मूलभूत आँकड़े
पोर्टफोलियो वैल्यू $ 149,928,145
वर्तमान पोजीशन 86
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)

हेरिटेज वेल्थ मैनेजमेंट, इंक. /सीए/ ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 86 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 149,928,145 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। Heritage Wealth Management, Inc. /CA/ की शीर्ष होल्डिंग्स हैं SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF (US:AVLV) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF (US:VGSH) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Heritage Wealth Management, Inc. /CA/ के नए फाइलिंग में शामिल हैं Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF (US:SCHF) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) , iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (US:EMXC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF (US:DFAS) , and .

हेरिटेज वेल्थ मैनेजमेंट, इंक. /सीए/ - पोर्टफोलियो वैल्यू
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इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.39 11.40 7.6040 1.1440
0.02 5.16 3.4423 1.0881
0.03 3.96 2.6410 0.7984
0.01 1.60 1.0660 0.4529
0.02 0.42 0.2832 0.2832
0.01 1.80 1.1984 0.2507
0.02 0.80 0.5357 0.1776
0.00 0.26 0.1732 0.1732
0.00 2.03 1.3528 0.1576
0.00 2.38 1.5898 0.1509
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.03 6.06 4.0389 -1.0042
0.13 4.81 3.2114 -0.3981
0.05 2.62 1.7478 -0.3145
0.00 1.30 0.8657 -0.3074
0.04 3.25 2.1664 -0.2754
0.00 0.28 0.1875 -0.2415
0.21 5.18 3.4565 -0.2360
0.03 2.70 1.7983 -0.2260
0.21 14.09 9.3946 -0.2139
0.03 3.80 2.5341 -0.1939
13F और फंड फाइलिंग

यह फ़ॉर्म 2025-07-28 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें

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2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
प्रतिभूति प्रकार औसत शेयर मूल्य शेयर्स
(MM)		 Δशेयर्स
(%)		 Δशेयर्स
(%)		 वैल्यू
($MM)		 पोर्टफोलियो
(%)		 Δपोर्टफोलियो
(%)
SPY / एसपीडीआर एसएंडपी 500 ईटीएफ Call 0.03 3.18 18.04 13.97 12.0332 0.1259
AVLV / अमेरिकन सेंचुरी ईटीएफ ट्रस्ट - अवंतीस यूएस लार्ज कैप वैल्यू ईटीएफ 0.21 5.41 14.09 10.26 9.3946 -0.2139
SCHG / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब यूएस लार्ज-कैप ग्रोथ ईटीएफ 0.39 13.79 11.40 32.74 7.6040 1.1440
VGSH / वैनगार्ड स्कॉट्सडेल फंड्स - वैनगार्ड शॉर्ट-टर्म ट्रेजरी ईटीएफ 0.12 13.24 6.94 13.41 4.6312 0.0263
AAPL / एप्पल इंक. 0.03 -2.22 6.06 -9.68 4.0389 -1.0042
