मूलभूत आँकड़े
पोर्टफोलियो वैल्यू $ 580,093,912
वर्तमान पोजीशन 110
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)

हेरिटेज इन्वेस्टमेंट ग्रुप, इंक. ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 110 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 580,093,912 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। Heritage Investment Group, Inc. की शीर्ष होल्डिंग्स हैं Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF (US:SUB) , Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (US:VTEB) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF (US:DFUV) . Heritage Investment Group, Inc. के नए फाइलिंग में शामिल हैं iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF (US:MUB) , The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund (US:XLK) , .

हेरिटेज इन्वेस्टमेंट ग्रुप, इंक. - पोर्टफोलियो वैल्यू
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इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.13 8.97 1.5461 1.3297
0.05 16.85 2.9054 1.0324
0.09 7.56 1.3035 0.7433
0.07 2.07 0.3564 0.2890
0.01 0.96 0.1660 0.1660
0.51 21.80 3.7575 0.1338
0.04 1.43 0.2470 0.0980
0.01 2.72 0.4693 0.0719
0.45 13.91 2.3974 0.0691
0.01 1.51 0.2609 0.0658
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
2.21 79.26 13.6635 -0.9010
0.12 12.69 2.1875 -0.5726
0.11 66.54 11.4706 -0.5618
0.94 39.59 6.8246 -0.5099
1.58 38.91 6.7071 -0.4026
0.49 51.73 8.9181 -0.3335
0.45 28.77 4.9598 -0.1925
0.02 3.35 0.5778 -0.1920
0.01 2.48 0.4277 -0.1204
0.00 2.92 0.5025 -0.0979
13F और फंड फाइलिंग

यह फ़ॉर्म 2025-07-17 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें

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2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
प्रतिभूति प्रकार औसत शेयर मूल्य शेयर्स
(MM)		 Δशेयर्स
(%)		 Δशेयर्स
(%)		 वैल्यू
($MM)		 पोर्टफोलियो
(%)		 Δपोर्टफोलियो
(%)
DFAC / डायमेंशनल ईटीएफ ट्रस्ट - डायमेंशनल यूएस कोर इक्विटी 2 ईटीएफ 2.21 -5.83 79.26 2.31 13.6635 -0.9010
IVV / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.11 -5.92 66.54 3.96 11.4706 -0.5618
SUB / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर शॉर्ट-टर्म नेशनल मुनि बॉन्ड ईटीएफ 0.49 4.39 51.73 5.12 8.9181 -0.3335
VTEB / वैनगार्ड म्यूनिसिपल बॉन्ड फंड्स - वैनगार्ड टैक्स-मुक्त बॉन्ड ईटीएफ 0.81 11.28 39.95 9.96 6.8873 0.0567
DFUV / डायमेंशनल ईटीएफ ट्रस्ट - डायमेंशनल यूएस मार्केटवाइड वैल्यू ईटीएफ 0.94 -1.10 39.59 1.47 6.8246 -0.5099
REET / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर ग्लोबल आरईआईटी ईटीएफ 1.58 1.05 38.91 2.88 6.7071 -0.4026
DFUS / डायमेंशनल ईटीएफ ट्रस्ट - डायमेंशनल यूएस इक्विटी मार्केट ईटीएफ 0.50 -0.49 33.84 10.26 5.8339 0.0641
DFAS / डायमेंशनल ईटीएफ ट्रस्ट - डायमेंशनल यूएस स्मॉल कैप ईटीएफ 0.45 -1.55 28.77 4.98 4.9598 -0.1925
DFAU / डायमेंशनल ईटीएफ ट्रस्ट - डायमेंशनल यूएस कोर इक्विटी मार्केट ईटीएफ 0.51 2.62 21.80 13.08 3.7575 0.1338
IWB / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर रसेल 1000 ईटीएफ 0.05 52.81 16.85 69.17 2.9054 1.0324
