R / DBT (US12516EAC57) | 2.15 | 2.16 | 0.4468 | 0.4468 | |||||
| REG32 2025-4A A1 / ABS-CBDO (US75884AAA88) | 2.00 | 2.01 | 0.4160 | 0.4160 | |||||
| REG32 2025-4A A1 / ABS-CBDO (US75884AAA88) | 2.00 | 2.01 | 0.4160 | 0.4160 | |||||
| CIFC 2019-FAL A / ABS-CBDO (US27580XAA63) | 1.70 | -5.43 | 1.70 | -5.28 | 0.3534 | -0.0494 | |||
| CIFC 2019-FAL A / ABS-CBDO (US27580XAA63) | 1.70 | -5.43 | 1.70 | -5.28 | 0.3534 | -0.0494 | |||
| US912810TP30 / यूएस ट्रेजरी आई/एल 1.5% 02-15-53 | 1.93 | -55.63 | 1.65 | -57.37 | 0.3418 | -0.5237 | |||
| US30023JAV08 / एवरग्रीन क्रेडिट कार्ड ट्रस्ट सीरीज़ 2018-2 | 1.40 | 1.42 | 0.2944 | 0.2944 | |||||
| US30023JAV08 / एवरग्रीन क्रेडिट कार्ड ट्रस्ट सीरीज़ 2018-2 | 1.40 | 1.42 | 0.2944 | 0.2944 | |||||
| ROCC 2024-CNTR A / ABS-O (US74970WAA80) | 1.35 | 0.00 | 1.38 | 1.54 | 0.2863 | -0.0182 | |||
| ROCC 2024-CNTR A / ABS-O (US74970WAA80) | 1.35 | 0.00 | 1.38 | 1.54 | 0.2863 | -0.0182 | |||
| MARS 5.2 03/01/35 144A / DBT (US571676BA26) | 1.32 | 0.00 | 1.34 | 0.68 | 0.2780 | -0.0201 | |||
| MARS 5.2 03/01/35 144A / DBT (US571676BA26) | 1.32 | 0.00 | 1.34 | 0.68 | 0.2780 | -0.0201 | |||
| OAKCL 2024-25A A / ABS-CBDO (US67402PAA57) | 1.25 | 0.00 | 1.25 | 0.24 | 0.2598 | -0.0202 | |||
| OAKCL 2024-25A A / ABS-CBDO (US67402PAA57) | 1.25 | 0.00 | 1.25 | 0.24 | 0.2598 | -0.0202 | |||
| OCP 2016-11A A1R2 / ABS-CBDO (US67110DBA46) | 1.25 | 0.00 | 1.25 | 0.00 | 0.2591 | -0.0207 | |||
| OCP 2016-11A AR3 / ABS-CBDO (US67110DBQ97) | 1.25 | 1.25 | 0.2591 | 0.2591 | |||||
| OCP 2016-11A AR3 / ABS-CBDO (US67110DBQ97) | 1.25 | 1.25 | 0.2591 | 0.2591 | |||||
| OCP 2016-11A A1R2 / ABS-CBDO (US67110DBA46) | 1.25 | 0.00 | 1.25 | 0.00 | 0.2591 | -0.0207 | |||
| MUZ88 2024-4A C / ABS-CBDO (US68252EAG61) | 1.20 | 0.00 | 1.21 | 0.17 | 0.2503 | -0.0195 | |||
| MUZ88 2024-4A C / ABS-CBDO (US68252EAG61) | 1.20 | 0.00 | 1.21 | 0.17 | 0.2503 | -0.0195 | |||
| US891941AD82 / टोयोटा ऑटो रिसीवेबल्स 2023-बी ओनर ट्रस्ट एसईआर 2023-बी सीएल ए3 पंजीकरण 4.71000000 | 1.18 | -15.53 | 1.18 | -15.49 | 0.2456 | -0.0681 | |||
| GNRT 2024-20A A / ABS-CBDO (US370912AA51) | 1.10 | 0.00 | 1.10 | 0.36 | 0.2283 | -0.0174 | |||
| GNRT 2024-20A A / ABS-CBDO (US370912AA51) | 1.10 | 0.00 | 1.10 | 0.36 | 0.2283 | -0.0174 | |||
| MARS 4.8 03/01/30 144A / DBT (US571676AY11) | 1.07 | 0.00 | 1.09 | 0.74 | 0.2258 | -0.0162 | |||
| MARS 4.8 03/01/30 144A / DBT (US571676AY11) | 1.07 | 0.00 | 1.09 | 0.74 | 0.2258 | -0.0162 | |||
