मूलभूत आँकड़े
| पोर्टफोलियो वैल्यू | $ 1,544,676,568 |
| वर्तमान पोजीशन | 683 |
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)
जेएनएल सीरीज ट्रस्ट - जेएनएल/डबललाइन शिलर एन्हांस्ड केप फंड (ए) ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 683 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 1,544,676,568 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। JNL SERIES TRUST - JNL/DoubleLine Shiller Enhanced CAPE Fund (A) की शीर्ष होल्डिंग्स हैं United States Treasury Note/Bond (US:US91282CBJ99) , United States Treasury Note/Bond - When Issued (US:US91282CBT71) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CBH34) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CBC47) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CAV37) . JNL SERIES TRUST - JNL/DoubleLine Shiller Enhanced CAPE Fund (A) के नए फाइलिंग में शामिल हैं United States Treasury Note/Bond (US:US91282CBJ99) , United States Treasury Note/Bond - When Issued (US:US91282CBT71) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CBH34) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CBC47) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CAV37) .
इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 29.90 | 1.9325 | 1.9325 | ||
| 16.73 | 1.0813 | 1.0813 | ||
| 9.87 | 0.6381 | 0.6381 | ||
| 9.45 | 0.6109 | 0.6109 | ||
| 9.23 | 0.5967 | 0.5967 | ||
| 6.42 | 0.4148 | 0.4148 | ||
| 6.31 | 0.4078 | 0.4078 | ||
| 5.00 | 0.3229 | 0.3229 | ||
| 4.94 | 0.3195 | 0.3195 | ||
| 4.54 | 0.2934 | 0.2934 |
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 18.47 | 18.47 | 1.1941 | -2.7259 | |
| 44.39 | 2.8693 | -1.2519 | ||
| 1.83 | 0.1183 | -1.1678 | ||
| 42.89 | 2.7725 | -1.0633 | ||
| 6.69 | 0.4323 | -0.1473 | ||
| 10.56 | 0.6823 | -0.0993 | ||
| 4.27 | 0.2761 | -0.0821 | ||
| 0.55 | 0.0358 | -0.0591 | ||
| 0.57 | 0.0368 | -0.0574 | ||
| 0.52 | 0.0335 | -0.0494 |
13F और फंड फाइलिंग
यह फ़ॉर्म 2025-08-27 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें
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।
2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
| प्रतिभूति | प्रकार | औसत शेयर मूल्य | शेयर्स (MM) |
Δशेयर्स (%) |
Δशेयर्स (%) |
वैल्यू ($MM) |
पोर्टफोलियो (%) |
Δपोर्टफोलियो (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US91282CBJ99 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी नोट/बॉन्ड | 75.05 | 1.25 | 4.8512 | 0.0371 | |||||
| US91282CBT71 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी नोट/बॉन्ड - जब जारी किया जाए | 57.40 | 0.78 | 3.7102 | 0.0112 | |||||
| US91282CBH34 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी नोट/बॉन्ड | 54.96 | 0.86 | 3.5524 | 0.0137 | |||||
| US91282CBC47 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी नोट/बॉन्ड | 44.39 | -30.05 | 2.8693 | -1.2519 | |||||
| US91282CAV37 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी नोट/बॉन्ड | 42.89 | -27.38 | 2.7725 | -1.0633 | |||||
| US91282CCZ23 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी नोट/बॉन्ड | 38.62 | 0.81 | 2.4967 | 0.0084 | |||||
| US91282CCP41 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी नोट/बॉन्ड - जब जारी किया जाए | 33.33 | 0.83 | 2.1544 | 0.0077 | |||||
| Treasury, United States Department of / STIV (US912797PG65) | 29.90 | 1.9325 | 1.9325 | ||||||
| US912828ZE35 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी नोट/बॉन्ड | 25.05 | 1.05 | 1.6195 | 0.0093 | |||||
| US91282CCF68 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी नोट/बॉन्ड | 21.64 | 0.79 | 1.3988 | 0.0044 | |||||
| 46628D437 / जेएनएल सरकारी मुद्रा बाजार निधि | 18.47 | -69.40 | 18.47 | -69.40 | 1.1941 | -2.7259 | |||
| PRPM 2025-NQM2 Trust / ABS-MBS (US693983AA68) | 16.73 | 1.0813 | 1.0813 | ||||||
| US92925CEU27 / वाशिंगटन म्युचुअल एसेट-समर्थित प्रमाणपत्र WMABS | 12.45 | -0.41 | 0.8051 | -0.0071 | |||||
| Verus Securitization Trust 2024-1 / ABS-MBS (US92540EAA10) | 10.56 | -12.28 | 0.6823 | -0.0993 | |||||
| US05684NAE13 / बेन कैपिटल क्रेडिट सीएलओ 2022-3 लिमिटेड | 10.50 | 0.01 | 0.6787 | -0.0032 | |||||
| US48585JAA88 / काटायमा सीएलओ आई लिमिटेड | 10.04 | 0.02 | 0.6493 | -0.0029 | |||||
| Cedar Funding IX CLO Ltd / ABS-CBDO (US15033EAN85) | 10.04 | 0.32 | 0.6489 | -0.0010 | |||||
| Warwick Capital CLO 4 Ltd. / ABS-CBDO (US93655QAA31) | 10.03 | 0.23 | 0.6482 | -0.0016 | |||||
| OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 20-R LTD / ABS-CBDO (US67576WBA99) | 10.02 | 0.17 | 0.6478 | -0.0020 | |||||
| US83614BAQ23 / ध्वनि बिंदु सीएलओ XXIII | 10.00 | -0.03 | 0.6467 | -0.0032 | |||||
| OBX 2025-NQM8 Trust / ABS-MBS (US67449AAA34) | 9.87 | 0.6381 | 0.6381 | ||||||
| US17322WAE49 / सिटीग्रुप बंधक ऋण ट्रस्ट 2014-6 | 9.73 | -4.74 | 0.6288 | -0.0344 | |||||
| Park Blue CLO 2022-1 Ltd / ABS-CBDO (US70016WAQ78) | 9.72 | 0.20 | 0.6283 | -0.0017 | |||||
| US48585JAE01 / काटायमा सीएलओ आई लिमिटेड | 9.53 | 0.15 | 0.6159 | -0.0020 | |||||
| GCAT 2025-NQM1 Trust / ABS-MBS (US36171GAA94) | 9.45 | 0.6109 | 0.6109 | ||||||
| BNP / बीएनपी परिबास एसए | 9.23 | 0.5967 | 0.5967 | ||||||
| US55286MAA80 / एमएफए 2023-एनक्यूएम3 ट्रस्ट एसईआर 2023-एनक्यूएम3 सीएल ए1 वी/आर रेग्ड 144ए पी/पी 0.00000000 | 8.17 | -4.31 | 0.5284 | -0.0264 | |||||
| US07132LAL36 / बटालियन सीएलओ XI लिमिटेड | 8.02 | 0.25 | 0.5184 | -0.0011 | |||||
| Generate CLO 9 LTD / ABS-CBDO (US37147LAN91) | 7.52 | 0.36 | 0.4860 | -0.0005 | |||||
| Verus Securitization Trust 2024-9 / ABS-MBS (US92540RAC88) | 7.48 | -4.48 | 0.4837 | -0.0251 | |||||
| US03328JAA51 / एंकरेज कैपिटल सीएलओ 19 लिमिटेड | 7.00 | 0.04 | 0.4527 | -0.0019 | |||||
| Tesla Sustainable Energy Trust 2024-1 / ABS-CBDO (US88164AAB08) | 6.78 | -3.49 | 0.4383 | -0.0180 | |||||
| US76119DAD12 / आवासीय बंधक ऋण ट्रस्ट 2019-2 | 6.69 | -25.07 | 0.4323 | -0.1473 | |||||
| US89624GAA13 / ट्रिमरन कैवू लिमिटेड, सीरीज 2021-3ए, क्लास ए | 6.51 | 0.20 | 0.4211 | -0.0012 | |||||
| US91282CEJ62 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड | 6.42 | 0.4148 | 0.4148 | ||||||
| TOTAL RETURN SWAP - INDEX / DE (N/A) | 6.31 | 0.4078 | 0.4078 | ||||||
| Research-Driven Pagaya Motor Asset Trust 2025-1 / ABS-CBDO (US76089YAA73) | 5.91 | -4.77 | 0.3818 | -0.0210 | |||||
| US3136BCC731 / फैनी मॅई-एसेस एसईआर 2020-एम49 सीएल 1ए1 वी/आर 1.25570000 | 5.79 | -2.08 | 0.3745 | -0.0098 | |||||
| US85573QAA85 / स्टारवुड बंधक आवासीय ट्रस्ट 2021-5 | 5.73 | -2.77 | 0.3703 | -0.0123 | |||||
| Compass Datacenters Issuer II, LLC / ABS-CBDO (US20469AAA79) | 5.54 | 0.36 | 0.3583 | -0.0004 | |||||
| Affirm Asset Securitization Trust 2024-A / ABS-CBDO (US00834BAA52) | 5.53 | -0.25 | 0.3573 | -0.0026 | |||||
| US073880AK24 / बियर स्टर्न्स एआरएम ट्रस्ट 2007-1 | 5.04 | 1.39 | 0.3257 | 0.0029 | |||||
| Battalion CLO XXIII Ltd. / ABS-CBDO (US07135LAL09) | 5.03 | 0.60 | 0.3253 | 0.0004 | |||||
| Elmwood CLO II Ltd / ABS-CBDO (US29001LAW19) | 5.02 | 0.24 | 0.3243 | -0.0007 | |||||
| CBAM 2017-1 Ltd / ABS-CBDO (US14987LAC54) | 5.01 | 0.20 | 0.3240 | -0.0008 | |||||
| US12481KAS78 / सीबीएएम 2017-2 लिमिटेड | 5.01 | 0.24 | 0.3240 | -0.0007 | |||||
| TOTAL RETURN SWAP - INDEX / DE (N/A) | 5.00 | 0.3229 | 0.3229 | ||||||
| Wellington Management Clo 4 Ltd / ABS-CBDO (US94957LAA70) | 4.98 | -0.24 | 0.3222 | -0.0022 | |||||
| US76134KAA25 / रिटेन्ड वैंटेज डेटा सेंटर्स जारीकर्ता एलएलसी | 4.95 | 0.45 | 0.3199 | -0.0000 | |||||
| TOTAL RETURN SWAP - INDEX / DE (N/A) | 4.94 | 0.3195 | 0.3195 | ||||||
| US95003WAA45 / वेल्स फ़ार्गो कमर्शियल मॉर्टगेज ट्रस्ट 2022-ओएनएल | 4.93 | 0.92 | 0.3190 | 0.0015 | |||||
| US05591XAC56 / बीआरएसपी 2021-एफएल1, लिमिटेड | 4.78 | 0.02 | 0.3091 | -0.0014 | |||||
| US87277JAA97 / TRTX 2022-FL5 जारीकर्ता लिमिटेड | 4.56 | -7.81 | 0.2947 | -0.0265 | |||||
| BNP / बीएनपी परिबास एसए | 4.54 | 0.2934 | 0.2934 | ||||||
| US912810PS15 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड | 4.53 | 0.2926 | 0.2926 | ||||||
| FMCC / संघीय गृह ऋण बंधक निगम | 4.36 | -5.85 | 0.2818 | -0.0190 | |||||
| US14318FAE43 / कार्लाइल यूएस सीएलओ 2023-3 लिमिटेड | 4.28 | 0.21 | 0.2770 | -0.0007 | |||||
| US69547EAC84 / भुगतान_21-5 | 4.27 | -22.56 | 0.2761 | -0.0821 | |||||
| US44040JAA60 / होराइजन एयरक्राफ्ट फाइनेंस III लिमिटेड, सीरीज 2019-2, क्लास ए | 4.26 | -8.89 | 0.2756 | -0.0283 | |||||
| US81377XAD49 / प्रतिभूतिकृत परिसंपत्ति समर्थित प्राप्य एलएलसी ट्रस्ट 2006-डब्लूएम4 | 4.23 | 2.77 | 0.2733 | 0.0061 | |||||
| Carvana Auto Receivables Trust 2024-P3 / ABS-CBDO (US146919AD71) | 4.09 | 0.39 | 0.2643 | -0.0002 | |||||
| Sound Point CLO 40 Ltd / ABS-CBDO (US83617CAA27) | 4.02 | 0.37 | 0.2596 | -0.0003 | |||||
