मूलभूत आँकड़े
| पोर्टफोलियो वैल्यू | $ 370,727,273 |
| वर्तमान पोजीशन | 67 |
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)
HWLIX - हॉटचकिस और विली लार्ज कैप वैल्यू फंड क्लास I ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 67 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 370,727,273 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। HWLIX - Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund Class I की शीर्ष होल्डिंग्स हैं F5, Inc. (US:FFIV) , Citigroup Inc. (US:C) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ERIC) , and Comcast Corporation (US:CMCSA) . HWLIX - Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund Class I के नए फाइलिंग में शामिल हैं Omnicom Group Inc. (US:OMC) , Constellation Brands, Inc. (US:STZ) , .
इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 0.08 | 5.48 | 1.4833 | 1.4833 | |
| 0.05 | 5.59 | 1.5112 | 1.1025 | |
| 0.12 | 5.58 | 1.5109 | 0.7122 | |
| 0.01 | 1.84 | 0.4974 | 0.4974 | |
| 0.05 | 4.75 | 1.2848 | 0.4018 | |
| 1.43 | 0.3871 | 0.3871 | ||
| 0.00 | 2.12 | 0.5745 | 0.3588 | |
| 0.15 | 5.20 | 1.4067 | 0.3565 | |
| 0.12 | 4.67 | 1.2636 | 0.3322 | |
| 0.02 | 8.15 | 2.2065 | 0.3088 |
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 1.83 | 1.83 | 0.4946 | -2.0391 | |
| 0.02 | 8.48 | 2.2943 | -0.9918 | |
| 0.09 | 5.93 | 1.6057 | -0.6491 | |
| 0.08 | 6.42 | 1.7358 | -0.6056 | |
| 0.09 | 6.06 | 1.6398 | -0.6050 | |
| 0.17 | 5.82 | 1.5745 | -0.5586 | |
| 0.53 | 6.62 | 1.7910 | -0.4739 | |
| 0.55 | 10.05 | 2.7204 | -0.4402 | |
| 0.12 | 10.69 | 2.8926 | -0.4259 | |
| 0.06 | 3.60 | 0.9749 | -0.3983 |
13F और फंड फाइलिंग
यह फ़ॉर्म 2025-08-19 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें
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।
| प्रतिभूति | प्रकार | औसत शेयर मूल्य | शेयर्स (MM) |
Δशेयर्स (%) |
Δशेयर्स (%) |
वैल्यू ($MM) |
पोर्टफोलियो (%) |
Δपोर्टफोलियो (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FFIV / F5, इंक. | 0.06 | -7.96 | 18.72 | 1.73 | 5.0649 | 0.2215 | |||
| C / सिटीग्रुप इंक. | 0.16 | -19.14 | 13.95 | -3.04 | 3.7746 | -0.0131 | |||
| WFC / वेल्स फ़ार्गो एंड कंपनी | 0.14 | -9.93 | 11.49 | 0.53 | 3.1080 | 0.1001 | |||
| ERIC / टेलीफ़ोनाक्टीबोलागेट एलएम एरिक्सन (प्रकाशित) - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 1.32 | -12.63 | 11.22 | -4.52 | 3.0368 | -0.0576 | |||
| CMCSA / कॉमकास्ट कॉर्पोरेशन | 0.31 | -1.57 | 11.19 | -4.80 | 3.0275 | -0.0663 | |||
| AIG / अमेरिकन इंटरनेशनल ग्रुप, इंक. | 0.12 | -13.86 | 10.69 | -15.20 | 2.8926 | -0.4259 | |||
| GM / जनरल मोटर्स कंपनी | 0.21 | -4.98 | 10.24 | -0.57 | 2.7696 | 0.0596 | |||
| APA / एपीए निगम | 0.55 | -3.76 | 10.05 | -16.26 | 2.7204 | -0.4402 | |||