| BX 2024-BIO A / ABS-O (US05612AAA43) | 1.05 | -30.00 | 1.05 | -29.97 | 0.2177 | -0.1176 | |||
| BX 2024-BIO A / ABS-O (US05612AAA43) | 1.05 | -30.00 | 1.05 | -29.97 | 0.2177 | -0.1176 | |||
| BX 2024-BRVE A / ABS-O (US05612KAA25) | 1.00 | 0.00 | 1.00 | -0.10 | 0.2073 | -0.0168 | |||
| BX 2024-BRVE A / ABS-O (US05612KAA25) | 1.00 | 0.00 | 1.00 | -0.10 | 0.2073 | -0.0168 | |||
| MARS 5 03/01/32 144A / DBT (US571676AZ85) | 0.97 | 0.00 | 0.99 | 0.82 | 0.2048 | -0.0144 | |||
| MARS 5 03/01/32 144A / DBT (US571676AZ85) | 0.97 | 0.00 | 0.99 | 0.82 | 0.2048 | -0.0144 | |||
| MUZ88 2024-4A D / ABS-CBDO (US68252EAJ01) | 0.97 | 0.00 | 0.98 | -0.20 | 0.2040 | -0.0167 | |||
| MUZ88 2024-4A D / ABS-CBDO (US68252EAJ01) | 0.97 | 0.00 | 0.98 | -0.20 | 0.2040 | -0.0167 | |||
| BOBA 2020-1A A1RR / ABS-CBDO (US05766BAU26) | 0.97 | 0.00 | 0.98 | 0.31 | 0.2021 | -0.0156 | |||
| BOBA 2020-1A A1RR / ABS-CBDO (US05766BAU26) | 0.97 | 0.00 | 0.98 | 0.31 | 0.2021 | -0.0156 | |||
| JPMMT 2024-VIS2 A1 / ABS-O (US46658DAA72) | 0.96 | -3.01 | 0.96 | -3.03 | 0.1992 | -0.0228 | |||
| JPMMT 2024-VIS2 A1 / ABS-O (US46658DAA72) | 0.96 | -3.01 | 0.96 | -3.03 | 0.1992 | -0.0228 | |||
| US50190DAJ54 / एलसीसीएम_17-एलसी26 | 0.97 | 0.00 | 0.95 | 0.85 | 0.1975 | -0.0138 | |||
| T 5 05/15/45 / DBT (US912810UL07) | 0.92 | 0.95 | 0.1959 | 0.1959 | |||||
| T 5 05/15/45 / DBT (US912810UL07) | 0.92 | 0.95 | 0.1959 | 0.1959 | |||||
| BROOKP 2024-1A A / ABS-CBDO (US113520AA83) | 0.93 | 0.00 | 0.93 | 0.22 | 0.1925 | -0.0148 | |||
| BROOKP 2024-1A A / ABS-CBDO (US113520AA83) | 0.93 | 0.00 | 0.93 | 0.22 | 0.1925 | -0.0148 | |||
| BANK5 2025-5YR15 A3 / ABS-O (US065924AG73) | 0.90 | 0.93 | 0.1922 | 0.1922 | |||||
| BANK5 2025-5YR15 A3 / ABS-O (US065924AG73) | 0.90 | 0.93 | 0.1922 | 0.1922 | |||||
| FORDR 2024-1 A / ABS-O (US34533BAA89) | 0.90 | 0.00 | 0.92 | 0.77 | 0.1901 | -0.0137 | |||
| FORDR 2024-1 A / ABS-O (US34533BAA89) | 0.90 | 0.00 | 0.92 | 0.77 | 0.1901 | -0.0137 | |||
| WFCM 2024-1CHI A / ABS-O (US95003PAA93) | 0.88 | 0.00 | 0.88 | 0.23 | 0.1825 | -0.0142 | |||
| WFCM 2024-1CHI A / ABS-O (US95003PAA93) | 0.88 | 0.00 | 0.88 | 0.23 | 0.1825 | -0.0142 | |||
| ELM32 2024-8A A1 / ABS-CBDO (US29003TAA07) | 0.88 | 0.00 | 0.88 | 0.23 | 0.1819 | -0.0141 | |||
| ELM32 2024-8A A1 / ABS-CBDO (US29003TAA07) | 0.88 | 0.00 | 0.88 | 0.23 | 0.1819 | -0.0141 | |||
