मूलभूत आँकड़े
पोर्टफोलियो वैल्यू $ 85,055,809
वर्तमान पोजीशन 43
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)

इनवेरा वेल्थ एडवाइजर्स, एलएलसी ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 43 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 85,055,809 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। Invera Wealth Advisors, LLC की शीर्ष होल्डिंग्स हैं iShares Trust - iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (US:USXF) , iShares Trust - iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (US:SUSC) , iShares Trust - iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (US:DMXF) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) .

इनवेरा वेल्थ एडवाइजर्स, एलएलसी - पोर्टफोलियो वैल्यू
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इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.23 5.36 6.2989 1.1992
0.06 4.50 5.2886 0.8287
0.07 4.65 5.4651 0.8007
0.08 4.21 4.9490 0.7180
0.11 4.31 5.0685 0.7087
0.10 3.86 4.5381 0.6671
0.04 1.85 2.1768 0.5076
0.13 4.48 5.2625 0.4884
0.02 1.08 1.2672 0.3299
0.00 1.22 1.4357 0.2868
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.00 0.87 1.0263 -2.7036
0.02 2.48 2.9199 -1.8075
0.02 4.50 5.2856 -1.1328
0.02 3.83 4.4982 -0.7317
0.01 1.16 1.3616 -0.6534
0.00 0.90 1.0628 -0.4270
0.00 1.32 1.5526 -0.3144
0.00 1.17 1.3744 -0.2671
0.00 1.51 1.7754 -0.0724
0.01 0.84 0.9843 -0.0691
13F और फंड फाइलिंग

यह फ़ॉर्म 2025-05-02 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-03-31 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें

