मूलभूत आँकड़े
| पोर्टफोलियो वैल्यू | $ 104,973,678 |
| वर्तमान पोजीशन | 117 |
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)
TRPA - Hartford Short Duration ETF ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 117 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 104,973,678 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। TRPA - Hartford Short Duration ETF की शीर्ष होल्डिंग्स हैं Elmwood CLO 23 Ltd (KY:US29003YAA91) , Octagon 67 Ltd (KY:US67571LAA98) , Bain Capital Credit CLO 2023-1 Ltd (JE:US05685NAA81) , Kings Park CLO Ltd (KY:US496094AA13) , and ASSURANT CLO I LTD (KY:US33836JAC36) . TRPA - Hartford Short Duration ETF के नए फाइलिंग में शामिल हैं Elmwood CLO 23 Ltd (KY:US29003YAA91) , Octagon 67 Ltd (KY:US67571LAA98) , Bain Capital Credit CLO 2023-1 Ltd (JE:US05685NAA81) , Kings Park CLO Ltd (KY:US496094AA13) , and ASSURANT CLO I LTD (KY:US33836JAC36) .
इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 1.99 | 1.9060 | 1.9060 | ||
| 1.41 | 1.3462 | 1.3462 | ||
| 1.10 | 1.0483 | 1.0483 | ||
| 1.03 | 0.9876 | 0.9876 | ||
| 1.00 | 0.9566 | 0.9566 | ||
| 1.00 | 0.9565 | 0.9565 | ||
| 1.00 | 0.9565 | 0.9565 | ||
| 1.00 | 0.9550 | 0.9550 | ||
| 1.00 | 0.9543 | 0.9543 | ||
| 0.99 | 0.9522 | 0.9522 |
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 3.72 | 3.5641 | -0.3017 | ||
| 3.00 | 2.8732 | -0.2138 | ||
| 2.00 | 1.9136 | -0.1554 | ||
| 2.00 | 1.9154 | -0.1531 | ||
| 2.08 | 1.9915 | -0.1490 | ||
| 2.00 | 1.9157 | -0.1486 | ||
| 2.00 | 1.9136 | -0.1463 | ||
| 2.00 | 1.9160 | -0.1459 | ||
| 2.00 | 1.9160 | -0.1424 | ||
| 1.65 | 1.5761 | -0.1208 |
13F और फंड फाइलिंग
यह फ़ॉर्म 2025-06-26 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-04-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। इस निवेशक ने शेयरों में सम्मिलित की जाने वाली प्रतिभूतियों को डिस्क्लोज़्ड नहीं किया है, इसलिए नीचे दी गई टेबल में शेयरों से संबंधित कॉलम छोड़े गए हैं। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें
अपग्रेड करें ताकि प्रीमियम डेटा अनलॉक किया जा सके और एक्सेल में एक्सपोर्ट किया जा सके
।
| प्रतिभूति | प्रकार | Δशेयर्स (%) |
वैल्यू ($MM) |
पोर्टफोलियो (%) |
Δपोर्टफोलियो (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ares XXVII CLO Ltd / ABS-CBDO (US00190YBP97) | 3.72 | -1.09 | 3.5641 | -0.3017 | ||
| US29003YAA91 / एल्मवुड सीएलओ 23 लिमिटेड | 3.00 | -0.13 | 2.8732 | -0.2138 | ||
| US67571LAA98 / ऑक्टागन 67 लिमिटेड | 2.08 | -0.19 | 1.9915 | -0.1490 | ||
| US05685NAA81 / बेन कैपिटल क्रेडिट सीएलओ 2023-1 लिमिटेड | 2.00 | -0.15 | 1.9160 | -0.1424 | ||
