मूलभूत आँकड़े
पोर्टफोलियो वैल्यू $ 205,140,114
वर्तमान पोजीशन 87
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)

इंटरएक्टिव वित्तीय सलाहकार ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 87 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 205,140,114 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। Interactive Financial Advisors की शीर्ष होल्डिंग्स हैं iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , and Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) .

इंटरएक्टिव वित्तीय सलाहकार - पोर्टफोलियो वैल्यू
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इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.13 9.47 4.6161 4.1171
0.05 5.17 2.5200 0.3198
0.02 3.84 1.8712 0.2119
0.02 10.70 5.2160 0.2116
0.01 2.99 1.4591 0.1639
0.00 0.23 0.1129 0.1129
0.00 0.21 0.1029 0.1029
0.00 0.21 0.1018 0.1018
0.01 0.81 0.3950 0.0949
0.00 1.13 0.5493 0.0943
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.14 13.78 6.7172 -0.8270
0.04 26.79 13.0583 -0.3351
0.15 5.07 2.4714 -0.3335
0.19 4.34 2.1151 -0.3145
0.04 6.92 3.3739 -0.2737
0.02 3.06 1.4913 -0.2667
0.05 3.12 1.5208 -0.2619
0.09 4.27 2.0835 -0.2229
0.06 11.94 5.8192 -0.2169
0.19 10.88 5.3049 -0.2050
13F और फंड फाइलिंग

यह फ़ॉर्म 2025-07-29 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें

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2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
प्रतिभूति प्रकार औसत शेयर मूल्य शेयर्स
(MM)		 Δशेयर्स
(%)		 Δशेयर्स
(%)		 वैल्यू
($MM)		 पोर्टफोलियो
(%)		 Δपोर्टफोलियो
(%)
IVV / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.04 -4.39 26.79 5.65 13.0583 -0.3351
AGG / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर यूएस एग्रीगेट बॉन्ड ईटीएफ 0.14 -3.79 13.78 -3.52 6.7172 -0.8270
VIG / वैनगार्ड स्पेशलाइज्ड फंड्स - वैनगार्ड डिविडेंड एप्रिसिएशन ईटीएफ 0.06 -0.99 11.94 4.46 5.8192 -0.2169
VEA / वैनगार्ड टैक्स-प्रबंधित फंड - वैनगार्ड एफटीएसई विकसित बाजार ईटीएफ 0.19 -6.98 10.88 4.32 5.3049 -0.2050
QQQ / इनवेस्को क्यूक्यूक्यू ट्रस्ट, सीरीज 1 0.02 -3.99 10.70 12.95 5.2160 0.2116
RAVI / फ्लेक्सशेयर ट्रस्ट - फ्लेक्सशेयर अल्ट्रा-शॉर्ट इनकम फंड 0.13 903.33 9.47 903.07 4.6161 4.1171
TLT / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर 20+ वर्ष का ट्रेजरी बॉन्ड ईटीएफ 0.08 11.45 7.08 8.05 3.4495 -0.0100
QUAL / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एमएससीआई यूएसए क्वालिटी फैक्टर ईटीएफ 0.04 -6.31 6.92 0.23 3.3739 -0.2737
ESG / फ्लेक्सशेयर ट्रस्ट - फ्लेक्सशेयर STOXX यूएस ईएसजी सेलेक्ट इंडेक्स फंड 0.04 0.18 5.18 9.49 2.5261 0.0258
IGM / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर विस्तारित तकनीकी क्षेत्र ईटीएफ 0.05 0.17 5.17 24.11 2.5200 0.3198
SPIB / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर पोर्टफोलियो इंटरमीडिएट टर्म कॉरपोरेट बॉन्ड ईटीएफ 0.15 -5.49 5.07 -4.54 2.4714 -0.3335
SLYG / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर एसएंडपी 600 स्मॉल कैप ग्रोथ ईटीएफ 0.05 -3.67 4.62 2.99 2.2520 -0.1170
