मूलभूत आँकड़े
पोर्टफोलियो वैल्यू $ 176,576,000
वर्तमान पोजीशन 120
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)

इंटीग्रे एसेट मैनेजमेंट, एलएलसी ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 120 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 176,576,000 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। Integre Asset Management, LLC की शीर्ष होल्डिंग्स हैं Monster Beverage Corporation (US:MNST) , Fiserv, Inc. (US:FISV) , CME Group Inc. (US:CME) , Intercontinental Exchange, Inc. (US:ICE) , and IQVIA Holdings Inc. (US:IQV) . Integre Asset Management, LLC के नए फाइलिंग में शामिल हैं Motorola Solutions, Inc. (US:MSI) , BWX Technologies, Inc. (US:BWXT) , World Wrestling Entertainment, Inc. - Class A (US:WWE) , Ubiquiti Inc. (US:UI) , and Masimo Corporation (US:MASI) .

इंटीग्रे एसेट मैनेजमेंट, एलएलसी - पोर्टफोलियो वैल्यू
इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)
वैल्यू
(MM$)
पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.05 5.81 3.2898 3.2898
0.03 2.74 1.5495 1.5495
0.04 4.54 2.5700 1.3495
0.03 2.62 1.4815 1.3435
0.01 2.37 1.3428 1.3428
0.02 4.45 2.5202 0.9450
0.03 3.50 1.9810 0.5856
0.11 6.73 3.8097 0.2351
0.00 0.41 0.2339 0.2339
0.00 0.41 0.2311 0.2311
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)
वैल्यू
(MM$)
पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.00 0.00 -1.6221
0.00 0.00 -1.1979
0.06 4.45 2.5224 -0.5612
0.03 5.59 3.1652 -0.5397
0.02 4.61 2.6108 -0.5282
0.02 0.14 0.0810 -0.4546
0.01 1.99 1.1276 -0.3893
0.06 5.38 3.0491 -0.3207
0.16 2.57 1.4549 -0.3202
0.01 1.98 1.1191 -0.2883
13F और फंड फाइलिंग

यह फ़ॉर्म 2020-02-14 को रिपोर्टिंग अवधि 2019-12-31 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें

अपग्रेड करें ताकि प्रीमियम डेटा अनलॉक किया जा सके और एक्सेल में एक्सपोर्ट किया जा सके

2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
प्रतिभूति प्रकार औसत शेयर मूल्य शेयर्स
(MM)
Δशेयर्स
(%)
Δशेयर्स
(%)
वैल्यू
($MM)
पोर्टफोलियो
(%)
Δपोर्टफोलियो
(%)
MNST / मॉन्स्टर बेवरेज कॉर्पोरेशन 0.11 2.31 6.73 11.99 3.8097 0.2351
FISV / फ़िसर्व, इंक. 0.05 -1.09 5.81 10.40 3.2898 3.2898
CME / सीएमई ग्रुप इंक. 0.03 -5.48 5.59 -10.23 3.1652 -0.5397
ICE / इंटरकांटिनेंटल एक्सचेंज, इंक. 0.06 -5.21 5.38 -4.93 3.0491 -0.3207
