मूलभूत आँकड़े
पोर्टफोलियो वैल्यू $ 72,232,461
वर्तमान पोजीशन 105
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)

HTAAX - Highland Total Return Fund Class A ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 105 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 72,232,461 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। HTAAX - Highland Total Return Fund Class A की शीर्ष होल्डिंग्स हैं Vidler Water Resources Inc (US:VWTR) , Bollore SE (FR:FR0000039299) , Texas Pacific Land Corporation (US:TPL) , Liberty Broadband Corporation (US:LBRDK) , and Lumen Technologies, Inc. (US:LUMN) . HTAAX - Highland Total Return Fund Class A के नए फाइलिंग में शामिल हैं Liberty Broadband Corporation (US:LBRDK) , DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A (XX:US2619081076) , Pershing Square Holdings, Ltd. (NL:PSH) , Equity Commonwealth (US:EQC) , and General Electric Co. 5% Perpetual Bond (US:US369604BQ57) .

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इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.02 3.19 4.4144 4.4144
0.03 1.07 1.4823 1.4823
0.01 1.23 1.7082 1.1742
0.03 0.84 1.1596 1.1596
0.00 3.39 4.6945 0.8376
0.03 0.79 1.0941 0.8113
0.03 2.43 3.3707 0.7987
0.00 0.54 0.7464 0.7464
0.04 1.37 1.8940 0.6323
0.06 0.45 0.6236 0.6236
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.01 0.23 0.3248 -1.3535
0.00 0.00 -1.3032
0.00 0.03 0.0379 -1.1593
1.80 2.4989 -1.1134
0.06 0.87 1.2037 -1.0374
0.07 2.82 3.9027 -0.8132
0.01 2.66 3.6853 -0.7151
0.00 0.00 0.0029 -0.5293
0.05 0.77 1.0605 -0.4084
0.00 0.00 -0.3157
13F और फंड फाइलिंग

यह फ़ॉर्म 2021-03-01 को रिपोर्टिंग अवधि 2020-12-31 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें

अपग्रेड करें ताकि प्रीमियम डेटा अनलॉक किया जा सके और एक्सेल में एक्सपोर्ट किया जा सके।

2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
प्रतिभूति प्रकार औसत शेयर मूल्य शेयर्स
(MM)		 Δशेयर्स
(%)		 Δशेयर्स
(%)		 वैल्यू
($MM)		 पोर्टफोलियो
(%)		 Δपोर्टफोलियो
(%)
VWTR / विडलर जल संसाधन इंक 0.65 0.00 6.10 4.35 8.4491 -0.1943
FR0000039299 / एसई उबालें 1.24 0.50 5.14 11.48 7.1224 0.3019
TPL / टेक्सास प्रशांत भूमि निगम 0.00 -19.29 3.39 29.92 4.6945 0.8376
LBRDK / लिबर्टी ब्रॉडबैंड कॉर्पोरेशन 0.02 3.19 4.4144 4.4144
LUMN / लुमेन टेक्नोलॉजीज, इंक. 0.30 3.61 2.94 0.14 4.0705 -0.2696
FWONA / फॉर्मूला वन ग्रुप 0.07 -22.07 2.82 -11.67 3.9027 -0.8132
BRK.B / बर्कशायर हैथवे इंक. 0.01 -17.90 2.66 -10.59 3.6853 -0.7151
EXO / एक्सोर एनवी 0.03 -6.27 2.43 39.93 3.3707 0.7987
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 0.00 2.38 3.44 3.2946 -0.1056
ODET / ओडेट कंपनी 0.00 -6.21 1.94 14.29 2.6946 0.1779
BAM.A / ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट इंक 0.05 -18.22 1.90 2.10 2.6317 -0.1201
GOOG / वर्णमाला इंक. 0.00 -3.67 1.84 14.85 2.5514 0.1796
