मूलभूत आँकड़े
पोर्टफोलियो वैल्यू $ 38,189,622
वर्तमान पोजीशन 44
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)

TSWEX - TSW लार्ज कैप वैल्यू फंड एडवाइजर शेयर ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 44 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 38,189,622 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। TSWEX - TSW Large Cap Value Fund Advisor Shares की शीर्ष होल्डिंग्स हैं Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares (US:NTPXX) , Dominion Energy, Inc. (US:D) , The Kraft Heinz Company (US:KHC) , Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BUD) , and Liberty Broadband Corporation (US:LBRDK) . TSWEX - TSW Large Cap Value Fund Advisor Shares के नए फाइलिंग में शामिल हैं Capital One Financial Corporation (US:COF) , Adobe Inc. (US:ADBE) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , .

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इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.01 1.08 2.8370 2.8370
0.00 0.58 1.5185 1.5185
0.02 0.43 1.1136 1.1136
0.00 0.37 0.9796 0.9796
0.00 0.79 2.0606 0.5487
0.01 1.28 3.3409 0.5204
0.01 0.70 1.8430 0.4684
0.01 0.63 1.6571 0.4683
0.02 0.57 1.5035 0.3963
0.02 0.78 2.0423 0.3876
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.00 0.59 1.5339 -2.2095
0.00 0.69 1.8155 -1.6328
0.02 0.41 1.0622 -1.2572
0.01 0.91 2.3825 -1.0630
0.00 0.66 1.7365 -1.0345
0.02 1.51 3.9559 -0.7727
0.01 1.11 2.9001 -0.4846
0.06 1.52 3.9726 -0.3879
0.01 0.64 1.6661 -0.3070
0.15 1.11 2.9002 -0.2889
13F और फंड फाइलिंग

यह फ़ॉर्म 2025-08-26 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें

अपग्रेड करें ताकि प्रीमियम डेटा अनलॉक किया जा सके और एक्सेल में एक्सपोर्ट किया जा सके।