IQV / IQVIA होल्डिंग्स इंक. 0.03 -1.53 4.97 1.85 2.8130 -0.0892
CDK / सीडीके ग्लोबल इंक 0.09 -0.62 4.90 13.01 2.7744 0.1948
FIS / फिडेलिटी राष्ट्रीय सूचना सेवाएँ, इंक. 0.03 -1.63 4.67 3.07 2.6436 -0.0514
LHX / L3हैरिस टेक्नोलॉजीज, इंक. 0.02 -7.84 4.61 -12.61 2.6108 -0.5282
MA / मास्टरकार्ड शामिल 0.02 -2.30 4.54 7.40 2.5711 0.0558
PYPL / पेपैल होल्डिंग्स, इंक. 0.04 111.86 4.54 121.26 2.5700 1.3495
PGR / प्रगतिशील निगम 0.06 -8.28 4.45 -14.05 2.5224 -0.5612
DPZ / डोमिनोज़ पिज़्ज़ा, इंक. 0.02 39.96 4.45 68.11 2.5202 0.9450
TMO / थर्मो फिशर साइंटिफिक इंक. 0.01 -5.30 4.33 5.64 2.4494 0.0132
EQIX / इक्विनिक्स, इंक. 0.01 -1.78 4.29 -0.60 2.4284 -0.1387
CNC / सेंटेन कॉर्पोरेशन 0.07 -33.27 4.20 -3.03 2.3774 -0.1986
CTXS / सिट्रिक्स सिस्टम्स, इंक. 0.04 -1.47 4.13 13.20 2.3412 0.1680
INFO / हार्बर ईटीएफ ट्रस्ट - हार्बर पैनअगोरा डायनेमिक लार्ज कैप कोर ईटीएफ 0.05 -1.39 3.97 11.09 2.2461 0.1217
SPGI / एस एंड पी ग्लोबल इंक. 0.01 -8.30 3.89 2.21 2.2042 -0.0619
EXPE / एक्सपीडिया ग्रुप, इंक. 0.03 85.42 3.50 49.17 1.9810 0.5856
MCO / मूडीज़ कॉर्पोरेशन 0.01 -9.01 3.42 5.46 1.9374 0.0070
BDX / बेक्टन, डिकिंसन एंड कंपनी 0.01 -1.24 2.74 6.21 1.5500 0.0166
FNV / फ्रेंको-नेवादा कॉर्पोरेशन 0.03 -1.15 2.74 11.99 1.5495 1.5495
WPM / व्हीटन प्रेशियस मेटल्स कार्पोरेशन 0.09 -1.27 2.65 11.91 1.5002 0.0917
NSP / इंस्पेरिटी, इंक. 0.03 1,193.11 2.62 1,027.59 1.4815 1.3435
VIRT / वर्चु फाइनेंशियल, इंक. 0.16 -11.89 2.57 -13.88 1.4549 -0.3202
BABA / अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.01 -8.27 2.38 16.34 1.3467 0.1304
MSI / मोटोरोला सॉल्यूशंस, इंक. 0.01 2.37 1.3428 1.3428
META / मेटा प्लेटफ़ॉर्म, इंक. 0.01 -8.31 2.33 5.67 1.3201 0.0074
AVGO / ब्रॉडकॉम इंक. 0.01 -6.71 2.29 6.79 1.2997 0.0209
BRK.B / बर्कशायर हैथवे इंक. 0.01 -9.04 2.27 -1.30 1.2873 -0.0832
V / वीज़ा इंक. 0.01 -8.78 2.24 -0.36 1.2674 -0.0691
CHH / च्वाइस होटल्स इंटरनेशनल, इंक. 0.02 0.10 2.17 16.35 1.2289 0.1191
ANTM / एंथम इंक 0.01 -8.69 2.13 14.87 1.2074 0.1030
ORLY / ओ'रेली ऑटोमोटिव, इंक. 0.00 -2.21 2.11 7.53 1.1967 0.0274
CAG / कॉनग्रा ब्रांड्स, इंक. 0.06 -12.77 2.09 -2.65 1.1848 -0.0940
GOOG / वर्णमाला इंक. 0.00 -8.97 2.04 -0.15 1.1525 -0.0603
BA / द बोइंग कंपनी 0.01 -8.78 1.99 -21.89 1.1276 -0.3893
STZ / तारामंडल ब्रांड्स, इंक. 0.01 -8.72 1.98 -16.45 1.1191 -0.2883
