मूलभूत आँकड़े
| पोर्टफोलियो वैल्यू | $ 135,407,227 |
| वर्तमान पोजीशन | 79 |
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)
Jnl Series Trust - Jnl/s&p Mid 3 Fund (a) ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 79 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 135,407,227 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। Jnl Series Trust - Jnl/s&p Mid 3 Fund (a) की शीर्ष होल्डिंग्स हैं Reliance, Inc. (US:RS) , Sprouts Farmers Market, Inc. (US:SFM) , Affiliated Managers Group, Inc. (US:AMG) , Steel Dynamics, Inc. (US:STLD) , and JNL Securities Lending Collateral Fund (US:46628D411) . Jnl Series Trust - Jnl/s&p Mid 3 Fund (a) के नए फाइलिंग में शामिल हैं Affiliated Managers Group, Inc. (US:AMG) , Tripadvisor, Inc. (US:TRIP) , Cognex Corporation (US:CGNX) , RLI Corp. (US:RLI) , and Lear Corporation (US:LEA) .
इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 0.08 | 4.74 | 3.6087 | 3.6087 | |
| 0.23 | 4.06 | 3.0858 | 3.0858 | |
| 0.26 | 4.83 | 3.6729 | 1.9108 | |
| 0.06 | 2.38 | 1.8079 | 1.8079 | |
| 0.03 | 2.26 | 1.7230 | 1.7230 | |
| 0.03 | 2.17 | 1.6541 | 1.6541 | |
| 0.05 | 2.12 | 1.6149 | 1.6149 | |
| 0.42 | 3.37 | 2.5673 | 1.4240 | |
| 0.31 | 3.76 | 2.8605 | 1.3043 | |
| 0.04 | 1.65 | 1.2552 | 1.2552 |
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | -2.3094 | ||
| 0.17 | 1.61 | 1.2263 | -1.7836 | |
| 0.00 | 0.00 | -1.6604 | ||
| 0.00 | 0.00 | -1.4287 | ||
| 0.04 | 1.71 | 1.2989 | -1.3999 | |
| 0.00 | 0.00 | -1.3815 | ||
| 0.00 | 0.00 | -1.1829 | ||
| 0.00 | 0.00 | -1.0635 | ||
| 0.37 | 0.86 | 0.6545 | -0.9305 | |
| 0.06 | 1.02 | 0.7765 | -0.8227 |
13F और फंड फाइलिंग
यह फ़ॉर्म 2020-05-28 को रिपोर्टिंग अवधि 2020-03-31 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें
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।
| प्रतिभूति | प्रकार | औसत शेयर मूल्य | शेयर्स (MM) |
Δशेयर्स (%) |
Δशेयर्स (%) |
वैल्यू ($MM) |
पोर्टफोलियो (%) |
Δपोर्टफोलियो (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS / रिलायंस, इंक. | 0.06 | -27.56 | 5.17 | -47.02 | 3.9320 | -0.3340 | |||
| SFM / स्प्राउट्स फार्मर्स मार्केट, इंक. | 0.26 | 24.71 | 4.83 | 19.81 | 3.6729 | 1.9108 | |||
| AMG / संबद्ध प्रबंधक समूह, इंक. | 0.08 | 4.74 | 3.6087 | 3.6087 | |||||
| STLD / स्टील डायनेमिक्स, इंक. | 0.21 | 9.63 | 4.63 | -27.42 | 3.5214 | 0.7331 | |||