| D / डोमिनियन एनर्जी, इंक. | 0.17 | 3.03 | 9.42 | 3.86 | 2.5478 | 0.1612 | |||
| ELV / एलिवेंस हेल्थ, इंक. | 0.02 | -24.04 | 8.48 | -32.08 | 2.2943 | -0.9918 | |||
| CMI / कमिंस इंक. | 0.02 | 8.26 | 8.15 | 13.11 | 2.2065 | 0.3088 | |||
| MDT / मेडट्रॉनिक पीएलसी | 0.09 | -6.97 | 8.15 | -9.75 | 2.2053 | -0.1720 | |||
| STT / राज्य सड़क निगम | 0.08 | -11.32 | 8.00 | 5.32 | 2.1638 | 0.1652 | |||
| GEHC / जीई हेल्थकेयर टेक्नोलॉजीज इंक. | 0.10 | 17.62 | 7.66 | 7.94 | 2.0736 | 0.2047 | |||
| MGA / मैग्ना इंटरनेशनल इंक. | 0.20 | -6.21 | 7.64 | 6.54 | 2.0664 | 0.1794 | |||
| USB / यूएस बैनकॉर्प | 0.16 | -3.40 | 7.45 | 3.53 | 2.0170 | 0.1217 | |||
| FDX / फेडेक्स कॉर्पोरेशन | 0.03 | 2.88 | 7.30 | -4.06 | 1.9743 | -0.0279 | |||
| NOV / नवंबर इंक. | 0.53 | -5.80 | 6.62 | -23.07 | 1.7910 | -0.4739 | |||
| FIS / फिडेलिटी राष्ट्रीय सूचना सेवाएँ, इंक. | 0.08 | -33.84 | 6.42 | -27.87 | 1.7358 | -0.6056 | |||
| KHC / क्राफ्ट हेंज कंपनी | 0.24 | 0.00 | 6.29 | -15.15 | 1.7019 | -0.2495 | |||
| GOOGL / वर्णमाला इंक. | 0.03 | -3.33 | 6.15 | 10.16 | 1.6632 | 0.1945 | |||
| SHEL / शेल पीएलसी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.09 | -26.04 | 6.06 | -28.93 | 1.6398 | -0.6050 | |||
| CVS / सीवीएस स्वास्थ्य निगम | 0.09 | -31.95 | 5.93 | -30.72 | 1.6057 | -0.6491 | |||
| PPL / पीपीएल निगम | 0.17 | -23.48 | 5.82 | -28.20 | 1.5745 | -0.5586 | |||
| HCA / एचसीए हेल्थकेयर, इंक. | 0.01 | -5.10 | 5.71 | 5.22 | 1.5445 | 0.1164 | |||
| CFG / नागरिक वित्तीय समूह, इंक. | 0.13 | -1.33 | 5.65 | 7.76 | 1.5293 | 0.1488 | |||
| PPG / पीपीजी इंडस्ट्रीज, इंक. | 0.05 | 245.77 | 5.59 | 259.86 | 1.5112 | 1.1025 | |||
| BAC / बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्पोरेशन | 0.12 | 62.31 | 5.58 | 84.08 | 1.5109 | 0.7122 | |||
| OMC / ओमनिकॉम ग्रुप इंक. | 0.08 | 5.48 | 1.4833 | 1.4833 | |||||
| HIG / हार्टफोर्ड इंश्योरेंस ग्रुप, इंक. | 0.04 | -8.61 | 5.25 | -6.28 | 1.4212 | -0.0543 | |||
| WPP / डब्ल्यूपीपी पीएलसी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.15 | 41.29 | 5.20 | 30.31 | 1.4067 | 0.3565 | |||
| HUM / हुमाना इंक. | 0.02 | 5.13 | 5.01 | -2.87 | 1.3561 | -0.0021 | |||
| SLB / शलम्बरगर लिमिटेड | 0.15 | 54.37 | 4.95 | 24.84 | 1.3398 | 0.2956 | |||
| TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) | 0.03 | -7.79 | 4.85 | 10.05 | 1.3130 | 0.1524 | |||
| PCAR / PACCAR इंक | 0.05 | 44.99 | 4.75 | 41.56 | 1.2848 | 0.4018 | |||
| OVV / ओविंटिव इंक. | 0.12 | -8.13 | 4.73 | -18.33 | 1.2795 | -0.2446 | |||
| BKR / बेकर ह्यूजेस कंपनी | 0.12 | 51.30 | 4.67 | 32.00 | 1.2636 | 0.3322 | |||
| SWK / स्टेनली ब्लैक एंड डेकर, इंक. | 0.07 | 18.39 | 4.49 | 4.32 | 1.2154 | 0.0821 | |||
| HII / हंटिंगटन इंगल्स इंडस्ट्रीज, इंक. | 0.02 | -8.42 | 4.47 | 8.40 | 1.2087 | 0.1237 | |||
