मूलभूत आँकड़े
| पोर्टफोलियो वैल्यू | $ 153,627,999 |
| वर्तमान पोजीशन | 88 |
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)
गुगेनहेम वेरिएबल फंड्स ट्रस्ट - सीरीज V (एसएमआईडी कैप वैल्यू सीरीज) ए ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 88 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 153,627,999 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। Guggenheim Variable Funds Trust - SERIES V (SMID CAP VALUE SERIES) A की शीर्ष होल्डिंग्स हैं Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares (US:DIRXX) , Pinnacle West Capital Corporation (US:PNW) , OGE Energy Corp. (US:OGE) , Evergy, Inc. (US:EVRG) , and Teledyne Technologies Incorporated (US:TDY) .
इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 0.03 | 3.72 | 2.4197 | 0.3602 | |
| 0.01 | 2.31 | 1.5002 | 0.3362 | |
| 0.06 | 3.91 | 2.5429 | 0.3277 | |
| 0.05 | 4.11 | 2.6731 | 0.3227 | |
| 5.56 | 5.56 | 3.6170 | 0.3002 | |
| 0.10 | 3.92 | 2.5507 | 0.2868 | |
| 0.03 | 2.42 | 1.5776 | 0.2664 | |
| 0.01 | 3.85 | 2.5026 | 0.2400 | |
| 0.02 | 2.44 | 1.5861 | 0.2208 | |
| 0.07 | 1.21 | 0.7864 | 0.2080 |
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 0.90 | 0.5845 | -0.5272 | |
| 0.06 | 3.52 | 2.2925 | -0.5254 | |
| 0.05 | 3.11 | 2.0267 | -0.4654 | |
| 0.02 | 3.16 | 2.0562 | -0.3664 | |
| 0.02 | 2.81 | 1.8303 | -0.3372 | |
| 0.05 | 1.47 | 0.9549 | -0.3187 | |
| 0.03 | 3.19 | 2.0783 | -0.2927 | |
| 0.09 | 3.01 | 1.9620 | -0.2650 | |
| 0.04 | 1.34 | 0.8732 | -0.2152 | |
| 0.01 | 0.46 | 0.2967 | -0.1948 |
13F और फंड फाइलिंग
यह फ़ॉर्म 2024-11-29 को रिपोर्टिंग अवधि 2024-09-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें
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| प्रतिभूति | प्रकार | औसत शेयर मूल्य | शेयर्स (MM) |
Δशेयर्स (%) |
Δशेयर्स (%) |
वैल्यू ($MM) |
पोर्टफोलियो (%) |
Δपोर्टफोलियो (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIRXX / ड्रेफस ट्रेजरी सिक्योरिटीज कैश मैनेजमेंट - ड्रेफस ट्रेजरी सिक्योरिटीज कैश मैनेजमेंट संस्थागत शेयर | 5.56 | 7.50 | 5.56 | 7.50 | 3.6170 | 0.3002 | |||
| PNW / पिनेकल वेस्ट कैपिटल कॉर्पोरेशन | 0.05 | -3.34 | 4.11 | 12.09 | 2.6731 | 0.3227 | |||
| OGE / OGE एनर्जी कार्पोरेशन | 0.10 | -3.34 | 3.92 | 11.05 | 2.5507 | 0.2868 | |||
| EVRG / एवरजी, इंक. | 0.06 | -3.34 | 3.91 | 13.15 | 2.5429 | 0.3277 | |||
| TDY / टेलीडाइन टेक्नोलॉजीज शामिल | 0.01 | -3.34 | 3.85 | 9.02 | 2.5026 | 0.2400 | |||
| INGR / संघटक सम्मिलित | 0.03 | -3.34 | 3.72 | 15.83 | 2.4197 | 0.3602 | |||