SLYV / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर एसएंडपी 600 स्मॉल कैप वैल्यू ईटीएफ 0.06 -2.27 4.47 -0.58 2.1808 -0.1960
VV / वैनगार्ड इंडेक्स फंड - वैनगार्ड लार्ज-कैप ईटीएफ 0.02 -5.14 4.42 5.29 2.1551 -0.0626
GOVT / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर यूएस ट्रेजरी बॉन्ड ईटीएफ 0.19 -5.65 4.34 -5.68 2.1151 -0.3145
BNDX / वैनगार्ड चार्लोट फंड्स - वैनगार्ड टोटल इंटरनेशनल बॉन्ड ईटीएफ 0.09 -3.48 4.27 -2.11 2.0835 -0.2229
EFV / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एमएससीआई ईएएफई वैल्यू ईटीएफ 0.06 -2.75 4.12 4.75 2.0096 -0.0694
ITA / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर यूएस एयरोस्पेस और डिफेंस ईटीएफ 0.02 -0.82 3.84 22.19 1.8712 0.2119
IWN / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर रसेल 2000 वैल्यू ईटीएफ 0.02 -0.91 3.73 3.53 1.8178 -0.0846
SPGM / एसपीडीआर इंडेक्स शेयर फंड - एसपीडीआर पोर्टफोलियो एमएससीआई ग्लोबल स्टॉक मार्केट ईटीएफ 0.05 -16.38 3.12 -7.56 1.5208 -0.2619
XLV / सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर ट्रस्ट - हेल्थ केयर सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर फंड 0.02 -0.43 3.06 -8.08 1.4913 -0.2667
XLK / सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर ट्रस्ट - टेक्नोलॉजी सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर फंड 0.01 -0.47 2.99 22.11 1.4591 0.1639
LQD / iShares ट्रस्ट - iShares iBoxx $ निवेश ग्रेड कॉर्पोरेट बॉन्ड ETF 0.02 -2.43 2.65 -1.60 1.2920 -0.1309
ANGL / वैनएक ईटीएफ ट्रस्ट - वैनएक फॉलन एंजेल हाई यील्ड बॉन्ड ईटीएफ 0.09 -4.44 2.58 -3.08 1.2571 -0.1480
IGIB / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर 5-10 साल का निवेश ग्रेड कॉर्पोरेट बॉन्ड ईटीएफ 0.04 -0.61 2.33 0.82 1.1381 -0.0847
XLU / सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर ट्रस्ट - यूटिलिटीज सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर फंड 0.03 -1.08 2.05 2.45 0.9980 -0.0576
VO / वैनगार्ड इंडेक्स फंड - वैनगार्ड मिड-कैप ईटीएफ 0.01 -14.35 2.02 -7.30 0.9848 -0.1665
XLP / सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर ट्रस्ट - उपभोक्ता स्टेपल्स सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर फंड 0.02 -0.92 2.01 -1.76 0.9780 -0.1008
FIW / फर्स्ट ट्रस्ट एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड - फर्स्ट ट्रस्ट वॉटर ईटीएफ 0.02 0.10 1.78 7.28 0.8691 -0.0083
VYM / वैनगार्ड व्हाइटहॉल फंड्स - वैनगार्ड हाई डिविडेंड यील्ड ईटीएफ 0.01 0.70 1.71 4.07 0.8348 -0.0342
AAPL / एप्पल इंक. 0.01 0.14 1.66 -7.51 0.8108 -0.1391
XLE / सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर ट्रस्ट - एनर्जी सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर फंड 0.02 -2.85 1.33 -11.83 0.6505 -0.1490
IDHQ / इनवेस्को एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट II - इनवेस्को एसएंडपी इंटरनेशनल ने गुणवत्तापूर्ण ईटीएफ विकसित किया 0.04 -16.79 1.22 -8.31 0.5968 -0.1087
VFQY / वैनगार्ड वेलिंगटन फंड - वैनगार्ड यूएस क्वालिटी फैक्टर ईटीएफ 0.01 1.18 1.18 8.85 0.5760 0.0023