| SDART 2025-1 A3 / ABS-O (US80288DAC02) | 0.88 | 0.00 | 0.88 | -0.11 | 0.1816 | -0.0149 | |||
| SDART 2025-1 A3 / ABS-O (US80288DAC02) | 0.88 | 0.00 | 0.88 | -0.11 | 0.1816 | -0.0149 | |||
| US097023DG73 / बोइंग कंपनी/द | 0.88 | 0.00 | 0.87 | 0.70 | 0.1796 | -0.0131 | |||
| NEUB 2024-54A D / ABS-CBDO (US64135PAG37) | 0.85 | 0.00 | 0.85 | -0.12 | 0.1770 | -0.0142 | |||
| NEUB 2024-54A D / ABS-CBDO (US64135PAG37) | 0.85 | 0.00 | 0.85 | -0.12 | 0.1770 | -0.0142 | |||
| FNMA / संघीय राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.78 | 0.00 | 0.78 | 0.64 | 0.1620 | -0.0117 | |||
| FNMA / संघीय राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.78 | 0.00 | 0.78 | 0.64 | 0.1620 | -0.0117 | |||
| SOLV / सॉल्वेन्टम कॉर्पोरेशन | 0.76 | 0.00 | 0.78 | 0.91 | 0.1612 | -0.0112 | |||
| SOLV / सॉल्वेन्टम कॉर्पोरेशन | 0.76 | 0.00 | 0.78 | 0.91 | 0.1612 | -0.0112 | |||
| BANK5 2024-5YR10 A3 / ABS-O (US06604AAF12) | 0.70 | 0.00 | 0.72 | 0.84 | 0.1487 | -0.0105 | |||
| BANK5 2024-5YR10 A3 / ABS-O (US06604AAF12) | 0.70 | 0.00 | 0.72 | 0.84 | 0.1487 | -0.0105 | |||
| BA / बोइंग कंपनी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.65 | 0.00 | 0.69 | 0.88 | 0.1425 | -0.0101 | |||
| BA / बोइंग कंपनी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.65 | 0.00 | 0.69 | 0.88 | 0.1425 | -0.0101 | |||
| BANK5 2024-5YR7 A3 / ABS-O (US06211UBL89) | 0.65 | 0.00 | 0.68 | 0.60 | 0.1400 | -0.0103 | |||
| BANK5 2024-5YR7 A3 / ABS-O (US06211UBL89) | 0.65 | 0.00 | 0.68 | 0.60 | 0.1400 | -0.0103 | |||
| CIM 2025-I1 A2 / ABS-O (US12571DAB10) | 0.67 | -7.11 | 0.68 | -6.77 | 0.1400 | -0.0222 | |||
| CIM 2025-I1 A2 / ABS-O (US12571DAB10) | 0.67 | -7.11 | 0.68 | -6.77 | 0.1400 | -0.0222 | |||
| US55361AAR59 / MSWF वाणिज्यिक बंधक ट्रस्ट 2023-2 | 0.62 | 0.00 | 0.66 | 0.46 | 0.1368 | -0.0103 | |||
| ORCL / Oracle Corporation - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.61 | 0.00 | 0.63 | 1.29 | 0.1306 | -0.0086 | |||
| ORCL / Oracle Corporation - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.61 | 0.00 | 0.63 | 1.29 | 0.1306 | -0.0086 | |||
| ROCC 2024-CNTR D / ABS-O (US74970WAG50) | 0.60 | 0.00 | 0.63 | 0.81 | 0.1299 | -0.0092 | |||
| ROCC 2024-CNTR D / ABS-O (US74970WAG50) | 0.60 | 0.00 | 0.63 | 0.81 | 0.1299 | -0.0092 | |||
| US55361AAU88 / MSWF वाणिज्यिक बंधक ट्रस्ट 2023-2 | 0.57 | 0.00 | 0.62 | 0.49 | 0.1277 | -0.0094 | |||
| WFCM 2024-C63 A5 / ABS-O (US94990FAE16) | 0.58 | 0.00 | 0.59 | 0.34 | 0.1228 | -0.0094 | |||