| OFSI BSL XI Ltd / ABS-CBDO (US67115PAQ81) | 4.01 | 0.23 | 0.2592 | -0.0006 | |||||
| Magnetite Xlii Ltd / ABS-CBDO (US55955XAA46) | 4.01 | 0.17 | 0.2591 | -0.0008 | |||||
| OCP CLO 2020-18 Ltd / ABS-CBDO (US671078AW31) | 4.01 | 0.15 | 0.2590 | -0.0008 | |||||
| Wellfleet CLO 2022-1 Ltd / ABS-CBDO (US94950TAQ22) | 4.01 | 0.13 | 0.2589 | -0.0008 | |||||
| US47048JAX19 / जेम्सटाउन सीएलओ IX लिमिटेड | 4.00 | 0.13 | 0.2588 | -0.0009 | |||||
| Verus Securitization Trust 2024-3 / ABS-MBS (US92540MAA36) | 3.98 | -12.44 | 0.2576 | -0.0380 | |||||
| OBX 2024-NQM10 Trust / ABS-MBS (US67119MAA62) | 3.91 | -7.24 | 0.2525 | -0.0209 | |||||
| Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R04 / ABS-MBS (US20755TAA97) | 3.80 | 0.2454 | 0.2454 | ||||||
| T1OW34 / अमेरिकन टॉवर कॉर्पोरेशन - डिपॉज़िटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 3.76 | -1.83 | 0.2430 | -0.0057 | |||||
| BSPRT 2023-FL10 Issuer LLC / ABS-CBDO (US05610VAC63) | 3.71 | -0.05 | 0.2400 | -0.0012 | |||||
| US29429CAD74 / सिटीग्रुप कमर्शियल मॉर्टगेज ट्रस्ट 2016-पी3 | 3.69 | 0.57 | 0.2383 | 0.0002 | |||||
| US54251RAD52 / लॉन्ग बीच मॉर्टगेज लोन ट्रस्ट, सीरीज 2006-6, क्लास 2ए3 | 3.62 | 3.61 | 0.2340 | 0.0071 | |||||
| BDS 2024-FL13 LLC / ABS-CBDO (US05555MAA71) | 3.61 | 0.22 | 0.2331 | -0.0006 | |||||
| US14040HCU77 / कैपिटल वन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन | 3.60 | -2.78 | 0.2327 | -0.0078 | |||||
| US52475WAA45 / लीगेसी मॉर्गेज एसेट ट्रस्ट 2021-जीएस4 एसईआर 2021-जीएस4 सीएल ए1 वी/आर पंजीकरण 144ए पी/पी 1.65000000 | 3.57 | -4.26 | 0.2308 | -0.0115 | |||||
| Avant Loans Funding Trust 2024-REV1 / ABS-CBDO (US05352UAA43) | 3.54 | -0.70 | 0.2288 | -0.0027 | |||||
| MF1 2024-FL14 LLC / ABS-CBDO (US55416AAA79) | 3.51 | 0.26 | 0.2271 | -0.0005 | |||||
| MF1 2024-FL15 LLC / ABS-CBDO (US58003MAA45) | 3.51 | 0.23 | 0.2270 | -0.0005 | |||||
| US55282XAE04 / एमएफ1 मल्टीफ़ैमिली हाउसिंग मॉर्टगेज लोन ट्रस्ट | 3.50 | -0.34 | 0.2259 | -0.0018 | |||||
| US30227FAA84 / एक्सटेंडेड स्टे अमेरिका ट्रस्ट | 3.46 | -0.86 | 0.2235 | -0.0030 | |||||
| MF1 2025-FL17 LLC / ABS-CBDO (US55287HAA86) | 3.44 | 0.03 | 0.2226 | -0.0010 | |||||
| AREIT 2025-CRE10 LTD / ABS-CBDO (US00193DAA63) | 3.44 | 0.15 | 0.2225 | -0.0007 | |||||
| LoanCore 2025-CRE8 Issuer LLC / ABS-CBDO (US53947FAA93) | 3.44 | -0.17 | 0.2223 | -0.0015 | |||||
| US01F0226344 / समान बंधक-समर्थित सुरक्षा, टीबीए | 3.43 | -1.35 | 0.2218 | -0.0041 | |||||
| US590210AD27 / मेरिल लिंच मॉर्गेज इन्वेस्टर्स ट्रस्ट, सीरीज एमएलसीसी 2006-2 | 3.43 | 1.60 | 0.2214 | 0.0025 | |||||
| BNP / बीएनपी परिबास एसए | 3.43 | 0.2214 | 0.2214 | ||||||
| Upgrade Master Pass-Thru Trust Series 2025-ST2 / ABS-CBDO (US91534JAB89) | 3.39 | 0.2192 | 0.2192 | ||||||
| US91282CFR79 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड | 3.35 | 0.2168 | 0.2168 | ||||||
| US30166RAG20 / एक्सेटर ऑटोमोबाइल रिसीवेबल्स ट्रस्ट | 3.33 | 0.94 | 0.2150 | 0.0010 | |||||
| US41162GAA04 / हार्बरव्यू मॉर्टगेज लोन ट्रस्ट 2006-11 | 3.28 | 1.02 | 0.2120 | 0.0012 | |||||
| Chase Auto Owner Trust 2024-5 / ABS-CBDO (US16144QAD79) | 3.18 | 0.57 | 0.2058 | 0.0002 | |||||
| US52474XAA37 / लीगेसी मॉर्गेज एसेट ट्रस्ट SER 2021-GS3 CL A1 V/R REGD 144A P/P 0.00000000 | 3.12 | -2.56 | 0.2019 | -0.0062 | |||||
| US19685EAA91 / COLT 2022-2 बंधक ऋण ट्रस्ट | 3.12 | -1.36 | 0.2016 | -0.0037 | |||||
| US55285AAA51 / MF1 2022-FL9 LLC SER 2022-FL9 CL AV/R REGD 144A P/P 2.96000000 | 3.11 | -4.48 | 0.2014 | -0.0104 | |||||
| BRSP Ltd / ABS-CBDO (US05613BAA17) | 3.08 | 0.16 | 0.1991 | -0.0006 | |||||
| GLS Auto Select Receivables Trust 2024-4 / ABS-CBDO (US36271BAE11) | 3.01 | 0.17 | 0.1948 | -0.0006 | |||||
| Vibrant CLO XR, Ltd. / ABS-CBDO (US92563MAA53) | 3.01 | -0.03 | 0.1946 | -0.0009 | |||||
| OCP CLO 2017-14 Ltd / ABS-CBDO (US67097QAN51) | 3.01 | 0.17 | 0.1945 | -0.0006 | |||||
| US22824DAC39 / एबीएस फ्लोट SER.2021-1A CL.A1A | 3.00 | 0.10 | 0.1941 | -0.0007 | |||||
| Affirm Asset Securitization Trust 2024-B / ABS-CBDO (US00835AAB44) | 3.00 | -0.43 | 0.1939 | -0.0018 | |||||
| US80307AAA79 / सफायर एविएशन फाइनेंस II लिमिटेड, | 2.91 | -5.24 | 0.1882 | -0.0114 | |||||
| US19521UAA16 / कोलोगिक्स डेटा सेंटर यूएस जारीकर्ता एलएलसी | 2.90 | 0.87 | 0.1877 | 0.0007 | |||||
| US30323CAA80 / एफएस रियाल्टो 2021-FL3 | 2.89 | -11.13 | 0.1869 | -0.0244 | |||||
| TOTAL RETURN SWAP - INDEX / DE (N/A) | 2.87 | 0.1852 | 0.1852 | ||||||
| US53946PAA84 / लोनकोर 2022-सीआरई7 जारीकर्ता लिमिटेड | 2.82 | -5.52 | 0.1825 | -0.0115 | |||||
| BNP / बीएनपी परिबास एसए | 2.82 | 0.1823 | 0.1823 | ||||||
| US02151EAE23 / वैकल्पिक ऋण ट्रस्ट 2007-23सीबी | 2.79 | -1.59 | 0.1803 | -0.0038 | |||||
| PRPM 2024-NQM4 Trust / ABS-MBS (US69381UAA51) | 2.74 | -3.55 | 0.1773 | -0.0074 | |||||
| US74143JAA97 / PRET 2021-RN3 LLC | 2.70 | -3.85 | 0.1746 | -0.0079 | |||||
| TOTAL RETURN SWAP - INDEX / DE (N/A) | 2.70 | 0.1744 | 0.1744 | ||||||
| A3KL1L / सिटीग्रुप इंक. - पसंदीदा स्टॉक | 2.68 | 0.94 | 0.1732 | 0.0008 | |||||
| US599191AA16 / माइलेज प्लस होल्डिंग्स एलएलसी / माइलेज प्लस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एसेट्स लिमिटेड | 2.62 | -13.79 | 0.1693 | -0.0280 | |||||
| US48275EAA47 / केआरईएफ 2022-एफएल3 लिमिटेड | 2.60 | -13.54 | 0.1681 | -0.0272 | |||||
| US03464JAA97 / एंजेल ओक मॉर्गेज ट्रस्ट 2021-7 | 2.60 | 0.00 | 0.1679 | -0.0008 | |||||
| US25755TAE01 / डोमिनोज़ पिज़्ज़ा मास्टर जारीकर्ता एलएलसी | 2.59 | 0.08 | 0.1674 | -0.0007 | |||||
| US12598PAA57 / COLT 2021-आरपीएल1 ट्रस्ट | 2.59 | -1.89 | 0.1674 | -0.0040 | |||||
| TOTAL RETURN SWAP - INDEX / DE (N/A) | 2.55 | 0.1651 | 0.1651 | ||||||
| CPRL34 / कैनेडियन पैसिफिक कैनसस सिटी लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 2.51 | -1.49 | 0.1622 | -0.0032 | |||||
| US63942MAA80 / नेविएंट प्राइवेट एजुकेशन रेफ़ी लोन ट्रस्ट 2022-ए | 2.51 | -3.39 | 0.1621 | -0.0065 | |||||
| US86362HAA14 / संरचित समायोज्य दर बंधक ऋण ट्रस्ट श्रृंखला 2006-11 | 2.51 | -2.68 | 0.1621 | -0.0053 | |||||
| Bain Capital Credit CLO 2024-6 Ltd / ABS-CBDO (US05685XAA63) | 2.50 | 0.20 | 0.1619 | -0.0004 | |||||
| US67577EAC57 / ऑक्टागन 56 लिमिटेड | 2.50 | 0.60 | 0.1617 | 0.0002 | |||||
| Mars, Incorporated / DBT (US571676AY11) | 2.50 | -1.81 | 0.1616 | -0.0037 | |||||
| Trestles CLO VI Ltd / ABS-CBDO (US894940AQ82) | 2.49 | 0.20 | 0.1612 | -0.0005 | |||||
| US3136BAHX59 / फैनी मॅई रिमिक्स | 2.49 | -2.88 | 0.1612 | -0.0056 | |||||
| Bank5 2024-5YR10 / ABS-MBS (US06604AAM62) | 2.48 | 3.51 | 0.1603 | 0.0047 | |||||
| US01F0226344 / समान बंधक-समर्थित सुरक्षा, टीबीए | 2.44 | 0.1579 | 0.1579 | ||||||
| US06540DBN49 / बैंक 2021-बीएनके36 | 2.44 | -4.05 | 0.1576 | -0.0074 | |||||
| Dell International L.L.C. / DBT (US24703DBP50) | 2.42 | 1.55 | 0.1563 | 0.0017 | |||||
| US93934XAC74 / वाशिंगटन म्युचुअल एसेट-समर्थित सर्टिफिकेटट्रस्ट, श्रृंखला 2006-एचई5, कक्षा 2ए2 | 2.42 | 4.18 | 0.1563 | 0.0056 | |||||
| FMCC / संघीय गृह ऋण बंधक निगम | 2.40 | 0.1553 | 0.1553 | ||||||
| US55284JAA79 / एमएफ1 2022-एफएल8 लिमिटेड | 2.40 | -12.56 | 0.1553 | -0.0232 | |||||
| US03881VBA61 / आर्बर मल्टीफैमिली मॉर्गेज सिक्योरिटीज ट्रस्ट 2021-एमएफ2 | 2.40 | -3.74 | 0.1549 | -0.0068 | |||||
| Great Wolf Trust 2024-WOLF / ABS-MBS (US39152MAA36) | 2.38 | 0.08 | 0.1541 | -0.0006 | |||||
| NYC Commercial Mortgage Trust 2025-3BP / ABS-MBS (US67120UAA51) | 2.37 | 0.94 | 0.1534 | 0.0007 | |||||
| US05608RAE53 / बीएक्स ट्रस्ट | 2.37 | 0.21 | 0.1530 | -0.0004 | |||||
| US30225VAK35 / अतिरिक्त स्थान भंडारण एल.पी | 2.34 | 1.12 | 0.1514 | 0.0010 | |||||
| US025537AY74 / अमेरिकन इलेक्ट्रिक पावर रजिस्टर 5.200000000 | 2.34 | -1.89 | 0.1510 | -0.0037 | |||||
| US872480AE88 / टीआईएफ फंडिंग II एलएलसी | 2.34 | -2.26 | 0.1510 | -0.0042 | |||||
| Penske Truck Leasing Co., L.P. / DBT (US709599CB81) | 2.34 | 1.08 | 0.1510 | 0.0009 | |||||
| US36168HAD61 / GCAT 2021-NQM4 ट्रस्ट | 2.33 | -0.38 | 0.1506 | -0.0013 | |||||
| US48128B5497 / जेपीमॉर्गन चेज़ और सीओ 4.625% प्रति पीएफडी | 2.33 | -2.31 | 0.1506 | -0.0043 | |||||
| Bank of America Corporation / DBT (US06051GMK21) | 2.32 | -2.39 | 0.1502 | -0.0044 | |||||
| US90205FAA84 / 280 पार्क एवेन्यू 2017-280पी मॉर्गेज ट्रस्ट | 2.30 | 0.66 | 0.1486 | 0.0002 | |||||
| ACREC 2025-Fl3 LLC / ABS-CBDO (US00112HAA59) | 2.29 | -0.17 | 0.1480 | -0.0009 | |||||
| RYBD34 / रॉयल बैंक ऑफ कनाडा - डिपॉजिटरी रसीद (कॉमन स्टॉक) | 2.28 | -3.27 | 0.1475 | -0.0057 | |||||
| BBCMS Mortgage Trust 2025-C32 / ABS-CBDO (US07337AAJ51) | 2.27 | -1.61 | 0.1466 | -0.0031 | |||||
| US30319YAA64 / एफएस रियाल्टो | 2.26 | -20.44 | 0.1460 | -0.0383 | |||||