SMH / वैनएक ईटीएफ ट्रस्ट - वैनएक सेमीकंडक्टर ईटीएफ 0.00 -0.81 1.13 30.78 0.5493 0.0943
TIP / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर टिप्स बॉन्ड ईटीएफ 0.01 -3.16 1.08 -4.09 0.5257 -0.0682
RSPR / इनवेस्को एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट - इनवेस्को एसएंडपी 500 समान वजन रियल एस्टेट ईटीएफ 0.03 1.45 0.96 -0.52 0.4668 -0.0414
VOO / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.00 0.73 0.87 11.31 0.4225 0.0112
VPU / वैनगार्ड वर्ल्ड फंड - वैनगार्ड यूटिलिटीज ईटीएफ 0.00 0.22 0.81 3.58 0.3956 -0.0183
ARKK / एआरके ईटीएफ ट्रस्ट - एआरके इनोवेशन ईटीएफ 0.01 -3.46 0.81 42.61 0.3950 0.0949
VCIT / वैनगार्ड स्कॉट्सडेल फंड्स - वैनगार्ड इंटरमीडिएट-टर्म कॉर्पोरेट बॉन्ड ईटीएफ 0.01 -1.99 0.81 -0.61 0.3947 -0.0356
DGRW / विजडमट्री ट्रस्ट - विजडमट्री यूएस क्वालिटी डिविडेंड ग्रोथ फंड 0.01 -0.50 0.76 4.40 0.3706 -0.0143
JPSE / जेपी मॉर्गन एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट - जेपी मॉर्गन डायवर्सिफाइड रिटर्न यूएस स्मॉल कैप इक्विटी ईटीएफ 0.02 -0.93 0.75 3.31 0.3660 -0.0176
SPHD / इनवेस्को एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट II - इनवेस्को एसएंडपी 500 उच्च लाभांश कम अस्थिरता ईटीएफ 0.01 -4.12 0.70 -9.23 0.3407 -0.0660
GATX / GATX कॉर्पोरेशन 0.00 0.02 0.69 -1.14 0.3372 -0.0322
PAVE / ग्लोबल एक्स फंड्स - ग्लोबल एक्स यूएस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ईटीएफ 0.02 -1.05 0.68 14.26 0.3323 0.0173
TDTT / फ्लेक्सशेयर ट्रस्ट - फ्लेक्सशेयर आईबॉक्स 3-वर्ष लक्ष्य अवधि टिप्स इंडेक्स फंड 0.03 -0.05 0.66 -0.60 0.3240 -0.0293
SCHH / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब यूएस आरईआईटी ईटीएफ 0.03 2.07 0.66 0.30 0.3221 -0.0255
REZ / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर आवासीय और मल्टीसेक्टर रियल एस्टेट ईटीएफ 0.01 1.67 0.65 -3.15 0.3147 -0.0373
SPY / एसपीडीआर एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.00 -1.14 0.64 9.20 0.3128 0.0023
JPUS / जेपी मॉर्गन एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट - जेपी मॉर्गन डायवर्सिफाइड रिटर्न यूएस इक्विटी ईटीएफ 0.01 -4.66 0.63 -2.18 0.3063 -0.0330
XT / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एक्सपोनेंशियल टेक्नोलॉजीज ईटीएफ 0.01 -1.34 0.61 11.84 0.2994 0.0093
JQUA / जेपी मॉर्गन एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट - जेपी मॉर्गन यूएस क्वालिटी फैक्टर ईटीएफ 0.01 0.00 0.61 6.24 0.2991 -0.0057
USB / यूएस बैनकॉर्प 0.01 0.00 0.61 7.22 0.2969 -0.0033
DHS / विजडमट्री ट्रस्ट - विजडमट्री यूएस हाई डिविडेंड फंड 0.01 -0.72 0.57 -3.90 0.2763 -0.0353
HBTA / होराइजन फंड्स - होराइजन एक्सपीडिशन प्लस ईटीएफ 0.02 -0.44 0.55 16.49 0.2689 0.0189
XLB / द सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर ट्रस्ट - द मटेरियल्स सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर फंड 0.01 0.53 0.55 2.63 0.2670 -0.0148
IBUY / एम्प्लीफाई ईटीएफ ट्रस्ट - एम्प्लीफाई ऑनलाइन रिटेल ईटीएफ 0.01 -3.86 0.50 10.28 0.2459 0.0044
MSFT / माइक्रोसॉफ़्ट कॉर्पोरेशन 0.00 0.60 0.50 33.33 0.2439 0.0456
