मूलभूत आँकड़े
| पोर्टफोलियो वैल्यू | $ 946,540,761 |
| वर्तमान पोजीशन | 553 |
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)
इनवेस्को डायनेमिक क्रेडिट अपॉर्चुनिटीज फंड ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 553 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 946,540,761 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। Invesco Dynamic Credit Opportunities Fund की शीर्ष होल्डिंग्स हैं Nobina AB (SE:NOBINA) , Newday Bondco PLC (GB:XS1554448867) , Fieldwood Energy LLC, First Lien Term Loan (US:US31659HAQ48) , INDIGOCYAN Midco Ltd., Term Loan B (JE:INDICY) , and Intelsat Jackson Holdings S.A. 2017 Term Loan B3 (LU:XAL5137LAF21) . Invesco Dynamic Credit Opportunities Fund के नए फाइलिंग में शामिल हैं Newday Bondco PLC (GB:XS1554448867) , Fieldwood Energy LLC, First Lien Term Loan (US:US31659HAQ48) , INDIGOCYAN Midco Ltd., Term Loan B (JE:INDICY) , Intelsat Jackson Holdings S.A. 2017 Term Loan B3 (LU:XAL5137LAF21) , and IWH UK Midco Ltd., Term Loan B (GB:IWHMID) .
इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 7.63 | 0.8797 | 0.8797 | ||
| 5.10 | 0.5877 | 0.5877 | ||
| 0.14 | 4.86 | 0.5603 | 0.5593 | |
| 4.33 | 0.4990 | 0.4990 | ||
| 4.22 | 0.4871 | 0.4871 | ||
| 3.90 | 0.4497 | 0.4497 | ||
| 3.53 | 0.4069 | 0.4069 | ||
| 3.49 | 0.4027 | 0.4027 | ||
| 3.44 | 0.3965 | 0.3965 | ||
| 3.54 | 0.4085 | 0.3916 |
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| -0.49 | -0.0566 | -2.5723 | ||
| -0.47 | -0.0546 | -2.5703 | ||
| -0.41 | -0.0468 | -2.5625 | ||
| -0.24 | -0.0272 | -2.5429 | ||
| -0.18 | -0.0205 | -2.5362 | ||
| -0.18 | -0.0204 | -2.5362 | ||
| -0.17 | -0.0198 | -2.5356 | ||
| -0.09 | -0.0099 | -2.5257 | ||
| -0.02 | -0.0025 | -2.5182 | ||
| -0.02 | -0.0018 | -2.5175 |
13F और फंड फाइलिंग
यह फ़ॉर्म 2021-11-01 को रिपोर्टिंग अवधि 2021-08-31 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें
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।
2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
| प्रतिभूति | प्रकार | औसत शेयर मूल्य | शेयर्स (MM) |
Δशेयर्स (%) |
Δशेयर्स (%) |
वैल्यू ($MM) |
पोर्टफोलियो (%) |
Δपोर्टफोलियो (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOBINA / नोबिना एबी | 3.43 | 0.00 | 31.48 | -8.70 | 3.6315 | -0.4513 | |||
| BA / बोइंग कंपनी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 17.18 | -49.03 | 1.9816 | -0.5341 | |||||
| XS1554448867 / न्यूडे बॉन्डको पीएलसी | 15.27 | -2.91 | 1.7616 | -0.1006 | |||||
| Zeus Bidco Ltd., Term Loan / LON (N/A) | 13.27 | -60.62 | 1.5311 | -0.9846 | |||||
| Parques Reunidos, Incremental Term Loan B-2 / LON (N/A) | 11.12 | -67.00 | 1.2832 | -1.2325 | |||||
| USF S&H Holdco LLC, Term Loan B / LON (N/A) | 11.05 | -67.23 | 1.2742 | -1.2416 | |||||
| US31659HAQ48 / फील्डवुड एनर्जी एलएलसी, प्रथम ग्रहणाधिकार सावधि ऋण | 10.75 | 23.23 | 1.2399 | 0.2071 | |||||
| INDICY / इंडिगोसायन मिडको लिमिटेड, टर्म लोन बी | 10.59 | -2.05 | 1.2216 | -0.0586 | |||||
| XAL5137LAF21 / इंटेलसैट जैक्सन होल्डिंग्स एसए 2017 टर्म लोन बी3 | 10.37 | 16.63 | 1.1960 | 0.1433 | |||||
| NAS LLC, Term Loan / LON (N/A) | 9.08 | -73.07 | 1.0472 | -1.4685 | |||||
| Hilding Anders AB, Term Loan B / LON (N/A) | 8.90 | -73.60 | 1.0267 | -1.4891 | |||||
| IWHMID / आईडब्ल्यूएच यूके मिडको लिमिटेड, टर्म लोन बी | 8.84 | -2.53 | 1.0203 | -0.0541 | |||||
| BLOCKERCO / EC (N/A) | 0.01 | -99.78 | 8.68 | -74.24 | 1.0018 | -1.5140 | |||
| Prophylaxis B.V., Term Loan A / LON (N/A) | 7.88 | -76.63 | 0.9087 | -1.6071 | |||||
| US60945HAB06 / मोनिट्रोनिक्स इंटरनेशनल इंक | 7.76 | -0.72 | 0.8949 | -0.0303 | |||||
| XS2370619699 / वेरी ग्रुप फंडिंग पीएलसी/द | 7.63 | 0.8797 | 0.8797 | ||||||
| Keter Group B.V., Term Loan B-1 / LON (N/A) | 7.53 | -77.65 | 0.8689 | -1.6468 | |||||
| XS1649046957 / एनाकैप फाइनेंशियल यूरोप एसए एसआईसीएवी-आरएआईएफ | 7.39 | 15.78 | 0.8530 | 0.0968 | |||||
| Duran Group, Term Loan B-3 / LON (N/A) | 6.94 | -79.42 | 0.8001 | -1.7156 | |||||
| US71659MAH97 / पेट्रोलियम जियो-सर्विसेज एएसए, टर्म लोन | 6.89 | 0.41 | 0.7944 | -0.0176 | |||||
| BALY / बल्ली का निगम | 0.13 | 0.00 | 6.74 | -13.42 | 0.7775 | -0.1443 | |||
| B&B Hotels SAS, Term Loan B-3-A / LON (N/A) | 6.58 | -80.48 | 0.7591 | -1.7567 | |||||
| Kantar, Term Loan B / LON (N/A) | 6.43 | -80.92 | 0.7420 | -1.7737 | |||||
| US68404XAB29 / ऑप्टिव, इंक., सावधि ऋण | 6.40 | 2.65 | 0.7381 | -0.0000 | |||||
| XS2021486035 / ट्रैवेलॉज होटल्स लिमिटेड | 6.29 | -1.93 | 0.7254 | -0.0339 | |||||
| XS2326498289 / डगलस जीएमबीएच | 6.27 | -2.84 | 0.7234 | -0.0408 | |||||
| Perstorp Holding AB, Term Loan B / LON (N/A) | 6.26 | -81.42 | 0.7223 | -1.7934 | |||||
| US18452RAD70 / क्लियर चैनल आउटडोर होल्डिंग्स, इंक. टर्म लोन बी | 6.04 | 0.48 | 0.6964 | -0.0149 | |||||
| FORGTL / एफ-ब्रासील स्पा / एफ-ब्रासील यूएस एलएलसी | 5.94 | 1.23 | 0.6850 | -0.0096 | |||||
| US60945LAS43 / मोनिट्रोनिक्स इंटरनेशनल इंक. टर्म लोन बी2 | 5.90 | -82.49 | 0.6808 | -1.8349 | |||||
| US76857MAK18 / रिवरबेड टेक्नोलॉजी, इंक. टीएल | 5.82 | -6.40 | 0.6710 | -0.0649 | |||||
| US54142KAD37 / लॉगमेइन इंक सावधि ऋण | 5.65 | -0.60 | 0.6523 | -0.0212 | |||||
| QuarterNorth Energy, Inc. / LON (N/A) | 0.01 | -99.79 | 5.55 | -83.53 | 0.6404 | -1.8753 | |||
| Colouroz Investment LLC, Term Loan / LON (N/A) | 5.47 | -83.77 | 0.6310 | -1.8848 | |||||
| US07014QAM33 / ग्रेट आउटडोर्ड्स ग्रुप, एलएलसी 2021 टर्म लोन बी | 5.36 | 2.21 | 0.6184 | -0.0027 | |||||
| XS2250154817 / गारफंकेलक्स होल्डको 3 एसए | 5.15 | -3.27 | 0.5937 | -0.0363 | |||||
| eTraveli Group Holding AB, Term Loan B-1 / LON (N/A) | 5.11 | -84.83 | 0.5898 | -1.9259 | |||||
| US15134NAF33 / बैंक ऋण नोट | 5.10 | 0.5877 | 0.5877 | ||||||
| XAG9341JAP57 / वेरिटास यूएस इंक 2021 EUR टर्म लोन बी | 5.06 | 0.18 | 0.5840 | -0.0143 | |||||
| XS2250154148 / गारफंकेलक्स होल्डको 3 एसए | 5.04 | -2.63 | 0.5815 | -0.0315 | |||||
| VST / विस्ट्रा कॉर्प. | 0.26 | 0.00 | 5.02 | 18.06 | 0.5786 | 0.0756 | |||
| 979UVH901 / आईएपी वर्ल्डवाइड सर्विसेज | 0.00 | 0.00 | 4.99 | -4.20 | 0.5762 | -0.0411 | |||
| IHRT / आईहार्टमीडिया, इंक. | 0.20 | 0.00 | 4.93 | 7.22 | 0.5690 | 0.0242 | |||
| CRC / कैलिफोर्निया संसाधन निगम | 0.14 | 10,349.48 | 4.86 | 60,612.50 | 0.5603 | 0.5593 | |||
| Brush, Term Loan / LON (N/A) | 4.85 | -85.60 | 0.5599 | -1.9558 | |||||
| Brush, Term Loan / LON (N/A) | 4.84 | -85.63 | 0.5589 | -1.9569 | |||||
| US84850XAK81 / स्पिन होल्डको इंक., सावधि ऋण | 4.82 | -15.93 | 0.5558 | -0.1228 | |||||
| US57777YAB20 / मेविस टायर टर्म 1एलएन 05/04/2028 | 4.72 | 38.99 | 0.5440 | 0.1423 | |||||
| US04350TAC80 / एसेंड परफॉर्मेंस मैटेरियल्स ऑपरेशंस एलएलसी 2021 टर्म लोन बी | 4.68 | -0.32 | 0.5394 | -0.0160 | |||||
| US38750BAB36 / ग्रेनाइट जेनरेशन, एलएलसी | 4.40 | -4.16 | 0.5070 | -0.0360 | |||||
| US58063DAC74 / मैकग्रा-हिल ग्लोबल एजुकेशन होल्डिंग्स, एलएलसी 2021 टर्म लोन | 4.33 | 0.4990 | 0.4990 | ||||||
| US02376CBJ36 / एएएडवांटेज लॉयल्टी आईपी लिमिटेड 2021 टर्म लोन | 4.24 | -0.09 | 0.4890 | -0.0134 | |||||
| Acacium Group, Term Loan / LON (N/A) | 4.24 | -87.43 | 0.4888 | -2.0269 | |||||