| FMCC / संघीय गृह ऋण बंधक निगम | 2.25 | -1.06 | 0.1454 | -0.0023 | |||||
| US576323AP42 / मासटेक इंक | 2.23 | 1.09 | 0.1443 | 0.0009 | |||||
| WFC / वेल्स फ़ार्गो एंड कंपनी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 2.23 | -2.92 | 0.1441 | -0.0050 | |||||
| US01F0226344 / समान बंधक-समर्थित सुरक्षा, टीबीए | 2.21 | -2.73 | 0.1428 | -0.0047 | |||||
| US05523RAD98 / बीएई सिस्टम्स पीएलसी | 2.21 | 0.1427 | 0.1427 | ||||||
| US07335YAA47 / बीडीएस 2021-एफएल10 लिमिटेड / बीडीएस 2021-एफएल10 एलएलसी 1एमएल+135 12/18/2036 144ए | 2.20 | -18.13 | 0.1422 | -0.0323 | |||||
| BX Commercial Mortgage Trust 2024-GPA3 / ABS-MBS (US123910AA98) | 2.19 | 0.32 | 0.1414 | -0.0002 | |||||
| US01F0226344 / समान बंधक-समर्थित सुरक्षा, टीबीए | 2.19 | -3.96 | 0.1413 | -0.0065 | |||||
| A3KL1L / सिटीग्रुप इंक. - पसंदीदा स्टॉक | 2.16 | 0.1393 | 0.1393 | ||||||
| DAL / डेल्टा एयर लाइन्स, इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 2.15 | 0.1391 | 0.1391 | ||||||
| US05591XAA90 / बीआरएसपी 2021-एफएल1 लिमिटेड | 2.15 | -1.01 | 0.1388 | -0.0021 | |||||
| R1SG34 / रिपब्लिक सर्विसेज, इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (कॉमन स्टॉक) | 2.14 | 66.41 | 0.1384 | 0.0548 | |||||
| XS2083963236 / टेवा फार्मास्युटिकल फाइनेंस नीदरलैंड II बी.वी | 2.14 | -3.17 | 0.1380 | -0.0052 | |||||
| US01F0226344 / समान बंधक-समर्थित सुरक्षा, टीबीए | 2.13 | -6.04 | 0.1379 | -0.0095 | |||||
| Evergy Kansas Central, Inc. / DBT (US30036FAE16) | 2.12 | 187.28 | 0.1373 | 0.0892 | |||||
| US542514TU86 / लॉन्ग बीच बंधक ऋण ट्रस्ट 2006-2 | 2.12 | 0.86 | 0.1370 | 0.0005 | |||||
| US89788MAQ50 / ट्रुइस्ट फाइनेंशियल कार्पोरेशन | 2.11 | 0.48 | 0.1365 | 0.0000 | |||||
| FMCC / संघीय गृह ऋण बंधक निगम | 2.10 | -2.19 | 0.1357 | -0.0037 | |||||
| US53948HAA41 / लोनकोर 2021-सीआरई6 जारीकर्ता लिमिटेड | 2.10 | -8.67 | 0.1354 | -0.0136 | |||||
| US01F0226344 / समान बंधक-समर्थित सुरक्षा, टीबीए | 2.09 | -2.61 | 0.1350 | -0.0043 | |||||
| US12593FBG81 / COMM 2015-LC21 बंधक ट्रस्ट | 2.07 | -20.79 | 0.1338 | -0.0359 | |||||
| FMCC / संघीय गृह ऋण बंधक निगम | 2.06 | -3.65 | 0.1330 | -0.0057 | |||||
| US01F0226344 / समान बंधक-समर्थित सुरक्षा, टीबीए | 2.05 | 0.1324 | 0.1324 | ||||||
| FMCC / संघीय गृह ऋण बंधक निगम | 2.05 | -23.25 | 0.1324 | -0.0409 | |||||
| US97064FAA30 / विलिस इंजन स्ट्रक्चर्ड ट्रस्ट वी | 2.04 | -2.02 | 0.1318 | -0.0033 | |||||
| BMO 2024-5C5 Mortgage Trust / ABS-CBDO (US05593RAD44) | 2.03 | -6.06 | 0.1313 | -0.0091 | |||||
| US3133KQK880 / यूएमबीएस | 2.02 | -2.83 | 0.1308 | -0.0044 | |||||
| US85236WCE49 / एसटीडब्ल्यूडी ट्रस्ट | 2.02 | 0.1305 | 0.1305 | ||||||
| US01F0226344 / समान बंधक-समर्थित सुरक्षा, टीबीए | 2.01 | -5.27 | 0.1302 | -0.0079 | |||||
| Bridge Street CLO I Ltd / ABS-CBDO (US10805YAL56) | 2.01 | 0.25 | 0.1297 | -0.0003 | |||||
| Carval CLO X-C Ltd. / ABS-CBDO (US146918AA59) | 2.01 | 0.25 | 0.1296 | -0.0003 | |||||
| US83614VAC90 / साउंड प्वाइंट सीएलओ XXIX लिमिटेड | 2.00 | 0.25 | 0.1296 | -0.0003 | |||||
| Benefit Street Partners Clo XXXVII Ltd / ABS-CBDO (US08182TAA79) | 2.00 | 0.35 | 0.1295 | -0.0002 | |||||
| US61946NAB47 / मोज़ेक सोलर लोन ट्रस्ट 2020-1 | 2.00 | -3.79 | 0.1295 | -0.0058 | |||||
| US04941YAJ82 / एटलस सीनियर लोन फंड XI लिमिटेड | 2.00 | -0.05 | 0.1295 | -0.0006 | |||||
| US83614VAE56 / साउंड प्वाइंट सीएलओ XXIX लिमिटेड, सीरीज 2021-1ए, क्लास बी1 | 2.00 | 0.05 | 0.1293 | -0.0005 | |||||
| US90276WAQ06 / यूबीएस सीओएमएल एमटीजी टीआर 2017-सी7 3.586% 12/15/2050 | 2.00 | 0.1293 | 0.1293 | ||||||
| US48275RAA59 / केआरईएफ, सीरीज 2021-एफएल2, क्लास ए | 2.00 | -14.88 | 0.1290 | -0.0233 | |||||
| FMCC / संघीय गृह ऋण बंधक निगम | 1.99 | -5.19 | 0.1287 | -0.0077 | |||||
| US05602CAE49 / बीएसपीआरटी 2021-एफएल7 जारीकर्ता लिमिटेड | 1.99 | -0.45 | 0.1286 | -0.0012 | |||||
| US62475WAA36 / एमटीएन कमर्शियल मॉर्टगेज ट्रस्ट, सीरीज 2022-एलपीएफएल, क्लास ए | 1.98 | 0.1279 | 0.1279 | ||||||
| Mariner Finance Issuance Trust 2025-A / ABS-CBDO (US567920AB93) | 1.97 | 0.1276 | 0.1276 | ||||||
| J.P. Morgan Mortgage Trust 2025-NQM2 / ABS-MBS (US46590SAD99) | 1.97 | 0.1276 | 0.1276 | ||||||
| US3137FUY819 / फ़्रेडी मैक रिमिक्स | 1.97 | -3.24 | 0.1273 | -0.0048 | |||||
| SoFi Consumer Loan Program 2025-1 Trust / ABS-CBDO (US83406YAA91) | 1.96 | 0.1269 | 0.1269 | ||||||
| US78432WAA18 / एसएफओ वाणिज्यिक बंधक ट्रस्ट 2021-555 | 1.96 | 0.1269 | 0.1269 | ||||||
| US08163BBF76 / बेंचमार्क 2020-बी22 मॉर्टगेज ट्रस्ट | 1.96 | -4.12 | 0.1265 | -0.0060 | |||||
| US95000DBJ90 / वेल्स फ़ार्गो वाणिज्यिक बंधक ट्रस्ट 2016-सी34 डब्ल्यूएफसीएम 2016-सी34 बी | 1.94 | 0.88 | 0.1255 | 0.0005 | |||||
| US01627AAA60 / संरेखित डेटा केंद्र जारीकर्ता एलएलसी, श्रृंखला 2021-1ए, कक्षा ए2 | 1.93 | 0.84 | 0.1249 | 0.0005 | |||||
| US87612BBQ41 / कॉरपोरेट बॉन्ड | 1.92 | 0.63 | 0.1243 | 0.0002 | |||||
| US36262TAA16 / जीपीएमटी 2021-एफएल4 लिमिटेड | 1.92 | -0.83 | 0.1242 | -0.0016 | |||||
| US40436XAJ63 / हाईब्रिज ऋण प्रबंधन 3-2014 | 1.91 | 0.42 | 0.1234 | -0.0001 | |||||
| TOTAL RETURN SWAP - INDEX / DE (N/A) | 1.91 | 0.1234 | 0.1234 | ||||||
| US87612BBN10 / कार्पोरेशन नोट | 1.90 | -0.42 | 0.1228 | -0.0011 | |||||
| FMCC / संघीय गृह ऋण बंधक निगम | 1.89 | 0.1221 | 0.1221 | ||||||
| US63874MAL63 / नैटिक्सिस कमर्शियल मॉर्टगेज सिक्योरिटीज ट्रस्ट 2018-FL1 | 1.88 | -0.11 | 0.1212 | -0.0007 | |||||
| US78485GAG91 / 21-फ्लोर स्ट्रीट बी 144ए एफआरएन (एल+92.59) 07-15-36 | 1.87 | 0.54 | 0.1209 | 0.0001 | |||||
| Athene Global Funding / DBT (US04685A3W95) | 1.86 | -2.57 | 0.1201 | -0.0038 | |||||
| US25755TAH32 / डोमिनोज़ पिज़्ज़ा मास्टर जारीकर्ता एलएलसी | 1.85 | 0.11 | 0.1196 | -0.0005 | |||||
| DK0009391104 / JYSKE REALKREDIT A/S /DKK/ REGD SER 321E 1.00000000 | 1.85 | 1.15 | 0.1193 | 0.0008 | |||||
| US02660TBF93 / अमेरिकन होम मॉर्टगेज इन्वेस्टम एएचएम 2004 2 एम1 | 1.84 | -0.22 | 0.1191 | -0.0008 | |||||
| US36264KAX81 / जीएस मॉर्गेज सिक्योरिटीज ट्रस्ट 2020-जीएसए2 | 1.84 | -4.43 | 0.1186 | -0.0061 | |||||
| FMCC / संघीय गृह ऋण बंधक निगम | 1.83 | -5.17 | 0.1186 | -0.0070 | |||||
| Prime Security Services Borrower LLC / LON (03765VAQ3) | 1.83 | 0.1184 | 0.1184 | ||||||
| US912828ZV59 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी नोट/बॉन्ड | 1.83 | -90.76 | 0.1183 | -1.1678 | |||||
| US02150LAF40 / क्वॉल्ट 2007-12टी1 ए6 | 1.82 | 1.45 | 0.1177 | 0.0012 | |||||
| ROCK Trust 2024-CNTR / ABS-MBS (US74970WAA80) | 1.80 | 1.23 | 0.1166 | 0.0008 | |||||
| VEGAS Trust 2024-TI / ABS-MBS (US92254AAA51) | 1.80 | 0.67 | 0.1161 | 0.0002 | |||||
| Athene Global Funding / DBT (US04685A4C23) | 1.79 | 1.07 | 0.1156 | 0.0007 | |||||
| US31418EUL28 / संघीय राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन, इंक. | 1.78 | -3.36 | 0.1152 | -0.0045 | |||||
| US30165JAF30 / एक्सेटर ऑटोमोबाइल रिसीवेबल्स ट्रस्ट, सीरीज 2021-4ए, क्लास डी | 1.78 | -24.96 | 0.1151 | -0.0390 | |||||
| US36264BAA89 / जीपीएमटी लि. जीपीएमटी 2021 एफएल3 ए 144ए | 1.78 | -17.64 | 0.1150 | -0.0253 | |||||
| US3137FQLW10 / फ्रेडी मैक एफएचआर 4940 एफई | 1.77 | -2.90 | 0.1146 | -0.0040 | |||||
| US12524AAA79 / CEDR ट्रस्ट | 1.77 | 1.84 | 0.1144 | 0.0016 | |||||
| US31418EVE75 / संघीय राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन, इंक. | 1.77 | -1.67 | 0.1142 | -0.0025 | |||||
| BFLD 2024-VICT Mortgage Trust / ABS-MBS (US05555VAA70) | 1.75 | 0.23 | 0.1134 | -0.0002 | |||||
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2025-C64 / ABS-CBDO (US95004BAX91) | 1.75 | -2.45 | 0.1132 | -0.0034 | |||||
| FMCC / संघीय गृह ऋण बंधक निगम | 1.75 | -9.47 | 0.1132 | -0.0124 | |||||
| US47760QAB95 / जिमी जॉन्स फंडिंग एलएलसी, सीरीज 2017-1ए, क्लास ए2II | 1.73 | -1.25 | 0.1120 | -0.0020 | |||||
| AXP / अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 1.73 | 0.1115 | 0.1115 | ||||||
| Morgan Stanley Capital I Trust 2024-NSTB / ABS-MBS (US61690BAA08) | 1.71 | 0.82 | 0.1108 | 0.0004 | |||||
| US12807CAA18 / सीएएल फंडिंग IV लिमिटेड | 1.68 | -3.28 | 0.1086 | -0.0042 | |||||
| US3136B0PZ38 / फैनी मॅई रिमिक्स | 1.67 | -4.01 | 0.1082 | -0.0051 | |||||
| US50203JAA60 / एलएफटी सीआरई 2021-एफएल1 लिमिटेड | 1.67 | -22.52 | 0.1081 | -0.0321 | |||||
| NRG Energy, Inc. / LON (62937NBC0) | 1.67 | 55,600.00 | 0.1081 | 0.1079 | |||||
| 1011778 B.C. Unlimited Liability Company / LON (C6901LAM9) | 1.67 | 0.36 | 0.1078 | -0.0002 | |||||
| Go Daddy Operating Company, LLC / LON (38017BAX4) | 1.67 | 0.36 | 0.1077 | -0.0001 | |||||
| US589331AE71 / मर्क एंड कंपनी 5.950% डिबेंचर 12/01/28 | 1.67 | -2.40 | 0.1077 | -0.0031 | |||||
| Molex Electronic Technologies, LLC / DBT (US60856BAE48) | 1.65 | 0.1068 | 0.1068 | ||||||