| WFCM 2024-C63 A5 / ABS-O (US94990FAE16) | 0.58 | 0.00 | 0.59 | 0.34 | 0.1228 | -0.0094 | |||
| BMY / ब्रिस्टल-मायर्स स्क्विब कंपनी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.56 | 0.00 | 0.57 | 0.70 | 0.1189 | -0.0087 | |||
| BMY / ब्रिस्टल-मायर्स स्क्विब कंपनी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.56 | 0.00 | 0.57 | 0.70 | 0.1189 | -0.0087 | |||
| IRV 2025-200P C / ABS-O (US45006HAE18) | 0.57 | 0.00 | 0.57 | 0.88 | 0.1184 | -0.0084 | |||
| IRV 2025-200P C / ABS-O (US45006HAE18) | 0.57 | 0.00 | 0.57 | 0.88 | 0.1184 | -0.0084 | |||
| HGMT 2025-HGLR A / ABS-O (US44216XAA37) | 0.55 | 0.00 | 0.56 | 1.26 | 0.1170 | -0.0077 | |||
| HGMT 2025-HGLR A / ABS-O (US44216XAA37) | 0.55 | 0.00 | 0.56 | 1.26 | 0.1170 | -0.0077 | |||
| IRV 2025-200P A / ABS-O (US45006HAA95) | 0.55 | -62.07 | 0.56 | -61.50 | 0.1153 | -0.2081 | |||
| IRV 2025-200P A / ABS-O (US45006HAA95) | 0.55 | -62.07 | 0.56 | -61.50 | 0.1153 | -0.2081 | |||
| WFCM 2024-1CHI B / ABS-O (US95003PAC59) | 0.55 | 0.00 | 0.55 | 0.55 | 0.1147 | -0.0085 | |||
| WFCM 2024-1CHI B / ABS-O (US95003PAC59) | 0.55 | 0.00 | 0.55 | 0.55 | 0.1147 | -0.0085 | |||
| US05602NAE04 / बीएमओ 2022-सी2 बंधक ट्रस्ट | 0.53 | 0.00 | 0.53 | 0.19 | 0.1093 | -0.0085 | |||
| US34540TF236 / फोर्ड मोटर क्रेडिट कंपनी एलएलसी., 6.800%, 08/20/25 | 0.52 | 0.00 | 0.52 | 0.19 | 0.1080 | -0.0083 | |||
| US34540TF236 / फोर्ड मोटर क्रेडिट कंपनी एलएलसी., 6.800%, 08/20/25 | 0.52 | 0.00 | 0.52 | 0.19 | 0.1080 | -0.0083 | |||
| US171232AE11 / चब कॉर्पोरेशन 6.800% डिबेंचर 11/15/31 | 0.46 | 0.52 | 0.1073 | 0.1073 | |||||
| C / सिटीग्रुप इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.49 | 0.00 | 0.50 | 1.82 | 0.1043 | -0.0064 | |||
| C / सिटीग्रुप इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.49 | 0.00 | 0.50 | 1.82 | 0.1043 | -0.0064 | |||
| US90353TAK60 / उबर टेक्नोलॉजीज इंक | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 1.02 | 0.1029 | -0.0070 | |||
| US92538WAC10 / वास्तविक प्रतिभूतिकरण ट्रस्ट 2022-1 | 0.54 | -2.37 | 0.50 | -0.20 | 0.1028 | -0.0084 | |||
| BX 2024-XL5 A / ABS-O (US05612GAA13) | 0.49 | -10.13 | 0.49 | -10.17 | 0.1008 | -0.0204 | |||
| BX 2024-XL5 A / ABS-O (US05612GAA13) | 0.49 | -10.13 | 0.49 | -10.17 | 0.1008 | -0.0204 | |||
| US097023AE52 / बोइंग कंपनी 8.750% डिबेंचर 09/15/31 | 0.41 | 0.00 | 0.48 | -0.42 | 0.0990 | -0.0084 | |||