US2619081076 / ड्रेफस ट्रेजरी प्राइम कैश मैनेजमेंट/क्लास ए 1.80 -26.14 2.4989 -1.1134
KEWL / केवीनाॉ लैंड एसोसिएशन, लिमिटेड 0.02 7.13 1.72 15.27 2.3858 0.1769
VIV / विवेन्डी एस.ई 0.04 38.45 1.37 60.33 1.8940 0.6323
VIVHY / विवेंडी एसई - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.04 0.00 1.35 15.20 1.8693 0.1367
PM / फिलिप मॉरिस इंटरनेशनल इंक. 0.02 21.05 1.31 33.71 1.8143 0.3650
AON / एऑन पीएलसी 0.01 233.43 1.23 241.27 1.7082 1.1742
PCG / पीजी एंड ई कॉर्पोरेशन 0.09 -6.55 1.12 24.06 1.5513 0.2158
PSH / पर्सिंग स्क्वायर होल्डिंग्स, लिमिटेड 0.03 1.07 1.4823 1.4823
GOOGL / वर्णमाला इंक. 0.00 0.00 1.02 19.62 1.4110 0.1514
MDT / मेडट्रॉनिक पीएलसी 0.01 0.00 0.97 12.72 1.3392 0.0709
BAC.PRL / बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्पोरेशन - पसंदीदा स्टॉक 0.00 0.00 0.96 2.12 1.3362 -0.0615
DBL / डबललाइन अवसरवादी क्रेडिट फंड 0.05 1.72 0.93 4.86 1.2870 -0.0231
SCHW / चार्ल्स श्वाब कॉर्पोरेशन 0.02 -28.98 0.92 3.95 1.2789 -0.0342
KKR / केकेआर एंड कंपनी इंक. 0.02 0.00 0.89 17.88 1.2344 0.1168
RNOTX / रिवरनॉर्थ फंड्स - रिवरनॉर्थ/ओकट्री हाई इनकम फंड क्लास आर 0.06 -45.07 0.87 -42.71 1.2037 -1.0374
ELS / इक्विटी लाइफस्टाइल प्रॉपर्टीज, इंक. 0.01 108.14 0.85 115.19 1.1787 0.5938
EQC / इक्विटी कॉमनवेल्थ 0.03 0.84 1.1596 1.1596
LBTYA / लिबर्टी ग्लोबल लिमिटेड 0.03 258.24 0.79 313.09 1.0941 0.8113
DEO / डियाजियो पीएलसी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.00 0.00 0.79 15.42 1.0893 0.0813
XBHKX / ब्लैकरॉक कोर बॉन्ड ट्रस्ट 0.05 -25.95 0.77 -22.88 1.0605 -0.4084
CMCSA / कॉमकास्ट कॉर्पोरेशन 0.01 -27.60 0.74 -18.01 1.0285 -0.3103
NVS / नोवार्टिस एजी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.01 0.00 0.72 8.64 0.9945 0.0168
RHHBY / रोश होल्डिंग एजी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.01 0.00 0.66 2.34 0.9112 -0.0387
DBRG / डिजिटलब्रिज ग्रुप, इंक. 0.13 0.00 0.63 76.54 0.8765 0.3454
US369604BQ57 / जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी 5% सतत बांड 0.60 16.73 0.8326 0.0708
BTI / ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको पीएलसी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.01 0.00 0.55 3.55 0.7689 -0.0226
JPST / जेपी मॉर्गन एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट - जेपी मॉर्गन अल्ट्रा-शॉर्ट इनकम ईटीएफ 0.01 0.00 0.54 0.00 0.7548 -0.0510
REGN / रीजेनरॉन फार्मास्यूटिकल्स, इंक. 0.00 0.54 0.7464 0.7464
US744320AM42 / प्रूडेंशियल फाइनेंशियल, इंक. बांड 0.54 0.94 0.7435 -0.0434
PNC.PRP / पीएनसी फाइनेंशियल सर्विसेज ग्रुप, इंक., 6.125% डिप शेयर फिक्स्ड/फ्लोट नॉन-कम प्रेफर्ड स्टॉक पी 0.02 0.00 0.54 0.56 0.7422 -0.0448
USB.PRM / यूएस बैनकॉर्प, 6.50% फिक्स्ड/फ्लोट डिप शेयर नॉन-क्यूमुल पर्प पसंदीदा स्टॉक, एफ 0.02 0.00 0.51 0.00 0.7121 -0.0475
US075887BV02 / बेक्टन डिकिंसन एंड कंपनी 0.01 44.17 0.48 51.11 0.6608 0.1935
VER / वेरीट इंक 0.01 -88.66 0.48 -12.34 0.6598 -0.1786