| US3137BSZ553 / फ़्रेडी मैक रिमिक्स | 1.64 | -2.90 | 0.1061 | -0.0037 | |||||
| US92257NAA46 / वेलोसिटी कमर्शियल कैपिटल लोन ट्रस्ट 2019-2 | 1.63 | -5.24 | 0.1053 | -0.0063 | |||||
| US00138CAU27 / कोरब्रिज ग्लोबल फंडिंग | 1.62 | -2.88 | 0.1047 | -0.0036 | |||||
| US90270YAG44 / यूबीएस-बार्कलेज कमर्शियल मॉर्टगेज ट्रस्ट 2013-सी5 | 1.62 | 1.25 | 0.1047 | 0.0008 | |||||
| Avant Loans Funding Trust 2025-REV1 / ABS-CBDO (US05352BAB45) | 1.60 | -0.43 | 0.1037 | -0.0009 | |||||
| US87342RAG92 / टैको बेल फंडिंग एलएलसी | 1.59 | 0.51 | 0.1029 | 0.0000 | |||||
| US05610HAA14 / बीएक्स कमर्शियल मॉर्टगेज ट्रस्ट 2022-एलपी2 | 1.59 | -13.51 | 0.1027 | -0.0166 | |||||
| US617525AA88 / मॉर्गन स्टेनली कैपिटल इंक एमएसएसी 2007 एचई3 ए1 144ए | 1.59 | 1.99 | 0.1026 | 0.0015 | |||||
| A2RW34 / एरो इलेक्ट्रॉनिक्स, इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 1.59 | 1.15 | 0.1025 | 0.0007 | |||||
| N1WG34 / नेटवेस्ट ग्रुप पीएलसी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 1.58 | 0.83 | 0.1024 | 0.0004 | |||||
| US29444UBF21 / इक्विनिक्स इंक | 1.58 | 1.09 | 0.1022 | 0.0006 | |||||
| TOTAL RETURN SWAP - INDEX / DE (N/A) | 1.58 | 0.1022 | 0.1022 | ||||||
| US513076BB49 / लैमर मीडिया टर्म बी 1एलएन 01/30/2027 | 1.58 | 0.13 | 0.1019 | -0.0004 | |||||
| US01F0226344 / समान बंधक-समर्थित सुरक्षा, टीबीए | 1.57 | -9.64 | 0.1012 | -0.0113 | |||||
| US16411RAK59 / चेनिएरे एनर्जी इंक | 1.55 | 0.97 | 0.1005 | 0.0006 | |||||
| H1PE34 / हेवलेट पैकार्ड एंटरप्राइज कंपनी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 1.55 | 0.59 | 0.1000 | 0.0001 | |||||
| Labcorp Holdings Inc. / DBT (US50540RAZ55) | 1.54 | 1.45 | 0.0993 | 0.0010 | |||||
| US286181AK85 / एलिमेंट फ्लीट मैनेजमेंट कार्पोरेशन | 1.53 | 0.39 | 0.0992 | -0.0001 | |||||
| AU3FN0029609 / एएआई लिमिटेड | 1.53 | 0.93 | 0.0987 | 0.0004 | |||||
| TOTAL RETURN SWAP - INDEX / DE (N/A) | 1.52 | 0.0984 | 0.0984 | ||||||
| US62912XAF15 / एनजीपीएल पाइपको एलएलसी | 1.52 | -0.20 | 0.0980 | -0.0007 | |||||
| US055983AA86 / बीएसपीआरटी 2022-एफएल8 जारीकर्ता लिमिटेड | 1.51 | -23.40 | 0.0977 | -0.0305 | |||||
| AerCap Ireland Capital Designated Activity Company / DBT (US00774MBG96) | 1.51 | 0.13 | 0.0977 | -0.0003 | |||||
| Rio Tinto Finance (USA) plc / DBT (US76720AAS50) | 1.51 | -1.82 | 0.0976 | -0.0023 | |||||
| Affirm Master Trust / ABS-CBDO (US00833BAB45) | 1.51 | 0.07 | 0.0973 | -0.0004 | |||||
| Battalion CLO XX Ltd. / ABS-CBDO (US07134UAS69) | 1.51 | 1.07 | 0.0973 | 0.0005 | |||||
| CIFC Funding 2021-V Ltd / ABS-CBDO (US12565EAJ01) | 1.50 | 0.74 | 0.0972 | 0.0002 | |||||
| ACA / क्रेडिट एग्रीकोल एसए | 1.50 | 0.47 | 0.0970 | -0.0000 | |||||
| US78486BAA26 / स्टारवुड वाणिज्यिक बंधक टी एसटीडब्ल्यूडी 2021 एफएल2 ए 144ए | 1.50 | -27.98 | 0.0969 | -0.0382 | |||||
| US92660FAK03 / वीडियोट्रॉन लिमिटेड | 1.49 | 0.20 | 0.0965 | -0.0003 | |||||
| US05608XAA00 / बीएक्सएमटी लिमिटेड बीएक्सएमटी 2020 एफएल3 ए 144ए | 1.49 | -2.49 | 0.0963 | -0.0030 | |||||
| VICI / VICI प्रॉपर्टीज इंक. | 1.49 | 0.47 | 0.0962 | -0.0000 | |||||
| US12803RAA23 / कैक्साबैंक एसए | 1.49 | 0.27 | 0.0961 | -0.0002 | |||||
| US46651CAS70 / जेपी मॉर्गन चेज़ कमर्शियल मॉर्टगेज सिक्योरिटीज़ कॉर्पोरेशन | 1.49 | 2.13 | 0.0960 | 0.0016 | |||||
| US61744CNC63 / मॉर्गन स्टेनली एबीएस कैपिटल I इंक ट्रस्ट 2005-एचई2 | 1.48 | -3.95 | 0.0958 | -0.0044 | |||||
| US29273VAR15 / ऊर्जा स्थानांतरण एल.पी | 1.48 | -2.82 | 0.0958 | -0.0032 | |||||
| US05609KAA79 / बीएक्स कमर्शियल मॉर्गेज ट्रस्ट 2021-XL2 | 1.48 | -26.50 | 0.0955 | -0.0351 | |||||
| US74834LBA70 / क्वेस्ट डायग्नोस्टिक्स इंक. | 1.48 | -1.53 | 0.0954 | -0.0020 | |||||
| US40390JAA07 / एचजीआई सीआरई सीएलओ 2021-एफएल2 लिमिटेड | 1.46 | -1.28 | 0.0945 | -0.0017 | |||||
| US78485KAE55 / एसटीडब्ल्यूडी 2022-एफएल3 लिमिटेड | 1.46 | 0.00 | 0.0943 | -0.0005 | |||||
| US63940PAD78 / नेविएंट प्राइवेट एजुकेशन रेफ़ी लोन ट्रस्ट 2018-ए | 1.45 | -12.68 | 0.0940 | -0.0141 | |||||
| M1TT34 / मैरियट इंटरनेशनल, इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 1.45 | 1.26 | 0.0937 | 0.0008 | |||||
| EFXD / इक्विफैक्स इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 1.44 | 0.84 | 0.0934 | 0.0004 | |||||
| GEHC34 / जीई हेल्थकेयर टेक्नोलॉजीज इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (कॉमन स्टॉक) | 1.44 | -1.64 | 0.0929 | -0.0020 | |||||
| JETD / मैक्स एयरलाइंस -3X इनवर्स लीवरेज्ड ETNs 28 मई, 2043 तक देय - संरचित उत्पाद | 1.44 | -1.17 | 0.0929 | -0.0016 | |||||
| US80282KBF21 / सेंटेंडर होल्डिंग्स यूएसए, इंक. | 1.44 | 1.13 | 0.0928 | 0.0006 | |||||
| CRH SMW Finance Designated Activity Company / DBT (US12704PAB40) | 1.43 | 1.42 | 0.0924 | 0.0008 | |||||
| Q1UA34 / क्वांटा सर्विसेज, इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 1.43 | -2.06 | 0.0922 | -0.0024 | |||||
| US058933AT98 / बैंक ऑफ अमेरिका फ़ंडिंग ट्रस्ट, सीरीज़ 2006-डी, क्लास 6ए1 | 1.42 | -0.56 | 0.0918 | -0.0010 | |||||
| SOLV / सॉल्वेन्टम कॉर्पोरेशन | 1.42 | -2.61 | 0.0918 | -0.0029 | |||||
| GreenSky Home Improvement Issuer Trust 2025-1 / ABS-CBDO (US39571NAD84) | 1.42 | -5.47 | 0.0917 | -0.0058 | |||||
| National Securities Clearing Corporation / DBT (US637639AQ81) | 1.41 | 0.0914 | 0.0914 | ||||||
| W1MB34 / विलियम्स कंपनियाँ, इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 1.41 | -1.74 | 0.0913 | -0.0021 | |||||
| US28176EAD04 / एडवर्ड्स लाइफसाइंसेज कॉर्प बॉन्ड | 1.40 | -1.69 | 0.0905 | -0.0020 | |||||
| US68389XCF06 / ओरेकल कार्पोरेशन | 1.40 | -2.99 | 0.0903 | -0.0032 | |||||
| D1TE34 / डीटीई एनर्जी कंपनी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 1.39 | 0.58 | 0.0900 | 0.0001 | |||||
| A1PP34 / ऐपलोविन कॉर्पोरेशन - डिपॉज़िटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 1.39 | 1.09 | 0.0900 | 0.0005 | |||||
| Hyundai Capital America / DBT (US44891ADG94) | 1.38 | 1.10 | 0.0892 | 0.0006 | |||||
| US01F0226344 / समान बंधक-समर्थित सुरक्षा, टीबीए | 1.37 | -10.08 | 0.0888 | -0.0105 | |||||
| BNP / बीएनपी परिबास एसए | 1.37 | 0.0885 | 0.0885 | ||||||
| Z1BH34 / ज़िमर बायोमेट होल्डिंग्स, इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 1.36 | -1.45 | 0.0880 | -0.0017 | |||||
| XS1040508167 / इंपीरियल ब्रांड्स फाइनेंस पीएलसी | 1.36 | 0.0877 | 0.0877 | ||||||
| Apa Corp. / DBT (US03743QAF54) | 1.35 | 0.52 | 0.0875 | 0.0001 | |||||
| Trans Union, LLC / LON (89334GBG8) | 1.34 | 0.22 | 0.0866 | -0.0003 | |||||
| US958667AC17 / वेस्टर्न मिडस्ट्रीम ऑपरेट एसआर अनसिक्योर्ड 02/30 4.05 | 1.34 | 0.98 | 0.0864 | 0.0004 | |||||
| APi Group DE, Inc. / LON (00186XAN3) | 1.33 | 0.38 | 0.0862 | -0.0001 | |||||
| US12545CAU45 / सीएचएल बंधक पास-थ्रू ट्रस्ट 2007-10 | 1.31 | -0.38 | 0.0845 | -0.0007 | |||||
| G1PC34 / वास्तविक पार्ट्स कंपनी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 1.30 | -1.51 | 0.0843 | -0.0017 | |||||
| US53948PAA66 / लोनपाल सोलर लोन 2021-1 लिमिटेड | 1.30 | -3.77 | 0.0843 | -0.0037 | |||||
| US53948NAA19 / लोनपाल सोलर लोन लिमिटेड एलपीएसएलटी 2020-3जीएस ए | 1.30 | -0.23 | 0.0841 | -0.0006 | |||||
| US05551VAA17 / बीबीसीएमएस ट्रस्ट | 1.30 | -2.70 | 0.0837 | -0.0028 | |||||
| D1OM34 / डोमिनियन एनर्जी, इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 1.29 | 1.57 | 0.0834 | 0.0009 | |||||
| US05551VBL62 / बीबीसीएमएस ट्रस्ट | 1.29 | -2.87 | 0.0832 | -0.0028 | |||||
| US39809PAG00 / ग्रेस्टोन वाणिज्यिक रियल एस्टेट नोट्स | 1.29 | -0.16 | 0.0831 | -0.0005 | |||||
| A3KL1L / सिटीग्रुप इंक. - पसंदीदा स्टॉक | 1.28 | 0.47 | 0.0827 | 0.0000 | |||||
| US14687AAS78 / कारवाना ऑटो रिसीवेबल ट्रस्ट सीरीज 2020-पी1 क्लास डी | 1.28 | 0.47 | 0.0825 | 0.0001 | |||||
| Glencore Funding LLC / DBT (US378272BW77) | 1.28 | -2.67 | 0.0825 | -0.0027 | |||||
| US39809PAA30 / ग्रेस्टोन सीआरई नोट्स 2021-एफएल3 लिमिटेड | 1.26 | -26.55 | 0.0818 | -0.0300 | |||||
| US744573AW69 / लोक सेवा उद्यम समूह इंक | 1.26 | -2.18 | 0.0814 | -0.0022 | |||||
| US55037LAA26 / LUNRR 2020 1ए ए 144ए | 1.25 | -3.32 | 0.0810 | -0.0032 | |||||
| US01F0226344 / समान बंधक-समर्थित सुरक्षा, टीबीए | 1.25 | -0.56 | 0.0808 | -0.0008 | |||||
| US48128B5497 / जेपीमॉर्गन चेज़ और सीओ 4.625% प्रति पीएफडी | 1.24 | -6.89 | 0.0804 | -0.0064 | |||||
| US38380Y4F93 / सरकारी राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन | 1.24 | -0.48 | 0.0801 | -0.0008 | |||||
| US14855MAA62 / कैसललेक एयरक्राफ्ट सिक्यूरिटाइजेशन ट्रस्ट, सीरीज 2019-1ए, क्लास ए | 1.24 | -22.28 | 0.0800 | -0.0235 | |||||
| Corpay Technologies Operating Company LLC / LON (33903RAZ2) | 1.24 | 0.08 | 0.0800 | -0.0003 | |||||
| EFN / एलिमेंट फ्लीट मैनेजमेंट कार्पोरेशन | 1.23 | 0.82 | 0.0798 | 0.0003 | |||||
| US53947XAA00 / लोनकोर 2021-सीआरई5 जारीकर्ता लिमिटेड | 1.23 | -37.53 | 0.0794 | -0.0482 | |||||
