मूलभूत आँकड़े
पोर्टफोलियो वैल्यू $ 524,013,725
वर्तमान पोजीशन 43
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)

जेएनएल सीरीज ट्रस्ट - जेएनएल/प्रथम राज्य ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (ए) ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 43 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 524,013,725 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। Jnl Series Trust - Jnl/first State Global Infrastructure Fund (a) की शीर्ष होल्डिंग्स हैं Transurban Group - Debt/Equity Composite Units (AU:TCL) , American Electric Power Company, Inc. (US:AEP) , Duke Energy Corporation (US:DUK) , National Grid plc (GB:NG.) , and Norfolk Southern Corporation (US:NSC) . Jnl Series Trust - Jnl/first State Global Infrastructure Fund (a) के नए फाइलिंग में शामिल हैं Motiva Infraestrutura de Mobilidade S.A. (BR:MOTV3) , .

जेएनएल सीरीज ट्रस्ट - जेएनएल/प्रथम राज्य ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (ए) - पोर्टफोलियो वैल्यू
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इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.24 17.99 3.5201 3.5201
15.36 15.36 3.0061 2.8467
3.96 10.10 1.9767 1.9767
0.07 8.34 1.6318 1.4375
0.22 15.38 3.0100 0.7238
0.32 11.94 2.3360 0.7005
0.05 11.20 2.1915 0.6535
0.08 21.12 4.1333 0.6457
0.20 23.49 4.5961 0.5940
0.25 7.86 1.5377 0.4737
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.01 3.18 0.6216 -1.5078
0.25 5.68 1.1121 -0.9921
0.78 6.31 1.2341 -0.6560
0.17 11.75 2.2987 -0.6517
4.70 4.70 0.9192 -0.6390
0.56 7.75 1.5164 -0.5407
0.09 9.55 1.8687 -0.5194
0.04 7.78 1.5228 -0.4893
0.15 5.56 1.0878 -0.3903
0.23 23.49 4.5970 -0.3422
13F और फंड फाइलिंग

यह फ़ॉर्म 2025-08-27 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें

अपग्रेड करें ताकि प्रीमियम डेटा अनलॉक किया जा सके और एक्सेल में एक्सपोर्ट किया जा सके।

