मूलभूत आँकड़े
पोर्टफोलियो वैल्यू $ 3,423,278
वर्तमान पोजीशन 55
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)

एचएलएक्ससीएक्स - उभरते बाजार पूर्व चीन पोर्टफोलियो इंस्टीट्यूशनल क्लास ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 55 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 3,423,278 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। HLXCX - Emerging Markets ex China Portfolio Institutional Class की शीर्ष होल्डिंग्स हैं Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , HDFC Bank Limited (IN:HDFCBANK) , ICICI Bank Limited (IN:ICICIBANK) , Maruti Suzuki India Limited (IN:MARUTI) , and Tata Consultancy Services Limited (IN:TCS) . HLXCX - Emerging Markets ex China Portfolio Institutional Class के नए फाइलिंग में शामिल हैं Wilcon Depot, Inc. (PH:WLCON) , .

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इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.23 0.03 0.8225 0.8225
0.01 0.17 4.9741 0.6956
0.01 0.15 4.4387 0.6366
0.01 0.05 1.4380 0.6147
0.00 0.06 1.7151 0.5661
0.00 0.10 2.9901 0.5255
0.01 0.09 2.5424 0.4225
0.00 0.10 2.8889 0.4038
0.00 0.07 2.0767 0.3950
0.02 0.06 1.9194 0.3501
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.00 0.05 1.5924 -1.2954
0.00 0.04 1.2615 -0.6911
0.00 0.04 1.0626 -0.6564
0.00 0.13 3.9769 -0.6297
0.00 0.00 -0.5857
0.01 0.07 2.0651 -0.4063
0.06 0.06 1.8554 -0.3423
0.03 0.03 0.9438 -0.3419
0.00 0.04 1.2490 -0.3232
0.00 0.03 1.0030 -0.2729
13F और फंड फाइलिंग

यह फ़ॉर्म 2025-06-26 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-04-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें

अपग्रेड करें ताकि प्रीमियम डेटा अनलॉक किया जा सके और एक्सेल में एक्सपोर्ट किया जा सके।