| US46656NAA72 / जेपी मॉर्गन बंधक ट्रस्ट 2023-डीएससी1 | 0.48 | -3.21 | 0.47 | -2.71 | 0.0967 | -0.0106 | |||
| HY 2025-SPRL D / ABS-O (US44855PAG37) | 0.45 | 0.00 | 0.47 | 1.97 | 0.0966 | -0.0055 | |||
| HY 2025-SPRL D / ABS-O (US44855PAG37) | 0.45 | 0.00 | 0.47 | 1.97 | 0.0966 | -0.0055 | |||
| JPMMT 2024-1 A4 / ABS-O (US46657PAD50) | 0.46 | -16.70 | 0.46 | -16.43 | 0.0962 | -0.0280 | |||
| JPMMT 2024-1 A4 / ABS-O (US46657PAD50) | 0.46 | -16.70 | 0.46 | -16.43 | 0.0962 | -0.0280 | |||
| US14448CAL81 / कैरियर ग्लोबल कॉर्प एसआर अनसिक्योर्ड 02/31 2.7 | 0.50 | 0.00 | 0.45 | 2.02 | 0.0943 | -0.0054 | |||
| US571903BG74 / मैरियट इंटरनेशनल इंक/एमडी | 0.50 | 0.00 | 0.45 | 2.25 | 0.0941 | -0.0054 | |||
| EART 2025-1A A2 / ABS-O (US30167MAB37) | 0.44 | -16.47 | 0.44 | -16.57 | 0.0909 | -0.0267 | |||
| EART 2025-1A A2 / ABS-O (US30167MAB37) | 0.44 | -16.47 | 0.44 | -16.57 | 0.0909 | -0.0267 | |||
| HCA 5.45 04/01/31 / DBT (US404119CT49) | 0.42 | 0.00 | 0.44 | 1.62 | 0.0909 | -0.0058 | |||
| HCA 5.45 04/01/31 / DBT (US404119CT49) | 0.42 | 0.00 | 0.44 | 1.62 | 0.0909 | -0.0058 | |||
| US125509BN86 / सिग्ना कॉर्प 4.375% वरिष्ठ नोट्स 12/15/20 | 0.42 | 0.00 | 0.44 | 1.39 | 0.0906 | -0.0059 | |||
| US125509BN86 / सिग्ना कॉर्प 4.375% वरिष्ठ नोट्स 12/15/20 | 0.42 | 0.00 | 0.44 | 1.39 | 0.0906 | -0.0059 | |||
| US256677AE53 / डॉलर जनरल कार्पोरेशन | 0.43 | 0.00 | 0.43 | 0.47 | 0.0887 | -0.0067 | |||
| US T-NOTE 10YR / DIR (00002TYU5) | 0.41 | 0.0848 | 0.0848 | ||||||
| US T-NOTE 10YR / DIR (00002TYU5) | 0.41 | 0.0848 | 0.0848 | ||||||
| S1NP34 / सिनोप्सिस, इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.40 | 0.00 | 0.41 | 1.25 | 0.0842 | -0.0058 | |||
| S1NP34 / सिनोप्सिस, इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.40 | 0.00 | 0.41 | 1.25 | 0.0842 | -0.0058 | |||
| BA / बोइंग कंपनी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.36 | 0.00 | 0.39 | 1.56 | 0.0811 | -0.0052 | |||
| BA / बोइंग कंपनी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.36 | 0.00 | 0.39 | 1.56 | 0.0811 | -0.0052 | |||
| SOLV / सॉल्वेन्टम कॉर्पोरेशन | 0.38 | 0.00 | 0.39 | 1.32 | 0.0800 | -0.0051 | |||
| SOLV / सॉल्वेन्टम कॉर्पोरेशन | 0.38 | 0.00 | 0.39 | 1.32 | 0.0800 | -0.0051 | |||
| FNMA / संघीय राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.38 | 0.00 | 0.38 | 0.79 | 0.0796 | -0.0059 | |||
| FNMA / संघीय राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.38 | 0.00 | 0.38 | 0.79 | 0.0796 | -0.0059 | |||