| My Alarm Center LLC, Class A / EC (N/A) | 0.03 | -99.38 | 4.24 | -87.44 | 0.4886 | -2.0271 | |||
| US73108RAC25 / पोलारिस न्यूको एलएलसी | 4.22 | 0.4871 | 0.4871 | ||||||
| BrightPet, Term Loan B / LON (N/A) | 4.21 | -87.52 | 0.4852 | -2.0305 | |||||
| US55910RAB96 / MCAFEE LLC 2021 USD टर्म लोन बी | 4.20 | 33.61 | 0.4848 | 0.1124 | |||||
| XS1716821936 / हया फाइनेंस 2017 एसए | 4.16 | 2.04 | 0.4796 | -0.0028 | |||||
| Keter Group B.V., Term Loan B-3 / LON (N/A) | 4.12 | -87.77 | 0.4757 | -2.0401 | |||||
| BCA Marketplace, Second Lien Term Loan B / LON (N/A) | 4.02 | -88.08 | 0.4636 | -2.0521 | |||||
| US05875CAB00 / ट्विन रिवर वर्ल्डवाइड एचएलडीजीएस इंक | 3.90 | 0.4497 | 0.4497 | ||||||
| US03028BAB36 / अमेरिकन ट्रेलर वर्ल्ड कार्पोरेशन, टर्म लोन बी | 3.89 | 320.06 | 0.4492 | 0.3394 | |||||
| XA87951YAU57 / टेलीसैट कनाडा टर्म लोन बी5 | 3.88 | -3.38 | 0.4481 | -0.0278 | |||||
| Valeo Foods (Jersey) Ltd., Term Loan B / LON (N/A) | 3.87 | -88.53 | 0.4461 | -2.0697 | |||||
| US74364NAE40 / अमेरिका की रक्षा करें, रिवॉल्वर ऋण | 3.86 | -2.11 | 0.4448 | -0.0217 | |||||
| HNVR Holdco Ltd., Term Loan B / LON (BL2554998) | 3.82 | 340.25 | 0.4403 | 0.3495 | |||||
| XS2340137426 / हेरेंस मिडको सरल | 3.81 | -5.34 | 0.4394 | -0.0371 | |||||
| US97381JAE38 / विंडस्ट्रीम सर्विसेज, एलएलसी 2020 एग्जिट टर्म लोन बी | 3.69 | 36.96 | 0.4254 | 0.1066 | |||||
| US27943UAK25 / एडेलमैन फाइनेंशियल सेंटर एलएलसी 2021 टर्म लोन बी | 3.68 | -11.97 | 0.4242 | -0.0704 | |||||
| US63229BAD01 / नेटेल इंजीनियरिंग कंपनी, इंक., सावधि ऋण | 3.66 | 0.77 | 0.4217 | -0.0079 | |||||
| Speedster Bidco GmbH, Second Lien Term Loan / LON (N/A) | 3.65 | -89.17 | 0.4212 | -2.0946 | |||||
| US43455JAT51 / हॉफमास्टर ग्रुप, इंक., टर्म लोन बी-1 | 3.62 | -2.74 | 0.4174 | -0.0230 | |||||
| Lonza Solutions, Term Loan B / LON (N/A) | 3.56 | -89.44 | 0.4106 | -2.1051 | |||||
| Colouroz Investment LLC, First Lien Term Loan B-2 / LON (BL2361295) | 3.54 | 2,099.38 | 0.4085 | 0.3916 | |||||
| US57767XAA81 / माव एक्विजिशन कार्पोरेशन | 3.53 | 0.4069 | 0.4069 | ||||||
| Xella, Term Loan B-4 / LON (N/A) | 3.52 | -89.55 | 0.4063 | -2.1095 | |||||
| Valeo Foods (Jersey) Ltd., Term Loan B / LON (BL3644459) | 3.49 | 0.4027 | 0.4027 | ||||||
| US10620UAB89 / ब्रेज़ोस डेलावेयर II, एलएलसी, सावधि ऋण | 3.44 | 21.62 | 0.3965 | 0.0620 | |||||
| Oberthur Technologies of America Corp., Term Loan B / LON (BL3580604) | 3.44 | 0.3965 | 0.3965 | ||||||
| XAL2968EAE22 / एंडो लक्ज़मबर्ग फाइनेंस कंपनी I सरल | 3.43 | -0.78 | 0.3957 | -0.0136 | |||||
| Duran Group, Term Loan B-2 / LON (N/A) | 3.41 | -89.89 | 0.3929 | -2.1228 | |||||
| XS1577952283 / एल्टिस फिनको एसए एल्टिस 4 3/4 01/15/28 | 3.38 | -3.93 | 0.3896 | -0.0267 | |||||
| US55292HAB96 / एमएलएन यूएस होल्डको एलएलसी, टर्म लोन बी | 3.35 | 1.98 | 0.3861 | -0.0025 | |||||
| US26812CAE66 / डायनेस्टी एक्विजिशन कंपनी इंक | 3.35 | 0.18 | 0.3859 | -0.0095 | |||||
| McDermott International Ltd., Term Loan / LON (N/A) | 3.26 | -90.34 | 0.3756 | -2.1401 | |||||
| US53226GAG64 / लाइटस्टोन होल्डको एलएलसी, टर्म लोन बी | 3.23 | -6.57 | 0.3726 | -0.0367 | |||||
| G2903JAD7 / 2018 जीबीपी टर्म लोन बी | 3.19 | -25.61 | 0.3683 | 0.0083 | |||||
| Ethypharm, Term Loan B / LON (N/A) | 3.11 | -90.78 | 0.3586 | -2.1571 | |||||
| IRIS Bidco GMBH, Term Loan B / LON (N/A) | 3.08 | -90.87 | 0.3552 | -2.1605 | |||||
| US81753HAG65 / सेर्टा सिमंस बेडिंग, एलएलसी 2020 सुपर प्रायोरिटी सेकेंड आउट टर्म लोन | 3.07 | -0.52 | 0.3546 | -0.0113 | |||||
| B&B Hotels SAS, Incremental Term Loan / LON (N/A) | 3.07 | -90.89 | 0.3544 | -2.1614 | |||||
| Y0271K100 / एक्वा ड्रिल इंटरनेशनल एलएलसी | 0.09 | 3.07 | 0.3543 | 0.3543 | |||||
| XAD9000BAB80 / वर्टिकल मिडको जीएमबीएच यूएसडी टर्म लोन बी | 3.06 | -0.68 | 0.3534 | -0.0118 | |||||
| US87264NAB38 / ईस्टर्न पावर, एलएलसी, टर्म लोन | 3.06 | 22.77 | 0.3533 | 0.0580 | |||||
| Vue International Bidco PLC, Term Loan B-1 / LON (N/A) | 3.06 | -90.93 | 0.3528 | -2.1629 | |||||
| Tackle Group S.a.r.l., Term Loan B / LON (BL3613744) | 3.06 | 0.3524 | 0.3524 | ||||||
| Fieldwood Energy LLC, DIP Term Loan / LON (N/A) | 3.05 | -90.96 | 0.3516 | -2.1641 | |||||
| IMAMED / इनविक्टस मीडिया एसएलयू, टर्म लोन बी-1 | 3.04 | 5.80 | 0.3511 | 0.0104 | |||||
| XAX6000CAB08 / आमेर स्पोर्ट्स ओवाईजे यूरो टर्म लोन बी | 3.02 | -2.89 | 0.3483 | -0.0198 | |||||
| Camelia Bidco Ltd., Term Loan B-1 / LON (N/A) | 3.00 | -91.10 | 0.3462 | -2.1695 | |||||
| TMF Group Holdco B.V., Incremental Second Lien Term Loan / LON (N/A) | 2.98 | -91.16 | 0.3437 | -2.1720 | |||||
| CEP IV Investment 16 S.a.r.l., Term Loan B / LON (N/A) | 2.98 | -91.17 | 0.3432 | -2.1725 | |||||
| US25277LAA44 / डायमंड स्पोर्ट्स ग्रुप एलएलसी / डायमंड स्पोर्ट्स फाइनेंस कंपनी | 2.94 | -53.07 | 0.3392 | -0.4025 | |||||
| US64127UAX54 / न्यूस्टार, इंक., सावधि ऋण बी-4 | 2.93 | 1.42 | 0.3376 | -0.0040 | |||||
| Prophylaxis B.V., Term Loan B / LON (N/A) | 2.90 | -91.41 | 0.3341 | -2.1816 | |||||
| US01881UAH86 / एलायंट होल्डिंग्स इंटरमीडिएट एलएलसी | 2.88 | -26.06 | 0.3323 | -0.1289 | |||||
| US45674PAD69 / नील्सन कंज्यूमर इंक 2021 यूरो टर्म लोन बी | 2.88 | -3.23 | 0.3323 | -0.0201 | |||||
| US74338UAE10 / प्रोजेक्ट लेपर्ड होल्डिंग्स, इंक., सावधि ऋण | 2.88 | -0.14 | 0.3320 | -0.0093 | |||||
| US96289EAG44 / व्हील प्रोस, एलएलसी 2021 टर्म लोन | 2.87 | 11.50 | 0.3310 | 0.0263 | |||||
| US21031HAC51 / लगातार संपर्क, इंक. टी.एल | 2.83 | -0.32 | 0.3260 | -0.0097 | |||||
| US43110HAC34 / हाईलाइन आफ्टरमार्केट एक्विजिशन एलएलसी, फर्स्ट लियन टर्म लोन | 2.76 | -0.18 | 0.3188 | -0.0090 | |||||
| Imagina Media Audiovisual S.A., Term Loan A / LON (N/A) | 2.71 | -91.95 | 0.3131 | -2.2026 | |||||
| US00169QAF63 / ग्लोबल मेडिकल रिस्पांस इंक 2020 टर्म लोन बी | 2.71 | -0.29 | 0.3124 | -0.0092 | |||||
| US42727CAC10 / हेरिटेज पावर, एलएलसी, टर्म लोन बी | 2.66 | -12.64 | 0.3069 | -0.0536 | |||||
| CORDA / सीवीसी ने 14 डीएसी को ऋण निधि प्रदान की | 2.64 | -2.15 | 0.3046 | -0.0149 | |||||
| US05278HAB24 / ऑटोकिनिटॉन यूएस होल्डिंग्स इंक | 2.62 | 2.26 | 0.3024 | -0.0011 | |||||
| 34634FAB5 / फॉर्म टेक्नोलॉजीज एलएलसी | 2.60 | -0.19 | 0.2998 | -0.0086 | |||||
| XAR7809EAB47 / सिल्क बिडको एएस यूरो टर्म लोन बी | 2.60 | -4.34 | 0.2998 | -0.0218 | |||||
| US90470RAC60 / यूनिफाइड फिजिशियन मैनेजमेंट, एलएलसी 2020 टर्म लोन | 2.59 | 54.07 | 0.2989 | 0.0998 | |||||
| US25277BAB45 / डायमंड स्पोर्ट्स ग्रुप, एलएलसी टर्म लोन | 2.54 | 2,722.22 | 0.2930 | 0.2835 | |||||
| NAC Aviation 8 Ltd., Term Loan / LON (N/A) | 2.53 | -92.48 | 0.2924 | -2.2233 | |||||
| XAQ5642FAE15 / वेन्टिया डेको एलएलसी, टर्म लोन बी | 2.48 | -0.08 | 0.2862 | -0.0078 | |||||
| Kantar, Revolver Loan / LON (N/A) | 2.48 | -92.65 | 0.2860 | -2.2298 | |||||
| B&B Hotels SAS, Second Lien Term Loan / LON (N/A) | 2.47 | -92.66 | 0.2854 | -2.2303 | |||||
| US19633FAF80 / कोलोराडो क्रेता, इंक., वृद्धिशील सावधि ऋण | 2.46 | 1.15 | 0.2834 | -0.0042 | |||||
| US49865NAU46 / क्लॉकनर पेंटाप्लास्ट ऑफ अमेरिका, इंक., टर्म लोन बी | 2.45 | -2.28 | 0.2822 | -0.0142 | |||||
| Invictus Media S.L.U., Second Lien Term Loan / LON (N/A) | 2.43 | -92.78 | 0.2807 | -2.2351 | |||||
