मूलभूत आँकड़े
पोर्टफोलियो वैल्यू $ 987,565,569
वर्तमान पोजीशन 91
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)

ICMUX - निडर आय निधि संस्थागत वर्ग ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 91 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 987,565,569 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। ICMUX - Intrepid Income Fund Institutional Class की शीर्ष होल्डिंग्स हैं FULL HOUSE RESORTS INC REGD 144A P/P 8.25000000 (US:US359678AC31) , Conduent Business Services LLC (US:US20679LAB71) , Skillz Inc (US:US83067LAA70) , ANGI Group LLC (US:US001846AA20) , and FOOT LOCKER INC (US:US344849AA21) . ICMUX - Intrepid Income Fund Institutional Class के नए फाइलिंग में शामिल हैं FULL HOUSE RESORTS INC REGD 144A P/P 8.25000000 (US:US359678AC31) , Conduent Business Services LLC (US:US20679LAB71) , Skillz Inc (US:US83067LAA70) , ANGI Group LLC (US:US001846AA20) , and FOOT LOCKER INC (US:US344849AA21) .

ICMUX - निडर आय निधि संस्थागत वर्ग - पोर्टफोलियो वैल्यू
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इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
18.02 1.8282 1.8282
13.13 1.3315 1.3315
12.93 1.3117 1.3117
12.46 1.2644 1.2644
11.54 1.1702 1.1702
10.65 1.0806 1.0806
16.54 1.6779 1.0622
9.37 0.9505 0.9505
9.13 0.9267 0.9267
26.19 2.6570 0.8990
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
13.54 1.3734 -1.5996
1.42 0.1442 -0.9698
0.17 0.0169 -0.9153
12.92 1.3107 -0.8273
9.38 0.9513 -0.7739
3.15 0.3192 -0.4529
8.82 0.8949 -0.3936
23.74 2.4081 -0.3250
24.29 2.4639 -0.1661
20.19 2.0485 -0.1550
13F और फंड फाइलिंग

यह फ़ॉर्म 2025-08-29 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें

अपग्रेड करें ताकि प्रीमियम डेटा अनलॉक किया जा सके और एक्सेल में एक्सपोर्ट किया जा सके।