| 46628D411 / जेएनएल सिक्योरिटीज लेंडिंग कोलैटरल फंड | 4.55 | -41.08 | 4.55 | -41.09 | 3.4598 | 0.0848 | |||
| AFG / अमेरिकन फाइनेंशियल ग्रुप, इंक. | 0.06 | 8.78 | 4.22 | -30.47 | 3.2120 | 0.5564 | |||
| TRIP / ट्रिपएडवाइज़र, इंक. | 0.23 | 4.06 | 3.0858 | 3.0858 | |||||
| KAR / ओपनलेन, इंक. | 0.31 | 91.86 | 3.76 | 5.68 | 2.8605 | 1.3043 | |||
| AEO / अमेरिकन ईगल आउटफिटर्स, इंक. | 0.42 | 138.66 | 3.37 | 29.07 | 2.5673 | 1.4240 | |||
| FL / फ़ुट लॉकर, इंक. | 0.15 | 1.33 | 3.32 | -42.70 | 2.5289 | -0.0078 | |||
| MSM / एमएससी इंडस्ट्रियल डायरेक्ट कंपनी, इंक. | 0.05 | 43.72 | 2.75 | 0.70 | 2.0909 | 0.8972 | |||
| RNR / रेनेसांरे होल्डिंग्स लिमिटेड | 0.02 | 0.87 | 2.71 | -22.14 | 2.0605 | 0.4768 | |||
| YELP / येल्प इंक. | 0.13 | -20.93 | 2.39 | -59.08 | 1.8179 | -0.7350 | |||
| CRUS / सिरस लॉजिक, इंक. | 0.04 | -3.33 | 2.38 | -23.02 | 1.8097 | 0.4586 | |||
| CGNX / कॉग्नेक्स कॉर्पोरेशन | 0.06 | 2.38 | 1.8079 | 1.8079 | |||||
| TGNA / टेग्ना इंक. | 0.22 | 82.03 | 2.35 | 18.43 | 1.7843 | 0.9184 | |||
| EXEL / एक्सेलिक्सिस, इंक. | 0.13 | -15.66 | 2.32 | -17.58 | 1.7664 | 0.5346 | |||
| RLI / आरएलआई कॉर्पोरेशन | 0.03 | 2.26 | 1.7230 | 1.7230 | |||||
| UFS / डोमटार कॉर्पोरेशन | 0.10 | 115.62 | 2.19 | 22.07 | 1.6662 | 0.8813 | |||
| LEA / लियर कॉर्पोरेशन | 0.03 | 2.17 | 1.6541 | 1.6541 | |||||
| SEIC / एसईआई निवेश कंपनी | 0.05 | 24.80 | 2.12 | -11.69 | 1.6153 | 0.5640 | |||
| OC / ओवेन्स कॉर्निंग | 0.05 | 2.12 | 1.6149 | 1.6149 | |||||
| AYI / एक्युइटी इंक. | 0.02 | 19.29 | 2.09 | -25.97 | 1.5882 | 0.3553 | |||
| GNTX / जेंटेक्स कॉर्पोरेशन | 0.09 | 1.06 | 2.08 | -22.73 | 1.5829 | 0.4055 | |||
| ACM / एईसीओएम | 0.07 | -13.90 | 2.05 | -40.40 | 1.5611 | 0.0553 | |||
| CAKE / चीज़केक फ़ैक्टरी निगमित | 0.12 | 21.66 | 1.99 | -46.53 | 1.5173 | -0.1137 | |||
| MD / पीडियाट्रिक्स मेडिकल ग्रुप, इंक. | 0.17 | 69.76 | 1.98 | -28.91 | 1.5083 | 0.2890 | |||
| DECK / डेकर आउटडोर कॉर्पोरेशन | 0.01 | -11.62 | 1.93 | -29.85 | 1.4699 | 0.2652 | |||
| TXRH / टेक्सास रोडहाउस, इंक. | 0.04 | -2.81 | 1.84 | -28.74 | 1.4003 | 0.2710 | |||
| CRI / कार्टर, इंक. | 0.03 | 3.80 | 1.80 | -37.60 | 1.3702 | 0.1080 | |||
| EVR / एवरकोर इंक. | 0.04 | 7.11 | 1.72 | -34.02 | 1.3105 | 0.1690 | |||
| SBRA / सबरा हेल्थ केयर आरईआईटी, इंक. | 0.16 | 0.00 | 1.72 | -48.82 | 1.3055 | -0.1609 | |||