NOC / नॉर्थ्रॉप ग्रुम्मन कॉर्पोरेशन 0.01 -1.98 1.94 -10.06 1.0987 -0.1849
EFX / इक्विफैक्स इंक. 0.01 -8.69 1.92 -9.06 1.0862 -0.1688
C.WSA / सिटीग्रुप, इंक. 0.00 -8.75 1.89 2.95 1.0687 -0.0221
DG / डॉलर जनरल कॉर्पोरेशन 0.01 -2.16 1.89 -3.97 1.0681 -0.1006
RCL / रॉयल कैरेबियन क्रूज़ लिमिटेड 0.01 -8.75 1.78 12.48 1.0058 0.0662
TJX / टीजेएक्स कंपनियाँ, इंक. 0.03 -1.27 1.74 8.15 0.9843 0.0280
AAPL / एप्पल इंक. 0.01 -8.25 1.55 20.33 0.8784 0.1113
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 -8.41 1.49 -2.55 0.8433 -0.0660
MHK / मोहॉक इंडस्ट्रीज, इंक. 0.01 -8.69 1.44 0.35 0.8132 -0.0383
LOW / लोव्स कंपनियाँ, इंक. 0.01 -7.44 1.35 0.82 0.7674 -0.0324
SPY / एसपीडीआर एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.00 0.00 1.29 8.46 0.7334 0.0229
CPRI / कैप्री होल्डिंग्स लिमिटेड 0.03 -8.73 1.20 5.06 0.6819 -0.0001
CERN / सर्नर कार्पोरेशन 0.01 0.00 1.01 7.71 0.5697 0.0139
EOG / ईओजी रिसोर्सेज, इंक. 0.01 -8.76 0.95 3.02 0.5408 -0.0108
HD / होम डिपो, इंक. 0.00 0.00 0.87 -5.82 0.4950 -0.0572
TAK / टेकेडा फार्मास्युटिकल कंपनी लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.04 -8.73 0.76 4.69 0.4298 -0.0016
LNC / लिंकन राष्ट्रीय निगम 0.01 0.00 0.66 -2.09 0.3709 -0.0272
CNQ / कैनेडियन नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड 0.02 0.00 0.65 21.39 0.3664 0.0492
VEU / वैनगार्ड इंटरनेशनल इक्विटी इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड एफटीएसई ऑल-वर्ल्ड एक्स-यूएस ईटीएफ 0.01 0.42 0.59 8.24 0.3347 0.0098
VSBIX / वैनगार्ड स्कॉट्सडेल फंड्स - वैनगार्ड शॉर्ट-टर्म ट्रेजरी इंडेक्स फंड इंस्टीट्यूशनल शेयर 0.01 1.02 0.56 0.73 0.3143 -0.0136
ATVI / एक्टिविज़न ब्लिज़ार्ड इंक 0.01 -8.72 0.54 2.48 0.3047 -0.0077
MSFT / माइक्रोसॉफ़्ट कॉर्पोरेशन 0.00 0.00 0.44 13.62 0.2503 0.0188
SCHP / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब यूएस टिप्स ईटीएफ 0.01 1.19 0.43 0.93 0.2458 -0.0101
WAL / वेस्टर्न एलायंस बैनकॉर्पोरेशन 0.01 8.29 0.41 33.98 0.2345 0.0506
IWV / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर रसेल 3000 ईटीएफ 0.00 0.41 0.2339 0.2339
VFINX / वैनगार्ड इंडेक्स फंड - वैनगार्ड इंडेक्स ट्रस्ट 500 इंडेक्स फंड 0.00 0.00 0.41 8.51 0.2311 0.2311
VNQ / वैनगार्ड स्पेशलाइज्ड फंड्स - वैनगार्ड रियल एस्टेट ईटीएफ 0.00 1.38 0.38 0.79 0.2158 -0.0092
INGN / इनोजेन, इंक. 0.01 8.32 0.36 54.70 0.2050 0.0658
