मूलभूत आँकड़े
| पोर्टफोलियो वैल्यू | $ 400,916,821 |
| वर्तमान पोजीशन | 38 |
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)
IYVAX - आइवी वैल्यू फंड क्लास ए ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 38 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 400,916,821 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। IYVAX - Ivy Value Fund Class A की शीर्ष होल्डिंग्स हैं Truist Financial Corporation (US:TFC) , Oracle Corporation (US:ORCL) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , U.S. Bancorp (US:USB) , and Equity Residential (US:EQR) . IYVAX - Ivy Value Fund Class A के नए फाइलिंग में शामिल हैं Chevron Corporation (US:CVX) , The Hershey Company (US:HSY) , Jacobs Solutions Inc. (US:J) , .
इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 0.08 | 12.65 | 3.1549 | 3.1549 | |
| 0.07 | 12.24 | 3.0515 | 3.0515 | |
| 0.09 | 12.10 | 3.0172 | 3.0172 | |
| 0.34 | 13.39 | 3.3371 | 0.4719 | |
| 0.19 | 12.65 | 3.1528 | 0.3879 | |
| 0.09 | 12.94 | 3.2273 | 0.2007 | |
| 0.07 | 12.71 | 3.1676 | 0.1264 | |
| 0.12 | 12.72 | 3.1716 | 0.0784 | |
| 0.18 | 12.73 | 3.1739 | 0.0757 | |
| 0.32 | 12.87 | 3.2077 | 0.0568 |
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 1.10 | 0.2744 | -2.7836 | |
| 0.69 | 0.69 | 0.1730 | -0.4529 | |
| 0.69 | 0.69 | 0.1730 | -0.4529 | |
| 0.69 | 0.69 | 0.1730 | -0.4529 | |
| 0.69 | 0.69 | 0.1730 | -0.4529 | |
| 0.07 | 10.33 | 2.5752 | -0.4403 | |
| 0.31 | 10.40 | 2.5932 | -0.3985 | |
| 0.14 | 10.67 | 2.6614 | -0.3920 | |
| 0.03 | 11.29 | 2.8150 | -0.3311 | |
| 0.19 | 11.31 | 2.8209 | -0.3226 |
13F और फंड फाइलिंग
यह फ़ॉर्म 2024-08-27 को रिपोर्टिंग अवधि 2024-06-28 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें
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।
| प्रतिभूति | प्रकार | औसत शेयर मूल्य | शेयर्स (MM) |
Δशेयर्स (%) |
Δशेयर्स (%) |
वैल्यू ($MM) |
पोर्टफोलियो (%) |
Δपोर्टफोलियो (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TFC / ट्रुइस्ट वित्तीय निगम | 0.34 | -4.91 | 13.39 | -5.23 | 3.3371 | 0.4719 | |||
| ORCL / ओरेकल कॉर्पोरेशन | 0.09 | -22.82 | 12.94 | -13.24 | 3.2273 | 0.2007 | |||
| XOM / एक्सॉन मोबिल कॉर्पोरेशन | 0.11 | -20.27 | 12.90 | -21.04 | 3.2173 | -0.0980 | |||
| USB / यूएस बैनकॉर्प | 0.32 | -6.73 | 12.87 | -17.16 | 3.2077 | 0.0568 | |||
| EQR / इक्विटी आवासीय | 0.18 | -24.13 | 12.73 | -16.64 | 3.1739 | 0.0757 | |||
| TJX / टीजेएक्स कंपनियाँ, इंक. | 0.12 | -23.15 | 12.72 | -16.57 | 3.1716 | 0.0784 | |||
| DOV / डोवर कॉर्पोरेशन | 0.07 | -16.78 | 12.71 | -15.25 | 3.1676 | 0.1264 | |||
| CVX / शेवरॉन कॉर्पोरेशन | 0.08 | 12.65 | 3.1549 | 3.1549 | |||||
| DD / ड्यूपॉन्ट डी नेमोर्स, इंक. | 0.16 | -22.15 | 12.65 | -18.27 | 3.1533 | 0.0141 | |||