SCHR / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब इंटरमीडिएट-टर्म यूएस ट्रेजरी ईटीएफ 0.21 4.84 5.18 5.56 3.4565 -0.2360
AVGO / ब्रॉडकॉम इंक. 0.02 0.16 5.16 64.91 3.4423 1.0881
DFAC / डायमेंशनल ईटीएफ ट्रस्ट - डायमेंशनल यूएस कोर इक्विटी 2 ईटीएफ 0.13 -7.65 4.81 0.33 3.2114 -0.3981
PLTR / पलान्टिर टेक्नोलॉजीज इंक. 0.03 0.08 3.96 61.66 2.6410 0.7984
LQD / iShares ट्रस्ट - iShares iBoxx $ निवेश ग्रेड कॉर्पोरेट बॉन्ड ETF 0.03 3.87 3.80 4.77 2.5341 -0.1939
BND / वैनगार्ड बॉन्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड टोटल बॉन्ड मार्केट ईटीएफ 0.04 -0.19 3.25 0.06 2.1664 -0.2754
TLT / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर 20+ वर्ष का ट्रेजरी बॉन्ड ईटीएफ 0.03 3.34 2.70 0.19 1.7983 -0.2260
CMF / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कैलिफ़ोर्निया मुनि बॉन्ड ईटीएफ 0.05 -3.50 2.62 -4.41 1.7478 -0.3145
TOTL / एसएसजीए एक्टिव ट्रस्ट - एसपीडीआर डबललाइन टोटल रिटर्न टैक्टिकल ईटीएफ 0.06 2.96 2.57 2.52 1.7115 -0.1714
MSFT / माइक्रोसॉफ़्ट कॉर्पोरेशन 0.00 -5.97 2.38 24.63 1.5898 0.1509
IJJ / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एसएंडपी मिड-कैप 400 वैल्यू ईटीएफ 0.02 6.18 2.26 9.59 1.5096 -0.0438
MDYG / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर एसएंडपी 400 मिड कैप ग्रोथ ईटीएफ 0.03 6.49 2.22 16.43 1.4799 0.0464
DFAE / डायमेंशनल ईटीएफ ट्रस्ट - डायमेंशनल इमर्जिंग कोर इक्विटी मार्केट ईटीएफ 0.08 2.83 2.20 14.99 1.4688 0.0283
VBK / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड स्मॉल-कैप ग्रोथ ईटीएफ 0.01 -0.70 2.04 9.26 1.3623 -0.0442
META / मेटा प्लेटफ़ॉर्म, इंक. 0.00 -0.33 2.03 27.63 1.3528 0.1576
AVUV / अमेरिकन सेंचुरी ईटीएफ ट्रस्ट - अवंतीस यूएस स्मॉल कैप वैल्यू ईटीएफ 0.02 7.81 1.98 12.71 1.3195 -0.0011
HYG / iShares ट्रस्ट - iShares iBoxx $ हाई यील्ड कॉर्पोरेट बॉन्ड ETF 0.02 4.79 1.88 7.12 1.2543 -0.0661
DFAI / डायमेंशनल ईटीएफ ट्रस्ट - डायमेंशनल इंटरनेशनल कोर इक्विटी मार्केट ईटीएफ 0.05 2.52 1.83 13.43 1.2232 0.0077
SRLN / एसएसजीए एक्टिव ट्रस्ट - एसपीडीआर ब्लैकस्टोन सीनियर लोन ईटीएफ 0.04 4.98 1.82 6.18 1.2154 -0.0758
NVDA / एनवीडिया कॉर्पोरेशन 0.01 -2.18 1.80 42.65 1.1984 0.2507
GOVT / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर यूएस ट्रेजरी बॉन्ड ईटीएफ 0.08 -0.66 1.77 -0.67 1.1804 -0.1598
VTV / वैनगार्ड इंडेक्स फंड - वैनगार्ड वैल्यू ईटीएफ 0.01 91.63 1.60 96.07 1.0660 0.4529
AGG / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर यूएस एग्रीगेट बॉन्ड ईटीएफ 0.02 -0.12 1.59 0.13 1.0624 -0.1338
IUSG / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एसएंडपी यूएस ग्रोथ ईटीएफ 0.01 0.00 1.46 18.35 0.9766 0.0460