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2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
प्रतिभूति प्रकार औसत शेयर मूल्य शेयर्स
(MM)		 Δशेयर्स
(%)		 Δशेयर्स
(%)		 वैल्यू
($MM)		 पोर्टफोलियो
(%)		 Δपोर्टफोलियो
(%)
USXF / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर ईएसजी एडवांस्ड एमएससीआई यूएसए ईटीएफ 0.17 -3.56 8.05 -14.50 9.4597 0.1402
SUSC / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर ईएसजी अवेयर यूएसडी कॉरपोरेट बॉन्ड ईटीएफ 0.23 2.52 5.36 4.02 6.2989 1.1992
DMXF / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर ईएसजी एडवांस्ड एमएससीआई ईएएफई ईटीएफ 0.07 -1.52 4.65 -1.32 5.4651 0.8007
IEFA / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एमएससीआई ईएएफई ईटीएफ 0.06 -3.60 4.50 -0.13 5.2886 0.8287
JPM / जेपी मॉर्गन चेज़ एंड कंपनी 0.02 -24.80 4.50 -30.64 5.2856 -1.1328
NZAC / एसपीडीआर इंडेक्स शेयर फंड - एसपीडीआर एमएससीआई एसीडब्ल्यूआई क्लाइमेट पेरिस एलाइन्ड ईटीएफ 0.13 -1.86 4.48 -7.16 5.2625 0.4884
EMXF / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर ईएसजी एडवांस्ड एमएससीआई ईएम ईटीएफ 0.11 -2.09 4.31 -2.07 5.0685 0.7087
IEMG / आईशेयर, इंक. - आईशेयर कोर एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट्स ईटीएफ 0.08 -3.08 4.21 -1.47 4.9490 0.7180
NULV / नुशारेस ईटीएफ ट्रस्ट - नुवीन ईएसजी लार्ज-कैप वैल्यू ईटीएफ 0.10 -0.19 3.86 -1.28 4.5381 0.6671
GOOGL / वर्णमाला इंक. 0.02 -7.26 3.83 -27.57 4.4982 -0.7317
ESML / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर ईएसजी अवेयर एमएससीआई यूएसए स्मॉल-कैप ईटीएफ 0.09 -2.58 3.40 -14.91 3.9926 0.0411
NVDD / Direxion शेयर्स ETF ट्रस्ट - Direxion डेली NVDA Bear 1X शेयर्स 0.02 -29.34 2.48 -47.99 2.9199 -1.8075
IQV / IQVIA होल्डिंग्स इंक. 0.01 -0.33 2.48 -14.70 2.9126 0.0369
NUMV / नुशारेस ईटीएफ ट्रस्ट - नुवीन ईएसजी मिड-कैप वैल्यू ईटीएफ 0.06 0.35 2.18 -5.15 2.5573 0.2861
V / वीज़ा इंक. 0.01 -12.39 1.97 -6.54 2.3189 0.2288
ICE / इंटरकांटिनेंटल एक्सचेंज, इंक. 0.01 -13.39 1.94 -5.23 2.2812 0.2534
EAGG / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर ईएसजी अवेयर यूएस एग्रीगेट बॉन्ड ईटीएफ 0.04 7.43 1.85 9.85 2.1768 0.5076
META / मेटा प्लेटफ़ॉर्म, इंक. 0.00 -10.64 1.51 -19.08 1.7754 -0.0724
CRM / सेल्सफोर्स, इंक. 0.00 -12.66 1.32 -29.97 1.5526 -0.3144
FANG / डायमंडबैक एनर्जी, इंक. 0.01 11.94 1.26 1.13 1.4780 0.2471
HCA / एचसीए हेल्थकेयर, इंक. 0.00 -0.90 1.22 5.26 1.4357 0.2868
COST / कॉस्टको थोक निगम 0.00 -29.73 1.17 -29.51 1.3744 -0.2671
AVGO / ब्रॉडकॉम इंक. 0.01 -18.51 1.16 -43.07 1.3616 -0.6534
BGRN / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर यूएसडी ग्रीन बॉन्ड ईटीएफ 0.02 12.07 1.08 13.85 1.2672 0.3299
CME / सीएमई ग्रुप इंक. 0.00 -3.78 0.99 9.36 1.1684 0.2687
SLYV / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर एसएंडपी 600 स्मॉल कैप वैल्यू ईटीएफ 0.01 1.16 0.95 -11.51 1.1130 0.0538
UNH / युनाइटेडहेल्थ समूह निगमित 0.00 -39.23 0.90 -39.96 1.0628 -0.4270
SPGI / एस एंड पी ग्लोबल इंक. 0.00 -76.58 0.87 -76.85 1.0263 -2.7036
CMCSA / कॉमकास्ट कॉर्पोरेशन 0.02 -5.48 0.85 -6.94 0.9944 0.0949
MRK / मर्क एंड कंपनी, इंक. 0.01 -15.28 0.84 -21.26 0.9843 -0.0691
FIS / फिडेलिटी राष्ट्रीय सूचना सेवाएँ, इंक. 0.01 1.10 0.83 -4.79 0.9807 0.1132
MDYV / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर एसएंडपी 400 मिड कैप वैल्यू ईटीएफ 0.01 0.73 0.83 -7.19 0.9712 0.0896
MPC / मैराथन पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन 0.01 -3.37 0.78 -8.71 0.9124 0.0701
VZ / वेरिज़ॉन कम्युनिकेशंस इंक. 0.02 0.20 0.77 16.07 0.9091 0.2487
DVN / डेवोन ऊर्जा निगम 0.02 7.83 0.74 10.61 0.8707 0.2079
GOVT / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर यूएस ट्रेजरी बॉन्ड ईटीएफ 0.03 8.31 0.66 11.00 0.7719 0.1862
NOBL / प्रोशेयर ट्रस्ट - प्रोशेयर एसएंडपी 500 डिविडेंड एरिस्टोक्रेट्स ईटीएफ 0.01 -9.63 0.59 -9.19 0.6975 0.0507
ABBV / एबवी इंक. 0.00 0.00 0.42 22.87 0.4927 0.1547
NEE / नेक्स्टएरा एनर्जी, इंक. 0.00 1.31 0.35 3.90 0.4069 0.0765
GOOGL / वर्णमाला इंक. 0.00 0.00 0.32 -21.92 0.3732 -0.0291
QYLD / ग्लोबल एक्स फंड्स - ग्लोबल एक्स NASDAQ 100 कवर्ड कॉल ईटीएफ 0.01 0.00 0.22 -10.48 0.2617 0.0156
XLC / सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर ट्रस्ट - कम्युनिकेशन सर्विसेज सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर फंड 0.00 -7.78 0.21 -10.34 0.2447 0.0141
XLF / सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर ट्रस्ट - फाइनेंशियल सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर फंड 0.00 -3.28 0.20 -4.67 0.2399 0.0273
SPLG / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर पोर्टफोलियो एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SPYV / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर पोर्टफोलियो एसएंडपी 500 वैल्यू ईटीएफ 0.00 -100.00 0.00 0.0000
XLK / सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर ट्रस्ट - टेक्नोलॉजी सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर फंड 0.00 -100.00 0.00 0.0000
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI इमर्जिंग मार्केट्स पूर्व चीन ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000