VCR / वैनगार्ड वर्ल्ड फंड - वैनगार्ड उपभोक्ता विवेकाधीन ईटीएफ 0.00 -2.64 0.48 8.35 0.2343 -0.0001
ALL / ऑलस्टेट कॉर्पोरेशन 0.00 0.00 0.48 -2.65 0.2332 -0.0267
AGZD / विजडमट्री ट्रस्ट - विजडमट्री ब्याज दर हेज्ड यूएस एग्रीगेट बॉन्ड फंड 0.02 -1.58 0.46 -2.14 0.2232 -0.0239
ACWX / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एमएससीआई एसीडब्ल्यूआई पूर्व यूएस ईटीएफ 0.01 -0.41 0.46 9.38 0.2220 0.0022
IGE / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर नॉर्थ अमेरिकन नेचुरल रिसोर्सेज ईटीएफ 0.01 1.81 0.42 -0.93 0.2071 -0.0194
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 0.47 0.42 15.89 0.2065 0.0134
EFA / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एमएससीआई ईएएफई ईटीएफ 0.00 0.11 0.39 9.50 0.1915 0.0020
AEP / अमेरिकन इलेक्ट्रिक पावर कंपनी, इंक. 0.00 0.00 0.36 -4.97 0.1770 -0.0250
SHY / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर 1-3 साल का ट्रेजरी बॉन्ड ईटीएफ 0.00 -6.69 0.36 -6.56 0.1736 -0.0277
GILD / गिलियड साइंसेज, इंक. 0.00 0.00 0.35 -1.12 0.1729 -0.0165
MUB / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर नेशनल मुनि बॉन्ड ईटीएफ 0.00 -1.63 0.35 -2.48 0.1727 -0.0193
IVE / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एसएंडपी 500 वैल्यू ईटीएफ 0.00 -11.97 0.34 -9.52 0.1668 -0.0334
EFAV / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एमएससीआई ईएएफई मिन वॉल्यूम फैक्टर ईटीएफ 0.00 9.77 0.32 18.45 0.1569 0.0133
TSLA / टेस्ला, इंक. 0.00 0.20 0.32 22.78 0.1552 0.0183
PFF / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर पसंदीदा और आय प्रतिभूति ईटीएफ 0.01 -11.66 0.29 -11.85 0.1415 -0.0324
IWM / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर रसेल 2000 ईटीएफ 0.00 0.00 0.29 8.21 0.1415 -0.0003
MS / मॉर्गन स्टेनली 0.00 0.15 0.28 21.03 0.1375 0.0143
VOX / वैनगार्ड वर्ल्ड फंड - वैनगार्ड कम्युनिकेशन सर्विसेज ईटीएफ 0.00 -3.77 0.27 10.93 0.1339 0.0031
VCSH / वैनगार्ड स्कॉट्सडेल फंड्स - वैनगार्ड शॉर्ट-टर्म कॉर्पोरेट बॉन्ड ईटीएफ 0.00 -11.70 0.23 -11.11 0.1132 -0.0247
JPIN / जेपी मॉर्गन एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट - जेपी मॉर्गन डायवर्सिफाइड रिटर्न इंटरनेशनल इक्विटी ईटीएफ 0.00 0.23 0.1129 0.1129
FLOT / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर फ्लोटिंग रेट बॉन्ड ईटीएफ 0.00 -1.54 0.23 -1.30 0.1113 -0.0113
USDU / विजडमट्री ट्रस्ट - विजडमट्री ब्लूमबर्ग यूएस डॉलर बुलिश फंड 0.01 -0.25 0.22 -5.51 0.1087 -0.0162
IEI / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर 3-7 साल का ट्रेजरी बॉन्ड ईटीएफ 0.00 -0.05 0.22 0.45 0.1081 -0.0082
PZA / इनवेस्को एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट II - इनवेस्को नेशनल एएमटी-फ्री म्यूनिसिपल बॉन्ड ईटीएफ 0.01 -0.04 0.21 -2.76 0.1032 -0.0119
CVX / शेवरॉन कॉर्पोरेशन 0.00 0.14 0.21 -14.23 0.1032 -0.0273
IVW / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एसएंडपी 500 ग्रोथ ईटीएफ 0.00 0.21 0.1029 0.1029
COST / कॉस्टको थोक निगम 0.00 0.21 0.1018 0.1018
SO / दक्षिणी कंपनी 0.00 0.00 0.20 -0.49 0.0988 -0.0084