मूलभूत आँकड़े
| पोर्टफोलियो वैल्यू | $ 564,988,005 |
| वर्तमान पोजीशन | 56 |
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)
जेएनएल सीरीज ट्रस्ट - जेएनएल/इनवेस्को ग्लोबल रियल एस्टेट फंड (ए) ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 56 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 564,988,005 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। Jnl Series Trust - Jnl/invesco Global Real Estate Fund (a) की शीर्ष होल्डिंग्स हैं Welltower Inc. (US:WELL) , Mitsui Fudosan Co., Ltd. (JP:8801) , Essex Property Trust, Inc. (US:ESS) , Iron Mountain Incorporated (US:IRM) , and Prologis, Inc. (US:PLD) . Jnl Series Trust - Jnl/invesco Global Real Estate Fund (a) के नए फाइलिंग में शामिल हैं Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (DE:AED) , SmartStop Self Storage REIT, Inc. (US:SMA) , Taisei Corporation (US:TISCF) , Cousins Properties Incorporated (US:CUZ) , and Resorttrust, Inc. (JP:4681) .
इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 0.89 | 11.28 | 1.9943 | 1.9943 | |
| 0.19 | 19.60 | 3.4648 | 1.9048 | |
| 10.33 | 10.33 | 1.8257 | 1.5654 | |
| 0.11 | 8.49 | 1.5009 | 1.5009 | |
| 0.08 | 14.01 | 2.4764 | 1.4027 | |
| 0.19 | 6.81 | 1.2043 | 1.2043 | |
| 2.72 | 15.69 | 2.7732 | 1.0894 | |
| 0.34 | 13.13 | 2.3211 | 1.0587 | |
| 0.00 | 5.43 | 0.9599 | 0.9599 | |
| 1.74 | 4.77 | 0.8431 | 0.8431 |
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 0.02 | 16.33 | 2.8880 | -3.3206 | |
| 0.08 | 5.73 | 1.0132 | -2.0176 | |
| 0.06 | 12.77 | 2.2584 | -2.0096 | |
| 0.06 | 2.21 | 0.3901 | -1.9480 | |
| 0.18 | 19.42 | 3.4327 | -1.7405 | |
| 0.00 | 0.00 | -1.3070 | ||
| 0.04 | 11.44 | 2.0232 | -0.7831 | |
| 1.15 | 1.15 | 0.2027 | -0.7824 | |
| 0.04 | 5.74 | 1.0142 | -0.7662 | |
| 0.42 | 7.43 | 1.3141 | -0.6812 |
13F और फंड फाइलिंग
यह फ़ॉर्म 2025-08-27 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें
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| प्रतिभूति | प्रकार | औसत शेयर मूल्य | शेयर्स (MM) |
Δशेयर्स (%) |
Δशेयर्स (%) |
वैल्यू ($MM) |
पोर्टफोलियो (%) |
Δपोर्टफोलियो (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WELL / वेलटावर इंक. | 0.25 | -6.32 | 38.52 | -6.00 | 6.8094 | -0.3384 | |||
| 8801 / मित्सुई फ़ूडोसन कंपनी लिमिटेड | 2.50 | -3.51 | 24.14 | 4.33 | 4.2687 | 0.2317 | |||
| ESS / एसेक्स प्रॉपर्टी ट्रस्ट, इंक. | 0.08 | 2.15 | 21.84 | -5.57 | 3.8616 | -0.1736 | |||
| IRM / आयरन माउंटेन शामिल | 0.19 | 83.83 | 19.60 | 119.16 | 3.4648 | 1.9048 | |||
