मूलभूत आँकड़े
पोर्टफोलियो वैल्यू $ 1,915,828,889
वर्तमान पोजीशन 142
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)

जेएनएल सीरीज ट्रस्ट - जेएनएल/एमएफएस मिड कैप वैल्यू फंड जेएनएल/एमएफएस मिड कैप वैल्यू फंड (ए) ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 142 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 1,915,828,889 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। Jnl Series Trust - Jnl/mfs Mid Cap Value Fund Jnl/mfs Mid Cap Value Fund (a) की शीर्ष होल्डिंग्स हैं Raymond James Financial, Inc. (US:RJF) , The Hartford Insurance Group, Inc. (US:HIG) , US Foods Holding Corp. (US:USFD) , M&T Bank Corporation (US:MTB) , and Flex Ltd. (US:FLEX) . Jnl Series Trust - Jnl/mfs Mid Cap Value Fund Jnl/mfs Mid Cap Value Fund (a) के नए फाइलिंग में शामिल हैं Becton, Dickinson and Company (US:BDX) , Amcor plc (US:AMCR) , nVent Electric plc (US:NVT) , James Hardie Industries plc (IE:JHX) , and Nucor Corporation (US:NUE) .

जेएनएल सीरीज ट्रस्ट - जेएनएल/एमएफएस मिड कैप वैल्यू फंड जेएनएल/एमएफएस मिड कैप वैल्यू फंड (ए) - पोर्टफोलियो वैल्यू
इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)
वैल्यू
(MM$)
पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.08 13.32 0.6943 0.6943
1.29 11.88 0.6195 0.6195
0.15 11.34 0.5911 0.5911
0.42 11.29 0.5888 0.5888
0.07 8.97 0.4678 0.4678
0.10 8.44 0.4402 0.4402
0.50 6.73 0.3510 0.3510
0.03 5.99 0.3122 0.3122
0.43 21.54 1.1232 0.2860
0.31 23.67 1.2344 0.1963
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)
वैल्यू
(MM$)
पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.17 12.64 0.6591 -0.4001
0.13 8.51 0.4439 -0.2600
11.84 11.84 0.6176 -0.2480
1.43 19.88 1.0368 -0.2274
0.21 26.38 1.3754 -0.2225
0.12 21.43 1.1176 -0.1558
0.18 14.04 0.7319 -0.1540
0.39 12.75 0.6648 -0.1407
0.91 19.02 0.9919 -0.1325
0.84 17.60 0.9175 -0.1304
13F और फंड फाइलिंग

यह फ़ॉर्म 2025-08-27 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें

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2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
प्रतिभूति प्रकार औसत शेयर मूल्य शेयर्स
(MM)
Δशेयर्स
(%)
Δशेयर्स
(%)
वैल्यू
($MM)
पोर्टफोलियो
(%)
Δपोर्टफोलियो
(%)
RJF / रेमंड जेम्स फाइनेंशियल, इंक. 0.17 1.04 26.71 11.56 1.3929 0.1447
HIG / हार्टफोर्ड इंश्योरेंस ग्रुप, इंक. 0.21 -16.08 26.38 -13.95 1.3754 -0.2225