| XS2308746119 / जुबली सीडीओ बीवी, सीरीज 2018-21ए, क्लास ईआर | 2.40 | -2.72 | 0.2766 | -0.0152 | |||||
| US76150KAB98 / रिविंट इंटरमीडिएट II, एलएलसी 2020 टर्म लोन बी | 2.38 | -0.34 | 0.2741 | -0.0082 | |||||
| US57723CAP41 / मैट्रेस फर्म इंक 2020 टर्म लोन बी | 2.34 | -2.41 | 0.2705 | -0.0139 | |||||
| Sisaho international, Term Loan B / LON (BL3676642) | 2.34 | 0.2697 | 0.2697 | ||||||
| XS2300341091 / बोस्फोरस क्लो VI डैक बोफो 6ए ई | 2.29 | -2.67 | 0.2645 | -0.0145 | |||||
| US59909TAC80 / मिलानो अधिग्रहण/डीएक्ससी राज्य एवं स्थानीय एचएचएस प्रथम-ग्रहणाधिकार सावधि ऋण 400 2027-08-03 | 2.29 | -46.78 | 0.2645 | -0.2455 | |||||
| US00769EAY68 / एडवांटेज सेल्स और मार्केटिंग टर्म बी 1एलएन 10/28/2027 | 2.28 | -0.31 | 0.2628 | -0.0078 | |||||
| XS2126168264 / एवोका सीएलओ | 2.26 | -2.54 | 0.2610 | -0.0138 | |||||
| Perstorp Holding AB, Term Loan B / LON (N/A) | 2.26 | -93.29 | 0.2610 | -2.2547 | |||||
| US63909UAB98 / नॉटिलस पावर, सावधि ऋण | 2.25 | -11.17 | 0.2596 | -0.0403 | |||||
| US00488PAL94 / एक्रीश्योर एलएलसी | 2.24 | -0.80 | 0.2582 | -0.0089 | |||||
| US57767EAE23 / मेवेनिर सिस्टम्स, इंक. 2021 टर्म लोन बी | 2.23 | 0.2576 | 0.2576 | ||||||
| XAL5137LAH86 / इंटेलसैट जैक्सन होल्डिंग्स एसए | 2.23 | 0.04 | 0.2568 | -0.0066 | |||||
| CRH Europe Distribution, Term Loan B / LON (N/A) | 2.15 | -93.62 | 0.2482 | -2.2675 | |||||
| US45567YAL92 / एमएच सब I, एलएलसी 2020 इंक्रीमेंटल टर्म लोन | 2.14 | -13.48 | 0.2472 | -0.0461 | |||||
| XS2369021022 / आइडियल स्टैंडर्ड इंटरनेशनल एसए | 2.11 | 0.2429 | 0.2429 | ||||||
| WowMidco S.A.S., Term Loan / LON (N/A) | 2.10 | -93.76 | 0.2427 | -2.2731 | |||||
| US74339RAC16 / प्रोजेक्ट एक्सीलरेट पेरेंट, एलएलसी प्रथम ग्रहणाधिकार सावधि ऋण | 2.07 | -0.38 | 0.2390 | -0.0073 | |||||
| US71360HAG20 / पेराटन होल्डिंग कॉर्प दूसरा ग्रहणाधिकार सावधि ऋण बी1 | 2.06 | -0.96 | 0.2381 | -0.0087 | |||||
| XS2366277213 / एपीसीओए पार्किंग होल्डिंग्स जीएमबीएच | 2.02 | 0.2333 | 0.2333 | ||||||
| XAD8354KAE64 / एआई प्लेक्स एक्विको जीएमबीएच, टर्म लोन | 2.02 | -3.21 | 0.2330 | -0.0141 | |||||
| US78638JAB08 / सेफ फ्लीट होल्डिंग्स एलएलसी, फर्स्ट लियन टर्म लोन | 1.99 | -0.40 | 0.2299 | -0.0071 | |||||
| Eagle Midco Ltd., Term Loan / LON (N/A) | 1.99 | -94.09 | 0.2299 | -2.2858 | |||||
| US95075EAC30 / वर्नर फिनको एलपी, टर्म लोन | 1.98 | -0.50 | 0.2283 | -0.0072 | |||||
| US053499AL36 / अवाया इंक | 1.98 | -10.58 | 0.2282 | -0.0337 | |||||
| US74274XAC56 / सैंडवाइन कॉर्पोरेशन 2018 प्रथम ग्रहणाधिकार सावधि ऋण | 1.94 | 0.10 | 0.2236 | -0.0057 | |||||
| US73108RAD08 / सोलेरा, एलएलसी, टर्म लोन बी | 1.93 | 0.2226 | 0.2226 | ||||||
| US22834KAD37 / क्राउन फाइनेंस यूएस, इंक. 2019 वृद्धिशील सावधि ऋण | 1.92 | -10.46 | 0.2212 | -0.0323 | |||||
| US84857HAW07 / स्पिरिट एयरोसिस्टम्स, इंक. 2020 टर्म लोन बी | 1.84 | -0.33 | 0.2120 | -0.0063 | |||||
| US83066YAB83 / स्किलसॉफ्ट (यूएस एनई 06/30/28 | 1.83 | 0.2116 | 0.2116 | ||||||
| Dedalus Finance GmbH / LON (BL3638667) | 1.83 | 0.2112 | 0.2112 | ||||||
| Invictus Media S.L.U., Term Loan B-2 / LON (N/A) | 1.82 | -94.59 | 0.2103 | -2.3054 | |||||
| US76857MAM73 / रिवरबेड टेक्नोलॉजी इंक टीएल 6.5 | 1.82 | -0.22 | 0.2099 | -0.0060 | |||||
| US97382WAA18 / विंडस्ट्रीम एस्क्रो एलएलसी / विंडस्ट्रीम एस्क्रो फाइनेंस कॉर्प | 1.82 | 1.11 | 0.2098 | -0.0032 | |||||
| US00900YAE68 / ऐम्ब्रिज एक्विजिशन कंपनी इंक | 1.82 | 6.89 | 0.2095 | 0.0083 | |||||
| US26812CAF32 / स्टैंडर्ड एयरो लिमिटेड | 1.80 | 0.11 | 0.2073 | -0.0051 | |||||
| ATGE / एडटालेम ग्लोबल एजुकेशन इंक. | 1.79 | 0.73 | 0.2062 | -0.0039 | |||||
| US12650JAR77 / सीटी टेक्नोलॉजीज इंटरमीडिएट होल्डिंग्स, इंक. 2021 टर्म लोन बी | 1.78 | 0.2050 | 0.2050 | ||||||
| XAL5582BAV98 / आईओएन ट्रेडिंग फाइनेंस लिमिटेड 2021 यूएसडी टर्म लोन | 1.77 | 32.34 | 0.2045 | 0.0459 | |||||
| W.R. Grace & Co. / LON (N/A) | 1.73 | -94.86 | 0.1998 | -2.3159 | |||||
| XS2351481028 / ड्यूस फिनको पीएलसी | 1.73 | 0.1993 | 0.1993 | ||||||
| US12656UAB17 / एनआईसी एक्विजिशन कार्पोरेशन, सावधि ऋण | 1.70 | -0.18 | 0.1956 | -0.0055 | |||||
| Biscuit International, Term Loan / LON (N/A) | 1.69 | -94.97 | 0.1954 | -2.3203 | |||||
| US65251XAU00 / न्यूस्टार बर्कले फंड सीएलओ एलएलसी, सीरीज 2016-1ए, क्लास डीआर | 1.69 | 0.12 | 0.1945 | -0.0050 | |||||
| US22860EAE23 / सबकॉम टर्म बी 1एलएन 04/20/2027 | 1.68 | -6.27 | 0.1932 | -0.0183 | |||||
| USF S&H Holdco LLC, Term Loan A / LON (N/A) | 1.67 | -95.05 | 0.1923 | -2.3234 | |||||
| US16125TAJ16 / चार्टर नेक्स यूएस, इंक. 2021 टर्म लोन | 1.66 | 0.1920 | 0.1920 | ||||||
| US90343TAS24 / यूएस टेलीपैसिफ़िक कार्पोरेशन, सावधि ऋण | 1.64 | -1.85 | 0.1893 | -0.0087 | |||||
| US28228PAA93 / ईजी ग्लोबल फाइनेंस पीएलसी | 1.64 | 0.37 | 0.1889 | -0.0042 | |||||
| D6001BAJ6 / निड्डा हेल्थकेयर होल्डिंग एजी, टर्म लोन एफ | 1.63 | -3.32 | 0.1880 | -0.0115 | |||||
| Parques Reunidos, Term Loan B-1 / LON (N/A) | 1.63 | -95.18 | 0.1876 | -2.3281 | |||||
| US45321NAB29 / इम्पेर्वा, इंक., दूसरा ग्रहणाधिकार सावधि ऋण | 1.62 | 40.78 | 0.1869 | 0.0506 | |||||
| WebPros, Term Loan / LON (BL3364090) | 1.60 | -4.94 | 0.1842 | 0.0083 | |||||
| Oberthur Technologies of America Corp., Term Loan B / LON (N/A) | 1.59 | -95.28 | 0.1835 | -2.3323 | |||||
| US44920JAM53 / आईएपी वर्ल्डवाइड सर्विसेज, दूसरा ग्रहणाधिकार सावधि ऋण | 1.59 | -0.31 | 0.1829 | -0.0054 | |||||
| US48114NAB73 / बैंक ऋण नोट | 1.58 | -0.06 | 0.1819 | -0.0049 | |||||
| US40435YAB20 / पैट्रियट कंटेनर कार्पोरेशन, प्रथम ग्रहणाधिकार सावधि ऋण | 1.57 | 0.00 | 0.1814 | -0.0048 | |||||
| N0914PAB0 / बीसीपीई मैक्स डच बिडको बीवी (3-माह यूरिबोर प्लस 475 बीपीएस) | 1.57 | -3.39 | 0.1807 | -0.0112 | |||||
| US71911KAC80 / पैरेक्सेल इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन | 1.56 | 0.1796 | 0.1796 | ||||||
| US69866UAB70 / पैंथर कमर्शियल होल्डिंग्स एलपी टर्म लोन | 1.55 | 19.46 | 0.1792 | 0.0252 | |||||
| US89787RAK86 / ट्रूग्रीन लिमिटेड साझेदारी, दूसरा ग्रहणाधिकार सावधि ऋण | 1.55 | -0.26 | 0.1784 | -0.0052 | |||||
| US00900YAD85 / ऐम्ब्रिज एक्विजिशन कंपनी, इंक., सावधि ऋण | 1.54 | -0.64 | 0.1781 | -0.0060 | |||||
| US78397GAF81 / बैंक ऋण नोट | 1.54 | -41.86 | 0.1781 | -0.1362 | |||||
| Financiere Pax SAS, Term Loan B / LON (N/A) | 1.52 | -95.48 | 0.1758 | -2.3399 | |||||
| US253657AA82 / डाइबोल्ड निक्सडॉर्फ, इंक. | 1.52 | -0.98 | 0.1751 | -0.0065 | |||||
| US21031HAE18 / लगातार संपर्क इंक दूसरा ग्रहणाधिकार सावधि ऋण | 1.50 | 0.00 | 0.1728 | -0.0046 | |||||
| McDermott International, Ltd., LOC / LON (N/A) | 1.49 | -95.59 | 0.1714 | -2.3443 | |||||
| Kantar (Summer BC Bidco), Term Loan B / LON (N/A) | 1.48 | -95.61 | 0.1708 | -2.3449 | |||||
| US22305CAB54 / कोविया एचएलडीएस टीएलबी एग्जिट फिन 4.0 | 1.48 | 1.09 | 0.1706 | -0.0027 | |||||
| US04317JAF57 / अरूबा इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स एलएलसी | 1.47 | 0.00 | 0.1700 | -0.0046 | |||||
| US90480TAD81 / कोविया होल्डिंग्स कार्पोरेशन, सावधि ऋण | 0.15 | -97.02 | 1.47 | -95.63 | 0.1699 | -2.3459 | |||
| XS2351480723 / ड्यूस फिनको पीएलसी | 1.47 | 0.1696 | 0.1696 | ||||||
| XAL5137LAK16 / इंटेलसैट जैक्सन होल्डिंग्स एसए | 1.47 | 0.07 | 0.1696 | -0.0044 | |||||