| PLD / प्रोलोगिस, इंक. | 0.18 | -30.37 | 19.42 | -34.52 | 3.4327 | -1.7405 | |||
| SGP / स्टॉकलैंड - ऋण/इक्विटी समग्र इकाइयाँ | 4.67 | 5.16 | 16.48 | 20.31 | 2.9132 | 0.5240 | |||
| EQIX / इक्विनिक्स, इंक. | 0.02 | -52.96 | 16.33 | -54.11 | 2.8880 | -3.3206 | |||
| LI / क्लेपियरे एसए | 0.40 | 1.32 | 15.89 | 19.19 | 2.8093 | 0.4837 | |||
| HLH / हांगकांग लैंड होल्डिंग्स लिमिटेड | 2.72 | 21.47 | 15.69 | 62.51 | 2.7732 | 1.0894 | |||
| AMT / अमेरिकन टावर कॉर्पोरेशन | 0.07 | 17.67 | 14.94 | 19.52 | 2.6421 | 0.4609 | |||
| AHR / अमेरिकन हेल्थकेयर आरईआईटी, इंक. | 0.40 | -1.21 | 14.52 | 19.79 | 2.5676 | 0.4527 | |||
| REG / रीजेंसी सेंटर्स कॉर्पोरेशन | 0.20 | 8.33 | 14.40 | 4.61 | 2.5459 | 0.1447 | |||
| DLR / डिजिटल रियल्टी ट्रस्ट, इंक. | 0.08 | 121.94 | 14.01 | 118.21 | 2.4764 | 1.4027 | |||
| 8830 / सुमितोमो रियल्टी एंड डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड | 0.34 | 77.23 | 13.13 | 81.43 | 2.3211 | 1.0587 | |||
| AVB / एवलॉनबे कम्युनिटीज़, इंक. | 0.06 | -44.93 | 12.77 | -47.79 | 2.2584 | -2.0096 | |||
| SCG / सेंट्रे समूह | 5.39 | -5.52 | 12.63 | 4.37 | 2.2335 | 0.1219 | |||
| SLG / एसएल ग्रीन रियल्टी कार्पोरेशन | 0.19 | 9.56 | 11.66 | 17.54 | 2.0615 | 0.3309 | |||
| EMAAR / एम्मार प्रॉपर्टीज पीजेएससी | 3.11 | -10.84 | 11.54 | -9.03 | 2.0402 | -0.1725 | |||
| PSA / सार्वजनिक भंडारण | 0.04 | -27.44 | 11.44 | -28.86 | 2.0232 | -0.7831 | |||
| CHC / चार्टर हॉल ग्रुप - ऋण/इक्विटी कम्पोजिट इकाइयाँ | 0.89 | 11.28 | 1.9943 | 1.9943 | |||||
| EPRT / आवश्यक गुण रियल्टी ट्रस्ट, इंक. | 0.35 | -24.31 | 11.09 | -26.01 | 1.9614 | -0.6541 | |||
| EGP / ईस्टग्रुप प्रॉपर्टीज, इंक. | 0.07 | -5.52 | 10.98 | -10.36 | 1.9421 | -0.1958 | |||
| CTPNV / सीटीपी एनवी | 0.49 | 2.08 | 10.40 | 19.80 | 1.8379 | 0.3241 | |||
| 46628D437 / जेएनएल सरकारी मुद्रा बाजार निधि | 10.33 | 592.04 | 10.33 | 592.09 | 1.8257 | 1.5654 | |||
| EPR / ईपीआर गुण | 0.17 | 32.13 | 10.01 | 58.90 | 1.7702 | 0.8335 | |||
| SPSN / स्विस प्राइम साइट एजी | 0.06 | 5.47 | 9.68 | 28.59 | 1.7114 | 0.3981 | |||
| C38U / कैपिटललैंड इंटीग्रेटेड कमर्शियल ट्रस्ट | 5.52 | 45.40 | 9.44 | 59.54 | 1.6682 | 0.6365 | |||
| AMH / अमेरिकन होम्स 4 किराया | 0.26 | 15.19 | 9.41 | 9.89 | 1.6634 | 0.1699 | |||
| BKD / ब्रुकडेल सीनियर लिविंग इंक. | 1.27 | -2.58 | 8.85 | 8.31 | 1.5641 | 0.1393 | |||
| MAR / मैरियट इंटरनेशनल, इंक. | 0.03 | 44.45 | 8.53 | 65.68 | 1.5075 | 0.6097 | |||