| Invesco CLO 2022-2 Ltd / ABS-CBDO (US46145XAA46) | 2.00 | -0.30 | 1.9160 | -0.1459 | ||
| KKR CLO 52 Ltd / ABS-CBDO (US48255XAA63) | 2.00 | -0.45 | 1.9157 | -0.1486 | ||
| Apidos Clo XL Ltd / ABS-CBDO (US03769RAN52) | 2.00 | -0.70 | 1.9154 | -0.1531 | ||
| US496094AA13 / किंग्स पार्क सीएलओ लिमिटेड | 2.00 | -0.35 | 1.9136 | -0.1463 | ||
| Benefit Street Partners CLO XV Ltd / ABS-CBDO (US08179MAN92) | 2.00 | -0.79 | 1.9136 | -0.1554 | ||
| AGL CLO 3 LTD / ABS-CBDO (US00119MAN92) | 1.99 | 1.9060 | 1.9060 | |||
| Venture XXX CLO Ltd / ABS-CBDO (US60689WCB54) | 1.65 | -0.36 | 1.5761 | -0.1208 | ||
| US33836JAC36 / एश्योरेंट सीएलओ आई लि | 1.60 | -0.12 | 1.5322 | -0.1131 | ||
| US40257DAA54 / गल्फ स्ट्रीम मेरिडियन 7 लिमिटेड, सीरीज 2022-7ए, क्लास ए1 | 1.50 | -0.33 | 1.4346 | -0.1096 | ||
| Bain Capital Credit CLO 2019-2 / ABS-CBDO (US05682LBA44) | 1.41 | 1.3462 | 1.3462 | |||
| US12550YAQ70 / सीआईएफसी 2017 2ए बीआर 144ए | 1.12 | -0.27 | 1.0717 | -0.0808 | ||
| BlueMountain CLO 2016-3 Ltd / ABS-CBDO (US09628VAY02) | 1.10 | -0.27 | 1.0517 | -0.0792 | ||
| Regatta XXIV Funding Ltd / ABS-CBDO (US75889HAN08) | 1.10 | 1.0483 | 1.0483 | |||
| Symetra CLO 2025-1 Ltd / ABS-CBDO (US87153AAA79) | 1.03 | 0.9876 | 0.9876 | |||
| US817941AC13 / 720 ईस्ट सीएलओ 2023 II लिमिटेड | 1.00 | 0.00 | 0.9592 | -0.0696 | ||
| CIFC Funding 2017-I Ltd / ABS-CBDO (US17181PAC32) | 1.00 | -0.69 | 0.9586 | -0.0774 | ||
| US38179PAA75 / गोलूब कैपिटल पार्टनर्स सीएलओ 67एम | 1.00 | -0.60 | 0.9582 | -0.0753 | ||
| Madison Park Funding XXXVII Ltd / ABS-CBDO (US55817EAW66) | 1.00 | -0.79 | 0.9580 | -0.0778 | ||
| Empower CLO 2024-1 Ltd / ABS-CBDO (US29244RAA32) | 1.00 | -0.89 | 0.9580 | -0.0783 | ||
| US29004JAL70 / संपत्ति समर्थित सुरक्षा | 1.00 | -0.50 | 0.9579 | -0.0745 | ||
| US38179MAA45 / गोलूब कैपिटल पार्टनर्स सीएलओ 66बी लिमिटेड | 1.00 | -0.20 | 0.9579 | -0.0722 | ||
| Voya CLO 2015-3 Ltd / ABS-CBDO (US92913UBG04) | 1.00 | -0.10 | 0.9579 | -0.0709 | ||
| 720 East CLO IV Ltd / ABS-CBDO (US81785BAA44) | 1.00 | -0.89 | 0.9579 | -0.0788 | ||
| Blackrock DLF IX-L CLO LP / ABS-CBDO (US09262WAA18) | 1.00 | 0.10 | 0.9577 | -0.0686 | ||
| US88238CAA09 / टेक्सास डेट कैपिटल सीएलओ 2023-आई लिमिटेड | 1.00 | -0.10 | 0.9577 | -0.0713 | ||
| KKR Clo 24 Ltd / ABS-CBDO (US48252RAN44) | 1.00 | -0.30 | 0.9568 | -0.0731 | ||
| US05550GAL14 / बीसीसी मिडिल मार्केट सीएलओ 2019-1 एलएलसी | 1.00 | -0.20 | 0.9568 | -0.0715 | ||
| Danby Park CLO Ltd / ABS-CBDO (US236057AN54) | 1.00 | -0.79 | 0.9568 | -0.0778 | ||