| Centuri Group, Inc. / LON (N/A) | 1.45 | -95.69 | 0.1678 | -2.3479 | |||||
| BCA Marketplace, Term Loan B / LON (N/A) | 1.45 | -95.70 | 0.1673 | -2.3484 | |||||
| US86816XAG51 / सुपीरियर इंडस्ट्रीज इंटरनेशनल, इंक., सावधि ऋण | 1.45 | 0.21 | 0.1672 | -0.0041 | |||||
| US44928PAB76 / आईएपी वर्ल्डवाइड सर्विसेज, पहला ग्रहणाधिकार सावधि ऋण | 1.44 | 0.00 | 0.1666 | -0.0044 | |||||
| XS2199597886 / थिसेनक्रुप लिफ्ट | 1.42 | -3.20 | 0.1639 | -0.0098 | |||||
| Kersia International SAS, Term Loan B / LON (N/A) | 1.42 | -95.79 | 0.1637 | -2.3520 | |||||
| US05988HAF47 / बैन्फ मर्जर सब इंक 2021 यूरो टर्म लोन | 1.42 | -3.34 | 0.1636 | -0.0102 | |||||
| US78433BAA61 / कार्पोरेशन नोट | 1.40 | 9.62 | 0.1617 | 0.0103 | |||||
| 59048*AA8 / मेसा एयरलाइंस, इंक., क्लास बी | 1.39 | -17.19 | 0.1606 | -0.0384 | |||||
| Generation Bridge LLC / LON (N/A) | 1.39 | -95.89 | 0.1599 | -2.3558 | |||||
| International SOS L.P. / LON (N/A) | 1.38 | -95.90 | 0.1596 | -2.3561 | |||||
| Kantar, Term Loan B-2 / LON (N/A) | 1.38 | -95.90 | 0.1596 | -2.3561 | |||||
| OPTFIN / ईजी फिनको लिमिटेड, टर्म लोन बी-1 | 1.38 | -2.13 | 0.1591 | -0.0078 | |||||
| US30015FAG19 / एवरग्रीन ACQCO 1 एलपी 2021 यूएसडी टर्म लोन | 1.37 | 0.44 | 0.1584 | -0.0035 | |||||
| US00085Q6052 / एसीबीएल एचएलडीजी कॉर्प पसंदीदा स्टॉक | 0.04 | 0.00 | 1.36 | -17.32 | 0.1565 | -0.0377 | |||
| XS1716821340 / हया फाइनेंस 2017 एसए | 1.35 | 2.42 | 0.1561 | -0.0004 | |||||
| US37987UAC62 / सुरक्षात्मक औद्योगिक उत्पाद इंक | 1.35 | 29.88 | 0.1560 | 0.0326 | |||||
| US74274NAG88 / प्रोएम्पैक पीजी बॉरोअर एलएलसी 2020 टर्म लोन | 1.35 | -0.30 | 0.1552 | -0.0046 | |||||
| US67114AAB52 / सिस्टम वन होल्डिंग्स, एलएलसी टर्म लोन बी | 1.34 | 8.94 | 0.1547 | 0.0089 | |||||
| US88636CAB63 / एपीएलपी होल्डिंग्स लिमिटेड पार्टनरशिप 2021 टर्म लोन बी | 1.33 | -1.41 | 0.1534 | -0.0063 | |||||
| US52989XAB91 / लिब्बी ग्लास इंक. 2020 एग्जिट टर्म लोन | 1.32 | 6.44 | 0.1526 | 0.0055 | |||||
| Devoteam, Term Loan B / LON (N/A) | 1.32 | -96.08 | 0.1525 | -2.3632 | |||||
| XAL2210TAE54 / क्यूरियम बिडको सरल, सावधि ऋण | 1.32 | -0.30 | 0.1520 | -0.0044 | |||||
| US94155XAC74 / वॉटरलॉजिक होल्डिंग्स लिमिटेड | 1.31 | 0.1516 | 0.1516 | ||||||
| US81753HAF82 / सेर्टा सिमंस बेडिंग, एलएलसी 2020 सुपर प्रायोरिटी फर्स्ट आउट टर्म लोन | 1.30 | -0.38 | 0.1504 | -0.0045 | |||||
| US24440EAG26 / डियरफील्ड होल्डिंग्स कार्पोरेशन, दूसरा ग्रहणाधिकार सावधि ऋण | 1.28 | 0.00 | 0.1481 | -0.0039 | |||||
| Nemera (Financiere N BidCo), Term Loan B / LON (N/A) | 1.28 | -96.20 | 0.1479 | -2.3678 | |||||
| FlexSys, Inc. / LON (N/A) | 1.28 | -96.21 | 0.1476 | -2.3681 | |||||
| US55292HAE36 / एमएलएन यूएस होल्डको एलएलसी, दूसरा ग्रहणाधिकार सावधि ऋण | 1.28 | 19.98 | 0.1476 | 0.0213 | |||||
| US69329HAB78 / पीएई होल्डिंग कॉर्पोरेशन | 1.26 | -7.35 | 0.1455 | -0.0157 | |||||
| XS2366276835 / एपीसीओए पार्किंग होल्डिंग्स जीएमबीएच | 1.25 | 0.1442 | 0.1442 | ||||||
| US29481PAH47 / एक्सप्लोरर होल्डिंग्स, इंक., सावधि ऋण | 1.23 | -0.40 | 0.1422 | -0.0044 | |||||
| CCO / क्लियर चैनल आउटडोर होल्डिंग्स, इंक. | 0.47 | 0.00 | 1.23 | 10.04 | 0.1417 | 0.0095 | |||
| QuarterNorth Energy, Inc. / EC (N/A) | 0.01 | -99.79 | 1.23 | -96.36 | 0.1416 | -2.3742 | |||
| US23338DAP15 / डीएक्सपी एंटरप्राइजेज, इंक. 2020 टर्म लोन | 1.22 | -0.57 | 0.1409 | -0.0045 | |||||
| 91204HAB1 / यूएस एफटी होल्डको, इंक., सावधि ऋण | 1.22 | 0.1403 | 0.1403 | ||||||
| US00488PAN50 / एक्रिशर टर्म बी-2 आईएनसीआर 1एलएन 02/15/2027 | 1.21 | 0.1401 | 0.1401 | ||||||
| XAG9341JAN00 / वेरिटास यूएस इंक 2021 यूएसडी टर्म लोन बी | 1.21 | 236.29 | 0.1401 | 0.0973 | |||||
| Invictus Media S.L.U., Revolver Loan / LON (N/A) | 1.21 | -96.41 | 0.1396 | -2.3761 | |||||
| BrightPet, Delayed Draw Term Loan / LON (N/A) | 1.21 | -96.42 | 0.1393 | -2.3764 | |||||
| XS2322245411 / बबसन यूरो सीएलओ बीवी, सीरीज 2021-1ए, क्लास ई | 1.21 | -2.58 | 0.1392 | -0.0075 | |||||
| XAL5137LAG04 / इंटेलसैट जैक्सन होल्डिंग्स एसए 2017 टर्म लोन बी4 | 1.20 | 35.40 | 0.1386 | 0.0335 | |||||
| 34634FAC3 / डायनाकास्ट इंटरनेशनल एलएलसी, टर्म लोन - पहला ग्रहणाधिकार | 1.18 | -1.42 | 0.1357 | -0.0056 | |||||
| US60935QAP19 / मनीग्राम इंटरनेशनल इंक | 1.15 | 0.1328 | 0.1328 | ||||||
| CDK Int (Concorde Lux), Term Loan B / LON (N/A) | 1.15 | -96.60 | 0.1324 | -2.3833 | |||||
| US46184JAD19 / इनविक्टस यूएस, एलएलसी दूसरा ग्रहणाधिकार सावधि ऋण | 1.14 | 7.27 | 0.1311 | 0.0057 | |||||
| US55910RAE36 / MCAFEE LLC 2021 USD दूसरा ग्रहणाधिकार TL | 1.14 | 105.80 | 0.1311 | 0.0657 | |||||
| US67611YAF25 / ओडिसी लॉजिस्टिक्स एंड टेक्नोलॉजी कार्पोरेशन, प्रथम ग्रहणाधिकार सावधि ऋण | 1.13 | 70.27 | 0.1309 | 0.0520 | |||||
| US04921TAB08 / क्यूबिक कॉर्पोरेशन टीएलबी 4.25 | 1.13 | -38.75 | 0.1304 | -0.0881 | |||||
| XS2326508186 / किर्क ब्यूटी सन जीएमबीएच | 1.13 | 0.1300 | 0.1300 | ||||||
| R1CL34 / रॉयल कैरेबियन क्रूज़ लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 1.13 | -96.66 | 0.1298 | -2.3859 | |||||
| Webhelp / LON (N/A) | 1.12 | -96.67 | 0.1296 | -2.3861 | |||||
| Kirk Beauty One GmbH, Term Loan B-4 / LON (N/A) | 1.11 | -96.71 | 0.1279 | -2.3878 | |||||
| Mayfair Mall LLC / LON (N/A) | 1.11 | -96.71 | 0.1279 | -2.3879 | |||||
| US02932JAP21 / अमेरिकन रॉक साल्ट कंपनी एलएलसी 2021 टर्म लोन | 1.11 | 0.1278 | 0.1278 | ||||||
| US40419BAM81 / एचजीआईएम कार्पोरेशन, सावधि ऋण | 1.10 | 8.45 | 0.1274 | 0.0069 | |||||
| XA78015EAM05 / रॉयल कैरेबियन क्रूज़ लिमिटेड 2019 टर्म लोन ए | 1.10 | 0.27 | 0.1269 | -0.0030 | |||||
| US92828KAJ16 / वर्चुसा कॉर्पोरेशन टर्म लोन बी | 1.10 | 4.08 | 0.1266 | 0.0018 | |||||
| US87261UAB08 / टीएनटी क्रेन टर्म 1एलएन निकास 10/14/2023 | 1.09 | -0.09 | 0.1262 | -0.0035 | |||||
| North American Lifting Holdings, Inc. / EC (N/A) | 0.06 | -98.85 | 1.09 | -96.78 | 0.1252 | -2.3906 | |||
| My Alarm Center LLC, Revolver Loan / LON (N/A) | 1.08 | -96.78 | 0.1251 | -2.3907 | |||||
| WSTC / वेस्ट कार्पोरेशन | 1.06 | -11.74 | 0.1224 | -0.0199 | |||||
| US78571YBF60 / सेबर होल्डिंग्स कार्पोरेशन, प्रथम ग्रहणाधिकार सावधि ऋण बी | 1.05 | 0.1216 | 0.1216 | ||||||
| US29276MAL19 / एनर्जी सॉल्यूशंस, एलएलसी, टर्म लोन | 1.04 | -0.10 | 0.1205 | -0.0032 | |||||
| XA78015EAD06 / रॉयल कैरेबियन परिभ्रमण, रिवॉल्वर ऋण | 1.04 | 0.1203 | 0.1203 | ||||||
| Nexuraxpharm Holdco S.a.r.l., Term Loan B / LON (N/A) | 1.03 | -96.95 | 0.1186 | -2.3971 | |||||
| US73937UAK43 / POWBUY TL 1L USD | 1.02 | 0.1171 | 0.1171 | ||||||
| US97815UAH77 / विमेंस केयर होल्डिंग्स, इंक., एलएलसी, प्रथम ग्रहणाधिकार सावधि ऋण | 1.01 | -0.30 | 0.1160 | -0.0034 | |||||
| HNVR Holdco Ltd., Term Loan C / LON (N/A) | 1.00 | -97.05 | 0.1149 | -2.4009 | |||||
| 931GSK906 / सैमसन इन्वेस्टमेंट कंपनी, क्लास ए | 0.16 | 0.00 | 0.98 | 0.00 | 0.1133 | -0.0030 | |||
| Crossmark Holdings, Inc., Wts., expiring July 26, 2024 / EC (N/A) | 0.01 | -99.90 | 0.98 | -97.09 | 0.1133 | -2.4025 | |||
| BCPE Mac Dutch Bidco B.V., Term Loan B / LON (N/A) | 0.98 | -97.09 | 0.1132 | -2.4025 | |||||
| US64127UAY38 / न्यूस्टार, इंक., सावधि ऋण बी-5 | 0.97 | 1.05 | 0.1113 | -0.0018 | |||||