| WSM / विलियम्स-सोनोमा, इंक. | 0.04 | -52.22 | 1.71 | -72.34 | 1.2989 | -1.3999 | |||
| NSP / इंस्पेरिटी, इंक. | 0.04 | 1.65 | 1.2552 | 1.2552 | |||||
| RH / आरएच | 0.02 | 1.65 | 1.2529 | 1.2529 | |||||
| BRX / ब्रिक्समोर प्रॉपर्टी ग्रुप इंक. | 0.17 | -46.73 | 1.61 | -76.59 | 1.2263 | -1.7836 | |||
| THG / हनोवर इंश्योरेंस ग्रुप, इंक. | 0.02 | 2.07 | 1.58 | -32.38 | 1.2020 | 0.1806 | |||
| US7153471005 / पर्सपेक्टा इंक | 0.08 | 209.23 | 1.51 | 113.44 | 1.1482 | 0.8388 | |||
| TMHC / टेलर मॉरिसन होम कॉर्पोरेशन | 0.14 | 1.51 | 1.1476 | 1.1476 | |||||
| SIX / सिक्स फ्लैग्स एंटरटेनमेंट कॉर्पोरेशन | 0.12 | 47.41 | 1.47 | -59.03 | 1.1217 | -0.4518 | |||
| PII / पोलारिस इंक. | 0.03 | 9.10 | 1.46 | -48.37 | 1.1122 | -0.1255 | |||
| CBRL / क्रैकर बैरल ओल्ड कंट्री स्टोर, इंक. | 0.02 | 9.11 | 1.45 | -44.19 | 1.1008 | -0.0793 | |||
| NCR / एनसीआर कॉर्पोरेशन | 0.08 | 62.66 | 1.45 | -8.72 | 1.0993 | 0.3782 | |||
| MAN / मैनपावरग्रुप इंक. | 0.03 | 1.44 | 1.0974 | 1.0974 | |||||
| AM / एंटेरो मिडस्ट्रीम कॉर्पोरेशन | 0.68 | 1.43 | 1.0900 | 1.0900 | |||||
| NAVI / नेवियंट कॉर्पोरेशन | 0.18 | 2.17 | 1.39 | -43.40 | 1.0571 | -0.0162 | |||
| LSTR / लैंडस्टार सिस्टम, इंक. | 0.01 | -33.01 | 1.38 | -43.60 | 1.0523 | -0.0203 | |||
| SABR / कृपाण निगम | 0.23 | 49.48 | 1.35 | -60.50 | 1.0233 | -0.4658 | |||
| EPR / ईपीआर गुण | 0.05 | 1.25 | 0.9509 | 0.9509 | |||||
| LECO / लिंकन इलेक्ट्रिक होल्डिंग्स, इंक. | 0.02 | -36.04 | 1.22 | -54.37 | 0.9259 | -0.2407 | |||
| PEB / पेबलब्रुक होटल ट्रस्ट | 0.10 | 1.13 | 0.8600 | 0.8600 | |||||
| EXP / ईगल मटेरियल्स इंक. | 0.02 | -47.50 | 1.07 | -66.19 | 0.8170 | -0.5711 | |||
| NVT / एनवेंट इलेक्ट्रिक पीएलसी | 0.06 | -62.04 | 1.02 | -70.96 | 0.7765 | -0.8227 | |||
| CVLT / कॉमवॉल्ट सिस्टम्स, इंक. | 0.02 | 7.83 | 1.01 | -2.22 | 0.7697 | 0.3172 | |||
| MMS / मैक्सिमस, इंक. | 0.02 | -47.19 | 0.97 | -58.71 | 0.7386 | -0.2889 | |||
| AN / ऑटोनेशन, इंक. | 0.03 | -1.36 | 0.95 | -43.10 | 0.7256 | -0.0072 | |||
| SBH / सैली ब्यूटी होल्डिंग्स, इंक. | 0.12 | -14.27 | 0.93 | -62.05 | 0.7107 | -0.3656 | |||
| PTEN / पैटरसन-यूटीआई एनर्जी, इंक. | 0.37 | 6.06 | 0.86 | -76.27 | 0.6545 | -0.9305 | |||
| 46628D437 / जेएनएल सरकारी मुद्रा बाजार निधि | 0.84 | -5.86 | 0.84 | -5.83 | 0.6392 | 0.2489 | |||