BWXT / BWX टेक्नोलॉजीज, इंक. 0.01 0.35 0.1988 0.1988
TRHC / टेबुला रासा हेल्थकेयर इंक 0.01 74.58 0.35 54.87 0.1982 0.0637
VBMFX / वैनगार्ड बॉन्ड इंडेक्स फंड - वैनगार्ड बॉन्ड इंडेक्स फंड कुल बॉन्ड मार्केट इंडेक्स फंड 0.00 1.12 0.35 0.58 0.1971 -0.0088
AMN / एएमएन हेल्थकेयर सर्विसेज, इंक. 0.01 8.32 0.34 16.96 0.1914 0.0194
WWE / वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट, इंक. - क्लास ए 0.01 0.33 0.1875 0.1875
INFY / इन्फोसिस लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.03 0.00 0.33 -9.34 0.1869 -0.0297
COKE / कोका-कोला कंसोलिडेटेड, इंक. 0.00 8.33 0.32 1.27 0.1801 -0.0068
CW / कर्टिस-राइट कॉर्पोरेशन 0.00 8.36 0.31 18.05 0.1778 0.0195
SAIC / विज्ञान अनुप्रयोग अंतर्राष्ट्रीय निगम 0.00 8.29 0.31 7.67 0.1750 0.0042
DLR / डिजिटल रियल्टी ट्रस्ट, इंक. 0.00 -19.99 0.30 -26.28 0.1716 -0.0730
WH / विंडहैम होटल्स एंड रिसॉर्ट्स, इंक. 0.00 8.31 0.30 31.44 0.1705 0.0342
UNF / यूनीफर्स्ट कॉर्पोरेशन 0.00 -18.60 0.29 -15.76 0.1665 -0.0412
HOMB / होम बैंकशेयर्स, इंक. (कॉनवे, एआर) 0.01 6.89 0.29 11.88 0.1654 0.0101
SWCH / स्विच इंक - क्लास ए 0.02 8.28 0.29 2.83 0.1648 -0.0036
COR / सेनकोरा, इंक. 0.00 55.54 0.29 43.00 0.1620 0.0430
US69354M1080 / पीआरए स्वास्थ्य विज्ञान इंक 0.00 8.33 0.28 21.46 0.1603 0.0216
UI / यूबिक्विटी इंक. 0.00 0.28 0.1597 0.1597
MASI / मासिमो कॉर्पोरेशन 0.00 0.28 0.1586 0.1586
RGLD / रॉयल गोल्ड, इंक. 0.00 8.32 0.27 7.45 0.1552 0.1552
ABCB / अमेरिस बैनकॉर्प 0.01 8.31 0.27 14.41 0.1529 0.0125
MOH / मोलिना हेल्थकेयर, इंक. 0.00 -33.27 0.27 -17.65 0.1506 -0.0416
GMED / ग्लोबस मेडिकल, इंक. 0.00 -15.43 0.26 -2.59 0.1489 -0.0117
USPH / यूएस फिजिकल थेरेपी, इंक. 0.00 0.26 0.1484 0.1484
VIG / वैनगार्ड स्पेशलाइज्ड फंड्स - वैनगार्ड डिविडेंड एप्रिसिएशन ईटीएफ 0.00 1.41 0.26 6.12 0.1472 0.0015
US3024451011 / FLIR सिस्टम्स, इंक. 0.00 -23.75 0.26 -24.48 0.1450 -0.0567
PB / समृद्धि बैंकशेयर, इंक. 0.00 0.25 0.1433 0.1433
HOLX / होलोजिक, इंक. 0.00 0.00 0.25 3.78 0.1399 -0.0017
PODD / इंसुलेट कॉर्पोरेशन 0.00 -22.81 0.24 -19.80 0.1376 -0.0427
HE / हवाईयन इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज, इंक. 0.01 8.33 0.24 11.57 0.1365 0.0080
TPIC / टीपीआई कंपोजिट्स, इंक. 0.01 8.27 0.23 6.85 0.1325 0.0022
JNJ / जॉनसन एंड जॉनसन 0.00 0.00 0.23 12.56 0.1320 0.0088
G / जेनपैक्ट लिमिटेड 0.01 0.23 0.1297 0.1297