| UnitedLex Corp., Term Loan / LON (88830YAC0) | 0.96 | 0.74 | 0.1106 | 0.0119 | |||||
| US00085Q1673 / एसीबीएल एचएलडीजी कॉर्पोरेशन | 0.03 | 0.00 | 0.95 | -17.29 | 0.1099 | -0.0265 | |||
| US78431EAB02 / जग्गेर | 0.94 | -0.74 | 0.1081 | -0.0037 | |||||
| US00085Q1343 / एसीबीएल एचएलडीजी कॉर्पोरेशन | 0.04 | 0.93 | 0.1078 | 0.1078 | |||||
| Corialis Group, Ltd., Term Loan B / LON (N/A) | 0.93 | -97.23 | 0.1077 | -2.4081 | |||||
| US00771PAJ03 / एजियन कॉर्पोरेशन टर्म लोन | 0.93 | 0.32 | 0.1077 | -0.0025 | |||||
| NAS LLC, Revolver Loan / LON (N/A) | 0.92 | -97.26 | 0.1066 | -2.4091 | |||||
| US00775PAA57 / एडवांटेज सेल्स एंड मार्केटिंग इंक | 0.92 | -1.40 | 0.1058 | -0.0044 | |||||
| CRH Europe Distribution, Term Loan A / LON (N/A) | 0.91 | -97.29 | 0.1054 | -2.4104 | |||||
| US42804VBB62 / हर्ट्ज़ कॉर्पोरेशन 2021 टर्म लोन बी | 0.91 | 0.1053 | 0.1053 | ||||||
| US74338UAD37 / प्रोजेक्ट लेपर्ड होल्डिंग्स, इंक., सावधि ऋण | 0.89 | -0.22 | 0.1028 | -0.0030 | |||||
| Commercial Barge Line Co., Series A, Pfd. / EP (N/A) | 0.03 | -99.33 | 0.89 | -97.37 | 0.1025 | -2.4132 | |||
| Dorna Sports S.L., Term Loan B-2 / LON (N/A) | 0.88 | -97.39 | 0.1015 | -2.4142 | |||||
| Tackle Group S.a.r.l., Revolver Loan / LON (N/A) | 0.87 | -97.43 | 0.1001 | -2.4156 | |||||
| US57767KAC27 / मेवरिक बिडको इंक 2021 टर्म लोन | 0.85 | -0.12 | 0.0982 | -0.0026 | |||||
| Reedy Industries, Inc. / LON (N/A) | 0.84 | -97.50 | 0.0974 | -2.4183 | |||||
| US33774UAC27 / फिसर्व इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस इंक | 0.84 | -0.48 | 0.0966 | -0.0030 | |||||
| RIG / ट्रांसओसियन लिमिटेड | 0.23 | 0.00 | 0.83 | -5.80 | 0.0957 | -0.0086 | |||
| XAC4953EAF25 / केडीसी/वन, सावधि ऋण | 0.83 | -3.39 | 0.0953 | -0.0059 | |||||
| US74834YAL65 / क्वेस्ट सॉफ्टवेयर यूएस होल्डिंग्स इंक. 2018 दूसरा ग्रहणाधिकार सावधि ऋण | 0.82 | 0.0950 | 0.0950 | ||||||
| Aernnova Aerospace S.A.U., Term Loan B / LON (N/A) | 0.82 | -97.57 | 0.0946 | -2.4211 | |||||
| CZR / सीज़र्स एंटरटेनमेंट, इंक. | 0.01 | 0.00 | 0.80 | -5.42 | 0.0926 | -0.0079 | |||
| US26658NAP42 / इंजीनियर्ड मशीनरी होल्डिंग्स इंक | 0.79 | 0.0912 | 0.0912 | ||||||
| US34721HAB50 / फोर्ट डियरबॉर्न होल्डिंग कंपनी, इंक., प्रथम ग्रहणाधिकार सावधि ऋण | 0.79 | -0.51 | 0.0908 | -0.0029 | |||||
| US42804VAR24 / हर्ट्ज़ आर/सी | 0.78 | -0.38 | 0.0903 | -0.0027 | |||||
| US73813HAB24 / कुम्हार उधारकर्ता एलपी, सावधि ऋण बी | 0.78 | -0.64 | 0.0896 | -0.0029 | |||||
| US89778PAG28 / ट्रक टीएल 1एल यूएसडी | 0.78 | -7.51 | 0.0896 | -0.0098 | |||||
| FR0000130411 / विवर्ते एसएएस | 1.18 | 0.00 | 0.77 | -12.05 | 0.0894 | -0.0148 | |||
| L4780EAC8 / लोन्ज़ा सॉल्यूशंस, टर्म लोन बी | 0.77 | 0.0892 | 0.0892 | ||||||
| 85856CAB5 / टीटीएफ होल्डिंग्स एलएलसी | 0.77 | -6.58 | 0.0885 | -0.0088 | |||||
| US21031HAF82 / लगातार संपर्क, इंक. विलंबित टीएल | 0.76 | -0.26 | 0.0876 | -0.0026 | |||||
| US00165CAN48 / एएमसी एंटरटेनमेंट होल्डिंग्स इंक | 0.75 | -1.18 | 0.0871 | -0.0033 | |||||
| US22739PAH91 / क्रॉस्बी यूएस एक्विजिशन कार्पोरेशन, टर्म लोन बी | 0.75 | 0.40 | 0.0869 | -0.0020 | |||||
| US12670UAE73 / कैम्पिंग वर्ल्ड टर्म लोन बी 250 2028-05-10 | 0.75 | 0.0869 | 0.0869 | ||||||
| US12769LAD10 / कैसर रिज़ॉर्ट कलेक्शन एलएलसी 2020 टर्म लोन | 0.75 | -0.40 | 0.0868 | -0.0026 | |||||
| US45249TAJ16 / इमेजफर्स्ट, टर्म लोन बी | 0.75 | -0.13 | 0.0866 | -0.0024 | |||||
| US74142KAB52 / प्रीटियम पीकेजी होल्डिंग्स, इंक. 2020 टर्म लोन | 0.74 | -32.30 | 0.0854 | -0.0441 | |||||
| Domus Vi, Term Loan / LON (N/A) | 0.74 | -97.80 | 0.0854 | -2.4303 | |||||
| US02034DAC11 / फिनस्ट्रा यूएसए, इंक. यूएसडी प्रथम ग्रहणाधिकार सावधि ऋण | 0.73 | 18.20 | 0.0847 | 0.0110 | |||||
| US02376CBB00 / अमेरिकन एयरलाइंस, इंक., सावधि ऋण | 0.73 | 6,500.00 | 0.0838 | 0.0826 | |||||
| US12656AAE91 / सीएनटी होल्डिंग आई कार्पोरेशन, दूसरा ग्रहणाधिकार सावधि ऋण | 0.73 | 0.42 | 0.0837 | -0.0018 | |||||
| US09522UAD54 / ब्लूकोरा, इंक., सावधि ऋण | 0.72 | -0.14 | 0.0833 | -0.0024 | |||||
| US75605VAD47 / रियलपेज इंक | 0.72 | 0.0831 | 0.0831 | ||||||
| US04035LAB09 / एरिया एनर्जी ऑपरेटिंग एलएलसी, टर्म लोन | 0.72 | 0.00 | 0.0830 | -0.0022 | |||||
| Holding Socotec, Term Loan B / LON (BL3615939) | 0.72 | 0.0825 | 0.0825 | ||||||
| MCDIF / मैकडरमॉट इंटरनेशनल लिमिटेड | 1.58 | 0.00 | 0.71 | -8.15 | 0.0819 | -0.0096 | |||
| US76857MAJ45 / रिवरबेड टेक्नोलॉजी, इंक., सावधि ऋण | 0.71 | 59.46 | 0.0818 | 0.0291 | |||||
| US76148CAC01 / रेवरे पावर, एलएलसी, टर्म लोन बी | 0.70 | -1.55 | 0.0805 | -0.0035 | |||||
| US22834KAH41 / क्राउन फाइनेंस यूएस, इंक. 2020 टर्म लोन बी1 | 0.69 | -2.39 | 0.0802 | -0.0041 | |||||
| US68558RAB96 / ऑर्बकॉम इंक | 0.69 | 0.0793 | 0.0793 | ||||||
| US04685YAM12 / एथेनहेल्थ टर्म बी एलएन 02/11/2026 | 0.68 | -14.38 | 0.0783 | -0.0157 | |||||
| US92537VAA89 / वर्टिकल होल्डको जीएमबीएच | 0.67 | -9.65 | 0.0778 | -0.0106 | |||||
| Imagina Media Audiovisual S.A., Term Loan A-2 / LON (N/A) | 0.66 | -98.04 | 0.0764 | -2.4394 | |||||
| US78571YBG44 / सेबर होल्डिंग्स कार्पोरेशन, प्रथम ग्रहणाधिकार सावधि ऋण बी | 0.66 | 0.0763 | 0.0763 | ||||||
| McDermott International, Ltd. / EC (N/A) | 1.02 | -79.53 | 0.66 | -98.04 | 0.0763 | -2.4395 | |||
| PERHOL / पर्सटॉर्प होल्डिंग एबी, टर्म लोन बी | 0.66 | 35.80 | 0.0762 | 0.0186 | |||||
| ISATLN / कनेक्ट फिनको एसएआरएल / कनेक्ट यूएस फिनको एलएलसी | 0.65 | 0.46 | 0.0750 | -0.0017 | |||||
| BASF Construction Chemicals, Term Loan B / LON (BL3571058) | 0.65 | -0.77 | 0.0746 | -0.0025 | |||||
| US24780DAE76 / डेल्टा टॉपको, इंक. 2020 दूसरा ग्रहणाधिकार सावधि ऋण | 0.65 | -0.62 | 0.0745 | -0.0024 | |||||
| US75972JAE47 / रेनेसां होल्डिंग कार्पोरेशन, दूसरा ग्रहणाधिकार सावधि ऋण | 0.64 | 0.16 | 0.0733 | -0.0018 | |||||
| US12510EAC12 / सीसीआई क्रेता, इंक. सावधि ऋण | 0.63 | -75.62 | 0.0732 | -0.2347 | |||||
| Kirk Beauty One GmbH, Term Loan B-1 / LON (N/A) | 0.63 | -98.14 | 0.0725 | -2.4432 | |||||
| US45174UAG31 / आईहार्टकम्युनिकेशंस इंक | 0.63 | 0.0723 | 0.0723 | ||||||
| US68404XAD84 / ऑप्टिव, इंक., दूसरा ग्रहणाधिकार सावधि ऋण | 0.62 | 0.65 | 0.0718 | -0.0015 | |||||
| US64911CAB37 / न्यू वीएसी यूएस एलएलसी, टर्म लोन बी | 0.61 | 2.00 | 0.0705 | -0.0005 | |||||
| BrightPet, Revolver Loan / LON (N/A) | 0.60 | -98.21 | 0.0697 | -2.4461 | |||||
| Neuraxpharm, Term Loan B-2 / LON (N/A) | 0.59 | -98.24 | 0.0685 | -2.4472 | |||||
| US203372AX50 / कॉमस्कोप इंक | 0.59 | 0.0676 | 0.0676 | ||||||
| XAN2820EAD03 / ईजी ग्रुप टर्म बी 1एलएन 03/10/2026 | 0.58 | -0.17 | 0.0673 | -0.0019 | |||||
| Tempo Acquisition LLC / LON (N/A) | 0.58 | -98.27 | 0.0673 | -2.4484 | |||||
| Logoplaste, Term Loan B / LON (N/A) | 0.58 | -98.28 | 0.0669 | -2.4488 | |||||
| US427169AA59 / हेरेन्स होल्डको सरल | 0.58 | 0.00 | 0.0669 | -0.0017 | |||||
| VC GB Holdings, Inc., Second Lien Term Loan / LON (BL3645902) | 0.57 | 0.0658 | 0.0658 | ||||||
| US00216EAE95 / टेक्नी-प्लेक्स, इंक., प्रथम ग्रहणाधिकार सावधि ऋण | 0.57 | 0.0655 | 0.0655 | ||||||
| US45674KAF21 / इनफिनिट बिडको एलएलसी द्वितीय ग्रहणाधिकार सावधि ऋण | 0.56 | 0.00 | 0.0643 | -0.0016 | |||||
| Colouroz Investment LLC, Term Loan C / LON (N/A) | 0.56 | -98.35 | 0.0643 | -2.4515 | |||||