2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
प्रतिभूति प्रकार औसत शेयर मूल्य शेयर्स
(MM)		 Δशेयर्स
(%)		 Δशेयर्स
(%)		 वैल्यू
($MM)		 पोर्टफोलियो
(%)		 Δपोर्टफोलियो
(%)
ViaPath Technologies / LON (US37959JAG67) 28.61 51.12 2.9022 0.8785
US359678AC31 / फुल हाउस रिसॉर्ट्स इंक. पंजीकृत 144ए पी/पी 8.25000000 26.19 59.26 2.6570 0.8990
US20679LAB71 / कॉन्डुएंट बिजनेस सर्विसेज एलएलसी 25.01 44.58 2.5374 0.6880
US83067LAA70 / स्किल्ज़ इंक 24.99 14.32 2.5346 0.1982
US001846AA20 / एएनजीआई ग्रुप एलएलसी 24.60 13.58 2.4952 0.1802
REAL / रियलरियल, इंक. 24.29 -1.28 2.4639 -0.1661
TPB / टर्निंग प्वाइंट ब्रांड्स, इंक. 24.15 14.98 2.4499 0.2047
US344849AA21 / फ़ुट लॉकर इंक 23.77 24.18 2.4114 0.3652
US90138FAD42 / ट्विलियो इंक 3.875% 03/15/2031 23.74 -7.15 2.4081 -0.3250
US8252524066 / इनवेस्को ट्रेजरी पोर्टफोलियो, इंस्टीट्यूशनल क्लास 23.69 3.00 23.69 3.00 2.4028 -0.0555
CA89788CAD61 / ट्रुलिव कैनाबिस कार्पोरेशन 23.21 20.12 2.3540 0.2889
US11040GAA13 / ब्रिस्टो ग्रुप इंक 22.65 11.34 2.2978 0.1231
US393222AK07 / ग्रीन प्लेन्स इंक 22.51 63.11 2.2831 0.8081
US31944TAA88 / फ़र्स्टकैश इंक 20.57 2.91 2.0862 -0.0501
CMPR / सिम्प्रेस पीएलसी 20.19 -2.03 2.0485 -0.1550
PHH Escrow Issuer LLC/PHH Corp / DBT (US716964AA94) 19.77 2.31 2.0053 -0.0600
US75103AAA34 / केन रेस्तरां एलएलसी का गठन 19.75 48.52 2.0031 0.5819
Diversified Healthcare Trust / DBT (US25525PAC14) 19.47 14.67 1.9749 0.1600
US38982GAA40 / ग्रेट अजाक्स ऑपरेटिंग पार्टनरशिप एल.पी 18.77 91.05 1.9038 0.8537
US911163AA17 / यूएनएफआई 6 3/4 10/15/28 18.74 26.57 1.9007 0.3182
PTON / पेलोटन इंटरैक्टिव, इंक. 18.26 0.32 1.8521 -0.0933
Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc / LON (US16723TAA60) 18.02 1.8282 1.8282
US93627CAB72 / वॉरियर मेट कोल इंक पंजीकृत 144ए पी/पी 7.87500000 17.58 2.59 1.7833 -0.0485
US451102BT32 / इकान इंटरप्राइजेज एलपी / इकान इंटरप्राइजेज फाइनेंस कार्पोरेशन 16.54 187.15 1.6779 1.0622
US109641AK67 / ब्रिंकर इंटरनेशनल इंक 16.12 44.33 1.6356 0.4414
US69354NAD84 / पीआरए ग्रुप इंक 15.59 43.25 1.5814 0.4182
US248019AU57 / डीलक्स कॉर्पोरेशन 15.46 5.76 1.5685 0.0057
US88339PAD33 / रियलरियल (द) कॉन्व 1% 03/01/2028 15.15 10.89 1.5366 0.0763
EZPW / ईज़कॉर्प, इंक. 14.75 3.60 1.4967 -0.0256
Xerox Corp / DBT (US984121CS05) 14.26 79.05 1.4462 0.5950
US42704MAA09 / हर्बालाइफ न्यूट्रिशन लिमिटेड / एचएलएफ फाइनेंसिंग इंक 13.54 -51.32 1.3734 -1.5996
US314275AC25 / फ़ेडरेटेड रिटेल होल्डिंग 6.375% गारंटीशुदा नोट्स 3/15/37 13.41 -1.96 1.3606 -0.1018
US71654QDH20 / पेट्रोलियोस मेक्सिकनोस 13.13 1.3315 1.3315
UIS / यूनिसिस कॉर्पोरेशन 12.93 1.3117 1.3117
KeHE Distributors LLC / KeHE Finance Corp / NextWave Distribution Inc / DBT (US487526AC91) 12.92 -35.40 1.3107 -0.8273
Beach Acquisition Bidco LLC / DBT (US07337JAC18) 12.46 1.2644 1.2644
US171875AD97 / सिनसिनाटी बेल टेल 6.3% गारंटीकृत नोट्स 12/1/28 12.36 0.94 1.2540 -0.0551
RITM.PRD / रिथम कैपिटल कार्पोरेशन - पसंदीदा स्टॉक 12.13 1.58 1.2306 -0.0460
US76009NAL47 / रेंट-ए-सेंटर इंक/टीएक्स 12.10 219.62 1.2278 0.8230
Common Citizen Senior Secured Term Loan / LON (N/A) 11.54 1.1702 1.1702
US177376AE06 / सिट्रिक्स सिस्टम्स इंक 10.65 1.0806 1.0806
Green Dot Corp / DBT (US39304DAA00) 10.18 -2.53 1.0325 -0.0838
GTN / ग्रे मीडिया, इंक. 9.67 833.40 0.9810 0.8701
Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp / DBT (US451102CJ41) 9.38 -41.89 0.9513 -0.7739