| US75575WAA45 / रेडी कैपिटल मॉर्गेज फाइनेंसिंग 2021-FL7 LLC | 1.22 | -36.38 | 0.0791 | -0.0458 | |||||
| Siemens Funding B.V. / DBT (US82622RAA41) | 1.22 | 0.0787 | 0.0787 | ||||||
| US05401AAB70 / एवोलोन होल्डिंग्स फंडिंग लिमिटेड | 1.21 | 1.85 | 0.0782 | 0.0011 | |||||
| Holcim Finance US LLC / DBT (US43475RAB24) | 1.21 | 0.0782 | 0.0782 | ||||||
| SYY / सिस्को कॉर्पोरेशन - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 1.21 | 1.09 | 0.0780 | 0.0005 | |||||
| US05606DAS71 / बीएक्स 22-पीएसबी ए 144ए एफआरएन (टीएसएफआर1एम+245.1) 08-15-29/08-16-27 | 1.20 | -17.83 | 0.0778 | -0.0173 | |||||
| Tricolor Auto Securitization Trust 2025-2 / ABS-CBDO (US89617QAA85) | 1.20 | 0.0777 | 0.0777 | ||||||
| Enel Finance International N.V. / DBT (US29278GBD97) | 1.20 | 0.76 | 0.0774 | 0.0002 | |||||
| US01F0226344 / समान बंधक-समर्थित सुरक्षा, टीबीए | 1.20 | -2.77 | 0.0773 | -0.0026 | |||||
| O1KE34 / वनोक, इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 1.19 | 1.02 | 0.0768 | 0.0004 | |||||
| Ginnie Mae REMIC Trust 2024-025 / ABS-MBS (US38384JM760) | 1.19 | -3.02 | 0.0768 | -0.0028 | |||||
| Atlassian Corporation / DBT (US049468AA91) | 1.19 | 0.85 | 0.0767 | 0.0002 | |||||
| US29273VAS97 / ऊर्जा स्थानांतरण एल.पी | 1.19 | 0.68 | 0.0767 | 0.0001 | |||||
| US67077MBA53 / न्यूट्रिएन लिमिटेड | 1.18 | -2.24 | 0.0764 | -0.0021 | |||||
| US95000U3G61 / वेल्स फ़ार्गो एंड कंपनी | 1.17 | 0.51 | 0.0758 | 0.0001 | |||||
| NOCG34 / नॉर्थ्रॉप ग्रुम्मन कॉर्पोरेशन - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 1.17 | 0.0757 | 0.0757 | ||||||
| Bunge Limited Finance Corp. / DBT (US120568BE94) | 1.16 | -2.03 | 0.0751 | -0.0020 | |||||
| US361448BE25 / GATX कार्पोरेशन | 1.16 | -1.70 | 0.0748 | -0.0016 | |||||
| US59001ABA97 / मेरिटेज होम्स कॉर्प बांड | 1.15 | -2.21 | 0.0745 | -0.0020 | |||||
| US126694R752 / वैकल्पिक ऋण ट्रस्ट, श्रृंखला 2006-ओए2, कक्षा ए1 | 1.15 | -0.86 | 0.0745 | -0.0010 | |||||
| US38380HMV14 / सरकारी राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन | 1.15 | -2.71 | 0.0742 | -0.0025 | |||||
| US92538QAA85 / सच्चा प्रतिभूतिकरण ट्रस्ट 2021-7 1.829% 10/25/2066 144ए | 1.15 | -1.97 | 0.0741 | -0.0018 | |||||
| BBCMS Mortgage Trust 2025-5C34 / ABS-CBDO (US07337BAG95) | 1.14 | 0.0739 | 0.0739 | ||||||
| CAH / कार्डिनल हेल्थ, इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 1.14 | -1.80 | 0.0739 | -0.0017 | |||||
| Kinder Morgan Kansas, Inc. / DBT (US494553AD27) | 1.14 | -2.06 | 0.0739 | -0.0019 | |||||
| O1KE34 / वनोक, इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 1.14 | 0.0738 | 0.0738 | ||||||
| US01F0226344 / समान बंधक-समर्थित सुरक्षा, टीबीए | 1.14 | -2.65 | 0.0738 | -0.0024 | |||||
| US55336VAS97 / एमपीएलएक्स एल.पी | 1.14 | -1.98 | 0.0737 | -0.0018 | |||||
| Calpine Corporation / LON (13134MBW2) | 1.14 | 0.35 | 0.0735 | -0.0001 | |||||
| US573874AP91 / मार्वेल टेक्नोलॉजी इंक | 1.13 | -1.90 | 0.0733 | -0.0018 | |||||
| Reynolds Consumer Products LLC / LON (76171JAE1) | 1.13 | 0.00 | 0.0731 | -0.0003 | |||||
| Burlington Coat Factory Warehouse Corporation / LON (121575AL8) | 1.13 | 16.63 | 0.0730 | 0.0101 | |||||
| NFG / राष्ट्रीय ईंधन गैस कंपनी | 1.12 | 1.00 | 0.0722 | 0.0004 | |||||
| Canadian Imperial Bank Of Commerce / DBT (US13607PVQ44) | 1.11 | 1.00 | 0.0716 | 0.0004 | |||||
| Affirm Master Trust / ABS-CBDO (US00833BAC28) | 1.11 | 0.18 | 0.0715 | -0.0002 | |||||
| Rentokil Terminix Funding, LLC / DBT (US760130AA26) | 1.10 | 0.0712 | 0.0712 | ||||||
| US744573AV86 / लोक सेवा उद्यम समूह इंक | 1.10 | -2.22 | 0.0711 | -0.0020 | |||||
| US16411QAG64 / चेनिएरे एनर्जी पार्टनर्स एल.पी | 1.10 | 1.29 | 0.0710 | 0.0006 | |||||
| US05401AAS06 / एवोलोन होल्डिंग्स फंडिंग लिमिटेड | 1.10 | 0.83 | 0.0708 | 0.0002 | |||||
| BIIB / बायोजेन इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 1.09 | 0.0706 | 0.0706 | ||||||
| US74143FAA75 / PRET_21-RN2 | 1.08 | -7.90 | 0.0701 | -0.0064 | |||||
| US12532BAD91 / सीएफसीआरई वाणिज्यिक बंधक ट्रस्ट 2016-सी7 | 1.08 | 0.0695 | 0.0695 | ||||||
| US63170MAA18 / नासाउ 2018-I लिमिटेड | 1.07 | -30.71 | 0.0689 | -0.0309 | |||||
| US05530QAQ38 / बैट इंटरनेशनल फाइनेंस पीएलसी | 1.06 | -7.69 | 0.0683 | -0.0060 | |||||
| US00928QAU58 / एयरकैसल लिमिटेड | 1.05 | 1.25 | 0.0680 | 0.0005 | |||||
| Goldman Sachs Bank USA / DBT (US38151LAE02) | 1.03 | -2.73 | 0.0668 | -0.0022 | |||||
| US168831AA32 / चिली बिजली पीईसी स्पा | 1.02 | 0.89 | 0.0662 | 0.0003 | |||||
| US14453MAC82 / सीएआरआर 2006-एनसी4 वी/आर 10/25/36 1.86800000 | 1.01 | -13.85 | 0.0656 | -0.0109 | |||||
| US81377JAC71 / प्रतिभूतिकृत परिसंपत्ति-समर्थित प्राप्य एलएलसी ट्रस्ट, श्रृंखला 2007-एचई1, कक्षा ए2बी | 1.01 | 0.20 | 0.0650 | -0.0001 | |||||
| Upgrade Master Pass-Thru Trust Series 2025-ST4 / ABS-CBDO (US91533MAA45) | 1.00 | 0.0646 | 0.0646 | ||||||
| US50155QAJ94 / किंड्रिल होल्डिंग्स, इंक. | 0.99 | 0.81 | 0.0641 | 0.0002 | |||||
| US26863LAG95 / ईएलपी वाणिज्यिक बंधक ट्रस्ट | 0.99 | 0.0638 | 0.0638 | ||||||
| WMG Acquisition Corp. / LON (92929LBA5) | 0.98 | 0.41 | 0.0634 | 0.0000 | |||||
| IQVIA Inc. / LON (44969CBP4) | 0.98 | 0.10 | 0.0632 | -0.0002 | |||||
| US88233FAK66 / विस्ट्रा ऑपरेशंस कंपनी एलएलसी, टर्म लोन | 0.97 | 0.41 | 0.0629 | -0.0001 | |||||
| Wyndham Hotels & Resorts, Inc. / LON (98310CAF9) | 0.97 | 0.10 | 0.0628 | -0.0002 | |||||
| US46284NAV10 / आयरन माउंटेन, इंक. 2023 टर्म लोन बी | 0.97 | 0.31 | 0.0627 | -0.0001 | |||||
| H.B. Fuller Company / LON (40409VAW4) | 0.97 | 0.31 | 0.0627 | -0.0001 | |||||
| I1LM34 / इलुमिना, इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.97 | 0.21 | 0.0624 | -0.0001 | |||||
| Flutter Financing B.V. / LON (N3313EAG5) | 0.96 | 0.10 | 0.0623 | -0.0003 | |||||
| US12591VAK70 / वाणिज्यिक बंधक ट्रस्ट, श्रृंखला 2014-सीआर16, क्लास सी | 0.95 | 0.32 | 0.0616 | -0.0001 | |||||
| US72703PAD50 / प्लैनेट फिटनेस मास्टर जारीकर्ता एलएलसी | 0.95 | 0.64 | 0.0612 | 0.0001 | |||||
| Glencore Funding LLC / DBT (US378272BY34) | 0.94 | 0.64 | 0.0608 | 0.0001 | |||||
| Energizer Holdings, Inc. / LON (29267YAW2) | 0.94 | 0.32 | 0.0607 | -0.0001 | |||||
| Colossus Acquireco LLC / LON (N/A) | 0.93 | 0.0600 | 0.0600 | ||||||
| SS&C Technologies Inc. / LON (78466DBJ2) | 0.92 | -0.33 | 0.0594 | -0.0005 | |||||
| Z1BH34 / ज़िमर बायोमेट होल्डिंग्स, इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.91 | -2.36 | 0.0589 | -0.0017 | |||||
| Somnigroup International Inc / LON (88025BAP6) | 0.91 | 0.0589 | 0.0589 | ||||||
| US05609KAG40 / बीएक्स कमर्शियल मॉर्गेज ट्रस्ट 2021-XL2 | 0.91 | 0.0588 | 0.0588 | ||||||
| US37959PAA57 / सीको 20-1ए ए 144ए 2.17% 10-17-40/03-18-30 | 0.90 | -4.56 | 0.0581 | -0.0031 | |||||
| Bank5 2025-5YR13 / ABS-CBDO (US06650CAM55) | 0.90 | -4.98 | 0.0579 | -0.0034 | |||||
| US12434LAA26 / बीएक्सएमटी 2020-एफएल2 ए | 0.89 | -8.87 | 0.0578 | -0.0059 | |||||
| USL6388GAB60 / मिलिकॉम इंटरनेशनल सेल्युलर एसए | 0.89 | 1.37 | 0.0574 | 0.0005 | |||||
| US30313LAG77 / FREMF 2019-KF69 B | 0.88 | 0.11 | 0.0571 | -0.0002 | |||||
| US12635RAX61 / CSAIL 2015-C4 वाणिज्यिक बंधक ट्रस्ट | 0.87 | 0.0565 | 0.0565 | ||||||
| US03881BAW37 / आर्बर मल्टीफैमिली मॉर्गेज सिक्योरिटीज ट्रस्ट 2020-एमएफ1 | 0.87 | -4.71 | 0.0562 | -0.0031 | |||||
| ABBVD / एबवी इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.87 | -1.25 | 0.0561 | -0.0009 | |||||
| US3136B3QC72 / फैनी मॅई रिमिक्स | 0.87 | -3.78 | 0.0560 | -0.0025 | |||||
| Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AB92) | 0.87 | 0.93 | 0.0559 | 0.0003 | |||||
| US863576AA29 / स्ट्रक्चर्ड एसेट सिक्योरिटीज़ कॉर्प ट्रस्ट 2005-5 | 0.86 | -7.43 | 0.0556 | -0.0048 | |||||
| US74923HAN17 / आरएएलआई सीरीज 2007-क्यूएस4 ट्रस्ट | 0.86 | -2.39 | 0.0554 | -0.0016 | |||||
| USP13435AD71 / इंटरनेशनल बैंक ऑफ़ पेरू SAA इंटरबैंक | 0.85 | 0.47 | 0.0548 | 0.0000 | |||||
| Marvell Technology, Inc. / DBT (US573874AR57) | 0.85 | 0.0547 | 0.0547 | ||||||
| US05530QAN07 / बैट इंटरनेशनल फाइनेंस पीएलसी | 0.84 | 0.84 | 0.0546 | 0.0002 | |||||
| Icon Investments Six Designated Activity Company / DBT (US45115AAA25) | 0.83 | 0.12 | 0.0538 | -0.0002 | |||||
| US22966RAE62 / क्यूबस्मार्ट एल.पी | 0.83 | 1.22 | 0.0537 | 0.0004 | |||||
| Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R06 / ABS-MBS (US20755RAB15) | 0.82 | -26.96 | 0.0531 | -0.0199 | |||||
| US91682NAC74 / अपस्टार्ट सिक्यूरिटाइजेशन ट्रस्ट 2021-4 | 0.82 | -32.92 | 0.0528 | -0.0263 | |||||
| US06051GHT94 / बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्पोरेशन | 0.81 | -9.57 | 0.0526 | -0.0058 | |||||