| VST.WSA / विस्तारा कार्पोरेशन - इक्विटी वारंट | 0.42 | -0.01 | 0.56 | 13.27 | 0.0641 | 0.0060 | |||
| US31659HAN17 / फील्डवुड एनर्जी एलएलसी, दूसरा ग्रहणाधिकार सावधि ऋण | 0.55 | 94.70 | 0.0636 | 0.0300 | |||||
| US37960BAA35 / ग्लोबल मेडिकल रिस्पांस इंक | 0.55 | -4.70 | 0.0632 | -0.0048 | |||||
| US00164DAQ60 / एएमसी एंटरटेनमेंट, इंक., टर्म लोन बी | 0.54 | 513.64 | 0.0623 | 0.0530 | |||||
| US77051UAH23 / रॉबर्टशॉ यूएस होल्डिंग कार्पोरेशन, दूसरा ग्रहणाधिकार सावधि ऋण | 0.54 | 0.38 | 0.0618 | -0.0014 | |||||
| US20903XAF06 / समेकित संचार इंक | 0.53 | 1.14 | 0.0614 | -0.0010 | |||||
| XAP2121YAN84 / कार्निवल कॉर्पोरेशन यूएसडी टर्म लोन बी | 0.53 | 0.0607 | 0.0607 | ||||||
| XAF6628DAL82 / एल्टिस फ़्रांस एसए यूएसडी टर्म लोन बी12 | 0.53 | -0.57 | 0.0606 | -0.0019 | |||||
| US04044PAH73 / एरिस्टोक्रेट लीज़र लिमिटेड, सावधि ऋण | 0.52 | -66.19 | 0.0595 | -0.1209 | |||||
| US23752RAJ14 / T/L DASEKE COMPANIES INC REGD 0.00000000 | 0.51 | -0.20 | 0.0587 | -0.0016 | |||||
| US73939VAA26 / पावरटीम सर्विसेज एलएलसी पंजीकृत 144ए पी/पी 9.03300000 | 0.51 | 0.0585 | 0.0585 | ||||||
| US84673EAB56 / स्पार्टा यूएस होल्डको एलएलसी, प्रथम ग्रहणाधिकार सावधि ऋण | 0.50 | 0.0580 | 0.0580 | ||||||
| XAL7428PAD23 / ऑल्टर डोमस (भागीदारी सरल), टर्म लोन बी | 0.50 | 0.00 | 0.0575 | -0.0015 | |||||
| US03970JAD00 / आर्कटिक ग्लेशियर यूएसए, इंक., सावधि ऋण | 0.49 | -0.40 | 0.0570 | -0.0018 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.49 | -98.54 | 0.0567 | -2.4590 | |||||
| US04317JAB44 / अरूबा इन्वेस्टमेंट्स, इंक. 2020 यूएसडी टर्म लोन | 0.49 | -37.50 | 0.0565 | -0.0364 | |||||
| US05349UBD37 / अवाया इंक 2021 टर्म लोन बी2 | 0.49 | -0.20 | 0.0563 | -0.0016 | |||||
| Kirk Beauty One GmbH, Term Loan B-3 / LON (N/A) | 0.48 | -98.58 | 0.0550 | -2.4607 | |||||
| US14235UAB70 / कार्लिस्ले फ़ूडसर्विस प्रोडक्ट्स, इंक., सावधि ऋण | 0.48 | -34.25 | 0.0550 | -0.0307 | |||||
| US87261UAD63 / टीएनटी क्रेन और रिगिंग, इंक. टेकबैक पीआईके टर्म लोन से बाहर निकलें | 0.48 | 0.21 | 0.0550 | -0.0013 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.47 | -98.59 | 0.0547 | -2.4610 | |||||
| US03275UAB17 / अनास्तासिया पेरेंट, एलएलसी, टर्म लोन | 0.46 | 14.32 | 0.0535 | 0.0055 | |||||
| US02083JAD63 / आरोही शिक्षण अवधि बी 1एलएन 07/12/2024 | 0.46 | -0.22 | 0.0530 | -0.0016 | |||||
| US14886MAM38 / चेकआउट होल्डिंग कार्पोरेशन, सावधि ऋण | 0.45 | 0.90 | 0.0518 | -0.0009 | |||||
| Colouroz Investment LLC, First Lien Term Loan B-5 / LON (N/A) | 0.44 | -98.70 | 0.0505 | -2.4652 | |||||
| US37713KAB17 / ग्लास माउंटेन पाइपलाइन होल्डिंग्स, एलएलसी, टर्म लोन | 0.44 | 53.33 | 0.0504 | 0.0166 | |||||
| US97815UAE47 / विमेंस केयर होल्डिंग्स, इंक., एलएलसी, दूसरा ग्रहणाधिकार सावधि ऋण | 0.43 | -0.46 | 0.0498 | -0.0015 | |||||
| 78638JAJ3 / सेफ फ्लीट होल्डिंग्स एलएलसी, फर्स्ट लियन टर्म लोन | 0.43 | -0.23 | 0.0493 | -0.0014 | |||||
| US49865NAT72 / क्लोएकनर पेंटाप्लास्ट टर्म बी 1एलएन 02/04/2026 | 0.42 | -0.24 | 0.0480 | -0.0013 | |||||
| XAN5200EAB73 / लीलैंड फाइनेंस कंपनी बी.वी., सावधि ऋण | 0.41 | 0.98 | 0.0477 | -0.0007 | |||||
| US22834KAB70 / क्राउन फाइनेंस यूएस, इंक., प्रथम ग्रहणाधिकार सावधि ऋण | 0.41 | -10.26 | 0.0474 | -0.0068 | |||||
| Financiere CEP, Term Loan B / LON (F4810PAD2) | 0.41 | -3.07 | 0.0473 | -0.0029 | |||||
| Libbey Glass, Inc. / EC (N/A) | 0.00 | -99.92 | 0.41 | -98.79 | 0.0470 | -2.4687 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.41 | -98.80 | 0.0469 | -2.4688 | |||||
| US63939WAG87 / नेविक्योर, इंक. 2019 टर्म लोन बी | 0.40 | 0.0467 | 0.0467 | ||||||
| US22834KAJ07 / क्राउन फाइनेंस यूएस, इंक. 2021 इंक्रीमेंटल टर्म लोन बी1 | 0.40 | 0.0466 | 0.0466 | ||||||
| US05549YAB83 / ब्लैकहॉक नेटवर्क होल्डिंग्स, इंक 2018 दूसरा लियन टर्म लोन | 0.38 | 0.00 | 0.0442 | -0.0012 | |||||
| US44908XAV01 / हाइलैंड सॉफ्टवेयर, इंक. | 0.38 | 0.53 | 0.0435 | -0.0010 | |||||
| US50048PAD50 / कोंटूर ब्रांड्स, इंक., टर्म लोन बी | 0.37 | -0.53 | 0.0430 | -0.0013 | |||||
| US14886MAN11 / चेकआउट होल्डिंग कॉर्पोरेशन | 0.37 | 8.48 | 0.0429 | 0.0023 | |||||
| BL3639129 / कॉर्पोरेट सावधि ऋण | 0.37 | 0.0426 | 0.0426 | ||||||
| R1CL34 / रॉयल कैरेबियन क्रूज़ लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.36 | -98.92 | 0.0419 | -2.4738 | |||||
| Kirk Beauty One GmbH, Term Loan B-2 / LON (N/A) | 0.36 | -98.93 | 0.0418 | -2.4739 | |||||
| US02154CAF05 / एल्टिस फाइनेंसिंग एसए | 0.36 | 0.84 | 0.0416 | -0.0008 | |||||
| Tribune Resources, Inc. / EC (N/A) | 0.38 | -92.43 | 0.35 | -98.97 | 0.0401 | -2.4756 | |||
| XAL6526BAD63 / मोशन फिनको सरल | 0.34 | -1.47 | 0.0388 | -0.0016 | |||||
| US46049BAB71 / इंटरनेशनल टेक्सटाइल ग्रुप, इंक., प्रथम ग्रहणाधिकार सावधि ऋण | 0.34 | 0.30 | 0.0387 | -0.0009 | |||||
| US90290HAR30 / यूएसआईसी होल्डिंग्स इंक 2021 दूसरा ग्रहणाधिकार अवधि ऋण | 0.33 | -0.61 | 0.0379 | -0.0013 | |||||
| Sandvine Corp., Term Loan / LON (N/A) | 0.32 | -99.06 | 0.0367 | -2.4790 | |||||
| US17958DAL10 / क्लेयर स्टोर्स इंक., टर्म लोन बी | 0.31 | 0.97 | 0.0359 | -0.0006 | |||||
| US44931VAH69 / एनआईसी अधिग्रहण निगम | 0.31 | 13.70 | 0.0355 | 0.0034 | |||||
| US55377KAD63 / एमटीएन इंफ्रास्ट्रक्चर टॉपको, इंक. | 0.31 | -0.65 | 0.0354 | -0.0011 | |||||
| XS1879607627 / एडैगियो वी सीएलओ डीएसी, सीरीज वीएक्स, क्लास ई | 0.31 | -3.17 | 0.0352 | -0.0021 | |||||
| XAD9000BAD47 / टीके एलिवेटर यूएस न्यूको इंक | 0.30 | 0.0351 | 0.0351 | ||||||
| US40422KAE10 / एच-फूड होल्डिंग्स एलएलसी | 0.30 | 0.00 | 0.0341 | -0.0009 | |||||
| US94155XAD57 / वॉटरलॉजिक फाइनेंस लिमिटेड | 0.29 | 0.0339 | 0.0339 | ||||||
| US78638JAG94 / सेफ फ्लीट होल्डिंग्स एलएलसी, दूसरा ग्रहणाधिकार सावधि ऋण | 0.29 | 1.04 | 0.0337 | -0.0006 | |||||
| XAC4000KAD63 / गार्डा वर्ल्ड सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन 2021 टर्म लोन बी | 0.29 | -0.35 | 0.0329 | -0.0010 | |||||
| US36172KAC53 / ग्लोबल हेल्थकेयर एक्सचेंज, एलएलसी, टर्म लोन | 0.28 | -0.36 | 0.0318 | -0.0010 | |||||
| Kirk Beauty One GmbH, Term Loan B-5 / LON (N/A) | 0.25 | -99.27 | 0.0285 | -2.4872 | |||||
| US84763NAB64 / केपीईएक्स होल्डिंग्स, इंक., सावधि ऋण | 0.24 | -0.41 | 0.0277 | -0.0008 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.24 | -99.30 | 0.0274 | -2.4883 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.24 | -99.30 | 0.0274 | -2.4883 | |||||
| Commercial Barge Line Co., Wts., expiring April 27, 2045 / DE (N/A) | 0.01 | -99.81 | 0.24 | -99.30 | 0.0271 | -2.4886 | |||
| US34721HAE99 / फोर्ट डियरबॉर्न होल्डिंग कंपनी, इंक., दूसरा ग्रहणाधिकार सावधि ऋण | 0.23 | 0.43 | 0.0267 | -0.0006 | |||||
| US914908BC18 / यूनीविज़न कम्युनिकेशंस, इंक. | 0.23 | 0.0265 | 0.0265 | ||||||
| US04921TAC80 / क्यूबिक कॉर्पोरेशन टीएलसी 4.25 | 0.23 | -38.93 | 0.0265 | -0.0179 | |||||
| XAG9445HAB50 / स्टिफआउट फाइनेंस एलएलसी, टर्म लोन | 0.22 | 0.00 | 0.0258 | -0.0007 | |||||
| Commercial Barge Line Co. / EC (N/A) | 0.01 | -99.82 | 0.22 | -99.34 | 0.0258 | -2.4899 | |||
| Shearer's Foods LLC, Second Lien Term Loan / LON (N/A) | 0.22 | -99.34 | 0.0257 | -2.4900 | |||||
| US81527CAL19 / सेडगविक क्लेम्स मैनेजमेंट सर्विसेज, इंक. 2018 टर्म लोन बी | 0.21 | 10.42 | 0.0245 | 0.0017 | |||||
