मूलभूत आँकड़े
पोर्टफोलियो वैल्यू $ 2,449,933,131
वर्तमान पोजीशन 54
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)

Jnl Series Trust - Jnl/s&p Intrinsic Value Fund (a) ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 54 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 2,449,933,131 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। Jnl Series Trust - Jnl/s&p Intrinsic Value Fund (a) की शीर्ष होल्डिंग्स हैं Mohawk Industries, Inc. (US:MHK) , PVH Corp. (US:PVH) , Eastman Chemical Company (US:EMN) , Kohl's Corporation (US:KSS) , and Walgreens Boots Alliance, Inc. (US:WBA) . Jnl Series Trust - Jnl/s&p Intrinsic Value Fund (a) के नए फाइलिंग में शामिल हैं Treasury, United States Department of (US:US9127964L09) , United States Treasury Bill (US:US912796B328) , .

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इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
34.93 34.93 1.4179 0.6424
1.44 85.87 3.4850 0.6069
0.55 106.48 4.3216 0.4876
1.68 73.08 2.9660 0.4875
1.53 84.20 3.4173 0.4152
0.50 40.45 1.6419 0.3366
1.43 51.22 2.0788 0.2619
2.79 54.87 2.2270 0.2389
0.54 55.06 2.2349 0.2078
2.99 36.68 1.4887 0.1965
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.69 74.21 3.0120 -0.9577
1.85 69.82 2.8338 -0.5765
0.34 45.51 1.8472 -0.4497
2.66 64.61 2.6224 -0.4068
0.83 90.93 3.6906 -0.3757
1.99 60.34 2.4491 -0.3641
0.90 95.20 3.8639 -0.2935
1.10 59.41 2.4111 -0.2712
0.40 77.12 3.1302 -0.2468
0.07 27.33 1.1094 -0.1909
13F और फंड फाइलिंग

यह फ़ॉर्म 2021-05-27 को रिपोर्टिंग अवधि 2021-03-31 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें

अपग्रेड करें ताकि प्रीमियम डेटा अनलॉक किया जा सके और एक्सेल में एक्सपोर्ट किया जा सके।