| W1MC34 / अपशिष्ट प्रबंधन, इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.35 | 0.00 | 0.36 | 0.84 | 0.0749 | -0.0053 | |||
| W1MC34 / अपशिष्ट प्रबंधन, इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.35 | 0.00 | 0.36 | 0.84 | 0.0749 | -0.0053 | |||
| A1PP34 / ऐपलोविन कॉर्पोरेशन - डिपॉज़िटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.35 | 0.00 | 0.36 | 1.72 | 0.0737 | -0.0047 | |||
| A1PP34 / ऐपलोविन कॉर्पोरेशन - डिपॉज़िटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.35 | 0.00 | 0.36 | 1.72 | 0.0737 | -0.0047 | |||
| BANK5 2024-5YR10 AS / ABS-O (US06604AAM62) | 0.30 | 0.00 | 0.31 | 1.66 | 0.0637 | -0.0041 | |||
| BANK5 2024-5YR10 AS / ABS-O (US06604AAM62) | 0.30 | 0.00 | 0.31 | 1.66 | 0.0637 | -0.0041 | |||
| BXSL 5.875 11/15/27 / DBT (US09261XAH52) | 0.30 | 0.00 | 0.31 | 0.66 | 0.0635 | -0.0048 | |||
| BXSL 5.875 11/15/27 / DBT (US09261XAH52) | 0.30 | 0.00 | 0.31 | 0.66 | 0.0635 | -0.0048 | |||
| FNMA / संघीय राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.67 | 0.0627 | -0.0046 | |||
| FNMA / संघीय राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.67 | 0.0627 | -0.0046 | |||
| NYC 2025-3BP B / ABS-O (US67120UAC18) | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.0616 | -0.0049 | |||
| NYC 2025-3BP B / ABS-O (US67120UAC18) | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.0616 | -0.0049 | |||
| SDART 2025-1 A2 / ABS-O (US80288DAB29) | 0.29 | -26.26 | 0.30 | -26.25 | 0.0612 | -0.0284 | |||
| SDART 2025-1 A2 / ABS-O (US80288DAB29) | 0.29 | -26.26 | 0.30 | -26.25 | 0.0612 | -0.0284 | |||
| PENSKE 5.25 07/01/29 144A / DBT (US709599CA09) | 0.29 | 0.00 | 0.29 | 1.04 | 0.0607 | -0.0041 | |||
| PENSKE 5.25 07/01/29 144A / DBT (US709599CA09) | 0.29 | 0.00 | 0.29 | 1.04 | 0.0607 | -0.0041 | |||
| S1NP34 / सिनोप्सिस, इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.28 | 0.00 | 0.28 | 0.35 | 0.0589 | -0.0045 | |||
| S1NP34 / सिनोप्सिस, इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.28 | 0.00 | 0.28 | 0.35 | 0.0589 | -0.0045 | |||
| FNMA / संघीय राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.80 | 0.0524 | -0.0037 | |||
| FNMA / संघीय राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.80 | 0.0524 | -0.0037 | |||
| EART 2025-1A A3 / ABS-O (US30167MAC10) | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.0519 | -0.0042 | |||