| US84763NAF78 / केपीईएक्स होल्डिंग्स, इंक., दूसरा ग्रहणाधिकार सावधि ऋण | 0.21 | 0.00 | 0.0244 | -0.0006 | |||||
| US26658NAQ25 / इंजीनियर्ड मशीनरी होल्डिंग्स इंक | 0.21 | 0.0241 | 0.0241 | ||||||
| US27943TAB52 / एडेलमैन फाइनेंशियल सेंटर, एलएलसी 2018 दूसरा लियन टर्म लोन | 0.21 | 0.00 | 0.0241 | -0.0006 | |||||
| Aernnova Aerospace S.A.U., Delayed Draw Term Loan / LON (N/A) | 0.21 | -99.39 | 0.0239 | -2.4918 | |||||
| US06832EAG52 / बाराकुडा नेटवर्क्स, इंक. 2020 दूसरा ग्रहणाधिकार सावधि ऋण | 0.20 | 0.00 | 0.0234 | -0.0007 | |||||
| Reedy Industries, Inc. / LON (N/A) | 0.20 | -99.42 | 0.0228 | -2.4930 | |||||
| US92243BAC37 / वेक्ट्रा कंपनी, प्रथम ग्रहणाधिकार सावधि ऋण | 0.19 | 0.00 | 0.0224 | -0.0006 | |||||
| US53226GAH48 / लाइटस्टोन होल्डको एलएलसी, टर्म लोन सी | 0.18 | -6.19 | 0.0210 | -0.0021 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.18 | -99.46 | 0.0209 | -2.4948 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.18 | -99.47 | 0.0207 | -2.4950 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.18 | -99.47 | 0.0205 | -2.4952 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.18 | -99.47 | 0.0205 | -2.4952 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.18 | -99.48 | 0.0203 | -2.4954 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.17 | -99.48 | 0.0202 | -2.4956 | |||||
| US42804VBC46 / हर्ट्ज़ कॉर्पोरेशन 2021 टर्म लोन सी | 0.17 | 0.0199 | 0.0199 | ||||||
| US45249TAK88 / इमेजफर्स्ट, विलंबित ड्रा टर्म लोन | 0.17 | -0.58 | 0.0197 | -0.0006 | |||||
| NEX / नेक्सटियर ऑयलफील्ड सॉल्यूशंस इंक | 0.05 | 0.00 | 0.17 | -15.23 | 0.0193 | -0.0041 | |||
| US48254EAE14 / केकेआर एप्पल बिडको एलएलसी, दूसरा लियन टर्म लोन | 0.17 | 0.0191 | 0.0191 | ||||||
| US30034UAC45 / एवरी पेमेंट्स इंक | 0.16 | 0.0187 | 0.0187 | ||||||
| US40435YAE68 / पैट्रियट कंटेनर कार्पोरेशन, दूसरा ग्रहणाधिकार सावधि ऋण | 0.16 | 1.31 | 0.0179 | -0.0003 | |||||
| Southcross Energy Partners L.P., Series A, Pfd. / EC (N/A) | 0.29 | -94.20 | 0.15 | -99.54 | 0.0178 | -2.4979 | |||
| Southcross Energy Partners L.P., Series B, Pfd. / EC (N/A) | 0.08 | -98.47 | 0.15 | -99.54 | 0.0178 | -2.4980 | |||
| Envigo RMS Holding Corp. / EC (N/A) | 0.01 | -99.76 | 0.15 | -99.55 | 0.0175 | -2.4982 | |||
| US54805BAB53 / ओरिक्स मिडस्ट्रीम सर्विसेज एलएलसी, टर्म लोन बी | 0.15 | 0.69 | 0.0169 | -0.0003 | |||||
| US02156LAC54 / अल्टिस फ्रांस एसए/फ्रांस | 0.15 | 0.69 | 0.0168 | -0.0004 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.14 | -99.58 | 0.0165 | -2.4993 | |||||
| Colouroz Investment LLC, First Lien Term Loan B-7 / LON (N/A) | 0.14 | -99.60 | 0.0157 | -2.5000 | |||||
| Colouroz Investment LLC, Term Loan B-4 / LON (N/A) | 0.13 | -99.62 | 0.0148 | -2.5009 | |||||
| US90385KAF84 / बैंक ऋण नोट | 0.12 | -0.83 | 0.0138 | -0.0005 | |||||
| XAL6257FAG53 / मार्सेल लक्स IV SARL 2020 USD टर्म लोन बी | 0.12 | 0.00 | 0.0137 | -0.0004 | |||||
| XAN5200EAC56 / मैकडरमॉट टेक्नोलॉजी अमेरिका इंक 2020 संपूर्ण अवधि ऋण दें | 0.12 | -7.14 | 0.0135 | -0.0014 | |||||
| US44908XAT54 / हाइलैंड सॉफ्टवेयर, इंक., प्रथम ग्रहणाधिकार सावधि ऋण | 0.12 | 0.0135 | 0.0135 | ||||||
| ULTI / अल्टीमेट सॉफ्टवेयर ग्रुप, इंक. (द) | 0.12 | -86.33 | 0.0135 | -0.0762 | |||||
| US24780DAC11 / डेल्टा टॉपको, इंक. 2020 टर्म लोन बी | 0.12 | 0.0135 | 0.0135 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.11 | -99.67 | 0.0130 | -2.5028 | |||||
| US89364MBQ69 / ट्रांसडिग्म इंक | 0.11 | -33.13 | 0.0126 | -0.0068 | |||||
| US37252KAP75 / जीईओ ग्रुप, इंक. (द), टर्म लोन | 0.10 | 9.78 | 0.0117 | 0.0007 | |||||
| 179ESCAP3 / क्लेयर स्टोर्स इंक. | 0.10 | 2.13 | 0.0111 | 0.0013 | |||||
| US02932JAS69 / अमेरिकन रॉक साल्ट कंपनी एलएलसी, दूसरा ग्रहणाधिकार सावधि ऋण | 0.10 | 0.0111 | 0.0111 | ||||||
| US26658NAH26 / इंजीनियर्ड मशीनरी होल्डिंग्स, इंक., प्रथम ग्रहणाधिकार वृद्धिशील सावधि ऋण | 0.10 | 0.00 | 0.0110 | -0.0003 | |||||
| US57767KAF57 / मेवरिक बिडको इंक 2021 दूसरा लियन टर्म लोन | 0.09 | 0.00 | 0.0107 | -0.0003 | |||||
| Crown Finance US, Inc. / EC (N/A) | 0.17 | -96.50 | 0.09 | -99.74 | 0.0099 | -2.5058 | |||
| US12688EAE32 / सीआरसीआई लॉन्गहॉर्न होल्डिंग्स, इंक., दूसरा ग्रहणाधिकार सावधि ऋण | 0.09 | 1.19 | 0.0099 | -0.0001 | |||||
| US00216EAF60 / ट्राइडेंट टीपीआई होल्डिंग्स इंक | 0.08 | 0.0093 | 0.0093 | ||||||
| Southcross Energy Partners L.P. / LON (N/A) | 0.08 | -99.77 | 0.0088 | -2.5069 | |||||
| US76148CAD83 / रेवरे पावर, एलएलसी, टर्म लोन सी | 0.08 | -1.30 | 0.0088 | -0.0004 | |||||
| US98919XAB73 / जायो ग्रुप होल्डिंग्स इंक यूएसडी टर्म लोन | 0.08 | 0.00 | 0.0087 | -0.0003 | |||||
| HGIM Corp., Wts. expiring 07/02/2043 / DE (N/A) | 0.02 | -99.68 | 0.07 | -99.78 | 0.0085 | -2.5072 | |||
| US71677HAL96 / पेटस्मार्ट, इंक., टर्म लोन बी | 0.07 | -99.10 | 0.0081 | -0.7966 | |||||
| L2000AAD2 / कैमलॉट यूएस एक्विजिशन 1 कंपनी | 0.07 | 0.0081 | 0.0081 | ||||||
| XAN2014AAE28 / सिम्प्रेस यूएसए इंक | 0.07 | 0.0081 | 0.0081 | ||||||
| US26928BAM19 / ईडब्ल्यू स्क्रिप्स कंपनी 2020 टर्म लोन बी3 | 0.07 | -96.63 | 0.0081 | -0.2070 | |||||
| US10566UAC27 / ब्रेव पेरेंट होल्डिंग्स, इंक., प्रथम ग्रहणाधिकार सावधि ऋण | 0.07 | -94.56 | 0.0081 | -0.1266 | |||||
| US12687HAB33 / केबलविज़न लाइटपाथ टर्म बी 1एलएन 09/15/2027 | 0.07 | 200.00 | 0.0081 | 0.0053 | |||||
| Hilding Anders AB, PIK Term Loan, 12.00% PIK Rate / LON (N/A) | 0.06 | -99.81 | 0.0074 | -2.5083 | |||||
| US00085Q1830 / अमेरिकन कमर्शियल लाइन्स इंक पसंदीदा बी - एंटी-डायल्यूशन वारंट | 0.15 | 25.00 | 0.06 | 24.00 | 0.0072 | 0.0013 | |||
| NO0010920697 / पीजीएस एएसए, रूपांतरण। | 0.06 | -4.62 | 0.0072 | -0.0005 | |||||
| US94767KAN19 / वेबर-स्टीफ़न उत्पाद टर्म बी 1एलएन 10/30/2027 | 0.06 | 0.0067 | 0.0067 | ||||||
| Colouroz Investment LLC, First Lien Term Loan B-6 / LON (N/A) | 0.06 | -99.84 | 0.0064 | -2.5093 | |||||
| US22834KAC53 / क्राउन फाइनेंस यूएस, इंक. 2018 यूरो टर्म लोन | 0.06 | -11.29 | 0.0064 | -0.0010 | |||||
| US00085Q1426 / अमेरिकन कमर्शियल लाइन्स इंक पसंदीदा ए - एंटी-डायल्यूशन वारंट | 0.18 | 25.00 | 0.06 | 25.00 | 0.0064 | 0.0011 | |||
| Libbey Glass, Inc. / EC (N/A) | 0.01 | -99.73 | 0.05 | -99.84 | 0.0063 | -2.5094 | |||
| US00215NAK63 / वीएम कंसोलिडेटेड इंक | 0.05 | 0.0054 | 0.0054 | ||||||
| Merlin Entertainments PLC, Delayed Draw Term Loan / LON (N/A) | 0.04 | -99.87 | 0.0051 | -2.5106 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.04 | -99.88 | 0.0047 | -2.5110 | |||||
| US26826YAB83 / E2ओपन (10/20) टी/एल | 0.04 | 0.00 | 0.0043 | -0.0001 | |||||
| 00B65Z9D7 / नोबल कॉर्पोरेशन पीएलसी | 0.00 | 0.04 | 0.0043 | 0.0043 | |||||
| Toys 'R' Us-Delaware, Inc. / EC (N/A) | 0.00 | -100.00 | 0.03 | -99.90 | 0.0040 | -2.5118 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.03 | -99.90 | 0.0039 | -2.5118 | |||||
| US01862LAW81 / एलायंस लॉन्ड्री सिस्टम्स एलएलसी टर्म लोन बी | 0.03 | -16.22 | 0.0036 | -0.0009 | |||||
| ThermaSys Corp. / EC (N/A) | 0.98 | -80.27 | 0.03 | -99.91 | 0.0034 | -2.5123 | |||
| Generation Bridge LLC / LON (N/A) | 0.03 | -99.92 | 0.0033 | -2.5124 | |||||
| Checkout Holding Corp. / EC (N/A) | 0.01 | -99.83 | 0.03 | -99.92 | 0.0031 | -2.5126 | |||