USFD / यूएस फूड्स होल्डिंग कॉर्पोरेशन 0.31 1.04 23.67 18.88 1.2344 0.1963
MTB / एम एंड टी बैंक कॉर्पोरेशन 0.12 1.04 22.35 9.66 1.1655 0.1029
FLEX / फ्लेक्स लिमिटेड 0.43 -11.12 21.54 34.13 1.1232 0.2860
PEG / लोक सेवा उद्यम समूह निगमित 0.25 1.04 21.45 3.35 1.1182 0.0366
TRGP / टार्गा रिसोर्सेज कार्पोरेशन 0.12 1.04 21.43 -12.26 1.1176 -0.1558
WTY / विलिस टावर्स वॉटसन पब्लिक लिमिटेड कंपनी 0.07 1.04 21.19 -8.36 1.1050 -0.1005
COR / सेनकोरा, इंक. 0.07 -15.20 21.07 -8.57 1.0984 -0.1026
A / एजिलेंट टेक्नोलॉजीज, इंक. 0.18 1.04 20.94 1.93 1.0918 0.0210
EXE / एक्सपैंड एनर्जी कॉर्पोरेशन 0.18 1.04 20.48 6.15 1.0676 0.0621
WAB / वेस्टिंगहाउस एयर ब्रेक टेक्नोलॉजीज कॉर्पोरेशन 0.10 1.04 20.29 16.64 1.0579 0.1512
ARMK / अरामार्क 0.48 1.04 20.12 22.56 1.0493 0.1934
NTRS / उत्तरी ट्रस्ट निगम 0.16 -19.87 19.92 2.98 1.0386 0.0303
PCG / पीजी एंड ई कॉर्पोरेशन 1.43 1.04 19.88 -18.02 1.0368 -0.2274
FIS / फिडेलिटी राष्ट्रीय सूचना सेवाएँ, इंक. 0.24 1.04 19.59 10.15 1.0217 0.0944
AIZ / एश्योरेंट, इंक. 0.10 1.04 19.40 -4.86 1.0116 -0.0514
KVUE / केनव्यू इंक. 0.91 1.04 19.02 -11.81 0.9919 -0.1325
EXR / एक्स्ट्रा स्पेस स्टोरेज इंक. 0.13 1.04 18.70 0.33 0.9751 0.0035
US21871X1090 / कोरब्रिज फाइनेंशियल, इंक. 0.53 1.04 18.69 13.62 0.9746 0.1171
CMS / सीएमएस ऊर्जा निगम 0.27 1.04 18.68 -6.80 0.9738 -0.0708
EQH / इक्विटेबल होल्डिंग्स, इंक. 0.33 1.04 18.44 8.82 0.9613 0.0782
ALLE / आरोप पीएलसी 0.13 1.04 18.30 11.62 0.9544 0.0996
VICI / VICI प्रॉपर्टीज इंक. 0.55 1.04 17.97 0.98 0.9372 0.0094
TOL / टोल ब्रदर्स, इंक. 0.16 1.04 17.70 9.21 0.9228 0.0781
GPK / ग्राफिक पैकेजिंग होल्डिंग कंपनी 0.84 7.85 17.60 -12.47 0.9175 -0.1304
LNT / एलायंट एनर्जी कॉर्पोरेशन 0.29 1.04 17.43 -5.05 0.9089 -0.0481
APTV / एप्टिव पीएलसी 0.25 1.04 17.31 15.86 0.9025 0.1237
AIG / अमेरिकन इंटरनेशनल ग्रुप, इंक. 0.20 -1.04 17.09 -2.58 0.8909 -0.0233
PNR / पेंटेयर पीएलसी 0.17 1.04 16.96 18.58 0.8845 0.1388
TE Connectivity Public Limited Company / EC (IE000IVNQZ81) 0.10 1.04 16.81 20.60 0.8762 0.1499
GFL / जीएफएल पर्यावरण इंक. 0.33 1.04 16.67 5.54 0.8692 0.0459
GLW / कॉर्निंग शामिल 0.32 1.04 16.58 16.07 0.8646 0.1199
RF / क्षेत्र वित्तीय निगम 0.70 1.04 16.46 9.36 0.8582 0.0737
J / जैकब्स सॉल्यूशंस इंक. 0.12 1.04 16.06 9.87 0.8373 0.0754
LDOS / लीडोस होल्डिंग्स, इंक. 0.10 1.04 16.03 18.14 0.8358 0.1285
EWBC / ईस्ट वेस्ट बैंकोर्प, इंक. 0.16 -10.93 15.94 0.20 0.8309 0.0019