DFEM / डायमेंशनल ईटीएफ ट्रस्ट - डायमेंशनल इमर्जिंग मार्केट्स कोर इक्विटी 2 ईटीएफ 0.50 -5.45 14.94 6.05 2.5760 -0.0729
DFIC / डायमेंशनल ईटीएफ ट्रस्ट - डायमेंशनल इंटरनेशनल कोर इक्विटी 2 ईटीएफ 0.45 0.30 13.91 12.29 2.3974 0.0691
IJR / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एसएंडपी स्मॉल-कैप ईटीएफ 0.12 -17.30 12.69 -13.57 2.1875 -0.5726
IDEV / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एमएससीआई इंटरनेशनल डेवलप्ड मार्केट्स ईटीएफ 0.14 1.66 10.42 12.22 1.7958 0.0505
DCOR / डायमेंशनल ईटीएफ ट्रस्ट - डायमेंशनल यूएस कोर इक्विटी 1 ईटीएफ 0.13 614.89 8.97 679.83 1.5461 1.3297
VTWO / वैनगार्ड स्कॉट्सडेल फंड्स - वैनगार्ड रसेल 2000 ईटीएफ 0.09 134.65 7.56 153.81 1.3035 0.7433
DFSD / डायमेंशनल ईटीएफ ट्रस्ट - डायमेंशनल शॉर्ट-ड्यूरेशन फिक्स्ड इनकम ईटीएफ 0.14 1.79 6.90 2.85 1.1890 -0.0718
DFCF / डायमेंशनल ईटीएफ ट्रस्ट - डायमेंशनल कोर फिक्स्ड इनकम ईटीएफ 0.15 0.92 6.51 1.40 1.1216 -0.0847
VT / वैनगार्ड इंटरनेशनल इक्विटी इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड टोटल वर्ल्ड स्टॉक ईटीएफ 0.05 4.48 6.38 15.80 1.1005 0.0641
SPY / एसपीडीआर एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.01 0.00 4.69 10.45 0.8087 0.0102
AAPL / एप्पल इंक. 0.02 -11.38 3.35 -18.15 0.5778 -0.1920
BRK.A / बर्कशायर हैथवे इंक. 0.00 0.00 2.92 -8.71 0.5025 -0.0979
MSFT / माइक्रोसॉफ़्ट कॉर्पोरेशन 0.01 -2.81 2.72 28.82 0.4693 0.0719
BRK.B / बर्कशायर हैथवे इंक. 0.01 -8.98 2.48 -14.92 0.4277 -0.1204
VGT / वैनगार्ड वर्ल्ड फंड - वैनगार्ड सूचना प्रौद्योगिकी ईटीएफ 0.00 0.00 2.23 22.28 0.3842 0.0416
VOO / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.00 0.00 2.09 10.54 0.3599 0.0048
DFAE / डायमेंशनल ईटीएफ ट्रस्ट - डायमेंशनल इमर्जिंग कोर इक्विटी मार्केट ईटीएफ 0.07 415.77 2.07 477.37 0.3564 0.2890
VEA / वैनगार्ड टैक्स-प्रबंधित फंड - वैनगार्ड एफटीएसई विकसित बाजार ईटीएफ 0.03 10.32 1.80 23.76 0.3099 0.0368
DFAT / डायमेंशनल ईटीएफ ट्रस्ट - डायमेंशनल यूएस टारगेटेड वैल्यू ईटीएफ 0.03 -1.99 1.78 2.71 0.3074 -0.0190
LLY / एली लिली एंड कंपनी 0.00 0.00 1.66 -5.64 0.2858 -0.0444
DIA / एसपीडीआर डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज ईटीएफ ट्रस्ट 0.00 0.00 1.53 4.93 0.2643 -0.0103
STIP / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर 0-5 वर्ष टिप्स बॉन्ड ईटीएफ 0.01 3.36 1.53 2.82 0.2641 -0.0161
NVDD / Direxion शेयर्स ETF ट्रस्ट - Direxion डेली NVDA Bear 1X शेयर्स 0.01 -9.66 1.53 31.72 0.2634 0.0453
ORCL / ओरेकल कॉर्पोरेशन 0.01 -6.74 1.51 45.90 0.2609 0.0658
VTI / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड टोटल स्टॉक मार्केट ईटीएफ 0.00 -1.58 1.44 8.78 0.2479 -0.0005
DFAI / डायमेंशनल ईटीएफ ट्रस्ट - डायमेंशनल इंटरनेशनल कोर इक्विटी मार्केट ईटीएफ 0.04 63.36 1.43 80.81 0.2470 0.0980
JPM / जेपी मॉर्गन चेज़ एंड कंपनी 0.00 -4.62 1.41 12.78 0.2435 0.0079
AMGN / एमजेन इंक. 0.00 0.00 1.15 -10.40 0.1976 -0.0429
DFGR / डायमेंशनल ईटीएफ ट्रस्ट - डायमेंशनल ग्लोबल रियल एस्टेट ईटीएफ 0.04 25.06 1.07 27.72 0.1844 0.0270