| Regatta 30 Funding Ltd / ABS-CBDO (US75903UAA16) | 1.00 | 0.9566 | 0.9566 | |||
| Generate CLO 9 LTD / ABS-CBDO (US37147LAN91) | 1.00 | 0.9565 | 0.9565 | |||
| ARES LX CLO LTD / ABS-CBDO (US04018FAJ75) | 1.00 | 0.9565 | 0.9565 | |||
| Rad Clo 25 Ltd / ABS-CBDO (US75009GAC15) | 1.00 | -0.80 | 0.9561 | -0.0778 | ||
| Barings CLO Ltd 2019-II / ABS-CBDO (US06761HAU23) | 1.00 | -0.80 | 0.9560 | -0.0777 | ||
| OHA Credit Funding 3 LTD / ABS-CBDO (US67112RBC79) | 1.00 | -0.99 | 0.9560 | -0.0800 | ||
| Battalion Clo XIV Ltd / ABS-CBDO (US07090AAS24) | 1.00 | -0.20 | 0.9559 | -0.0720 | ||
| US29003JAC80 / एल्मवुड सीएलओ 15 लिमिटेड | 1.00 | -0.40 | 0.9559 | -0.0735 | ||
| AGL CLO 33 Ltd / ABS-CBDO (US00121DAA37) | 1.00 | -0.89 | 0.9556 | -0.0790 | ||
| US29003WAA36 / एल्मवुड सीएलओ 14 लिमिटेड | 1.00 | -0.30 | 0.9555 | -0.0729 | ||
| CIFC Funding 2018-II Ltd / ABS-CBDO (US17180WAL90) | 1.00 | -0.70 | 0.9555 | -0.0777 | ||
| Dryden 94 CLO Ltd / ABS-CBDO (US26251VAJ17) | 1.00 | -0.99 | 0.9553 | -0.0790 | ||
| US92912VBE48 / वोया सीएलओ 2014-2 लिमिटेड | 1.00 | -0.40 | 0.9553 | -0.0732 | ||
| Elmwood CLO II Ltd / ABS-CBDO (US29001LAW19) | 1.00 | -0.99 | 0.9551 | -0.0791 | ||
| Apidos CLO L / ABS-CBDO (US03771MAA09) | 1.00 | 0.9550 | 0.9550 | |||
| US12570LAA61 / सीआईएफसी फंडिंग 2022-I लिमिटेड | 1.00 | -0.50 | 0.9546 | -0.0745 | ||
| RAD CLO 27 Ltd / ABS-CBDO (US749972AA38) | 1.00 | 0.9543 | 0.9543 | |||
| US03766HAA86 / एपिडोस सीएलओ XXXIX, सीरीज 2022-39ए, क्लास ए1 | 1.00 | -0.60 | 0.9540 | -0.0751 | ||
| CARLYLE US CLO 2021-6 LTD / ABS-CBDO (US143133AN68) | 1.00 | -1.19 | 0.9537 | -0.0819 | ||
| Octagon 60 Ltd / ABS-CBDO (US675935AS98) | 1.00 | -0.80 | 0.9537 | -0.0781 | ||
| US26251LAG95 / ड्राइडन 64 सीएलओ लिमिटेड | 1.00 | -0.50 | 0.9526 | -0.0748 | ||
| OCP CLO 2017-14 Ltd / ABS-CBDO (US67097QAQ82) | 1.00 | -1.19 | 0.9525 | -0.0823 | ||
| Magnetite Xli Ltd / ABS-CBDO (US55956AAA34) | 0.99 | 0.9522 | 0.9522 | |||
| Neuberger Berman Loan Advisers CLO 31 Ltd / ABS-CBDO (US64132JAW53) | 0.99 | 0.9509 | 0.9509 | |||
| Magnetite XXVIII Ltd / ABS-CBDO (US55955LAS16) | 0.99 | -1.00 | 0.9505 | -0.0793 | ||
| OCP CLO 2016-12 Ltd / ABS-CBDO (US67092RAY45) | 0.99 | -1.00 | 0.9500 | -0.0795 | ||
| Dryden 68 CLO Ltd / ABS-CBDO (US26252QAS12) | 0.99 | -1.10 | 0.9494 | -0.0804 | ||
| GoldenTree Loan Management US CLO 16 Ltd / ABS-CBDO (US38090AAQ13) | 0.89 | 0.8522 | 0.8522 | |||
| 720 East CLO VI Ltd / ABS-CBDO (US81800UAA34) | 0.88 | -0.45 | 0.8397 | -0.0653 | ||