DFNM / डायमेंशनल ईटीएफ ट्रस्ट - डायमेंशनल नेशनल म्यूनिसिपल बॉन्ड ईटीएफ 0.03 0.07 1.32 -0.23 0.8822 -0.1149
VOO / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.00 -24.71 1.30 -16.81 0.8657 -0.3074
DFAX / डायमेंशनल ईटीएफ ट्रस्ट - डायमेंशनल वर्ल्ड पूर्व यूएस कोर इक्विटी 2 ईटीएफ 0.04 -8.74 1.26 2.28 0.8396 -0.0859
QQQ / इनवेस्को क्यूक्यूक्यू ट्रस्ट, सीरीज 1 0.00 -2.46 1.25 14.75 0.8308 0.0143
HYMB / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर नुवेन आईसीई हाई यील्ड म्युनिसिपल बॉन्ड ईटीएफ 0.05 1.52 1.24 -0.24 0.8300 -0.1083
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.01 0.19 1.14 15.53 0.7592 0.0182
CPNG / कूपांग, इंक. 0.04 0.16 1.07 36.86 0.7160 0.1259
GOOGL / वर्णमाला इंक. 0.01 -0.32 1.03 13.67 0.6877 0.0050
HD / होम डिपो, इंक. 0.00 -2.09 1.03 -2.00 0.6877 -0.1040
WMT / वॉलमार्ट इंक. 0.01 0.25 1.02 11.75 0.6790 -0.0068
SYK / स्ट्राइकर कॉर्पोरेशन 0.00 -0.20 0.97 6.04 0.6450 -0.0408
DFAR / डायमेंशनल ईटीएफ ट्रस्ट - डायमेंशनल यूएस रियल एस्टेट ईटीएफ 0.04 3.77 0.90 2.40 0.5973 -0.0604
QCOM / क्वालकॉम शामिल 0.01 -0.93 0.83 2.72 0.5545 -0.0542
LLY / एली लिली एंड कंपनी 0.00 -0.85 0.82 -6.43 0.5439 -0.1115
HIMS / हिम्स एंड हर्स हेल्थ, इंक. 0.02 0.00 0.80 68.70 0.5357 0.1776
ORCL / ओरेकल कॉर्पोरेशन 0.00 -0.33 0.78 56.00 0.5207 0.1439
SPY / एसपीडीआर एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.00 -20.68 0.60 -12.34 0.4030 -0.1158
AXON / एक्सॉन एंटरप्राइज, इंक. 0.00 0.98 0.60 58.93 0.3976 0.1155
SHM / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर नुवीन आईसीई शॉर्ट टर्म म्यूनिसिपल बॉन्ड ईटीएफ 0.01 0.32 0.57 0.88 0.3824 -0.0454
CSCO / सिस्को सिस्टम्स, इंक. 0.01 3.72 0.52 16.70 0.3498 0.0115
RTX / आरटीएक्स कॉर्पोरेशन 0.00 -0.29 0.51 9.91 0.3406 -0.0088
JPM / जेपी मॉर्गन चेज़ एंड कंपनी 0.00 -0.12 0.50 18.12 0.3350 0.0150
BRK.A / बर्कशायर हैथवे इंक. 0.00 27.07 0.45 15.86 0.3026 0.0082
JNJ / जॉनसन एंड जॉनसन 0.00 -1.15 0.45 -8.96 0.2984 -0.0712
IWF / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर रसेल 1000 ग्रोथ ईटीएफ 0.00 8.82 0.43 28.06 0.2866 0.0340
SCHF / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब इंटरनेशनल इक्विटी ईटीएफ 0.02 0.42 0.2832 0.2832
PEP / पेप्सिको, इंक. 0.00 -8.19 0.42 -19.12 0.2822 -0.1114
XOM / एक्सॉन मोबिल कॉर्पोरेशन 0.00 -0.83 0.42 -10.21 0.2818 -0.0718
VEA / वैनगार्ड टैक्स-प्रबंधित फंड - वैनगार्ड एफटीएसई विकसित बाजार ईटीएफ 0.01 -0.10 0.41 12.19 0.2702 -0.0017
INTC / इंटेल कॉर्पोरेशन 0.02 -3.20 0.40 -4.57 0.2654 -0.0481