2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
प्रतिभूति प्रकार औसत शेयर मूल्य शेयर्स
(MM)		 Δशेयर्स
(%)		 Δशेयर्स
(%)		 वैल्यू
($MM)		 पोर्टफोलियो
(%)		 Δपोर्टफोलियो
(%)
NTPXX / नॉर्दर्न इंस्टीट्यूशनल फंड्स - नॉर्दर्न इंस्टीट्यूशनल ट्रेजरी पोर्टफोलियो प्रीमियर शेयर 3.50 -1.78 3.50 -1.77 9.1533 -0.2800
D / डोमिनियन एनर्जी, इंक. 0.03 3.45 1.70 4.24 4.4368 0.1298
KHC / क्राफ्ट हेंज कंपनी 0.06 8.69 1.52 -7.78 3.9726 -0.3879
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.02 -24.14 1.51 -15.35 3.9559 -0.7727
LBRDK / लिबर्टी ब्रॉडबैंड कॉर्पोरेशन 0.01 -13.33 1.28 0.24 3.3465 -0.0326
C / सिटीग्रुप इंक. 0.01 0.00 1.28 19.92 3.3409 0.5204
EVRG / एवरजी, इंक. 0.02 13.12 1.25 13.06 3.2646 0.3425
BAYRY / बायर अक्तीएंजेसेलशाफ्ट - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.15 -26.50 1.11 -7.97 2.9002 -0.2889
HES / हेस कॉर्पोरेशन 0.01 0.00 1.11 -13.23 2.9001 -0.4846
COF / कैपिटल वन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन 0.01 1.08 2.8370 2.8370
KMI / किंडर मॉर्गन, इंक. 0.04 -5.32 1.05 -2.43 2.7387 -0.1027
WMB / विलियम्स कंपनियाँ, इंक. 0.02 -5.81 1.02 -0.97 2.6666 -0.0599
BRK.B / बर्कशायर हैथवे इंक. 0.00 0.00 0.97 -8.83 2.5422 -0.2792
WBD / वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी, इंक. 0.08 6.48 0.94 13.77 2.4649 0.2708
CCI / क्राउन कैसल इंक. 0.01 12.50 0.92 10.92 2.4193 0.2106
CVS / सीवीएस स्वास्थ्य निगम 0.01 -31.25 0.91 -30.00 2.3825 -1.0630
CI / सिग्ना समूह 0.00 0.00 0.90 0.45 2.3433 -0.0174
LMT / लॉकहीड मार्टिन कॉर्पोरेशन 0.00 0.00 0.83 3.61 2.1814 0.0516
REGN / रीजेनरॉन फार्मास्यूटिकल्स, इंक. 0.00 66.67 0.79 38.07 2.0606 0.5487
DINO / एचएफ सिंक्लेयर कॉर्पोरेशन 0.02 0.00 0.78 25.00 2.0423 0.3876
PFE / फाइजर इंक. 0.03 3.37 0.74 -1.06 1.9472 -0.0462
WTW / विलिस टावर्स वॉटसन पब्लिक लिमिटेड कंपनी 0.00 0.00 0.74 -9.37 1.9248 -0.2236
GPN / ग्लोबल पेमेंट्स इंक. 0.01 66.04 0.70 35.91 1.8430 0.4684
PGR / प्रगतिशील निगम 0.00 -43.48 0.69 -46.73 1.8155 -1.6328
CPAY / कॉर्पे, इंक. 0.00 -33.33 0.66 -36.62 1.7365 -1.0345
SSNC / एसएस एंड सी टेक्नोलॉजीज होल्डिंग्स, इंक. 0.01 0.00 0.66 -0.90 1.7333 -0.0367
JAZZ / जैज़ फार्मास्यूटिकल्स पीएलसी 0.01 0.00 0.64 -14.52 1.6661 -0.3070
MRK / मर्क एंड कंपनी, इंक. 0.01 60.00 0.63 41.29 1.6571 0.4683
SIRI / सीरियस एक्सएम होल्डिंग्स इंक. 0.03 3.90 0.61 5.89 1.6008 0.0700
JNJ / जॉनसन एंड जॉनसन 0.00 33.33 0.61 22.94 1.5988 0.2810
FCNCA / प्रथम नागरिक बैंकशेयर, इंक. 0.00 0.00 0.59 5.40 1.5358 0.0625
MCK / मैककेसन कॉर्पोरेशन 0.00 -61.90 0.59 -58.53 1.5339 -2.2095
AER / एयरकैप होल्डिंग्स एनवी 0.01 0.00 0.58 14.71 1.5307 0.1776
ADBE / एडोब इंक. 0.00 0.58 1.5185 1.5185
SLB / शलम्बरगर लिमिटेड 0.02 70.00 0.57 37.32 1.5035 0.3963
AMAT / अनुप्रयुक्त सामग्री, इंक. 0.00 50.00 0.55 35.89 1.4371 0.3640
J / जैकब्स सॉल्यूशंस इंक. 0.00 0.00 0.53 8.70 1.3758 0.0950
ELV / एलिवेंस हेल्थ, इंक. 0.00 30.00 0.51 16.36 1.3231 0.1710
BIO / बायो-रेड लेबोरेटरीज, इंक. 0.00 0.00 0.48 -1.03 1.2629 -0.0274
FDX / फेडेक्स कॉर्पोरेशन 0.00 0.00 0.45 -6.78 1.1896 -0.1019
INTC / इंटेल कॉर्पोरेशन 0.02 0.43 1.1136 1.1136
CSCO / सिस्को सिस्टम्स, इंक. 0.01 0.00 0.42 12.43 1.0893 0.1085
NTDOY / निंटेंडो कंपनी लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.02 -66.86 0.41 -53.71 1.0622 -1.2572
UNH / युनाइटेडहेल्थ समूह निगमित 0.00 0.37 0.9796 0.9796