| TPH / ट्राई पॉइंट होम्स, इंक. | 0.09 | -18.95 | 0.82 | -54.39 | 0.6243 | -0.1623 | |||
| MAC / मैकेरिच कंपनी | 0.15 | 0.82 | 0.6239 | 0.6239 | |||||
| US2782651036 / ईटन वेंस कार्पोरेशन | 0.03 | 0.81 | 0.6198 | 0.6198 | |||||
| DDS / डिलार्ड्स, इंक. | 0.02 | -37.56 | 0.81 | -68.62 | 0.6145 | -0.5105 | |||
| AMCX / एएमसी नेटवर्क्स इंक. | 0.03 | 0.00 | 0.81 | -38.49 | 0.6143 | 0.0406 | |||
| BYD / बॉयड गेमिंग कॉर्पोरेशन | 0.05 | -10.71 | 0.78 | -57.02 | 0.5968 | -0.2009 | |||
| MLHR / हरमन मिलर इंक. | 0.03 | 100.55 | 0.68 | 6.80 | 0.5141 | 0.2377 | |||
| LANC / लैंकेस्टर कॉलोनी कॉर्पोरेशन | 0.00 | 0.00 | 0.63 | -9.55 | 0.4756 | 0.1730 | |||
| CLB / कोर लेबोरेटरीज इंक. | 0.05 | 0.56 | 0.4295 | 0.4295 | |||||
| SIGI / चयनात्मक बीमा समूह, इंक. | 0.01 | 0.55 | 0.4203 | 0.4203 | |||||
| GNW / जेनवर्थ फाइनेंशियल, इंक. | 0.16 | 0.53 | 0.4016 | 0.4016 | |||||
| US7587501039 / रीगल-बेलोइट कार्पोरेशन | 0.01 | 0.50 | 0.3825 | 0.3825 | |||||
| CXW / कोरसिविक, इंक. | 0.04 | 0.74 | 0.47 | -35.32 | 0.3558 | 0.0399 | |||
| ASGN / एएसजीएन निगमित | 0.01 | 11.69 | 0.43 | -44.46 | 0.3286 | -0.0112 | |||
| FHI / फ़ेडरेटेड हर्मीस, इंक. | 0.02 | 0.41 | 0.3115 | 0.3115 | |||||
| CHX / चैंपियनएक्स कॉर्पोरेशन | 0.03 | 17.87 | 0.19 | -80.00 | 0.1458 | -0.2720 | |||
| SVC / सेवा गुण ट्रस्ट | 0.03 | -29.22 | 0.18 | -84.31 | 0.1394 | -0.3706 | |||
| US912796SV23 / यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी बिल | 0.09 | 0.0692 | 0.0692 | ||||||
| US912796TY52 / ट्रेजरी बिल 12/20 0.00000 | 0.02 | 0.0167 | 0.0167 | ||||||
| TER / टेराडाइन, इंक. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.6604 | ||||
| ODFL / ओल्ड डोमिनियन फ्रेट लाइन, इंक. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.1829 | ||||
| BHF / ब्राइटहाउस फाइनेंशियल, इंक. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.4287 | ||||
| MDP / मेरेडिथ होल्डिंग्स कार्पोरेशन | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.7206 | ||||
| EQT / ईक्यूटी कॉर्पोरेशन | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.3815 | ||||
| BBBY / बेड बाथ एंड बियॉन्ड, इंक. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -2.3094 | ||||
| GDOT / ग्रीन डॉट कॉर्पोरेशन | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.0635 | ||||
| FUTURE - CASH SETTLED / DE (N/A) | -0.00 | -100.03 | -0.0012 | -0.0012 |