MUB / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर नेशनल मुनि बॉन्ड ईटीएफ 0.00 -7.52 0.39 -8.51 0.2587 -0.0597
SUB / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर शॉर्ट-टर्म नेशनल मुनि बॉन्ड ईटीएफ 0.00 0.00 0.36 0.85 0.2391 -0.0287
NFLX / नेटफ्लिक्स, इंक. 0.00 -5.04 0.35 36.29 0.2358 0.0408
TSLA / टेस्ला, इंक. 0.00 36.24 0.35 67.62 0.2350 0.0763
ARKK / एआरके ईटीएफ ट्रस्ट - एआरके इनोवेशन ईटीएफ 0.01 -5.18 0.35 40.24 0.2349 0.0458
SBUX / स्टारबक्स कॉर्पोरेशन 0.00 -6.35 0.34 -12.47 0.2297 -0.0664
MELI / मर्काडोलिबरे, इंक. 0.00 -0.79 0.33 33.20 0.2196 0.0333
COST / कॉस्टको थोक निगम 0.00 -0.33 0.30 4.18 0.2001 -0.0162
MCD / मैकडॉनल्ड्स कॉर्पोरेशन 0.00 -0.21 0.28 -6.91 0.1894 -0.0394
UNH / युनाइटेडहेल्थ समूह निगमित 0.00 -17.26 0.28 -50.70 0.1875 -0.2415
V / वीज़ा इंक. 0.00 -1.26 0.28 0.00 0.1859 -0.0237
IVV / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.00 0.00 0.27 10.66 0.1806 -0.0037
TXN / टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स शामिल 0.00 -5.75 0.27 9.05 0.1771 -0.0063
OEF / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एसएंडपी 100 ईटीएफ 0.00 0.00 0.26 12.55 0.1738 -0.0006
VO / वैनगार्ड इंडेक्स फंड - वैनगार्ड मिड-कैप ईटीएफ 0.00 0.26 0.1732 0.1732
NKE / नाइके, इंक. 0.00 -13.97 0.26 -3.75 0.1716 -0.0294
CVX / शेवरॉन कॉर्पोरेशन 0.00 -3.40 0.26 -17.15 0.1709 -0.0622
DFAU / डायमेंशनल ईटीएफ ट्रस्ट - डायमेंशनल यूएस कोर इक्विटी मार्केट ईटीएफ 0.01 0.00 0.25 10.31 0.1641 -0.0038
IWD / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर रसेल 1000 वैल्यू ईटीएफ 0.00 4.12 0.24 7.31 0.1570 -0.0077
PG / प्रॉक्टर एंड गैंबल कंपनी 0.00 -9.82 0.23 -15.81 0.1531 -0.0517
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI इमर्जिंग मार्केट्स पूर्व चीन ETF 0.00 0.22 0.1476 0.1476
DFAS / डायमेंशनल ईटीएफ ट्रस्ट - डायमेंशनल यूएस स्मॉल कैप ईटीएफ 0.00 0.22 0.1455 0.1455
EMQQ / एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्सेप्ट्स ट्रस्ट - EMQQ द इमर्जिंग मार्केट्स इंटरनेट ETF 0.01 -7.20 0.22 1.42 0.1436 -0.0162
VGT / वैनगार्ड वर्ल्ड फंड - वैनगार्ड सूचना प्रौद्योगिकी ईटीएफ 0.00 0.21 0.1433 0.1433
NU / अब होल्डिंग्स लिमिटेड 0.01 0.00 0.14 34.31 0.0915 0.0145
AOD / एबर्डन टोटल डायनेमिक डिविडेंड फंड 0.01 -7.61 0.09 -2.17 0.0604 -0.0094
EONR.WS / ईओएन रिसोर्सेज इंक. - इक्विटी वारंट 0.19 0.00 0.01 -18.18 0.0065 -0.0021
VBR / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड स्मॉल-कैप वैल्यू ईटीएफ 0.00 -100.00 0.00 0.0000
AMRN / अमरीन कॉर्पोरेशन पीएलसी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ABBV / एबवी इंक. 0.00 -100.00 0.00 0.0000