2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
प्रतिभूति प्रकार औसत शेयर मूल्य शेयर्स
(MM)		 Δशेयर्स
(%)		 Δशेयर्स
(%)		 वैल्यू
($MM)		 पोर्टफोलियो
(%)		 Δपोर्टफोलियो
(%)
MHK / मोहॉक इंडस्ट्रीज, इंक. 0.55 -0.22 106.48 36.13 4.3216 0.4876
PVH / पीवीएच कार्पोरेशन 0.90 -0.30 95.20 12.25 3.8639 -0.2935
EMN / ईस्टमैन केमिकल कंपनी 0.83 -0.18 90.93 9.62 3.6906 -0.3757
KSS / कोहल्स कॉर्पोरेशन 1.44 -0.18 85.87 46.24 3.4850 0.6069
WBA / Walgreens बूट्स एलायंस, इंक. 1.53 -0.14 84.20 37.48 3.4173 0.4152
MCK / मैककेसन कॉर्पोरेशन 0.40 -0.18 77.12 11.95 3.1302 -0.2468
OMC / ओमनिकॉम ग्रुप इंक. 1.00 -0.14 74.31 18.72 3.0159 -0.0520
DVA / डेविता इंक. 0.69 -0.18 74.21 -8.36 3.0120 -0.9577
DISCA / डिस्कवरी इंक - क्लास ए 1.68 0.06 73.08 44.53 2.9660 0.4875
NRG / एनआरजी एनर्जी, इंक. 1.85 -0.12 69.82 0.36 2.8338 -0.5765
XRX / ज़ेरॉक्स होल्डिंग्स कॉर्पोरेशन 2.66 -0.10 64.61 4.55 2.6224 -0.4068
HPQ / एचपी इंक. 1.99 -0.17 63.08 28.89 2.5603 0.1613
BIIB / बायोजेन इंक. 0.22 -0.02 62.92 14.22 2.5538 -0.1465
T / एटी एंड टी इंक. 1.99 -0.10 60.34 5.14 2.4491 -0.3641
IP / इंटरनेशनल पेपर कंपनी 1.10 -0.17 59.41 8.56 2.4111 -0.2712
LEN / लेनर कॉर्पोरेशन 0.54 0.27 55.06 33.16 2.2349 0.2078
HBI / हैन्सब्रांड्स इंक. 2.79 0.28 54.87 35.29 2.2270 0.2389
HII / हंटिंगटन इंगल्स इंडस्ट्रीज, इंक. 0.26 0.12 54.11 20.90 2.1960 0.0022
HCA / एचसीए हेल्थकेयर, इंक. 0.29 0.11 54.02 14.65 2.1923 -0.1171
LKQ / एलकेक्यू कॉर्पोरेशन 1.22 -0.17 51.83 19.91 2.1035 -0.0150
SPG / साइमन प्रॉपर्टी ग्रुप, इंक. 0.46 -0.17 51.79 33.18 2.1022 0.1959
HFC / होलीफ्रंटियर कार्पोरेशन 1.43 -0.17 51.22 38.18 2.0788 0.2619
MO / अल्ट्रिया ग्रुप, इंक. 0.99 0.20 50.43 25.03 2.0467 0.0697
PHM / पुल्टेग्रुप, इंक. 0.93 -0.17 48.77 21.41 1.9795 0.0104
CAH / कार्डिनल हेल्थ, इंक. 0.78 -0.17 47.51 13.24 1.9283 -0.1284
UHS / यूनिवर्सल हेल्थ सर्विसेज, इंक. 0.34 0.12 45.51 -2.87 1.8472 -0.4497
KR / क्रोगर कंपनी 1.20 0.33 43.12 13.69 1.7502 -0.1090
BBY / बेस्ट बाय कंपनी, इंक. 0.37 0.30 42.87 15.40 1.7400 -0.0811
GILD / गिलियड साइंसेज, इंक. 0.65 -0.16 41.79 10.75 1.6961 -0.1535
NUE / नुकोर कॉर्पोरेशन 0.50 0.67 40.45 51.92 1.6419 0.3366
F / फोर्ड मोटर कंपनी 2.99 -0.16 36.68 39.14 1.4887 0.1965
EXPE / एक्सपीडिया ग्रुप, इंक. 0.21 -0.16 36.37 29.80 1.4762 0.1026
CMI / कमिंस इंक. 0.14 -0.16 35.69 13.92 1.4486 -0.0872
46628D437 / जेएनएल सरकारी मुद्रा बाजार निधि 34.93 120.81 34.93 120.82 1.4179 0.6424
URI / यूनाइटेड रेंटल्स, इंक. 0.10 -2.46 31.33 38.51 1.2717 0.1629
INTC / इंटेल कॉर्पोरेशन 0.45 1.08 28.59 29.85 1.1603 0.0811
ALK / अलास्का एयर ग्रुप, इंक. 0.41 1.19 28.59 34.68 1.1602 0.1198
PWR / क्वांटा सर्विसेज, इंक. 0.32 1.03 27.80 23.43 1.1285 0.0242
LUV / साउथवेस्ट एयरलाइंस कंपनी 0.45 -2.60 27.55 27.59 1.1182 0.0598
HUM / हुमाना इंक. 0.07 0.83 27.33 3.04 1.1094 -0.1909
CI / सिग्ना समूह 0.11 -2.39 26.45 13.34 1.0735 -0.0704
GPC / असली पार्ट्स कंपनी 0.22 1.18 25.38 16.46 1.0300 -0.0382
ANTM / एंथम इंक 0.07 -2.39 24.74 9.12 1.0043 -0.1072
TSN / टायसन फूड्स, इंक. 0.33 1.04 24.61 16.51 0.9990 -0.0366
WHR / व्हर्लपूल कॉर्पोरेशन 0.11 1.23 24.44 23.59 0.9920 0.0226
RL / राल्फ लॉरेन कॉर्पोरेशन 0.20 -1.08 24.10 17.44 0.9782 -0.0277
HOG / हार्ले-डेविडसन, इंक. 0.58 -2.45 23.36 6.58 0.9483 -0.1262
HRB / एच एंड आर ब्लॉक, इंक. 1.01 -3.16 21.98 33.12 0.8923 0.0827
DAL / डेल्टा एयर लाइन्स, इंक. 0.45 -3.68 21.61 15.65 0.8771 -0.0388
IBM / इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉर्पोरेशन 0.16 -1.89 21.34 3.86 0.8662 -0.1410
UAL / यूनाइटेड एयरलाइंस होल्डिंग्स, इंक. 0.34 0.78 19.29 34.08 0.7831 0.0777
US9127964L09 / ट्रेजरी, संयुक्त राज्य अमेरिका विभाग 1.95 0.0793 0.0793
FUTURE - CASH SETTLED / DE (N/A) 0.46 -692.21 0.0185 0.0000
US912796B328 / यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी बिल 0.42 0.0170 0.0170