| AED / ग्रुपो एयरोपोर्टुअरियो डेल सुरेस्टे, एसएबी डी सीवी | 0.11 | 8.49 | 1.5009 | 1.5009 | |||||
| PSPN / पीएसपी स्विस प्रॉपर्टी एजी | 0.05 | -22.30 | 8.49 | -8.41 | 1.5002 | -0.1160 | |||
| AC / एकोर एसए | 0.16 | -6.77 | 8.28 | 6.63 | 1.4639 | 0.1093 | |||
| PECO / फिलिप्स एडिसन एंड कंपनी, इंक. | 0.23 | -7.35 | 8.17 | -11.06 | 1.4437 | -0.1579 | |||
| 8951 / निप्पॉन बिल्डिंग फंड इंक. | 0.01 | -5.50 | 7.64 | 2.58 | 1.3505 | 0.0514 | |||
| IRT / इंडिपेंडेंस रियल्टी ट्रस्ट, इंक. | 0.42 | -22.01 | 7.43 | -35.02 | 1.3141 | -0.6812 | |||
| TEG / टैग इम्मोबिलिएन एजी | 0.41 | 23.80 | 7.21 | 60.97 | 1.2754 | 0.4936 | |||
| BDEV / बैरेट डेवलपमेंट्स पीएलसी | 1.15 | 8.65 | 7.16 | 23.40 | 1.2661 | 0.2537 | |||
| SKT / टेंजर इंक. | 0.23 | -21.84 | 7.16 | -29.26 | 1.2656 | -0.4998 | |||
| SMA / स्मार्टस्टॉप सेल्फ स्टोरेज आरईआईटी, इंक. | 0.19 | 6.81 | 1.2043 | 1.2043 | |||||
| 6N5 / फूड नॉर्डिक रियल एस्टेट एबी (प्रकाशित) | 0.31 | 59.32 | 6.11 | 113.60 | 1.0802 | 0.5813 | |||
| HMSO / हैमरसन पीएलसी | 1.44 | -22.95 | 5.90 | -0.96 | 1.0434 | 0.0040 | |||
| SPG / साइमन प्रॉपर्टी ग्रुप, इंक. | 0.04 | -41.93 | 5.74 | -43.79 | 1.0142 | -0.7662 | |||
| ADC / सहमत रियल्टी कॉर्पोरेशन | 0.08 | -65.15 | 5.73 | -67.02 | 1.0132 | -2.0176 | |||
| 8954 / ओरिक्स जेरिट इंक. | 0.00 | 5.43 | 0.9599 | 0.9599 | |||||
| CBRE / सीबीआरई ग्रुप, इंक. | 0.04 | -14.42 | 5.05 | -3.66 | 0.8926 | 0.1173 | |||
| HPP / हडसन पैसिफ़िक प्रॉपर्टीज़, इंक. | 1.74 | 4.77 | 0.8431 | 0.8431 | |||||
| 1972 / स्वियर प्रॉपर्टीज़ लिमिटेड | 1.33 | -59.67 | 3.32 | -65.42 | 0.5865 | -0.4748 | |||
| TISCF / ताइसी कॉर्पोरेशन | 0.05 | 3.00 | 0.5305 | 0.5305 | |||||
| CTRE / केयरट्रस्ट आरईआईटी, इंक. | 0.10 | -44.38 | 2.97 | -40.45 | 0.5244 | -0.3446 | |||
| CUZ / चचेरे भाईयों की संपत्तियाँ शामिल | 0.09 | 2.81 | 0.4976 | 0.4976 | |||||
| 4681 / रिज़ॉर्टट्रस्ट, इंक. | 0.18 | 2.23 | 0.3951 | 0.3951 | |||||
| 1925 N / दाइवा हाउस इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड | 0.06 | -84.17 | 2.21 | -83.54 | 0.3901 | -1.9480 | |||
| 8914 / एरियालिंक कंपनी लिमिटेड | 0.09 | 1.46 | 0.2575 | 0.2575 | |||||
| CLARI / क्लेरियन एसई | 0.22 | 1.33 | 0.2355 | 0.2355 | |||||
| 46628D395 / जेएनएल सरकारी मनी मार्केट फंड - क्लास एसएल | 1.15 | -80.53 | 1.15 | -80.54 | 0.2027 | -0.7824 | |||
| DE000C4SA6R6 / यूरो STOXX 50 सूचकांक | 0.00 | -0.0000 | -0.0000 | ||||||
| DIS / वॉल्ट डिज़्नी कंपनी | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.3070 |