| UNM / यूनम समूह | 0.06 | -31.04 | 3.52 | -19.81 | 2.2925 | -0.5254 | |||
| SF / स्टिफ़ेल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन | 0.03 | -22.57 | 3.19 | -13.61 | 2.0783 | -0.2927 | |||
| CW / कर्टिस-राइट कॉर्पोरेशन | 0.01 | -16.95 | 3.18 | 0.73 | 2.0673 | 0.0443 | |||
| TER / टेराडाइन, इंक. | 0.02 | -7.36 | 3.16 | -16.34 | 2.0562 | -0.3664 | |||
| EHC / स्वास्थ्य निगम को शामिल करें | 0.03 | -17.54 | 3.12 | -7.10 | 2.0280 | -0.1240 | |||
| JEF / जेफ़रीज़ फाइनेंशियल ग्रुप इंक. | 0.05 | -35.19 | 3.11 | -19.82 | 2.0267 | -0.4654 | |||
| LDOS / लीडोस होल्डिंग्स, इंक. | 0.02 | -3.34 | 3.04 | 8.03 | 1.9798 | 0.1728 | |||
| ORI / ओल्ड रिपब्लिक इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन | 0.09 | -24.24 | 3.01 | -13.17 | 1.9620 | -0.2650 | |||
| MGPI / एमजीपी सामग्री, इंक. | 0.04 | -14.38 | 2.96 | -4.18 | 1.9232 | -0.0556 | |||
| GPK / ग्राफिक पैकेजिंग होल्डिंग कंपनी | 0.10 | -12.72 | 2.94 | -1.48 | 1.9118 | -0.0008 | |||
| KEX / किर्बी कॉर्पोरेशन | 0.02 | -3.34 | 2.93 | -1.18 | 1.9040 | 0.0051 | |||
| FANG / डायमंडबैक एनर्जी, इंक. | 0.02 | -3.34 | 2.81 | -16.76 | 1.8303 | -0.3372 | |||
| ITGR / इंटीजर होल्डिंग्स कॉर्पोरेशन | 0.02 | -3.34 | 2.80 | 8.52 | 1.8232 | 0.1671 | |||
| EEFT / यूरोनेट वर्ल्डवाइड, इंक. | 0.03 | -3.34 | 2.69 | -7.34 | 1.7502 | -0.1115 | |||
| SAIC / विज्ञान अनुप्रयोग अंतर्राष्ट्रीय निगम | 0.02 | -3.34 | 2.44 | 14.52 | 1.5861 | 0.2208 | |||
| COHR / सुसंगत कार्पोरेशन | 0.03 | -3.34 | 2.42 | 18.65 | 1.5776 | 0.2664 | |||
| RS / रिलायंस, इंक. | 0.01 | -3.34 | 2.39 | -2.13 | 1.5582 | -0.0110 | |||
| FHN / प्रथम क्षितिज निगम | 0.15 | -3.34 | 2.36 | -4.84 | 1.5363 | -0.0547 | |||
| JLL / जोन्स लैंग लासेल निगमित | 0.01 | -3.34 | 2.31 | 27.07 | 1.5002 | 0.3362 | |||
| HEES / एच एंड ई इक्विपमेंट सर्विसेज, इंक. | 0.05 | -3.34 | 2.28 | 6.53 | 1.4867 | 0.1110 | |||
| MTSI / MACOM टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस होल्डिंग्स, इंक. | 0.02 | -3.34 | 2.28 | -3.52 | 1.4805 | -0.0322 | |||
| SUM / शिखर सम्मेलन सामग्री, इंक. | 0.06 | -3.34 | 2.22 | 3.06 | 1.4477 | 0.0629 | |||
| KNX / नाइट-स्विफ्ट ट्रांसपोर्टेशन होल्डिंग्स इंक. | 0.04 | -3.34 | 2.22 | 4.47 | 1.4456 | 0.0815 | |||
| PB / समृद्धि बैंकशेयर, इंक. | 0.03 | -3.34 | 2.21 | 13.95 | 1.4350 | 0.1935 | |||
| AVNT / एवियंट कॉर्पोरेशन | 0.04 | -3.34 | 2.20 | 11.45 | 1.4313 | 0.1651 | |||
| ARE / अलेक्जेंड्रिया रियल एस्टेट इक्विटीज, इंक. | 0.02 | -3.34 | 2.18 | -1.89 | 1.4197 | -0.0064 | |||