2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
प्रतिभूति प्रकार औसत शेयर मूल्य शेयर्स
(MM)		 Δशेयर्स
(%)		 Δशेयर्स
(%)		 वैल्यू
($MM)		 पोर्टफोलियो
(%)		 Δपोर्टफोलियो
(%)
2330 / ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड 0.01 17.35 0.33 -1.51 9.7801 -0.1490
HDFCBANK / एचडीएफसी बैंक लिमिटेड 0.01 0.00 0.17 16.08 4.9741 0.6956
ICICIBANK / आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड 0.01 0.00 0.15 16.54 4.4387 0.6366
MARUTI / मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड 0.00 0.00 0.14 1.43 4.2656 0.0860
TCS / टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड 0.00 0.00 0.13 -13.64 3.9769 -0.6297
BC94 / सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.00 0.00 0.12 7.41 3.4895 0.2407
EMAAR / एम्मार प्रॉपर्टीज पीजेएससी 0.03 0.00 0.11 -2.65 3.2995 -0.0948
MELI / मर्काडोलिबरे, इंक. 0.00 0.00 0.10 21.95 2.9901 0.5255
A021240 / काउवे कंपनी लिमिटेड 0.00 0.00 0.10 15.66 2.8889 0.4038
HDFCLIFE / एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 0.01 0.00 0.09 19.72 2.5424 0.4225
ITUB / इटाउ यूनिबैंको होल्डिंग एसए - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.01 9.99 0.07 18.64 2.1180 0.3489
FMX / मैक्सिकन आर्थिक विकास, एसएबी डी सीवी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.00 0.00 0.07 23.21 2.0767 0.3950
WEGE3 / रास्ता SA 0.01 0.00 0.07 -15.85 2.0651 -0.4063
983 / बाल्टिक क्लासीफाइड ग्रुप पीएलसी 0.02 0.00 0.07 7.81 2.0602 0.1297
KSPI / संयुक्त स्टॉक कंपनी कास्पि.केज़ - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.00 0.00 0.06 -8.57 1.9325 -0.1575
WMT / वॉलमार्ट इंक. 0.02 0.00 0.06 23.08 1.9194 0.3501
NTPXX / नॉर्दर्न इंस्टीट्यूशनल फंड्स - नॉर्दर्न इंस्टीट्यूशनल ट्रेजरी पोर्टफोलियो प्रीमियर शेयर 0.06 -15.62 0.06 -15.07 1.8554 -0.3423
RJHI / सामान्य स्टॉक SAR10. 0.00 0.00 0.06 -1.64 1.8094 -0.0151
SBGOF / स्टैंडर्ड बैंक ग्रुप लिमिटेड 0.00 0.00 0.06 7.41 1.7325 0.1123
4FN / बैनोर्ट फाइनेंशियल ग्रुप, एसएबी डी सीवी 0.01 0.00 0.06 23.91 1.7177 0.3371
030000 / चेइल वर्ल्डवाइड इंक. 0.00 0.00 0.06 11.76 1.7173 0.1675
EEE / कोका-कोला एचबीसी एजी 0.00 0.00 0.06 50.00 1.7151 0.5661
HDFCAMC / एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड 0.00 0.00 0.05 14.89 1.6384 0.2204
035420 / NAVER निगम 0.00 0.00 0.05 -5.26 1.6345 -0.0800
GLOB / ग्लोबेंट एसए 0.00 0.00 0.05 -44.79 1.5924 -1.2954
JBFCF / जॉलीबी फूड्स कॉर्पोरेशन 0.01 62.76 0.05 77.78 1.4380 0.6147
TS / टेनारिस एसए - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.00 0.00 0.05 -12.96 1.4252 -0.1871
ICT / इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल सर्विसेज, इंक. 0.01 0.00 0.05 4.55 1.3744 0.0329
N1C / क्लिक्स ग्रुप लिमिटेड 0.00 0.00 0.04 10.26 1.3110 0.1338
ASIANPAINT / एशियन पेंट्स लिमिटेड 0.00 0.00 0.04 7.50 1.2955 0.1013
BAJAJ-AUTO / बजाज ऑटो लिमिटेड 0.00 0.00 0.04 -6.52 1.2929 -0.0918
AL0 / Allegro.eu SA 0.00 -45.76 0.04 -35.38 1.2615 -0.6911
2308 / डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक्स, इंक. 0.00 0.00 0.04 -21.15 1.2490 -0.3232
ASII / पीटी एस्ट्रा इंटरनेशनल टीबीके 0.14 0.00 0.04 -2.38 1.2355 -0.0187
BH.F / बुमरुंगराड अस्पताल पीसीएल 0.01 0.00 0.04 -6.98 1.1936 -0.0974
PBCRY / पीटी बैंक मध्य एशिया टीबीके - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.07 0.00 0.04 -7.50 1.1079 -0.0852
C2OL34 / ग्रुपो सिबेस्ट एसए - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.00 0.00 0.04 2.78 1.1043 0.0216
C2OL34 / ग्रुपो सिबेस्ट एसए - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.00 0.00 0.04 2.78 1.1043 0.0216
CBKD / वाणिज्यिक अंतर्राष्ट्रीय बैंक मिस्र (CIB) SAE - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.02 0.00 0.04 5.88 1.1027 0.0653
8210 / सहकारी बीमा कंपनी के लिए बूपा अरबिया 0.00 0.00 0.04 -10.00 1.0967 -0.1036
BKRKY / पीटी बैंक राक्यत इंडोनेशिया (पर्सेरो) टीबीके - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.15 0.00 0.04 -10.26 1.0709 -0.1002
EPAM / ईपीएएम सिस्टम्स, इंक. 0.00 0.00 0.04 -38.60 1.0626 -0.6564
HNHPF / माननीय हाई प्रिसिजन इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.01 0.00 0.04 -18.60 1.0605 -0.2302
MOUWASAT / मौवासैट मेडिकल सर्विसेज कंपनी 0.00 0.00 0.03 -21.43 1.0030 -0.2729
1590 / एयरटैक इंटरनेशनल ग्रुप TWD10 0.00 0.00 0.03 6.45 0.9890 0.0506
SAFCOM / सफ़ारीकॉम पीएलसी 0.24 0.00 0.03 0.00 0.9764 0.0182
AGTHIA / एगथिया ग्रुप पीजेएससी 0.03 0.00 0.03 -27.91 0.9438 -0.3419
RADLY / राया ड्रोगैसिल एसए - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.01 0.00 0.03 -3.12 0.9282 -0.0295
BDMS-F / बैंकॉक ड्यूसिट मेडिकल सर्विसेज पब्लिक कंपनी लिमिटेड 0.04 0.00 0.03 3.45 0.9045 0.0242
CPA / कोपा होल्डिंग्स, एसए 0.00 0.00 0.03 -3.45 0.8623 -0.0133
5274 / एएसपीईईडी टेक्नोलॉजी इंक. 0.00 0.00 0.03 -12.50 0.8427 -0.1144
WLCON / विल्कॉन डिपो, इंक. 0.23 0.03 0.8225 0.8225
BAP / क्रेडिकॉर्प लिमिटेड 0.00 0.00 0.02 9.52 0.6997 0.0664
B3SA3 / बी3 एसए - ब्राज़ील, स्टॉक एक्सचेंज, काउंटर 0.01 0.00 0.02 26.67 0.5886 0.1147
TLKM / कंपनी (पर्सेरो) पीटी टेलीकॉमुनिकासी इंडोनेशिया टीबीके 0.12 0.00 0.02 0.00 0.5522 -0.0078
ABEV / अंबेव एसए - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.5857