| US29359DAB38 / इनसोनो टीएल बी 1एल यूएसडी | 0.03 | 0.0030 | 0.0030 | ||||||
| Colouroz Investment LLC, Second Lien Term Loan B-2 / LON (N/A) | 0.03 | -99.92 | 0.0030 | -2.5127 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.02 | -99.93 | 0.0026 | -2.5131 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.02 | -99.94 | 0.0023 | -2.5135 | |||||
| US389376AY03 / ग्रे टेलीविज़न इंक 6.5% 01/02/2026 टर्म सी लोन बांड | 0.02 | 0.00 | 0.0020 | -0.0001 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.02 | -99.95 | 0.0020 | -2.5138 | |||||
| HGIM Corp. / EC (N/A) | 0.00 | -99.93 | 0.02 | -99.95 | 0.0019 | -2.5138 | |||
| US92940KAH86 / डब्ल्यूपी सिटीएमडी बिडको एलएलसी | 0.02 | 0.00 | 0.0019 | -0.0001 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.02 | -99.95 | 0.0019 | -2.5138 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.02 | -99.96 | 0.0018 | -2.5139 | |||||
| US71360HAB33 / पेराटन कॉर्प | 0.01 | -99.87 | 0.0013 | -1.0018 | |||||
| US13057Q1233 / कैलिफ़ोर्निया रेस कॉर्प EXP कॉल 23अक्टूबर24 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 25.00 | 0.0012 | 0.0002 | |||
| Paragon Offshore Finance Co., Class B / EC (N/A) | 0.00 | -99.97 | 0.01 | -99.97 | 0.0012 | -2.5146 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.01 | -99.97 | 0.0010 | -2.5147 | |||||
| US19633FAD33 / कोलोराडो क्रेता, इंक., सावधि ऋण | 0.01 | 0.00 | 0.0008 | -0.0000 | |||||
| ThermaSys Corp., Series A / EP (N/A) | 0.21 | -95.80 | 0.01 | -99.98 | 0.0007 | -2.5150 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.01 | -99.99 | 0.0006 | -2.5151 | |||||
| US62936DAS99 / एनपीसी इंटरनेशनल, इंक., दूसरा ग्रहणाधिकार सावधि ऋण | 0.01 | -16.67 | 0.0006 | -0.0001 | |||||
| US39843PAG81 / ग्रिफोल्स वर्ल्डवाइड ऑपरेशंस यूएसए, इंक. यूएसडी 2019 टर्म लोन बी | 0.01 | 0.00 | 0.0006 | -0.0000 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.01 | -99.99 | 0.0006 | -2.5152 | |||||
| RJO Holdings Corp., Series A-2 / EC (N/A) | 0.00 | -99.99 | 0.00 | -99.99 | 0.0004 | -2.5154 | |||
| US64072UAE29 / सीएससी होल्डिंग्स, एलएलसी, टर्म लोन | 0.00 | 0.00 | 0.0003 | -0.0000 | |||||
| Southcross Energy Partners L.P. / EC (N/A) | 0.07 | -98.54 | 0.00 | -99.99 | 0.0003 | -2.5154 | |||
| 933WMF906 / ट्रिब्यून रिसोर्सेज, इंक., डब्ल्यूटीएस., 3 अप्रैल, 2023 को समाप्त हो रहा है | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0003 | -0.0000 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.00 | -99.99 | 0.0003 | -2.5155 | |||||
| RJO Holdings Corp. / EC (N/A) | 0.00 | -99.96 | 0.00 | -99.99 | 0.0002 | -2.5155 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.00 | -99.99 | 0.0002 | -2.5155 | |||||
| Colouroz Investment LLC, Term Loan B-3 / LON (N/A) | 0.00 | -99.99 | 0.0002 | -2.5155 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.00 | -100.00 | 0.0002 | -2.5155 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.00 | -100.00 | 0.0002 | -2.5156 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.00 | -100.00 | 0.0001 | -2.5156 | |||||
| RJO Holdings Corp., Class A / EC (N/A) | 0.00 | -99.98 | 0.00 | -100.00 | 0.0001 | -2.5156 | |||
| / आईहार्टमीडिया, इंक., क्लास बी | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | 0.0000 | ||||
| AF Global, Inc. / EC (N/A) | 0.00 | -99.99 | 0.00 | -100.00 | 0.0001 | -2.5156 | |||
| US65336RAW88 / नेक्सस्टार ब्रॉडकास्टिंग, इंक. 2019 टर्म लोन बी4 | 0.00 | -100.00 | 0.0001 | -0.0001 | |||||
| US31660T1025 / फील्डवुड एनर्जी एलएलसी | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | -0.0005 | |||
| US31660T2015 / फील्डवुड एनर्जी एलएलसी | 0.01 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | -0.0001 | |||
| US00189AAC45 / थर्मासिस कार्पोरेशन, सावधि ऋण | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||||
| RJO Holdings Corp., Class B / EC (N/A) | 0.00 | -99.93 | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | -2.5157 | |||
| US89686QAA40 / ट्रिवियम पैकेजिंग फाइनेंस बी.वी | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||||
| Paragon Offshore Finance Co., Class A / EC (N/A) | 0.00 | -99.95 | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | -2.5157 | |||
| Bicent Power, LLC, Series B, Wts. expiring 08/21/2022 / EC (N/A) | 0.00 | -99.93 | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | -2.5157 | |||
| Prophylaxis B.V., Term Loan / EC (N/A) | 0.00 | -99.97 | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | -2.5157 | |||
| Lake at Las Vegas Joint Venture LLC, Class A / EC (N/A) | 0.00 | -99.95 | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | -2.5157 | |||
| CM Acquisition Co., Wts., expiring July 26, 2024 / DE (N/A) | 0.00 | -99.99 | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | -2.5157 | |||
| US38239H2040 / गुडमैन नेटवर्क्स, इंक., सीरीज ए-1, पीएफडी। | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| Bicent Power, LLC, Series A, Wts. expiring 08/21/2022 / EC (N/A) | 0.00 | -99.96 | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | -2.5157 | |||
| Lake at Las Vegas Joint Venture LLC, Class B / EC (N/A) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | -2.5157 | |||
| US38239H1059 / गुडमैन नेटवर्क्स, इंक. | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| XAG6903KAB98 / पैरागॉन ऑफशोर फाइनेंस कंपनी | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.00 | -100.00 | -0.0001 | -2.5158 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.00 | -100.00 | -0.0001 | -2.5158 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.00 | -100.00 | -0.0001 | -2.5158 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.00 | -100.00 | -0.0001 | -2.5159 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.00 | -100.00 | -0.0002 | -2.5160 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.00 | -100.01 | -0.0002 | -2.5160 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.01 | -100.01 | -0.0006 | -2.5163 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.01 | -100.01 | -0.0006 | -2.5163 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.01 | -100.02 | -0.0008 | -2.5165 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.01 | -100.02 | -0.0008 | -2.5166 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.02 | -100.04 | -0.0018 | -2.5175 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.02 | -100.06 | -0.0025 | -2.5182 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.09 | -100.26 | -0.0099 | -2.5257 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.17 | -100.51 | -0.0198 | -2.5356 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.18 | -100.53 | -0.0204 | -2.5362 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.18 | -100.53 | -0.0205 | -2.5362 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.24 | -100.70 | -0.0272 | -2.5429 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.41 | -101.20 | -0.0468 | -2.5625 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.47 | -101.40 | -0.0546 | -2.5703 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.49 | -101.45 | -0.0566 | -2.5723 |