| ACA / आर्कोसा, इंक. | 0.02 | -3.34 | 2.11 | 9.84 | 1.3726 | 0.1405 | |||
| WLK / वेस्टलेक कॉर्पोरेशन | 0.01 | -3.34 | 1.88 | 0.32 | 1.2260 | 0.0212 | |||
| RDNT / रेडनेट, इंक. | 0.03 | -3.34 | 1.87 | 13.85 | 1.2198 | 0.1635 | |||
| ENOV / एनोविस कॉर्पोरेशन | 0.04 | -3.34 | 1.87 | -7.93 | 1.2170 | -0.0861 | |||
| MSM / एमएससी इंडस्ट्रियल डायरेक्ट कंपनी, इंक. | 0.02 | -3.34 | 1.85 | 4.89 | 1.2008 | 0.0723 | |||
| ESAB / ईएसएबी निगम | 0.02 | -3.34 | 1.83 | 8.83 | 1.1876 | 0.1118 | |||
| JCI / जॉनसन कंट्रोल्स इंटरनेशनल पीएलसी | 0.02 | -3.34 | 1.82 | 12.80 | 1.1817 | 0.1496 | |||
| AEIS / उन्नत ऊर्जा उद्योग, इंक. | 0.02 | -3.34 | 1.81 | -6.45 | 1.1801 | -0.0637 | |||
| MDU / एमडीयू रिसोर्सेज ग्रुप, इंक. | 0.07 | -3.34 | 1.80 | 5.57 | 1.1715 | 0.0775 | |||
| FRME / प्रथम व्यापारी निगम | 0.05 | -3.34 | 1.76 | 8.05 | 1.1449 | 0.1000 | |||
| HUN / हंट्समैन कॉर्पोरेशन | 0.06 | -3.34 | 1.50 | 2.74 | 0.9749 | 0.0394 | |||
| STC / स्टीवर्ट सूचना सेवा निगम | 0.02 | -3.34 | 1.49 | 16.38 | 0.9712 | 0.1485 | |||
| AMKR / अम्कोर टेक्नोलॉजी, इंक. | 0.05 | -3.34 | 1.47 | -26.10 | 0.9549 | -0.3187 | |||
| ASH / एशलैंड इंक. | 0.02 | -3.34 | 1.44 | -11.03 | 0.9348 | -0.1010 | |||
| CENTA / सेंट्रल गार्डन एंड पेट कंपनी | 0.04 | -3.34 | 1.40 | -8.13 | 0.9130 | -0.0664 | |||
| SAH / सोनिक ऑटोमोटिव, इंक. | 0.02 | -3.34 | 1.34 | 3.79 | 0.8738 | 0.0438 | |||
| MUR / मर्फी ऑयल कॉर्पोरेशन | 0.04 | -3.34 | 1.34 | -20.93 | 0.8732 | -0.2152 | |||
| ICFI / आईसीएफ इंटरनेशनल, इंक. | 0.01 | -3.34 | 1.32 | 8.58 | 0.8568 | 0.0790 | |||
| NUE / नुकोर कॉर्पोरेशन | 0.01 | -3.34 | 1.31 | -8.06 | 0.8542 | -0.0618 | |||
| LBRT / लिबर्टी एनर्जी इंक. | 0.07 | -3.34 | 1.27 | -11.67 | 0.8272 | -0.0959 | |||
| AOS / एओ स्मिथ कॉर्पोरेशन | 0.01 | -3.34 | 1.23 | 6.24 | 0.7974 | 0.0571 | |||
| MP / एमपी मटेरियल्स कार्पोरेशन | 0.07 | -3.34 | 1.21 | 34.07 | 0.7864 | 0.2080 | |||
| CIEN / सिएना कॉर्पोरेशन | 0.02 | -3.34 | 1.18 | 23.56 | 0.7685 | 0.1554 | |||
| WETF / विजडमट्री इन्वेस्टमेंट्स इंक | 0.12 | -3.34 | 1.16 | -2.53 | 0.7530 | -0.0088 | |||
| APLE / एप्पल हॉस्पिटैलिटी आरईआईटी, इंक. | 0.07 | -3.34 | 1.10 | -1.26 | 0.7136 | 0.0011 | |||
| EQT / ईक्यूटी कॉर्पोरेशन | 0.03 | -3.34 | 1.08 | -4.25 | 0.7043 | -0.0206 | |||
| LFUS / लिटलफ्यूज़, इंक. | 0.00 | -3.35 | 1.06 | 0.28 | 0.6929 | 0.0120 | |||
| AX / एक्सोस फाइनेंशियल, इंक. | 0.02 | -3.34 | 1.06 | 6.31 | 0.6908 | 0.0505 | |||
| RL / राल्फ लॉरेन कॉर्पोरेशन | 0.01 | -3.34 | 1.04 | 7.02 | 0.6753 | 0.0534 | |||