WTFC / विंट्रस्ट वित्तीय निगम 0.00 0.23 0.1291 0.1291
CTLT / कैटालेंट, इंक. 0.00 0.23 0.1286 0.1286
DBC / इनवेस्को डीबी कमोडिटी इंडेक्स ट्रैकिंग फंड 0.01 1.17 0.22 7.18 0.1269 0.0025
THG / हनोवर इंश्योरेंस ग्रुप, इंक. 0.00 8.28 0.22 9.36 0.1257 0.0049
PFG / प्रधान वित्तीय समूह, इंक. 0.00 0.00 0.22 -3.93 0.1246 -0.0117
CHCT / सामुदायिक स्वास्थ्य देखभाल ट्रस्ट निगमित 0.01 8.33 0.22 4.33 0.1229 -0.0009
LH / लैबकोर्प होल्डिंग्स इंक. 0.00 0.00 0.21 0.47 0.1218 -0.0056
ELY / टॉपगॉल्फ कैलावे ब्रांड्स कार्पोरेशन 0.01 0.21 0.1212 0.1212
GPK / ग्राफिक पैकेजिंग होल्डिंग कंपनी 0.01 8.28 0.21 22.41 0.1206 0.0171
VVI / परस्यूट अट्रैक्शन्स एंड हॉस्पिटैलिटी, इंक. 0.00 0.21 0.1206 0.1206
LHCG / एलएचसी ग्रुप इंक 0.00 0.21 0.1195 0.1195
MED / मेडीफ़ास्ट, इंक. 0.00 -35.20 0.21 -31.35 0.1178 -0.0625
/ कैंटेल मेडिकल कॉर्पोरेशन 0.00 8.35 0.21 2.99 0.1172 0.1172
JACK / जैक इन द बॉक्स इंक. 0.00 -20.86 0.21 -32.13 0.1172 -0.0643
FR / पहला औद्योगिक रियल्टी ट्रस्ट, इंक. 0.00 0.21 0.1167 0.1167
VGIT / वैनगार्ड स्कॉट्सडेल फंड्स - वैनगार्ड इंटरमीडिएट-टर्म ट्रेजरी ईटीएफ 0.00 0.55 0.20 -0.97 0.1161 -0.0071
SKYW / स्काईवेस्ट, इंक. 0.00 0.20 0.1155 0.1155
BCO / द ब्रिंक्स कंपनी 0.00 0.20 0.1138 0.1138
BGCP / बीजीसी पार्टनर्स इंक - क्लास ए 0.03 8.28 0.19 16.87 0.1099 0.0111
KINS / किंगस्टोन कंपनियाँ, इंक. 0.02 8.28 0.15 -1.97 0.0844 -0.0061
UIHC / अमेरिकी तटीय बीमा निगम 0.01 8.28 0.15 -2.63 0.0838 -0.0066
KLXE / केएलएक्स एनर्जी सर्विसेज होल्डिंग्स, इंक. 0.02 -78.65 0.14 -84.11 0.0810 -0.4546
MANT / मैनटेक इंटरनेशनल कॉर्प - क्लास ए 0.00 -100.00 0.00 -100.00 0.0000 0.0000
SCPL / स्किप्ले कॉर्प - क्लास ए 0.00 -100.00 0.00 -100.00 0.0000 0.0000
MSBI / मिडलैंड स्टेट्स बैनकॉर्प, इंक. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1577
LTXB / लिगेसीटेक्सस फाइनेंशियल ग्रुप इंक. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1601
IART / इंटेग्रा लाइफसाइंसेज होल्डिंग्स कॉर्पोरेशन 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2565
LW / लैम्ब वेस्टन होल्डिंग्स, इंक. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.6221
CHKP / चैक प्वाइंट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.1979
AMOT / एलाइड मोशन टेक्नोलॉजीज इंक 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1291
CMCSA / कॉमकास्ट कॉर्पोरेशन 0.00 -100.00 0.00 -100.00 0.0000 0.0000