मूलभूत आँकड़े
| पोर्टफोलियो वैल्यू | $ 89,979,638 |
| वर्तमान पोजीशन | 63 |
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)
ICDAX - डेलावेयर आइवी इंटरनेशनल वैल्यू फंड क्लास ए ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 63 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 89,979,638 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। ICDAX - Delaware Ivy International Value Fund Class A की शीर्ष होल्डिंग्स हैं L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:LRLCY) , Tesco PLC (US:TSCDF) , Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NSRGY) , Seven & i Holdings Co., Ltd. (DE:S6M) , and Asahi Group Holdings, Ltd. (US:ASBRF) . ICDAX - Delaware Ivy International Value Fund Class A के नए फाइलिंग में शामिल हैं Banco do Brasil S.A. (BR:BBAS3) , KB Financial Group Inc. (KR:105560) , Mondi plc (GB:MNDI) , KION GROUP AG (CH:KGX) , and Alimentation Couche-Tard Inc. (CA:ATD) .
इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 1.02 | 3.83 | 4.1744 | 4.1550 | |
| 0.14 | 1.57 | 1.7110 | 1.7110 | |
| 0.03 | 1.57 | 1.7079 | 1.7079 | |
| 0.07 | 1.24 | 1.3460 | 1.3460 | |
| 0.02 | 1.00 | 1.0848 | 1.0848 | |
| 0.01 | 0.84 | 0.9109 | 0.9109 | |
| 0.01 | 0.83 | 0.9021 | 0.9021 | |
| 0.00 | 0.72 | 0.7823 | 0.7823 | |
| 0.02 | 2.91 | 3.1661 | 0.6679 | |
| 0.06 | 1.11 | 1.2052 | 0.6369 |
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 1.43 | 1.5623 | -1.3780 | |
| 0.63 | 0.93 | 1.0132 | -1.0531 | |
| 0.06 | 1.04 | 1.1354 | -0.7882 | |
| 0.05 | 1.42 | 1.5430 | -0.6317 | |
| 0.02 | 1.44 | 1.5708 | -0.4441 | |
| 0.55 | 1.18 | 1.2888 | -0.3496 | |
| 0.03 | 3.42 | 3.7261 | -0.3026 | |
| 0.03 | 0.95 | 1.0304 | -0.2275 | |
| 0.01 | 1.52 | 1.6574 | -0.1639 | |
| 0.12 | 2.04 | 2.2276 | -0.1170 |
13F और फंड फाइलिंग
यह फ़ॉर्म 2024-05-28 को रिपोर्टिंग अवधि 2024-03-28 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें
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