| CALX / कैलिक्स, इंक. | 0.03 | -3.34 | 1.03 | 5.84 | 0.6725 | 0.0461 | |||
| KMI / किंडर मॉर्गन, इंक. | 0.05 | -3.34 | 1.02 | 7.45 | 0.6668 | 0.0551 | |||
| AN / ऑटोनेशन, इंक. | 0.01 | -3.33 | 0.98 | 8.57 | 0.6348 | 0.0582 | |||
| PKE / पार्क एयरोस्पेस कार्पोरेशन | 0.07 | -3.34 | 0.93 | -7.94 | 0.6040 | -0.0427 | |||
| CROX / क्रॉक्स, इंक. | 0.01 | -47.77 | 0.90 | -48.15 | 0.5845 | -0.5272 | |||
| BKH / ब्लैक हिल्स कॉर्पोरेशन | 0.01 | -3.34 | 0.88 | 8.64 | 0.5727 | 0.0530 | |||
| TKR / टिमकेन कंपनी | 0.01 | -3.34 | 0.84 | 1.57 | 0.5466 | 0.0167 | |||
| LIVN / लिवानोवा पीएलसी | 0.02 | -3.34 | 0.83 | -7.44 | 0.5426 | -0.0348 | |||
| GTES / गेट्स इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन पीएलसी | 0.05 | -3.34 | 0.79 | 7.30 | 0.5169 | 0.0420 | |||
| TALO / टैलोस एनर्जी इंक. | 0.08 | -3.34 | 0.78 | -17.74 | 0.5074 | -0.1001 | |||
| SON / सोनोको उत्पाद कंपनी | 0.01 | -3.34 | 0.77 | 4.21 | 0.4998 | 0.0266 | |||
| LAKE / लेकलैंड इंडस्ट्रीज, इंक. | 0.03 | -3.34 | 0.70 | -15.29 | 0.4547 | -0.0745 | |||
| AZTA / अजेंटा, इंक. | 0.01 | -3.34 | 0.67 | -10.95 | 0.4341 | -0.0468 | |||
| LEA / लियर कॉर्पोरेशन | 0.01 | -3.34 | 0.65 | -7.67 | 0.4235 | -0.0284 | |||
| CERT / सेर्टारा, इंक. | 0.04 | -3.34 | 0.52 | -18.30 | 0.3373 | -0.0696 | |||
| CCS / सेंचुरी कम्युनिटीज़, इंक. | 0.00 | -3.33 | 0.46 | 22.16 | 0.3014 | 0.0577 | |||
| AAP / एडवांस ऑटो पार्ट्स, इंक. | 0.01 | -3.34 | 0.46 | -40.60 | 0.2967 | -0.1948 | |||
| NWL / नेवेल ब्रांड्स इंक. | 0.06 | -3.34 | 0.44 | 15.87 | 0.2853 | 0.0425 | |||
| GATX / GATX कॉर्पोरेशन | 0.00 | -3.34 | 0.44 | -3.32 | 0.2848 | -0.0054 | |||
| CAG / कॉनग्रा ब्रांड्स, इंक. | 0.01 | -3.34 | 0.40 | 10.64 | 0.2574 | 0.0280 | |||
| PTEN / पैटरसन-यूटीआई एनर्जी, इंक. | 0.05 | -3.34 | 0.37 | -28.54 | 0.2396 | -0.0913 | |||
| US7587501039 / रीगल-बेलोइट कार्पोरेशन | 0.00 | -3.35 | 0.37 | 18.71 | 0.2395 | 0.0404 | |||
| MEI / मेथोड इलेक्ट्रॉनिक्स, इंक. | 0.03 | -3.34 | 0.33 | 11.56 | 0.2140 | 0.0251 | |||
| LUNA / लूना इनोवेशन शामिल | 0.11 | -3.34 | 0.27 | -28.95 | 0.1725 | -0.0671 | |||
| SRI / स्टोनरिज, इंक. | 0.02 | -3.34 | 0.19 | -32.25 | 0.1220 | -0.0555 | |||
| Thermoenergy Corp. / EP (N/A) | 0.31 | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | |||||
| Thermoenergy Corp. / EP (N/A) | 0.31 | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | |||||
| US44887Q1085 / हाइड्रोजन कार्पोरेशन | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 |