MUB / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर नेशनल मुनि बॉन्ड ईटीएफ 0.01 0.96 0.1660 0.1660
IVOG / वैनगार्ड एडमिरल फंड्स - वैनगार्ड एसएंडपी मिड-कैप 400 ग्रोथ ईटीएफ 0.01 0.00 0.96 9.58 0.1657 0.0008
IVOV / वैनगार्ड एडमिरल फंड्स - वैनगार्ड एसएंडपी मिड-कैप 400 वैल्यू ईटीएफ 0.01 0.00 0.91 3.63 0.1575 -0.0081
XOM / एक्सॉन मोबिल कॉर्पोरेशन 0.01 -4.71 0.88 -13.60 0.1522 -0.0400
VTV / वैनगार्ड इंडेक्स फंड - वैनगार्ड वैल्यू ईटीएफ 0.00 0.00 0.88 2.33 0.1517 -0.0100
SCHX / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब यूएस लार्ज-कैप ईटीएफ 0.04 0.00 0.86 10.65 0.1487 0.0022
GLD / एसपीडीआर गोल्ड ट्रस्ट 0.00 0.00 0.82 5.83 0.1409 -0.0043
ADP / स्वचालित डेटा प्रोसेसिंग, इंक. 0.00 0.00 0.80 1.01 0.1376 -0.0111
ALL / ऑलस्टेट कॉर्पोरेशन 0.00 0.00 0.76 -2.83 0.1302 -0.0159
CACI / सीएसीआई इंटरनेशनल इंक 0.00 0.00 0.75 30.02 0.1285 0.0206
WST / वेस्ट फार्मास्युटिकल सर्विसेज, इंक. 0.00 0.00 0.74 -2.25 0.1271 -0.0147
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 -8.89 0.74 5.14 0.1271 -0.0048
PG / प्रॉक्टर एंड गैंबल कंपनी 0.00 0.00 0.73 -6.41 0.1259 -0.0210
IBIT / iShares बिटकॉइन ट्रस्ट ETF 0.01 0.00 0.73 30.81 0.1252 0.0208
JNJ / जॉनसन एंड जॉनसन 0.00 -2.70 0.67 -10.41 0.1158 -0.0251
HD / होम डिपो, इंक. 0.00 0.00 0.65 0.00 0.1127 -0.0102
META / मेटा प्लेटफ़ॉर्म, इंक. 0.00 29.20 0.65 65.74 0.1126 0.0384
IYY / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर डॉव जोन्स यूएस ईटीएफ 0.00 0.00 0.62 10.77 0.1065 0.0017
VB / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड स्मॉल-कैप ईटीएफ 0.00 0.00 0.61 7.03 0.1050 -0.0021
AYI / एक्युइटी इंक. 0.00 0.00 0.60 13.31 0.1029 0.0038
IWF / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर रसेल 1000 ग्रोथ ईटीएफ 0.00 0.00 0.59 17.56 0.1017 0.0074
QQQ / इनवेस्को क्यूक्यूक्यू ट्रस्ट, सीरीज 1 0.00 -4.38 0.57 12.55 0.0975 0.0030
UNP / यूनियन पैसिफिक कॉर्पोरेशन 0.00 4.87 0.56 2.01 0.0965 -0.0065
GOOGL / वर्णमाला इंक. 0.00 0.00 0.55 14.08 0.0950 0.0041
AVGO / ब्रॉडकॉम इंक. 0.00 0.00 0.55 64.56 0.0946 0.0319
COST / कॉस्टको थोक निगम 0.00 -4.32 0.55 0.18 0.0945 -0.0084
AXP / अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी 0.00 0.00 0.54 18.58 0.0924 0.0074
CASY / केसीज़ जनरल स्टोर्स, इंक. 0.00 0.00 0.54 17.58 0.0923 0.0067
ABBV / एबवी इंक. 0.00 0.00 0.53 -11.47 0.0906 -0.0209
IWM / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर रसेल 2000 ईटीएफ 0.00 -0.09 0.50 8.03 0.0860 -0.0008
RTX / आरटीएक्स कॉर्पोरेशन 0.00 0.00 0.50 10.42 0.0859 0.0009
WFC / वेल्स फ़ार्गो एंड कंपनी 0.01 0.00 0.50 11.69 0.0857 0.0020
V / वीज़ा इंक. 0.00 0.00 0.48 1.28 0.0820 -0.0063
GS / गोल्डमैन सैक्स ग्रुप, इनकॉर्पोरेशन। 0.00 0.00 0.47 29.59 0.0816 0.0129
MA / मास्टरकार्ड शामिल 0.00 0.00 0.47 2.41 0.0806 -0.0051
DUHP / डायमेंशनल ईटीएफ ट्रस्ट - डायमेंशनल यूएस हाई प्रॉफिटेबिलिटी ईटीएफ 0.01 20.39 0.46 29.18 0.0787 0.0123
MGK / वैनगार्ड वर्ल्ड फंड - वैनगार्ड मेगा कैप ग्रोथ ईटीएफ 0.00 0.00 0.41 18.34 0.0713 0.0057