| NRUC / राष्ट्रीय ग्रामीण उपयोगिता सहकारी वित्त निगम - कॉर्पोरेट बॉन्ड/नोट | 0.81 | -7.95 | 0.0524 | -0.0048 | |||||
| US01F0226344 / समान बंधक-समर्थित सुरक्षा, टीबीए | 0.81 | -3.46 | 0.0523 | -0.0022 | |||||
| US009733AA45 / अजाक्स बंधक ऋण ट्रस्ट 2021-सी | 0.80 | -5.20 | 0.0519 | -0.0031 | |||||
| USP5015VAP15 / ग्वाटेमाला सरकार बांड | 0.79 | 1.02 | 0.0513 | 0.0003 | |||||
| XS2310058891 / डीबीएस ग्रुप होल्डिंग्स लिमिटेड | 0.78 | 0.77 | 0.0507 | 0.0001 | |||||
| Six Flags Entertainment Corporation / LON (15018LAN1) | 0.78 | 0.52 | 0.0504 | -0.0000 | |||||
| US32027NWQ05 / प्रथम फ्रैंकलिन बंधक ऋण ट्रस्ट, श्रृंखला 2005-एफएफ10, कक्षा ए6एम | 0.77 | -2.15 | 0.0500 | -0.0013 | |||||
| SON / सोनोको उत्पाद कंपनी | 0.77 | 0.26 | 0.0495 | -0.0001 | |||||
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2025-C64 / ABS-MBS (US95004BAS07) | 0.76 | -37.66 | 0.0494 | -0.0302 | |||||
| USP66208AA02 / मेक्सिको एनर्जी जेनरेटर एस डे आरएल | 0.76 | -4.03 | 0.0493 | -0.0023 | |||||
| E1XC34 / एक्सेलॉन कॉर्पोरेशन - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.76 | -1.94 | 0.0490 | -0.0012 | |||||
| US02666TAA51 / अमेरिकन होम्स 4 रेंट एल.पी | 0.76 | 0.53 | 0.0488 | 0.0000 | |||||
| US13607H6M92 / कैनेडियन इंपीरियल बैंक ऑफ कॉमर्स | 0.75 | -5.63 | 0.0488 | -0.0032 | |||||
| US50212YAC84 / एलपीएल होल्डिंग्स, इंक. | 0.74 | 0.68 | 0.0482 | 0.0001 | |||||
| PYPL / पेपैल होल्डिंग्स, इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.74 | -2.23 | 0.0481 | -0.0013 | |||||
| US00774MBC82 / एयरकैप आयरलैंड कैपिटल डीएसी / एयरकैप ग्लोबल एविएशन ट्रस्ट | 0.73 | 0.69 | 0.0473 | 0.0001 | |||||
| C1NP34 / सेंटरप्वाइंट एनर्जी, इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.73 | -15.12 | 0.0472 | -0.0087 | |||||
| US85350EAB20 / स्टैंडर्ड इंडस्ट्रीज, इंक., सावधि ऋण बी | 0.73 | -0.95 | 0.0472 | -0.0007 | |||||
| US61946PAB94 / एमएसएआईसी 2020 2ए बी 144ए | 0.72 | -3.72 | 0.0469 | -0.0020 | |||||
| US04002VAA98 / एआरईआईटी ट्रस्ट, सीरीज 2022-सीआरई6, क्लास ए | 0.72 | -0.28 | 0.0465 | -0.0003 | |||||
| Veralto Corporation / DBT (US92338CAB90) | 0.72 | 0.00 | 0.0464 | -0.0002 | |||||
| US842587DM64 / दक्षिणी सीओ एसआर असुरक्षित 10/25 5.15 | 0.72 | 0.00 | 0.0463 | -0.0002 | |||||
| US232434AU41 / वैकल्पिक ऋण ट्रस्ट 2006-ओसी8 | 0.72 | -6.04 | 0.0463 | -0.0032 | |||||
| US67103HAM97 / ओरेली ऑटोमोटिव इंक 5.75% 11/20/2026 | 0.70 | -2.77 | 0.0453 | -0.0015 | |||||
| US05606DAC20 / बीएक्स ट्रस्ट | 0.70 | 0.0452 | 0.0452 | ||||||
| US74922UAC71 / राली सीरीज 2007-क्यूएस8 ट्रस्ट | 0.70 | 0.00 | 0.0451 | -0.0002 | |||||
| US71568QAC15 / पेरुसहन लिस्ट्रिक नेगारा पीटी | 0.69 | 135.71 | 0.0448 | 0.0257 | |||||
| US096630AF58 / बोर्डवॉक पाइपलाइन, एलपी 4.45%, देय 07/15/2027 | 0.69 | -1.56 | 0.0448 | -0.0009 | |||||
| XS2314514477 / बैंक नेगारा इंडोनेशिया पर्सेरो टीबीके पीटी | 0.69 | 1.17 | 0.0447 | 0.0003 | |||||
| USG54897AA45 / लीमा मेट्रो लाइन 2 फाइनेंस लिमिटेड | 0.69 | -1.15 | 0.0445 | -0.0007 | |||||
| USP16259AN67 / बीबीवीए बैनकॉमर एसए/टेक्सास | 0.69 | 43.13 | 0.0444 | 0.0132 | |||||
| US18976GAR74 / सिटीमोर्टगेज वैकल्पिक ऋण ट्रस्ट श्रृंखला 2007-ए6 | 0.68 | -1.16 | 0.0442 | -0.0007 | |||||
| M1TB34 / एम एंड टी बैंक कॉर्पोरेशन - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.68 | 0.89 | 0.0442 | 0.0002 | |||||
| D1RI34 / डार्डेन रेस्टोरेंट्स, इंक. - डिपोजिटरी रसीद (कॉमन स्टॉक) | 0.68 | -2.01 | 0.0441 | -0.0011 | |||||
| US05971U2D82 / बैंको डी क्रेडिटो डेल पेरू | 0.68 | 0.74 | 0.0439 | 0.0001 | |||||
| US87612BBL53 / कार्पोरेशन नोट | 0.68 | -10.32 | 0.0438 | -0.0053 | |||||
| TOTAL RETURN SWAP - INDEX / DE (N/A) | 0.68 | 0.0436 | 0.0436 | ||||||
| US924934AA00 / वेरस सिक्यूरिटाइजेशन ट्रस्ट, सीरीज 2023-5, क्लास ए1 | 0.67 | -13.48 | 0.0436 | -0.0071 | |||||
| SCCU Auto Receivables Trust 2024-1 / ABS-CBDO (US78436RAC43) | 0.67 | -31.67 | 0.0434 | -0.0204 | |||||
| US25152BAE83 / डॉयचे ऑल्ट-ए सिक्योरिटीज़ मॉर्गेज लोन ट्रस्ट सीरीज़ 2007-2 | 0.66 | -0.91 | 0.0424 | -0.0006 | |||||
| AVGO / ब्रॉडकॉम इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.65 | -1.51 | 0.0422 | -0.0008 | |||||
| P1AY34 / पेचेक्स, इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.65 | 0.0422 | 0.0422 | ||||||
| USE0R75QAA61 / एआई कैंडेलारिया स्पेन एसएलयू | 0.65 | -8.33 | 0.0420 | -0.0040 | |||||
| Veralto Corporation / DBT (US92338CAD56) | 0.65 | -11.70 | 0.0420 | -0.0058 | |||||
| US681936BK50 / ओमेगा हेल्थकेयर इन्वेस्टर्स इंक | 0.65 | 0.93 | 0.0420 | 0.0002 | |||||
| USP13458AB34 / औद्योगिक बैंक एसए | 0.65 | 0.16 | 0.0417 | -0.0001 | |||||
| US04285AAC99 / कॉर्प सीएमओ | 0.64 | -6.28 | 0.0416 | -0.0030 | |||||
| US78016EZP59 / रॉयल बैंक ऑफ कनाडा | 0.64 | -2.14 | 0.0415 | -0.0011 | |||||
| US11135FBB67 / ब्रॉडकॉम इंक | 0.64 | -1.69 | 0.0415 | -0.0009 | |||||
| AVGO / ब्रॉडकॉम इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.64 | -1.08 | 0.0414 | -0.0007 | |||||
| US49255PAA12 / केस्ट्रेल एयरक्राफ्ट फंडिंग लिमिटेड | 0.64 | -8.86 | 0.0413 | -0.0042 | |||||
| US808513BZ79 / चार्ल्स श्वाब कॉर्प/द | 0.64 | -2.45 | 0.0412 | -0.0012 | |||||
| US55284AAA60 / एमएफ1 2021-एफएल7 लिमिटेड | 0.63 | -36.23 | 0.0409 | -0.0235 | |||||
| ANG.PRD / अमेरिकन नेशनल ग्रुप इंक. - पसंदीदा स्टॉक | 0.63 | 1.45 | 0.0407 | 0.0004 | |||||
| US65473PAN50 / नीसोर्स इंक | 0.63 | -1.42 | 0.0404 | -0.0008 | |||||
| PFP 2024-11 Ltd / ABS-CBDO (US69291WAA09) | 0.62 | -9.52 | 0.0400 | -0.0044 | |||||
| USG11176AA54 / बायोसीनिको सॉवरेन सर्टिफिकेट लिमिटेड | 0.62 | -4.33 | 0.0400 | -0.0020 | |||||
| US37940XAN21 / ग्लोबल पेमेंट्स इंक | 0.61 | 0.16 | 0.0397 | -0.0001 | |||||
| US71647NAY58 / पेट्रोब्रास ग्लोबल फाइनेंस बी.वी | 0.61 | 0.83 | 0.0395 | 0.0001 | |||||
| S1HW34 / शेरविन-विलियम्स कंपनी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.61 | -1.93 | 0.0394 | -0.0010 | |||||
| USP09252AK62 / बैंको डी बोगोटा एसए | 0.60 | -0.17 | 0.0389 | -0.0003 | |||||
| US69377FAA49 / फ्रीपोर्ट इंडोनेशिया पीटी | 0.60 | 0.50 | 0.0388 | 0.0000 | |||||
| C1PB34 / कैम्पबेल कंपनी - डिपोजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.60 | -2.61 | 0.0387 | -0.0013 | |||||
| BNP / बीएनपी परिबास एसए | 0.60 | 0.0385 | 0.0385 | ||||||
| AIG / अमेरिकन इंटरनेशनल ग्रुप, इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.59 | 0.0383 | 0.0383 | ||||||
| IFSPE / इंटरकॉर्प फाइनेंशियल सर्विसेज इंक | 0.58 | 0.52 | 0.0377 | 0.0000 | |||||
| US29250NBX21 / एनब्रिज इंक एसआर यूएनएसईसी 6.0% 11-15-28 | 0.58 | -11.01 | 0.0377 | -0.0048 | |||||
| USP1507SAG23 / बैंको सेंटेंडर मेक्सिको एसए इंस्टिट्यूशन डी बैंका मल्टीपल ग्रुपो फाइनेंसिएरो सैंटैंड | 0.58 | 0.00 | 0.0375 | -0.0001 | |||||
| US92872VAA17 / VOLT_21-NPL8 | 0.57 | -60.76 | 0.0368 | -0.0574 | |||||
| USN53766AA41 / एमवी24 कैपिटल बी.वी | 0.57 | -2.07 | 0.0367 | -0.0009 | |||||
| US90353TAG58 / उबर टेक्नोलॉजीज इंक | 0.56 | -9.68 | 0.0362 | -0.0041 | |||||
| US866677AF41 / सन कम्युनिटीज़ ऑपरेटिंग एल.पी | 0.55 | 1.47 | 0.0359 | 0.0003 | |||||
| US96041AAC09 / वेस्टलेक ऑटोमोबाइल रिसीवेबल्स ट्रस्ट 2023-4 एसईआर 2023-4ए सीएल ए2 पंजीकरण 144ए पी/पी 6.23000000 | 0.55 | -62.11 | 0.0358 | -0.0591 | |||||
| Gen Digital Inc. / LON (66877AAG3) | 0.55 | 0.73 | 0.0358 | 0.0001 | |||||
| WTRG / आवश्यक उपयोगिताएँ, इंक. | 0.54 | -2.16 | 0.0352 | -0.0009 | |||||
| Froneri Lux Finco Sarl / LON (G3679YAK8) | 0.54 | -0.55 | 0.0350 | -0.0004 | |||||
| USP4909LAA81 / जीएनएल क्विंटरो एसए | 0.53 | 26.14 | 0.0340 | 0.0069 | |||||
| US55316VAA26 / एमएचसी वाणिज्यिक बंधक ट्रस्ट 2021-एमएचसी | 0.52 | -59.40 | 0.0335 | -0.0494 | |||||
| BIRG / बैंक ऑफ आयरलैंड ग्रुप पीएलसी | 0.52 | 0.78 | 0.0333 | 0.0001 | |||||
| USL4R02QAA86 / गुआरा नॉर्थ सरल | 0.51 | -38.15 | 0.0329 | -0.0206 | |||||
| N1IS34 / निसोर्स इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.50 | -10.55 | 0.0323 | -0.0040 | |||||
| SUZ.30 / सुज़ानो ऑस्ट्रिया जीएमबीएच | 0.50 | 2.25 | 0.0323 | 0.0006 | |||||
| FI4000223532 / कोजामो ओयज | 0.50 | 2.04 | 0.0323 | 0.0005 | |||||
| USP56243AD31 / इनरिटेल शॉपिंग मॉल | 0.50 | -16.30 | 0.0322 | -0.0064 | |||||
| US69033DAD93 / ओवरसी-चाइनीज़ बैंकिंग कॉर्प लिमिटेड | 0.50 | 0.61 | 0.0321 | 0.0001 | |||||
| USP7372BAA19 / ओराज़ुल एनर्जी एजेनोर एससीए | 0.49 | 0.61 | 0.0320 | 0.0000 | |||||
| US30296EAA73 / FREMF 2017-KF30 बंधक ट्रस्ट | 0.49 | 0.41 | 0.0319 | -0.0001 | |||||
| US12659LAC63 / क्रेडिट सुइस मॉर्गेज ट्रस्ट, सीरीज 2020-एसपीटी1, क्लास ए3 | 0.49 | 0.61 | 0.0319 | 0.0001 | |||||
| XS2230275633 / यूनाइटेड ओवरसीज बैंक लिमिटेड | 0.49 | 1.24 | 0.0317 | 0.0002 | |||||
| XS1636266832 / अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड | 0.48 | 2.77 | 0.0312 | 0.0007 | |||||