SNY / सनोफी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.01 148.05 0.46 140.41 0.6430 0.3573
BRSP / ब्राइटस्पायर कैपिटल, इंक. 0.06 0.45 0.6236 0.6236
EPD / एंटरप्राइज प्रोडक्ट्स पार्टनर्स एलपी - लिमिटेड पार्टनरशिप 0.02 0.00 0.40 24.15 0.5565 0.0777
BAC.PRZ / बीएसी कैपिटल ट्रस्ट आठवीं 0.39 2.91 0.5395 -0.0198
DSL / डबललाइन इनकम सॉल्यूशंस फंड 0.02 4,091.12 0.30 4,850.00 0.4121 0.4020
JPM.PRD / जेपी मॉर्गन चेज़ एंड कंपनी - पसंदीदा स्टॉक 0.01 0.00 0.28 2.93 0.3894 -0.0146
DUKB / ड्यूक एनर्जी कॉर्पोरेशन - कॉर्पोरेट बॉन्ड/नोट 0.01 0.00 0.24 4.37 0.3316 -0.0075
PSTH / पर्सिंग स्क्वायर टोंटिन होल्डिंग्स लिमिटेड - क्लास ए 0.01 -83.09 0.23 -79.37 0.3248 -1.3535
TJX / टीजेएक्स कंपनियाँ, इंक. 0.00 0.23 0.3161 0.3161
TSI / टीसीडब्ल्यू स्ट्रैटेजिक इनकम फंड, इंक. 0.04 0.00 0.23 0.90 0.3131 -0.0170
US976657AH99 / वीक एनर्जी ग्रुप इंक परिवर्तनीय दर 05/15/2067 बांड 0.21 5.42 0.2978 -0.0031
/ एनर्जी ट्रांसफर पार्टनर्स, एलपी सीरीज सी फिक्स्ड-टू-फ्लोटिंग रेट संचयी रिडीमेबल परपेचुअल प्रीफे 0.01 0.00 0.20 22.29 0.2821 0.0359
US0605052861 / बैंक ऑफ अमेरिका कार्पोरेशन 6.20% पसंदीदा सतत श्रृंखला सीसी 0.01 0.00 0.20 -1.49 0.2770 -0.0226
PCYO / प्योर साइकिल कॉर्पोरेशन 0.02 0.19 0.2568 0.2568
US46625HHA14 / जेपीमॉर्गन 7.9 पर्प/कॉल 4/18 - बॉन्ड 0.18 4.62 0.2509 -0.0064
EQC.PRD / इक्विटी कॉमनवेल्थ - पसंदीदा स्टॉक 0.01 0.00 0.15 2.76 0.2070 -0.0078
US31417GTG19 / फैनी मॅई पूल एफएन एबी9550 बॉन्ड 0.15 -4.58 0.2027 -0.0241
GDV.PRG / गैबेली डिविडेंड एंड इनकम ट्रस्ट (द) 0.01 0.00 0.13 0.00 0.1793 -0.0123
US3138WQAX02 / फैनी मॅई पूल 0.13 -7.25 0.1784 -0.0258
US808513AE59 / चार्ल्स श्वाब 7- पर्प/कॉल 2/ बॉन्ड 0.11 0.00 0.1467 -0.0093
OPP.PRA / रिवरनॉर्थ/डबललाइन स्ट्रैटेजिक अपॉर्चुनिटी फंड, इंक. - पसंदीदा स्टॉक 0.00 0.10 0.1385 0.1385
TLFA / टैंडी लेदर फैक्ट्री इंक 0.03 14.89 0.09 15.19 0.1266 0.0093
NEE.PRN / नेक्स्टएरा एनर्जी कैपिटल होल्डिंग्स, इंक. - कॉर्पोरेट बॉन्ड/नोट 0.00 0.00 0.09 3.45 0.1260 -0.0039
WFC.PRQ / वेल्स फ़ार्गो एंड कंपनी, 5.85% डिप शेयर फिक्स्ड/फ्लोट नॉन-क्यूमुल पर्प पीएफडी स्टॉक सेर क्यू 0.00 0.00 0.09 2.41 0.1191 -0.0043
US31417EZ610 / एफएनएमए 30वाईआर 3.5% 02/01/2043#एबी7964 0.08 -6.98 0.1122 -0.0153
US31417DTQ69 / फैनी मॅई पूल एफएन एबी6858 बॉन्ड 0.08 -5.88 0.1111 -0.0146
US48127X5427 / जेपी मॉर्गन चेस एंड कंपनी, पसंदीदा जी 0.00 0.00 0.08 2.67 0.1070 -0.0054
US36179NDR61 / गिन्नी मॅई II पूल 0.08 -7.32 0.1060 -0.0165
US3138W4SY83 / एफएनएमए 30YR 3.0% 02/01/2043#AR6834 0.07 -6.67 0.0983 -0.0136
US46640UAK88 / जेपीएमबीबी वाणिज्यिक बंधक प्रतिभूति ट्रस्ट 2013-सी1 जेपीएमबीबी 2013-सी17 सी बॉन्ड 0.06 1.67 0.0854 -0.0043
US3138AJK844 / फैनी मॅई पूल एफएन एआई4818 0.06 -6.78 0.0771 -0.0109
US3138A4X754 / फैनी मॅई पूल 0.05 -8.77 0.0721 -0.0136
US3138WA6G76 / फैनी मॅई पूल 0.05 -8.93 0.0713 -0.0130
US36179NBC11 / गिन्नी मॅई II पूल G2 Ma0935 बॉन्ड 0.05 -11.11 0.0678 -0.0124