DD / ड्यूपॉन्ट डी नेमोर्स, इंक. 0.23 1.04 15.57 -7.20 0.8119 -0.0627
TRU / ट्रांसयूनियन 0.18 1.04 15.53 7.14 0.8097 0.0542
BRX / ब्रिक्समोर प्रॉपर्टी ग्रुप इंक. 0.59 1.04 15.46 -0.90 0.8061 -0.0071
LKQ / एलकेक्यू कॉर्पोरेशन 0.42 1.04 15.38 -12.09 0.8022 -0.1101
PNW / पिनेकल वेस्ट कैपिटल कॉर्पोरेशन 0.17 1.04 15.23 -5.09 0.7940 -0.0423
CNP / सेंटरप्वाइंट एनर्जी, इंक. 0.41 -1.04 15.11 0.35 0.7881 0.0030
CDW / सीडीडब्ल्यू कॉर्पोरेशन 0.08 1.04 15.09 12.60 0.7868 0.0882
LHX / L3हैरिस टेक्नोलॉजीज, इंक. 0.06 1.04 14.99 21.09 0.7816 0.1363
WPC / WP कैरी इंक. 0.24 1.04 14.96 -0.13 0.7800 -0.0008
FANG / डायमंडबैक एनर्जी, इंक. 0.11 1.04 14.83 -13.16 0.7733 -0.1170
EMN / ईस्टमैन केमिकल कंपनी 0.20 1.04 14.81 -14.39 0.7724 -0.1295
THG / हनोवर इंश्योरेंस ग्रुप, इंक. 0.09 -1.04 14.80 -3.36 0.7715 -0.0266
CCEP / कोका कोला यूरोपपेसिफिक कंपनी ग्वार रेग्स 11/27 1.5 0.16 -17.38 14.72 -12.09 0.7675 -0.1053
AGCO / एजीसीओ कॉर्पोरेशन 0.14 1.04 14.69 12.60 0.7658 0.0859
ESS / एसेक्स प्रॉपर्टी ट्रस्ट, इंक. 0.05 1.04 14.56 -6.60 0.7591 -0.0534
SUI / सन कम्युनिटीज, इंक. 0.11 1.04 14.50 -0.64 0.7561 -0.0047
VOYA / वोया फाइनेंशियल, इंक. 0.20 1.04 14.43 5.88 0.7522 0.0419
DAL / डेल्टा एयर लाइन्स, इंक. 0.29 1.04 14.42 13.97 0.7520 0.0924
EA / इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स इंक. 0.09 -11.27 14.36 -1.95 0.7490 -0.0147
RRX / रीगल रेक्सनोर्ड कॉर्पोरेशन 0.10 1.04 14.27 28.65 0.7440 0.1659
CHKP / चैक प्वाइंट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। 0.06 1.04 14.27 -1.91 0.7440 -0.0143
H / हयात होटल कॉर्पोरेशन 0.10 18.54 14.20 35.13 0.7405 0.1927
ACI / अल्बर्ट्सन कंपनियाँ, इंक. 0.66 1.04 14.17 -1.16 0.7390 -0.0085
PR / पर्मियन रिसोर्सेज कॉर्पोरेशन 1.04 1.04 14.12 -0.63 0.7364 -0.0045
GPN / ग्लोबल पेमेंट्स इंक. 0.18 1.04 14.04 -17.41 0.7319 -0.1540
ROST / रॉस स्टोर्स, इंक. 0.11 16.46 13.98 16.27 0.7288 0.1022
MAA / मध्य-अमेरिका अपार्टमेंट समुदाय, इंक. 0.09 1.04 13.91 -10.76 0.7251 -0.0872
SYY / सिस्को कॉर्पोरेशन 0.18 18.44 13.79 19.54 0.7192 0.1177
NSC / नॉरफ़ॉक दक्षिणी निगम 0.05 1.04 13.72 9.20 0.7155 0.0605
SRE / सेम्प्रा 0.18 1.04 13.70 7.28 0.7144 0.0487
INGR / संघटक सम्मिलित 0.10 1.04 13.63 1.35 0.7109 0.0097
VLO / वैलेरो एनर्जी कॉर्पोरेशन 0.10 1.04 13.61 2.84 0.7097 0.0198
LH / लैबकोर्प होल्डिंग्स इंक. 0.05 1.04 13.46 13.97 0.7021 0.0862