| GSK / जीएसके पीएलसी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.11 | -2.43 | 4.32 | -3.29 | 1.1693 | -0.0069 | |||
| NSC / नॉरफ़ॉक दक्षिणी निगम | 0.02 | 0.00 | 4.30 | 8.07 | 1.1636 | 0.1161 | |||
| Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) | 0.06 | -7.26 | 4.18 | 6.33 | 1.1315 | 0.0962 | |||
| US21871X1090 / कोरब्रिज फाइनेंशियल, इंक. | 0.12 | -4.47 | 4.17 | 7.41 | 1.1296 | 0.1066 | |||
| CNH / सीएनएच औद्योगिक एनवी | 0.32 | -13.00 | 4.12 | -8.20 | 1.1148 | -0.0664 | |||
| OLN / ओलिन कॉर्पोरेशन | 0.20 | 0.00 | 4.07 | -17.11 | 1.1024 | -0.1916 | |||
| WBD / वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी, इंक. | 0.35 | 0.00 | 4.05 | 6.81 | 1.0952 | 0.0976 | |||
| TFC / ट्रुइस्ट वित्तीय निगम | 0.09 | 29.80 | 3.89 | 35.58 | 1.0539 | 0.2978 | |||
| UNH / युनाइटेडहेल्थ समूह निगमित | 0.01 | 13.08 | 3.77 | -30.83 | 1.0214 | -0.0037 | |||
| DOX / एमडॉक्स लिमिटेड | 0.04 | -13.42 | 3.65 | -13.67 | 0.9875 | -0.1253 | |||
| EEFT / यूरोनेट वर्ल्डवाइड, इंक. | 0.04 | -25.99 | 3.61 | -29.77 | 0.9766 | -0.3764 | |||
| CI / सिग्ना समूह | 0.01 | -18.05 | 3.60 | -17.65 | 0.9750 | -0.1769 | |||
| UL / यूनिलीवर पीएलसी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.06 | -32.76 | 3.60 | -30.94 | 0.9749 | -0.3983 | |||
| COF / कैपिटल वन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन | 0.02 | -5.75 | 3.49 | 11.86 | 0.9441 | 0.1229 | |||
| COP / कोनोकोफिलिप्स | 0.03 | -4.73 | 3.14 | -18.58 | 0.8489 | -0.1656 | |||
| ZBH / ज़िमर बायोमेट होल्डिंग्स, इंक. | 0.03 | -4.29 | 3.06 | -22.87 | 0.8268 | -0.2160 | |||
| PARA / पैरामाउंट ग्लोबल | 0.19 | 0.00 | 2.46 | 7.86 | 0.6646 | 0.0651 | |||
| GS / गोल्डमैन सैक्स ग्रुप, इनकॉर्पोरेशन। | 0.00 | 100.00 | 2.12 | 159.22 | 0.5745 | 0.3588 | |||
| GLW / कॉर्निंग शामिल | 0.04 | -1.99 | 2.07 | 12.61 | 0.5607 | 0.0762 | |||
| GD / जनरल डायनेमिक्स कॉर्पोरेशन | 0.01 | -4.41 | 1.90 | 2.27 | 0.5130 | 0.0250 | |||
| CAG / कॉनग्रा ब्रांड्स, इंक. | 0.09 | -1.64 | 1.84 | -24.51 | 0.4985 | -0.1439 | |||
| STZ / तारामंडल ब्रांड्स, इंक. | 0.01 | 1.84 | 0.4974 | 0.4974 | |||||
| US8252528851 / इनवेस्को सरकार और एजेंसी पोर्टफोलियो, संस्थागत वर्ग | 1.83 | -81.01 | 1.83 | -81.02 | 0.4946 | -2.0391 | |||
| GIS / जनरल मिल्स, इंक. | 0.03 | -2.70 | 1.68 | -15.72 | 0.4542 | -0.0699 | |||
| SNY / सनोफी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.03 | -17.18 | 1.56 | -27.84 | 0.4222 | -0.1472 | |||
| MUR / मर्फी ऑयल कॉर्पोरेशन | 0.07 | -9.50 | 1.50 | -28.30 | 0.4059 | -0.1449 | |||
| Skandinaviska Enskilda Banken / STIV (N/A) | 1.43 | 0.3871 | 0.3871 | ||||||
| Citigroup, Inc. / STIV (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 |