2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
प्रतिभूति प्रकार औसत शेयर मूल्य शेयर्स
(MM)		 Δशेयर्स
(%)		 Δशेयर्स
(%)		 वैल्यू
($MM)		 पोर्टफोलियो
(%)		 Δपोर्टफोलियो
(%)
TCL / ट्रांसअर्बन ग्रुप - ऋण/इक्विटी कम्पोजिट इकाइयाँ 2.57 -6.70 23.63 2.04 4.6232 0.0999
AEP / अमेरिकन इलेक्ट्रिक पावर कंपनी, इंक. 0.23 -2.15 23.49 -7.08 4.5970 -0.3422
DUK / ड्यूक एनर्जी कॉर्पोरेशन 0.20 18.51 23.49 14.65 4.5961 0.5940
NG. / नेशनल ग्रिड पीएलसी 1.51 -7.91 22.17 3.27 4.3375 0.1442
NSC / नॉरफ़ॉक दक्षिणी निगम 0.08 9.48 21.12 18.31 4.1333 0.6457
OKE / वनोक, इंक. 0.24 37.97 19.82 13.51 3.8782 0.4673
XEL / एक्सेल एनर्जी इंक. 0.29 2.93 19.74 -0.98 3.8617 -0.0318
LNG / चेनिएरे एनर्जी, इंक. 0.08 6.64 18.95 12.22 3.7088 0.4094
GET / चार्जर्स इन्वेस्ट कंपनी 0.93 -4.47 18.04 6.53 3.5294 0.2217
SRE / सेम्प्रा 0.24 17.99 3.5201 3.5201
CSX / सीएसएक्स कॉर्पोरेशन 0.52 -9.70 16.85 0.12 3.2980 0.0095
EVRG / एवरजी, इंक. 0.22 31.48 15.38 31.45 3.0100 0.7238
46628D395 / जेएनएल सरकारी मनी मार्केट फंड - क्लास एसएल 15.36 1,782.67 15.36 1,782.60 3.0061 2.8467
FHZN / ज्यूरिख एयरपोर्ट एजी 0.05 -5.56 15.13 13.52 2.9614 0.3569
GAPB / ग्रुपो एयरोपोर्टुअरियो डेल पैसिफिको एसएबी डी सीवी 0.66 -4.33 15.02 18.56 2.9391 0.4640
CP / कैनेडियन पैसिफिक कैनसस सिटी लिमिटेड 0.19 4.02 14.78 17.76 2.8929 0.4403
D / डोमिनियन एनर्जी, इंक. 0.25 -7.09 14.06 -6.35 2.7514 -0.1816
ES / एवरसोर्स एनर्जी 0.20 -3.95 12.93 -1.61 2.5300 -0.0371
PEG / लोक सेवा उद्यम समूह निगमित 0.15 -9.22 12.42 -7.15 2.4299 -0.1827
SVT1 / सेवर्न ट्रेंट पीएलसी 0.32 24.52 11.94 42.60 2.3360 0.7005
NEE / नेक्स्टएरा एनर्जी, इंक. 0.17 -20.57 11.75 -22.22 2.2987 -0.6517
SBAC / एसबीए संचार निगम 0.05 33.27 11.20 42.25 2.1915 0.6535
ALX / एटलस आर्टेरिया लिमिटेड - ऋण/इक्विटी कम्पोजिट इकाइयाँ 3.19 -1.72 10.69 8.05 2.0914 0.1590
MOTV3 / मोटिवा मोबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर एसए 3.96 10.10 1.9767 1.9767
RWE / आरडब्ल्यूई अक्तीएंजेसेलशाफ्ट 0.24 2.39 10.08 19.39 1.9724 0.3231
CCI / क्राउन कैसल इंक. 0.09 -20.74 9.55 -21.87 1.8687 -0.5194
PINFRA / इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपर और ऑपरेटर, एसएबी डी सीवी 0.82 -1.39 9.21 10.35 1.8025 0.1717
DG / विंची एस.ए 0.06 -22.84 9.07 -9.74 1.7746 -0.1882
ADP / स्वचालित डेटा प्रोसेसिंग, इंक. 0.07 581.38 8.34 738.83 1.6318 1.4375
0JA / जापान एयरपोर्ट टर्मिनल कंपनी लिमिटेड 0.25 24.70 7.86 44.29 1.5377 0.4737
HER / हेरा स्पा 1.61 7.47 7.79 19.82 1.5237 0.2541
TRGP / टार्गा रिसोर्सेज कार्पोरेशन 0.04 -12.99 7.78 -24.44 1.5228 -0.4893
PCG / पीजी एंड ई कॉर्पोरेशन 0.56 -9.30 7.75 -26.41 1.5164 -0.5407
788 / चाइना टावर कॉर्प लिमिटेड 4.58 6.80 6.56 13.33 1.2830 0.1528
2688 / ईएनएन एनर्जी होल्डिंग्स लिमिटेड 0.78 -33.03 6.31 -34.82 1.2341 -0.6560
INW / इन्फ्रास्ट्रक्चर वायरलेस इटालियन स्पा 0.48 -2.02 5.86 13.16 1.1461 0.1349
9021 N / पश्चिम जापान रेलवे कंपनी 0.25 -54.93 5.68 -47.24 1.1121 -0.9921
UGI / यूजीआई कॉर्पोरेशन 0.15 -33.29 5.56 -26.53 1.0878 -0.3903
694 / बीजिंग कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंपनी लिमिटेड 14.49 6.88 5.48 11.66 1.0718 0.1136
DTM / डीटी मिडस्ट्रीम, इंक. 0.05 3.16 4.96 17.50 0.9711 0.1461
46628D437 / जेएनएल सरकारी मुद्रा बाजार निधि 4.70 -41.11 4.70 -41.11 0.9192 -0.6390
AMT / अमेरिकन टावर कॉर्पोरेशन 0.01 -71.31 3.18 -70.86 0.6216 -1.5078
AES / एईएस निगम 0.21 15.23 2.26 -2.42 0.4422 -0.0101