JLL / जोन्स लैंग लासेल निगमित 0.05 1.04 13.46 4.25 0.7020 0.0288
STE / स्टेरिस पीएलसी 0.06 1.04 13.45 7.09 0.7013 0.0466
FERG / फर्ग्यूसन एंटरप्राइजेज इंक. 0.06 1.04 13.39 37.32 0.6982 0.1899
BDX / बेक्टन, डिकिंसन एंड कंपनी 0.08 13.32 0.6943 0.6943
NXPI / एनएक्सपी सेमीकंडक्टर एनवी 0.06 1.04 13.13 16.16 0.6849 0.0954
KBR / केबीआर, इंक. 0.27 1.04 13.00 -2.75 0.6777 -0.0190
VTR / सेल्स, इंक. 0.21 1.04 12.98 -7.20 0.6767 -0.0523
ZBRA / ज़ेबरा टेक्नोलॉजीज कॉर्पोरेशन 0.04 1.04 12.96 10.27 0.6756 0.0631
ATO / एटमॉस एनर्जी कॉर्पोरेशन 0.08 1.04 12.84 0.74 0.6694 0.0051
SLM / एसएलएम कॉर्पोरेशन 0.39 -26.10 12.75 -17.49 0.6648 -0.1407
PAGP / प्लेन्स जीपी होल्डिंग्स, एलपी - सीमित भागीदारी 0.65 1.04 12.72 -8.08 0.6634 -0.0582
AVY / एवरी डेनिसन कॉर्पोरेशन 0.07 1.04 12.66 -0.38 0.6599 -0.0023
CTVA / कोर्टेवा, इंक. 0.17 -47.47 12.64 -37.80 0.6591 -0.4001
ITT / आईटीटी इंक. 0.08 -0.94 12.59 20.28 0.6567 0.1109
EG / एवरेस्ट ग्रुप, लिमिटेड 0.04 1.04 12.38 -5.48 0.6456 -0.0373
BA.PRA / बोइंग कंपनी - पसंदीदा सुरक्षा 0.18 0.00 12.36 13.66 0.6444 0.0776
OTIS / ओटिस वर्ल्डवाइड कॉर्पोरेशन 0.12 1.04 12.36 -3.04 0.6443 -0.0201
BC / ब्रंसविक कॉर्पोरेशन 0.22 1.04 12.19 3.65 0.6358 0.0226
HWM / हाउमेट एयरोस्पेस इंक. 0.07 -38.15 12.18 -11.27 0.6351 -0.0804
UHS / यूनिवर्सल हेल्थ सर्विसेज, इंक. 0.07 1.04 12.13 -2.59 0.6327 -0.0166
Viking Holdings Ltd / EC (BMG93A5A1010) 0.23 1.04 12.05 35.47 0.6285 0.1647
IFF / अंतर्राष्ट्रीय स्वाद और सुगंध इंक. 0.16 1.04 12.04 -4.24 0.6276 -0.0276
IP / इंटरनेशनल पेपर कंपनी 0.26 1.04 12.02 -11.30 0.6269 -0.0797
AMCR / एमकोर पीएलसी 1.29 11.88 0.6195 0.6195
46628D437 / जेएनएल सरकारी मुद्रा बाजार निधि 11.84 -28.67 11.84 -28.67 0.6176 -0.2480
FTI / टेक्निपएफएमसी पीएलसी 0.34 1.04 11.75 9.81 0.6128 0.0549
LNC / लिंकन राष्ट्रीय निगम 0.33 1.04 11.46 -2.64 0.5975 -0.0161
BJ / बी.जे. होलसेल क्लब होल्डिंग्स, इंक. 0.11 -11.64 11.43 -16.50 0.5960 -0.1175
DRI / डार्डन रेस्तरां, इंक. 0.05 1.04 11.43 6.01 0.5958 0.0339
NVT / एनवेंट इलेक्ट्रिक पीएलसी 0.15 11.34 0.5911 0.5911
JHX / जेम्स हार्डी इंडस्ट्रीज पीएलसी 0.42 11.29 0.5888 0.5888
HUM / हुमाना इंक. 0.05 21.41 11.27 12.18 0.5878 0.0640
CG / कार्लाइल ग्रुप इंक. 0.21 1.04 10.76 19.15 0.5612 0.0903
FITB / पांचवां तीसरा बैनकॉर्प 0.26 1.04 10.68 6.03 0.5569 0.0318
PCAR / PACCAR इंक 0.11 1.04 10.60 -1.35 0.5525 -0.0074
HSY / हर्षे कंपनी 0.06 1.04 10.49 -1.96 0.5469 -0.0108