US49456BAB71 / किंडर मॉर्गन इंक/डीई 0.05 0.00 0.0657 -0.0043
US96221TAG22 / डब्लूएफआरबीएस वाणिज्यिक बंधक ट्रस्ट, श्रृंखला 2014-एलसी14, क्लास एएस 0.04 0.00 0.0606 -0.0041
US3132GEV230 / फ़्रेडी मैक गोल्ड पूल FG Q01533 0.04 -6.67 0.0586 -0.0087
US3622A2E405 / जीएनएमए II, 30 वर्ष 0.04 -8.70 0.0583 -0.0098
US36202FPF70 / गिन्नी मॅई II पूल जी2 4922 बॉन्ड 0.04 -11.36 0.0554 -0.0099
US31419JSV16 / फ़ैनी मॅई पूल Fn Ae7731 बॉन्ड 0.04 -11.36 0.0548 -0.0112
SO / दक्षिणी कंपनी 0.00 0.00 0.04 5.88 0.0504 -0.0009
US36179NF606 / गिन्नी मॅई II पूल 0.03 -8.82 0.0437 -0.0075
/ एनर्जी ट्रांसफर पार्टनर्स, एलपी सीरीज सी फिक्स्ड-टू-फ्लोटिंग रेट संचयी रिडीमेबल परपेचुअल प्रीफे 0.00 0.00 0.03 0.00 0.0406 -0.0031
AXR / एएमआरईपी कॉर्पोरेशन 0.00 -97.79 0.03 -96.66 0.0379 -1.1593
US369622SM84 / General Electric Cap Corp. 5.30% 02/11/21 0.03 0.00 0.0362 -0.0029
REXR.PRB / रेक्सफ़ोर्ड इंडस्ट्रियल रियल्टी, इंक. - पसंदीदा स्टॉक 0.00 0.00 0.02 -4.17 0.0327 -0.0031
US36202FGD24 / गिन्नी मॅई II पूल 0.02 -10.53 0.0246 -0.0046
BWEL / जेजी बोसवेल कंपनी 0.00 -88.89 0.01 -90.85 0.0204 -0.1760
US36202FQ740 / गिन्नी मॅई II पूल 0.01 -7.14 0.0186 -0.0031
US45174HBD89 / आईहार्टकम्युनिकेशंस, इंक. 0.01 9.09 0.0180 0.0003
/ फिलिप्स एडिसन एंड कंपनी इंक 0.00 0.00 0.01 -8.33 0.0159 -0.0030
US31418NXX38 / फैनी मॅई पूल 0.01 -8.33 0.0155 -0.0033
US45174HBC07 / आईहार्टकम्युनिकेशंस इंक 6.375% 05/1/2026 बांड 0.01 16.67 0.0097 -0.0003
CBDG / कंबोडिया कंपनी 0.00 0.00 0.01 20.00 0.0089 0.0009
US3136A8FY19 / फैनी मॅई रिमिक्स एफएनआर 2012-93 एसडब्ल्यू 0.01 -16.67 0.0080 -0.0017
MONRY / मोनक्लर एसपीए - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.00 0.00 0.01 0.00 0.0075 0.0000
ARTO / सोसाइटी इंडस्ट्रीएल एट फाइनैंसिएर डे ल'आर्टोइस लिमिटेड कंपनी 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0068 0.0004
US3136FCMA12 / फैनी मॅई इंटरेस्ट स्ट्रिप एफएनएस 354 1 0.00 0.00 0.0037 -0.0005
XGBAX / गुगेनहाइम ने अमेरिका बांड का निर्माण किया 0.00 -99.46 0.00 -99.44 0.0029 -0.5293
PSTH.WS / पर्सिंग स्क्वायर टोंटिन होल्डिंग्स, लिमिटेड वारंट, क्लास ए एफ के एक शेयर के लिए प्रयोग योग्य 0.00 -100.00 0.0000 -0.0589
CVS / सीवीएस स्वास्थ्य निगम 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.3157
BK / बैंक ऑफ न्यूयॉर्क मेलॉन कॉर्पोरेशन 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0315
SYK / स्ट्राइकर कॉर्पोरेशन 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1387
COF / कैपिटल वन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2232
US07384YLE40 / बियर स्टर्न्स एसेट समर्थित सिक्योरिटीज ट्रस्ट 2003-एबी बीएसएबीएस 2003-एबीएफ1 ए 0.00 0.0000 -0.0000
UBER / उबर टेक्नोलॉजीज, इंक. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.3032
PNC / पीएनसी वित्तीय सेवा समूह, इंक. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.3089
ZBH / ज़िमर बायोमेट होल्डिंग्स, इंक. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1812