| Barings CLO Ltd 2020-IV / ABS-CBDO (US06762BAS97) | 0.85 | -0.93 | 0.8142 | -0.0679 | ||
| Symphony CLO 36 Ltd / ABS-CBDO (US87168RAQ83) | 0.85 | -0.93 | 0.8124 | -0.0672 | ||
| OCP CLO 2020-18 Ltd / ABS-CBDO (US671078AW31) | 0.85 | -1.05 | 0.8108 | -0.0678 | ||
| Palmer Square CLO 2022-3 Ltd / ABS-CBDO (US69690AAU16) | 0.85 | -1.05 | 0.8092 | -0.0682 | ||
| US67577WAP68 / ऑक्टागन 66 लिमिटेड | 0.83 | -0.60 | 0.7914 | -0.0628 | ||
| CIFC Funding 2019-VI Ltd / ABS-CBDO (US12555XAN12) | 0.83 | -0.48 | 0.7912 | -0.0614 | ||
| RR 8 Ltd / ABS-CBDO (US74980FAQ81) | 0.82 | -0.48 | 0.7886 | -0.0610 | ||
| Symphony CLO 38 Ltd / ABS-CBDO (US87169NAA19) | 0.80 | -0.25 | 0.7657 | -0.0576 | ||
| Apidos CLO XXXIII / ABS-CBDO (US03768MAY30) | 0.78 | 0.7508 | 0.7508 | |||
| Ares LXVII CLO Ltd / ABS-CBDO (US039939AW30) | 0.78 | 0.7496 | 0.7496 | |||
| Ballyrock CLO 28 Ltd / ABS-CBDO (US05876HAG74) | 0.77 | 0.7401 | 0.7401 | |||
| OHA Loan Funding 2016-1 Ltd / ABS-CBDO (US67110UBA60) | 0.75 | -0.93 | 0.7166 | -0.0590 | ||
| Madison Park Funding XVII Ltd / ABS-CBDO (US55818YCJ82) | 0.67 | -1.03 | 0.6447 | -0.0542 | ||
| CIFC Funding 2021-V Ltd / ABS-CBDO (US12565EAM30) | 0.67 | -1.76 | 0.6402 | -0.0590 | ||
| Ballyrock CLO 15 Ltd / ABS-CBDO (US05875TAQ04) | 0.66 | -1.78 | 0.6347 | -0.0592 | ||
| Madison Park Funding XIX Ltd / ABS-CBDO (US55819QBJ58) | 0.66 | -0.60 | 0.6327 | -0.0500 | ||
| Carlyle Global Market Strategies CLO 2016-3 Ltd / ABS-CBDO (US14311UBE73) | 0.64 | -1.38 | 0.6140 | -0.0541 | ||
| Octagon 63 Ltd / ABS-CBDO (US67578VAC63) | 0.64 | -0.16 | 0.6081 | -0.0458 | ||
| US03767CAC47 / एपीआईडीओएस सीएलओ XXVIII एपीआईडी 2017-28ए ए2 | 0.60 | -0.33 | 0.5734 | -0.0433 | ||
| Ballyrock CLO 21 Ltd / ABS-CBDO (US05874JAN00) | 0.60 | -0.67 | 0.5711 | -0.0454 | ||
| Voya CLO 2019-1 Ltd / ABS-CBDO (US92917NAW83) | 0.56 | -0.89 | 0.5357 | -0.0442 | ||
| Hlend CLO 2025-3 LLC / ABS-CBDO (US403961AC90) | 0.51 | 0.4893 | 0.4893 | |||
| Oaktree CLO 2023-1 Ltd / ABS-CBDO (US67389DAL55) | 0.50 | 0.4787 | 0.4787 | |||
| Invesco US CLO 2023-2 Ltd / ABS-CBDO (US46147KAE29) | 0.50 | 0.4787 | 0.4787 | |||
| US67389DAA90 / ओकट्री सीएलओ 2023-1 लिमिटेड ओकसीएल 2023-1ए ए1 | 0.50 | -0.40 | 0.4785 | -0.0360 | ||
| US46147KAA07 / इनवेस्को यूएस सीएलओ 2023-2 लिमिटेड | 0.50 | -0.20 | 0.4785 | -0.0359 | ||
| Ares XLIII CLO Ltd / ABS-CBDO (US04016PAS74) | 0.50 | 0.4785 | 0.4785 | |||
| US39729RAC25 / ग्रीनवुड पार्क सीएलओ लिमिटेड | 0.50 | -0.20 | 0.4784 | -0.0360 | ||