| EART 2025-1A A3 / ABS-O (US30167MAC10) | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.0519 | -0.0042 | |||
| US45167RAH75 / आईडीईएक्स कार्पोरेशन | 0.28 | 0.00 | 0.25 | 2.05 | 0.0517 | -0.0029 | |||
| CHASE 2024-3 A5A / ABS-O (US16159HAH03) | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.41 | 0.0510 | -0.0039 | |||
| CHASE 2024-3 A5A / ABS-O (US16159HAH03) | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.41 | 0.0510 | -0.0039 | |||
| CA21037X1345 / कॉन्स्टेलेशन सॉफ़्टवेयर इंक | 0.24 | 0.00 | 0.25 | 0.41 | 0.0508 | -0.0039 | |||
| CA21037X1345 / कॉन्स्टेलेशन सॉफ़्टवेयर इंक | 0.24 | 0.00 | 0.25 | 0.41 | 0.0508 | -0.0039 | |||
| M1TT34 / मैरियट इंटरनेशनल, इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.24 | 0.00 | 0.24 | 0.84 | 0.0498 | -0.0035 | |||
| M1TT34 / मैरियट इंटरनेशनल, इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.24 | 0.00 | 0.24 | 0.84 | 0.0498 | -0.0035 | |||
| GMCAR 2024-1 A2A / ABS-O (US36268GAB14) | 0.22 | -52.60 | 0.22 | -52.60 | 0.0454 | -0.0581 | |||
| GMCAR 2024-1 A2A / ABS-O (US36268GAB14) | 0.22 | -52.60 | 0.22 | -52.60 | 0.0454 | -0.0581 | |||
| US30212PAR64 / एक्सपीडिया ग्रुप इंक | 0.22 | 0.00 | 0.20 | 0.99 | 0.0424 | -0.0028 | |||
| CHASE 2024-3 A5 / ABS-O (US16159HAG20) | 0.20 | 0.00 | 0.20 | -0.49 | 0.0419 | -0.0036 | |||
| CHASE 2024-3 A5 / ABS-O (US16159HAG20) | 0.20 | 0.00 | 0.20 | -0.49 | 0.0419 | -0.0036 | |||
| CITZN 2024-1 A2A / ABS-O (US17331QAB23) | 0.19 | -57.33 | 0.19 | -57.49 | 0.0396 | -0.0606 | |||
| CITZN 2024-1 A2A / ABS-O (US17331QAB23) | 0.19 | -57.33 | 0.19 | -57.49 | 0.0396 | -0.0606 | |||
| US465985AA77 / जेपी मॉर्गन बंधक ट्रस्ट 2023-HE3 | 0.18 | -14.30 | 0.18 | -14.62 | 0.0377 | -0.0098 | |||
| EART 2024-1A A3 / ABS-O (US30167PAC41) | 0.17 | -66.65 | 0.17 | -66.67 | 0.0355 | -0.0795 | |||
| EART 2024-1A A3 / ABS-O (US30167PAC41) | 0.17 | -66.65 | 0.17 | -66.67 | 0.0355 | -0.0795 | |||
| RCV 3.85 PAY SOFR 05/21/2032 / DIR (N/A) | 0.15 | 0.0316 | 0.0316 | ||||||
| RCV 3.85 PAY SOFR 05/21/2032 / DIR (N/A) | 0.15 | 0.0316 | 0.0316 | ||||||
| US09261HAC16 / ब्लैकस्टोन प्राइवेट क्रेडिट फंड | 0.15 | 0.00 | 0.15 | 1.35 | 0.0313 | -0.0020 | |||
| US09261HAC16 / ब्लैकस्टोन प्राइवेट क्रेडिट फंड | 0.15 | 0.00 | 0.15 | 1.35 | 0.0313 | -0.0020 | |||
| US T-NOTE 2YR / DIR (00002TUU5) | 0.12 | 0.0250 | 0.0250 | ||||||
| US06747W8495 / बार्कलेज बैंक पीएलसी का मेटलाइफ इंक में विलय। | 0.12 | 0.0246 | 0.0246 | ||||||