| US14686RAA05 / कारवाना ऑटो रिसीवेबल्स ट्रस्ट 2023-एन3 | 0.48 | -52.49 | 0.0310 | -0.0344 | |||||
| US92873EAA82 / VOLT_21-NP10 | 0.47 | -37.14 | 0.0307 | -0.0184 | |||||
| USP1451JAA18 / नेशनल बैंक ऑफ फॉरेन ट्रेड एसएनसी/केमैन आइलैंड्स | 0.47 | 1.07 | 0.0306 | 0.0001 | |||||
| US03465AAC36 / AOMT_20-6 | 0.46 | -1.08 | 0.0298 | -0.0004 | |||||
| Alterra Mountain Company / LON (46124CAQ0) | 0.46 | 0.44 | 0.0297 | -0.0000 | |||||
| US17309KAN72 / सिटीमोर्टगेज वैकल्पिक ऋण ट्रस्ट, श्रृंखला 2006-ए3 | 0.46 | -2.55 | 0.0296 | -0.0010 | |||||
| US751151AG64 / आरएएलआई सीरीज 2006-क्यूएस12 ट्रस्ट | 0.46 | 0.89 | 0.0294 | 0.0001 | |||||
| FirstEnergy Transmission, LLC / DBT (US33767BAG41) | 0.45 | 1.57 | 0.0293 | 0.0003 | |||||
| US30294VAA17 / FREMF 2016-KF18 बंधक ट्रस्ट | 0.45 | 0.00 | 0.0292 | -0.0001 | |||||
| US05592AAA88 / बीपीआर ट्रस्ट 2021-टीवाई | 0.45 | 0.67 | 0.0291 | 0.0000 | |||||
| Diageo Investment Corporation / DBT (US25245BAC19) | 0.45 | 0.0290 | 0.0290 | ||||||
| Vestis Corporation / LON (92550HAE3) | 0.45 | -3.89 | 0.0288 | -0.0013 | |||||
| H1BA34 / हंटिंगटन बैंकशेयर निगमित - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.44 | 1.37 | 0.0287 | 0.0002 | |||||
| US225401BC11 / यूबीएस ग्रुप एजी | 0.44 | 0.00 | 0.0285 | -0.0001 | |||||
| Carvana Auto Receivables Trust 2024-P1 / ABS-CBDO (US14688NAB55) | 0.44 | -51.86 | 0.0285 | -0.0309 | |||||
| US115236AB74 / ब्राउन और ब्राउन इंक | 0.44 | 0.92 | 0.0283 | 0.0001 | |||||
| US36254KAP75 / जीएस बंधक प्रतिभूति ट्रस्ट 2017-जीएस8 एसईआर 2017-जीएस8 सीएल एक्सए वी/आर पंजीकरण 1.12270600 | 0.43 | -11.61 | 0.0281 | -0.0038 | |||||
| US83406GAA85 / सोफी अल्टरनेटिव ट्रस्ट 2021-1 | 0.43 | -27.23 | 0.0280 | -0.0107 | |||||
| USP3713CAB48 / एम्प्रेसा इलेक्ट्रिका कोक्रेन स्पा | 0.43 | -18.63 | 0.0277 | -0.0064 | |||||
| USY4S71YAA27 / जेएसडब्ल्यू हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड | 0.42 | -1.86 | 0.0273 | -0.0006 | |||||
| US52607KAA16 / लेंडबज़ सिक्यूरिटाइजेशन ट्रस्ट 2022-1 | 0.42 | -20.91 | 0.0269 | -0.0073 | |||||
| USP7922DAB03 / प्रुमो पार्टिसिपेकोएस ई इन्वेस्टिमेंटोस एस/ए | 0.41 | -4.83 | 0.0268 | -0.0015 | |||||
| USU63768AA01 / एनबीएम यूएस होल्डिंग्स इंक | 0.41 | 0.00 | 0.0267 | -0.0001 | |||||
| US00973RAL78 / एकर बीपी एएसए | 0.41 | 0.98 | 0.0266 | 0.0001 | |||||
| US02147QAR39 / वैकल्पिक ऋण ट्रस्ट 2006-19सीबी | 0.41 | -0.98 | 0.0263 | -0.0004 | |||||
| US02209SBQ57 / अल्ट्रिया ग्रुप इंक | 0.40 | -9.05 | 0.0260 | -0.0028 | |||||
| US05493NAA00 / बीडीएस 2021-एफएल9 लिमिटेड | 0.40 | -48.66 | 0.0260 | -0.0248 | |||||
| US45661EBW30 / इंडीमैक एमबीएस, इंक. | 0.40 | 0.00 | 0.0258 | -0.0001 | |||||
| BEEFBZ / मिनर्वा लक्ज़मबर्ग एसए | 0.40 | 0.76 | 0.0258 | 0.0000 | |||||
| USP3579ECP09 / डोमिनिकन रिपब्लिक इंटरनेशनल बॉन्ड | 0.40 | -59.47 | 0.0258 | -0.0380 | |||||
| XS1548865911 / बीपीआरएल इंटरनेशनल सिंगापुर पीटीई लिमिटेड | 0.40 | 0.0257 | 0.0257 | ||||||
| USG3040LAA01 / विश्वास को सशक्त करें | 0.40 | -0.25 | 0.0257 | -0.0002 | |||||
| USP4954BAF33 / ग्रुपो कुओ सब दे सी.वी | 0.39 | 0.51 | 0.0255 | -0.0001 | |||||
| 4O2B / अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड | 0.39 | 2.60 | 0.0255 | 0.0005 | |||||
| USG25343AB36 / कोसन लिमिटेड | 0.39 | 0.00 | 0.0253 | -0.0001 | |||||
| US74928EAF07 / आरबीएसएसपी पुनर्सुरक्षा ट्रस्ट 2009-2 | 0.39 | -2.26 | 0.0253 | -0.0007 | |||||
| USY4470XAA10 / जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड | 0.39 | 1.30 | 0.0252 | 0.0002 | |||||
| Delta 2 (LUX) S.a.r.l. / LON (L2465BAW6) | 0.39 | 0.78 | 0.0252 | 0.0000 | |||||
| TOTAL RETURN SWAP - INDEX / DE (N/A) | 0.39 | 0.0252 | 0.0252 | ||||||
| USL15669AA91 / चिली इलेक्ट्रिसिटी लक्स एमपीसी सरल | 0.39 | 102.09 | 0.0250 | 0.0126 | |||||
| USP56236AB16 / खुदरा उपभोक्ता | 0.38 | 0.0245 | 0.0245 | ||||||
| US126117AV22 / सीएनए फाइनेंशियल कार्पोरेशन | 0.37 | -9.07 | 0.0240 | -0.0025 | |||||
| R / राइडर सिस्टम, इंक. | 0.37 | 0.82 | 0.0238 | 0.0001 | |||||
| US02147PAP99 / वैकल्पिक ऋण ट्रस्ट 2006-29टी1 | 0.37 | 0.27 | 0.0238 | 0.0000 | |||||
| US863579G516 / संरचित समायोज्य दर बंधक ऋण ट्रस्ट 2005-3एक्सएस | 0.37 | -0.27 | 0.0236 | -0.0002 | |||||
| TOTAL RETURN SWAP - INDEX / DE (N/A) | 0.36 | 0.0235 | 0.0235 | ||||||
| US25179MBD48 / डेवोन एनर्जी कार्पोरेशन | 0.36 | -10.15 | 0.0235 | -0.0028 | |||||
| US94989XBL82 / वेल्स फ़ार्गो कमर्शियल मॉर्टगेज ट्रस्ट 2015-एनएक्सएस4 | 0.36 | 2.56 | 0.0233 | 0.0005 | |||||
| US23311VAH06 / डीसीपी मिडस्ट्रीम ऑपरेटिंग एल.पी | 0.36 | 1.12 | 0.0233 | 0.0001 | |||||
| USG0398NZ620 / एंटोफ़गास्टा पीएलसी | 0.35 | -31.84 | 0.0227 | -0.0107 | |||||
| US36253PAE25 / जीएस बंधक प्रतिभूति ट्रस्ट 2017-जीएस6 एसईआर 2017-जीएस6 सीएल एक्सए वी/आर पंजीकरण 1.18867500 | 0.34 | 1.80 | 0.0220 | 0.0003 | |||||
| BRO / ब्राउन एंड ब्राउन, इंक. | 0.33 | 0.0216 | 0.0216 | ||||||
| Dynasty Acquisition Co., Inc. / LON (26812CAN6) | 0.33 | 0.00 | 0.0214 | -0.0001 | |||||
| USN6000DAA11 / मोंग डुओंग फाइनेंस होल्डिंग्स बी.वी | 0.33 | -10.57 | 0.0213 | -0.0026 | |||||
| US05369AAN19 / एविएशन कैपिटल ग्रुप एलएलसी | 0.33 | 0.61 | 0.0213 | 0.0000 | |||||
| Trans Union, LLC / LON (89334GBF0) | 0.33 | 0.31 | 0.0212 | -0.0001 | |||||
| US882925AA84 / प्रमेय फंडिंग ट्रस्ट 2022-3 | 0.33 | -56.52 | 0.0212 | -0.0277 | |||||
| US95001RAY53 / वेल्स फ़ार्गो कमर्शियल मॉर्टगेज ट्रस्ट 2018-C48 | 0.32 | -9.27 | 0.0209 | -0.0022 | |||||
| US82652RAC34 / सिएरा टाइमशेयर 2021-2 प्राप्य फंडिंग एलएलसी | 0.31 | -13.50 | 0.0204 | -0.0032 | |||||
| COMENG / कॉमेटा एनर्जिया एसए डी सीवी | 0.31 | 1.97 | 0.0202 | 0.0003 | |||||
| M1CH34 / माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी इनकॉर्पोरेटेड - डिपॉजिटरी रसीद (कॉमन स्टॉक) | 0.31 | 0.66 | 0.0199 | 0.0001 | |||||
| US69547PAB58 / राइस एआई ऋण चयन ट्रस्ट, सीरीज 2021-एचजी1, क्लास बी | 0.31 | 0.33 | 0.0199 | -0.0000 | |||||
| US85572RAA77 / स्टार्ट लिमिटेड/बरमूडा | 0.31 | -3.79 | 0.0198 | -0.0008 | |||||
| FCT / फिनकैंटिएरी स्पा | 0.30 | 1.35 | 0.0195 | 0.0002 | |||||
| P1NW34 / पिनेकल वेस्ट कैपिटल कॉर्पोरेशन - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.30 | 0.0195 | 0.0195 | ||||||
| US762010AE64 / आरएफएमएसआई सीरीज 2006-एस4 ट्रस्ट | 0.30 | 0.67 | 0.0194 | 0.0001 | |||||
| US26884LAG41 / ईक्यूटी कार्पोरेशन | 0.30 | 0.67 | 0.0194 | 0.0000 | |||||
| US3138EKJ978 / संघीय राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन, इंक. | 0.30 | -2.62 | 0.0193 | -0.0006 | |||||
| US35671DCE31 / फ्रीपोर्ट-मैकमोरन इंक | 0.30 | 0.68 | 0.0192 | 0.0000 | |||||
| USP2253TJS98 / सेमेक्स एसएबी डी सीवी | 0.30 | 1.02 | 0.0192 | 0.0001 | |||||
| US92873AAA60 / वोल्ट 94 एलएलसी 2.2395% 02/27/2051 144ए | 0.29 | -64.69 | 0.0189 | -0.0348 | |||||
| USU9841MAA00 / विप्रो आईटी सर्विसेज एलएलसी | 0.29 | 0.0188 | 0.0188 | ||||||
| US053611AJ82 / एवरी डेनिसन कार्पोरेशन | 0.28 | 1.07 | 0.0184 | 0.0001 | |||||
| XS2270576619 / मोरक्को सरकार अंतर्राष्ट्रीय बांड | 0.28 | 0.0182 | 0.0182 | ||||||
| US61691JAW45 / मॉर्गन स्टेनली कैपिटल I ट्रस्ट 2017-H1 SER 2017-H1 CL XA V/R REGD 1.59467800 | 0.28 | -15.20 | 0.0180 | -0.0034 | |||||
| USP3143NBE33 / कॉर्प नैशनल डेल कोबरे डी चिली | 0.28 | 1.46 | 0.0180 | 0.0002 | |||||
| Froneri Lux Finco Sarl / LON (G3679YAK8) | 0.28 | -49.17 | 0.0180 | -0.0175 | |||||
| US95001MAH34 / वेल्स फ़ार्गो वाणिज्यिक बंधक ट्रस्ट 2017-सी38 एसईआर 2017-सी38 सीएल एक्सए वी/आर पंजीकरण 1.20864800 | 0.28 | -14.55 | 0.0179 | -0.0032 | |||||
| US07332VBJ35 / बीबीसीएमएस मॉर्गेज ट्रस्ट 2017-सी1 | 0.27 | -19.47 | 0.0177 | -0.0043 | |||||
| US57110NAD84 / मार्लेट फंडिंग ट्रस्ट 2021-1 | 0.27 | -39.36 | 0.0172 | -0.0112 | |||||
| US2254W0NF81 / क्रेडिट सुइस प्रथम बोस्टन बंधक स्वीकृति कार्पोरेशन | 0.26 | -0.38 | 0.0170 | -0.0001 | |||||
| USP90475AB31 / पैराग्वे एसए की सेलुलर टेलीफोनी | 0.26 | 0.00 | 0.0169 | -0.0001 | |||||
| US67448VAM28 / OBX 2020-EXP2 ट्रस्ट | 0.26 | -3.03 | 0.0166 | -0.0006 | |||||
| USU63768AB83 / एनबीएम यूएस होल्डिंग 6.625 8/29 | 0.25 | 0.80 | 0.0162 | 0.0000 | |||||
| US95002BAC72 / वेल्स फ़ार्गो कमर्शियल मॉर्टगेज ट्रस्ट 2019-C53 | 0.25 | 0.0159 | 0.0159 | ||||||
| US06051GLA57 / बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्पोरेशन | 0.24 | 0.00 | 0.0155 | -0.0001 | |||||
| US595017BA15 / कार्पोरेशन नोट | 0.23 | 0.00 | 0.0149 | -0.0000 | |||||
| US94985GAH92 / वेल्स फ़ार्गो वैकल्पिक ऋण 2007-पीए3 ट्रस्ट | 0.22 | -0.45 | 0.0145 | -0.0001 | |||||
| US61946NAA63 / मोज़ेक सोलर लोन ट्रस्ट 2020-1 | 0.22 | -4.42 | 0.0140 | -0.0008 | |||||
| US05948KR842 / बैंक ऑफ अमेरिका अल्टरनेटिव लोन ट्रस्ट 2006-3 | 0.22 | -1.83 | 0.0139 | -0.0003 | |||||