| CTSH / कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस कॉर्पोरेशन | 0.19 | 0.00 | 12.65 | -7.21 | 3.1528 | 0.3879 | |||
| MSI / मोटोरोला सॉल्यूशंस, इंक. | 0.03 | -24.69 | 12.60 | -18.09 | 3.1421 | 0.0207 | |||
| VZ / वेरिज़ॉन कम्युनिकेशंस इंक. | 0.30 | -15.68 | 12.53 | -17.12 | 3.1239 | 0.0568 | |||
| FIS / फिडेलिटी राष्ट्रीय सूचना सेवाएँ, इंक. | 0.17 | -18.87 | 12.51 | -17.58 | 3.1189 | 0.0400 | |||
| HON / हनीवेल इंटरनेशनल इंक. | 0.06 | -20.47 | 12.45 | -17.25 | 3.1027 | 0.0516 | |||
| CI / सिग्ना समूह | 0.04 | -9.21 | 12.39 | -17.36 | 3.0887 | 0.0475 | |||
| ALL / ऑलस्टेट कॉर्पोरेशन | 0.08 | -10.22 | 12.34 | -17.15 | 3.0770 | 0.0551 | |||
| TRV / ट्रैवलर्स कंपनियाँ, इंक. | 0.06 | -10.28 | 12.24 | -20.73 | 3.0523 | -0.0808 | |||
| HSY / हर्षे कंपनी | 0.07 | 12.24 | 3.0515 | 3.0515 | |||||
| LOW / लोव्स कंपनियाँ, इंक. | 0.06 | -5.65 | 12.14 | -18.34 | 3.0266 | 0.0106 | |||
| DIS / वॉल्ट डिज़्नी कंपनी | 0.12 | -4.01 | 12.13 | -22.10 | 3.0251 | -0.1349 | |||
| J / जैकब्स सॉल्यूशंस इंक. | 0.09 | 12.10 | 3.0172 | 3.0172 | |||||
| DUK / ड्यूक एनर्जी कॉर्पोरेशन | 0.12 | -23.68 | 11.99 | -20.90 | 2.9886 | -0.0856 | |||
| MRK / मर्क एंड कंपनी, इंक. | 0.10 | -15.53 | 11.85 | -20.74 | 2.9549 | -0.0788 | |||
| GPC / असली पार्ट्स कंपनी | 0.08 | -13.37 | 11.65 | -22.66 | 2.9040 | -0.1512 | |||
| TDY / टेलीडाइन टेक्नोलॉजीज शामिल | 0.03 | -12.37 | 11.55 | -20.81 | 2.8783 | -0.0790 | |||
| CSCO / सिस्को सिस्टम्स, इंक. | 0.24 | -20.83 | 11.45 | -24.64 | 2.8548 | -0.2273 | |||
| CVS / सीवीएस स्वास्थ्य निगम | 0.19 | -1.39 | 11.31 | -26.98 | 2.8209 | -0.3226 | |||
| NOC / नॉर्थ्रॉप ग्रुम्मन कॉर्पोरेशन | 0.03 | -20.06 | 11.29 | -27.19 | 2.8150 | -0.3311 | |||
| HOLX / होलोजिक, इंक. | 0.14 | -25.53 | 10.67 | -29.08 | 2.6614 | -0.3920 | |||
| CAG / कॉनग्रा ब्रांड्स, इंक. | 0.37 | -18.74 | 10.46 | -22.09 | 2.6087 | -0.1155 | |||
| BAX / बैक्सटर इंटरनेशनल इंक. | 0.31 | -9.88 | 10.40 | -29.47 | 2.5932 | -0.3985 | |||
| JNJ / जॉनसन एंड जॉनसन | 0.07 | -24.79 | 10.33 | -30.51 | 2.5752 | -0.4403 | |||
| DLTR / डॉलर ट्री, इंक. | 0.10 | -4.60 | 10.19 | -23.50 | 2.5417 | -0.1616 | |||
| AIG / अमेरिकन इंटरनेशनल ग्रुप, इंक. | 0.01 | -92.31 | 1.10 | -92.70 | 0.2744 | -2.7836 | |||
| US38141W2733 / गोल्डमैन सैक्स फाइनेंशियल स्क्वायर फंड - सरकारी फंड | 0.69 | -77.51 | 0.69 | -77.50 | 0.1730 | -0.4529 | |||
| FIGXX / फिडेलिटी कोलचेस्टर स्ट्रीट ट्रस्ट - फिडेलिटी इंस्टीट्यूशनल मनी मार्केट फंड सरकारी पोर्टफोलियो क्लास I | 0.69 | -77.51 | 0.69 | -77.50 | 0.1730 | -0.4529 | |||
| TFDXX / ब्लैकरॉक लिक्विडिटी फंड्स - ब्लैकरॉक लिक्विडिटी फंड्स फेडफंड पोर्टफोलियो इंस्टीट्यूशनल क्लास | 0.69 | -77.51 | 0.69 | -77.50 | 0.1730 | -0.4529 | |||
| US61747C7074 / मॉर्गन स्टेनली इंस्टीट्यूशनल लिक्विडिटी फंड सरकारी पोर्टफोलियो, इंस्टीट्यूशनल क्लास | 0.69 | -77.51 | 0.69 | -77.50 | 0.1730 | -0.4529 |