| US06747W8495 / बार्कलेज बैंक पीएलसी का मेटलाइफ इंक में विलय। | 0.12 | 0.0246 | 0.0246 | ||||||
| RCV 3.62 PAY SOFR 06/30/2027 / DIR (N/A) | 0.12 | 0.0241 | 0.0241 | ||||||
| RCV 3.62 PAY SOFR 06/30/2027 / DIR (N/A) | 0.12 | 0.0241 | 0.0241 | ||||||
| CHASE 2024-3 A7 / ABS-O (US16159HAN70) | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 1.00 | 0.0209 | -0.0016 | |||
| CHASE 2024-3 A7 / ABS-O (US16159HAN70) | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 1.00 | 0.0209 | -0.0016 | |||
| RCV 0.00 PAY 0.00 11/28/2032 / DIR (N/A) | 0.08 | 0.0159 | 0.0159 | ||||||
| RCV 0.00 PAY 0.00 11/28/2032 / DIR (N/A) | 0.08 | 0.0159 | 0.0159 | ||||||
| RCV 3.37 PAY SOFR 06/23/2028 / DIR (N/A) | 0.06 | 0.0126 | 0.0126 | ||||||
| RCV 3.37 PAY SOFR 06/23/2028 / DIR (N/A) | 0.06 | 0.0126 | 0.0126 | ||||||
| RCV 4.10 PAY SOFR 06/24/2035 / DIR (N/A) | 0.04 | 0.0081 | 0.0081 | ||||||
| RCV 4.10 PAY SOFR 06/24/2035 / DIR (N/A) | 0.04 | 0.0081 | 0.0081 | ||||||
| DSVXX / ड्रेफस इंस्टीट्यूशनल रिजर्व फंड - ड्रेफस इंस्टीट्यूशनल पसंदीदा सरकारी मनी मार्केट फंड इंस्टीट्यूशनल | 0.02 | -99.66 | 0.0032 | -0.9730 | |||||
| US T-NOTE 2YR / DIR (00002TUU5) | 0.00 | 0.0002 | 0.0002 | ||||||
| US T-NOTE 2YR / DIR (00002TUU5) | 0.00 | 0.0002 | 0.0002 | ||||||
| US T-NOTE 2YR / DIR (00002TUU5) | 0.00 | 0.0002 | 0.0002 | ||||||
| US T-NOTE 5YR / DIR (00002FVU5) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| US T-NOTE 5YR / DIR (00002FVU5) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| US T-BOND 30YR / DIR (00002USU5) | -0.00 | -0.0006 | -0.0006 | ||||||
| US T-BOND 30YR / DIR (00002USU5) | -0.00 | -0.0006 | -0.0006 | ||||||
| RCV SOFR PAY 4.21 05/21/2055 / DIR (N/A) | -0.06 | -0.0130 | -0.0130 | ||||||
| RCV SOFR PAY 4.21 05/21/2055 / DIR (N/A) | -0.06 | -0.0130 | -0.0130 | ||||||
| RCV SOFR PAY 3.60 06/23/2030 / DIR (N/A) | -0.10 | -0.0206 | -0.0206 | ||||||
| RCV SOFR PAY 3.60 06/23/2030 / DIR (N/A) | -0.10 | -0.0206 | -0.0206 | ||||||
| US T-BOND ULTRA / DIR (00002WNU5) | -0.10 | -0.0212 | -0.0212 | ||||||
| US T-BOND ULTRA / DIR (00002WNU5) | -0.10 | -0.0212 | -0.0212 | ||||||
| RCV SOFR PAY 3.60 11/30/2029 / DIR (N/A) | -0.27 | -0.0563 | -0.0563 | ||||||
| RCV SOFR PAY 3.60 11/30/2029 / DIR (N/A) | -0.27 | -0.0563 | -0.0563 | ||||||
| TD.PFA / टोरंटो-डोमिनियन बैंक - पसंदीदा सुरक्षा | -0.36 | -0.0739 | -0.0739 | ||||||
| TD.PFA / टोरंटो-डोमिनियन बैंक - पसंदीदा सुरक्षा | -0.36 | -0.0739 | -0.0739 |