| US12515DAS36 / सीडी 2017-सीडी4 बंधक ट्रस्ट | 0.21 | -18.15 | 0.0137 | -0.0031 | |||||
| XS1993965950 / गोल्ड फील्ड्स ओरोजेन होल्डिंग्स बीवीआई लिमिटेड | 0.21 | 0.00 | 0.0134 | -0.0000 | |||||
| US46590LAV45 / जेपीएमडीबी वाणिज्यिक बंधक प्रतिभूति ट्रस्ट 2016-सी2 | 0.21 | 8.99 | 0.0133 | 0.0010 | |||||
| US63861VAJ61 / राष्ट्रव्यापी बिल्डिंग सोसायटी | 0.21 | 0.00 | 0.0133 | -0.0001 | |||||
| US06541FBB40 / बैंक 2017-बीएनके4 | 0.20 | -16.05 | 0.0132 | -0.0026 | |||||
| USP29595AB42 / कॉमिशन फ़ेडरल डी इलेक्ट्रीसिडैड | 0.20 | 1.02 | 0.0129 | 0.0001 | |||||
| US78473JAG76 / SREIT ट्रस्ट SREIT 2021 IND B 144A | 0.20 | 0.51 | 0.0129 | 0.0000 | |||||
| XS1457499645 / ONGC Videsh Vankorneft Pte Ltd | 0.20 | -66.55 | 0.0128 | -0.0199 | |||||
| USL9412AAB37 / अल्ट्रापार इंटरनेशनल एसए | 0.20 | 0.51 | 0.0128 | 0.0000 | |||||
| USA08163AA41 / बीआरएफ जीएमबीएच | 0.20 | -26.77 | 0.0128 | -0.0010 | |||||
| US69370RAK32 / पर्टैमिना पर्सेरो पीटी | 0.20 | 1.03 | 0.0127 | 0.0001 | |||||
| USP30179BQ04 / कॉमिशन फ़ेडरल डी इलेक्ट्रीसिडैड | 0.20 | 2.09 | 0.0126 | 0.0002 | |||||
| Delta 2 (LUX) S.a.r.l. / LON (L2465BAX4) | 0.20 | 0.52 | 0.0126 | -0.0000 | |||||
| USP7358RAD81 / सेंट्रल ऑयल पाइपलाइन एसए | 0.19 | 0.52 | 0.0126 | 0.0000 | |||||
| US958667AF48 / वेस्टर्न मिडस्ट्रीम ऑपरेटिंग एल.पी | 0.19 | 0.00 | 0.0125 | -0.0000 | |||||
| US03512TAF84 / एंग्लोगोल्ड अशांति होल्डिंग्स पीएलसी | 0.19 | 1.06 | 0.0123 | 0.0001 | |||||
| New York Life Global Funding / DBT (US64952WFF59) | 0.19 | -9.13 | 0.0123 | -0.0013 | |||||
| Affirm Asset Securitization Trust 2024-X1 / ABS-CBDO (US00834XAA72) | 0.19 | -70.89 | 0.0121 | -0.0294 | |||||
| USP3713QAA50 / इलेक्ट्रिकल कंपनी अंगमोस एसए | 0.19 | -11.43 | 0.0121 | -0.0016 | |||||
| USP3143NBH63 / कॉर्प नैशनल डेल कोबरे डी चिली | 0.19 | 1.65 | 0.0120 | 0.0001 | |||||
| US20267TAA07 / कॉमनबॉन्ड स्टूडेंट लोन ट्रस्ट 2016-ए | 0.18 | -8.76 | 0.0115 | -0.0011 | |||||
| US26884LAF67 / ईक्यूटी कार्पोरेशन | 0.17 | 0.60 | 0.0110 | 0.0000 | |||||
| US55283TAA60 / एमएफ1 मल्टीफ़ैमिली हाउसिंग मॉर्टगेज लोन ट्रस्ट | 0.17 | -30.17 | 0.0110 | -0.0048 | |||||
| US127097AG80 / कोटेरा एनर्जी इंक | 0.17 | 0.00 | 0.0109 | -0.0000 | |||||
| US59001ABD37 / एमटीएच 3 7/8 04/15/29 | 0.15 | 1.33 | 0.0098 | 0.0001 | |||||
| USP09110AB65 / कॉन्टिनेंटल SAECA बैंक | 0.15 | 0.68 | 0.0096 | 0.0000 | |||||
| US64952WEE93 / न्यूयॉर्क लाइफ ग्लोबल फंडिंग | 0.15 | -9.82 | 0.0095 | -0.0011 | |||||
| Walker & Dunlop, Inc. / LON (93148QAK6) | 0.14 | 0.00 | 0.0094 | 0.0000 | |||||
| Froneri Lux Finco Sarl / LON (G3679YAK8) | 0.14 | -73.58 | 0.0093 | -0.0261 | |||||
| CPI Holdco B LLC / LON (1261MAAB6) | 0.14 | 0.70 | 0.0093 | 0.0000 | |||||
| XS2267100514 / अदानी इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड | 0.14 | -1.41 | 0.0091 | -0.0002 | |||||
| US94985JAA88 / वेल्स फ़ार्गो बंधक समर्थित एसई डब्लूएफएमबीएस 2007 7 ए1 | 0.14 | 0.73 | 0.0089 | 0.0000 | |||||
| US69546LAA70 / भुगतान_21-2 | 0.14 | -41.45 | 0.0089 | -0.0063 | |||||
| US17325HBU77 / सिटीग्रुप कमर्शियल मॉर्टगेज ट्रस्ट 2017-पी7 | 0.14 | -16.46 | 0.0089 | -0.0018 | |||||
| US6944PL2G38 / पैसिफिक लाइफ जीएफ II REGD V/R 144A P/P 0.00000000 | 0.14 | -9.27 | 0.0089 | -0.0009 | |||||
| A1GI34 / एजिलेंट टेक्नोलॉजीज, इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.14 | -9.33 | 0.0089 | -0.0009 | |||||
| US40441LAA44 / एचजीआई सीआरई सीएलओ 2021-एफएल1 लिमिटेड | 0.13 | 0.00 | 0.0086 | -0.0000 | |||||
| Herc Holdings Inc / LON (42705FAB2) | 0.13 | 0.0084 | 0.0084 | ||||||
| Dynasty Acquisition Co., Inc. / LON (26812CAP1) | 0.13 | 0.80 | 0.0082 | -0.0000 | |||||
| US85816VAA44 / स्टील क्रीक क्लो 2017-1 लिमिटेड | 0.12 | -36.73 | 0.0080 | -0.0047 | |||||
| USP40070AB35 / फेनिक्स पावर पेरू एसए रेग्ड रेग एस 4.31700000 | 0.11 | 0.00 | 0.0072 | -0.0000 | |||||
| USG77265AA73 / रूटास 2 और 7 फाइनेंस लिमिटेड | 0.11 | 0.0072 | 0.0072 | ||||||
| TOTAL RETURN SWAP - INDEX / DE (N/A) | 0.11 | 0.0072 | 0.0072 | ||||||
| US127097AK92 / कोटेरा एनर्जी इंक | 0.11 | 0.00 | 0.0070 | -0.0000 | |||||
| TOTAL RETURN SWAP - INDEX / DE (N/A) | 0.09 | 0.0061 | 0.0061 | ||||||
| US78355HKW87 / राइडर सिस्टम इंक | 0.09 | 1.10 | 0.0060 | 0.0000 | |||||
| US715638DA73 / पेरू सरकार अंतर्राष्ट्रीय बांड | 0.09 | 0.0059 | 0.0059 | ||||||
| US17325DAJ28 / सिटीग्रुप कमर्शियल मॉर्टगेज ट्रस्ट 2016-पी5 | 0.09 | -23.42 | 0.0055 | -0.0017 | |||||
| US91835EAA73 / VOLT_21-NPL6 | 0.08 | -49.37 | 0.0052 | -0.0052 | |||||
| US361448BF99 / GATX कार्पोरेशन | 0.08 | 1.30 | 0.0051 | 0.0000 | |||||
| US94986CAA27 / वेल्स फ़ार्गो मॉर्टगेज समर्थित सिक्योरिटीज 2007-एआर4 ट्रस्ट | 0.08 | -1.28 | 0.0050 | -0.0001 | |||||
| US12531YAQ17 / CFCRE_16-C4 | 0.08 | -37.19 | 0.0050 | -0.0029 | |||||
| US46645UAV98 / जेपी मॉर्गन चेज़ कमर्शियल मॉर्टगेज सिक्योरिटीज ट्रस्ट 2016-जेपी4 | 0.08 | -20.00 | 0.0049 | -0.0012 | |||||
| US05526DBN49 / बैट कैपिटल कार्पोरेशन | 0.07 | 0.00 | 0.0045 | 0.0000 | |||||
| US03836WAB90 / एक्वा अमेरिका इंक. | 0.07 | 1.54 | 0.0043 | 0.0000 | |||||
| US3137APJB72 / संघीय गृह ऋण बंधक निगम | 0.06 | -46.43 | 0.0039 | -0.0034 | |||||
| US20048KAG22 / COMM 2018-HCLV बंधक ट्रस्ट | 0.06 | 45.00 | 0.0038 | 0.0012 | |||||
| US29429CAJ45 / सिटीग्रुप कमर्शियल मॉर्टगेज ट्रस्ट 2016-पी3 | 0.06 | -28.40 | 0.0038 | -0.0015 | |||||
| Flame Aggregator LLC / EC (N/A) | 0.00 | 0.04 | 0.0029 | 0.0029 | |||||
| US30166RAF47 / एक्सेटर ऑटोमोबाइल रिसीवेबल्स ट्रस्ट | 0.03 | -87.08 | 0.0020 | -0.0136 | |||||
| US05492NAJ28 / BBCMS_19-BWAY | 0.03 | 0.00 | 0.0020 | -0.0000 | |||||
| US23312LAW81 / डीबीपीएम 16-सी1 बंधक ट्रस्ट | 0.03 | -56.72 | 0.0019 | -0.0025 | |||||
| US91681PAA75 / अपस्टार्ट पास-थ्रू ट्रस्ट, सीरीज 2021-एसटी3, क्लास ए | 0.03 | -60.87 | 0.0018 | -0.0027 | |||||
| US46590JAY38 / जेपीएमबीबी वाणिज्यिक बंधक प्रतिभूति ट्रस्ट 2015-सी32 एसईआर 2015-सी32 सीएल एक्सए वी/आर पंजीकरण 1.51314700 | 0.03 | -31.58 | 0.0017 | -0.0008 | |||||
| XAN9833RAJ85 / जिग्गो फाइनेंसिंग पार्टनरशिप यूएसडी टर्म लोन I | 0.02 | -58.62 | 0.0016 | -0.0022 | |||||
| US61692AAQ58 / मॉर्गन स्टेनली कैपिटल I इंक | 0.02 | 0.00 | 0.0014 | -0.0000 | |||||
| USP52715AB80 / इंटरओसियनिका IV फाइनेंस लिमिटेड | 0.01 | -51.72 | 0.0010 | -0.0009 | |||||
| US17290XAY67 / सिटीग्रुप कमर्शियल मॉर्टगेज ट्रस्ट 2016-जीसी37 | 0.01 | -50.00 | 0.0009 | -0.0008 | |||||
| US12591KAF21 / COMM 2013-CCRE12 बंधक ट्रस्ट | 0.01 | 0.00 | 0.0008 | -0.0000 | |||||
| US61691ABM45 / मॉर्गन स्टेनली कैपिटल आई ट्रस्ट 2015-यूबीएस8 | 0.01 | -50.00 | 0.0006 | -0.0005 | |||||
| US36252AAE64 / जीएस मॉर्गेज सिक्योरिटीज ट्रस्ट 2015-जीएस1 | 0.01 | -11.11 | 0.0005 | -0.0001 | |||||
| US95000LBC63 / वेल्स फ़ार्गो कमर्शियल मॉर्टगेज ट्रस्ट 2016-सी33 | 0.01 | -42.86 | 0.0005 | -0.0004 | |||||
| US46590KAN46 / जेपी मॉर्गन चेज़ कमर्शियल मॉर्टगेज सिक्योरिटीज ट्रस्ट 2015-जेपी1 | 0.01 | -61.11 | 0.0005 | -0.0007 | |||||
| US17324TAG40 / सिटीग्रुप कमर्शियल मॉर्टगेज ट्रस्ट 2016-जीसी36 | 0.01 | -58.82 | 0.0005 | -0.0007 | |||||
| US95000AAX54 / वेल्स फ़ार्गो एंड कंपनी | 0.01 | 0.00 | 0.0004 | 0.0000 | |||||
| Flame Aggregator LLC / EC (N/A) | 0.00 | 0.00 | 0.0003 | 0.0003 | |||||
| US61766LBT52 / मॉर्गन स्टेनली बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच ट्रस्ट 2016-सी28 | 0.00 | -72.73 | 0.0002 | -0.0005 | |||||
| Digicel Group Holdings Limited / DBT (US25381HAH12) | 0.00 | -62.50 | 0.0002 | -0.0003 | |||||
| US50219QAY08 / एलएसटीएआर वाणिज्यिक बंधक ट्रस्ट 2016-4 | 0.00 | -94.87 | 0.0002 | -0.0024 | |||||
| US12593QBF63 / COMM 2015-CCRE26 बंधक ट्रस्ट | 0.00 | 0.0002 | 0.0001 | ||||||
| US36255WAN56 / जीएस एमटीजी एसईसीएस कॉर्प टीआर 2018-आरआईवीआर जी 1एमएल+260 07/15/2035 144ए | 0.00 | -60.00 | 0.0001 | -0.0002 | |||||
| US19633FAD33 / कोलोराडो क्रेता, इंक., सावधि ऋण | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | |||||
| US12591YBE41 / COMM 2014-UBS3 बंधक ट्रस्ट | 0.00 | 0.0001 | 0.0000 | ||||||
| Digicel Group Holdings Limited / DBT (US25381HAR93) | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||||
| US36253GAG73 / जीएस मॉर्गेज सिक्योरिटीज ट्रस्ट 2014-जीसी24 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| US12635QBH20 / COMM 2015-CCRE27 बंधक ट्रस्ट | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | -0.0010 | |||||
| US12593PAX06 / कॉम 2015-सीसीआरई25 मॉर्टगेज ट्रस्ट एसईआर 2015-सीआर25 सीएल एक्सए वी/आर पंजीकरण 1.02680600 | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | -0.0018 | |||||
| NRG Energy, Inc. / LON (62937NBC0) | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | -0.0002 | |||||
| TOTAL RETURN SWAP - INDEX / DE (N/A) | -0.17 | -0.0108 | -0.0108 |