US40010PAA66 / ग्रुबहब होल्डिंग्स इंक 9.37 0.9505 0.9505
CVI / सीवीआर एनर्जी, इंक. 9.27 4.19 0.9408 -0.0107
US92826CAK80 / वीज़ा इंक 2.7 4/40 9.25 0.87 0.9388 -0.0419
PennyMac Corp / DBT (US70932AAH68) 9.13 0.9267 0.9267
US389284AA85 / ग्रे टेलीविजन इंक 8.85 1.89 0.8980 -0.0308
PRAA / पीआरए ग्रुप, इंक. 8.82 -26.81 0.8949 -0.3936
XS2597954432 / एटेंटो लक्सको 1 एसए 8.31 4.90 0.8434 -0.0039
Verve Group SE / DBT (SE0023848429) 8.20 8.27 0.8314 0.0222
Alliance Resource Operating Partners LP / Alliance Resource Finance Corp / DBT (US01879NAC92) 7.92 1.62 0.8030 -0.0298
LIEN / शिकागो अटलांटिक बीडीसी, इंक. 0.72 0.00 7.43 -8.41 0.7538 -0.1135
DLX / डीलक्स कॉर्पोरेशन 7.28 2.62 0.7381 -0.0198
Xerox Issuer Corp / DBT (US98423RAA14) 7.22 275.99 0.7323 0.5271
US70932AAF03 / पेनीमैक कॉर्प 7.06 -0.10 0.7166 -0.0393
SHRYNE GROUP, INC / LON (N/A) 6.97 0.7074 0.7074
US00109KAA34 / एएफसी गामा इंक 6.77 1.16 0.6872 -0.0286
US64828TAA07 / न्यू रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन 6.58 0.49 0.6674 -0.0325
RITM.PRD / रिथम कैपिटल कार्पोरेशन - पसंदीदा स्टॉक 5.07 0.5148 0.5148
PMTV / पेनीमैक मॉर्टगेज इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट - पसंदीदा सुरक्षा 0.20 0.00 5.01 -1.69 0.5082 -0.0365
ReadyCap Holdings LLC / DBT (US755763AE91) 4.98 0.5054 0.5054
Atento Class A Preferred Shares / DBT (N/A) 4.19 0.4251 0.4251
Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp / DBT (US451102CK14) 3.96 -0.35 0.4022 -0.0231
American Greetings Corp / LON (US02639DAN66) 3.91 -0.81 0.3969 -0.0248
XS2654179220 / एटेंटो लक्सको 1 एसए 3.78 9.96 0.3832 0.0159
METCZ / रामाको रिसोर्सेज, इंक. - पसंदीदा स्टॉक 0.15 0.00 3.64 0.00 0.3690 -0.0198
LD Holdings Group LLC / DBT (US521088AD62) 3.64 0.08 0.3690 -0.0195
US07586PAA93 / बेकल सब डी सीवी 3.58 2.73 0.3630 -0.0094
LXKernelmatter / LON (N/A) 3.32 0.3373 0.3373
Prosomnus 8% 12/31/2026 / DBT (N/A) 3.27 0.3312 0.3312
US98421MAA45 / ज़ेरॉक्स होल्डिंग्स कॉर्पोरेशन 3.15 -56.44 0.3192 -0.4529
LXActionTarget / LON (N/A) 2.95 0.2995 0.2995
LIEN_PUT / DE (N/A) 2.07 0.2098 0.2098
US29290BAA17 / एन्सेलाडस डेवलपमेंट वेंचर III एलएलसी 2.06 0.00 0.2088 -0.0112
REAL / रियलरियल, इंक. 1.99 0.2015 0.2015
REFI / शिकागो अटलांटिक रियल एस्टेट फाइनेंस, इंक. 0.14 -3.45 1.97 -8.30 0.1995 -0.0298
Priority 1 Issuer Logistics DAC / DBT (NO0013387852) 1.94 -1.37 0.1970 -0.0135
US724479AP57 / पिटनी बोवेस इंक 1.72 0.1744 0.1744
New Hope Youth Services, LLC, Senior Secured First Lien Term Loan / LON (N/A) 1.67 0.1693 0.1693
Prosomnus Restructured Equity / EC (N/A) 1.58 1.58 0.1607 0.1607
U2NF34 / यूनाइटेड नेचुरल फूड्स, इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 1.56 -22.75 0.1578 -0.0575
Aston Martin Capital Holdings Ltd / DBT (US04625HAJ86) 1.42 -86.36 0.1442 -0.9698
Jill Acquisition LLC / LON (US47741LAD01) 1.30 -1.06 0.1323 -0.0087
US55616XAG25 / मैसीज़ रिटेल होल्डिंग इंक. 5.125% 01/15/42 1.07 -37.20 0.1088 -0.0736
Southern Realty Trust Inc. / EC (N/A) 0.05 1.00 0.1014 0.1014
Southern Realty Trust Inc. / EC (N/A) 0.05 1.00 0.1014 0.1014
XROX / ज़ेरॉक्स होल्डिंग्स कॉर्पोरेशन - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.17 -98.10 0.0169 -0.9153
ATENTO S.A. / EC (N/A) 661.41 0.00 0.0000 0.0000
SRT_Blocker / EC (N/A) 0.05 0.00 0.0000 0.0000
EUR/USD FWD 20251001 / DFE (N/A) -0.04 -0.0045 -0.0045
EUR/USD FWD 20250701 / DFE (N/A) -0.60 -0.0611 -0.0611