NFLX / नेटफ्लिक्स, इंक. 0.00 0.00 0.41 43.55 0.0711 0.0171
TEVA / टेवा फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.02 0.00 0.40 8.97 0.0693 -0.0000
ABT / एबट प्रयोगशालाएँ 0.00 0.00 0.40 2.58 0.0684 -0.0044
SNN / स्मिथ एंड नेफ्यू पीएलसी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.01 0.00 0.40 7.90 0.0684 -0.0007
COHR / सुसंगत कार्पोरेशन 0.00 0.00 0.39 37.72 0.0667 0.0138
VUG / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड ग्रोथ ईटीएफ 0.00 0.00 0.36 18.03 0.0622 0.0048
WAT / जल निगम 0.00 0.00 0.35 -5.16 0.0602 -0.0091
BWXT / BWX टेक्नोलॉजीज, इंक. 0.00 0.00 0.35 46.19 0.0596 0.0151
NEE / नेक्स्टएरा एनर्जी, इंक. 0.00 -11.98 0.34 -13.82 0.0593 -0.0157
IBB / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर बायोटेक्नोलॉजी ईटीएफ 0.00 0.00 0.34 -1.17 0.0583 -0.0060
PEP / पेप्सिको, इंक. 0.00 -1.50 0.34 -13.33 0.0583 -0.0150
AMT / अमेरिकन टावर कॉर्पोरेशन 0.00 0.00 0.34 1.82 0.0580 -0.0043
VAW / वैनगार्ड वर्ल्ड फंड - वैनगार्ड मटेरियल्स ईटीएफ 0.00 0.00 0.33 3.44 0.0571 -0.0032
MDY / एसपीडीआर एसएंडपी मिडकैप 400 ईटीएफ ट्रस्ट 0.00 0.00 0.33 6.21 0.0562 -0.0015
GOOG / वर्णमाला इंक. 0.00 0.00 0.32 13.48 0.0553 0.0022
HSY / हर्षे कंपनी 0.00 -8.78 0.29 -11.48 0.0505 -0.0117
WMT / वॉलमार्ट इंक. 0.00 0.00 0.29 11.58 0.0499 0.0010
INTU / इंटुइट इंक. 0.00 0.28 0.29 28.25 0.0494 0.0074
CSCO / सिस्को सिस्टम्स, इंक. 0.00 0.00 0.29 12.20 0.0493 0.0015
VGK / वैनगार्ड इंटरनेशनल इक्विटी इंडेक्स फंड - वैनगार्ड एफटीएसई यूरोप ईटीएफ 0.00 -6.75 0.28 2.95 0.0481 -0.0029
MPC / मैराथन पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन 0.00 0.00 0.27 14.23 0.0472 0.0021
AMP / अमेरिप्राइज़ फाइनेंशियल, इंक. 0.00 -1.39 0.27 9.05 0.0457 -0.0001
VIS / वैनगार्ड वर्ल्ड फंड - वैनगार्ड इंडस्ट्रियल्स ईटीएफ 0.00 -10.66 0.26 0.77 0.0453 -0.0036
MMM / 3एम कंपनी 0.00 0.00 0.26 4.00 0.0449 -0.0023
CARR / कैरियर ग्लोबल कॉर्पोरेशन 0.00 0.00 0.25 15.21 0.0432 0.0024
ITOT / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एसएंडपी टोटल यूएस स्टॉक मार्केट ईटीएफ 0.00 0.00 0.24 10.65 0.0413 0.0006
DFIV / डायमेंशनल ईटीएफ ट्रस्ट - डायमेंशनल इंटरनेशनल वैल्यू ईटीएफ 0.01 0.00 0.24 8.68 0.0411 -0.0001
TMP / टॉमपकिंस वित्तीय निगम 0.00 0.00 0.23 -0.44 0.0392 -0.0037
VV / वैनगार्ड इंडेक्स फंड - वैनगार्ड लार्ज-कैप ईटीएफ 0.00 0.00 0.22 10.89 0.0387 0.0007
HON / हनीवेल इंटरनेशनल इंक. 0.00 0.00 0.22 9.90 0.0383 0.0003
XLK / सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर ट्रस्ट - टेक्नोलॉजी सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर फंड 0.00 0.22 0.0375 0.0375
VIG / वैनगार्ड स्पेशलाइज्ड फंड्स - वैनगार्ड डिविडेंड एप्रिसिएशन ईटीएफ 0.00 0.00 0.21 5.50 0.0364 -0.0012
COMM / कॉमस्कोप होल्डिंग कंपनी, इंक. 0.03 0.00 0.21 56.82 0.0357 0.0107
MMC / मार्श और मैक्लेनन कंपनियाँ, इंक. 0.00 0.00 0.21 -10.48 0.0355 -0.0077
TSLA / टेस्ला, इंक. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CVX / शेवरॉन कॉर्पोरेशन 0.00 -100.00 0.00 0.0000