NDSN / नॉर्डसन कॉर्पोरेशन 0.05 1.04 10.43 7.37 0.5438 0.0375
SWK / स्टेनली ब्लैक एंड डेकर, इंक. 0.15 1.04 10.29 -10.96 0.5364 -0.0658
OMC / ओमनिकॉम ग्रुप इंक. 0.14 1.04 10.03 -12.32 0.5232 -0.0734
MHK / मोहॉक इंडस्ट्रीज, इंक. 0.09 25.76 9.91 15.48 0.5166 0.0693
ASH / एशलैंड इंक. 0.20 1.04 9.89 -14.32 0.5158 -0.0860
TPG / टीपीजी इंक. 0.18 -16.63 9.50 -7.80 0.4951 -0.0417
RVTY / रेवविटी, इंक. 0.10 20.28 9.42 9.96 0.4914 0.0446
MAT / मैटल, इंक. 0.47 1.04 9.34 2.55 0.4868 0.0122
PB / समृद्धि बैंकशेयर, इंक. 0.13 1.04 9.24 -0.56 0.4817 -0.0026
NUE / नुकोर कॉर्पोरेशन 0.07 8.97 0.4678 0.4678
REXR / रेक्सफ़ोर्ड इंडस्ट्रियल रियल्टी, इंक. 0.24 1.04 8.71 -8.20 0.4539 -0.0404
JBHT / जेबी हंट ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, इंक. 0.06 1.04 8.69 -1.92 0.4528 -0.0088
BLDR / बिल्डर्स फ़र्स्टसोर्स, इंक. 0.07 1.04 8.66 -5.63 0.4513 -0.0268
GEHC / जीई हेल्थकेयर टेक्नोलॉजीज इंक. 0.12 1.04 8.63 -7.27 0.4498 -0.0351
SKX / स्केचर्स यूएसए, इंक. 0.13 -43.27 8.51 -36.96 0.4439 -0.2600
ENTG / एंटेग्रिस, इंक. 0.10 8.44 0.4402 0.4402
BRSL / ब्राइटस्टार लॉटरी पीएलसी 0.53 1.04 8.44 -1.76 0.4402 -0.0077
ALK / अलास्का एयर ग्रुप, इंक. 0.17 1.04 8.42 1.58 0.4393 0.0069
SYF / समकालिक वित्तीय 0.13 1.04 8.35 27.38 0.4354 0.0937
COLB / कोलंबिया बैंकिंग सिस्टम, इंक. 0.35 1.04 8.18 -5.27 0.4266 -0.0236
SWKS / स्काईवर्क्स सॉल्यूशंस, इंक. 0.11 18.69 8.11 36.85 0.4229 0.1140
IJF / आईसीओएन पब्लिक लिमिटेड कंपनी 0.05 1.04 7.88 -16.02 0.4109 -0.0782
EIX / एडिसन इंटरनेशनल 0.14 1.04 7.43 -11.51 0.3874 -0.0503
CAG / कॉनग्रा ब्रांड्स, इंक. 0.35 1.04 7.23 -22.45 0.3771 -0.1090
KNX / नाइट-स्विफ्ट ट्रांसपोर्टेशन होल्डिंग्स इंक. 0.16 1.04 7.17 2.77 0.3738 0.0101
AES / एईएस निगम 0.66 1.04 6.93 -14.42 0.3612 -0.0607
AVTR / अवंतोर, इंक. 0.50 6.73 0.3510 0.3510
BIIB / बायोजेन इंक. 0.05 1.04 6.56 -7.28 0.3422 -0.0267
TFX / टेलीफ़्लेक्स शामिल 0.05 1.04 6.23 -13.47 0.3250 -0.0504
LW / लैम्ब वेस्टन होल्डिंग्स, इंक. 0.12 1.04 6.21 -1.69 0.3237 -0.0055
NWL / नेवेल ब्रांड्स इंक. 1.11 1.04 5.99 -11.98 0.3125 -0.0425
NXST / नेक्सस्टार मीडिया ग्रुप, इंक. 0.03 5.99 0.3122 0.3122
PEGA / पेगासिस्टम्स इंक. 0.11 102.09 5.88 57.35 0.3066 0.1118
HAL / हॉलिबर्टन कंपनी 0.27 1.04 5.57 -18.83 0.2906 -0.0673
SARO / स्टैंडर्डएयरो, इंक. 0.14 1.04 4.51 20.05 0.2351 0.0393
OGN / ऑर्गेनॉन एंड कंपनी 0.45 1.04 4.31 -34.31 0.2248 -0.1173