| Barings CLO Ltd 2020-I / ABS-CBDO (US06762LAR96) | 0.50 | 0.4775 | 0.4775 | |||
| Benefit Street Partners CLO XXXVIII Ltd / ABS-CBDO (US08183FAA66) | 0.50 | 0.4766 | 0.4766 | |||
| Generate CLO 8 Ltd / ABS-CBDO (US37148EAU82) | 0.50 | -1.19 | 0.4764 | -0.0408 | ||
| OCP CLO 2017-13 Ltd / ABS-CBDO (US67097LAZ94) | 0.50 | -1.19 | 0.4764 | -0.0404 | ||
| CARLYLE US CLO 2021-1 LTD / ABS-CBDO (US14316MAQ42) | 0.50 | -1.39 | 0.4764 | -0.0412 | ||
| Niagara Park Clo Ltd / ABS-CBDO (US65357LAW54) | 0.50 | -1.39 | 0.4764 | -0.0418 | ||
| Madison Park Funding LIV Ltd / ABS-CBDO (US558188AJ75) | 0.50 | -1.59 | 0.4753 | -0.0429 | ||
| RR 38 Ltd / ABS-CBDO (US74988FAE79) | 0.49 | 0.4722 | 0.4722 | |||
| Symphony CLO XXXIII Ltd / ABS-CBDO (US87169JAQ58) | 0.49 | -3.19 | 0.4643 | -0.0502 | ||
| Ares XLIII CLO Ltd / ABS-CBDO (US04016PAY43) | 0.45 | -1.77 | 0.4264 | -0.0390 | ||
| HPS Loan Management 10-2016 Ltd / ABS-CBDO (US40436TBJ43) | 0.44 | -2.00 | 0.4233 | -0.0399 | ||
| 720 East CLO 2023-I Ltd / ABS-CBDO (US81785EAL48) | 0.42 | 0.4021 | 0.4021 | |||
| Barings CLO Ltd 2020-I / ABS-CBDO (US06762LAX64) | 0.42 | -3.04 | 0.3982 | -0.0421 | ||
| Neuberger Berman Loan Advisers NBLA CLO 52 Ltd / ABS-CBDO (US64135FAS92) | 0.37 | 0.3573 | 0.3573 | |||
| Generate CLO 10 Ltd / ABS-CBDO (US37148DAW65) | 0.31 | 0.3008 | 0.3008 | |||
| US12555QAN60 / सीआईएफसी फंडिंग 2020-I लिमिटेड | 0.30 | -0.33 | 0.2868 | -0.0219 | ||
| US04966HAE62 / एटीआरएम_13ए | 0.30 | -0.33 | 0.2867 | -0.0216 | ||
| Barings CLO Ltd 2024-I / ABS-CBDO (US06763VAC90) | 0.29 | -0.68 | 0.2783 | -0.0224 | ||
| GoldenTree Loan Management US CLO 19 Ltd / ABS-CBDO (US38138WAC82) | 0.25 | -0.80 | 0.2393 | -0.0189 | ||
| US67590EAU82 / अक्टूबर 15 2013-1ए बीआर | 0.25 | -0.40 | 0.2392 | -0.0177 | ||
| CIFC Funding 2020-IV Ltd / ABS-CBDO (US12562RAJ41) | 0.25 | -1.19 | 0.2392 | -0.0197 | ||
| US26243EAB74 / ड्रायडेन 53 सीएलओ लिमिटेड | 0.25 | -0.40 | 0.2390 | -0.0182 | ||
| US75888EAA64 / रेगाटा XIX फंडिंग लिमिटेड | 0.25 | -0.40 | 0.2388 | -0.0184 | ||
| CIFC Funding 2013-III-R Ltd / ABS-CBDO (US12552MAN83) | 0.25 | 0.2386 | 0.2386 | |||
| CIFC Funding 2021-IV Ltd / ABS-CBDO (US12547DAQ97) | 0.25 | -1.59 | 0.2367 | -0.0215 | ||
| Madison Park Funding XXII Ltd / ABS-CBDO (US55819XBN12) | 0.24 | -3.59 | 0.2319 | -0.0260 | ||
| FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) | 0.18 | 0.1734 | 0.1734 | |||
| Securitized Term Auto Receivables Trust / ABS-O (US81378RAD61) | 0.09 | -12.38 | 0.0885 | -0.0195 |
